广东汕头超声电子股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-010
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人(会计主管人员)林琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,114,653,639.90 | 1,084,103,857.21 | 2.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,785,511.90 | 2,140,352.07 | 1,478.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,661,834.56 | 243,471.04 | 12,082.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 267,768,479.86 | 79,618,054.21 | 236.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0629 | 0.0040 | 1,472.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0629 | 0.0040 | 1,472.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.00% | 0.27% | 3.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,232,847,347.76 | 5,431,682,311.37 | -3.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,353,525,364.96 | 3,313,594,849.50 | 1.21% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -121,578.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,092,159.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,427.60 | |
| 减：所得税影响额 | 787,900.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,576.38 | |
| 合计 | 4,123,677.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,989 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 汕头超声电子（集团）公司 | 国有法人 | 30.31% | 162,741,800 | 0 | 质押 | 80,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.22% | 17,298,500 | 0 | 0 | |
| 王海 | 境内自然人 | 0.49% | 2,629,800 | 0 | 0 | |
| 盛琳 | 境内自然人 | 0.48% | 2,602,510 | 0 | 0 | |
| 李建雄 | 境内自然人 | 0.44% | 2,349,000 | 0 | 0 | |
| 黄燕 | 境内自然人 | 0.34% | 1,801,500 | 0 | 0 | |
| 西藏开发投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 1,800,000 | 0 | 0 | |
| 杨海鸥 | 境内自然人 | 0.30% | 1,631,500 | 0 | 0 | |
| 张志达 | 境内自然人 | 0.30% | 1,596,650 | 0 | 0 | |
| 陈洁慧 | 境内自然人 | 0.29% | 1,540,800 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 汕头超声电子（集团）公司 | 162,741,800 | 人民币普通股 | 162,741,800 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,298,500 | 人民币普通股 | 17,298,500 | |||
| 王海 | 2,629,800 | 人民币普通股 | 2,629,800 | |||
| 盛琳 | 2,602,510 | 人民币普通股 | 2,602,510 | |||
| 李建雄 | 2,349,000 | 人民币普通股 | 2,349,000 | |||
| 黄燕 | 1,801,500 | 人民币普通股 | 1,801,500 | |||
| 西藏开发投资集团有限公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | |||
| 杨海鸥 | 1,631,500 | 人民币普通股 | 1,631,500 | |||
| 张志达 | 1,596,650 | 人民币普通股 | 1,596,650 | |||
| 陈洁慧 | 1,540,800 | 人民币普通股 | 1,540,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）公司与其它股东未存在关联关系。②前十名股东中，未知股东相互间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子（集团）公司合并持有本公司股份16274.18万股，报告期内未发生增减变化。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下:王海通过其普通证券账户持有公司股份100股、信用交易担保证券账户持有公司股份2,629,700股；盛琳通过其普通证券账户持有公司股份433,300股、信用交易担保证券账户持有公司股份2,169,210股；李建雄通过其普通证券账户持有公司股份261,700股、信用交易担保证券账户持有公司股份2,087,300股；黄燕通过其普通证券账户持有公司股份169,700股、信用交易担保证券账户持有公司股份1,631,800股；杨海鸥通过其普通证券账户持有公司股份10,300股、信用交易担保证券账户持有公司股份1,621,200股；张志达通过其普通证券账户持有公司股份54,800股、信用交易担保证券账户持有公司股份1,541,850股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因 | ||||
| 报表项目 | 2019-3-31 | 2018-12-31 | 本报告期比上年度期末增减(%) | 大幅变动原因 |
| 交易性金融资产 | 1,518,895.00 | 0.00 | 本期是持有的远期结汇业务因人民币对美元汇率波动产生的浮盈变动。 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 2,593,744.00 | -100.00 | 执行新金融工具准则，本期转至交易性金融资产项目列报 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 92,161,349.80 | -100.00 | 执行新金融工具准则，本期转至其他权益工具投资项目列报 |
| 其他权益工具投资 | 99,439,926.26 | 0.00 | 执行新金融工具准则，由上期末可供出售金融资产转入本项列报 | |
| 其他流动资产 | 50,690,276.87 | 77,006,238.62 | -34.17 | 主要是期初待抵扣的增值税进项税额于本期抵扣所致。 |
| 应付职工薪酬 | 68,034,789.30 | 117,306,817.02 | -42.00 | 主要是部分控股子公司期初计提的年终奖于本期发放所致。 |
| 应交税费 | 7,450,808.26 | 19,278,639.32 | -61.35 | 主要是期初税费已于本期缴交，期末新增待交税费减少。 |
| 报表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) | 大幅变动原因 |
| 税金及附加 | 9,286,040.95 | 7,094,356.47 | 30.89 | 主要是本期应计城建税及教育附加费等增加所致。 |
| 财务费用 | 19,049,171.57 | 49,582,216.44 | -61.58 | 主要是上年同期人民币相对美元升值幅度大，产生汇兑损失较大所致。 |
| 其他收益 | 5,092,159.72 | 2,516,735.01 | 102.33 | 主要是本期结转的政府补贴增加所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,799,539.41 | -1,194,400.99 | 501.84 | 主要是已结算远期结汇业务产生盈利，而上期没有同样业务。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,074,849.00 | -3,691,500.00 | 70.88 | 本期主要因持有的远期结汇业务因人民币对美元汇率波动产生的浮盈变动，而上期主要为掉期业务。 |
