深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2019
年第一季度报告
2019
年
月
第一节
重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁杨旭华先生及会计机构负责人(
会计主管人员)
周平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）
| 4,104,611,638.52 | 4,789,086,122.24 |
-
归属于上市公司股东的净利润（元）
| 14.29% | ||
| 260,730,712.04 | 310,534,797.19 |
-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
| 16.04% | ||
| 199,253,289.51 | 294,151,698.50 |
-
经营活动产生的现金流量净额（元）
| 32.26% | ||
| 28,139,775.98 |
-
| 118,194,881.71 | 123.81% |
基本每股收益（元/股） 0.07
0.13
-
稀释每股收益（元/股） 0.07
| 46.15% | ||
0.13
-
| 46.15% |
加权平均净资产收益率 2.49%
3.06%
下降0.57个百分点
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）
20,064,068,579.33
| 20,064,068,579.33 | 19,506,332,203.20 | 2.86% |
归属于上市公司股东的净资产（元）
| 10,511,641,064.22 | 10,324,313,227.17 | 1.81% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
55,736.57
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
计入当期损益
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
| 的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 18,033,866.89 |
的投资收益
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 64,376,205.45 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,160.81
减：所得税影响额
| 20,066,389.69 |
少数股东权益影响额（税后）
合计
| 1,053,157.50 |
| 61,477,422.53 |
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 160,374
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量广东省广晟资产经营有限公司
国有法人27.51%
| 981,890,359 |
质押
深圳市广晟投资发展有限公司
国有法人3.91%
| 143,887,001 | ||||
| 139,715,902 |
质押
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托
其他2.29%
| 53,100,000 | ||||
| 81,743,419 |
中国证券金融股份有限公司
其他2.26%
| 80,753,105 |
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人1.24%
| 44,176,350 |
云南铜业股份有限公司
其他0.92%
| 32,894,736 |
广东广晟有色金属集团有限公司
国有法人0.86%
| 30,653,662 |
质押
香港中央结算有限公司
境外法人0.83%
| 15,000,000 | ||||
| 29,749,830 |
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他0.70%
| 25,021,167 |
#湛泽权 境内自然人0.67%
| 23,825,640 |
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广东省广晟资产经营有限公司 981,890,359
人民币普通股
| 981,890,359 |
深圳市广晟投资发展有限公司 139,715,902
人民币普通股
| 139,715,902 |
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托
81,743,419
人民币普通股
| 81,743,419 |
中国证券金融股份有限公司 80,753,105
人民币普通股
| 80,753,105 |
中央汇金资产管理有限责任公司 44,176,350
人民币普通股
| 44,176,350 |
云南铜业股份有限公司 32,894,736
人民币普通股
| 32,894,736 |
广东广晟有色金属集团有限公司 30,653,662
人民币普通股
| 30,653,662 |
香港中央结算有限公司 29,749,830
人民币普通股
| 29,749,830 |
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
25,021,167
人民币普通股
| 25,021,167 |
#湛泽权 23,825,640
人民币普通股
| 23,825,640 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第七大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的控股子公司和全资子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司第十大无限售条件股东湛泽权持有股份中 20,185,050 股为通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）结算备付金期末余额较年初增加39.72%，主要原因是子公司金汇公司本期结算备付金增加所致。（2）交易性金融资产期末余额较年初增加118.28%，主要原因是本期子公司参与云南铜业定向增发增加股票投资以及相关交易性金融资产公允价值上升所致。
（3）衍生金融资产期末余额较年初减少85.14%，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动盈利减少所致。
（4）其他权益工具投资期末余额较年初减少49.42%，主要原因是本期子公司持有此类金融资产减少所致。
（5）开发支出期末余额较年初大幅增加，原因是本期子公司科技公司增加开发支出所致。
（6）吸收存款及同业存放期末余额较年初减少100%，主要原因是子公司财务公司吸收存款减少所致。
（7）衍生金融负债期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动亏损增加所致。
（8）预收款项期末余额较年初减少46.05%，主要原因是本期预收货款减少所致。
（9）卖出回购金融资产款期末余额较年初增加65.53%，主要原因是子公司财务公司增加卖出回购金融资产业务所致。
（10）专项储备期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
（11）手续费及佣金收入本期较上年同期减少71.52%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金收入减少所致。
（12）利息支出本期较上年同期增加51.66%，主要原因是子公司财务公司本期利息支出增加所致。
（13）手续费及佣金支出本期较上年同期减少80.94%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出减少所致。
