常熟瑞特电气股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年4月29日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人龚瑞良、主管会计工作负责人陆国良及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 95,595,261.88
88,833,928.68
7.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,742,845.76
23,876,007.65
-42.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
11,979,231.51
12,948,817.94
-7.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,605,499.98
-34,134,261.34
4.48%
基本每股收益（元/股） 0.08
0.15
-46.67%
稀释每股收益（元/股） 0.08
0.15
-46.67%
加权平均净资产收益率 1.24%
2.66%
-1.42%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 1,326,292,551.14
1,295,345,277.66
2.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,113,693,288.80
1,099,950,443.04
1.25%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 168,959,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）
0.0813
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
60,322.62
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,069,413.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,638.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 307,483.28
少数股东权益影响额（税后）
合计 1,763,614.25
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 10,341
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量龚瑞良 境内自然人 38.69%
65,250,000
65,250,000
苏州瑞特投资有限公司
境内非国有法人
12.38%
20,880,000
20,880,000
质押 14,576,400
苏州开瑞投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
4.02%
6,786,000
6,786,000
常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
3.56%
6,000,000
全国社保基金一零二组合
其他 2.34%
3,943,561
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.16%
3,649,060
王华 境内自然人 2.15%
3,620,000
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
1.50%
2,525,400
苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
0.89%
1,507,029
长江证券股份有限公司
国有法人 0.70%
1,180,040
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）
6,000,000
人民币普通股 6,000,000
全国社保基金一零二组合 3,943,561
人民币普通股 3,943,561
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）
3,649,060
人民币普通股 3,649,060
王华 3,620,000
人民币普通股 3,620,000
无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）
2,525,400
人民币普通股 2,525,400
苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）
1,507,029
人民币普通股 1,507,029
长江证券股份有限公司 1,180,040
人民币普通股 1,180,040
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
800,069
人民币普通股 800,069
中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
628,540
人民币普通股 628,540
磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－旅行者1号私募基金
616,100
人民币普通股 616,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
A．应收票据期末余额1,711.54万元，较年初下降70.03%，主要原因由于报告期内应收票据背书转让、到期托收及票据贴现所致；
B．预付款项期末余额1,046.82万元，较年初增长163.40%，主要原因由于报告期内预付材料款增加所致；
C．其他应收款期末余额565.87万元，较年初增长41.38%，主要原因由于报告期内业务出差备用金增加所致；
D．固定资产期末余额35,225.19万元，较年初增长66.05%，主要原因由于报告期内在建工程转固所致；
E．在建工程期末余额1,148.57万元，较年初下降88.30%，主要原因由于报告期内深圳路研发中心转固所致；
F．其他非流动资产期末余额1,327.25万元，较年初下降56.22%，主要原因由于报告期内广州、武汉房产及设备转固所致；
H.应付职工薪酬期末余额160.39万元，较年初下降88.73%，主要原因由于报告期内2018年计提的奖金本期发放所致；
2.利润表项目大幅变动的情况及原因
A. 报告期内，税金及附加较上年同期增长60.35%，主要原因是固定资产中房产增加，房产税增加所致；
B. 报告期内，财务费用较上年同期增长33.29%，主要原因是公司利息收入增加所致；
C. 报告期内，其他收益较上年同期下降83.75%，主要原因是退税收入减少所致；
D. 报告期内，资产处置收益较上年同期增长80.61%，主要原因是运输设备处置收益增加所致；
E. 报告期内，营业外收入较上年同期下降93.49%，主要原因是物流保险赔款减少所致；
F. 报告期内，营业外支出较上年同期增长59904.12%，主要原因是对外捐赠增加所致；
G. 报告期内，所得税费用较上年同期下降48.20%，主要原因是利润总额减少所致；3.现金流量表大幅变动的情况及原因
报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长55.92%，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入9,559.53万元，较上年同期增长7.61%；净利润1,374.43万元，较上年同期下降42.44%；扣除非经常性损益后利润总额1,197.92万元；同比下降7.49%。截止到2019年3月31日公司总资产为132,629.26万元，比上年度末上升2.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为111,369.33万元，比上年度末上升1.25%。
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：受船舶行业整体状况低迷因素影响，公司产品市场竞争激烈，产品毛利率有所降低。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额 30,510
本季度投入募集资金总额 413.24
报告期内变更用途的募集资金总额
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 25,274.5
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目船用电气设备扩产项目
否 23,370
23,370
398.47
20,892.
