巴士在线股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周鑫、主管会计工作负责人林盼东及会计机构负责人(会计主管人员)郑芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 16,354,084.18 | 33,467,400.75 | -51.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,725,703.69 | -82,899,531.26 | 105.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -26,940,999.88 | -82,077,563.71 | 67.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,965,550.29 | -23,005,404.62 | 26.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.28 | 107.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -0.28 | 107.14% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.75% | -268.13% | 267.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 132,376,794.51 | 177,832,598.41 | -25.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -625,316,116.23 | -630,041,819.92 | 0.75% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,272.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,631,681.92 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 30,000,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,749.35 | |
| 合计 | 31,666,703.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,651 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海天纪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20.30% | 60,013,002 | |||
| 中麦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 8.80% | 26,006,115 | 26,006,115 | 质押 | 7,341,115 |
| 冻结 | 26,006,115 | |||||
| 周旭辉 | 境内自然人 | 6.73% | 19,890,777 | 19,890,777 | 质押 | 19,890,777 |
| 冻结 | 19,890,777 | |||||
| 太仓汇鼎投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.84% | 11,366,158 | 11,366,158 | 质押 | 10,968,535 |
| 江苏常容投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.53% | 10,438,736 | |||
| 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.41% | 10,086,591 | |||
| 葛伟 | 境内自然人 | 1.80% | 5,327,886 | 5,327,886 | ||
| 武新明 | 境内自然人 | 1.80% | 5,314,423 | |||
| 高霞 | 境内自然人 | 1.64% | 4,845,685 | 4,845,685 | 质押 | 4,760,685 |
| 冻结 | 4,845,685 | |||||
| 上海瑞点投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.54% | 4,560,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海天纪投资有限公司 | 60,013,002 | 人民币普通股 | 60,013,002 | |||
| 江苏常容投资管理有限公司 | 10,438,736 | 人民币普通股 | 10,438,736 | |||
| 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） | 10,086,591 | 人民币普通股 | 10,086,591 | |||
| 武新明 | 5,314,423 | 人民币普通股 | 5,314,423 | |||
| 上海瑞点投资管理有限公司 | 4,560,000 | 人民币普通股 | 4,560,000 |
| 葛小龙 | 2,617,200 | 人民币普通股 | 2,617,200 |
| 王国松 | 2,105,800 | 人民币普通股 | 2,105,800 |
| 施月攀 | 2,002,065 | 人民币普通股 | 2,002,065 |
| 法国兴业银行 | 1,816,017 | 人民币普通股 | 1,816,017 |
| 王玉香 | 1,762,309 | 人民币普通股 | 1,762,309 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 已知上述股东中，股东高霞为中麦控股实际控制人王献蜀之配偶。未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 葛小龙通过普通证券账户持有公司股份2,530,000股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份87,200股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 增减变动幅度 | 原因 |
| 货币资金 | 较期初下降31.83% | 主要系公司安置冗余员工，支付经济补偿金，导致经营性现金净流出增加所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 较期初下降36.41% | |
| 其中：应收票据 | 较期初下降33.96% | 主要系公司承兑汇票按期承兑或背书转让支付货款所致。 |
| 应收账款 | 较期初下降36.46% | 主要系公司销售收入下降及应收账款回收所致。 |
| 存货 | 较期初下降45.09% | 主要系公司销售订单下滑，新增入库产成品下降及采购原材料减少，导致存货同比下降所致。 |
| 长期待摊费用 | 较期初下降92.00% | 主要系公司销售订单下滑，生产规模下降，部分长期待摊费用结转摊销所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 较期初下降72.19% | 主要系公司应付账款按期支付，且原材料采购减少，应付款项同比下降所致。 |
| 应付职工薪酬 | 较期初下降70.33% | 主要系公司安置冗余员工后，应付职工薪酬减少所致。 |
| 应交税费 | 较期初下降53.98% | 主要系公司因营业收入减少，相关税费同步减少所致。 |
| 营业收入 | 较上年同期下降51.53% | 主要系子公司新嘉联营业收入减少，且原子公司巴士科技不再纳入合并报表范围所致。 |
| 营业成本 | 较上年同期下降77.70% | 主要系公司营业收入减少，营业成本同步减少，且原子公司巴士科技不纳入合并报表范围所致。 |
| 税金及附加 | 较上年同期增长125.36% | 主要系公司出口退税免抵税额增加，以致城建教育费附加增加所致。 |
| 销售费用 | 较上年同期下降98.22% | 主要系公司业务减少，且原子公司巴士科技不纳入合并报表范围所致。 |
| 研发费用 | 较上年同期下降100.00% | 主要系原子公司巴士科技本期不纳入合并报表范围，且其他子公司及母公司未产生研发费用所致。 |
