浙江方正电机股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 冒晓建 | 董事 | 因病请假 | 牟健 |
| 毛凯军 | 董事 | 出差 | 郑联明 |
公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人员)卢美玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 269,948,066.84 | 325,709,783.04 | -17.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,082,106.13 | 18,612,587.12 | -45.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,231,346.39 | 17,536,328.38 | -64.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,973,819.18 | -91,854,770.26 | -118.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.022 | 0.042 | -47.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.022 | 0.0413 | -46.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.49% | 0.75% | -0.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,955,815,629.55 | 2,869,230,940.23 | 3.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,088,194,015.06 | 1,959,923,274.85 | 6.54% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 971,087.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,969,116.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,882.56 | |
| 减：所得税影响额 | 159,326.73 | |
| 合计 | 3,850,759.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,552 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张敏 | 境内自然人 | 15.68% | 74,263,167 | 55,697,375 | 质押 | 74,193,083 |
| 青岛金石灏汭投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.54% | 30,969,159 | 0 | 质押 | 20,846,080 |
| 卓斌 | 境内自然人 | 6.31% | 29,886,877 | 0 | ||
| 中振汉江装备科技有限公司 | 境内非国有法人 | 4.22% | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 翁伟文 | 境内自然人 | 3.26% | 15,451,622 | 11,588,716 | 质押 | 14,621,815 |
| 红塔资产-浙商银行-红塔资产鑫瑞1号资产管理计划 | 其他 | 1.95% | 9,240,000 | 0 | ||
| 南华期货股份有限公司-南华期货立风2号资产管理计划 | 其他 | 1.87% | 8,870,000 | 0 | ||
| 上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-上海长风汇信股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 1.27% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 马文奇 | 境内自然人 | 0.84% | 4,000,002 | 4,000,000 | ||
| 徐正敏 | 境内自然人 | 0.82% | 3,868,590 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 青岛金石灏汭投资有限公司 | 30,969,159 | 人民币普通股 | 30,969,159 | |||
| 卓斌 | 29,886,877 | 人民币普通股 | 29,886,877 |
| 张敏 | 18,565,792 | 人民币普通股 | 18,565,792 |
| 红塔资产-浙商银行-红塔资产鑫瑞1号资产管理计划 | 9,240,000 | 人民币普通股 | 9,240,000 |
| 南华期货股份有限公司-南华期货立风2号资产管理计划 | 8,870,000 | 人民币普通股 | 8,870,000 |
| 翁伟文 | 3,862,906 | 人民币普通股 | 3,862,906 |
| 徐正敏 | 3,364,535 | 人民币普通股 | 3,364,535 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 3,134,580 | 人民币普通股 | 3,134,580 |
| 常峥 | 2,048,486 | 人民币普通股 | 2,048,486 |
| 徐迪 | 1,926,279 | 人民币普通股 | 1,926,279 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知持股5%以上股东或前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、预付账款较年初增加60.32%，主要系本期预付设备款增加；2、其他应收款较年初增加144.11%，主要系本期暂时闲置资金购买理财增加；3、其他流动资产较年初增加72.00%，主要系本期留抵税额增加；4、预收账款较年初增加52.20%，主要系本期预收账款增加；5、应付职工薪酬较年初下降57.83%，主要系汽车马达人员划入合资公司；6、应交税费较年初下降55.05%，主要系本期已支付上年未支付应交税金；7、税金及附加与上年同期相比增加244.48%，主要系本期缴纳增值税增加影响；8、销售费用与上年同期相比增加77.02%，主要系本期三包费用增加；9、其他收益与上年同期相比增加44.53%，主要系本期政府补助增加；10、投资收益与上年同期相比下降70.11%，主要系本期联营公司利润下降影响；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响,公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期
的激励目的和激励效果.为保护公司及广大投资者的合法利益,充分落实员工激励,经公司与激励对象协商一致,公司董事会审慎决定终止实施本次激励计划。
根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条的规定，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过股权激励计划，并终止实施股权激励的。
本次终止实施股权激励计划回购注销138名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票469.1672万股。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于终止实施2014年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的公告 | 2019年02月23日 | 2019-013 |
| 2019年第二次临时股东大会决议公告 | 2019年03月12日 | 2019-026 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 冒晓建;徐迪;徐正敏;朱玥奋;祝轲卿;卓斌 | 股份限售承诺 | “本次交易中本人认购的方正电机股份分三期解锁，首期解锁：自标的股份上市之日起满12个月且经审计的2015年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，首期解锁30%；第二期解锁：自标的股份上市之日起满24个月且2016年经审计的扣除非经常损益后实际净利润不低于承诺利润数的，第二期解锁30%；第三期解锁：自标的股份上市之 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。” | |||||