| 资产处置收益（损失 | 16,100.28 | -100.00 | 本期没有该内容 |
以“-”号填列）营业外收入
| 营业外收入 | 8,991.41 | 148,648.04 | -93.95 | 主要是本期营业外收入项目减少所致 |
| 营业外支出 | 178,997.33 | 325,684.63 | -45.04 | 主要是本期报废的固定资产等项目减少所致 |
| 所得税费用 | 8,375,746.27 | 2,399,787.07 | 249.02 | 主要是本年利润总额大幅增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,785,511.90 | 2,140,352.07 | 1478.50 | 主要是本期较上期汇兑损失减少，营业收入增加等因素所致。 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,145,003.56 | -403,607.43 | 1622.52 | 主要所持可供出售的金融资产市值上升所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,768,479.86 | 79,618,054.21 | 236.32 | 主要本期销售回款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,367,502.18 | 95,750,259.72 | -210.04 | 主要是本期银行借款总额减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -675,481.35 | -15,236,906.66 | 95.57 | 主要是本期相对上期人民币相对美元波动幅度减少，产生汇兑损失减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 96,798,997.62 | 74,345,987.06 | 30.20 | 主要本期销售回款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、 持有其他上市公司股权情况的说明
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 交通银行 | 商业银行 | 21,795,739.00 | 15,737,632 | 0.03% | 15,737,632 | 0.03% | 98,202,823.68 | 0.00 | 其他权益工具投资 | 原始认购及配股 |
| 厦门象屿 | 其他 | 704,358.78 | 248,914 | 0.01% | 248,914 | 0.01% | 1,237,102.58 | 0.00 | 其他权益工具投资 | 债权折股、配股及转增股份 |
| 合计 | 22,500,097.78 | 15,986,546 | -- | 15,986,546 | -- | 99,439,926.26 | 0.00 | -- | -- | |
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 中国银行汕头分行 | 无 | 否 | 远期结汇 | 23,474.41 | 2018年11月28日 | 2019年09月30日 | 23,474.41 | 24,173.84 | 20,708.47 | 0 | 26,939.78 | 8.03% | 514.99 |
| 交通银行汕头长平支行 | 无 | 否 | 远期结汇 | 2,746.08 | 2018年08月13日 | 2019年10月21日 | 2,746.08 | 0 | 0 | 0 | 2,746.08 | 0.81% | 0 |
| 合计 | 26,220.49 | -- | -- | 26,220.49 | 24,173.84 | 20,708.47 | 0 | 29,685.86 | 8.84% | 514.99 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2017年12月02日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风 | 前述衍生品按同一金融机构同类业务进行分类汇总，该项衍生品持仓有一定汇率风险，但预计风险较小。截止2019年3月31日未交割头寸合计美元4400万，锁定汇率区间 | ||||||||||||
| 险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 6.6908-6.9286,按公允价值计量，产生浮盈151.89万。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。 |
八、 日常关联交易情况
| 类别 | 关联人 | 交易内容 | 2019年预计总金额（万元） | 2019年一季度累计金额（万元） | 定价依据 | 占同类交易的比例% | 结算 方式 | 对公司利润 的影响 |
| 接受控股股东提供的劳务 | 汕头超声电子 (集团)公司 | 接受综合服务 | 22.64 | 0 | 双方协定 | 100% | 支票或汇票 | 对公司利润总额没有重大影响 |
| 向关联方销售产品 | 汕头超声电路板有限公司 | 销售覆铜板 | 50 | 0 | 市场价格 | 0% | 支票或汇票 | 对公司利润总额没有重大影响 |
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月01日-2019年03月31日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
十、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,001,734,593.95 | 955,671,428.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,518,895.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,593,744.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,358,923,611.62 | 1,570,184,267.59 |
| 其中：应收票据 | 93,764,556.18 | 99,256,110.12 |
| 应收账款 | 1,265,159,055.44 | 1,470,928,157.47 |
| 预付款项 | 27,876,906.50 | 39,119,815.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,283,443.99 | 6,288,625.53 |
| 其中：应收利息 | 5,105.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 628,869,456.06 | 648,113,378.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,690,276.87 | 77,006,238.62 |
| 流动资产合计 | 3,075,897,183.99 | 3,298,977,498.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 92,161,349.80 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,683,826.57 | 13,056,555.75 |
| 其他权益工具投资 | 99,439,926.26 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,575,417,580.23 | 1,567,039,356.54 |
| 在建工程 | 321,351,723.94 | 306,542,118.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 77,546,929.82 | 78,210,765.62 |
| 开发支出 | 464,033.88 | 437,868.88 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 36,335,329.85 | 39,610,303.94 |
| 递延所得税资产 | 33,710,813.22 | 35,646,493.90 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,156,950,163.77 | 2,132,704,812.95 |
| 资产总计 | 5,232,847,347.76 | 5,431,682,311.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 307,672,500.00 | 409,464,400.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 873,238,228.14 | 966,742,248.38 |
