金鸿控股集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 梁秉聪 | 董事 | 工作原因 | 焦玉文 |
公司负责人陈义和、主管会计工作负责人曾启富及会计机构负责人(会计主管人员)张绍兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,189,826,326.93 | 987,909,392.80 | 20.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -75,242,512.51 | 86,298,296.91 | -187.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -77,478,718.02 | 81,587,608.19 | -194.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 137,290,471.30 | 262,871,610.54 | -47.77% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1106 | 0.1268 | -187.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1106 | 0.1268 | -187.22% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.02% | 1.95% | -4.97% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,258,066,373.94 | 11,308,342,375.55 | -0.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,451,478,162.30 | 2,526,720,674.81 | -2.98% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,558.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,205,137.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -215,105.34 | |
| 减：所得税影响额 | 749,147.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,237.22 | |
| 合计 | 2,236,205.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,828 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新能国际投资有限公司 | 23.41% | 159,302,851 | 质押 | 155,899,144 | ||
| 联中实业有限公司 | 8.99% | 61,183,714 | 质押 | 48,300,000 | ||
| 益豪企业有限公司 | 5.10% | 34,708,460 | 质押 | 27,300,000 | ||
| 新余中讯投资管理有限公司 | 3.83% | 26,074,301 | 质押 | 26,049,800 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 2.87% | 19,520,103 | ||||
| 青岛国信金融控股有限公司 | 2.48% | 16,846,674 | ||||
| 陈义和 | 2.05% | 13,963,048 | 13,963,048 | 质押 | 13,860,000 | |
| 彭晓雷 | 1.56% | 10,587,220 | ||||
| 江苏中赛环境科技有限公司 | 1.42% | 9,661,706 | 冻结 | 9,661,706 | ||
| 招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划 | 1.29% | 8,795,306 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新能国际投资有限公司 | 159,302,851 | 人民币普通股 | 159,302,851 | |||
| 联中实业有限公司 | 61,183,714 | 人民币普通股 | 61,183,714 | |||
| 益豪企业有限公司 | 34,708,460 | 人民币普通股 | 34,708,460 | |||
| 新余中讯投资管理有限公司 | 26,074,301 | 人民币普通股 | 26,074,301 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 19,520,103 | 人民币普通股 | 19,520,103 | |||
| 青岛国信金融控股有限公司 | 16,846,674 | 人民币普通股 | 16,846,674 |
| 彭晓雷 | 10,587,220 | 人民币普通股 | 10,587,220 |
| 江苏中赛环境科技有限公司 | 9,661,706 | 人民币普通股 | 9,661,706 |
| 招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划 | 8,795,306 | 人民币普通股 | 8,795,306 |
| 长治市东辉投资咨询有限公司 | 6,720,000 | 人民币普通股 | 6,720,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈义和持有新能国际90%股权，2012 年 2 月24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯100%股权，此之外，上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6 万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2019年3月31日，公司累计偿还股转债务合计39,084,564.90元（其中本金22501724.00元，利息16582840.90元含税），尚余7,042,099.14元未付。
2、公司因出现可能对债券价格造成重大影响的媒体报道，公司15金鸿债于2018年5月17日开市起停牌。公司应当于2018年8月27日支付“15金鸿债已登记回售债券的本金和利息（合称回售款），以及未登记回售债券的利息。截止2018年8月27日，公司未能支付“15 金鸿债债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款。目前公司一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。公司于2018年10月22日及11月20日召开的第八届董事会2018年第九次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于“15 金鸿债”（债券代码：
112276.SZ）的债务清偿方案》（详情请参阅2018年10月23日披露的《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案》，根据清偿方案，公司已于2018年12月18日与渤海证券股份有限公司申请办理完毕中油金鸿华北投资管理有限公司50%股权出质登记手续，持有“15金鸿债”本金金额共计78993.70万元的持有人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》。金鸿控股集团股份有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司与渤海证券股份有限公司签署了《股权质押协议》，并于2018年12月31日前支付了自2017年8月27日至2018年8月26日期间的利息，付息金额合计为人民币4000万元。
3、公司因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约。截止报告期末，根据公司第八届董事会2019年第一次会议、2019年第一次临时股东大会以及“16中油金鸿MTN001”2019年度第一次持有人会议决议通过的《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案，持有16中票的所有债权人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》；2019年3月7日，中油金鸿天然气输送有限公司与太平洋证券股份有限公司申请办理了股权出质登记手续，出质股权所在公司为中油金鸿华北投资管理有限公司，出质股权数额为69000万元/万股，出质人为中油金鸿天然气输送有限公司，质权人为太平洋证券股份有限公司。根据《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》、《债务清偿协议》和《债务和解协议》，公司需于2019年3月31日前向中票持有人支付剩余一半利息。公司已于2019年3月29日自行向全部中票持有人支付了上述利息款，付息金额合计为人民币2000万元。
