浙江新光药业股份有限公司
2019年第一季度报告
公告编号：2019-018
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王岳钧、主管会计工作负责人邢宾宾及会计机构负责人(会计主管人员)邢宾宾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 85,070,762.04 | 84,335,266.64 | 0.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,569,749.28 | 32,952,753.17 | -1.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,439,264.05 | 32,259,457.63 | -2.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,905,395.67 | 38,102,976.03 | -0.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.21 | -4.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.21 | -4.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.23% | 4.56% | -0.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 849,239,171.18 | 822,499,972.11 | 3.25% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 786,255,242.42 | 753,260,061.72 | 4.38% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 160,000,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2036 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 888,395.65 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 441,586.97 |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 减：所得税影响额 | 199,497.39 | |
| 合计 | 1,130,485.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,536 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王岳钧 | 境内自然人 | 38.25% | 61,200,000 | 61,200,000 | ||
| 嵊州市和丰投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 32.82% | 52,509,000 | |||
| 罗志逵 | 境内自然人 | 0.48% | 772,000 | |||
| 谢小荣 | 境内自然人 | 0.44% | 706,000 | |||
| 杨群波 | 境内自然人 | 0.33% | 529,000 | |||
| 王晓 | 境内自然人 | 0.32% | 510,000 | |||
| 黎春生 | 境内自然人 | 0.27% | 431,300 | |||
| 郑旭东 | 境内自然人 | 0.25% | 400,000 | |||
| 浙江领冠投资管理有限公司－领冠二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.23% | 375,400 | |||
| 叶蓓芬 | 境内自然人 | 0.20% | 323,200 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 嵊州市和丰投资股份有限公司 | 52,509,000 | 人民币普通股 | 52,509,000 |
| 罗志逵 | 772,000 | 人民币普通股 | 772,000 |
| 谢小荣 | 706,000 | 人民币普通股 | 706,000 |
| 杨群波 | 529,000 | 人民币普通股 | 529,000 |
| 王晓 | 510,000 | 人民币普通股 | 510,000 |
| 黎春生 | 431,300 | 人民币普通股 | 431,300 |
| 郑旭东 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| 浙江领冠投资管理有限公司－领冠二号私募证券投资基金 | 375,400 | 人民币普通股 | 375,400 |
| 叶蓓芬 | 323,200 | 人民币普通股 | 323,200 |
| 廖生勇 | 277,700 | 人民币普通股 | 277,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东黎春生通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份431,300 股。2、公司股东叶蓓芬除通过普通证券账户持有188,500股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有134,700股，合计持有323,200 股。3、公司股东廖生勇除通过普通证券账户持有9,200股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有268,500 股，合计持有277,700股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王岳钧 | 61,200,000 | 0 | 0 | 61,200,000 | IPO首发限售3060万股。2017年7月4日，因公司公积金转增股本致限售股数增加3060万股。 | 2019年6月25日 |
| 罗志逵 | 772,000 | 772,000 | 0 | 0 | 离任6个月到期解除限售 | 2019年2月25日 |
| 合计 | 61,972,000 | 772,000 | 0 | 61,200,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目发生重大变动情况及原因说明：
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 重大变动情况 | 变动原因 |
| 应收票据及应收账款 | 15,738,513.06 | 20,204,790.63 | -22.11% | 报告期内公司应收账款回款率提高 |
| 预付款项 | 4,589,279.74 | 2,066,257.60 | 122.11% | 报告期内预付材料采购款增加 |
| 其他应收款 | 13,391.60 | 47,690.00 | -71.92% | 报告期内调整土地收益金 |
| 预收款项 | 1,210,254.47 | 1,572,447.38 | -23.03% | 报告期内预收客户货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 557,467.61 | 2,582,869.55 | -78.42% | 报告期内支付上年计提工资 |
| 应交税费 | 7,950,870.74 | 6,036,909.59 | 31.70% | 报告期内计提企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 783,861.70 | 1,862,402.65 | -57.91% | 报告期内结算上年应付款项 |
（二）1-3月利润表项目发生重大变动情况及原因说明：
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 重大变动情况 | 变动原因 |
| 研发费用 | 4,637,721.94 | 3,853,269.94 | 20.36% | 报告期内研发投入增加 |
| 财务费用 | -5,358,780.24 | -3,851,578.14 | 39.13% | 报告期内银行利息收入增加 |
| 资产减值损失 | 19,527.51 | 411,169.69 | -104.75% | 报告期内应收账款回款率提高，计提坏账准备减少 |
| 其他收益 | 888,395.65 | 114,995.65 | 672.55% | 报告期内收到设备投资补助资金 |
| 投资收益 | 441,586.97 | 1,900,646.16 | -76.77% | 报告期内理财产品未到期及其他股权投资未收到分配 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 425,431.42 | -71,122.80 | -698.16% | 报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致 |
（三）1-3月现金流量表项目发生重大变化情况及原因说明：
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 重大变动情况 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,325,238.39 | 4,213,029.66 | 50.14% | 主要系报告期内银行利息收入及政府补助增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 468,082.19 | 1,942,684.93 | -75.91% | 报告期内理财产品未到期及其他股权投资尚未分配。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,570,355.77 | 13,014,669.46 | -41.83% | 主要系上年同期募投项目设备投入 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 | -57.14% | 主要系报告期内购买理财产品金额减少 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,570,355.77 | 83,014,669.46 | -54.74% | 主要系报告期内购买理财产品金额减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,897,726.42 | -31,071,984.53 | -141.51% | 主要系报告期内购买理财产品金额减少 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、主营业务公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售。公司所生产药品治疗范围以心脑血管疾病、外伤科疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、泌尿系统、儿科疾病以及提高免疫能力等方面。公司可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。