| 预收款项 | 5,900,934.86 | 7,513,976.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 68,034,789.30 | 117,306,817.02 |
| 应交税费 | 7,450,808.26 | 19,278,639.32 |
| 其他应付款 | 16,867,030.95 | 14,889,842.14 |
| 其中：应付利息 | 85,959.72 | 506,080.29 |
| 应付股利 | 104,713.12 | 104,713.12 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,699,684.11 | 71,699,684.11 |
| 其他流动负债 | 2,650,892.66 | 3,424,849.03 |
| 流动负债合计 | 1,353,514,868.28 | 1,610,320,456.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,394,622.12 | 1,675,801.21 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,565,631.10 | 21,949,249.46 |
| 递延所得税负债 | 10,493,681.61 | 9,630,702.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 114,453,934.83 | 103,255,753.32 |
| 负债合计 | 1,467,968,803.11 | 1,713,576,209.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 536,966,000.00 | 536,966,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,424,639,073.72 | 1,424,639,073.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 58,147,729.52 | 52,002,725.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 188,518,339.02 | 188,518,339.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,145,254,222.70 | 1,111,468,710.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,353,525,364.96 | 3,313,594,849.50 |
| 少数股东权益 | 411,353,179.69 | 404,511,252.47 |
| 所有者权益合计 | 3,764,878,544.65 | 3,718,106,101.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,232,847,347.76 | 5,431,682,311.37 |
法定代表人：许统广 主管会计工作负责人：莫翊斌 会计机构负责人：林琪
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 431,895,563.83 | 515,101,900.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 288,282,863.11 | 308,096,608.89 |
| 其中：应收票据 | 30,158,881.67 | 29,085,767.05 |
| 应收账款 | 258,123,981.44 | 279,010,841.84 |
| 预付款项 | 2,888,404.98 | 2,390,743.06 |
| 其他应收款 | 73,046,458.76 | 74,749,802.12 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 147,830,097.37 | 147,711,653.79 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,473,070.41 | 2,501,423.02 |
| 流动资产合计 | 946,416,458.46 | 1,050,552,131.05 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 91,120,889.28 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,381,281,687.92 | 1,381,654,417.10 |
| 其他权益工具投资 | 98,202,823.68 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 405,346,574.29 | 412,417,718.99 |
| 在建工程 | 191,990,065.06 | 160,276,860.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 75,316,338.45 | 75,840,467.97 |
| 开发支出 | 160,434.46 | 160,434.46 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,626,704.47 | 1,749,456.61 |
| 递延所得税资产 | 4,909,340.74 | 4,909,340.74 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,158,833,969.07 | 2,128,129,585.54 |
| 资产总计 | 3,105,250,427.53 | 3,178,681,716.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 161,505,558.97 | 172,954,795.30 |
| 预收款项 | 2,536,814.84 | 1,015,962.87 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,074,505.31 | 45,438,004.22 |
| 应交税费 | 4,548,032.61 | 4,643,037.69 |
| 其他应付款 | 1,475,254.94 | 845,205.26 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | 79,175.52 |
| 流动负债合计 | 189,140,166.67 | 274,976,180.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 651,646.28 | 592,264.64 |
| 递延所得税负债 | 10,201,430.35 | 9,139,140.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,853,076.63 | 9,731,404.83 |
| 负债合计 | 199,993,243.30 | 284,707,585.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 536,966,000.00 | 536,966,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,424,639,073.72 | 1,424,639,073.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 57,808,105.33 | 51,788,461.09 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 188,518,339.02 | 188,518,339.02 |
| 未分配利润 | 697,325,666.16 | 692,062,257.07 |
| 所有者权益合计 | 2,905,257,184.23 | 2,893,974,130.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,105,250,427.53 | 3,178,681,716.59 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,114,653,639.90 | 1,084,103,857.21 |
| 其中：营业收入 | 1,114,653,639.90 | 1,084,103,857.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,074,339,085.15 | 1,078,291,539.74 |