| 曹冠晖 | 股份限售承诺 | ”本次交易中本人以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁，首期解锁：自标的股份上市之日起满12个月且经审计的2015年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，首期解锁30%；第二期解锁：自标的股份上市之日起满24个月且2016年经审计的扣除非经常损益后实际净利润不低于承诺利润数 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。” | |||||
| 吴进山 | 股份限售承诺 | “本次交易中本人以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁，首期解锁：自标的股份上市之日起满12个月且经审计的2015年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，首期解锁30%；第二期解锁：自标的股份上市之日起满24个月且2016年经 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 机股份自在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由方正电机收购该部分股份。前述锁定期满后，本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向方正电机申报所直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。” | |||||
| 马文奇;吴宝才 | 股份限售承诺 | “本次交易中本人以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份自 | 2015年12月29日 | 2016-12-29 | 履行完毕 |
| 间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。” | |||||
| 浙江德石投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | “本次交易中本单位以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁，即自标的股份上市之日起满12个月解锁30%，满24个月解锁30%，满36个月解锁40%。本单位以持续拥有权益时间不足12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份的锁定期为三年，自标的股份上 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 市之日起满36个月解锁。” | |||||
| 青岛金石灏汭投资有限公司 | 股份限售承诺 | “本次交易中本单位以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份自标的股份上市之日起满12个月解锁100%。本单位以持续拥有权益时间不足12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份的锁定期为三年，自标的股份上市之日起满36个月解锁。” | 2015年12月29日 | 2016-12-29 | 履行完毕 |
| 杭州杭开电气有限公司 | 股份限售承诺 | “本次交易中杭开电气以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁，首期解锁：自标的股份上市之日起满12个月且经审计的2015年扣除非经常性损益后 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 实际净利润不低于承诺利润数的，首期解锁30%；第二期解锁：自标的股份上市之日起满24个月且2016年经审计的扣除非经常损益后实际净利润不低于承诺利润数的，第二期解锁30%；第三期解锁：自标的股份上市之日起满36个月且2017年经审计的扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，第三期解锁40%。” | |||||
| 青岛金石灏汭投资有限公司;翁伟文;张敏 | 股份限售承诺 | 募集配套资金认购方作出如下承诺：“作为方正电机本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的现金认购股份方，本人/本单位承诺：本人/ | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 本单位所认购方正电机本次发行的新增股份，自该股份发行结束之日起36个月内不得转让。截至本公告出具日，交易对方及配套融资方关于股份锁定的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。“ | |||||
| 翁伟文;张敏 | 募集资金使用承诺 | 张敏、翁伟文作出如下承诺：“本人拟认购的方正电机本次非公开发行的股份的资金来源合法，不存在信托、代持股、委托持股或类似安排。除了《浙江方正电机股份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议书》，不存在与本次方正电机重大资产重组相关的其他协议或安排。 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 本人不涉及任何重大未履行的负债或任何重大诉讼或仲裁案件。本人未受到过中国证监会或其派出机构或证券交易所的任何形式的处罚（包括谴责、罚款、通报批评）等。本人与上海海能及其股东、董事、监事、高级管理人员和德沃仕及其股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，与上海海能汽车电子有限公司及杭州德沃仕电动科技有限公司的股东之间不存在股份代持或其他形式的股份安排。” | |||||
| 青岛金石灏汭投资有限公司 | 募集资金使用承诺 | 金石灏汭作出如下承诺：“本单位拟认购的方正电机本次非公开发行的股份的资 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 员不存在任何关联关系，与上海海能汽车电子有限公司及杭州德沃仕电动科技有限公司的股东之间不存在股份代持或其他形式的股份安排。”截至本公告出具日，配套融资方的上述承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。 | |||||
| 翁伟文 | 股份限售承诺 | 股份限售承诺内容如下：交易对方翁伟文承诺：“1、以其持有的深圳市高科润电子科技有限公司股权所认购而取得的方正电机股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由 | 2014年09月26日 | 2017-09-26 | 履行完毕 |
| 的比例不超过50%。3、若方正电机2016年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于所持股份的限售期届满之日，则限售股份不得转让；待方正电机2016年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，如其需实行股份补偿，则扣减需进行股份补偿部分后，解禁所持剩余股份。” | |||||
| 常峥;陈德刚;冯松娣;龚宇;何东飞;胡袁淼;金英杰;李军;李凌;李艳宁;廉海涛;罗汝洪;罗轶;皮引群;任彦明;邵世梅;沈士忠;唐永强;王坚;王剑川;王瑞红;吴军;吴甜香;吴正华;杨静;殷安辉;詹舵; | 股份限售承诺 | 股份限售承诺内容如下：“1、以其持有的深圳市高科润电子科技有限公司股权所认购而取得的方正电机股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转 | 2014年09月26日 | 2017-09-26 | 履行完毕 |
| 张洪亮;张天福;赵璋华 | 让或通过协议方式转让，也不由方正电机回购（因深圳市高科润电子有限公司未实现承诺业绩的情形除外）。该等股份由于方正电机送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。2、若方正电机2016年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于所持股份的限售期届满之日，则限售股份不得转让；待方正电机2016年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，如其需实行股份补偿，则扣减需进行股份补偿部分后，解禁所持剩余股份。” | ||||
| 胡宏;华鑫国际信托有 | 股份限售承诺 | 股份限售承诺内容如 | 2013年08月16日 | 2016-08-16 | 履行完毕 |
| 限公司;钱进;张敏 | 下：本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会的有关规定，非公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的在本次非公开发行中认购的股份，也不由方正电机回购该部份股份。 | ||||