2、报告期经营情况
报告期内，公司主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。报告期内，受"二次议价"、控制药占比等因素的影响，药品销售价格有所下降；同时，由于部分原药材价格有所上升，导致生产成本有所上升。报告期内，公司实现营业收入85,070,762.04元，与上年同期相比基本持平；实现净利润32,569,749.28元，同比略降1.16%；每股收益0.20元，上年同期为0.21元。报告期内，公司继续加快募投项目实施进度，增强市场开拓力度，加大其他产品的培育，保持公司业绩的稳定。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是因为公司采用招投标方式进行采购导致的。对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续保持和发扬自身优势，积极应对医药行业不利的政策环境，主动适应医药行业“新常态”，坚持主营业务方向，认真落实年度经营计划：
（1）报告期内，公司继续不断完善法人治理结构，规范公司治理制度，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作，全面提升企业经营管理水平。
（2）报告期内，公司采取加大品牌宣传力度，加大省内市场的深耕挖潜工作，稳固主导产品的主导地位，同时加大其他产品的培育。省外市场加大市场开拓力度，逐步推广试点经验，积极培育主导产品和培育产品的市场增长点。
（3）报告期内，公司加快“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设项目”的制剂车间的设备安装调试及相关认证验收工作。
（4）报告期内，公司加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，确保产品供应。同时，加强GMP管理，确保产品质量，报告期内产品市场抽检合格率100%。
（5）报告期内，公司继续做好大宗物料的招投标采购，确保原材料质量，合理控制采购成本。同时，加强企业内部管理，加强能源计量管理，减少各个环节的浪费，降低生产成本。
本报告期内，公司年度经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
公司可能面临的风险：
（1）产品结构集中风险。公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。根据企业自身的发展特点，公司积聚有限的资源，采取了单品突破的经营战略，占领市场和创立品牌优势。目前公司产品比较集中，黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液等3个主导产品的生产及销售状况直接决定了公司的收入和盈利水平，存在产品结构集中的风险。对此，公司在做好主导产品推广的同时，加大力度积极开拓其他产品的市场。
（2）销售区域集中风险。浙江省区域系公司所在地，也是公司业务发展的起源地。公司在浙江省区域近三年的销售收入占当期营业收入比例均超过80% 。浙江地区经营情况对公司营业收入产生重要影响，因此，如浙江地区市场环境发生不利变化，将对公司业绩带来不利影响。对此，公司已投资建设“区域营销网络建设项目”，积极拓展省外市场。
（3）产品降价风险。药品价格受国家政策影响较大。公司产品虽然不受政府定价或指导价格的限制，但已列入《国家基本药物目录》、国家医保目录及地方基本药物增补目录和地方医保目录的药品，会随着主管部门不断改进完善药品价格体制、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度，强化医保控费和“二次议价”，公司产品销售价格面临下调的风险。
（4）原材料价格波动风险。公司主导产品生产所需的主要原材料包括黄芪、党参、麦冬、五味子、西洋参等中药材。由于中药材价格受产地气候变化、人工成本变化、市场供求关系变化等多种因素影响，未来如公司所需主要中药材原料价格大幅上升，将对公司盈利状况造成一定程度的不利影响。
（5）募集资金投资项目实施风险。公司IPO发行募集资金投资于“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”、“区域营销网络建设项目”和“研发质检中心建设项目”等3个项目。虽然公司对募集资金投
资项目进行了充分的可行性论证，但如果出现项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大不利变化或市场拓展不力等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。
（6）募集资金投资项目产能扩大后的销售风险。公司募集资金投资项目“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”建成后，将使公司黄芪生脉饮及其他合剂（口服液）的生产能力由原1.33亿支/年增至3.53亿支/年。如公司不能持续有效开拓市场，或后期市场情况发生不可预见的变化，将会对扩产项目的投资回报和公司的预期收益产生不利影响。
公司将积极关注上述可能面临的风险，及时采取应对措施，力争实现2019年经营目标与计划。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 21,167 | 本季度投入募集资金总额 | 723.79 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 10,911.94 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1. 年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目 | 否 | 16,493 | 16,493 | 715.96 | 10,639.18 | 64.51% | 2019年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 2. 区域营销网络建设项目 | 否 | 2,573 | 2,573 | 6.8 | 49.32 | 1.92% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 3. 研发质检中心建设项目 | 否 | 2,112 | 2,112 | 1.03 | 223.44 | 10.58% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,178 | 21,178 | 723.79 | 10,911.94 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 21,178 | 21,178 | 723.79 | 10,911.94 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2016年7月19日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2016〕7045号鉴证报告，截至2016年7月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,020.32万元。2016年7月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,020.32万元。已完成置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 目前募集资金投资项目尚在建设过程中，截至2019年3月31日，募集资金余额为人民币10,988.41万元。[其中：用于购买理财产品3,800万元，用于定期存款5,000万元，募集资金专用账户存款 2,188.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的理财产品收益，未置换出的预付承销及保荐费100万元和尚未支付的印刷费2.5万元）]。公司将根据投资计划，将上述募集资金陆续投入至募集资金投资项目。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：浙江新光药业股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 457,292,855.65 | 406,489,733.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,738,513.06 | 20,204,790.63 |
| 其中：应收票据 | 380,000.00 | 2,162,842.00 |
| 应收账款 | 15,358,513.06 | 18,041,948.63 |
| 预付款项 | 4,589,279.74 | 2,066,257.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,391.60 | 47,690.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,264,793.84 | 55,004,323.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 158,237,751.45 | 178,365,103.84 |
| 流动资产合计 | 683,136,585.34 | 662,177,899.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 27,206,954.96 | 26,706,447.41 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 66,465.08 | 69,170.84 |
