内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019年第一季度报告
定2019-04
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱士杰、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管人员)乔铸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）258,620.695,137,975.31-94.97%归属于上市公司股东的净利润（元）-5,574,767.02-8,913,428.81-37.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-5,574,766.22-8,943,429.11-37.67%经营活动产生的现金流量净额（元）1,159,550.734,698,568.91-75.32%基本每股收益（元/股）-0.0165-0.0277-40.43%稀释每股收益（元/股）-0.0165-0.0277-40.43%加权平均净资产收益率-65.45%-1.74%-63.71%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,685,206,321.611,687,883,761.36-0.16%归属于上市公司股东的净资产（元）374,864,694.53380,439,461.55-1.47%非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出-0.80合计-0.80--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因滞纳金-0.80
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数23,971
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量合慧伟业商贸（北京）有限公司
境内非国有法人
11.84%40,000,0000
质押40,000,000冻结40,000,000陈凤珠境内自然人1.71%5,764,0950周仁瑀境内自然人1.52%5,135,9180吴建伟境内自然人1.17%3,960,0000李晓斌境内自然人0.89%3,000,0003,000,000李波境内自然人0.89%3,000,0003,000,000胡国栋境内自然人0.89%3,000,0003,000,000呼和浩特卷烟厂境内自然人0.83%2,808,0000周林松境内自然人0.61%2,043,8600单斌境内自然人0.59%2,000,0002,000,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量合慧伟业商贸（北京）有限公司40,000,000人民币普通股40,000,000陈凤珠5,764,095人民币普通股5,764,095周仁瑀5,135,918人民币普通股5,135,918吴建伟3,960,000人民币普通股3,960,000呼和浩特卷烟厂2,808,000人民币普通股2,808,000周林松2,043,860人民币普通股2,043,860顾力平1,700,000人民币普通股1,700,000贝春宝1,582,000人民币普通股1,582,000高卫东1,515,800人民币普通股1,515,800陈在演1,341,199人民币普通股1,341,199上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的本公司截止2019年3月29日股东名册显示，在上述前10名普通股股东中周仁瑀信用证券账户持有本公司股份数量为1,499,880股，周林松信用证券账户持有本公司股份数量为2,043,860股，陈在演信用证券账户持有本公司股份数量为792,600股，但本公司未知前述股东信用账户股份具体融资情况。
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产类期末余额期初余额增减变动变化原因货币资金6,221,042.019,859,783.28-36.90%主要系公司支付经营费用
损益类本报告期上年同期增减变动变化原因营业总收入258,620.695,137,975.31-94.97%公司子公司业务量减少所致营业成本268,288.834,898,446.73-94.52%公司子公司业务量减少所致税金及附加246.5323,712.76-98.96%公司子公司业务量减少所致财务费用3,489,721.926,894,163.60-49.38%公司子公司当期计提借款利息减少所致投资收益--859,801.30-100.00%
公司拟出售参股公司股权被重分类持有待售资产科目，终止权益法核算所致
现金流本报告期上年同期增减变动变化原因经营活动产生的现金流量净额1,159,550.734,698,568.91-75.32%公司子公司业务量减少所致投资活动产生的现金流量净额-1,573,000.00100.00%公司子公司购买固定资产增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
、2017年
月
日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司通过其指定的下属企业吉林市天首投资中心（有限合伙），以支付现金的方式，购买天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的3.42亿元债权的重大资产购买事项，交易完成后，本公司通过下属企业间接持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业3.42亿元债权。2017年
月
日，标的资产天池钼业75%的股权已过户至本公司合伙企业吉林天首名下，工商变更登记手续已经完成。2018年
月
日，公司第八届董事会召开第二十三次会议，审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》，公司已终止与专业机构日信投资的投资合作。2017年1月1日至2017年12月29日过渡期间天池钼业亏损金额25,491,974.99元，按其75%的亏损额计算19,118,981.24元由天成矿业承担，冲减剩余股权款。目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施，公司正在积极推进钼矿工程的建设施工。2019年4月3日和2019年4月19日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了本公司与控股子公司天池钼业、中冶天工集团有限公司三方签订的《施工、采购总承包合同》，合同约定，发包人天池钼业建设小城季德钼矿25000t/d项目，由承包人中冶天工以总承包方式承包，项目总承包合同价款暂定为8亿元人民币（具体以合同约定条款，实际结算为准），本公司为天池钼业提供连带责任担保，担保总金额不超过人民币8亿元。
2、2018年8月23日与浙江绍兴五洲印染有限公司（以下简称“五洲印染”）签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》，就公司向五洲印染出售持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权事项达成一致，2018年9月27日和2018年12月17日，本公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十五次会议和2018年第四次临时股东大会，
审议通过了本次重大资产出售的相关议案。目前，本公司正积极与相关各方进行沟通协商，争取早日完成本次重大资产出售事项。
3、2018年9月27日和2018年11月1日，本公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十五次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2018年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。2018年11月13日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于向2018年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2018年11月13日，同意公司向9名激励对象授予1,600万股限制性股票，授予价格为3.97元/股，激励对象获授限制性股票与公司八届二十六次董事会会议审议的情况一致。2018年12月5日，公司披露了《公司2018年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(临[2018-96])，公司2018年度限制性股票激励计划授予完成，本次授予的限制性股票限售期分别为自授予完成登记之日起12个月、24个月和36个月，激励对象解除已获授的限制性股票限售，除满足授予条件、限售期的相关要求外，必须同时满足公司层面的业绩考核要求和个人业绩考核要求，否则，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