4、公司诉江苏中赛环境科技有限公司股权转让纠纷一案于2018年5月23日被北京市第二中级人民法院受理。原、被告于2015年9 月7 日签署《股权转让协议》， 约定原告收购被告持有北京正实同创环境工程科技有限公司25.2%的股权。《股权转让协议》约定被告进行业绩承诺：北京正实同创环境工程科技有限公司2015 年至2017 年累计净利润不低于2.4 亿元。原告支付的股权转让价款扣除税款后全部用于购买原告公司股票，所购股票在业绩承诺期内锁定，用于担保业绩承诺。若北京正实同创环境工程科技有限公司业绩承诺未完成，需扣减被告用于担保业绩承诺的股票，该扣减股票变现后所得款项归原告所有，作为业绩补偿。现被告未实现协议约定的北京正实同创环境工程科技有限公司的业绩。根据业绩承诺补偿条款，被告应补偿扣减股票数为7,616,786股。原告请求法院依法判令扣减被告持有的原告公司的7,616,786股股票，并判决将以上股票变现后所得价款作为业绩补偿金支付给原告，或判令被告向原告支付相当于7,616,786股股票价值的业绩补偿金；并承担本案诉讼费用。详情请参阅2018年8月11日披露的《重大诉讼公告》。截止披露日，公司已申请了财产保全，法院据此查封冻结了对方7616786股股票，2018年12月13日收到一审判决，胜诉。对方已上诉。定于2019年4月29日开庭。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 全资子公司与临湘市工业园区管理委员就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成项目合作意向，并签署了《战略合作框架协议》 | 2013年08月16日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2013-031） |
| 全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》 | 2013年08月21日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2013-037） |
| 本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》 | 2014年08月29日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2014-033） |
| 本公司与中船重工（上海）新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能 | 2016年08月16日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2016-033） |
| 源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向 | ||
| 本公司与梁金达签署了《合作框架协议》，就其控制下的80座加油站达成合作意向 | 2016年04月14日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2016-034） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年02月27日 | 电话沟通 | 个人 | 不适用 |
| 2019年03月05日 | 电话沟通 | 个人 | 不适用 |
| 2019年03月22日 | 电话沟通 | 个人 | 不适用 |
| 2019年03月28日 | 电话沟通 | 个人 | 不适用 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金鸿控股集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 230,859,368.35 | 209,669,444.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 874,802,013.50 | 924,062,709.61 |
| 其中：应收票据 | 264,043,741.04 | 313,589,339.98 |
| 应收账款 | 610,758,272.46 | 610,473,369.63 |
| 预付款项 | 192,100,000.77 | 182,439,381.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 241,662,821.47 | 231,713,560.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 89,320,462.35 | 113,401,426.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,791,699.33 | 104,045,268.83 |
| 流动资产合计 | 1,715,536,365.77 | 1,765,331,790.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,250,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 238,920,783.57 | 254,702,657.17 |
| 长期股权投资 | 379,608,359.58 | 377,580,261.72 |
| 其他权益工具投资 | 1,250,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 65,996,784.81 | 64,531,762.04 |
| 固定资产 | 6,549,876,776.90 | 6,618,573,680.35 |
| 在建工程 | 1,167,340,165.97 | 1,083,306,060.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 598,517,126.29 | 601,700,500.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 356,407,429.28 | 356,407,429.28 |
| 长期待摊费用 | 43,235,865.14 | 46,978,883.49 |
| 递延所得税资产 | 35,166,861.67 | 35,166,861.67 |
| 其他非流动资产 | 106,209,854.96 | 102,812,487.76 |
| 非流动资产合计 | 9,542,530,008.17 | 9,543,010,585.34 |
| 资产总计 | 11,258,066,373.94 | 11,308,342,375.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,920,604,705.99 | 1,943,222,659.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 926,158,041.86 | 955,223,897.55 |
| 预收款项 | 369,402,235.09 | 381,696,100.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,512,383.09 | 41,429,851.53 |
| 应交税费 | 119,199,861.78 | 121,505,886.76 |
| 其他应付款 | 911,892,595.97 | 786,704,375.95 |
| 其中：应付利息 | 76,864,409.95 | 75,420,155.96 |
| 应付股利 | 21,240,251.96 | 21,240,251.96 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,434,965,084.96 | 1,392,293,479.19 |
| 其他流动负债 | 16,280,179.80 | 46,280,179.80 |
| 流动负债合计 | 5,731,015,088.54 | 5,668,356,431.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,334,289,679.24 | 1,360,344,481.00 |
| 应付债券 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 622,330,500.63 | 637,742,892.18 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,577,140.85 | 21,026,933.35 |
| 递延所得税负债 | 16,619,889.28 | 16,619,889.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,797,817,210.00 | 2,835,734,195.81 |
