公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控B股
海南航空控股股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 6
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人谢皓明、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）孙栋保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 203,409,641 | 204,735,164 | -0.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 54,398,051 | 53,529,706 | 1.62 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 972,783 | -1,534,228 | 163.41 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 18,633,230 | 16,808,845 | 10.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,140,027 | 1,337,660 | -14.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 784,422 | 1,214,089 | -35.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.11 | 2.30 | 减少0.19个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0678 | 0.0796 | -14.82 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0678 | 0.0796 | -14.82 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 178,855 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,778 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 102,184 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,464 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 187,400 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -120,352 |
| 所得税影响额 | -8,724 |
| 合计 | 355,605 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 447,204 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 大新华航空有限公司 | 4,080,167,580 | 24.28 | 0 | 冻结 | 4,080,167,580 | 其他 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 862,848,902 | 5.13 | 0 | 质押 | 862,848,902 | 其他 |
| 长江财富－浦发银行－上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 | 671,629,756 | 4.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 海航集团有限公司 | 593,941,394 | 3.53 | 0 | 冻结 | 593,941,394 | 其他 |
| 长江租赁有限公司 | 517,671,098 | 3.08 | 0 | 质押 | 517,545,280 | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 498,431,593 | 2.97 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 招商财富－建设银行－中信信托－中信·航源金融投资集合资金信托计划 | 460,893,854 | 2.74 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华福基金－兴业银行－长安国际信托－长安信托·海航定增1号单一资金信托 | 460,893,854 | 2.74 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中铁信托有限责任公司－中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划 | 460,893,854 | 2.74 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信建投基金－华夏银行－西藏信托－西藏信托－顺景27号单一资金信托 | 460,893,854 | 2.74 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 大新华航空有限公司 | 4,080,167,580 | 人民币普通股 | 4,080,167,580 | ||||
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 862,848,902 | 人民币普通股 | 862,848,902 | ||||
| 长江财富－浦发银行－上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 | 671,629,756 | 人民币普通股 | 671,629,756 | ||||
| 海航集团有限公司 | 593,941,394 | 人民币普通股 | 593,941,394 | ||||
| 长江租赁有限公司 | 517,671,098 | 人民币普通股 | 517,671,098 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 498,431,593 | 人民币普通股 | 498,431,593 | ||||
| 招商财富－建设银行－中信信托－中信·航源金融投资集合资金信托计划 | 460,893,854 | 人民币普通股 | 460,893,854 | ||||
| 华福基金－兴业银行－长安国际信托－长安信托·海航定增1号单一资金信托 | 460,893,854 | 人民币普通股 | 460,893,854 | ||||
| 中铁信托有限责任公司－中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划 | 460,893,854 | 人民币普通股 | 460,893,854 | ||||
| 中信建投基金－华夏银行－西藏信托－西藏信托－顺景27号单一资金信托 | 460,893,854 | 人民币普通股 | 460,893,854 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
注：截至目前，大新华航空、海航集团持有的本公司股份已全部解冻，相关解冻手续已于2019年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完结。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用单位：千元 币种：人民币
| 科目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 541,460 | 100.00 | 主要系执行新金融工具准则 |
| 导致列报科目变动所致。 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 541,460 | -100.00 | 主要系执行新金融工具准则导致列报科目变动所致。 | |
| 持有待售的资产 | 711,518 | -100.00 | 主要系本期已完成资产处置所致。 | |
| 其他流动资产 | 580,233 | 750,001 | -22.64 | 主要系本期待抵扣进项税减少所致。 |
| 可供出售金融资产 | 24,558,029 | -100.00 | 主要系执行新金融工具准则导致列报科目变动所致。 | |
| 其他权益工具投资 | 24,320,579 | 100.00 | 主要系执行新金融工具准则导致列报科目变动所致。 | |
| 其他流动负债 | 2,495,414 | 1,497,493 | 66.64 | 主要系本期新增超短融所致。 |
| 预收款项 | 3,796,880 | 5,114,181 | -25.76 | 主要系本期预售减少所致。 |
| 长期应付款 | 2,142,272 | 2,854,300 | -24.95 | 主要系本期偿还长期应付款项所致。 |
| 其他综合收益 | -101,612 | 690,412 | -114.72 | 主要系公允价值计量资产价格变动所致。 |
单位：千元 币种：人民币
| 科目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动 | 变动原因 |
| 财务费用 | 541,713 | -91,287 | -693.42 | 主要系汇率波动导致汇兑收益同比减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 海南航空控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 谢皓明 |
| 日期 | 2019年4月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,655,250 | 37,926,485 |
| 交易性金融资产 | 541,460 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 541,460 | |