4、2018年10月15日和2018年11月1日，公司分别召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案及《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》，截止本报告披露日，该非公开发行股票事宜正在推进过程中。
5、河北省石家庄市中级人民法院于
2017年
月
日向本公司下达（[2017]冀
民初字第
号）《应诉通知书》等相关文件，自然人吕连根诉河北省久泰实业有限公司、合慧伟业商贸（北京）有限公司因借款合同及本公司提供担保均未履行一事引起的诉讼事项，请求法院依法判令三被告共同向原告偿还本金1300万元及利息1300万元（利息暂计至2016年
月
日，后续利息另计），违约金
万元，以上合计2730万元。2016年
月
日，河北省石家庄市中级人民法院作出《协助执行通知书》（[2016]冀
执保
号之一），吕连根申请冻结本公司在浙江四海氨纶纤维有限公司2900万元的出资，占注册资本5.16%的股权，冻结期限
年（2016年
月
日至2018年
月
日）；2017年
月
日，河北省石家庄市中级人民法院作出《协助执行通知书》（[2016]冀
执保
号之三），吕连根申请冻结本公司在包头天首实业投资有限公司1000万元的出资，占注册资本100%的股权，冻结期限
年（2017年
月
日至2019年
月
日）。2018年
月
日，河北省石家庄市中级人民法院下达《民事判决书》（[2017]冀
民初
号），判决：驳回原告吕连根的诉讼请求。案件受理费178300元，鉴定费80700元，共计259000元由原告吕连根负担。鉴定费80700元由被告合慧伟业商贸（北京）有限公司、内蒙古天首科技发展股份有限公司共同负担。2018年10月14日，吕连根向河北省高级人民法院提起上诉。2019年3月8日，河北省高级人民法院下达《民事裁定书》（[2018]冀民终1225号），对本案二审裁定如下：撤消河北省石家庄中级人民法院[2017]冀01民初137号民事判决；本案发回河北省石家庄市中级人民法院重审。
6、2019年3月27日，公司收到内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院送达的（[2019]内01民初104、87、89号）《应诉通知书》等相关材料。该通知书等相关材料显示，内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法已受理自然人姚新顺、许丽月、许长青诉本公司证券虚假陈述责任纠纷一案，该诉讼将于2019年5月20日在内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法开庭审理。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司以新设立的有限合伙企业吉林天首以支付现金方式购买天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的34,200万元债权。
2017年04月18日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（临[2017-27]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》及其他相关公告。2017年
月
日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（临[2017-53]）和《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>》及其他相关公告。2017年07月14日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年第二次临时股东大
会决议公告》（临[2017-68]）。2018年01月03日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组实施阶段进展公告》（临[2018-01]）。2018年
月
日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）。
2019年04月04日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（临[2018-13]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的公告》（临[2019-14]）。2019年
月
日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（临[2018-23]）。
公司出售持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权的重大资产重组事项
2018年08月24日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组事项的提示性公告》（临[2018-43]）。
2018年
月
日
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（临[2018-63]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》（临[2018-64]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售报告书》及其他相关公告。2018年12月18日
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（临[2018-99]）。2019年
月
日
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组实施阶段进展公告》（临[2019-06]、[2019-22]）。
公司2018年度限制性股票激励计划授予登记完成
2018年09月29日
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（临[2018-63]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》（临[2018-64]）、《公司2018年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。2018年
月
日
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（临[2018-84]）。2018年12月06日
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《公司2018年度限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(临[2018-96])。公司2018年度非公开2018年
月
日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网《内蒙
发行A股股票预案古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》
（临[2018-63]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》（临[2018-71]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》及其他相关公告。2018年11月02日
《中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（临[2018-84]）。吕连根诉河北省久泰实业有限公司、合慧伟业商贸（北京）有限公司因借款合同及本公司提供担保均未履行一事引起的诉讼事项。
