读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
万方发展:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-30

万方城镇投资发展股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
肖兴刚独立董事工作原因张超

公司负责人张晖、主管会计工作负责人李晓清及会计机构负责人(会计主管人员)李晓清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)15,218,371.0221,110,538.90-27.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)-3,977,660.42-7,944,600.2949.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,554,111.20-6,457,284.5675.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)-10,511,994.70-43,969,580.5976.09%
基本每股收益(元/股)-0.0129-0.025749.81%
稀释每股收益(元/股)-0.0129-0.025749.81%
加权平均净资产收益率-3.09%-3.06%-0.03%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)726,149,453.05873,277,243.43-16.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)126,634,432.21255,540,541.77-50.44%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,406,959.22
少数股东权益影响额(税后)-13,410.00
合计-2,423,549.22--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数47,165报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京万方源房地产开发有限公司境内非国有法人37.69%116,600,000质押116,600,000
冻结116,600,000
芜湖华融渝商投资中心(有限合伙)境内非国有法人5.17%16,000,000
#君之想投资管理(上海)有限公司-君富人生母基金其他0.51%1,578,300
#丁斌福境内自然人0.40%1,251,100
俞仙莲境内自然人0.32%990,000
高仲境内自然人0.27%850,000
刘戈林境内自然人0.27%827,700620,775质押827,700
冻结827,700
刘玉境内自然人0.27%826,900620,175质押826,900
冻结826,900
#袁涤云境内自然人0.26%800,000
李俊境内自然人0.21%638,800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京万方源房地产开发有限公司116,600,000人民币普通股116,600,000
芜湖华融渝商投资中心(有限合伙)16,000,000人民币普通股16,000,000
#君之想投资管理(上海)有限公司-君富人生母基金1,578,300人民币普通股1,578,300
#丁斌福1,251,100人民币普通股1,251,100
俞仙莲990,000人民币普通股990,000
高仲850,000人民币普通股850,000
#袁涤云800,000人民币普通股800,000
李俊638,800人民币普通股638,800
何泽强587,800人民币普通股587,800
上海瓦洛兰投资管理有限公司-诺克萨斯私募证券投资基金537,700人民币普通股537,700
上述股东关联关系或一致行动的说明刘戈林女士为公司总经理、董事及董事会秘书,刘玉女士为公司董事,与公司第一大股东存在关联关系。公司第一大股东与其它上述股东之间不存在关联关系,本公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属性《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1、报告期内,公司归属于上市公司净利润为-397.77万元,较上年同期增加了49.93%,主要由于公司置出子公司万方鑫润及万方财富所致;2、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1,051.20万元,较上年同期相比增加了76.09%,主要由于公司及子公司信通网易经营活动与经营性往来所致;3、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产为12,663.44万元,较上年同期相比减少了50.44%,主要由于2018年度公司计提可供出售金融资产损失及商誉减值准备所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、公司因筹划与贵士信息签署股权投资意向协议事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年7月18日开市起停牌。公司以及相关各方积极推动各项工作,但因本次重大资产重组涉及的工作量较大,尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,重组方案仍需进一步论证和完善。根据公司对股票停牌期限作出的承诺,公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。经公司申请,公司股票于2018年1月18日开市起复牌。公司股票复牌后,公司继续努力推进本次重大资产重组事项。

本次交易中,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前,公司第一大股东之母公司万方集团已持有贵士信息49.82%的股权,为贵士信息第一大股东(孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人)。但由于万方集团尚未按期支付收购贵士信息 49.82%股权剩余款项,万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项,本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。