| 应收票据及应收账款 | 3,557,496 | 3,032,153 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,557,496 | 3,032,153 |
| 预付款项 | 2,145,737 | 2,024,072 |
| 其他应收款 | 10,113,742 | 9,940,810 |
| 其中：应收利息 | 976,268 | 723,971 |
| 应收股利 | 196,276 | 196,276 |
| 存货 | 165,409 | 174,734 |
| 持有待售资产 | 711,518 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 580,233 | 750,001 |
| 流动资产合计 | 55,759,327 | 55,101,233 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 24,558,029 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,041,449 | 18,879,486 |
| 其他权益工具投资 | 24,320,579 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,703,205 | 10,702,967 |
| 固定资产 | 69,440,473 | 70,886,364 |
| 在建工程 | 10,756,900 | 10,699,117 |
| 无形资产 | 599,856 | 604,300 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 328,865 | 328,865 |
| 长期待摊费用 | 1,584,190 | 1,606,249 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 10,874,797 | 11,368,554 |
| 非流动资产合计 | 147,650,314 | 149,633,931 |
| 资产总计 | 203,409,641 | 204,735,164 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 30,908,672 | 30,844,193 |
| 交易性金融负债 | 2,274 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,275 | |
| 应付票据及应付账款 | 13,760,891 | 14,663,687 |
| 预收款项 | 3,796,880 | 5,114,181 |
| 应付职工薪酬 | 348,140 | 312,979 |
| 应交税费 | 1,812,606 | 1,742,866 |
| 其他应付款 | 3,283,875 | 3,035,467 |
| 其中：应付利息 | 936,447 | 804,631 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,319,255 | 68,450,293 |
| 其他流动负债 | 2,495,414 | 1,497,493 |
| 流动负债合计 | 123,728,007 | 125,663,434 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 441,000 | 456,000 |
| 应付债券 | 1,430,916 | 1,430,263 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,142,272 | 2,854,300 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,234,817 | 1,224,672 |
| 递延所得税负债 | 4,504,802 | 4,096,572 |
| 其他非流动负债 | 260,205 | 259,654 |
| 非流动负债合计 | 10,014,012 | 10,321,461 |
| 负债合计 | 133,742,019 | 135,984,895 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 16,806,120 | 16,806,120 |
| 其他权益工具 | 5,047,285 | 5,110,097 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 5,047,285 | 5,110,097 |
| 资本公积 | 17,719,889 | 17,715,478 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -101,612 | 690,412 |
| 盈余公积 | 1,737,340 | 1,672,872 |
| 未分配利润 | 13,189,029 | 11,534,727 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 54,398,051 | 53,529,706 |
| 少数股东权益 | 15,269,571 | 15,220,563 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 69,667,622 | 68,750,269 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 203,409,641 | 204,735,164 |
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,663,493 | 20,565,698 |
| 交易性金融资产 | 541,460 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 541,460 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,492,412 | 1,371,000 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,492,412 | 1,371,000 |
| 预付款项 | 1,183,529 | 1,177,395 |
| 其他应收款 | 11,153,312 | 13,537,293 |
| 其中：应收利息 | 503,534 | 318,590 |
| 应收股利 | 44,490 | 44,490 |
| 存货 | 50,531 | 52,637 |
| 持有待售资产 | 711,518 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 295,165 | 485,423 |
| 流动资产合计 | 35,379,902 | 38,442,424 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,601,737 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 36,507,048 | 36,407,753 |
| 其他权益工具投资 | 10,350,734 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,306,924 | 1,306,924 |
| 固定资产 | 49,618,857 | 50,589,425 |
| 在建工程 | 4,584,921 | 4,607,743 |
| 无形资产 | 56,332 | 56,689 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 556,901 | 583,298 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 8,524,283 | 8,647,918 |
| 非流动资产合计 | 111,506,000 | 112,801,487 |
| 资产总计 | 146,885,902 | 151,243,911 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,427,605 | 19,672,777 |
| 交易性金融负债 | 5,131 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,131 | |
| 应付票据及应付账款 | 14,192,001 | 18,874,290 |
| 预收款项 | 2,702,818 | 3,424,176 |
| 应付职工薪酬 | 142,546 | 90,315 |
| 应交税费 | 977,144 | 1,130,238 |
| 其他应付款 | 1,399,507 | 1,941,034 |
| 其中：应付利息 | 414,537 | 316,051 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,563,030 | 48,257,766 |
| 其他流动负债 | 1,995,414 | 997,493 |
| 流动负债合计 | 89,405,196 | 94,393,220 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,430,916 | 1,430,263 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,720,087 | 2,210,886 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 979,842 | 979,842 |
| 递延所得税负债 | 2,974,600 | 2,662,372 |
| 其他非流动负债 | 225,321 | 225,321 |
| 非流动负债合计 | 7,330,766 | 7,508,684 |
| 负债合计 | 96,735,962 | 101,901,904 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 16,806,120 | 16,806,120 |
| 其他权益工具 | 5,047,285 | 5,110,097 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 5,047,285 | 5,110,097 |