2017年
月
日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼的公告》（临2017-38）。2018年10月11日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》（临[2018-68]）。2019年
月
日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》（临[2019-11]）。投资者诉讼2019年03月29日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站上《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于投资者诉讼事项的公告》（临[2019-10]）。股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年01月10日电话沟通个人投资者关系管理信息填报表2019年
月
日电话沟通个人投资者关系管理信息填报表2019年01月24日电话沟通个人投资者关系管理信息填报表2019年
月
日电话沟通个人投资者关系管理信息填报表2019年01月28日电话沟通个人投资者关系管理信息填报表2019年
月
日电话沟通个人投资者关系管理信息填报表2019年01月30日电话沟通个人投资者关系管理信息填报表2019年
月
日电话沟通个人投资者关系管理信息填报表2019年02月13日电话沟通个人投资者关系管理信息填报表2019年
月
日电话沟通个人投资者关系管理信息填报表2019年03月12日电话沟通个人投资者关系管理信息填报表
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产：
货币资金6,221,042.019,859,783.28结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,722,698.181,464,077.49
其中：应收票据
应收账款1,722,698.181,464,077.49预付款项1,688,813.261,671,000.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,630,578.703,208,649.12其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货1,341,452.681,341,452.68合同资产持有待售资产85,285,604.3685,285,604.36一年内到期的非流动资产其他流动资产3,699,399.663,562,496.82流动资产合计103,589,588.85106,393,064.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产13,289,798.2913,612,161.35在建工程61,219,841.8359,898,229.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,066,306,658.271,067,179,871.80开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产31,212,213.6931,212,213.69其他非流动资产409,588,220.68409,588,220.68非流动资产合计1,581,616,732.761,581,490,697.00资产总计1,685,206,321.611,687,883,761.36流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1,748,645.001,748,645.00预收款项369,252.37369,252.37卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,369,028.712,490,129.83应交税费1,577,224.011,888,645.56其他应付款929,629,846.61926,443,188.12
其中：应付利息89,098,750.1089,492,947.33
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债97,000,000.0097,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,032,693,996.701,029,939,860.88非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款13,005,715.7012,874,784.98长期应付职工薪酬预计负债36,616,382.6836,087,638.92递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计49,622,098.3848,962,423.90负债合计1,082,316,095.081,078,902,284.78所有者权益：
股本337,822,022.00337,822,022.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积533,056,070.56533,056,070.56减：库存股63,520,000.0063,520,000.00其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润-432,493,398.03-426,918,631.01归属于母公司所有者权益合计374,864,694.53380,439,461.55
少数股东权益228,025,532.00228,542,015.03所有者权益合计602,890,226.53608,981,476.58负债和所有者权益总计1,685,206,321.611,687,883,761.36法定代表人：邱士杰主管会计工作负责人：李波会计机构负责人：乔铸
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金201,884.2420,671.99交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款预付款项90,000,000.0090,000,000.00其他应收款207,972,459.95207,762,873.37其中：应收利息
应收股利存货合同资产持有待售资产85,285,604.3685,285,604.36一年内到期的非流动资产其他流动资产1,983,900.761,983,900.76
流动资产合计385,443,849.31385,053,050.48非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资514,000,000.00514,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产200,160.88209,905.24在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计514,200,160.88514,209,905.24资产总计899,644,010.19899,262,955.72流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬959,100.871,079,100.87应交税费650,077.32703,900.86
其他应付款314,022,832.83310,591,995.38
其中：应付利息394,197.23
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债97,000,000.0097,000,000.00其他流动负债流动负债合计412,632,011.02409,374,997.11非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计412,632,011.02409,374,997.11所有者权益：
股本337,822,022.00337,822,022.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积514,388,602.17514,388,602.17减：库存股63,520,000.0063,520,000.00其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润-301,678,625.00-298,802,665.56所有者权益合计487,011,999.17489,887,958.61负债和所有者权益总计899,644,010.19899,262,955.72