| 财务费用 | 较上年同期增长74.31% | 主要系本期外币汇兑损失及计提利息增加所致。 |
| 其中：利息费用 | 较上年同期增长372.6% | 主要系公司短期借款计提利息增加所致。 |
| 利息收入 | 较上年同期下降79.98% | 主要系公司存款减少，利息收入同步减少所致。 |
| 资产减值损失 | 较上年同期下降115.91% | 主要系公司收回部分已提坏账准备的应收账款所致。 |
| 其他收益 | 较上年同期大幅度增长 | 主要系公司收到社保费优惠返还款所致。 |
| 投资收益 | 较上年同期下降100.00% | 主要系公司本期未做投资理财所致。 |
| 资产处置收益 | 较上年同期增长321.96% | 主要系公司处置冗余机器设备所致。 |
| 营业外收入 | 较上年同期大幅度增长 | 主要系公司冲回预计负债形成营业外收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 较上年同期下降98.15% | 主要系原子公司巴士科技本期不纳入合并报表范围所致。 |
| 净利润 | 较上年同期增长105.7% | 主要系公司冲回预计负债形成营业外收入增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)诉讼事项1、公司原法定代表人王献蜀未经公司行政审批流程，也未经公司董事会及股东大会批准，无视公司各项制度，私自以公司名义，为其及其控制的公司借款进行担保和变相担保，导致公司从2018年初以来被多位债权人起诉，使上市公司背负巨额债务；大量债权人起诉上市公司，冻结上市公司账户和子公司股权，查封上市公司房产。相关进展情况如下：
(1)徐培诉公司等民间借贷纠纷案，原告徐培撤回对公司的起诉。依据法院出据的《民事裁定书》和原告出具的《承诺函》，本次裁定结果将对公司2019年第一季度经营业绩产生影响，即减少公司预计负债3,000万元。该事项公司已于2019年3月5日发布相关公告进行了披露，同步披露《关于2019年度第一季度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-014）。
(2)赵从宾诉公司等民间借贷纠纷一案，因公司不服一审判决提起上诉。2019年4月2日公司收到终审判决书，终审判决结果为：“驳回上诉，维持原判决。”公司于2019年4月4日披露相关公告。
(3) 深圳市佳银资产管理有限公司诉公司等民间借贷纠纷一案，法院已一审判决。对于本次法院的判决，公司已在上诉期限内提起上诉。公司于2019年4月4日披露相关公告。
除上述三起案件，其余案件尚未判决。
2、公司重大资产重组时的业绩承诺方，未完成2017年度盈利承诺，亦拒绝履行未完成盈利承诺的补偿承诺，公司已对12名业绩补偿义务人进行起诉，并司法冻结了其持有的公司股份。上海市高级人民法院已受理本案，在案件审理过程中中麦控股有限公司、南昌佳创实业有限公司、高霞等提出管辖权异议，最高院正在审理。目前上海市高级人民法院尚未开庭审理。
(二)公司被立案调查
2018年4月26日公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（浙证调查字2018117 号）。因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
截止目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性
意见或决定。
(三) 重大资产处置
公司于2018年12月7日召开的第四届董事会第三十一次会议和2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产处置具体方案的议案》、《关于签署附条件生效的<关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议>的议案》等相关议案，同意公司将所持有的巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)100%股权以评估后净资产作价计1.00元转让给自然人鲁敏；公司与鲁敏签订《关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议》约定：“①自协议生效且标的股权可办理交割程序之日起，将按照协议规定由上市公司将标的股权转让给鲁敏；②自协议生效之日起至标的股权完成交割之日止，上市公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏。”本次交易构成重大资产重组。
截至目前，公司子公司巴士科技股权受限情形仍未消除，股权交割尚未完成；公司已按照约定将巴士科技股权托管给鲁敏。根据协议约定，协议生效之日起至标的股权完成交割之日止，公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏，托管期间内，公司所持有巴士科技股权的股东权利，包括但不限于表决权、董事提名权等均托管给鲁敏行使，且公司不得自行行使上述权利。另外，托管期间巴士科技产生的盈利和亏损，公司均不享有及承担。自协议生效之日起，公司已不具备对巴士科技的控制，也不享有可变回报，故从托管生效之日起不再将巴士科技纳入合并财务报表范围。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 深圳市佳银资产管理有限公司诉公司民间借贷纠纷案 | 2019年04月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到深圳市中级人民法院〈民事判决书〉暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-018） |
| 赵从宾诉公司民间借贷纠纷案 | 2019年04月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到江西省高级人民法院〈民事判决书〉暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-017） |
| 徐培诉公司民间借贷纠纷 | 2019年03月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到上海市浦东新区人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-013） |
| 深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业(有限合伙) 与公司借款合同纠纷 | 2018年11月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到深圳仲裁委员会〈开庭通知书〉暨仲裁进展公告》（公告编号：2018-139） |
| 深圳国投商业保理有限公司、深圳国投供应链管理有限公司诉公司合同纠纷案 | 2018年12月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到深圳市福田区人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》（公告编 |
| 号：2018-145) | ||
| 深圳市前海高搜易投资管理有限公司诉公司民间借贷纠纷案 | 2018年12月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到深圳市中级人民法院〈民事裁定书〉及深圳市南山区人民法院传票暨诉讼进展公告》（公告编号：2018-158) |
| 浙江海洋力合资本管理有限公司诉公司企业借贷纠纷案 | 2018年07月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到浙江省舟山市中级人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》（公告编号：2018-113) |
| 深圳国投商业保理有限公司诉公司合同纠纷案 | 2018年11月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到深圳市中级人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》（公告编号：2018-142) |
| 深圳恒鼎资产管理有限公司诉公司合同纠纷案 | 2018年12月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到深圳前海合作区人民法院传票暨诉讼进展公告》（公告编号：2018-157) |
