公告编号:2019-029证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商:申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定, 泽达易盛（天津）科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2018年5月3日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《2018年第一次股票发行方案》，该议案于2018年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2700号）确认，公司发行9,000,000股。此次股票发行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币99,000,000.00元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月11日出具的天健验[2018]232号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对2018年第一次股票发行，公司与申万宏源、上海银行杭州分行(下称
公告编号:2019-029“上海银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。本次募集资金还涉及子公司苏州泽达兴邦医药科技有限公司（下称“苏州泽达”）及浙江金淳信息技术有限公司（下称“浙江金淳”），公司及子公司苏州泽达与申万宏源、中国光大银行股份有限公司杭州钱江支行（下称“光大银行”） 签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司浙江金淳与申万宏源、浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（下称“浙商银行”） 签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:
| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额（元） | 余额（元） |
| 上海银行杭州分行 | 03003608777注1 | 59,000,000.00 | 4,554,040.48 |
| 中国光大银行股份有限公司杭州钱江支行 | 76940188000155448 注2 | 20,000,000.00 | 7,560,474.10 |
| 浙商银行股份有限公司杭州西湖支行 | 3310010610120100127128注3 | 20,000,000.00 | 4,664,747.12 |
| 合计 | 99,000,000.00 | 16,779,261.70 | |
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 99,000,000.00 | |
| 发行费用 | 0.00 | |
| 募集资金净额 | 99,000,000.00 | |
| 具体用途 | 累计使用金额 | 其中：2018年度 |
| 1、购置土地及支付相关土地费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2、食药流通大数据应用平台建设 | 54,698,940.34 | 54,698,940.34 |
| 3、增资子公司苏州泽达 | 12,478,972.65 | 12,478,972.65 |
| 4、实缴子公司浙江金淳注册资本 | 15,374,332.35 | 15,374,332.35 |
| 5、专户手续费 | 5,004.95 | |
| 6、专户利息 | 336,411.99 | |
| 截至2018年12月31日募集资金余额 | 16,779,161.70 | |
单位：万元
| 序号 | 项目 | 发行方案披露预计使用金额 | 变更后使用金额 |
| 1 | 购置土地及支付相关土地费用 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2 | 食药流通大数据应用平台建设 | 2,900.00 | 5,900.00 |
| 3 | 增资子公司苏州泽达 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 4 | 实缴子公司浙江金淳注册资本 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 合计 | 9,900.00 | 9,900.00 | |