| 资本公积 | 17,532,097 | 17,532,097 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -40,357 | 400,626 |
| 盈余公积 | 1,716,970 | 1,672,872 |
| 未分配利润 | 9,087,825 | 7,820,195 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 50,149,940 | 49,342,007 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 146,885,902 | 151,243,911 |
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
合并利润表2019年1—3月编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 18,633,230 | 16,808,845 |
| 其中：营业收入 | 18,633,230 | 16,808,845 |
| 二、营业总成本 | 17,838,188 | 15,464,355 |
| 其中：营业成本 | 16,331,764 | 14,558,035 |
| 税金及附加 | 13,857 | 23,016 |
| 销售费用 | 648,998 | 613,029 |
| 管理费用 | 301,856 | 361,562 |
| 财务费用 | 541,713 | -91,287 |
| 其中：利息费用 | 1,435,362 | 1,211,399 |
| 利息收入 | 288,986 | 195,260 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 193,131 | 112,867 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 450,233 | 134,011 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 161,753 | 116,798 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 115,909 | 104,913 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 62,450 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,616,765 | 1,696,281 |
| 加：营业外收入 | 19,689 | 65,709 |
| 减：营业外支出 | 1,638 | 1,402 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,634,816 | 1,760,588 |
| 减：所得税费用 | 395,024 | 389,516 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,239,792 | 1,371,072 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,239,792 | 1,371,072 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,140,027 | 1,337,660 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 99,765 | 33,412 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -153,771 | -166,497 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -147,343 | -156,755 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -147,343 | -156,755 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -147,343 | -156,755 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,428 | -9,742 |
| 七、综合收益总额 | 1,086,021 | 1,204,575 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 992,684 | 1,180,905 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 93,337 | 23,670 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0678 | 0.0796 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0678 | 0.0796 |
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
母公司利润表2019年1—3月编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 10,549,892 | 9,741,663 |
| 减：营业成本 | 8,846,390 | 8,212,790 |
| 税金及附加 | 2,679 | 6,408 |
| 销售费用 | 369,144 | 349,725 |
| 管理费用 | 118,516 | 139,329 |
| 财务费用 | 368,143 | -309,879 |
| 其中：利息费用 | 1,124,580 | 610,421 |
| 利息收入 | 212,676 | 106,732 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 26,953 | 21,983 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 218,358 | 67,693 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 99,295 | 69,134 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 110,103 | 104,913 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 40,675 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,241,109 | 1,537,879 |
| 加：营业外收入 | 7,815 | 21,529 |
| 减：营业外支出 | 13 | 736 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,248,911 | 1,558,672 |
| 减：所得税费用 | 312,228 | 339,929 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 936,683 | 1,218,743 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 936,683 | 1,218,743 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -142,309 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -142,309 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -142,309 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 936,683 | 1,076,434 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,983,811 | 18,045,784 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,167,688 | 610,871 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,151,499 | 18,656,655 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,137,982 | 16,819,105 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,271,043 | 1,594,267 |
| 支付的各项税费 | 819,191 | 931,121 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 950,500 | 846,390 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,178,716 | 20,190,883 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 972,783 | -1,534,228 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 281,049 | 32,054 |