| 西安品博信息科技有限公司诉公司借款合同纠纷案 | 2018年06月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到深圳市中级人民法院传票及相关法律文书的公告》（公告编号：2018-97) |
| 华融华侨资产管理股份有限公司追加公司为被告的借款合同纠纷 | 2018年10月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到北京市高级人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》（公告编号：2018-132) |
| 上海丝芭文化传媒集团有限公司诉全资子公司巴士科技等其他所有权纠纷 | 2018年06月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司收到上海市虹口区人民法院传票暨诉讼进展公告》（公告编号：2018-104) |
| 广州市豫福行白马投资管理集团有限公司诉全资子公司巴士科技、公司服务合同纠纷 | 2018年10月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到广州市黄埔区人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》（公告编号：2018-138) |
| 公司诉中麦控股有限公司等十二名业绩补偿义务人的合同纠纷案 | 2018年03月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到上海市高级人民法院受理通知书的公告》（公告编号：2018-50) |
| 公司被立案调查 | 2019年04月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号：2019-020) |
| 公司重大资产处置 | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产处置实施进展公告》(公告编号：2019-021) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 王献蜀、中麦控股有限公司、南昌佳创实业有限公司、高霞、夏秋红、邓长春、吴旻、杨方、孟梦雅、邓欢、高军、王丽玲等12名主体 | 业绩承诺及补偿安排 | 2015年、2016年和2017年，巴士在线实现经审计的归属于母公司股东的净利润不低于10,000万元、15,000万元和20,000万元；实现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于9,000万元，14,000万元和20,000万元。否则应按照《盈利承诺及补偿协议》的约定对公司予以补偿。 | 2015年01月01日 | 3年 | 承诺方未完成2017年度盈利承诺，亦拒绝履行未完成盈利承诺的补偿承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | 因补偿义务人拒绝履行未完成盈利承诺的补偿承诺，公司已起诉12名补偿义务人。上 | |||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 海市高级人民法院已受理。因中麦控股有限公司、南昌佳创实业有限公司、高霞等提出管辖权异议，上海市高级人民法院尚未开庭审理。 |
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2019年1-6月净利润（万元） | -5,300 | 至 | -2,300 |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -14,682.83 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 与上年同期相比，原子公司巴士科技已被托管、不再纳入上市公司合并报表范围，致使公司本期亏损较上年同期大幅减少； 造成2019年1-6月亏损主要原因是公司根据赵从宾诉公司民间借贷纠纷案终审判决结果，确认了预计负债，以及公司的经营性亏损； 由于公司目前未决诉讼较多，判决结果及时间无法确定，该因素会对上述业绩预测结果的准确性造成较大影响。公司将根据法院判决结果及时公告并修正相关业绩预告，请投资者注意投资风险。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巴士在线股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,709,981.86 | 56,785,528.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 26,128,500.47 | 41,089,801.81 |
| 其中：应收票据 | 500,000.00 | 757,090.95 |
| 应收账款 | 25,628,500.47 | 40,332,710.86 |
| 预付款项 | 6,358,812.96 | 6,280,021.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 391,691.67 | 331,769.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,021,540.93 | 21,891,364.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 269,552.09 | 247,528.31 |
| 流动资产合计 | 83,880,079.98 | 126,626,014.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 43,449,239.05 | 45,204,869.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,967,984.67 | 5,008,184.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 79,490.81 | 993,529.89 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 48,496,714.53 | 51,206,583.74 |
| 资产总计 | 132,376,794.51 | 177,832,598.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,050,152.90 | 21,752,991.51 |
| 预收款项 | 137,005.43 | 140,592.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,950,850.38 | 6,575,584.19 |
| 应交税费 | 561,211.52 | 1,219,543.24 |
| 其他应付款 | 71,825,535.84 | 71,005,930.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 80,524,756.07 | 100,694,641.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 676,927,925.51 | 706,927,925.51 |
| 递延收益 | 240,229.16 | 251,851.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 677,168,154.67 | 707,179,777.10 |