| 其中：营业成本 | 885,302,685.71 | 879,601,347.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,286,040.95 | 7,094,356.47 |
| 销售费用 | 37,371,087.47 | 36,594,904.69 |
| 管理费用 | 71,818,343.22 | 82,548,170.75 |
| 研发费用 | 51,514,319.31 | 40,781,928.70 |
| 财务费用 | 19,049,171.57 | 49,582,216.44 |
| 其中：利息费用 | 5,462,780.24 | 5,073,407.06 |
| 利息收入 | 3,777,970.23 | 1,527,915.97 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 5,092,159.72 | 2,516,735.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,799,539.41 | -1,194,400.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -372,729.18 | -1,239,636.55 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,074,849.00 | -3,691,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 16,100.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,131,404.88 | 3,459,251.77 |
| 加：营业外收入 | 8,991.41 | 148,648.04 |
| 减：营业外支出 | 178,997.33 | 325,684.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,961,398.96 | 3,282,215.18 |
| 减：所得税费用 | 8,375,746.27 | 2,399,787.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,585,652.69 | 882,428.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,585,652.69 | 882,428.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,785,511.90 | 2,140,352.07 |
| 2.少数股东损益 | 6,800,140.79 | -1,257,923.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,186,789.99 | -404,373.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,145,003.56 | -403,607.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,145,003.56 | -403,607.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 6,145,003.56 | -403,607.43 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 41,786.43 | -765.96 |
| 七、综合收益总额 | 46,772,442.68 | 478,054.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,930,515.46 | 1,736,744.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,841,927.22 | -1,258,689.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0629 | 0.0040 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0629 | 0.0040 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：许统广 主管会计工作负责人：莫翊斌 会计机构负责人：林琪
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 197,930,904.32 | 229,399,252.61 |
| 减：营业成本 | 154,611,521.33 | 192,922,803.69 |
| 税金及附加 | 964,477.83 | 829,103.89 |
| 销售费用 | 8,605,063.63 | 7,302,147.17 |
| 管理费用 | 22,958,571.51 | 22,007,598.47 |
| 研发费用 | 9,245,165.20 | 9,782,083.25 |
| 财务费用 | -955,233.10 | 3,945,709.11 |
| 其中：利息费用 | 694,813.63 | 51,376.12 |
| 利息收入 | 2,855,137.15 | 950,516.86 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,336,893.88 | 1,718,093.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -372,729.18 | -1,198,635.28 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -372,729.18 | -1,202,929.51 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -3,929.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,465,502.62 | -6,874,663.37 |
| 加：营业外收入 | 6,800.00 | 6,354.70 |
| 减：营业外支出 | 1,370.00 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,470,932.62 | -6,968,308.67 |
| 减：所得税费用 | 1,207,523.53 | 297,957.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,263,409.09 | -7,266,266.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 6,019,644.24 | -401,309.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,019,644.24 | -401,309.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 6,019,644.24 | -401,309.53 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,283,053.33 | -7,667,575.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,081,047,628.48 | 930,589,003.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 88,408,037.54 | 85,075,793.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,044,575.41 | 9,192,231.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,192,500,241.43 | 1,024,857,027.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,561,728.72 | 673,516,551.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,612,981.28 | 218,296,087.43 |