| 取得投资收益收到的现金 | 119,757 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 927,370 | 102,335 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 389,243 | 266,230 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,717,419 | 400,619 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,132 | 334,535 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 146,132 | 334,535 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,571,287 | 66,084 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,872,419 | 5,860,405 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,000 | 180,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,893,419 | 6,040,405 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,799,408 | 14,268,783 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,366,728 | 1,204,702 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,750 | 129,724 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,294,886 | 15,603,209 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,401,467 | -9,562,804 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,603 | -11,030,948 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,456,484 | 31,888,207 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,599,087 | 20,857,259 |
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,100,443 | 10,334,891 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 156,262 | 290,679 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,256,705 | 10,625,570 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,941,955 | 10,713,614 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 465,806 | 730,163 |
| 支付的各项税费 | 743,812 | 681,999 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 546,336 | 794,928 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,697,909 | 12,920,704 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,441,204 | -2,295,134 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 281,049 | 32,054 |
| 取得投资收益收到的现金 | 119,064 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 926,795 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 123,635 | 232,297 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,450,543 | 264,351 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,762 | 137,489 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 81,762 | 137,489 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,368,781 | 126,862 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,213,371 | 2,592,820 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,213,371 | 2,592,820 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,764,210 | 6,718,575 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 872,727 | 764,355 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,750 | 129,723 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,765,687 | 7,612,653 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -552,316 | -5,019,833 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -624,739 | -7,188,105 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,576,044 | 15,958,030 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,951,305 | 8,769,925 |
法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 37,926,485 | 37,926,485 | |
| 交易性金融资产 | 541,460 | 541,460 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 541,460 | -541,460 | |
| 应收票据及应收账款 | 3,032,153 | 3,032,153 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,032,153 | 3,032,153 | |
| 预付款项 | 2,024,072 | 2,024,072 | |
| 其他应收款 | 9,940,810 | 9,940,810 | |
| 其中：应收利息 | 723,971 | 723,971 | |
| 应收股利 | 196,276 | 196,276 | |
| 存货 | 174,734 | 174,734 | |
| 持有待售资产 | 711,518 | 711,518 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 750,001 | 750,001 | |
| 流动资产合计 | 55,101,233 | 55,101,233 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 24,558,029 | -24,558,029 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 18,879,486 | 18,879,486 | |
| 其他权益工具投资 | 24,558,029 | 24,558,029 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,702,967 | 10,702,967 | |
| 固定资产 | 70,886,364 | 70,886,364 | |
| 在建工程 | 10,699,117 | 10,699,117 | |
| 无形资产 | 604,300 | 604,300 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 328,865 | 328,865 | |
| 长期待摊费用 | 1,606,249 | 1,606,249 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 11,368,554 | 11,368,554 | |
| 非流动资产合计 | 149,633,931 | 149,633,931 | |
| 资产总计 | 204,735,164 | 204,735,164 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,844,193 | 30,844,193 | |
| 交易性金融负债 | 2,275 | 2,275 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,275 | -2,275 | |
| 应付票据及应付账款 | 14,663,687 | 14,663,687 | |
| 预收款项 | 5,114,181 | 5,114,181 | |
| 应付职工薪酬 | 312,979 | 312,979 | |
| 应交税费 | 1,742,866 | 1,742,866 | |
| 其他应付款 | 3,035,467 | 3,035,467 | |
| 其中：应付利息 | 804,631 | 804,631 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,450,293 | 68,450,293 | |
| 其他流动负债 | 1,497,493 | 1,497,493 | |
| 流动负债合计 | 125,663,434 | 125,663,434 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 456,000 | 456,000 | |