| 负债合计 | 8,528,832,298.54 | 8,504,090,627.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 680,408,797.00 | 680,408,797.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,589,457,819.44 | 1,589,457,819.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,979,283.42 | 108,979,283.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 72,632,262.44 | 147,874,774.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,451,478,162.30 | 2,526,720,674.81 |
| 少数股东权益 | 277,755,913.10 | 277,531,073.73 |
| 所有者权益合计 | 2,729,234,075.40 | 2,804,251,748.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,258,066,373.94 | 11,308,342,375.55 |
法定代表人：陈义和 主管会计工作负责人：曾启富 会计机构负责人：张绍兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,280,979.32 | 22,973,362.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 3,411,979,750.77 | 3,300,346,708.11 |
| 其中：应收利息 | 68,333.33 | 58,333.33 |
| 应收股利 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 358,650.16 | 358,650.16 |
| 流动资产合计 | 3,417,619,380.25 | 3,323,678,720.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,394,614,637.21 | 3,394,614,637.21 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 212,984.36 | 231,437.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,725.09 | 15,200.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,394,842,346.66 | 3,394,861,274.71 |
| 资产总计 | 6,812,461,726.91 | 6,718,539,995.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 196,112.42 | 59,314.92 |
| 应交税费 | 138,163.07 | 115,760.11 |
| 其他应付款 | 1,458,390,850.16 | 1,316,726,029.14 |
| 其中：应付利息 | 69,366,753.94 | 73,865,903.95 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 7,042,099.14 | 7,043,475.28 |
| 流动负债合计 | 2,375,767,224.79 | 2,233,944,579.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 负债合计 | 3,175,767,224.79 | 3,033,944,579.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 680,408,797.00 | 680,408,797.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,373,536,720.46 | 3,373,536,720.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 46,493,686.31 | 46,493,686.31 |
| 未分配利润 | -463,744,701.65 | -415,843,788.19 |
| 所有者权益合计 | 3,636,694,502.12 | 3,684,595,415.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,812,461,726.91 | 6,718,539,995.03 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,189,826,326.93 | 987,909,392.80 |
| 其中：营业收入 | 1,189,826,326.93 | 987,909,392.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,256,613,093.30 | 886,558,116.30 |
| 其中：营业成本 | 1,068,235,044.84 | 738,165,898.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,573,585.68 | 6,851,134.11 |
| 销售费用 | 21,976,373.38 | 16,930,332.44 |
| 管理费用 | 66,853,774.01 | 55,201,375.31 |
| 研发费用 | 2,896,512.67 | 3,073,903.55 |
| 财务费用 | 91,077,802.72 | 66,335,472.59 |
| 其中：利息费用 | 2,293,961.94 | 2,822,876.08 |
| 利息收入 | 90,558,023.18 | 63,078,069.47 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 5,849,590.45 | 5,798,359.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,028,097.86 | 24,456,999.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,558.15 | 428,998.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -58,902,519.91 | 132,035,634.42 |
| 加：营业外收入 | 74,511.28 | 84,929.05 |
| 减：营业外支出 | 289,616.62 | 73,492.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -59,117,625.25 | 132,047,071.13 |
| 减：所得税费用 | 25,444,762.34 | 40,787,174.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -84,562,387.59 | 91,259,896.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -84,562,387.59 | 91,259,896.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -75,242,512.51 | 86,298,296.91 |
| 2.少数股东损益 | -9,319,875.08 | 4,961,600.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -84,562,387.59 | 91,259,896.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -75,242,512.51 | 86,298,296.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,319,875.08 | 4,961,600.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1106 | 0.1268 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1106 | 0.1268 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈义和 主管会计工作负责人：曾启富 会计机构负责人：张绍兵