（14）研发费用本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期加大研发投入所致。
（15）财务费用本期较上年同期减少56.57%，主要原因是本期子公司佩利雅公司汇兑收益同比增加所致。
（16）资产减值损失本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期计提坏账损失较上年同期减少所致。
（17）公允价值变动收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损益
增加所致。（18）投资收益本期较上年同期减少43.99%，主要原因是本期理财产品投资收益同比减少所致。（19）其他收益本期较上年同期大幅增加，原因是本期与经营有关政府补助结转收入增加所致。（20）营业外收入本期较上年同期减少61.97%，主要原因是收到与日常活动无关的政府补助减少所致。（21）营业外支出本期较上年同期减少43.71%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失减少所致。（22）所得税费用本期较上年同期减少58.93%，主要原因是本期利润同比减少所致。（23）少数股东损益本期较上年同期增加35.91%，主要原因控股子公司利润同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）韶关冶炼厂异地升级改造事项
根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2018年12月31日止，停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96元，因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元，其他支出110,369,328.26元，共计911,024,855.69元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示，本报告期末数据无变化。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有，其已于2011年12月31日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。
（2）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品和结构性存款
公司于2018年4月26日召开了第七届董事局第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过44,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2019年3月31日，公司办理结构性存款本金余额合计2.6亿元，其中广发银行结构性存款2.6亿元，期限由2018年11月16日至2019年4月25日止，预期年化收益率为2.6%或4.25%。
公司于2018年8月27日召开第八届董事局第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年度非公开发行项目不超过95,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财
产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2019年3月31日，公司及全资子公司办理结构性存款和保本型理财本金余额合计9.5亿元，其中全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司办理保本型理财产品1亿元，期限由2018年9月29日至2019年7月1日止，预期年化收益率为4.00%。公司办理结构性存款8.5亿元，分别是广发银行结构性存款0.5亿元，期限由2019年3月6日至2019年6月6日止，预期年化收益率为2.6%或4.3%；广发银行结构性存款2.0亿元，期限由2019年3月7日至2019年8月26日止，预期年化收益率为2.6%或4.3%；中国银行结构性存款4.00亿元，期限由2019年3月7日至2019年8月26日止，预期年化收益率为3%或5%；中国工商银行结构性存款2.00亿元，期限由2019年3月7日至2019年8月26日止，预期年化收益率为4.0%或1.3%。
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019
年1-6
月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券品
种
证券代
码
证券简
称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损
益
计入权益的累计公允价值变
动
本期购买金额
本期出售金额
报告期
损益
期末账面价值
会计核算科目
资金来
源
境内外股票
LandseaGreenProperties #106
224,075
.55
公允价值计量
| 624,292 |
.50
| 44,783. |
| 57,900. |
| 669,076 |
.20
交易性金融资产
香港深业公司自有资金境内外股票
云南铜业
199,999,993.16
公允价值计量
,993.16
| 70,053, |
473.54
| 52,540, |
105.16
| 270,053 |
,466.70
交易性金融资
金汇期货公司
产 自有资
金基金 489098
工银瑞信基金
50,000,000.00
公允价值计量
| 37,697, |
259.74
| 8,794,9 |
00.98
| 8,794,9 |
00.98
| 46,492, |
160.72
交易性金融资产
财务公
司自有
资金债券 10107
21国债（七）
84,862,602.65
公允价值计量
507.21
| 1,040,2 |
83.54
| 479,842 |
.77
| 9,710,0 |
81.52
| 1,260,0 |
55.42
| 77,013, |
552.00
交易性金融资产
金汇期
货公司
自有资
金其他
资产管理计划
资产管理计划
459,917,771.57
公允价值计量
000.00
| 41,000, |
000.00
| 3,488,0 |
00.00
| 84,000, |
000.00
交易性金融资产
金汇期
货公司
自有资
金合计
795,004,442.93
--
,052.61
| 79,933, |
441.76
0.00
| 41,479, |
842.77
| 13,198, |
081.52
| 62,652, |
962.39
| 478,228 |
,255.62
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名
称
关联关
系
是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初始投资
金额
起始日
期
终止日
期
期初投资金额
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
计提减值准备
金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金额
WBC、SG、金汇
经纪公司
否 铅
4,924.2
2019年01月01日
2019年03月31日
4,882.7
4,489.3
434.95
| 0.00% |
744.77
WBC、SG、BOCI、MACQ、金汇
经纪公司
否 锌
368,163
.91
2019年01月01日
2019年03月31日
138,765
.39
229,398
.52
-
| 8.92% |
-4,649.
合计
373,088
.2
-- --
4,882.7
143,254
.73
229,833
.47
-
| 8.92% |
-3,905.