2、公司于2018年12月10日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于出售控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司4.70%股权的议案》,董事会一致同意公司以1469.3万元的价格转让信通网易4.70%的股权。本次交易应收的股权转让款1,469.3万元与公司尚未向易刚晓支付的股权装让款1,469.3万元相抵销。2019年1月8日和2019年1月11日分别披露了《关于出售控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司4.70%股权的进展公告》,根据公司与易刚晓签订的《股权转让协议》约定,信通网易4.70%股权已于2019年1月4日完成工商变更手续。变更后,易刚晓持有信通网易44.03%的股权,公司持有信通网易55.30%的股权。易刚晓于2019年1月9日向公司出具声明函,其本人确认,万方发展无需就逾期支付《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》约定的股权转让价款承担任何违约责任。易刚晓明确放弃追索万方发展承担逾期支付前述股权转让价款违约责任的权利。截至2019年1月10日,关于出售控股子公司信通网易4.70%股权的交易事项已经全部履行完毕。

3、根据公司经营发展需要,为进一步整合和优化现有资源配置,降低关联成本,提供高公司整体经营效益,公司于2019年1月15日、2019年1月30日分别召开第八届董事会第二十七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》,同意注销北京万方增材制造技术有限公司。截止本报告披露日,公司已完成注销手续。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
出售控股子公司信通网易4.70%股权2018年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
出售控股子公司信通网易4.70%股权的进展情况2019年01月08日中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2019年01月11日中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
注销参股子公司万方增材暨关联交易事项2019年01月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
关于继续推进重大资产重组事项的进展2019年04月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
关于注销参股子公司万方增材暨关联交易事项的进展情况2019年04月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月11日电话沟通个人询问出售信通网易4.70%股权的情况
2019年03月05日电话沟通个人询问公司重大资产重组进展情况
2019年03月20日电话沟通个人询问公司重大资产重组进展情况
2019年03月28日电话沟通个人询问注销参股子公司的情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:万方城镇投资发展股份有限公司

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金120,818,668.62141,976,736.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款73,765,728.0076,279,109.51
其中:应收票据
应收账款73,765,728.0076,279,109.51
预付款项72,238,605.0072,688,777.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款31,854,466.6120,876,896.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货218,805,526.98217,808,735.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产372,880.05208,213.78
流动资产合计517,855,875.26529,838,469.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产14,205,148.0814,205,148.08
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资35,677,673.1336,130,362.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产4,047,320.424,160,494.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产73,667,313.1476,095,649.31
开发支出5,244,615.973,227,431.40
商誉74,722,324.7283,769,371.29
长期待摊费用
递延所得税资产729,182.33729,182.33
其他非流动资产
非流动资产合计208,293,577.79218,317,639.21
资产总计726,149,453.05748,156,109.10
流动负债:
短期借款13,000,000.0010,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款9,611,554.8212,849,095.24
预收款项2,052,478.913,695,893.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,929,378.612,272,185.79
应交税费54,120,180.7460,068,469.49
其他应付款327,728,631.07328,952,798.02
其中:应付利息1,445,606.60
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债101,339,175.00103,291,160.00
其他流动负债6,210,000.0020,010,000.00
流动负债合计516,991,399.15541,639,601.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债819,124.27819,124.27
递延收益
递延所得税负债10,366,897.5010,712,460.75
其他非流动负债
非流动负债合计11,186,021.7711,531,585.02
负债合计528,177,420.92553,171,186.64
所有者权益:
股本309,400,000.00309,400,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积134,857,563.82134,857,563.82
减:库存股
其他综合收益-21,292.54-21,292.54
专项储备
盈余公积4,855,407.804,855,407.80
一般风险准备
未分配利润-322,457,246.87-318,479,586.45
归属于母公司所有者权益合计126,634,432.21130,612,092.63
少数股东权益71,337,599.9264,372,829.83
所有者权益合计197,972,032.13194,984,922.46
负债和所有者权益总计726,149,453.05748,156,109.10