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 58,931.50 | 2,911.20 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,561,241.71 | 9,341,463.71 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 37,280,740.25 | 36,516,357.88 |
| 其中：利息费用 | 37,252,499.99 | 34,987,620.95 |
| 利息收入 | 17,227.04 | 116,809.15 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -47,900,913.46 | -45,860,732.79 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -47,900,913.46 | -45,860,732.79 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,900,913.46 | -45,860,732.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,900,913.46 | -45,860,732.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -47,900,913.46 | -45,860,732.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,202,331,292.57 | 1,237,419,205.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 4,593,941.08 | 2,715,794.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,078,388.22 | 50,708,770.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,219,003,621.87 | 1,290,843,771.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,819,938.38 | 660,240,668.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,049,643.63 | 95,048,161.88 |
| 支付的各项税费 | 80,116,295.26 | 100,242,999.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,727,273.30 | 172,440,330.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,081,713,150.57 | 1,027,972,160.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,290,471.30 | 262,871,610.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 269,894.90 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,264,088.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,533.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 124,483,400.00 | 7,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 124,487,933.00 | 8,533,982.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,703,159.42 | 144,355,667.58 |
| 投资支付的现金 | 6,918,400.00 | 4,940,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,621,559.42 | 151,295,667.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,133,626.42 | -142,761,684.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 407,460,000.00 | 761,430,373.29 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,636,124.44 | 1,108,597,159.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 520,096,124.44 | 1,872,477,533.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 433,658,092.48 | 945,923,884.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,576,757.39 | 107,639,098.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,774,062.74 | 1,353,011,506.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 640,008,912.61 | 2,406,574,488.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,912,788.17 | -534,096,955.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,244,056.71 | -413,987,029.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,538,433.40 | 608,767,464.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,782,490.11 | 194,780,434.85 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143,414,863.56 | 1,901,733,603.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,414,863.56 | 1,901,733,603.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,915,641.33 | 6,344,993.38 |
| 支付的各项税费 | 347,219.75 | 459,116.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,091,174.23 | 644,418,245.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,354,035.31 | 651,222,355.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,060,828.25 | 1,250,511,248.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,300.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,751,650.00 | 60,215,144.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,560.98 | 1,040,208,777.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,753,210.98 | 1,350,423,922.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,753,210.98 | -1,350,423,922.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,692,382.73 | -99,922,973.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,973,362.05 | 111,605,499.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,280,979.32 | 11,682,525.91 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 209,669,444.29 | 209,669,444.29 | |