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2019年01月26日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风
险、流动性风险、信用风险、操作
风险、法律风险等）
锌、铜和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期
货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，不用
设置各类参数。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在公司套期保值业务有
不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年02月27日 实地调研 机构
深交所互动易投资者关系平台，编号2019-01
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金
| 3,461,040,440.88 | 3,249,752,990.11 |
结算备付金
| 210,182,612.12 | 150,435,403.55 |
拆出资金
交易性金融资产
| 578,382,161.39 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
| 45,400,538.97 |
衍生金融资产
| 1,028,550.00 |
应收票据及应收账款
| 966,608,431.20 | 777,329,182.01 |
其中：应收票据
| 271,965,362.72 | 227,799,582.82 |
应收账款
| 694,643,068.48 | 549,529,599.19 |
预付款项
| 114,138,946.27 | 99,268,309.17 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 162,710,704.89 | 139,355,606.02 |
其中：应收利息
| 5,403,693.23 | 20,404,882.64 |
应收股利
| 4,832,444.98 | 4,892,098.00 |
买入返售金融资产
| 37,089,745.25 | 47,716,558.79 |
存货
| 2,157,398,941.30 | 2,185,561,626.35 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 236,569,512.76 | 443,623,377.94 |
流动资产合计
| 7,925,150,046.06 | 7,138,443,592.91 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
| 38,330,467.22 |
其他债权投资
持有至到期投资
| 85,203,507.21 |
长期应收款
长期股权投资
| 569,184,542.65 | 563,770,704.84 |
其他权益工具投资
| 19,388,408.48 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
| 46,643,346.73 | 47,218,484.29 |
固定资产
| 5,935,949,108.82 | 5,976,063,102.10 |
在建工程
| 951,535,816.70 | 850,802,046.55 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 2,944,775,533.29 | 3,014,998,947.60 |
开发支出 635,151.03
商誉
| 140,882,354.35 | 140,882,354.35 |
长期待摊费用
| 15,247,045.69 | 16,019,124.82 |
递延所得税资产
| 373,101,515.32 | 362,042,443.90 |
其他非流动资产
| 1,141,575,710.21 | 1,272,557,427.41 |
非流动资产合计
| 12,138,918,533.27 | 12,367,888,610.29 |
资产总计
| 20,064,068,579.33 | 19,506,332,203.20 |
流动负债：
短期借款
| 3,667,467,333.55 | 3,181,208,492.85 |
向中央银行借款
0.00
拆入资金
0.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
0.00
衍生金融负债
0.00
| 55,877,962.78 |
应付票据及应付账款
| 740,222,007.42 | 793,994,256.10 |
预收款项
| 115,561,767.18 | 214,196,090.28 |
卖出回购金融资产款
| 118,732,558.65 | 71,728,287.47 |
吸收存款及同业存放
| 13,884,611.01 |
代理买卖证券款
0.00
代理承销证券款
0.00
应付职工薪酬
| 311,245,752.48 | 319,003,453.24 |
应交税费
| 145,941,553.11 | 189,559,412.90 |
其他应付款
| 721,363,177.54 | 725,865,080.95 |
其中：应付利息 390,558.16
| 1,985,787.51 |
应付股利
| 1,543,630.78 | 1,547,982.28 |
应付手续费及佣金 188,338.89
| 203,866.11 |
应付分保账款
0.00
合同负债
持有待售负债
0.00
一年内到期的非流动负债
| 961,492,890.54 | 876,283,481.73 |
其他流动负债
| 3,094,604.71 | 3,498,410.19 |
流动负债合计
| 6,841,187,946.85 | 6,389,425,442.83 |
非流动负债：
保险合同准备金
0.00
长期借款
| 603,015,533.67 | 705,726,566.10 |
应付债券
0.00
其中：优先股
0.00
永续债
0.00
租赁负债
长期应付款
| 40,290,667.20 | 45,840,013.06 |
长期应付职工薪酬
| 754,345,894.48 | 765,265,545.26 |
预计负债
| 221,341,421.86 | 222,961,461.00 |
递延收益
| 100,764,418.28 | 80,602,673.43 |
递延所得税负债
| 604,946,216.87 | 579,555,567.67 |
其他非流动负债
0.00
非流动负债合计
| 2,324,704,152.36 | 2,399,951,826.52 |
负债合计
| 9,165,892,099.21 | 8,789,377,269.35 |
所有者权益：
股本
| 3,569,685,327.00 | 3,569,685,327.00 |
其他权益工具
0.00
其中：优先股
0.00
永续债
0.00
资本公积
| 1,541,224,306.83 | 1,544,585,626.83 |
减：库存股
0.00
其他综合收益 -
-
| 399,660,465.30 | 326,963,832.91 |
专项储备
| 2,988,616.49 | 333,539.09 |
盈余公积
| 898,035,651.20 | 898,035,651.20 |
一般风险准备
0.00
未分配利润
| 4,899,367,628.00 | 4,638,636,915.96 |
归属于母公司所有者权益合计
| 10,511,641,064.22 | 10,324,313,227.17 |
少数股东权益
