广东高乐股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨旭恩、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)沈梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 225,885,891.10 | 170,877,555.87 | 32.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,268,873.39 | 22,599.42 | 80,737.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,797,180.45 | -1,395,331.17 | -1,375.48% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,899,438.91 | -56,899,531.24 | -47.45% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0193 | 0.00 | 100.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0193 | 0.00 | 100.00% | | 加权平均净资产收益率 | 1.48% | 0.00% | 100.00% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,803,143,342.42 | 1,860,470,313.66 | -3.08% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,306,453,144.05 | 1,286,290,223.85 | 1.57% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 483,573.16 | 政府补助收入 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,592.68 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 255,647.53 | 理财产品收益 | | 减：所得税影响额 | 98,453.01 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 145,482.06 | | | 合计 | 471,692.94 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 34,400 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 兴昌塑胶五金厂有限公司 | 境外法人 | 19.76% | 187,132,600 | | 质押 | 83,600,000 | | 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.20% | 144,000,000 | 108,000,000 | 质押 | 115,200,000 | | 杨广城 | 境外自然人 | 13.09% | 123,948,948 | 92,961,711 | | | | 颜俊杰 | 境内自然人 | 1.04% | 9,831,114 | | | | | 张子和 | 境内自然人 | 1.01% | 9,559,016 | | | | | 李盈 | 境内自然人 | 0.98% | 9,243,100 | | 质押 | 8,034,700 | | 深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮2号私募基金 | 其他 | 0.78% | 7,404,672 | | | | | 董依林 | 境内自然人 | 0.77% | 7,332,300 | | | | | 陈丹娜 | 境内自然人 | 0.74% | 7,021,600 | | | | | 深圳市聚脉创新科技企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.69% | 6,515,100 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 兴昌塑胶五金厂有限公司 | 187,132,600 | 人民币普通股 | 187,132,600 | | 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 | 36,000,000 | 人民币普通股 | 36,000,000 | | 杨广城 | 30,987,237 | 人民币普通股 | 30,987,237 | | 颜俊杰 | 9,831,114 | 人民币普通股 | 9,831,114 | | 张子和 | 9,559,016 | 人民币普通股 | 9,559,016 | | 李盈 | 9,243,100 | 人民币普通股 | 9,243,100 | | 深圳市上潮资本管理有限责任公 | 7,404,672 | 人民币普通股 | 7,404,672 |
| 司－上潮2号私募基金 | | | | | 董依林 | 7,332,300 | 人民币普通股 | 7,332,300 | | 陈丹娜 | 7,021,600 | 人民币普通股 | 7,021,600 | | 深圳市聚脉创新科技企业（有限合伙） | 6,515,100 | 人民币普通股 | 6,515,100 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述十大股东中深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮2号私募基金将其所持有的公司股份7,404,672股，存入世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨广城、新鸿辉实业 | 流通限制及自愿锁定的承诺 | 1、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%，在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。2、新鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。 | 2010年01月12日 | 长期 | 严格履行中 | | 控股股东香港兴昌、实际控制人杨氏家族及其亲属控制的其他企业：新鸿辉实业、新南华实业、园林文化、Lucky Trading Limited、香港高乐国际 | 关于避免同业竞争的承诺 | 本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 | 2008年03月29日 | 长期 | 严格履行中 | | 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 现金分红承诺 | 根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期 | 2018年05月18日 | 2018年至2020年 | 严格履行中 |
| | 发展的前提下，2018年-2020年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 | | | 承诺是否按时履行 | 是 | | 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.00% | 至 | 40.00% | | 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,676.45 | 至 | 2,607.81 | | 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,862.72 | | 业绩变动的原因说明 | 根据公司经营和订单计划预测公司2019年1-6月净利润-10%-40%之间。 |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2019年01月16日 | 其他 | 机构 | 投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）高乐股份：《2019年1月16日投资者关系活动记录表》，编号：2019001。 | | 2019年03月05日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）高乐股份：《2019年3月5日投资者关系活动记录表》，编号：2019002。 | | 2019年03月21日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）高乐股份：《2019年3月21日投资者关系活动记录表》，编号：2019003。 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东高乐股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 | 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 69,466,164.20 | 159,961,854.22 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 391,187,219.48 | 379,733,493.69 | | 其中：应收票据 | | | | 应收账款 | 391,187,219.48 | 379,733,493.69 | | 预付款项 | 119,219,437.35 | 81,122,174.38 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,036,493.88 | 4,388,307.16 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 114,107,603.59 | 113,989,814.41 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,966,233.17 | 7,566,203.10 |
| 流动资产合计 | 701,983,151.67 | 746,761,846.96 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 649,228,600.69 | 655,552,553.21 | | 在建工程 | 3,570,971.74 | 6,108,460.70 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 117,767,291.23 | 121,797,375.06 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 309,721,300.85 | 309,721,300.85 | | 长期待摊费用 | 5,395,228.79 | 5,880,641.10 | | 递延所得税资产 | 12,804,785.34 | 12,770,552.86 | | 其他非流动资产 | 2,672,012.11 | 1,877,582.92 | | 非流动资产合计 | 1,101,160,190.75 | 1,113,708,466.70 | | 资产总计 | 1,803,143,342.42 | 1,860,470,313.66 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 62,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 72,564,223.14 | 77,671,971.89 |