89.39%
2015年06月02日
9,737.0
否 否研发中心建设项目
否 4,140
4,140
14.77
1,381.8
33.38%
否 否其他营运资金项目
否 3,000
3,000
3,000
100.00%
否 否承诺投资项目小计
-- 30,510
30,510
413.24
25,274.
-- -- 0
9,737.0
-- --超募资金投向不适用 否
归还银行贷款（如有）
--
-- -- -- -- --补充流动资金（如有）
--
-- -- -- -- --超募资金投向小计
--
-- --
-- --合计 -- 30,510
30,510
413.24
25,274.
-- -- 0
9,737.0
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用公司根据2017年3月9日第二届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金18340.05万元.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 306,386,394.43
351,127,272.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 344,688,941.85
333,045,720.68
其中：应收票据 17,115,399.93
57,109,776.33
应收账款 327,573,541.92
275,935,944.35
预付款项 10,468,163.19
3,974,283.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,658,664.16
4,002,474.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 201,818,089.59
181,199,229.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,685,977.58
2,169,535.48
流动资产合计 870,706,230.80
875,518,516.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,585,523.96
3,819,086.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,841,799.14
16,087,281.31
固定资产 352,251,862.92
212,139,844.88
在建工程 11,485,743.60
98,136,692.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,336,996.69
52,919,973.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,811,892.23
6,405,235.89
其他非流动资产 13,272,501.80
30,318,647.18
非流动资产合计 455,586,320.34
419,826,761.05
资产总计 1,326,292,551.14
1,295,345,277.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 188,314,552.79
158,022,383.85
预收款项 7,274,472.76
6,227,144.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,603,639.05
14,226,693.66
应交税费 13,590,713.90
15,036,771.20
其他应付款 38,383.84
36,841.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 210,821,762.34
193,549,834.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,777,500.00
1,845,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,777,500.00
1,845,000.00
负债合计 212,599,262.34
195,394,834.62
所有者权益：
股本 168,659,000.00
168,659,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 502,018,213.09
502,018,213.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,828,954.51
55,828,954.51
一般风险准备
未分配利润 387,187,121.20
373,444,275.44
归属于母公司所有者权益合计 1,113,693,288.80
1,099,950,443.04
少数股东权益
所有者权益合计 1,113,693,288.80
1,099,950,443.04
负债和所有者权益总计 1,326,292,551.14
1,295,345,277.66
法定代表人：龚瑞良 主管会计工作负责人：陆国良 会计机构负责人：施松
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 294,333,236.40
339,774,160.19
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 343,377,372.80
331,067,706.68
其中：应收票据 17,115,399.93
56,060,026.33
应收账款 326,261,972.87
275,007,680.35
预付款项 10,465,363.19
3,973,783.65
其他应收款 5,656,061.16
4,000,274.46
其中：应收利息
应收股利
存货 201,523,493.00
181,053,598.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,685,977.58
2,169,535.48
流动资产合计 857,041,504.13
862,039,059.25
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,811,465.66
15,845,028.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,841,799.14
16,087,281.31
固定资产 352,191,611.70
212,072,871.35
在建工程 11,485,743.60
98,136,692.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,336,996.69
52,919,973.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,808,433.88
6,400,338.71
其他非流动资产 13,272,501.80
30,318,647.18
非流动资产合计 467,748,552.47
431,780,832.04
资产总计 1,324,790,056.60
1,293,819,891.29
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 188,089,698.79
157,887,433.85
预收款项 7,274,472.76
6,227,144.68
合同负债
应付职工薪酬 1,592,018.49
13,994,705.32
应交税费 13,458,524.86
14,862,080.04
其他应付款 38,285.84
36,769.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 210,453,000.74
193,008,133.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,777,500.00
1,845,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,777,500.00
1,845,000.00
负债合计 212,230,500.74
194,853,133.12
所有者权益：
股本 168,659,000.00
168,659,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 502,018,213.09
502,018,213.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,828,954.51
55,828,954.51
未分配利润 386,053,388.26
372,460,590.57
所有者权益合计 1,112,559,555.86
1,098,966,758.17
负债和所有者权益总计 1,324,790,056.60
1,293,819,891.29
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 95,595,261.88
88,833,928.68
其中：营业收入 95,595,261.88
88,833,928.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 81,717,764.36
74,004,320.40
