关 于 格 力地 产双 份有 限公 曰
非 公 开 战 行 投 采 二 来 资 全 年 度 存 放
与 实 际 次 用 计 况 的 鉴 证 报 告
日十日△ 文g卜 【2019140060011△ 卜
.纬
目 录
1 鉴证报告· 1ˉ 2
2、 关于募集资金年度存放与实际使肿|青况的专项报告 3ˉ 6
通讯地址 :北 京1” 东城区 定门西滨9“ 路 8号 院 7叮 楼中海地产广场 西将 ⒌11E
l〈
璺
POstal Addressi5ˉ 11`巳 West 0oWer of China OVerseas property Plaza.Buildin9 7.No8.YOn0dinglnen
Xibinhe ROad.0on9chen0 Distnct.Be” ing
邮政编码 (p。 st c。de):1(X)077
瑞华会计师 ,务 所
电话 (Tel); +86(10)88096688 亻扌真 (Fax〉 : ◆86(10)88091199
关于格力地产股份有限公司
非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞·华核字.【 2019】 40060011号
格力地产股份有限公司全体股东 :
“ ”
我们接受委托 ,对 后附的格力地产股份有限公司 (以 下简称 格力地产 )
截至 2018年 12月 31日 止 的 《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》进行了鉴证工作 。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证 监会公告[2012144号 )和 上海证券交易所发布的 《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定 ,编 制 《董
事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提 供真实 、合法 、
完整的实物证据 、原始书面材料 、副本材料 、口头证言以及我们认为必要的其他
证据 ,是 格力地产董事会的责任 。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ,对 《董
事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见 。
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 —— 历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务 》的规定执行了鉴证工作 ,该 准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则 ,计 划和执行鉴证工作以对 《董事会关于公司募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证 。在执
行鉴证过程中,我 们实施 了检查会计记录、重新计算相关项 目金额等我们认为必
要的程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表鉴证意见提供 了合理的基础。
我们认为 ,格 力地产截至 2018年 12月 31日 止 的 《董事会关于公司募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证
监会公告【2012144号 )和 上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定编制 。
本鉴证报告仅供格力地产股份有限公司 2018年 度年报披露之 目的使用 ,不
得用作任何其他 目的。
中国注册会计师
合伙 )
瑞华会 中国注册会计师 :
44旒 瓢
王 莹
中国注册会计师
中国·北京 中国注册会计师 :
40
桂荣
二 O一 九年四月二十九 日
,
一
格 力 地 产 投 份 有 限 公 司 关 于 吝 案 资 全 年 度 存 放 与 实 际 使 用 忻 况 的 专 项 报 各
格力地产股份有限公司
董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告
根据 中国证监会发布 的 《上 市公司监管指 引第 2号 ——上市公司募集 资金管理和使用 的
监管要求 》(证 监会公告 [2012144号 )和 上海证券交 易所颁布 的 《上海 证券 交易所上市公司
″ ”
募集 资金管 理 办法 (2013年 修订 )》 等有关规定 ,格 力地产股份有 限公司 (以 下简称 公司
“ ″
或 本公司 )董 事会编制 了截至 2018年 12月 31日 止 的 《关于公司募集 资金年度存放 与实
际使用情况 的专项报告》。
一、募集资全基本情况
1、 实际募集资全金额 、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会(证 监许可t2016】 244号 )《 关于核准格力地产股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准 ,由 主承销商新时代证券有限责任公司采用向特定对象非公
开发行股票的方式发行人民币普通股 (A股 )442`477`876股 ,每 股面值 1.∞ 元 ,发 行价格
人民币每股 6.78元 ,募 集资金总额为 2`999`999`99⒐ 28元 ,扣 除发行费用 60`592`477.87元
后 ,实 际募集资金净额为 2、 939`407`521,41元 。上述资金于 2016年 7月 29日 到位 ,并 经致
同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 由其出具致同验字【2016】 第 110zCo499号 《验资
报告 。
2、 2018年 度募集资金使用金额及余额
截至 2018年 12月 31日 ,公 司非公开发行募集资金项 目投入金额合计 224,″ 5,31万 元 ;
2017年 7月 份用于补充流动 资金 50`o00万 元于 2018年 5月 归还至募集 资金专用账户 ,并
于 2018年 5月 份批准用于补充流动 资金 50,000万 元 。
截至 2018年 12月 31日 ,本 公司募集 资金账户余额全部为非公开募集 资金余额 ,总 计
·
21`420.52,子 7【 。
二、募集资金存放和管理情况
1、 蒡集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用 ,提 高资金使用效率和效益 ,保 护投资者的权益 ,公 司依
照 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号 ˉ上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2o13
年修订 )》 等法律法规 ,结 合本公司实际情况 ,修 订并实施 了 《格力地产股份有限公司募集
资金管理办法》。
格 力 地 产 双 份 有 限 公 旬 头 子 资全 年度存 放与 实际使用 忻况 的专 项报 各
=莱
公司于 2016年 8月 4日 与保荐机构新时代证券股份有 限公司 ,分 别与 中国工商银行股
份有 限公司珠海 拱北支行 、广 东南粤银行股份有 限公司珠海分行 、广东华兴银行股份有 限公
司珠海分行 、珠海农村商业银行股份有 限公司横琴支行各签署 了 《募集资金专户存储 三 方监
管协议 》,并 开设 了募集 资金专用账户 。2016年 8月 11日 ,公 司 、募投项 目执行主体 (珠
海洪湾 中心渔港 发展有 限公司 、珠海香湾码头发展有 限公司 、珠海格力房产有限公司 )分 别
与与保荐机构新 时代证券股份有限公司 、相关银行 (中 国工 商银行股份有 限公司珠海拱北支
行 、广 东南粤银 行股份有 限公司珠海分行 、广东华兴银行股份有 限公司珠海分行 )在 珠海签
署 了 《募集资金专户存储 四方监管协议》,并 开设 了募集资金专用 账户 。
上述用于公司募投项 目募集 资金的存储和使用 ,不 得用作其他用途 .
