2019
一季度报告力源环保
NEEQ : 831353
力源环保
NEEQ : 831353
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology CO.,Ltd.
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 力源环保、本公司、公司 | 指 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 |
| 力泉环保、子公司 | 指 | 唐山力泉环保科技有限公司 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 本报告期 | 指 | 2019年1-3月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈万中、主管会计工作负责人沈学恩及会计机构负责人（会计主管人员）沈学恩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．第二届董事会第十五次会议决议 |
| 2．第二届监事会第八次会议决议 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology CO.,Ltd. |
| 证券简称 | 力源环保 |
| 证券代码 | 831353 |
| 挂牌时间 | 2014年11月13日 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 沈万中 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 沈学恩 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91330400715401924C |
| 注册资本（元） | 80,200,000.00 |
| 注册地址 | 浙江省海盐县武原街道绮园路68号 |
| 电话 | 0573-86032670 |
| 联系地址及邮政编码 | 浙江省海盐县武原街道绮园路68号314300 |
| 主办券商 | 申万宏源 |
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 628,967,583.67 | 640,882,169.92 | -1.86% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 338,370,684.56 | 337,071,910.31 | 0.39% |
| 资产负债率（母公司） | 41.16% | 42.58% | - |
| 资产负债率（合并） | 46.20% | 47.41% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 30,498,151.20 | 30,894,632.49 | -1.28% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,218,302.39 | 4,662,130.45 | -30.97% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,218,302.39 | 4,186,538.45 | -23.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,844,004.30 | -30,051,788.39 | 27.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 0.95% | 1.68% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.95% | 1.51% | - |
| 普通股股本结构 | ||||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 50,110,000 | 62.48% | - | 50,110,000 | 62.48% | ||
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,582,500 | 10.70% | - | 85,825,000 | 10.70% | |||
| 董事、监事、高管 | 10,030,000 | 12.51% | - | 10,030,000 | 12.51% | |||
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,090,000 | 37.52% | - | 30,090,000 | 37.52% | ||
| 其中：控股股东、实际控制人 | 25,747,500 | 32.10% | - | 25,747,500 | 32.10% | |||
| 董事、监事、高管 | 30,090,000 | 37.52% | - | 30,090,000 | 37.52% | |||
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |||
| 总股本 | 80,200,000 | - | 0 | 80,200,000 | - | |||
| 普通股股东人数 | 115 | |||||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | |
| 1 | 沈万中 | 34,330,000 | 34,330,000 | 42.8055% | 25,747,500 | 8,582,500 | ||
| 2 | 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,000,000 | 5,000,000 | 6.2344% | 5,000,000 | |||
| 3 | 嘉兴汇诚股权投资有限公司 | 3,403,000 | 3,403,000 | 4.2431% | 3,403,000 | ||
| 4 | 金善杭 | 2,950,000 | 2,950,000 | 3.6783% | 2,950,000 | ||
| 5 | 沈学恩 | 2,800,000 | 2,800,000 | 3.4913% | 2,100,000 | 700,000 | |
| 6 | 海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,554,000 | 2,554,000 | 3.1845% | 2,554,000 | ||
| 7 | 张琪 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2.9925% | 2,400,000 | ||
| 8 | 王伯华 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2.5561% | 2,050,000 | ||
| 9 | 浦泉兴 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1.8703% | 1,500,000 | ||
| 10 | 申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 | 1,140,000 | 6,000 | 1,146,000 | 1.4289% | 1,146,000 | |
| 合计 | 58,127,000 | 6,000 | 58,133,000 | 72.4849% | 27,847,500 | 30,285,500 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东之间不存在关联关系。 | |||||||
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 |
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用□不适用
公司秉承“为社会创造财富、为客户创造价值、为员工创造未来”的宗旨，诚信经营，对社会和公众负责。公司无污染物排放等情况，有效实现节约资源和环境保护。
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用√不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用√不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 21,330,926.47 | 35,925,268.06 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 315,687,715.04 | 338,976,571.05 | |
| 其中：应收票据 | 85,656,044.76 | 79,646,578.76 | |
| 应收账款 | 230,031,670.28 | 259,329,992.29 | |
| 预付款项 | 38,156,893.45 | 31,566,067.62 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,214,638.34 | 9,355,715.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 104,847,518.84 | 87,859,515.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,944,807.01 | 549,885.30 | |
| 流动资产合计 | 493,182,499.15 | 504,233,022.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 13,244,754.44 | 13,352,214.41 | |
| 在建工程 | 95,977,215.97 | 95,977,215.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 17,325,807.83 | 17,601,138.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,740,254.63 | 3,935,035.21 | |