| 应收票据及应收账款 | 924,062,709.61 | 924,062,709.61 | |
| 其中：应收票据 | 313,589,339.98 | 313,589,339.98 | |
| 应收账款 | 610,473,369.63 | 610,473,369.63 | |
| 预付款项 | 182,439,381.32 | 182,439,381.32 | |
| 其他应收款 | 231,713,560.13 | 231,713,560.13 | |
| 存货 | 113,401,426.03 | 113,401,426.03 | |
| 其他流动资产 | 104,045,268.83 | 104,045,268.83 | |
| 流动资产合计 | 1,765,331,790.21 | 1,765,331,790.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,250,000.00 | 不适用 | |
| 其他债权投资 | 不适用 | 1,250,000.00 | |
| 长期应收款 | 254,702,657.17 | 254,702,657.17 |
| 长期股权投资 | 377,580,261.72 | 377,580,261.72 | |
| 投资性房地产 | 64,531,762.04 | 64,531,762.04 | |
| 固定资产 | 6,618,573,680.35 | 6,618,573,680.35 | |
| 在建工程 | 1,083,306,060.93 | 1,083,306,060.93 | |
| 无形资产 | 601,700,500.93 | 601,700,500.93 | |
| 商誉 | 356,407,429.28 | 356,407,429.28 | |
| 长期待摊费用 | 46,978,883.49 | 46,978,883.49 | |
| 递延所得税资产 | 35,166,861.67 | 35,166,861.67 | |
| 其他非流动资产 | 102,812,487.76 | 102,812,487.76 | |
| 非流动资产合计 | 9,543,010,585.34 | 9,543,010,585.34 | |
| 资产总计 | 11,308,342,375.55 | 11,308,342,375.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,943,222,659.91 | 1,943,222,659.91 | |
| 应付票据及应付账款 | 955,223,897.55 | 955,223,897.55 | |
| 预收款项 | 381,696,100.51 | 381,696,100.51 | |
| 应付职工薪酬 | 41,429,851.53 | 41,429,851.53 | |
| 应交税费 | 121,505,886.76 | 121,505,886.76 | |
| 其他应付款 | 786,704,375.95 | 786,704,375.95 | |
| 其中：应付利息 | 75,420,155.96 | 75,420,155.96 | |
| 应付股利 | 21,240,251.96 | 21,240,251.96 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,392,293,479.19 | 1,392,293,479.19 | |
| 其他流动负债 | 46,280,179.80 | 46,280,179.80 | |
| 流动负债合计 | 5,668,356,431.20 | 5,668,356,431.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,360,344,481.00 | 1,360,344,481.00 | |
| 应付债券 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 637,742,892.18 | 637,742,892.18 | |
| 递延收益 | 21,026,933.35 | 21,026,933.35 | |
| 递延所得税负债 | 16,619,889.28 | 16,619,889.28 | |
| 非流动负债合计 | 2,835,734,195.81 | 2,835,734,195.81 | |
| 负债合计 | 8,504,090,627.01 | 8,504,090,627.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 680,408,797.00 | 680,408,797.00 |
| 资本公积 | 1,589,457,819.44 | 1,589,457,819.44 | |
| 盈余公积 | 108,979,283.42 | 108,979,283.42 | |
| 未分配利润 | 147,874,774.95 | 147,874,774.95 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,526,720,674.81 | 2,526,720,674.81 | |
| 少数股东权益 | 277,531,073.73 | 277,531,073.73 | |
| 所有者权益合计 | 2,804,251,748.54 | 2,804,251,748.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,308,342,375.55 | 11,308,342,375.55 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 22,973,362.05 | 22,973,362.05 | |
| 其他应收款 | 3,300,346,708.11 | 3,300,346,708.11 | |
| 其中：应收利息 | 58,333.33 | 58,333.33 | |
| 应收股利 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 358,650.16 | 358,650.16 | |
| 流动资产合计 | 3,323,678,720.32 | 3,323,678,720.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 3,394,614,637.21 | 3,394,614,637.21 | |
| 固定资产 | 231,437.42 | 231,437.42 | |
| 无形资产 | 15,200.08 | 15,200.08 | |
| 非流动资产合计 | 3,394,861,274.71 | 3,394,861,274.71 | |
| 资产总计 | 6,718,539,995.03 | 6,718,539,995.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 59,314.92 | 59,314.92 | |
| 应交税费 | 115,760.11 | 115,760.11 | |
| 其他应付款 | 1,316,726,029.14 | 1,316,726,029.14 | |
| 其中：应付利息 | 73,865,903.95 | 73,865,903.95 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 7,043,475.28 | 7,043,475.28 |
| 流动负债合计 | 2,233,944,579.45 | 2,233,944,579.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 负债合计 | 3,033,944,579.45 | 3,033,944,579.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 680,408,797.00 | 680,408,797.00 | |
| 资本公积 | 3,373,536,720.46 | 3,373,536,720.46 | |
| 盈余公积 | 46,493,686.31 | 46,493,686.31 | |
| 未分配利润 | -415,843,788.19 | -415,843,788.19 | |
| 所有者权益合计 | 3,684,595,415.58 | 3,684,595,415.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,718,539,995.03 | 6,718,539,995.03 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。