2019
一季度报告上海创远仪器技术股份有限公司TRANSCOM INSTRUMENTS CO.,LTD.
上海创远仪器技术股份有限公司TRANSCOM INSTRUMENTS CO.,LTD.
| 创远仪器 NEEQ: 831961 | |||
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、创远仪器 | 指 | 上海创远仪器技术股份有限公司 |
| 本年度报告、本报告 | 指 | 《上海创远仪器技术股份有限公司2019年第一季度报告》 |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
| 股东大会 | 指 | 上海创远仪器技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海创远仪器技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海创远仪器技术股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 上海创远仪器技术股份有限公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 上海创远仪器技术股份有限公司的高级管理人员 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 元人民币、万元人民币 |
| 三会 | 指 | 股东(大)会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 上海市徐汇区桂箐路69号29栋6楼 |
| 备查文件 | 1．上海创远仪器技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议 |
| 2．上海创远仪器技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议 | |
| 3. 上海创远仪器技术股份有限公司第一季度财务报表 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 上海创远仪器技术股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Transcom Instruments Co., Ltd |
| 证券简称 | 创远仪器 |
| 证券代码 | 831961 |
| 挂牌时间 | 2015年3月17日 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 冯跃军 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王小磊 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91310000778930516R |
| 注册资本（元） | 72,550,276.00 |
| 注册地址 | 上海市松江区泗泾镇泗砖路351号6幢 |
| 电话 | 021-64326888 |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市徐汇区桂箐路69号29幢5、6楼，邮编200233 |
| 主办券商 | 中信建投 |
（二） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 568,965,746.88 | 585,247,508.95 | -2.78% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 347,818,587.57 | 342,768,617.74 | 1.47% |
| 资产负债率（母公司） | 40.27% | 42.95% | - |
| 资产负债率（合并） | 38.90% | 41.46% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 50,229,691.38 | 44,632,577.37 | 12.54% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,049,969.83 | 4,674,714.76 | 8.03% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,988,773.47 | 2,249,656.51 | -11.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,761,056.38 | -37,142,044.06 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.46% | 1.44% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.58% | 0.70% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,293,057.48 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 308,350.00 |
| 非经常性损益合计 | 3,601,407.48 |
| 所得税影响数 | 540,211.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 3,061,196.36 |
（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 63,753,549 | 87.87% | - | 63,764,800 | 87.89% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 27,505,585 | 37.91% | - | 27,505,585 | 37.91% | |
| 董事、监事、高管 | 2,917,244 | 4.02% | 11,251 | 2,928,495 | 4.04% | |
| 核心员工 | 178,159 | 0.25% | 11,251 | 189,410 | 0.26% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 8,796,727 | 12.13% | - | 8,785,476 | 12.11% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 1,316,250 | 1.81% | - | 1,516,250 | 1.81% | |
| 董事、监事、高管 | 8,796,727 | 12.13% | -11,251 | 8,785,476 | 12.11% | |
| 核心员工 | 579,481 | 0.80% | -11,251 | 568,230 | 0.78% | |
| 总股本 | 72,550,276 | - | 0 | 72,550,276 | - | |
| 普通股股东人数 | 199 | ||||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 上海创远电子设备有限公司 | 22,856,635 | - | 22,856,635 | 31.50% | - | 22,856,635 |
| 2 | 陈忆元 | 5,275,363 | - | 5,275,363 | 7.27% | 3,956,519 | 1,318,844 |
| 3 | 吉红霞 | 4,210,200 | - | 4,210,200 | 5.80% | - | 4,210,200 |
| 4 | 苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,078,027 | - | 4,078,027 | 5.62% | - | 4,078,027 |
| 5 | 上海上创新微投资管理有限公司－上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合 伙） | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 4.14% | - | 3,000,000 |
| 6 | 潘雅明 | 2,162,014 | - | 2,162,014 | 2.98% | - | 2,162,014 |
| 7 | 杭州龙庆长阜股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,045,391 | - | 2,045,391 | 2.82% | - | 2,045,391 |
| 8 | 孟华 | 1,923,508 | - | 1,923,508 | 2.65% | 1,442,630 | 480,878 |
| 9 | 中信建投证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,843,400 | 8,100 | 1,851,500 | 2.55% | - | 1,851,500 |
| 10 | 冯跃军 | 1,755,000 | - | 1,755,000 | 2.42% | 1,316,250 | 438,750 |
| 合计 | 49,149,538 | 8,100 | 49,157,638 | 67.75% | 6,715,399 | 42,442,239 | |
| 吉红霞为上海创远电子设备有限公司股东，是实际控制人冯跃军先生的配偶。其他自然人股东间无亲属关系。法人股东间无关联关系。 | |||||||
（四） 截至报告期末优先股的基本情况
□适用 √不适用
（五） 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2019-002 |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 91,000,000.00 | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 130,000,000.00 | 148,566.52 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 160,240,000.00 | - |
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
□适用 √不适用
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | - | 43,324,421.70 | 78,512,694.37 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 118,415,721.72 | 83,826,931.50 |
| 其中：应收票据 | - | 39,897,379.13 | 259,466.23 |
| 应收账款 | - | 78,518,342.59 | 83,567,465.27 |
| 预付款项 | - | 47,378,358.90 | 46,080,075.74 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | 2,335,527.32 | 1,178,405.59 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | - | 61,511,209.74 | 88,461,519.44 |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 5,995,402.37 | 5,136,137.43 |
| 流动资产合计 | - | 278,960,641.75 | 303,195,764.07 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | 4,286,546.49 | 4,685,633.88 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 38,342,978.75 | 40,667,766.40 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 152,563,043.86 | 155,001,368.26 |