| 递延所得税资产 | 5,497,051.65 | 5,783,543.19 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 135,785,084.52 | 136,649,147.70 | |
| 资产总计 | 628,967,583.67 | 640,882,169.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 22,070,000.00 | 24,070,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 178,501,248.24 | 187,569,067.17 | |
| 其中：应付票据 | 72,802,039.78 | 82,800,105.86 | |
| 应付账款 | 105,699,208.46 | 104,768,961.31 | |
| 预收款项 | 88,522,856.89 | 83,349,091.40 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,019,374.18 | 85,337.41 | |
| 应交税费 | -1,136,505.46 | 6,308,141.40 | |
| 其他应付款 | 109,700.81 | 918,397.78 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 289,086,674.66 | 302,300,035.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,510,224.45 | 1,510,224.45 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,510,224.45 | 1,510,224.45 | |
| 负债合计 | 290,596,899.11 | 303,810,259.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 80,200,000.00 | 80,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 145,040,798.30 | 145,040,798.30 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 11,217,641.49 | 11,217,641.49 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 101,912,244.77 | 100,613,470.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 338,370,684.56 | 337,071,910.31 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 338,370,684.56 | 337,071,910.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 628,967,583.67 | 640,882,169.92 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 21,191,240.64 | 35,682,619.08 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当 |
| 期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 315,687,715.04 | 338,976,571.05 | |
| 其中：应收票据 | 85,656,044.76 | 79,646,578.76 | |
| 应收账款 | 230,031,670.28 | 259,329,992.29 | |
| 预付款项 | 38,156,893.45 | 31,566,067.62 | |
| 其他应收款 | 50,630,849.48 | 51,771,703.42 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 104,847,518.84 | 87,859,515.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,935,338.57 | 547,562.77 | |
| 流动资产合计 | 535,449,556.02 | 546,404,039.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 13,016,896.94 | 13,154,879.55 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 17,325,807.83 | 17,601,138.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,982,754.63 | 3,177,535.21 | |
| 递延所得税资产 | 5,497,051.65 | 5,783,543.19 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 40,372,511.05 | 41,267,096.87 | |
| 资产总计 | 575,822,067.07 | 587,671,136.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 22,070,000.00 | 24,070,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据及应付账款 | 124,944,032.27 | 134,011,851.20 | |
| 其中：应付票据 | 72,802,039.78 | 82,800,105.86 | |
| 应付账款 | 52,141,992.49 | 51,211,745.34 | |
| 预收款项 | 88,522,856.89 | 83,349,091.40 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,002,013.58 | 86,228.33 | |
| 应交税费 | -1,136,505.46 | 6,308,129.68 | |
| 其他应付款 | 109,700.81 | 918,397.78 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 235,512,098.09 | 248,743,698.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,510,224.45 | 1,510,224.45 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,510,224.45 | 1,510,224.45 | |
| 负债合计 | 237,022,322.54 | 250,253,922.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,200,000.00 | 80,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 145,040,798.30 | 145,040,798.30 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 11,217,641.49 | 11,217,641.49 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 102,341,304.74 | 100,958,773.37 | |
| 所有者权益合计 | 338,799,744.53 | 337,417,213.16 | |
| 负债和所有者权益合计 | 575,822,067.07 | 587,671,136.00 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 30,498,151.20 | 30,894,632.49 | |
| 其中：营业收入 | 30,498,151.20 | 30,894,632.49 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 26,697,126.98 | 26,306,871.15 | |
| 其中：营业成本 | 21,777,738.34 | 22,337,151.81 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 128,177.69 | 521,130.96 | |
| 销售费用 | 926,039.64 | 1,480,997.25 | |
| 管理费用 | 1,651,319.85 | 1,724,939.12 | |
| 研发费用 | 3,401,080.81 | 1,944,152.16 | |
| 财务费用 | 722,714.26 | 203,501.59 | |
| 其中：利息费用 | 688,739.23 | 153,835.93 | |
| 利息收入 | 52,718.86 | 50,521.49 | |
| 资产减值损失 | -1,909,943.61 | -1,905,001.74 | |
| 信用减值损失 | |||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,801,024.22 | 4,587,761.34 | |
| 加：营业外收入 | 897,098.02 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,801,024.22 | 5,484,859.36 | |