| 曹冠晖、吴进山、杭州杭开电气有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 本次交易中本人以持续拥有权益时间超过12个月的德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁，首期解锁：自标的股份上市之日起满12个月且经审计的2015年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，首期解锁30%；第二期解锁：自标的股份上市之日起满24 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向方正电机申报所直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。” | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 冒晓建;徐迪;徐正敏;朱玥奋;祝轲卿;卓斌 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 上海海能全体股东作出如下承诺：1、“本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。”2、“本人/本单位 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。本人不存在因涉嫌参与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情况。最近三十六个月内，本人未曾因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。”截至本公告出具日，上海海能全体股东上述承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。 | |||||
| 青岛金石灏汭投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 金石灏汭作出如下承诺：1、“本单位已经依法对德沃仕履行全额出资义务，不存在任何虚假出资、延 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 有协议或合同不存在阻碍本单位转让德沃仕股权的限制性条款。本单位保证不存在任何正在进行或潜在的影响本单位转让德沃仕股权的诉讼、仲裁或纠纷。”2、“本公司持有上市公司占股本总额比例超过5%的期间内，将按照相关法律、法规及中国证监会的相关规定，避免与上市公司之间的同业竞争，不从事与上市公司实际从事的经营范围相同或类似的营业活动。” | |||||
| 杭州杭开电气有限公司;浙江德石投资管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 杭开电气、浙江德石作出如下承诺：“本单位不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与方正电机及德沃仕相同或相近的业 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与方正电机及德沃仕相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与方正电机及德沃仕构成竞争的业务。本单位若违反上述承诺的，将立即停止与方正电机及德沃仕构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本单位未履行本承诺函所作的承诺而给方正电机及德沃仕造成一切损失和后果承担赔偿责任。” | |||||
| 曹冠晖;马文奇;吴宝才;吴进山 | 关于同业竞争、关联交易、资金占 | 德沃仕全体股东作出如下承诺：1、 | 2015年12月29日 | 2018-12-29 | 履行完毕 |
| 用方面的承诺 | “本人/本单位及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。”2、“本人/本单位不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。“本人/本单位不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何 |
| 竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人未履行本承诺函所作的承诺而给方正电机及德沃仕造成一切损失和后果承担赔偿责任。”截止本公告出具日，德沃仕全体股东的上述承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。 | |||||
| 浙江方正电机股份有限公司 | 分红承诺 | "公司分红政策及未来三年（2018 年-2020 年）的具体股东回报规划1、分红方式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。2、公司利润分配的最低分红比例：根据《公司章程》的规定，在公司现金流满足公司正常经营和 | 2017年09月20日 | 2019-9-20 | 正在履行 |
| 利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。 | |||||
| 浙江方正电机股份有限公司 | 分红承诺 | "公司分红政策及未来三年（2015 年-2017 年）的具体股东回报规划1、分红方式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。2、公司利润分配的最低分红比例：根据《公司章程》的规定，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现 | 2015年07月03日 | 2017-07-03 | 履行完毕 |
| 股利分配，加大对投资者的回报力度。 | |||||
| 浙江方正电机股份有限公司 | 分红承诺 | 公司分红政策及未来三年（2012 年-2014 年）的具体股东回报规划：1、分红方式：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。2、公司利润分配的最低分红比例：根据《公司章程》的规定，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 | 2012年10月23日 | 2014-10-23 | 履行完毕 |
| 利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。3、未来三年（2012 年-2014 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。 | |||||
| 张敏 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺：1、本人目前未经营或从事任何在商 | 2007年12月12日 | 9999-12-12 | 正在履行 |
| 业上对浙江方正电机股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动； 2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江方正电机股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与浙江方正电机股份有限公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予浙江方正电机股份有限公司;3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成浙江方正电机股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上净利润为正，同比下降50%以上
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -80.00% | 至 | -50.00% |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 889.81 | 至 | 2,224.53 |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,449.06 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 新能源业务增长不及预期，汽车座椅马达业务转合资公司经营，研发费用增加。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江方正电机股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 167,637,726.04 | 152,680,703.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 727,331,731.94 | 778,330,427.01 |
| 其中：应收票据 | 233,122,011.02 | 162,228,039.15 |
| 应收账款 | 494,209,720.92 | 616,102,387.86 |