| 386,535,415.90 | 392,641,706.68 |
所有者权益合计
| 10,898,176,480.12 | 10,716,954,933.85 |
负债和所有者权益总计
| 20,064,068,579.33 | 19,506,332,203.20 |
法定代表人：余刚 主管会计工作负责人：杨旭华 会计机构负责人：周平
、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金
| 2,086,532,236.18 | 2,053,397,733.33 |
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
| 1,028,550.00 |
应收票据及应收账款
| 509,749,791.65 | 192,112,094.53 |
其中：应收票据
| 4,297,901.18 | 11,890,449.39 |
应收账款
| 505,451,890.47 | 180,221,645.14 |
预付款项
| 104,830,538.78 | 56,161,863.49 |
其他应收款
| 690,228,634.80 | 448,182,286.41 |
其中：应收利息
| 5,234,657.53 | 12,648,547.93 |
应收股利
| 2,052,990.00 | 2,052,990.00 |
存货
| 1,316,957,003.01 | 1,517,199,336.43 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 94,288,413.71 | 124,103,999.14 |
流动资产合计
| 4,803,615,168.13 | 4,391,157,313.33 |
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
| 13,330,222.19 |
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
| 4,905,118,497.28 | 4,760,964,545.53 |
其他权益工具投资
| 13,330,222.19 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
| 1,733,382.36 | 1,745,680.98 |
固定资产
| 3,029,635,438.65 | 3,081,548,308.12 |
在建工程
| 649,107,140.99 | 591,129,460.64 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 466,319,434.53 | 469,218,049.08 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
| 13,280,970.68 | 13,783,962.77 |
递延所得税资产
| 74,904,357.34 | 74,133,194.83 |
其他非流动资产
| 1,006,462,284.74 | 985,328,425.77 |
非流动资产合计
| 10,159,891,728.76 | 9,991,181,849.91 |
资产总计
| 14,963,506,896.89 | 14,382,339,163.24 |
流动负债：
短期借款
| 3,360,000,000.00 | 2,870,000,000.00 |
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
| 23,357,400.54 |
应付票据及应付账款
| 233,134,079.74 | 187,299,163.43 |
预收款项
| 21,608,414.93 | 99,027,579.32 |
合同负债
应付职工薪酬
| 211,069,952.32 | 195,774,791.01 |
应交税费
| 113,344,538.49 | 144,346,816.70 |
其他应付款
| 241,474,907.17 | 296,211,074.43 |
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
| 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他流动负债 987,376.87
| 987,376.87 |
流动负债合计
| 4,304,976,670.06 | 3,893,646,801.76 |
非流动负债：
长期借款
| 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
| 674,457,357.88 | 689,608,121.58 |
预计负债
递延收益
| 77,625,827.04 | 56,771,351.19 |
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
| 1,852,083,184.92 | 1,846,379,472.77 |
负债合计
| 6,157,059,854.98 | 5,740,026,274.53 |
所有者权益：
股本
| 3,569,685,327.00 | 3,569,685,327.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 1,442,247,742.67 | 1,442,247,742.67 |
减：库存股
其他综合收益 -
-
| 152,463,049.83 | 152,463,049.83 |
专项储备
| 2,326,161.16 | 5,130.62 |
盈余公积
| 898,035,651.20 | 898,035,651.20 |
未分配利润
| 3,046,615,209.71 | 2,884,802,087.05 |
所有者权益合计
| 8,806,447,041.91 | 8,642,312,888.71 |
负债和所有者权益总计
| 14,963,506,896.89 | 14,382,339,163.24 |
、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入
| 4,111,470,257.35 | 4,802,257,540.38 |
其中：营业收入
| 4,104,611,638.52 | 4,789,086,122.24 |
利息收入 4,758,418.19
| 5,797,679.62 |
已赚保费
手续费及佣金收入 2,100,200.64
| 7,373,738.52 |
二、营业总成本
| 3,870,364,638.79 | 4,396,397,990.70 |
其中：营业成本
| 3,589,504,613.75 | 4,112,747,717.80 |
利息支出 738,254.41
| 486,763.80 |
手续费及佣金支出 808,606.26
| 4,241,771.39 |
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 47,201,190.17
| 58,040,741.96 |
销售费用 60,622,962.82
| 61,812,572.77 |
管理费用 89,256,257.71
| 81,613,772.41 |
研发费用
| 60,114,454.66 | 22,352,484.58 |
财务费用 23,468,898.58
| 54,038,434.28 |
其中：利息费用 54,527,203.88
| 55,189,395.51 |
利息收入 15,184,990.52
| 4,736,947.33 |
资产减值损失 -1,350,599.57
| 1,063,731.71 |
信用减值损失
加：其他收益 18,031,966.89
| 4,837,080.12 |
