海南海德实业股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 郭怀保 | 董事 | 因工作原因 | 王广西 |
公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 66,901,123.25 | 83,558,950.37 | -19.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,563,069.57 | 22,912,861.29 | 46.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,469,976.48 | 22,237,318.31 | 46.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 177,483,515.53 | 169,051,645.25 | 4.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0759 | 0.1515 | -49.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0759 | 0.1515 | -49.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 7.48% | -6.67% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,977,989,569.33 | 5,050,863,977.78 | -1.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,174,706,573.87 | 4,141,143,504.30 | 0.81% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,201,201.20 | |
| 减：所得税影响额 | 108,108.11 | |
| 合计 | 1,093,093.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,875 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 永泰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 65.80% | 290,964,777 | 290,964,777 | 质押 | 290,139,356 | ||
| 冻结 | 290,964,777 | |||||||
| 海南祥源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.64% | 33,793,137 | 质押 | 33,792,537 | |||
| 冻结 | 33,793,137 | |||||||
| 海南新海基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.84% | 8,115,000 | 质押 | 8,109,400 | |||
| 冻结 | 8,115,000 | |||||||
| 关闭海南发展银行清算组 | 境内非国有法人 | 0.72% | 3,168,390 | 0 | ||||
| 蒋君萍 | 境内自然人 | 0.32% | 1,430,000 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.27% | 1,207,103 | 0 | ||||
| 海南富南国际信托投资公司 | 境内非国有法人 | 0.19% | 839,160 | 839,160 | ||||
| 李学军 | 境内自然人 | 0.18% | 776,450 | 0 | ||||
| 王国娟 | 境内自然人 | 0.16% | 704,600 | 0 | ||||
| 陈莉莉 | 境内自然人 | 0.15% | 651,900 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 海南祥源投资有限公司 | 33,793,137 | 人民币普通股 | 33,793,137 | |||||
| 海南新海基投资有限公司 | 8,115,000 | 人民币普通股 | 8,115,000 | |||||
| 关闭海南发展银行清算组 | 3,168,390 | 人民币普通股 | 3,168,390 | |||||
| 蒋君萍 | 1,430,000 | 人民币普通股 | 1,430,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,207,103 | 人民币普通股 | 1,207,103 | |||||
| 李学军 | 776,450 | 人民币普通股 | 776,450 | |||||
| 王国娟 | 704,600 | 人民币普通股 | 704,600 | |||||
| 陈莉莉 | 651,900 | 人民币普通股 | 651,900 | |||||
| 高塬 | 579,900 | 人民币普通股 | 579,900 | |||||
| 王淑春 | 530,800 | 人民币普通股 | 530,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前十名普通股股东中:李学军通过信用交易担保证券账户持有公司股票776,450.00股 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减（%） | 变动主要原因 |
| 交易性金融资产 | 1,635,074,666.80 | - | 主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及原可供出售金融资产中按公允价值计量的部分重分类计入本科目所致。 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 4,004,004.01 | -100.00% | 主要系本报告期采用新金融工具会计准则，本科目重分类计入交易性金融资产所致。 |
| 预付款项 | 24,013,848.26 | 1,630,451.19 | 1,372.83% | 主要系本报告期预付债权资产收购款所致。 |
| 买入返售金融资产 | 36,300,000.00 | 2,082,000.00 | 1,643.52% | 主要系本报告期增加购买国债逆回购资产所致。 |
| 应收款项类投资 | - | 1,907,775,523.02 | -100.00% | 主要系本报告期采用新金融工具会计准则，本科目计入债权投资所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | 186,291,552.47 | -100.00% | 主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原可供出售金融资产中按公允价值计量的部分重分类计入交易性金融资产，按成本计量的部分重分类计入其他债权投资所致。 |
| 其他债权投资 | 79,161,527.37 | - | 主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原可供出售金融资产中按成本计量的部分重分类计入本科目所致。 | |
| 短期借款 | 521,600,000.00 | 720,120,462.57 | -27.57% | 主要系本报告期偿还银行短期借款所致。 |
| 预收款项 | 2,000,000.00 | 50,021,000.00 | -96.00% | 主要系上年末预收不良资产处置款，本报告期确认收入所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,406,140.00 | 8,797,046.00 | -49.91% | 主要系本报告期支付年初已计提尚未发放的职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 14,344,482.29 | 16,387,179.19 | -12.47% | 主要系本报告期上缴年初已计提尚未缴纳的应交税费所致。 |
| 其他应付款 | 35,254,187.72 | 88,703,352.99 | -60.26% | 主要系本报告期偿还财务资助款所致。 |
| 长期借款 | 222,280,000.00 | 22,311,715.75 | 896.25% | 主要系本报告期增加银行长期借款所致。 |
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减（%） | |
| 税金及附加 | 458,223.31 | 2,114,792.62 | -78.33% | 主要系上年同期非公开发行股票缴纳印花税所致，本报告期无此事项。 |
| 管理费用 | 20,786,198.95 | 12,328,641.27 | 68.60% | 主要系本报告期业务规模增大、业务量增加，相关费用同比增加所致。 |
| 财务费用 | 11,364,825.58 | 40,281,311.47 | -71.79% | 主要系本报告期金融机构借款利息同比减少所致。 |
| 资产减值损失 | 1,500.00 | 2,416,498.78 | -99.94% | 主要系本报告期计提坏账准备同比减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 4,861,318.73 | -335,251.00 | 1,550.05% | 主要系本报告期交易性金融资产公允价值同比增加所致。 |
| 所得税费用 | 6,020,263.95 | 3,649,870.12 | 64.94% | 主要系本报告期利润总额同比增加所致。 |
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减（%） | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,863,547.94 | 3,551,986,034.57 | -101.83% | 主要系上年同期非公开发行股票所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”、“子公司”）根据经营需要，为维护公司利益，于2018年分别向北京市高级人民法院和北京市西城区人民法院提交了《民事诉讼状》，以债务重组合同纠纷为案由，起诉河南中孚铝业有限公司、河南中孚实业股份有限公司（股票代码600595）、河南豫联能源集团有限责任公司三名被告（以下简称“三被告”）。在案件审理过程中，海徳资管与三被告协商和解，并于2019年初分别收到北京市高级人民法院《民事调解书》（（2018）京民初162号）与北京市西城区人民法院《民事调解书》（（2018）京0102民初40174号）。本次《民事调解书》生效并执行后，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。（具体内容详见分别于2018年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司诉讼事项的公告》，于2019年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于全资子公司诉讼事项的公告》 | 2018年10月25日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》 | 2019年01月23日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买 金额 | 本期出售 金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | 0 | 华润元大民生 证券稳固人生 1 号资产管理 计划基金 | 66,109,317.00 | 公允价值计量 | 46,459,585.10 | 3,660,117.53 | 3,660,117.53 | 50,119,702.63 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 0 | 知远风华价值2号私募投资基金 | 5,000,000.00 | 公允价值计量 | 4,004,004.01 | 1,201,201.20 | 1,201,201.20 | 5,205,205.21 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 71,109,317.00 | -- | 50,463,589.11 | 4,861,318.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,861,318.73 | 55,324,907.84 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年9月10日 | ||||||||||||