| 预付款项 | 50,410,122.37 | 31,444,365.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 66,885,458.95 | 27,399,360.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 404,289,233.65 | 368,603,088.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,106,226.31 | 15,759,628.31 |
| 流动资产合计 | 1,443,660,499.26 | 1,374,217,574.24 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,884,533.73 | 3,764,147.07 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | 92,678,471.00 | 92,678,471.00 |
| 固定资产 | 555,682,962.18 | 538,721,430.26 |
| 在建工程 | 51,843,662.90 | 50,086,684.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 151,800,268.26 | 153,168,044.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 625,100,195.06 | 625,100,195.06 |
| 长期待摊费用 | 12,011,279.98 | 12,340,636.25 |
| 递延所得税资产 | 10,353,757.18 | 10,353,757.18 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,512,155,130.29 | 1,495,013,365.99 |
| 资产总计 | 2,955,815,629.55 | 2,869,230,940.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 246,631,890.45 | 273,956,651.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 480,909,015.49 | 472,364,673.94 |
| 预收款项 | 3,765,160.84 | 2,473,850.84 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,604,871.40 | 25,147,001.59 |
| 应交税费 | 12,568,070.97 | 27,960,551.59 |
| 其他应付款 | 14,080,087.73 | 14,805,896.85 |
| 其中：应付利息 | 464,162.52 | 399,333.89 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,462,873.20 | 21,462,873.20 |
| 其他流动负债 | 8,183,517.64 | |
| 流动负债合计 | 798,205,487.72 | 838,171,499.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,988,762.96 | 53,633,879.76 |
| 递延所得税负债 | 7,545,213.69 | 7,545,213.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,533,976.65 | 61,179,093.45 |
| 负债合计 | 857,739,464.37 | 899,350,593.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 473,510,022.00 | 443,510,022.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,729,513,921.20 | 1,641,729,816.28 |
| 减：库存股 | 21,462,873.20 | 22,011,878.00 |
| 其他综合收益 | -1,546,070.94 | -1,401,595.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,369,508.69 | 38,369,508.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -130,190,492.69 | -140,272,598.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,088,194,015.06 | 1,959,923,274.85 |
| 少数股东权益 | 9,882,150.12 | 9,957,072.25 |
| 所有者权益合计 | 2,098,076,165.18 | 1,969,880,347.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,955,815,629.55 | 2,869,230,940.23 |
法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：牟健 会计机构负责人：卢美玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,349,004.23 | 78,628,984.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 267,162,385.65 | 307,362,489.15 |
| 其中：应收票据 | 120,700,815.34 | 69,872,199.23 |
| 应收账款 | 146,461,570.31 | 237,490,289.92 |
| 预付款项 | 105,186,163.45 | 29,138,807.41 |
| 其他应收款 | 114,426,963.05 | 103,881,413.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 230,378,990.50 | 197,136,568.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 25,754,429.51 | 15,754,285.29 |
| 流动资产合计 | 821,257,936.39 | 731,902,547.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,324,508,415.67 | 1,323,965,534.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | 27,871,071.00 | 27,871,071.00 |
| 固定资产 | 433,366,017.48 | 416,180,570.08 |
| 在建工程 | 50,526,087.60 | 48,889,445.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,227,042.76 | 46,660,511.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,768,277.38 | 9,470,122.49 |
| 递延所得税资产 | 7,577,453.73 | 7,577,453.73 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,908,644,365.62 | 1,889,414,708.00 |
| 资产总计 | 2,729,902,302.01 | 2,621,317,255.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 238,500,000.00 | 264,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 385,495,248.19 | 389,613,173.47 |
| 预收款项 | 21,016,925.66 | 1,364,979.96 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 3,010,589.08 | 10,044,053.13 |
| 应交税费 | 1,105,351.27 | 935,190.25 |
| 其他应付款 | 36,405,023.12 | 15,515,419.54 |
| 其中：应付利息 | 452,306.11 | 399,333.89 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,462,873.20 | 21,462,873.20 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 706,996,010.52 | 703,435,689.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,796,262.79 | 53,413,879.76 |