投资收益（损失以“－”号填列） 17,478,455.13
| 31,203,912.53 |
6,214,233.85
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 7,470,972.47 |
收益汇兑收益（损失以“-”号填列） -55,061.87
-
| 103,179.57 |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
38,582,291.10
-
| 5,335,573.04 |
资产处置收益（损失以“-”号填列） 67,202.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 315,210,472.56
| 436,461,789.72 |
加：营业外收入 235,717.73
| 619,690.75 |
减：营业外支出
| 114,123.10 | 202,680.71 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 315,332,067.19
| 436,878,799.76 |
减：所得税费用
| 50,711,417.25 | 123,481,926.70 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 264,620,649.94
| 313,396,873.06 |
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
264,620,649.94
| 号填列） | 313,396,873.06 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
| 号填列） |
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 260,730,712.04
| 310,534,797.19 |
2.少数股东损益 3,889,937.90
| 2,862,075.87 |
六、其他综合收益的税后净额 -72,696,632.39
-
| 93,550,324.52 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-72,696,632.39
-
| 93,550,324.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -72,696,632.39
-
| 93,550,324.52 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
422,950.14
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收-319,028.39
| 101,920.96 |
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备 -31,254,138.70
| 22,213,229.22 |
8.外币财务报表折算差额 -41,546,415.44
-
| 115,865,474.70 |
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 191,924,017.55
| 219,846,548.54 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 188,034,079.65
| 216,984,472.67 |
归属于少数股东的综合收益总额 3,889,937.90
| 2,862,075.87 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07
0.13
（二）稀释每股收益 0.07
0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余刚 主管会计工作负责人：杨旭华 会计机构负责人：周平
、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入
| 1,510,282,039.30 | 1,216,008,983.03 |
减：营业成本
| 1,168,350,603.21 | 878,472,145.78 |
税金及附加
| 25,291,338.45 | 29,186,407.67 |
销售费用
| 14,378,097.13 | 14,865,860.71 |
管理费用
| 54,022,426.25 | 44,001,096.03 |
研发费用
| 47,206,693.94 | 15,309,794.55 |
财务费用
| 38,181,176.43 | 50,304,712.56 |
其中：利息费用
| 44,954,037.53 | 45,688,118.73 |
利息收入
| 13,368,926.51 | 2,651,472.47 |
资产减值损失
| 193,972.27 | 214,885.08 |
信用减值损失
加：其他收益
| 14,730,681.15 | 3,595,700.00 |
投资收益（损失以“－”号填
| 34,105,558.02 | 26,165,593.89 |
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 7,325,064.89 | 5,717,314.64 |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-
-
| 22,328,850.54 | 2,332,457.16 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 189,165,120.25 | 211,082,917.38 |
加：营业外收入
| 3,609.49 | 1,133,438.65 |
减：营业外支出
| 93,008.64 | 24,311.45 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
| 189,075,721.10 | 212,192,044.58 |
减：所得税费用
| 27,262,598.44 | 54,380,821.05 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 161,813,122.66 | 157,811,223.53 |
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
| 161,813,122.66 | 157,811,223.53 |
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
| 161,813,122.66 | 157,811,223.53 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,120,360,127.81 | 4,868,544,569.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额
-
-
| 13,884,611.01 | 46,256,902.59 |
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
21,859,808.24
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 11,561,303.36 |
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 47,004,271.18
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 216,647.59