| 支付的各项税费 | 23,913,499.09 | 23,313,836.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,643,552.48 | 30,112,497.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 924,731,761.57 | 945,238,973.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,768,479.86 | 79,618,054.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,190.00 | 12,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,294,987.99 | 8,528.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,860.00 | 415,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,351,037.99 | 436,328.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,267,346.70 | 84,209,248.73 |
| 投资支付的现金 | 10,190.00 | 12,500.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,277,536.70 | 86,221,748.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,926,498.71 | -85,785,420.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 36,844,950.00 | 155,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,325,109.29 | 5,245,320.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,170,059.29 | 160,245,320.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,685,496.47 | 4,878,969.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,852,065.00 | 4,616,091.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,537,561.47 | 64,495,060.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,367,502.18 | 95,750,259.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -675,481.35 | -15,236,906.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,798,997.62 | 74,345,987.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 852,938,551.32 | 796,909,214.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 949,737,548.94 | 871,255,201.52 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,177,742.03 | 93,053,506.83 |
| 收到的税费返还 | 2,354,273.85 | 1,889,251.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,207,898.45 | 3,298,606.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,739,914.33 | 98,241,365.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,680,007.55 | 46,303,881.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,789,264.56 | 30,091,390.20 |
| 支付的各项税费 | 2,062,834.81 | 4,630,369.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,378,555.90 | 9,309,022.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,910,662.82 | 90,334,663.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,829,251.51 | 7,906,701.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 6,250.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 4,294.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 10,544.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,701,027.20 | 26,522,236.52 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 6,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 37,701,027.20 | 26,528,486.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,701,027.20 | -26,517,942.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -719,760.66 | -4,136,200.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,591,536.35 | 55,252,558.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 514,608,985.15 | 450,062,889.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 482,017,448.80 | 505,315,447.79 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 955,671,428.26 | 955,671,428.26 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 2,593,744.00 | 2,593,744.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,593,744.00 | 不适用 | -2,593,744.00 |
| 应收票据及应收账款 | 1,570,184,267.59 | 1,570,184,267.59 | |
| 其中：应收票据 | 99,256,110.12 | 99,256,110.12 | |
| 应收账款 | 1,470,928,157.47 | 1,470,928,157.47 | |
| 预付款项 | 39,119,815.86 | 39,119,815.86 | |
| 其他应收款 | 6,288,625.53 | 6,288,625.53 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 648,113,378.56 | 648,113,378.56 | |
| 其他流动资产 | 77,006,238.62 | 77,006,238.62 |
| 流动资产合计 | 3,298,977,498.42 | 3,298,977,498.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 92,161,349.80 | 不适用 | -92,161,349.80 |
| 长期股权投资 | 13,056,555.75 | 13,056,555.75 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 92,161,349.80 | 92,161,349.80 |
| 固定资产 | 1,567,039,356.54 | 1,567,039,356.54 | |
| 在建工程 | 306,542,118.52 | 306,542,118.52 | |
| 无形资产 | 78,210,765.62 | 78,210,765.62 | |
| 开发支出 | 437,868.88 | 437,868.88 | |
| 长期待摊费用 | 39,610,303.94 | 39,610,303.94 | |
| 递延所得税资产 | 35,646,493.90 | 35,646,493.90 | |
| 非流动资产合计 | 2,132,704,812.95 | 2,132,704,812.95 | |