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入258,620.695,137,975.31
其中：营业收入258,620.695,137,975.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本6,349,869.9414,534,573.85其中：营业成本268,288.834,898,446.73
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加246.5323,712.76销售费用912.99912.99管理费用2,590,699.672,717,337.77研发费用财务费用3,489,721.926,894,163.60
其中：利息费用
利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益30,000.00投资收益（损失以“－”号填列）-859,801.30其中：对联营企业和合营企业的投资收益-534,944.47汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）-6,091,249.25-10,226,399.84
加：营业外收入减：营业外支出0.80四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6,091,250.05-10,226,399.84
减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）-6,091,250.05-10,226,399.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-6,091,250.05-10,226,399.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-5,574,767.02-8,913,428.81
2.少数股东损益-516,483.03-1,312,971.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-6,091,250.05-10,226,399.84
归属于母公司所有者的综合收益总额-5,574,767.02-8,913,428.81
归属于少数股东的综合收益总额-516,483.03-1,312,971.03八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0165-0.0277
（二）稀释每股收益-0.0165-0.0277
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邱士杰主管会计工作负责人：李波会计机构负责人：乔铸
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入0.000.00减：营业成本0.000.00
税金及附加602.50销售费用912.99912.99管理费用42,834.72129,302.58研发费用财务费用2,832,211.732,839,262.51其中：利息费用
利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）-859,801.30其中：对联营企业和合营企业的投资收益-534,944.47净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）-2,875,959.44-3,829,279.38
加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-2,875,959.44-3,829,279.38减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,875,959.44-3,829,279.38（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2,875,959.44-3,829,279.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额-2,875,959.44-3,829,279.38七、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0085-0.0113
（二）稀释每股收益-0.0085-0.0113
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10,862,862.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3,706,402.8527,964,503.14经营活动现金流入小计3,706,402.8538,827,365.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,640,492.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,461,620.002,571,657.52支付的各项税费268,288.69651,977.53支付其他与经营活动有关的现金816,943.4329,264,669.23经营活动现金流出小计2,546,852.1234,128,796.48经营活动产生的现金流量净额1,159,550.734,698,568.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,573,000.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,573,000.00投资活动产生的现金流量净额-1,573,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,225,250.002,938,561.11其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计3,225,250.002,938,561.11筹资活动产生的现金流量净额-3,225,250.00-2,938,561.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,638,699.271,760,007.80
加：期初现金及现金等价物余额9,859,741.285,025,158.73六、期末现金及现金等价物余额6,221,042.016,785,166.53
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3,779,010.423,519,869.14经营活动现金流入小计3,779,010.423,519,869.14购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,800.0061,800.00支付的各项税费53,823.54602.50支付其他与经营活动有关的现金316,924.63504,404.35经营活动现金流出小计372,548.17566,806.85经营活动产生的现金流量净额3,406,462.252,953,062.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,225,250.002,938,561.11支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计3,225,250.002,938,561.11筹资活动产生的现金流量净额-3,225,250.00-2,938,561.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额181,212.2514,501.18
加：期初现金及现金等价物余额20,671.997,072.66六、期末现金及现金等价物余额201,884.2421,573.84
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：邱士杰二〇一九年四月二十八日