| 预收款项 | 18,073,820.39 | 43,217,791.92 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 9,123,736.18 | 9,018,070.68 | | 应交税费 | 6,944,515.00 | 16,252,988.17 | | 其他应付款 | 2,341,501.50 | 3,717,061.12 | | 其中：应付利息 | 905,914.27 | 1,019,987.12 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 合同负债 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 171,047,796.21 | 249,877,883.78 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 159,968,250.00 | 161,410,547.09 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 3,096,349.97 | 3,096,349.97 | | 递延收益 | 13,193,429.79 | 13,457,002.95 | | 递延所得税负债 | 12,931,556.25 | 13,457,662.12 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 189,189,586.01 | 191,421,562.13 | | 负债合计 | 360,237,382.22 | 441,299,445.91 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 947,200,000.00 | 947,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 9,906,544.22 | 9,906,544.22 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 918,767.66 | 2,097,354.35 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 64,963,419.45 | 64,963,419.45 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 283,464,412.72 | 262,122,905.83 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,306,453,144.05 | 1,286,290,223.85 | | 少数股东权益 | 136,452,816.15 | 132,880,643.90 | | 所有者权益合计 | 1,442,905,960.20 | 1,419,170,867.75 | | 负债和所有者权益总计 | 1,803,143,342.42 | 1,860,470,313.66 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 37,326,123.19 | 95,614,314.23 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 240,759,708.65 | 229,347,231.62 | | 其中：应收票据 | | | | 应收账款 | 240,759,708.65 | 229,347,231.62 | | 预付款项 | 2,618,981.53 | 5,055,851.50 | | 其他应收款 | 4,021,323.78 | 2,261,481.61 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 83,886,425.87 | 82,573,859.21 | | 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,966,233.17 | 5,503,194.77 | | 流动资产合计 | 373,578,796.19 | 420,355,932.94 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 583,610,443.95 | 583,610,443.95 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 566,097,077.43 | 569,034,055.94 | | 在建工程 | 3,570,971.74 | 6,108,460.70 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 33,086,890.95 | 33,276,319.71 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,934,845.64 | 2,833,313.93 | | 递延所得税资产 | 11,316,840.88 | 11,387,872.28 | | 其他非流动资产 | 2,672,012.11 | 1,877,582.92 | | 非流动资产合计 | 1,203,289,082.70 | 1,208,128,049.43 | | 资产总计 | 1,576,867,878.89 | 1,628,483,982.37 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 52,849,718.74 | 38,763,475.99 |
| 预收款项 | 872,941.56 | 2,064,059.22 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 5,601,889.14 | 5,160,883.19 | | 应交税费 | 166,220.11 | 3,865,034.61 | | 其他应付款 | 74,299,261.49 | 93,974,401.79 | | 其中：应付利息 | 905,914.27 | 1,019,987.12 | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 193,790,031.04 | 243,827,854.80 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 159,968,250.00 | 161,200,400.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 13,060,096.39 | 13,223,669.56 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 173,028,346.39 | 174,424,069.56 | | 负债合计 | 366,818,377.43 | 418,251,924.36 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 947,200,000.00 | 947,200,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 9,875,605.07 | 9,875,605.07 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,963,419.45 | 64,963,419.45 | | 未分配利润 | 188,010,476.94 | 188,193,033.49 | | 所有者权益合计 | 1,210,049,501.46 | 1,210,232,058.01 | | 负债和所有者权益总计 | 1,576,867,878.89 | 1,628,483,982.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 225,885,891.10 | 170,877,555.87 | | 其中：营业收入 | 225,885,891.10 | 170,877,555.87 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 205,218,559.44 | 172,943,304.89 | | 其中：营业成本 | 154,493,973.29 | 124,514,058.00 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,203,073.18 | 901,295.84 | | 销售费用 | 18,924,775.85 | 16,029,834.56 | | 管理费用 | 15,535,152.11 | 15,605,595.86 | | 研发费用 | 7,769,214.24 | 6,899,302.99 | | 财务费用 | 6,223,276.85 | 9,230,459.97 | | 其中：利息费用 | 3,260,603.97 | 3,303,010.58 | | 利息收入 | 199,820.68 | 85,003.26 | | 资产减值损失 | 1,069,093.92 | -237,242.33 | | 信用减值损失 | | | | 加：其他收益 | 1,152,685.65 | 2,135,936.97 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 255,647.53 | 293,386.30 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资 | | |
| 收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,075,664.84 | 363,574.25 | | 加：营业外收入 | 2,071.54 | 2,000.03 | | 减：营业外支出 | 23,592.68 | 20,000.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,054,143.70 | 345,574.28 | | 减：所得税费用 | 2,910,668.32 | -1,051,507.50 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,143,475.38 | 1,397,081.78 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,143,475.38 | 1,397,081.78 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,268,873.39 | 22,599.42 | | 2.少数股东损益 | 874,601.99 | 1,374,482.36 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,178,586.69 | -2,231,251.03 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,178,586.69 | -2,231,251.03 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,178,586.69 | -2,231,251.03 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收 | | |