| 递延所得税负债 | 2,500,645.87 | 2,500,645.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,296,908.66 | 55,914,525.63 |
| 负债合计 | 761,292,919.18 | 759,350,215.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 473,510,022.00 | 443,510,022.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,729,797,713.50 | 1,642,013,608.58 |
| 减：库存股 | 21,462,873.20 | 22,011,878.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,369,508.69 | 38,369,508.69 |
| 未分配利润 | -251,604,988.16 | -239,914,221.11 |
| 所有者权益合计 | 1,968,609,382.83 | 1,861,967,040.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,729,902,302.01 | 2,621,317,255.34 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 269,948,066.84 | 325,709,783.04 |
| 其中：营业收入 | 269,948,066.84 | 325,709,783.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 263,441,592.43 | 305,537,140.89 |
| 其中：营业成本 | 210,549,796.65 | 262,631,483.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,193,489.99 | 346,465.49 |
| 销售费用 | 9,915,377.92 | 5,601,240.30 |
| 管理费用 | 19,354,900.71 | 18,235,036.54 |
| 研发费用 | 19,553,969.40 | 16,473,383.37 |
| 财务费用 | 3,539,057.76 | 2,742,402.42 |
| 其中：利息费用 | 4,148,372.86 | 2,479,741.30 |
| 利息收入 | 713,717.37 | 180,188.61 |
| 资产减值损失 | -665,000.00 | -492,870.39 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 6,368,798.13 | 4,406,592.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 120,386.66 | 402,829.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -2,578,238.41 | -3,351,550.98 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 972,356.53 | -377,116.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,389,777.32 | 21,253,396.62 |
| 加：营业外收入 | 128,661.63 | 157,876.20 |
| 减：营业外支出 | 60,048.49 | 336,947.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,458,390.46 | 21,074,325.50 |
| 减：所得税费用 | 1,451,206.46 | 2,521,596.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,007,184.00 | 18,552,729.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,082,106.13 | 18,612,587.12 |
| 2.少数股东损益 | -74,922.13 | -59,858.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -144,475.64 | -293,576.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -144,475.64 | -293,576.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -144,475.64 | -293,576.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -144,475.64 | -293,576.24 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,862,708.36 | 18,259,152.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,937,630.49 | 18,319,010.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -74,922.13 | -59,858.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.022 | 0.042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.022 | 0.0413 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：牟健 会计机构负责人：卢美玲
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 117,749,925.35 | 132,943,502.66 |
| 减：营业成本 | 106,599,762.55 | 117,010,287.09 |
| 税金及附加 | 38,303.35 | 108,687.52 |
| 销售费用 | 1,695,874.26 | 1,764,152.54 |
| 管理费用 | 13,080,481.60 | 12,145,446.78 |
| 研发费用 | 7,287,960.69 | 9,251,499.46 |
| 财务费用 | 3,503,269.13 | 2,916,076.36 |
| 其中：利息费用 | 3,755,784.21 | 2,805,991.30 |
| 利息收入 | 855,747.31 | 420,075.22 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 |
| 加：其他收益 | 1,667,616.97 | 561,331.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,036,902.95 | 377,044.92 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,751,206.31 | -9,314,270.92 |
| 加：营业外收入 | 111,708.68 | 115,535.93 |
| 减：营业外支出 | 51,269.42 | 326,988.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,690,767.05 | -9,525,723.86 |
| 减：所得税费用 | -10,989.08 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,690,767.05 | -9,514,734.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,690,767.05 | -9,514,734.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,650,030.20 | 263,704,524.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,959,266.35 | 9,562,337.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,274,528.02 | 2,359,639.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,883,824.57 | 275,626,501.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,205,526.33 | 261,234,717.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,907,571.05 | 44,478,066.90 |