| 减：所得税费用 | 582,721.83 | 822,728.91 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,218,302.39 | 4,662,130.45 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,218,302.39 | 4,662,130.45 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 3,218,302.39 | 4,662,130.45 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,218,302.39 | 4,662,130.45 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 30,498,151.20 | 30,894,632.49 | |
| 减：营业成本 | 21,777,738.34 | 22,337,151.81 |
| 税金及附加 | 127,927.69 | 521,130.96 | |
| 销售费用 | 926,039.64 | 1,480,997.25 | |
| 管理费用 | 1,568,537.73 | 1,724,939.12 | |
| 研发费用 | 3,401,080.81 | 1,944,152.16 | |
| 财务费用 | 721,989.26 | 203,501.59 | |
| 其中：利息费用 | 688,739.23 | 153,835.93 | |
| 利息收入 | 52,718.86 | 50,521.49 | |
| 资产减值损失 | -1,909,943.61 | -1,905,001.74 | |
| 信用减值损失 | |||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,884,781.34 | 4,587,761.34 | |
| 加：营业外收入 | 897,098.02 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,884,781.34 | 5,484,859.36 | |
| 减：所得税费用 | 582,721.83 | 822,728.91 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,302,059.51 | 4,662,130.45 | |
| （一）持续经营净利润 | 3,302,059.51 | 4,662,130.45 | |
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 3,302,059.51 | 4,662,130.45 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.06 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,475,647.92 | 54,951,394.61 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 337,578.02 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,159,464.45 | 610,041.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,635,112.37 | 55,899,014.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,492,596.42 | 76,528,264.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,939,442.32 | 2,120,227.25 | |
| 支付的各项税费 | 9,022,711.89 | 2,241,100.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,024,366.04 | 5,061,210.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,479,116.67 | 85,950,802.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,844,004.30 | -30,051,788.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 |
| 回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,725.86 | 937,927.93 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 50,725.86 | 937,927.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,725.86 | -937,927.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,617,870.00 | 2,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,617,870.00 | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 317,499.17 | 153,835.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,317,499.17 | 2,153,835.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,300,370.83 | -153,835.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.29 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,594,359.33 | -31,143,660.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,925,285.80 | 62,884,880.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,330,926.47 | 31,741,219.94 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,475,647.92 | 54,951,394.61 | |
| 收到的税费返还 | 337,578.02 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,998,815.67 | 610,041.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,474,463.59 | 55,899,014.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,492,546.52 | 76,528,264.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,898,674.18 | 2,120,227.25 |
| 支付的各项税费 | 9,022,390.17 | 2,241,100.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,852,619.73 | 5,061,210.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,266,230.60 | 85,950,802.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,791,767.01 | -30,051,788.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 937,927.93 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 937,927.93 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -937,927.93 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,617,870.00 | 2,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,617,870.00 | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 317,499.17 | 153,835.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,317,499.17 | 2,153,835.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,300,370.83 | -153,835.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.29 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,491,396.18 | -31,143,660.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,682,636.82 | 62,884,880.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,191,240.64 | 31,741,219.94 |