| 负债合计 | 757,692,910.74 | 807,874,418.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 295,627,524.00 | 295,627,524.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,610,948,662.58 | 1,610,948,662.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,756,611.85 | 7,756,611.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,539,648,914.66 | -2,544,374,618.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -625,316,116.23 | -630,041,819.92 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | -625,316,116.23 | -630,041,819.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 132,376,794.51 | 177,832,598.41 |
法定代表人：周鑫 主管会计工作负责人：林盼东 会计机构负责人：郑芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,032,448.36 | 27,582,083.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 226,091.79 | 234,029.49 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 226,091.79 | 234,029.49 |
| 预付款项 | 6,337,253.86 | 6,249,021.69 |
| 其他应收款 | 2,014,202.76 | 7,343,161.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 18,295.56 | 17,907.05 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 139,277.23 | 117,253.45 |
| 流动资产合计 | 35,767,569.56 | 41,543,456.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 62,295,177.01 | 62,295,177.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 28,342,016.80 | 29,042,141.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,967,984.67 | 5,008,184.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 95,605,178.48 | 96,345,502.13 |
| 资产总计 | 131,372,748.04 | 137,888,958.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,591,589.97 | 6,356,002.44 |
| 预收款项 | 118,331.68 | 121,558.55 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 840,789.51 | 1,845,128.75 |
| 应交税费 | 79,407.37 | 178,812.74 |
| 其他应付款 | 75,583,631.06 | 75,680,870.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 83,213,749.59 | 84,182,372.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 676,927,925.51 | 706,927,925.51 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 676,927,925.51 | 706,927,925.51 |
| 负债合计 | 760,141,675.10 | 791,110,298.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 295,627,524.00 | 295,627,524.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,610,895,005.21 | 1,610,895,005.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 9,895,382.31 | 9,895,382.31 |
| 未分配利润 | -2,545,186,838.58 | -2,569,639,251.58 |
| 所有者权益合计 | -628,768,927.06 | -653,221,340.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 131,372,748.04 | 137,888,958.28 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 16,354,084.18 | 33,467,400.75 |
| 其中：营业收入 | 16,354,084.18 | 33,467,400.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 43,295,084.06 | 115,544,472.71 |
| 其中：营业成本 | 14,679,382.65 | 65,824,129.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 662,718.19 | 294,073.59 |
| 销售费用 | 299,159.95 | 16,771,913.64 |
| 管理费用 | 25,818,833.19 | 19,967,508.28 |
| 研发费用 | 8,040,251.78 | |
| 财务费用 | 2,358,821.49 | 1,353,253.61 |
| 其中：利息费用 | 740,095.88 | 156,600.00 |
| 利息收入 | -22,747.14 | -113,630.45 |
| 资产减值损失 | -523,831.41 | 3,293,342.30 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,631,681.92 | 48,560.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 211,459.32 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,272.30 | 6,700.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,281,045.66 | -81,810,352.12 |
| 加：营业外收入 | 30,030,118.00 | 175,713.00 |
| 减：营业外支出 | 23,368.65 | 1,264,400.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,725,703.69 | -82,899,039.51 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,725,703.69 | -82,899,039.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,725,703.69 | -82,899,039.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,725,703.69 | -82,899,531.26 |