| 支付的各项税费 | 22,964,728.69 | 21,569,007.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,832,179.32 | 40,199,479.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,910,005.39 | 367,481,271.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,973,819.18 | -91,854,770.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,345,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 | 13,300,000.00 |
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,865,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,618,905.65 | 25,889,849.86 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,618,905.65 | 25,889,849.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,753,905.65 | -25,889,849.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 137,290,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 98,343,631.23 | 180,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 235,633,631.23 | 180,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,807,326.67 | 129,410,835.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,265,819.42 | 1,879,701.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,029,152.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,102,298.17 | 131,290,537.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,531,333.06 | 48,909,462.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,186,338.48 | -1,386,632.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,564,908.11 | -70,221,790.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,662,613.64 | 150,610,890.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,227,521.75 | 80,389,100.41 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,691,619.84 | 116,588,870.27 |
| 收到的税费返还 | 5,412,832.72 | 2,094,604.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,291,788.58 | 23,473,756.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,396,241.14 | 142,157,231.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,043,914.93 | 148,652,275.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,949,116.09 | 18,464,472.21 |
| 支付的各项税费 | 692,287.23 | 683,803.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,177,754.18 | 33,124,054.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,863,072.43 | 200,924,606.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,466,831.29 | -58,767,374.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,220,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,866,747.75 | 19,495,439.86 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,866,747.75 | 19,495,439.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,646,747.75 | -19,495,439.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 137,290,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 99,800,000.00 | 180,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 237,090,000.00 | 180,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,800,000.00 | 129,410,835.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,226,083.40 | 1,879,701.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,029,152.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,055,235.48 | 131,290,537.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,034,764.52 | 48,909,462.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144,111.12 | -100,732.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,777,074.36 | -29,454,084.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,444,112.59 | 44,507,261.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,221,186.95 | 15,053,177.59 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 152,680,703.89 | 152,680,703.89 | |
| 应收票据及应收账款 | 778,330,427.01 | 778,330,427.01 | |
| 其中：应收票据 | 162,228,039.15 | 162,228,039.15 |
| 应收账款 | 616,102,387.86 | 616,102,387.86 | |
| 预付款项 | 31,444,365.59 | 31,444,365.59 | |
| 其他应收款 | 27,399,360.49 | 27,399,360.49 | |
| 存货 | 368,603,088.95 | 368,603,088.95 | |
| 其他流动资产 | 15,759,628.31 | 15,759,628.31 | |