| 应付债券 | 1,430,263 | 1,430,263 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 2,854,300 | 2,854,300 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,224,672 | 1,224,672 | |
| 递延所得税负债 | 4,096,572 | 4,096,572 | |
| 其他非流动负债 | 259,654 | 259,654 | |
| 非流动负债合计 | 10,321,461 | 10,321,461 | |
| 负债合计 | 135,984,895 | 135,984,895 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 16,806,120 | 16,806,120 | |
| 其他权益工具 | 5,110,097 | 5,110,097 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 5,110,097 | 5,110,097 | |
| 资本公积 | 17,715,478 | 17,715,478 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 690,412 | 45,731 | -644,681 |
| 盈余公积 | 1,672,872 | 1,737,340 | 64,468 |
| 未分配利润 | 11,534,727 | 12,114,940 | 580,213 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 53,529,706 | 53,529,706 | |
| 少数股东权益 | 15,220,563 | 15,220,563 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 68,750,269 | 68,750,269 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 204,735,164 | 204,735,164 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”，将“可供出售金融资产”列报为“其他权益工具投资”，将前期确认的可供出售金融资产的公允价值变动由年初其他综合收益调整至年初未分配利润并计提盈余公积，对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：
调增期初交易性金融资产541,460千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产541,460千元；调增期初其他权益工具投资24,558,029千元，调减期初可供出售金融资产24,558,029千元；调增期初交易性金融负债2,275千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,275千元；调增期初未分配利润580,213千元，调增期初盈余公积64,468千元，调减期初其他综合收益644,681千元。
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 20,565,698 | 20,565,698 | |
| 交易性金融资产 | 541,460 | 541,460 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 541,460 | -541,460 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,371,000 | 1,371,000 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,371,000 | 1,371,000 | |
| 预付款项 | 1,177,395 | 1,177,395 | |
| 其他应收款 | 13,537,293 | 13,537,293 | |
| 其中：应收利息 | 318,590 | 318,590 | |
| 应收股利 | 44,490 | 44,490 | |
| 存货 | 52,637 | 52,637 | |
| 持有待售资产 | 711,518 | 711,518 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 485,423 | 485,423 | |
| 流动资产合计 | 38,442,424 | 38,442,424 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,601,737 | -10,601,737 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 36,407,753 | 36,407,753 | |
| 其他权益工具投资 | 10,601,737 | 10,601,737 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,306,924 | 1,306,924 | |
| 固定资产 | 50,589,425 | 50,589,425 | |
| 在建工程 | 4,607,743 | 4,607,743 | |
| 无形资产 | 56,689 | 56,689 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 583,298 | 583,298 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 8,647,918 | 8,647,918 | |
| 非流动资产合计 | 112,801,487 | 112,801,487 | |
| 资产总计 | 151,243,911 | 151,243,911 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 19,672,777 | 19,672,777 | |
| 交易性金融负债 | 5,131 | 5,131 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,131 | -5,131 | |
| 应付票据及应付账款 | 18,874,290 | 18,874,290 | |
| 预收款项 | 3,424,176 | 3,424,176 | |
| 应付职工薪酬 | 90,315 | 90,315 | |
| 应交税费 | 1,130,238 | 1,130,238 | |
| 其他应付款 | 1,941,034 | 1,941,034 | |
| 其中：应付利息 | 316,051 | 316,051 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,257,766 | 48,257,766 | |
| 其他流动负债 | 997,493 | 997,493 | |
| 流动负债合计 | 94,393,220 | 94,393,220 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 1,430,263 | 1,430,263 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 2,210,886 | 2,210,886 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 979,842 | 979,842 | |
| 递延所得税负债 | 2,662,372 | 2,662,372 | |
| 其他非流动负债 | 225,321 | 225,321 | |
| 非流动负债合计 | 7,508,684 | 7,508,684 | |
| 负债合计 | 101,901,904 | 101,901,904 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 16,806,120 | 16,806,120 | |
| 其他权益工具 | 5,110,097 | 5,110,097 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 5,110,097 | 5,110,097 | |
| 资本公积 | 17,532,097 | 17,532,097 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 400,626 | -40,357 | -440,983 |
| 盈余公积 | 1,672,872 | 1,716,970 | 44,098 |
| 未分配利润 | 7,820,195 | 8,217,080 | 396,885 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 49,342,007 | 49,342,007 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 151,243,911 | 151,243,911 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”，将“可供出售金融资产”列报为“其他权益工具投资”，将前期确认的可供出售金融资产的公允价值变动由年初其他综合收益调整至年初未分配利润并计提盈余公积，对母公司资产负债表年初累计影响数做如下调整：
调增期初交易性金融资产541,460千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产541,460千元；调增期初其他权益工具投资10,601,737千元，调减期初可供出售金融资产10,601,737千元；调增期初交易性金融负债5,131千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债5,131千元；调增期初未分配利润 396,885千元，调增期初盈余公积44,098千元，调减期初其他综合收益 440,983千元。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用4.4 审计报告□适用 √不适用