| 开发支出 | - | 75,809,141.53 | 62,327,130.67 |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 280,000.00 | 287,500.00 |
| 递延所得税资产 | - | 3,649,426.64 | 4,008,377.81 |
| 其他非流动资产 | - | 15,073,967.86 | 15,073,967.86 |
| 非流动资产合计 | - | 290,005,105.13 | 282,051,744.88 |
| 资产总计 | - | 568,965,746.88 | 585,247,508.95 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | 20,970,000.00 | 20,970,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 54,547,932.71 | 61,333,823.95 |
| 其中：应付票据 | - | - | 403,133.57 |
| 应付账款 | - | 54,547,932.71 | 60,930,690.38 |
| 预收款项 | - | 6,380,023.49 | 6,380,023.49 |
| 合同负债 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | 2,169,939.78 | 4,714,566.00 |
| 应交税费 | - | 6,108,525.18 | 5,163,122.58 |
| 其他应付款 | - | 1,766,162.81 | 12,737,405.77 |
| 其中：应付利息 | - | 33,342.14 | 33,342.14 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 91,942,583.97 | 111,298,941.79 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | 129,368,083.32 | 131,342,299.10 |
| 非流动负债合计 | - | 129,368,083.32 | 131,342,299.10 |
| 负债合计 | - | 221,310,667.29 | 242,641,240.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | - | 72,550,276.00 | 72,550,276.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 94,946,059.44 | 94,946,059.44 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | 1,534.63 | 1,534.63 |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 17,497,760.97 | 17,497,760.97 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | 162,822,956.53 | 157,772,986.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 347,818,587.57 | 342,768,617.74 |
| 少数股东权益 | - | -163,507.98 | -162,349.68 |
| 所有者权益合计 | - | 347,655,079.59 | 342,606,268.06 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 568,965,746.88 | 585,247,508.95 |
法定代表人：冯跃军 主管会计工作负责人：王小磊 会计机构负责人：王小磊
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | - | 42,259,165.36 | 77,201,744.64 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 117,825,178.47 | 83,654,425.50 |
| 其中：应收票据 | - | 39,897,379.13 | 259,466.23 |
| 应收账款 | - | 77,927,799.34 | 83,394,959.27 |
| 预付款项 | - | 52,319,261.37 | 48,089,298.25 |
| 其他应收款 | - | 3,771,662.54 | 3,374,313.78 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 存货 | - | 51,762,019.43 | 81,093,632.08 |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 5,071,587.80 | 5,132,913.01 |
| 流动资产合计 | - | 273,008,874.97 | 298,546,327.26 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | 16,710,742.17 | 17,123,124.30 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 38,238,208.59 | 40,557,521.30 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 152,563,043.86 | 155,001,368.26 |
| 开发支出 | - | 75,809,141.53 | 62,327,130.67 |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 280,000.00 | 287,500.00 |
| 递延所得税资产 | - | 3,645,473.13 | 3,645,473.13 |
| 其他非流动资产 | - | 15,073,967.86 | 15,073,967.86 |
| 非流动资产合计 | - | 302,320,577.14 | 294,016,085.52 |
| 资产总计 | - | 575,329,452.11 | 592,562,412.78 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | 20,970,000.00 | 20,970,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 69,151,451.52 | 78,012,090.03 |
| 其中：应付票据 | - | - | 403,133.57 |
| 应付账款 | - | 69,151,451.52 | 77,608,956.46 |
| 预收款项 | - | 4,860,023.49 | 4,860,023.49 |
| 合同负债 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | 2,045,555.60 | 4,246,763.73 |
| 应交税费 | - | 5,190,431.21 | 4,277,269.40 |
| 其他应付款 | - | 593,738.45 | 11,312,698.75 |
| 其中：应付利息 | - | 33,342.14 | 33,342.14 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 102,811,200.27 | 123,678,845.40 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | 128,869,241.62 | 130,842,299.10 |
| 非流动负债合计 | - | 128,869,241.62 | 130,842,299.10 |
| 负债合计 | - | 231,680,441.89 | 254,521,144.50 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | - | 72,550,276.00 | 72,550,276.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 93,654,350.47 | 93,654,350.47 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 17,691,516.13 | 17,691,516.13 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | 159,752,867.62 | 154,145,125.68 |
| 所有者权益合计 | - | 343,649,010.22 | 338,041,268.28 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 575,329,452.11 | 592,562,412.78 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | - | 50,229,691.38 | 44,632,577.37 |
| 其中：营业收入 | - | 50,229,691.38 | 44,632,577.37 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 47,341,824.55 | 41,910,106.17 |
| 其中：营业成本 | - | 32,294,663.43 | 26,854,921.52 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 税金及附加 | - | 209,841.69 | 20,087.88 |
| 销售费用 | - | 2,052,603.64 | 2,453,249.42 |
| 管理费用 | - | 2,720,735.33 | 2,869,000.90 |
| 研发费用 | - | 9,455,359.98 | 9,205,706.93 |
| 财务费用 | - | 263,461.36 | 267,806.09 |
| 其中：利息费用 | - | 272,950.88 | 304,312.31 |
| 利息收入 | - | 42,619.93 | 42,982.20 |
| 资产减值损失 | - | 345,159.12 | 239,333.43 |
| 信用减值损失 | - | - | - |
| 加：其他收益 | - | 3,293,057.48 | 2,394,073.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | -399,087.39 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -399,087.39 | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 5,781,836.92 | 5,116,545.07 |
| 加：营业外收入 | - | 418,350.00 | 568,935.84 |
| 减：营业外支出 | - | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 6,090,186.92 | 5,575,480.91 |