法定代表人:张晖 主管会计工作负责人:李晓清 会计机构负责人:李晓清

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金114,466,108.65115,644,143.85
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项-142,500.0025,000.00
其他应收款145,128,561.08145,115,590.61
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产182,847.09
流动资产合计259,452,169.73260,967,581.55
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产14,205,148.0814,205,148.08
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资280,706,832.77295,852,522.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产134,325.29145,707.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计295,046,306.14310,203,377.86
资产总计554,498,475.87571,170,959.41
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款934,252.63934,252.63
预收款项5,078.885,078.88
合同负债
应付职工薪酬2,488,583.432,024,614.97
应交税费19,598,121.5219,787,715.09
其他应付款408,980,520.17412,286,130.52
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债6,210,000.0020,010,000.00
流动负债合计438,216,556.63455,047,792.09
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债819,124.27819,124.27
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计819,124.27819,124.27
负债合计439,035,680.90455,866,916.36
所有者权益:
股本309,400,000.00309,400,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积100,076,671.21100,076,671.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积4,507,363.394,507,363.39
未分配利润-298,521,239.63-298,679,991.55
所有者权益合计115,462,794.97115,304,043.05
负债和所有者权益总计554,498,475.87571,170,959.41

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入15,218,371.0221,110,538.90
其中:营业收入15,218,371.0221,110,538.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本17,627,075.1229,117,005.32
其中:营业成本9,001,670.8912,680,826.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加159,833.11122,443.45
销售费用1,875,199.28368,865.86
管理费用7,219,583.9314,719,903.05
研发费用
财务费用-629,212.091,224,966.77
其中:利息费用-629,212.091,224,966.77
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-2,406,959.22-1,487,315.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-4,815,663.32-9,493,782.15
加:营业外收入
减:营业外支出30,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-4,845,663.32-9,493,782.15
减:所得税费用-232,549.63-295,563.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,613,113.69-9,198,218.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-3,977,660.42-7,944,600.29
2.少数股东损益-635,453.27-1,253,618.61
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4,613,113.69-9,198,218.90
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,977,660.42-7,944,600.29
归属于少数股东的综合收益总额-635,453.27-1,253,618.61
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0129-0.0257
(二)稀释每股收益-0.0129-0.0257

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张晖 主管会计工作负责人:李晓清 会计机构负责人:李晓清

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用
管理费用1,187,907.601,559,175.41
研发费用
财务费用-1,799,348.81430,064.80
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-452,689.29-1,487,315.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)158,751.92-3,476,555.94
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)158,751.92-3,476,555.94
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)158,751.92-3,476,555.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额158,751.92-3,476,555.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,608,424.8018,588,491.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金23,040,079.371,039,375.20
经营活动现金流入小计39,648,504.1719,627,866.55
购买商品、接受劳务支付的现金7,327,894.3317,830,675.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金10,493,535.924,831,103.74
支付的各项税费6,825,087.622,575,864.24
支付其他与经营活动有关的现金25,513,981.0038,359,803.66
经营活动现金流出小计50,160,498.8763,597,447.14
经营活动产生的现金流量净额-10,511,994.70-43,969,580.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金46,812,500.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计46,812,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,000.00672,126.63
投资支付的现金10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26,000.0010,672,126.63
投资活动产生的现金流量净额-26,000.0036,140,373.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,000,000.002,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,000,000.002,500,000.00
偿还债务支付的现金13,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,675,297.13909,661.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金140,000.00
筹资活动现金流出小计15,615,297.13909,661.89
筹资活动产生的现金流量净额-10,615,297.131,590,338.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,776.43-8,497.22
五、现金及现金等价物净增加额-21,158,068.26-6,247,366.33
加:期初现金及现金等价物余额141,976,736.88133,330,449.09
六、期末现金及现金等价物余额120,818,668.62127,083,082.76

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,529,413.6310,748,931.04
经营活动现金流入小计11,529,413.6310,748,931.04
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金382,322.80667,160.27
支付的各项税费97,864.07
支付其他与经营活动有关的现金-2,201,038.3647,001,611.07
经营活动现金流出小计-1,818,715.5647,766,635.41
经营活动产生的现金流量净额13,348,129.19-37,017,704.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金46,812,500.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计46,812,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额36,812,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金13,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金726,164.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计14,526,164.39
筹资活动产生的现金流量净额-14,526,164.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,178,035.20-205,204.37
加:期初现金及现金等价物余额115,644,143.85116,611,233.91
六、期末现金及现金等价物余额114,466,108.65116,406,029.54

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
返回页顶