2019年度经营预算目标
根据奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划和2019年度生产经营计划,编制了2019年财务预算,从财务角度规划公司2019年各项经济指标规模,保障公司经营目标实现。公司拟定的2019年度经营预算目标报告如下:
一、预算编制的范围
本年度纳入预算编制范围的公司:
奥美医疗 2018年度财务决算报告
公司
公司 | 备注 |
奥美医疗用品股份有限公司 | 母公司 |
宜昌奥美医疗用品贸易有限公司 | 系公司一级子公司 |
湖北奥美纺织有限公司 | 系公司二级子公司 |
奥美(荆门)医疗用品有限公司 | 系公司一级子公司 |
新疆奥美医用纺织品有限公司 | 系公司一级子公司 |
呼图壁奥美纺织有限公司 | 系公司三级子公司 |
监利源盛医用纺织有限公司 | 系公司二级子公司 |
武汉奥美康泰医疗用品有限公司 | 系公司一级子公司 |
武汉奥佳尚品科技有限公司 | 系公司二级子公司 |
东莞奥美医疗用品有限公司 | 系公司二级子公司 |
深圳市奥美迪贸易发展有限公司 | 系公司一级子公司 |
深圳奥美生活科技有限公司 | 系公司二级子公司 |
Allmed Medical Products Co., Limited | 中文名称奥美医疗用品有限公司,系 |
奥美医疗 2018年度财务决算报告
注册于香港的公司一级子公司
注册于香港的公司一级子公司 | |
Allmed Industrial Limited | 中文名称奥美实业(香港)有限公司,系注册于香港的公司二级子公司 |
Ace Medical Packaging Company Limited | 中文名称安信医用包装有限公司,系注册于香港的公司二级子公司 |
二、预算编制的基本假设
1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。3. 公司所处行业及市场情况无重大变化。4. 公司使用的结算货币汇率无重大变化或遵循预测走势。5. 公司使用的原材料价格无重大变化或遵循预测走势。三、预算编制说明
1. 产量:根据 2019 年市场预测,具体品种、规格以销定产。2. 销量和销售价格:依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3. 原材料、能源采购价格:依据市场趋势进行预测。4. 人工成本与费用:依据市场趋势进行预测。5. 原材料单耗、能源单耗:在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因素确定。
6. 汇率:依据对中、美等国家或地区经济形势和货币政策,参考外部专业机构意见的判断进行预测。
7. 税收政策:执行现行最新的税收政策。
四、2019年主要财务预算指标
奥美医疗 2018年度财务决算报告
主要财务预算指标
主要财务预算指标 | 金额(单位:人民币元) |
一、营业收入 | 2,447,331,329.08 |
二、营业总成本 | 2,167,278,713.92 |
三、利润总额 | 308,051,672.60 |
四、净利润 | 253,282,636.80 |
五、确保预算完成的主要措施
1. 加强公司内部控制,加强绩效考核,提升公司整体管理效率。2. 加强市场开发,积极拓展国内外市场。3. 注重人才培养与引进,不断提高公司产品竞争力与附加值。4. 合理安排、使用资金、提高资金利用率。5. 强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时发现问题并持续改进。
上述财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不构成公司对 2019 年度的业绩预测与盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请广大股东与投资者特别注意。
奥美医疗用品股份有限公司
董事会二〇一九年四月二十五日