| 减：所得税费用 | - | 1,041,375.39 | 431,543.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 5,048,811.53 | 5,143,937.01 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 5,048,811.53 | 5,143,937.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.少数股东损益 | - | -1,158.30 | 469,222.25 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | - | 5,049,969.83 | 4,674,714.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 7.其他 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 5,048,811.53 | 5,143,937.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 5,049,969.83 | 4,674,714.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | -1,158.30 | 469,222.25 |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | - | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.07 | 0.06 |
法定代表人：冯跃军 主管会计工作负责人：王小磊 会计机构负责人：王小磊
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | - | 49,602,139.67 | 40,211,237.32 |
| 减：营业成本 | - | 31,729,796.45 | 25,294,070.70 |
| 税金及附加 | - | 209,841.69 | 17,403.98 |
| 销售费用 | - | 2,037,230.64 | 2,453,249.42 |
| 管理费用 | - | 2,310,490.74 | 1,863,989.71 |
| 研发费用 | - | 8,955,706.93 | 7,225,024.02 |
| 财务费用 | - | 262,540.73 | 271,206.73 |
| 其中：利息费用 | - | 272,950.88 | 304,312.31 |
| 利息收入 | - | 41,908.38 | 42,258.82 |
| 资产减值损失 | - | 345,159.12 | 239,333.43 |
| 信用减值损失 | - | - | - |
| 加： 其他收益 | - | 3,293,057.48 | 2,394,073.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | -399,087.39 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -399,087.39 | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 6,645,343.46 | 5,241,033.20 |
| 加：营业外收入 | - | 62,000.00 | 140,000.00 |
| 减：营业外支出 | - | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 6,597,343.46 | 5,271,033.20 |
| 减：所得税费用 | - | 989,601.52 | 431,543.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 5,607,741.94 | 4,839,489.30 |
| （一）持续经营净利润 | - | 5,607,741.94 | 4,839,489.30 |
| （二）终止经营净利润 | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 7.其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 5,607,741.94 | 4,839,489.30 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | - | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.08 | 0.07 |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 29,990,580.08 | 36,864,059.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | 119,735.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 4,877,560.92 | 3,504,411.28 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 34,868,141.00 | 40,488,206.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 42,671,982.60 | 49,694,505.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 6,702,946.58 | 6,442,400.41 |
| 支付的各项税费 | - | 6,644,686.22 | 6,529,254.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 12,609,581.98 | 14,964,089.81 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 68,629,197.38 | 77,630,250.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -33,761,056.38 | -37,142,044.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 13,924.74 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 13,924.74 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | - | 2,488,190.15 | 10,884,474.91 |
| 支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 2,488,190.15 | 10,884,474.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -2,474,265.41 | -10,884,474.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,320,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1,320,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | 7,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 272,950.88 | 304,312.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 272,950.88 | 7,804,312.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 1,047,049.12 | -5,804,312.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -35,188,272.67 | -53,830,831.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 78,512,694.37 | 88,923,809.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 43,324,421.70 | 35,092,978.37 |
法定代表人：冯跃军 主管会计工作负责人：王小磊 会计机构负责人：王小磊
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 28,469,620.08 | 24,660,372.03 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 5,120,380.58 | 2,917,524.46 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 33,590,000.66 | 27,577,896.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 43,189,408.97 | 42,498,805.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 5,707,115.19 | 3,413,266.14 |
| 支付的各项税费 | - | 5,890,116.05 | 5,603,646.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 12,318,723.44 | 11,833,542.54 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 67,105,363.65 | 63,349,260.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -33,515,362.99 | -35,771,363.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 13,924.74 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 13,924.74 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 2,488,190.15 | 10,884,474.91 |
| 投资支付的现金 | - | - | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 2,488,190.15 | 12,884,474.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -2,474,265.41 | -12,884,474.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,320,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1,320,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | 7,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 272,950.88 | 304,312.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 272,950.88 | 7,804,312.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 1,047,049.12 | -7,804,312.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -34,942,579.28 | -56,460,150.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 77,201,744.64 | 84,630,804.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 42,259,165.36 | 28,170,653.17 |