| 461,941.53 |
收到其他与经营活动有关的现金
86,815,595.22
| 162,727,258.13 |
经营活动现金流入小计
| 4,262,371,839.03 | 4,997,038,169.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,400,290,880.63 | 4,319,942,462.84 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
677,821.61
| 8,748,245.63 |
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
3,142,090.02
| 5,031,768.88 |
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
425,881,184.98
| 369,001,582.56 |
支付的各项税费
| 211,994,283.30 | 301,546,142.11 |
支付其他与经营活动有关的现金
192,245,802.51
| 110,962,849.15 |
经营活动现金流出小计
| 4,234,232,063.05 | 5,115,233,051.17 |
经营活动产生的现金流量净额 28,139,775.98
-
| 118,194,881.71 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 64,020,125.66
| 170,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 2,037,536.45
| 37,175,563.14 |
长期资产收回的现金净额
108,050.00
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18,709,170.30
投资活动现金流入小计 84,874,882.41
| 207,175,663.14 |
长期资产支付的现金
287,592,520.99
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 250,508,619.16 |
投资支付的现金 12,729,056.00
| 59,282,541.31 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
10,000,000.00
| 150,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 310,321,576.99
| 459,791,160.47 |
投资活动产生的现金流量净额 -225,446,694.58
-
| 252,615,497.33 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
收到的现金
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
取得借款收到的现金
| 1,213,548,521.38 | 1,662,416,949.67 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
18,478,155.35
| 14,764,348.09 |
筹资活动现金流入小计
| 1,232,026,676.73 | 1,677,181,297.76 |
偿还债务支付的现金 750,340,650.16
| 1,349,879,561.19 |
的现金
54,527,203.88
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 55,189,395.51 |
股利、利润
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 804,867,854.04
| 1,405,068,956.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 427,158,822.69
| 272,112,341.06 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响
-86,297.97
-
| 530,646.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 229,765,606.12
-
| 99,228,684.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,906,600,552.34 | 2,144,281,240.29 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 2,136,366,158.46 | 2,045,052,556.02 |
、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,356,870,304.08 | 1,343,070,114.97 |
收到的税费返还
| 381,638.65 |
收到其他与经营活动有关的现金
28,099,607.66
| 118,486,274.30 |
经营活动现金流入小计
| 1,384,969,911.74 | 1,461,938,027.92 |
708,825,329.15
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,097,159,080.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金
193,679,156.50
| 188,319,071.02 |
支付的各项税费 177,184,752.52
| 222,924,387.20 |
支付其他与经营活动有关的现金
385,337,128.40
| 22,824,037.01 |
经营活动现金流出小计
| 1,465,026,366.57 | 1,531,226,576.18 |
经营活动产生的现金流量净额 -80,056,454.83
-
| 69,288,548.26 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
| 170,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金
| 37,878,114.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
17,637,945.20
投资活动现金流入小计 17,637,945.20
| 207,878,114.64 |
长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 118,689,558.82 | 123,474,271.76 |
投资支付的现金 130,000,000.00
| 14,803,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
10,000,000.00
| 150,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 258,689,558.82
| 288,277,271.76 |
投资活动产生的现金流量净额 -241,051,613.62
-
| 80,399,157.12 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 1,150,000,000.00 | 1,610,000,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