| 2016年7月4日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海德实业股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,325,899,894.28 | 1,245,908,865.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,635,074,666.80 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,004,004.01 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 23,521,648.40 | 23,521,648.40 |
| 其中：应收票据 | 23,521,648.40 | 23,521,648.40 |
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 24,013,848.26 | 1,630,451.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,457,678.43 | 3,886,027.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | 36,300,000.00 | 2,082,000.00 |
| 存货 | ||
| 应收款项类投资 | 1,907,775,523.02 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,739,767,829.70 | 1,564,321,336.85 |
| 流动资产合计 | 4,789,035,565.87 | 4,753,129,856.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 186,291,552.47 |
| 其他债权投资 | 79,161,527.37 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 101,927,736.90 | 102,996,097.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,384,044.48 | 6,529,841.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 157,590.62 | 174,475.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,323,104.09 | 1,742,154.31 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 188,954,003.46 | 297,734,121.28 |
| 资产总计 | 4,977,989,569.33 | 5,050,863,977.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 521,600,000.00 | 720,120,462.57 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | 2,000,000.00 | 50,021,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,406,140.00 | 8,797,046.00 |
| 应交税费 | 14,344,482.29 | 16,387,179.19 |
| 其他应付款 | 35,254,187.72 | 88,703,352.99 |
| 其中：应付利息 | 2,605,360.21 | 4,443,121.11 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 579,604,810.01 | 886,029,040.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 222,280,000.00 | 22,311,715.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,398,185.45 | 1,379,716.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 223,678,185.45 | 23,691,432.73 |
| 负债合计 | 803,282,995.46 | 909,720,473.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 442,164,777.00 | 442,164,777.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,551,653,552.58 | 3,551,653,552.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,752,209.02 | 20,752,209.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 160,136,035.27 | 126,572,965.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,174,706,573.87 | 4,141,143,504.30 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 4,174,706,573.87 | 4,141,143,504.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,977,989,569.33 | 5,050,863,977.78 |
法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：史红云 会计机构负责人：马琳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 749,565.37 | 336,664.69 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 20,000.00 | 24,225.00 |
| 其他应收款 | 70,780,817.01 | 139,904,815.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,659,658.23 | 4,652,087.60 |
| 流动资产合计 | 76,210,040.61 | 144,917,792.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,771,277,022.62 | 4,771,277,022.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,309,832.20 | 5,409,843.36 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 927,964.44 | 927,964.44 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,777,514,819.26 | 4,777,614,830.42 |
| 资产总计 | 4,853,724,859.87 | 4,922,532,623.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 521,600,000.00 | 720,120,462.57 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | 21,000.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 643,436.82 | 2,534,253.82 |
| 应交税费 | 2,509,060.67 | 2,549,986.50 |
| 其他应付款 | 34,865,727.23 | 86,442,853.82 |
| 其中：应付利息 | 2,573,644.46 | 4,443,121.11 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 559,618,224.72 | 811,668,556.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 200,000,000.00 | |
| 负债合计 | 759,618,224.72 | 811,668,556.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 442,164,777.00 | 442,164,777.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,551,653,552.58 | 3,551,653,552.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,752,209.02 | 20,752,209.02 |
| 未分配利润 | 79,536,096.55 | 96,293,527.94 |
| 所有者权益合计 | 4,094,106,635.15 | 4,110,864,066.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,853,724,859.87 | 4,922,532,623.25 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 66,901,123.25 | 83,558,950.37 |