| 固定资产 | 63,118,664.73 | 64,659,525.86 |
| 在建工程 | 65,822,080.38 | 58,915,859.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,530,497.38 | 9,603,036.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 357,923.31 | 368,033.04 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 166,102,585.84 | 160,322,072.72 |
| 资产总计 | 849,239,171.18 | 822,499,972.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 41,247,962.29 | 46,011,849.75 |
| 预收款项 | 1,210,254.47 | 1,572,447.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 557,467.61 | 2,582,869.55 |
| 应交税费 | 7,950,870.74 | 6,036,909.59 |
| 其他应付款 | 783,861.70 | 1,862,402.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 51,750,416.81 | 58,066,478.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,362,386.46 | 2,362,386.46 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,379,715.82 | 8,394,711.47 |
| 递延所得税负债 | 491,409.67 | 416,333.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,233,511.95 | 11,173,431.47 |
| 负债合计 | 62,983,928.76 | 69,239,910.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 161,289,034.52 | 161,289,034.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,784,654.79 | 2,359,223.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,161,180.39 | 64,161,180.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 398,020,372.72 | 365,450,623.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 786,255,242.42 | 753,260,061.72 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 786,255,242.42 | 753,260,061.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 849,239,171.18 | 822,499,972.11 |
法定代表人：王岳钧 主管会计工作负责人：邢宾宾 会计机构负责人：邢宾宾
2、利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 85,070,762.04 | 84,335,266.64 |
| 其中：营业收入 | 85,070,762.04 | 84,335,266.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 48,074,857.79 | 47,775,706.84 |
| 其中：营业成本 | 36,503,230.66 | 35,680,207.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,480,384.63 | 1,478,003.42 |
| 销售费用 | 6,899,091.98 | 6,852,609.45 |
| 管理费用 | 3,893,681.31 | 4,174,364.50 |
| 研发费用 | 4,637,721.94 | 3,853,269.94 |
| 财务费用 | -5,358,780.24 | -3,851,578.14 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,363,408.79 | 3,856,380.21 |
| 资产减值损失 | 19,527.51 | -411,169.69 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 888,395.65 | 114,995.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 441,586.97 | 1,900,646.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,325,886.87 | 38,575,201.61 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,325,886.87 | 38,575,201.61 |
| 减：所得税费用 | 5,756,137.59 | 5,622,448.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,569,749.28 | 32,952,753.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,569,749.28 | 32,952,753.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,569,749.28 | 32,952,753.17 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 425,431.42 | -71,122.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 425,431.42 | -71,122.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 425,431.42 | -71,122.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 425,431.42 | -71,122.80 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,995,180.70 | 32,881,630.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,995,180.70 | 32,881,630.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王岳钧 主管会计工作负责人：邢宾宾 会计机构负责人：邢宾宾
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,114,986.90 | 86,426,935.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,325,238.39 | 4,213,029.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,440,225.29 | 90,639,965.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,990,620.18 | 17,155,916.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,448,286.75 | 9,573,576.66 |
| 支付的各项税费 | 12,821,622.51 | 15,989,808.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,274,300.18 | 9,817,687.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,534,829.62 | 52,536,989.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,905,395.67 | 38,102,976.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 468,082.19 | 1,942,684.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,468,082.19 | 51,942,684.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,570,355.77 | 13,014,669.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,570,355.77 | 83,014,669.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,897,726.42 | -31,071,984.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,803,122.09 | 7,030,991.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,489,733.56 | 376,539,759.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,292,855.65 | 383,570,750.93 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。