| 1,150,000,000.00 | 1,610,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 660,000,000.00
| 1,200,000,000.00 |
的现金
44,954,037.53
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 45,688,118.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 704,954,037.53
| 1,245,688,118.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 445,045,962.47
| 364,311,881.27 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响
-131,728.79
-
| 36,656.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 123,806,165.23
| 214,587,518.96 |
924,954,639.74
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 545,020,176.87 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 1,048,760,804.97 | 759,607,695.83 |
、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金
| 3,249,752,990.11 | 3,249,752,990.11 |
0.00
结算备付金
| 150,435,403.55 |
150,435,403.55
0.00
交易性金融资产 不适用 264,966,761.16
| 264,966,761.16 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不适用 -
| 45,400,538.97 | 45,400,538.97 |
衍生金融资产
6,921,777.81
| 6,921,777.81 |
应收票据及应收账款
777,329,182.01
| 777,329,182.01 |
0.00
其中：应收票据
| 227,799,582.82 |
227,799,582.82
0.00
应收账款
549,529,599.19
| 549,529,599.19 |
0.00
预付款项
| 99,268,309.17 |
99,268,309.17
0.00
应收保费
0.00
应收分保账款
0.00
应收分保合同准备金
0.00
其他应收款
139,355,606.02
| 139,355,606.02 |
0.00
其中：应收利息
| 20,404,882.64 |
20,404,882.64
应收股利 4,892,098.00
4,892,098.00
0.00
买入返售金融资产
| 47,716,558.79 |
47,716,558.79
0.00
存货
2,185,561,626.35
| 2,185,561,626.35 |
一年内到期的非流动资产
0.00
其他流动资产
| 443,623,377.94 |
217,135,377.94
-
| 226,488,000.00 |
流动资产合计
7,138,443,592.91
| 7,138,443,592.91 |
0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
0.00
债权投资 不适用 85,203,507.21
| 85,203,507.21 |
可供出售金融资产
不适用 -
| 38,330,467.22 | 38,330,467.22 |
其他债权投资 不适用
0.00
持有至到期投资
不适用 -
| 85,203,507.21 | 85,203,507.21 |
长期应收款
0.00
长期股权投资
| 563,770,704.84 |
563,770,704.84
0.00
其他权益工具投资 不适用 38,330,467.22
| 38,330,467.22 |
其他非流动金融资产 不适用
0.00
投资性房地产
47,218,484.29
| 47,218,484.29 |
0.00
固定资产
| 5,976,063,102.10 |
5,976,063,102.10
0.00
在建工程
850,802,046.55
| 850,802,046.55 |
0.00
生产性生物资产
0.00
油气资产
0.00
使用权资产 不适用
0.00
无形资产
| 3,014,998,947.60 |
3,014,998,947.60
0.00
开发支出
0.00
商誉
| 140,882,354.35 |
140,882,354.35
0.00
长期待摊费用
16,019,124.82
| 16,019,124.82 |
0.00
递延所得税资产
| 362,042,443.90 |
362,042,443.90
0.00
其他非流动资产
1,272,557,427.41
| 1,272,557,427.41 |
0.00
非流动资产合计
| 12,367,888,610.29 |
12,367,888,610.29
0.00
资产总计
19,506,332,203.20
| 19,506,332,203.20 |
0.00
流动负债：
短期借款
3,181,208,492.85
| 3,181,208,492.85 |
0.00
向中央银行借款 0.00
0.00
拆入资金 0.00
0.00
交易性金融负债 不适用
0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
0.00
不适用 0.00
衍生金融负债 0.00
0.00
应付票据及应付账款
| 793,994,256.10 |
793,994,256.10
0.00
预收款项
214,196,090.28
| 214,196,090.28 |
0.00
卖出回购金融资产款
| 71,728,287.47 |
71,728,287.47
0.00
吸收存款及同业存放
13,884,611.01
| 13,884,611.01 |
0.00
代理买卖证券款 0.00
0.00
代理承销证券款 0.00
0.00
应付职工薪酬
| 319,003,453.24 |
319,003,453.24
0.00
应交税费
189,559,412.90
| 189,559,412.90 |
0.00
其他应付款
| 725,865,080.95 |
725,865,080.95
0.00
其中：应付利息 1,985,787.51
1,985,787.51
0.00
应付股利 1,547,982.28
1,547,982.28
0.00
应付手续费及佣金
203,866.11
| 203,866.11 |
0.00
应付分保账款 0.00
0.00
合同负债 不适用
0.00
持有待售负债 0.00
0.00
一年内到期的非流动负债
| 876,283,481.73 |
876,283,481.73
0.00
其他流动负债 3,498,410.19
3,498,410.19
0.00
流动负债合计
| 6,389,425,442.83 |
6,389,425,442.83
0.00
非流动负债：
保险合同准备金 0.00
0.00
长期借款
| 705,726,566.10 |
705,726,566.10
0.00
应付债券 0.00
0.00
其中：优先股 0.00
0.00
永续债 0.00
0.00
租赁负债 不适用
0.00
长期应付款
| 45,840,013.06 |
45,840,013.06
0.00
长期应付职工薪酬
765,265,545.26
| 765,265,545.26 |
0.00
预计负债
| 222,961,461.00 |
222,961,461.00
0.00