| 流动资产合计 | 1,374,217,574.24 | 1,374,217,574.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 8,800,000.00 | 不适用 | |
| 长期股权投资 | 3,764,147.07 | 3,764,147.07 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 8,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | 92,678,471.00 | 92,678,471.00 | |
| 固定资产 | 538,721,430.26 | 538,721,430.26 | |
| 在建工程 | 50,086,684.82 | 50,086,684.82 | |
| 无形资产 | 153,168,044.35 | 153,168,044.35 | |
| 商誉 | 625,100,195.06 | 625,100,195.06 | |
| 长期待摊费用 | 12,340,636.25 | 12,340,636.25 | |
| 递延所得税资产 | 10,353,757.18 | 10,353,757.18 | |
| 非流动资产合计 | 1,495,013,365.99 | 1,495,013,365.99 | |
| 资产总计 | 2,869,230,940.23 | 2,869,230,940.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 273,956,651.67 | 273,956,651.67 | |
| 应付票据及应付账款 | 472,364,673.94 | 472,364,673.94 | |
| 预收款项 | 2,473,850.84 | 2,473,850.84 | |
| 应付职工薪酬 | 25,147,001.59 | 25,147,001.59 | |
| 应交税费 | 27,960,551.59 | 27,960,551.59 | |
| 其他应付款 | 14,805,896.85 | 14,805,896.85 | |
| 其中：应付利息 | 399,333.89 | 399,333.89 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,462,873.20 | 21,462,873.20 | |
| 流动负债合计 | 838,171,499.68 | 838,171,499.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 53,633,879.76 | 533,633,879.76 | |
| 递延所得税负债 | 7,545,213.69 | 7,545,213.69 | |
| 非流动负债合计 | 61,179,093.45 | 61,179,093.45 |
| 负债合计 | 899,350,593.13 | 899,350,593.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 443,510,022.00 | 443,510,022.00 | |
| 资本公积 | 1,641,729,816.28 | 1,641,729,816.28 | |
| 减：库存股 | 22,011,878.00 | 22,011,878.00 | |
| 其他综合收益 | -1,401,595.30 | -1,401,595.30 | |
| 盈余公积 | 38,369,508.69 | 38,369,508.69 | |
| 未分配利润 | -140,272,598.82 | -140,272,598.82 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,959,923,274.85 | 1,959,923,274.85 | |
| 少数股东权益 | 9,957,072.25 | 9,957,072.25 | |
| 所有者权益合计 | 1,969,880,347.10 | 1,969,880,347.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,869,230,940.23 | 2,869,230,940.23 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 78,628,984.07 | 78,628,984.07 | |
| 应收票据及应收账款 | 307,362,489.15 | 307,362,489.15 | |
| 其中：应收票据 | 69,872,199.23 | 69,872,199.23 | |
| 应收账款 | 237,490,289.92 | 237,490,289.92 | |
| 预付款项 | 29,138,807.41 | 29,138,807.41 | |
| 其他应收款 | 103,881,413.02 | 103,881,413.02 | |
| 存货 | 197,136,568.40 | 197,136,568.40 | |
| 其他流动资产 | 15,754,285.29 | 157,542,850.29 | |
| 流动资产合计 | 731,902,547.34 | 731,902,547.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 8,800,000.00 | 不适用 | |
| 长期股权投资 | 1,323,965,534.12 | 1,323,965,534.12 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 8,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | 27,871,071.00 | 27,871,071.00 | |
| 固定资产 | 416,180,570.08 | 416,180,570.08 | |
| 在建工程 | 48,889,445.33 | 48,889,445.33 | |
| 无形资产 | 46,660,511.25 | 46,660,511.25 |
| 长期待摊费用 | 9,470,122.49 | 9,470,122.49 | |
| 递延所得税资产 | 7,577,453.73 | 7,577,453.73 | |
| 非流动资产合计 | 1,889,414,708.00 | 1,889,414,708.00 | |
| 资产总计 | 2,621,317,255.34 | 2,621,317,255.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 264,500,000.00 | 264,500,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 389,613,173.47 | 389,613,173.47 | |
| 预收款项 | 1,364,979.96 | 1,364,979.96 | |
| 应付职工薪酬 | 10,044,053.13 | 10,044,053.13 | |
| 应交税费 | 935,190.25 | 935,190.25 | |
| 其他应付款 | 15,515,419.54 | 15,515,419.54 | |
| 其中：应付利息 | 399,333.89 | 399,333.89 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,462,873.20 | 21,462,873.20 | |
| 流动负债合计 | 703,435,689.55 | 703,435,689.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 53,413,879.76 | 53,413,879.76 | |
| 递延所得税负债 | 2,500,645.87 | 2,500,645.87 | |
| 非流动负债合计 | 55,914,525.63 | 55,914,525.63 | |
| 负债合计 | 759,350,215.18 | 759,350,215.18 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 443,510,022.00 | 443,510,022.00 | |
| 资本公积 | 1,642,013,608.58 | 1,642,013,608.58 | |
| 减：库存股 | 22,011,878.00 | 22,011,878.00 | |
| 盈余公积 | 38,369,508.69 | 38,369,508.69 | |
| 未分配利润 | -239,914,221.11 | -239,914,221.11 | |
| 所有者权益合计 | 1,861,967,040.16 | 1,861,967,040.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,621,317,255.34 | 2,621,317,255.34 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。