| 2.少数股东损益 | 491.75 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,949.14 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,949.14 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,949.14 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -9,949.14 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,725,703.69 | -82,908,988.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,725,703.69 | -82,909,480.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 491.75 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周鑫 主管会计工作负责人：林盼东 会计机构负责人：郑芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 784,617.94 | 5,264,623.40 |
| 减：营业成本 | 673,144.74 | 4,733,072.22 |
| 税金及附加 | 119,003.63 | 482,404.45 |
| 销售费用 | 77,098.53 | |
| 管理费用 | 4,260,598.15 | 8,485,159.69 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,270,667.97 | 314,174.12 |
| 其中：利息费用 | 740,095.88 | |
| 利息收入 | -12,202.29 | -5,090.64 |
| 资产减值损失 | 8,790.45 | -36,863.77 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,547,587.00 | -8,790,421.84 |
| 加：营业外收入 | 30,000,000.00 | 390.00 |
| 减：营业外支出 | 189.23 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,452,413.00 | -8,790,221.07 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,452,413.00 | -8,790,221.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,452,413.00 | -8,790,221.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,452,413.00 | -8,790,221.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,972,023.88 | 43,915,939.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,620,326.45 | 2,188,392.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 387,179.09 | 17,361,302.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,979,529.42 | 63,465,634.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,840,151.71 | 27,902,852.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,688,459.27 | 15,411,942.11 |
| 支付的各项税费 | 4,244,435.12 | 6,422,586.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,172,033.61 | 36,733,657.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,945,079.71 | 86,471,039.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,965,550.29 | -23,005,404.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 120,821.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,120,821.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,570.00 | |
| 投资支付的现金 | 19,990,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 185.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,056,755.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,935,933.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,109,996.15 | -423,377.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,075,546.44 | -12,364,714.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,785,528.30 | 62,343,578.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,709,981.86 | 49,978,863.62 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,035,203.88 | |
| 收到的税费返还 | 214.97 | 477,408.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,523.13 | 14,728,731.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,738.10 | 18,241,344.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 515,317.45 | |
| 支付的各项税费 | 511,198.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,265.05 | 6,116,712.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,265.05 | 9,143,227.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,473.05 | 9,098,116.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,550.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,550.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,550.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -606,108.05 | -120,870.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -549,635.00 | 8,972,696.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,582,083.36 | 8,223,977.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,032,448.36 | 17,196,673.22 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
巴士在线股份有限公司
法定代表人：
周 鑫2019年4月30日