2、 募集 资金专户存储情况
截至 2o18年 12月 31日 止 ,公 司非公开发行募集资金账户存储情况列示如下 :
单位 :人 民币万元
开户银 行 银行账号 存款类型 期末余额
珠海农村商 业银行股份 有 限公 司金融街支行 80020000008843513 活期 33,47
中国工 商银 行珠海拱 北支行 2002020329100297345 活期 o.26
广 东华 兴银 行股 份有 限公 司珠海 分行营业 部 809880100001403 活期 43.36
广 东南粤银 行珠海 分行 680001230900002628 活期 8.93
中国工 商银 行珠海 拱北支 行 (洪 湾 ) 2002020329100297620 活期 237.99
广 东华 兴银 行股 份有 限公司珠海 分行 营业部 (香 湾 ) 80988010000144.9 活期 18`004,06
广 东南粤银 行珠 海分 行 (房 产 ) 680001230900002651 活期 3,092,45
计 21`420.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
‘‘ ″
1、 募集资金投资项 目 (以 下简称 赛投项 目 )的 资金使用情
募投项 目的资金使用情况 ,参 见附表″非公开发行股票募集资金使用情况对照表′′。
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年 7月 20日 ,公 司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十六次会议审
议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意公司继续使用闲
置募集资金 5亿 元用于暂时补充流动资金 ,使 用期限 自董事会审批通过之 日起不超过 12个
月,到 期将归还至公司募集资金专户 。公司于 2018年 5月 10日 将上述资金归还至公司募集
资金专户 ,并 通知了保荐机构及保荐代表人 。2018年 5月 14日 ,公 司第六届董事会第 四十
五次会议 、第六届监事会第二十二次会议审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》,同 意公司继续使用闲置募集资金 5亿 元用于暂时补充流动资金 ,使 用
‘
.
持 力 地 产 双 份 有 限 公 司 关于 费全 年 及存放与奥际 咬用 什况 的专 项报 各
=亲
期限 自董事会审批通过之 日起不超过 12个 月 ,到 期将 归还至公司募集 资金专户 。
3、 2018年 度募集 资全使用情况
截 至 2018年 12月 31日 ,公 司非公开发行股票使用情况如下 :
单位 :人 民币万元
项 目 旁集资全发生额
非公开 发行募集 资金初 始余额 48、 689,62
加 :2018年 度专 户利 息收入 558.42
加 :补 充流 动 资金 归返 50,000.00
减 :募 投项 目支 出 27,826,8.8
减 :偿 还银行贷款 o.00
减 ;补 充流 动 资金 50,000,oo
减 :银 行手续费 o,64
截 止 2o18年 12月 31日 募集资金余额 21,420.52
四
、变更芬投项 目的资金使用情况
无
五 、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 和本公司 《募
集资金管理制度 》的相关规定及时 、真实、准确 、完整地披露了 2018年 度募集资金的存放
与使用情况 。
附表 :非 公开发行股票募集资金使用情况对照表
格 限公司
0-
附表 ·
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
20m年 度
全额单位 ‘人 民币万元
务集 资全总额 293.9· 4075 本年度投人条柒资全总额 27泅 26 BB
报告期内变更用途的旁柒资金总额 000
累计变更用途的旁集资全总额 o00 己暴计投人旁集资全总额 22407531
春 计 变 更 用 途 的 旁 集 资 金 总 额 比例 o,00%
是 否 己变 更 务条 资全
谲碴后投资 截至期末累计投入 截至期未投资进度 项 目达到预定可使 项目可行性是否发