| 其中：营业收入 | 66,901,123.25 | 83,558,950.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 32,610,747.84 | 57,141,244.14 |
| 其中：营业成本 | ||
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 458,223.31 | 2,114,792.62 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 20,786,198.95 | 12,328,641.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,364,825.58 | 40,281,311.47 |
| 其中：利息费用 | 14,782,208.55 | 40,605,106.84 |
| 利息收入 | 3,446,440.35 | 356,474.31 |
| 资产减值损失 | 1,500.00 | 2,416,498.78 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 431,639.38 | 480,276.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 431,639.38 | -530,517.80 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,861,318.73 | -335,251.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,583,333.52 | 26,562,731.41 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,583,333.52 | 26,562,731.41 |
| 减：所得税费用 | 6,020,263.95 | 3,649,870.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,563,069.57 | 22,912,861.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,563,069.57 | 22,912,861.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,563,069.57 | 22,912,861.29 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,563,069.57 | 22,912,861.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,563,069.57 | 22,912,861.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0759 | 0.1515 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0759 | 0.1515 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：史红云 会计机构负责人：马琳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 74,857.14 | 70,000.00 |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 45,774.61 | 1,898,504.91 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,260,968.46 | 2,313,810.86 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 14,525,545.46 | 10,508,151.55 |
| 其中：利息费用 | 14,522,716.05 | 21,292,751.24 |
| 利息收入 | 1,532.43 | 10,788,471.09 |
| 资产减值损失 | 441,125.49 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,757,431.39 | -15,091,592.81 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,757,431.39 | -15,091,592.81 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,757,431.39 | -15,091,592.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,757,431.39 | -15,091,592.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -16,757,431.39 | -15,091,592.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0379 | -0.100 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0379 | -0.100 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,600.00 | 73,500.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净回收额 | 163,351,224.93 | |
| 处置应收债权类资产净增加额 | 300,000,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | 76,860,744.69 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 51,181,980.85 | 32,455,000.00 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,647,295.43 | 2,235,442.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,238,101.21 218,238,101.21 | 411,624,686.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 可供出售金融资产支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
| 应收款项类投资支付的现金净额 | 200,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,284,449.59 | 7,319,924.82 |
| 支付的各项税费 | 10,618,518.06 | 3,390,657.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,851,618.03 | 11,862,459.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,754,585.68 40,754,585.68 | 242,573,041.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,483,515.53 | 169,051,645.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,426,407.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 107,154.92 | 311,219.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,607,154.92 | 6,737,626.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,300.00 | |
| 投资支付的现金 | 5,109,637.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,793.53 | 16,654.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,093.53 | 5,126,291.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,589,061.39 | 1,611,335.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,723,999,987.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 3,723,999,987.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 198,520,462.57 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,343,085.37 | 9,013,953.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 62,999,999.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,863,547.94 | 172,013,953.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,863,547.94 | 3,551,986,034.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,209,028.98 | 3,722,649,015.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,247,990,865.30 | 54,062,237.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,362,199,894.28 | 3,776,711,252.68 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,600.00 | 73,500.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,205,703.96 | 104,534,749.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,263,303.96 | 104,608,249.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,770,222.32 | 639,959.88 |