| 益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | -1,178,586.69 | -2,231,251.03 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 17,964,888.69 | -834,169.25 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,090,286.70 | -2,208,651.61 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 874,601.99 | 1,374,482.36 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0193 | 0.00 | | （二）稀释每股收益 | 0.0193 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 146,694,427.91 | 122,868,262.14 | | 减：营业成本 | 108,466,144.98 | 90,868,626.43 | | 税金及附加 | 575,295.16 | 743,189.98 | | 销售费用 | 14,346,129.02 | 11,618,728.24 | | 管理费用 | 13,172,306.87 | 13,539,428.89 | | 研发费用 | 4,024,250.01 | 3,163,211.13 | | 财务费用 | 6,291,902.52 | 9,220,772.90 | | 其中：利息费用 | 3,250,640.08 | 3,266,684.21 | | 利息收入 | 33,193.81 | 29,337.38 | | 资产减值损失 | 289,904.99 | 97,020.44 | | 信用减值损失 | | | | 加：其他收益 | 383,573.17 | 1,509,129.78 | | 投资收益（损失以“－”号填 | | |
| 列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -87,932.47 | -4,873,586.09 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | 23,592.68 | 20,000.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -111,525.15 | -4,893,586.09 | | 减：所得税费用 | 71,031.40 | -904,291.80 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -182,556.55 | -3,989,294.29 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -182,556.55 | -3,989,294.29 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -182,556.55 | -3,989,294.29 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,341,557.34 | 188,328,111.55 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,859,219.25 | 7,937,056.75 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,526,324.53 | 6,772,803.92 | | 经营活动现金流入小计 | 208,727,101.12 | 203,037,972.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,087,023.84 | 201,968,119.81 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,400,949.00 | 24,080,795.02 | | 支付的各项税费 | 17,388,611.21 | 17,559,648.76 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,749,955.98 | 16,328,939.87 | | 经营活动现金流出小计 | 238,626,540.03 | 259,937,503.46 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -29,899,438.91 | -56,899,531.24 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 255,647.53 | 300,493.28 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,500,000.00 | 35,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 3,755,647.53 | 35,300,493.28 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,509,889.32 | 8,827,342.93 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 15,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 6,509,889.32 | 23,827,342.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,754,241.79 | 11,473,150.35 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,880,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 32,000,000.00 | 73,880,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 54,900,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,117,100.55 | 3,494,999.89 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 108,777.77 | | 筹资活动现金流出小计 | 74,117,100.55 | 58,503,777.66 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,117,100.55 | 15,376,222.34 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -427,036.77 | -729,862.67 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,197,818.02 | -30,780,021.22 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,018,982.22 | 83,799,088.31 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,821,164.20 | 53,019,067.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,183,529.13 | 119,275,399.49 | | 收到的税费返还 | 5,190,106.76 | 7,410,249.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -18,714,990.32 | 1,502,318.06 | | 经营活动现金流入小计 | 121,658,645.57 | 128,187,967.10 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,506,135.14 | 115,941,433.39 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,809,097.33 | 14,491,510.55 | | 支付的各项税费 | 4,379,945.84 | 4,836,455.24 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,803,428.70 | 13,391,034.81 | | 经营活动现金流出小计 | 129,498,607.01 | 148,660,433.99 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -7,839,961.44 | -20,472,466.89 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,885,558.96 | 8,198,064.51 | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,885,558.96 | 8,198,064.51 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,885,558.96 | -8,198,064.51 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,880,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 73,880,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,106,340.13 | 3,476,723.45 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 108,777.77 | | 筹资活动现金流出小计 | 74,106,340.13 | 53,585,501.22 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,106,340.13 | 20,294,498.78 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -456,330.51 | -456,140.42 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,288,191.04 | -8,832,173.04 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,614,314.23 | 38,293,697.31 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,326,123.19 | 29,461,524.27 |
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