| 资产总计 | 5,431,682,311.37 | 5,431,682,311.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 409,464,400.00 | 409,464,400.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 966,742,248.38 | 966,742,248.38 | |
| 预收款项 | 7,513,976.08 | 7,513,976.08 | |
| 应付职工薪酬 | 117,306,817.02 | 117,306,817.02 | |
| 应交税费 | 19,278,639.32 | 19,278,639.32 | |
| 其他应付款 | 14,889,842.14 | 14,889,842.14 | |
| 其中：应付利息 | 506,080.29 | 506,080.29 | |
| 应付股利 | 104,713.12 | 104,713.12 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,699,684.11 | 71,699,684.11 | |
| 其他流动负债 | 3,424,849.03 | 3,424,849.03 | |
| 流动负债合计 | 1,610,320,456.08 | 1,610,320,456.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,675,801.21 | 1,675,801.21 | |
| 递延收益 | 21,949,249.46 | 21,949,249.46 | |
| 递延所得税负债 | 9,630,702.65 | 9,630,702.65 | |
| 非流动负债合计 | 103,255,753.32 | 103,255,753.32 | |
| 负债合计 | 1,713,576,209.40 | 1,713,576,209.40 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 536,966,000.00 | 536,966,000.00 | |
| 资本公积 | 1,424,639,073.72 | 1,424,639,073.72 | |
| 其他综合收益 | 52,002,725.96 | 52,002,725.96 | |
| 盈余公积 | 188,518,339.02 | 188,518,339.02 | |
| 未分配利润 | 1,111,468,710.80 | 1,111,468,710.80 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,313,594,849.50 | 3,313,594,849.50 | |
| 少数股东权益 | 404,511,252.47 | 404,511,252.47 | |
| 所有者权益合计 | 3,718,106,101.97 | 3,718,106,101.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,431,682,311.37 | 5,431,682,311.37 |
调整情况说明2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。按照上述要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原金融资产重分类为交易性金融资产、衍生金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”项目列示；同时将原金融工具准则计提的损失准备调整为按照新金融工具准则计提的损失准备。并按规定，在编制2019年度各期间报告时，无需重述2018年比较期间数据，但需对2019年期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 515,101,900.17 | 515,101,900.17 | |
| 应收票据及应收账款 | 308,096,608.89 | 308,096,608.89 | |
| 其中：应收票据 | 29,085,767.05 | 308,096,608.89 | |
| 应收账款 | 279,010,841.84 | 308,096,608.89 | |
| 预付款项 | 2,390,743.06 | 2,390,743.06 | |
| 其他应收款 | 74,749,802.12 | 74,749,802.12 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 147,711,653.79 | 147,711,653.79 | |
| 其他流动资产 | 2,501,423.02 | 2,501,423.02 | |
| 流动资产合计 | 1,050,552,131.05 | 1,050,552,131.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 91,120,889.28 | 不适用 | -91,120,889.28 |
| 长期股权投资 | 1,381,654,417.10 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 91,120,889.28 | 91,120,889.28 |
| 固定资产 | 412,417,718.99 | 412,417,718.99 | |
| 在建工程 | 160,276,860.39 | 160,276,860.39 | |
| 无形资产 | 75,840,467.97 | 75,840,467.97 | |
| 开发支出 | 160,434.46 | 160,434.46 | |
| 长期待摊费用 | 1,749,456.61 | 1,749,456.61 | |
| 递延所得税资产 | 4,909,340.74 | 4,909,340.74 | |
| 非流动资产合计 | 2,128,129,585.54 | 2,128,129,585.54 | |
| 资产总计 | 3,178,681,716.59 | 3,178,681,716.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 172,954,795.30 | 172,954,795.30 | |
| 预收款项 | 1,015,962.87 | 1,015,962.87 | |
| 应付职工薪酬 | 45,438,004.22 | 45,438,004.22 | |
| 应交税费 | 4,643,037.69 | 4,643,037.69 | |
| 其他应付款 | 845,205.26 | 845,205.26 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 其他流动负债 | 79,175.52 | 79,175.52 | |
| 流动负债合计 | 274,976,180.86 | 274,976,180.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 592,264.64 | 592,264.64 | |
| 递延所得税负债 | 9,139,140.19 | 9,139,140.19 | |
| 非流动负债合计 | 9,731,404.83 | 9,731,404.83 | |
| 负债合计 | 284,707,585.69 | 284,707,585.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 536,966,000.00 | 536,966,000.00 | |
| 资本公积 | 1,424,639,073.72 | 1,424,639,073.72 | |
| 其他综合收益 | 51,788,461.09 | 51,788,461.09 | |
| 盈余公积 | 188,518,339.02 | 188,518,339.02 | |
| 未分配利润 | 692,062,257.07 | 692,062,257.07 | |
| 所有者权益合计 | 2,893,974,130.90 | 2,893,974,130.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,178,681,716.59 | 3,178,681,716.59 |
调整情况说明2017年，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。按照上述要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原金融资产重分类为交易性金融资产、衍生金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”项目列示；同时将原金融工具准则计提的损失准备调整为按照新金融工具准则计提的损失准备。并按规定，在编制2019年度各期间报告时，无需重述2018年比较期间数据，但需对2019年期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
董事长签名：
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ一九年四月二十九日