递延收益
80,602,673.43
| 80,602,673.43 |
0.00
递延所得税负债
| 579,555,567.67 |
579,555,567.67
0.00
其他非流动负债 0.00
0.00
非流动负债合计
| 2,399,951,826.52 |
2,399,951,826.52
0.00
负债合计
8,789,377,269.35
| 8,789,377,269.35 |
0.00
所有者权益：
股本
3,569,685,327.00
3,569,685,327.00
| 3,569,685,327.00 |
0.00
其他权益工具 0.00
0.00
其中：优先股 0.00
0.00
永续债 0.00
0.00
资本公积
| 1,544,585,626.83 |
1,544,585,626.83
0.00
减：库存股 0.00
0.00
其他综合收益 -
| 326,963,832.91 |
-326,963,832.91
0.00
专项储备 333,539.09
盈余公积
898,035,651.20
| 898,035,651.20 |
0.00
一般风险准备 0.00
0.00
未分配利润
| 4,638,636,915.96 |
4,638,636,915.96
0.00
归属于母公司所有者权益合计
10,324,313,227.17
| 10,324,313,227.17 |
0.00
少数股东权益
| 392,641,706.68 |
392,641,706.68
0.00
所有者权益合计
10,716,954,933.85
| 10,716,954,933.85 |
0.00
负债和所有者权益总计
| 19,506,332,203.20 |
19,506,332,203.20
0.00
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金
2,053,397,733.33
| 2,053,397,733.33 |
0.00
应收票据及应收账款
| 192,112,094.53 | 192,112,094.53 |
0.00
其中：应收票据
| 11,890,449.39 |
11,890,449.39
0.00
应收账款
180,221,645.14
| 180,221,645.14 |
0.00
预付款项
| 56,161,863.49 |
56,161,863.49
0.00
其他应收款
448,182,286.41
| 448,182,286.41 |
0.00
其中：应收利息
12,648,547.93
| 12,648,547.93 |
应收股利 2,052,990.00
2,052,990.00
存货
1,517,199,336.43
| 1,517,199,336.43 |
0.00
其他流动资产
| 124,103,999.14 |
124,103,999.14
0.00
流动资产合计
4,391,157,313.33
| 4,391,157,313.33 |
0.00
非流动资产：
可供出售金融资产
13,330,222.19
不适用 -
| 13,330,222.19 | 13,330,222.19 |
其他债权投资 不适用 13,330,222.19
| 13,330,222.19 |
长期股权投资
4,760,964,545.53
| 4,760,964,545.53 |
0.00
投资性房地产 1,745,680.98
1,745,680.98
0.00
固定资产
3,081,548,308.12
| 3,081,548,308.12 |
0.00
在建工程
| 591,129,460.64 |
591,129,460.64
0.00
无形资产
469,218,049.08
| 469,218,049.08 |
0.00
长期待摊费用
| 13,783,962.77 |
13,783,962.77
0.00
递延所得税资产
74,133,194.83
| 74,133,194.83 |
0.00
其他非流动资产
| 985,328,425.77 |
985,328,425.77
0.00
非流动资产合计
9,991,181,849.91
| 9,991,181,849.91 |
0.00
资产总计
| 14,382,339,163.24 |
14,382,339,163.24
0.00
流动负债：
短期借款
2,870,000,000.00
| 2,870,000,000.00 |
0.00
应付票据及应付账款
| 187,299,163.43 |
187,299,163.43
0.00
预收款项
99,027,579.32
| 99,027,579.32 |
0.00
应付职工薪酬
| 195,774,791.01 |
195,774,791.01
0.00
应交税费
144,346,816.70
| 144,346,816.70 |
0.00
其他应付款
| 296,211,074.43 | 296,211,074.43 |
0.00
一年内到期的非流动负债
| 100,000,000.00 |
100,000,000.00
0.00
其他流动负债 987,376.87
987,376.87
0.00
流动负债合计
| 3,893,646,801.76 |
3,893,646,801.76
0.00
非流动负债：
长期借款
1,100,000,000.00
| 1,100,000,000.00 |
0.00
长期应付职工薪酬
| 689,608,121.58 |
689,608,121.58
0.00
递延收益
56,771,351.19
| 56,771,351.19 |
0.00
非流动负债合计
| 1,846,379,472.77 |
1,846,379,472.77
0.00
负债合计
5,740,026,274.53
| 5,740,026,274.53 |
0.00
所有者权益：
股本
3,569,685,327.00
3,569,685,327.00
| 3,569,685,327.00 |
0.00
资本公积
| 1,442,247,742.67 |
1,442,247,742.67
0.00
其他综合收益 -
-152,463,049.83
| 152,463,049.83 |
0.00
专项储备 5,130.62
盈余公积
898,035,651.20
| 898,035,651.20 |
0.00
未分配利润
| 2,884,802,087.05 |
2,884,802,087.05
0.00
所有者权益合计
8,642,312,888.71
| 8,642,312,888.71 |
0.00
负债和所有者权益总计
| 14,382,339,163.24 |
14,382,339,163.24
0.00
调整情况说明
、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）变更原因根据财政部2017年修订颁布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则下称“新金融工具准则”）以及深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对相关会计政策进行相应变更。
（2）本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数据。
在新金融工具准则实施日，公司在分析各项金融资产合同现金流特征及其业务模式后，将原在可供出售金融资产核算的金融资产，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产，并在其他权益工具投资中列示；将原在其他流动资产中核算的理财产品和资产管理计划，分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并在交易性金融资产中列示； 将原在持有至到期投资核算的国债投资，分类至债权投资中列示。本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：余刚
2019
年
月
日