应流股份前次募集资金使用情况报告

安徽应流机电股份有限公司
                     前次募集资金使用情况报告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，安徽应流机电股份有限公司（以下
简称“公司”）编制了前次募集资金使用情况报告。
     一、前次募集资金的募集及存放情况
     (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕59 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票
方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,374.4341 万股，发
行价为每股人民币 25.62 元，共计募集资金 86,453.00 万元，坐扣承销和保荐费
用 1,679.06 万元(其中包含增值税 95.04 万元)后的募集资金为 84,773.94 万元，
已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2016 年 6 月 22 日汇入本公司在兴业
银行合肥长江中路支行开立的账号为 499040100100184008 的募集资金监管账
户。另减除申报验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
218.28 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 84,650.70 万元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2016〕5-10 号）。
     (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
     截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
                                                          单位：人民币万元
                                                   2018 年 12
  开户银行           银行账号       初始存放金额   月 31 日余     备注
                                                       额
兴业银行股
份 有 限 公 司 499040100100184008      84,773.94        0.00     已销户
合肥分行
  二、前次募集资金使用情况
    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
    三、前次募集资金变更情况
   本公司不存在前次募集资金变更情况。
    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
   本公司于 2015 年 6 月发布《非公开发行 A 股股票预案》，原拟募集资金
151,453.00 万元，实际募集资金 84,773.94 万元。2016 年 6 月 30 日，经公司第
二届董事会第十三次（临时）会议和第二届监事会第十次（临时）会议审议，通
过了《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，将前次募集资金全
部用于偿还银行贷款。
    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
   本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
    本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益的情况。
    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
   本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。
    八、闲置募集资金的使用
   本公司不存在闲置的募集资金。
    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
    本公司前次募集资金已全部用于偿还银行贷款，无结余情况。
    十、其他差异说明
   本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
  附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
                                        安徽应流机电股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月二十八日
      附件 1
                                                                前次募集资金使用情况对照表
                                                                           截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：安徽应流机电股份有限公司                                                                                                                        单位：人民币万元
 募集资金总额：84,650.70                                                                 已累计使用募集资金总额：84,650.70
 变更用途的募集资金总额：                                                                各年度使用募集资金总额：84,650.70
 变更用途的募集资金总额比例：                                                            2016 年：84,650.70
                投资项目                               募集资金投资总额                                       截止日募集资金累计投资额                     项目达到预定可
                                                                                                                                         实际投资金额与    使用状态日期（或
 序      承诺投资项                       募集前承诺       募集后承诺投      实际投资    募集前承诺投     募集后承诺投    实际投资                         截止日项目完工
                           实际投资项目                                                                                                  募集后承诺投资
 号            目                         投资金额            资金额           金额          资金额           资金额        金额                           程度）
                                                                                                                                           金额的差额
    航空发动机及
    燃气轮机零部
  1                                          18,937.00                                       18,937.00
    件智能制造生
    产线项目[注]
  2     偿还银行贷款       偿还银行贷款     111,200.00         84,650.70     84,650.70       111,200.00       84,650.70   84,650.70                            2016 年
    补充流动资金
  3                                          21,316.00                                       21,316.00
        [注]
          合    计                          151,453.00         84,650.70     84,650.70       151,453.00       84,650.70   84,650.70
      [注]：由于公司前次非公开发行实际募集资金低于全部募投项目的资金需求量，故上述 1、3 项目未使用募集资金。