其中：营业成本 51,988,526.76
46,388,012.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,482,819.63
924,726.37
销售费用 6,656,166.54
6,490,759.48
管理费用 13,255,961.64
10,639,862.99
研发费用 5,821,967.53
7,137,315.03
财务费用 -292,783.58
-219,652.17
其中：利息费用
利息收入 515,475.70
359,365.99
资产减值损失 2,805,105.84
2,643,296.27
信用减值损失
加：其他收益 2,069,413.45
12,736,271.47
投资收益（损失以“－”号填列） -233,562.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-233,562.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
60,322.62
33,399.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,773,670.85
27,599,279.26
加：营业外收入 5,469.86
84,012.00
减：营业外支出 64,108.40
106.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,715,032.31
27,683,184.42
减：所得税费用 1,972,186.55
3,807,176.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,742,845.76
23,876,007.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
13,742,845.76
23,876,007.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 13,742,845.76
23,876,007.65
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,742,845.76
23,876,007.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,742,845.76
23,876,007.65
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08
0.15
（二）稀释每股收益 0.08
0.15
法定代表人：龚瑞良 主管会计工作负责人：陆国良 会计机构负责人：施松
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 95,247,435.16
88,833,928.68
减：营业成本 52,059,988.84
46,560,662.01
税金及附加 1,476,951.88
922,720.02
销售费用 6,656,166.54
6,490,759.48
管理费用 12,948,445.91
10,215,577.00
研发费用 5,764,804.97
7,093,973.47
财务费用 -190,744.01
-210,611.39
其中：利息费用
利息收入 411,167.54
349,131.21
资产减值损失 2,784,910.69
2,643,320.27
信用减值损失
加：其他收益 2,037,600.00
12,703,271.76
投资收益（损失以“－”号填列）
-233,562.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-233,562.74
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
60,322.62
33,399.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
15,611,270.22
27,854,199.09
加：营业外收入 5,469.86
84,012.00
减：营业外支出 64,108.40
106.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
15,552,631.68
27,938,104.25
减：所得税费用 1,959,833.99
3,807,174.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
13,592,797.69
24,130,929.88
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
13,592,797.69
24,130,929.88
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 13,592,797.69
24,130,929.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
78,299,075.03
49,250,889.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 31,813.45
12,418,771.47
收到其他与经营活动有关的现金
2,728,814.98
651,326.15
经营活动现金流入小计 81,059,703.46
62,320,987.32
购买商品、接受劳务支付的现金
60,293,427.86
46,127,466.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
28,367,187.93
23,114,374.93
支付的各项税费 10,879,127.87
9,661,621.95
支付其他与经营活动有关的现金
14,125,459.78
17,551,785.74
经营活动现金流出小计 113,665,203.44
96,455,248.66
经营活动产生的现金流量净额 -32,605,499.98
-34,134,261.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
36,669.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
36,669.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,284,744.63
27,906,312.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,284,744.63
27,906,312.73
投资活动产生的现金流量净额 -12,284,744.63
-27,869,642.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-13,563.57
-117,608.33
五、现金及现金等价物净增加额 -44,903,808.18
-62,121,512.50
加：期初现金及现金等价物余额
350,733,451.11
337,048,109.93
六、期末现金及现金等价物余额 305,829,642.93
274,926,597.43
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
77,249,325.03
49,250,889.70
收到的税费返还
12,385,771.76
收到其他与经营活动有关的现金
2,624,506.82
641,091.37
经营活动现金流入小计 79,873,831.85
62,277,752.83
购买商品、接受劳务支付的现金
60,293,427.86
46,127,466.04
支付给职工以及为职工支付的现金
27,798,853.42
22,663,733.93
支付的各项税费 10,781,794.52
9,604,088.18
支付其他与经营活动有关的现金
14,105,301.97
17,535,384.74
经营活动现金流出小计 112,979,377.77
95,930,672.89
经营活动产生的现金流量净额 -33,105,545.92
-33,652,920.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
36,669.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
36,669.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,284,744.63
27,906,312.73
投资支付的现金 200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,484,744.63
27,906,312.73
投资活动产生的现金流量净额 -12,484,744.63
-27,869,642.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-13,563.57
-117,608.33
五、现金及现金等价物净增加额 -45,603,854.12
-61,640,171.22
加：期初现金及现金等价物余额
339,380,339.02
325,100,897.14
六、期末现金及现金等价物余额 293,776,484.90
263,460,725.92
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。