| 支付的各项税费 | 45,612.87 | 423,065.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 200,416,212.65 | 32,861,553.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,232,047.84 | 33,924,578.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,031,256.12 | 70,683,670.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,300.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,723,999,987.62 | |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 3,723,999,987.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 198,520,462.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,083,592.87 | 7,500,000.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,999,999.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,604,055.44 | 70,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,604,055.44 | 3,653,499,987.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 412,900.68 | 3,724,183,658.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 336,664.69 | 198,979.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 749,565.37 | 3,724,382,637.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,245,908,865.30 | 1,245,908,865.30 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 1,610,101,500.86 | 1,610,101,500.86 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,004,004.01 | 不适用 | -4,004,004.01 |
| 应收票据及应收账款 | 23,521,648.40 | 23,521,648.40 | |
| 其中：应收票据 | 23,521,648.40 | 23,521,648.40 | |
| 预付款项 | 1,630,451.19 | 1,630,451.19 | |
| 其他应收款 | 3,886,027.73 | 3,886,027.73 | |
| 买入返售金融资产 | 2,082,000.00 | 2,082,000.00 | |
| 应收款项类投资 | 1,907,775,523.02 | -1,907,775,523.02 | |
| 其他流动资产 | 1,564,321,336.85 | 1,912,458,948.12 | 348,137,611.27 |
| 流动资产合计 | 4,753,129,856.50 | 4,799,589,441.60 | 46,459,585.10 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 186,291,552.47 | 不适用 | -186,291,552.47 |
| 其他债权投资 | 不适用 | 139,831,967.37 | 139,831,967.37 |
| 长期股权投资 | 102,996,097.52 | 102,996,097.52 | |
| 固定资产 | 6,529,841.64 | 6,529,841.64 | |
| 无形资产 | 174,475.34 | 174,475.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,742,154.31 | 174,475.34 | |
| 非流动资产合计 | 297,734,121.28 | 251,274,536.18 | -46,459,585.10 |
| 资产总计 | 5,050,863,977.78 | 5,050,863,977.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 720,120,462.57 | 720,120,462.57 | |
| 预收款项 | 50,021,000.00 | 50,021,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 8,797,046.00 | 8,797,046.00 | |
| 应交税费 | 16,387,179.19 | 16,387,179.19 |
| 其他应付款 | 88,703,352.99 | 88,703,352.99 | |
| 其中：应付利息 | 4,443,121.11 | 4,443,121.11 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 886,029,040.75 | 886,029,040.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 22,311,715.75 | 22,311,715.75 | |
| 递延所得税负债 | 1,379,716.98 | 1,379,716.98 | |
| 非流动负债合计 | 23,691,432.73 | 23,691,432.73 | |
| 负债合计 | 909,720,473.48 | 909,720,473.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 442,164,777.00 | 442,164,777.00 | |
| 资本公积 | 3,551,653,552.58 | 3,551,653,552.58 | |
| 盈余公积 | 20,752,209.02 | 20,752,209.02 | |
| 未分配利润 | 126,572,965.70 | 126,572,965.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,141,143,504.30 | 4,141,143,504.30 | |
| 所有者权益合计 | 4,141,143,504.30 | 4,141,143,504.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,050,863,977.78 | 5,050,863,977.78 |
调整情况说明
根据会计财会〔2017〕14号关于印发修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知，我公司适用其他境内上市企业 自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、 《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）的规定。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 336,664.69 | 336,664.69 | |
| 预付款项 | 24,225.00 | 24,225.00 | |
| 其他应收款 | 139,904,815.54 | 139,904,815.54 | |
| 其中：应收股利 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 4,652,087.60 | 4,652,087.60 | |
| 流动资产合计 | 144,917,792.83 | 144,917,792.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 4,771,277,022.62 | 4,771,277,022.62 | |
| 固定资产 | 5,409,843.36 | 5,409,843.36 | |
| 递延所得税资产 | 927,964.44 | 927,964.44 |
| 非流动资产合计 | 4,777,614,830.42 | 4,777,614,830.42 | |
| 资产总计 | 4,922,532,623.25 | 4,922,532,623.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 720,120,462.57 | 720,120,462.57 | |
| 预收款项 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 2,534,253.82 | 2,534,253.82 | |
| 应交税费 | 2,549,986.50 | 2,549,986.50 | |
| 其他应付款 | 86,442,853.82 | 86,442,853.82 | |
| 其中：应付利息 | 4,443,121.11 | 4,443,121.11 | |
| 流动负债合计 | 811,668,556.71 | 811,668,556.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 811,668,556.71 | 811,668,556.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 442,164,777.00 | 442,164,777.00 | |
| 资本公积 | 3,551,653,552.58 | 3,551,653,552.58 | |
| 盈余公积 | 20,752,209.02 | 20,752,209.02 | |
| 未分配利润 | 96,293,527.94 | 96,293,527.94 | |
| 所有者权益合计 | 4,110,864,066.54 | 4,110,864,066.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,922,532,623.25 | 4,922,532,623.25 |
调整情况说明
根据会计财会〔2017〕14号关于印发修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知，我公司适用其他境内上市企业 自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、 《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）的规定。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
海南海德实业股份有限公司
董事长： 王广西
二〇一九年四月二十五日