承诸投资项 目和超劳资金投向 项 目 〈含 娜 承诺投资 本年度投人全额 (%)(0)=(2y(1) 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否达 到 预 计 效 益
想额(” 金额(2) 用状态日期 生重大变化
分变 目 ) 蕊赖
承诺投资项 目
香洲 港 区缘合碴抬 I穆 否 5,61t63
否
珠海 域湾 中心港湾 【翟 否 ls,,4264 77.93391
否
薛梅 格 为海岸游艇 会工翟 否 ,⒐ α )0) ‘.89260 2608275 否
归还 银 行贷敖 否 89.972‘ 7 99979‘ 不 适用 否
承诺投资项目小计 3oo,mO.oo om,om Oo 2|,B26.BB 224.47s.3| 74,B3%
超 委 资金 投 向
超委员全投向小计
合计 aoα ooo.oo 300.000.On 27,B26.BB ″⒋475.t| ,4.03%
雷洲港区综合整治工理作为香洲渔港搬迁后的改造项 目,其 建设进度主要受港内渔船搬迁进程制约。受,鱼 船鞭迁进展肜呐,香 洲翘港项
来达到计划进度或预计收益的情况和原因 目建设进度较原计划发生滞后 .公 司于2019年 4月 29日 召开第六届△备会第五十七次会议和第六届监察会第二十八次会议,审 议通过 《关
于调盛部分旁集资全投资项 目实施进度的议案拟,将 香洲港区综合益治工程的预计完工时间溷碴为2021年 12月 。
项 目可行性发生重大变化的付况说明 不 适用
超夯 咬全的金额 .用 途及使用进展情况 无
旁集资全投资项 目实施地点变莫情况 无
务奂资金投资项 目实施方式讽猛i0况 无
夯余 资金投资项 目先期投人及 I换 情况 公司于2016年 8月 l1日 召开第六届】0会 第十九次会议、第六届监委会第十次会议审议通过了 (关 于以奏央资全】换预先已投人务綮资全
投资项 目的自筹资金的议案》,同 意以△条资金丑换预先投入旁奂资金项 目的自筹资全合计617.710.125.64元 。
,公 司第六届I备 会第三十六次会议 .第 六届监0会 第十六次会议审议通过 ‘关于继续使用部分闲】务集资金暂时补充流
2017年 7月 20日
动资全的议案》,同 总公司继续使用闲[夯 余资金5亿 元用于暂时补充流动资全 ,使 用煳限自】4会 审批通过乏 日起不超过 12个 月,到 期
将归还至公司务集资金专户 ,公 司于2018年 5月 10日 将上述资全归还至公司旁余资全专户 ,并 通知了保荐机构及保费代表人.
用闲△套案资金皙时补充流动资金情况
.公 司第六属芒备会第四十五次会议.第 六届监t会 第二十二次会议审议通过 〈关于继续使用部分闲丑旁柒浚全暂时补充
2018年 5月 14日
流动资全的议案》 ,同 意公司继续使用闲丑旁条资全5亿 元用于暂时补充流动资金,使 用期限 自亡吾会审批通过乏 日起不超过 12个 月,刭
期将归还至公司夯橥资全专户 .
公司于2019年 4月 29日 召开第六届△备会第五十七次会议和第六届监备会第二十八次会议,审 议通过 〈关于部分旁矢资全投资项 目结项并
将节余劳条资全永久补充流动资金的议案》 ,公 司拟对非公开发行服栗9爽 资全投资项 目中·珠海泱酒中心穆港工程·和·珠海格力海岸游艇
·
项 目实施 出现奔橥资全结余的全额及原因 会工程 进行给项 ,程 至2010年 12月 31日 ,该 等项 目节余委奂资全及专户利息合计为3.33960万 元。
形成原因:公 网在项 目实施对准中,严 接避寸旁氽资全使用的有关规定,本 有节约、合理的原则 ,审 饮地使用骆篡资全,在 保证项 目顶
】和控制实施风险的前提下,加 强项 目建设各个环节贫用的控钏 .监 仁和曾理,通 过对各项资源的合理调度和优化,合 理地降低顶 目建
设成本和费用 ,节 约了郎分务来资全;务 条资全在存放过控中也产生都分利息收入。
尚未使用的查柒资全用途及去向 按照蚕奂资全承诺投资10况 使用 .
旁柒 资全使用及披露中存在的问短或其他怕况 无
| 格力地产：非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2019-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |