湛江国联水产开发股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李忠、主管会计工作负责人樊春花及会计机构负责人(会计主管人员)樊春花声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 1,127,215,093.84 | 1,010,332,793.45 | 11.57% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,938,423.77 | 96,065,906.22 | -90.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,071,618.09 | 19,950,802.16 | -69.57% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,089,746.74 | -23,561,395.63 | -549.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.12 | -91.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.12 | -91.67% |
加权平均净资产收益率 | 0.37% | 4.82% | -4.45% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,196,779,346.21 | 4,921,097,044.96 | 5.60% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,794,434,971.72 | 2,190,794,477.13 | 27.55% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,837,675.25 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 534,723.48 | |
减:所得税影响额 | 505,593.05 | |
合计 | 2,866,805.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,211 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
新余国通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 23.39% | 212,858,712 | 0 | 质押 | 145,139,000 |
永辉超市股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.29% | 93,646,548 | 0 | ||
冠联国际投资有限公司 | 境外法人 | 8.54% | 77,729,550 | 0 | 质押 | 47,000,000 |
广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司-广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6.80% | 61,855,670 | 61,855,670 | ||
镇江润泰投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.14% | 37,647,845 | 0 | ||
中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 3.40% | 30,927,835 | 30,927,835 | ||
宋佳骏 | 境内自然人 | 2.27% | 20,618,556 | 20,618,556 | ||
李忠 | 境内自然人 | 1.97% | 17,938,605 | 13,453,954 | 质押 | 17,938,605 |
李亚保 | 境内自然人 | 1.48% | 13,491,134 | 12,371,134 | ||
李国通 | 境内自然人 | 1.29% | 11,748,000 | 8,811,000 | 质押 | 11,748,000 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
新余国通投资管理有限公司 | 212,858,712 | 人民币普通股 | 212,858,712 | |||
永辉超市股份有限公司 | 93,646,548 | 人民币普通股 | 93,646,548 | |||
冠联国际投资有限公司 | 77,729,550 | 人民币普通股 | 77,729,550 | |||
镇江润泰投资中心(有限合伙) | 37,647,845 | 人民币普通股 | 37,647,845 | |||
华夏人寿保险股份有限公司-自 | 11,629,080 | 人民币普通股 | 11,629,080 |
有资金 | |||
东兴证券股份有限公司 | 11,400,075 | 人民币普通股 | 11,400,075 |
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 9,433,182 | 人民币普通股 | 9,433,182 |
华润深国投信托有限公司-华润信托·捷昀25号集合资金信托计划 | 6,964,820 | 人民币普通股 | 6,964,820 |
敖成刚 | 5,093,000 | 人民币普通股 | 5,093,000 |
李忠 | 4,484,651 | 人民币普通股 | 4,484,651 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新余国通投资管理有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李忠、李国通、陈汉,存在关联关系。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李忠 | 13,453,953 | 0 | 0 | 13,453,953 | 高管锁定股 | 每年解限25% |
陈汉 | 8,811,000 | 0 | 0 | 8,811,000 | 高管锁定股 | 每年解限25% |
李国通 | 8,811,000 | 0 | 0 | 8,811,000 | 高管锁定股 | 每年解限25% |
吴丽青 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解限25% |
赵红梅 | 392,400 | 0 | 0 | 392,400 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解限25% |
黄智敏 | 124,500 | 0 | 0 | 124,500 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解限25% |
樊春花 | 187,500 | 0 | 0 | 187,500 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解限25% |
温小宝 | 75,000 | 0 | 75,000 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解限25% | |
广东省农业供给侧结构性改革基 | 0 | 0 | 61,855,670 | 61,855,670 | 首发后限售股 | 2020年2月22日 |
金管理有限公司-广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙) | ||||||
中国华融资产管理股份有限公司 | 0 | 0 | 30,927,835 | 30,927,835 | 首发后限售股 | 2020年2月22日 |
宋佳骏 | 0 | 0 | 20,618,556 | 20,618,556 | 首发后限售股 | 2020年2月22日 |
李亚保 | 0 | 0 | 12,371,134 | 12,371,134 | 首发后限售股 | 2020年2月22日 |
2017年限制性股票激励对象及其他 | 3,640,501 | 0 | 0 | 3,640,501 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 |
合计 | 36,035,854 | 0 | 125,773,195 | 161,809,049 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元
项目 | 2019-3-31 | 2018-12-31 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 506,419,317.50 | 288,731,614.26 | 75.39% | 主要是非公开项目募集资金所致 |
其他非流动资产 | 48,667,584.88 | 16,792,679.33 | 189.81% | 主要是益阳工厂工程款增加所致 |
应付票据及应付账款 | 304,752,385.06 | 586,034,295.26 | -48.00% | 主要是偿还到期应付账款增加所致 |
预收款项 | 36,740,654.68 | 22,658,598.90 | 62.15% | 主要是预收客户货款增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 107,777,399.41 | 162,624,698.94 | -33.73% | 主要是偿还到期长期借款所致 |
资本公积 | 1,089,021,148.45 | 612,731,864.68 | 77.73% | 主要是非公开项目募集资金所致 |
其他综合收益 | 900,450.68 | 7,402,351.99 | -87.84% | 主要是美元贬值外币资产折算收益减少所致 |
少数股东权益 | -1,353,126.86 | -485,436.78 | -178.74% | 主要是因为合资公司前期亏损所致 |
2、 利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位:元
项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
税金及附加 | 3,875,611.84 | 1,488,261.55 | 160.41% | 主要是销售收入增长影响税金附加增加所致 |
研发费用 | 5,025,894.28 | 2,847,693.26 | 76.49% | 主要是研发投入增加所致 |
利息费用 | 30,915,945.03 | 19,128,239.95 | 61.62% | 主要是长期借款增加,利息增加所致 |
利息收入 | 1,217,054.11 | 196,292.85 | 520.02% | 主要是理财收入增加所致 |
资产减值损失 | 10,440,993.67 | 2,541,295.25 | 310.85% | 主要是计提存货跌价准备增加所致 |
其他收益 | 1,162,675.25 | 1,777,408.83 | -34.59% | 主要是与生产经营密切相关的政府补贴收入减少所致 |
投资收益 | 87,740,741.08 | -100.00% | 主要是去年同期卖参股公司30%股权收益所致 | |
营业外收入 | 2,346,434.40 | 329,825.55 | 611.42% | 主要是政府补贴收入增加所致 |
营业外支出 | 136,710.92 | 300,794.21 | -54.55% | 主要是处置固定资产净损失减少所致 |
所得税费用 | 2,728,284.16 | 15,260,842.99 | -82.12% | 主要是去年同期转让持有参股公司 |
3、 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
单位:元
30%股权收益应交税金增加所致
项目
项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
收到的税费返还 | 28,302,756.21 | 56,587,863.40 | -49.98% | 主要是出口额减少所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,336,957.30 | 1,911,418.40 | 126.90% | 主要是收到政府补贴增加所致 |
支付的各项税费 | 11,276,241.01 | 4,120,017.25 | 173.69% | 主要是支付第四季度企业所得税增加所致 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,809,800.00 | -100.00% | 主要是去年同期出售国发30%股权所致 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,934,786.08 | 95,095,557.53 | 76.60% | 主要是新工厂和益阳公司工程款增加所致 |
吸收投资收到的现金 | 602,462,478.77 | 1,870,000.00 | 32117.24% | 主要是非公开项目募集资金所致 |
取得借款收到的现金 | 576,933,868.65 | 370,236,299.72 | 55.83% | 主要是借款增加所致 |
偿还债务支付的现金 | 587,578,507.49 | 371,507,224.16 | 58.16% | 主要是偿还到期借款所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,984,664.93 | 16,158,249.02 | 48.44% | 主要是借款增加所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 872,265.61 | -2,052,442.49 | 142.50% | 主要是汇率差所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期总体经营情况回顾
2019年是公司全面达成第四个“五年战略规划”的关键一年,为此,公司着力提升“增长率、周转率、毛利率和人效率”等经营指标,推行“精品战略”和“品牌战略”,确保重点完成业绩增长、小龙虾工厂快速达产和工业化养殖取得突破等三大年度必胜之战,为第四个“五年战略规划”目标的达成奠定坚实的基础。
报告期内,公司采取深化国内市场和扩大国际市场的策略,积极挖潜老客户和开发新客户,实现收入持续增长。其次,国联(益阳)食品有限公司和国联(监利)食品有限公司的筹备工作进展顺利,并于2019年3-4月间投产,为公司小龙虾业务发展迈出了坚实的一步。此外,工业化养殖和种苗、饲料板块的工作均在有序的推进之中。报告期内,公司继续重视研发和市场推广,多款以南美白对虾、小龙虾为主要食材的产品先后登陆某著名西式连锁餐饮的门店,受到了消费者的热捧。
报告期内,公司实现营业收 1,127,215,093.84元,同比上升11.57%,实现归属于普通股股东的净利润8,938,423.77元,同比下降90.70%。
2、公司五年战略规划
公司于2016年制定了第四个“五年战略规划”, 确立了“成为全球最具影响力的海洋食品企业”的发展愿景。在过去的三年里,公司紧紧围绕发展目标狠抓战略执行,开创了发展的新局面。未来,公司将遵循“标准化、可复制和可持续”的发展思路,依托“全产业链”和“全球化”的平台优势,致力于打造中长期兼顾的产业组合,立足产品和区域兼顾的竞争定位,提供“优质水产蛋白及餐饮食品解决方案”,着力提升“增长率、周转率、毛利率和人效率”等经营指标,持续强化“创新”、“运营”、“资本”等三大核心竞争力。
(1)“全产业链”的产业布局。上游,公司继续发展工厂化养殖项目,带动种苗、饲料协同发展,有针对性布局发展动保业务,并以资源为导向发掘收购上游资源的业务机会。中游,公司的业务形态向精深加工升级,提高加工过程中的智能化水平,持续降低人工成本并提高生产效率,粗加工业务将持续转移至东南亚等低成本地区。下游,公司继续将B端客户,特别是餐饮渠道客户作为未来公司的核心客户群,同时积极拓展电商等优质流通渠道,打造公司在C端终端市场的品牌影响力。
(2)“全球化”的区域布局。一方面,公司未来将深耕中美两大核心市场,并以本土作为战略核心、稳步拓展欧美市场,实现中国、美国和非美国际市场结构的进一步优化。另一方面,公司将继续通过投资合作、设立区域办事处等多种方式完善东南亚和南美供应链体系,增强原料端稳定、高效、低成本的供应。
(3)“解决方案提供商”的商业模式。未来公司将整合公司内外部产业链生态,为前述优质客户提供包含水产供应链管理、菜品研发、餐饮配送、中央厨房等多项增值服务,实现由加工贸易商向解决方案提供者的升级。
(4)深化“创新”、“运营”、“资本”等核心竞争力。为实现上述布局,公司将以产品创新、技术创新、模式创新和管理创新作为公司发展的核心驱动力;打造全球领先的水产养殖、加工、运营管理能力;通过产融结合,通过资本运作迅速获取关键资源和能力。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司紧紧围绕年度重点工作计划,有序推进相关工作,并在以下几项工作中取得实质性进展:1、深化国内市场布局,加强大客户服务管理;2、强化全球供应链能力,启动粗加工产能转移项目;3、小龙虾事业部各项准备工作进展顺利;4、持续加强新品研发。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、食品质量安全风险
食品安全一贯是水产品加工企业的生命线,2015年新修订《食品安全法》的出台,标志着监管部门对相关企业食品安全质量的要求和重视程度提升到了新高度。由于食品安全管理不善导致的潜在品牌声誉、业务开展、经营业绩及股票价格影响,是公司最为关注的风险。
采取的对策和措施:公司将持续把食品安全视作公司可持续发展的生命线,并推动国内水产品生产标准的制定,最大限度降低食品质量安全风险。目前,公司已率先在水产行业建立“2211”电子化监管模式,并在对虾、罗非鱼领域通过BAP4星认证,打造了水产品从养殖到餐桌全程可追溯的食品安全管理链。
2、业务规模扩张产生的管理风险
公司已建立较为规范的管理制度,生产经营也运转良好,但随着公司的业务规模快速增加,公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加,对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产经营、销售、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展,可能会产生相应的经营和管理风险。
采取的对策和措施:组织架构方面,公司会根据市场情况和自身发展,及时、适时地调整管理架构和管理体系,保证公司快速发展的可持续性。人才培养方面,公司将继续加强人才梯队建设,大力推动高端人才引进、校企合作等工作,为团队提供新鲜血液。管理提升方面,公司会加强信息化建设,报告期内公司信息化项目开始上线,项目基本达成了ERP业务功能的初级应用,为下一步优化管理、全面提升管理效
能奠定了基础。
3、汇率风险目前公司外销收入占比较大,人民币汇率将会影响到公司出口业务的盈利能力和新市场的开发速度。采取的对策和措施:优化产品结构,提高议价能力,提高附加值产品比重;优化出口业务区域布局,以分散化方式降低风险;优化收款方式,加速货币回笼,降低结汇损失。同时,提高进口原材料比例,对冲汇率上升的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 国通投资、冠联国际、李忠 | 首次公开发行承诺 | 本人(本公司)及本人(本公司)所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给贵公司造成损失,将对贵公司遭受的全部损失作出赔偿。 | 2009年08月28日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人均遵守了上述的相关承诺 |
公司董事、监事及高级 | 首次公开发行承诺 | 在任职期间,每年转让的股份不超过其持有的国联水产股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再买入国联水产股份,买入后六个月内不再 | 2010年07月08日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人均遵守了上 |
管理人员 | 卖出国联水产股份;自离职后半年内,不转让本人持有的国联水产股份。 | 述的相关承诺 | |||
国通投资、李忠 | 首次公开发行承诺 | 1、其不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司资金或资产情形;以后也不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司的资金或资产。2、如应湛江市有权部门要求或决定,本公司或下属子公司需要为员工补缴社会保险费或本公司因未为部分员工缴纳社保费而承担任何罚款或损失,则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任,不使本公司或下属子公司因此遭受损失。3、如应湛江市有权部门要求或决定,本公司或下属子公司需要为员工补缴住房公积金或发行人因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任,不使本公司或下属子公司因此遭受损失。4、如果因为湛江市坡头区龙头镇路西村民委员会水流石村民小组诉湛江市人民政府一案而导致国联饲料"湛国用(2007)第00158号"《国有土地使用证》被撤销、国联饲料对外承担赔偿责任或遭受其他损失,其愿向国联饲料承担所有责任,不使国联饲料因此遭受损失。 | 2010年02月08日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人均遵守了上述的相关承诺 |
国通投资 | 再融资承诺 | (1)不越权干预公司经营管理活动,亦不侵占公司利益;(2)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;(3)本公司承诺切实履行作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;(4)若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2017年09月11日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人均遵守了上述的相关承诺 |
全体董事、高级管理人员 | 再融资承诺 | 1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2. 本人承诺对职务消费行为进行约束;3. 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4. 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5. 本人承诺如公司后续推出股权激励计划,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6. 自本承诺出 | 2017年09月11日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人均遵守了上述的相关承诺 |
具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;8.作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | ||||||
股权激励承诺 | 国联水产 | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2017年02月20日 | 股权激励计划存续期间 | 报告期内,承诺人均遵守了上述的相关承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 60,198.72 | 本季度投入募集资金总额 | 6,496.46 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | |||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 37,832.41 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目 | 否 | 73,520 | 6,496.46 | 37,832.41 | 51.46% | 不适用 | 否 | ||||
承诺投资项目小计 | -- | 73,520 | 6,496.46 | 37,832.41 | -- | -- | -- | -- | |||
超募资金投向 | |||||||||||
归还银行贷款(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
补充流动资金(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
合计 | -- | 73,520 | 6,496.46 | 37,832.41 | -- | -- | -- | -- | |||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
2019年3月5日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,董事会同意公司以募集资金347,646,634.11元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 未使用的募集资金余额为22,366.31万元,存放于募集资金专用账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湛江国联水产开发股份有限公司
2019年03月31日
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 506,419,317.50 | 288,731,614.26 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 747,596,720.24 | 830,255,487.72 |
其中:应收票据 | 0 | 15,750,000.00 |
应收账款 | 747,596,720.24 | 814,505,487.72 |
预付款项 | 96,152,409.14 | 78,888,404.10 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 192,950,625.30 | 221,497,093.71 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,482,607,885.09 | 2,456,999,712.99 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 6,222.16 | 8,555.50 |
其他流动资产 | 96,917,546.60 | 78,691,639.20 |
流动资产合计 | 4,122,650,726.03 | 3,955,072,507.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 428,362,970.68 | 433,315,198.36 |
在建工程 | 426,497,561.39 | 347,301,762.16 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 54,236,448.49 | 54,987,038.12 |
开发支出 | ||
商誉 | 19,930,050.00 | 19,930,050.00 |
长期待摊费用 | 59,336,926.21 | 64,644,485.05 |
递延所得税资产 | 36,097,078.53 | 28,053,324.46 |
其他非流动资产 | 48,667,584.88 | 16,792,679.33 |
非流动资产合计 | 1,074,128,620.18 | 966,024,537.48 |
资产总计 | 5,196,779,346.21 | 4,921,097,044.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,260,605,289.96 | 1,287,627,096.80 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 304,752,385.06 | 586,034,295.26 |
预收款项 | 36,740,654.68 | 22,658,598.90 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,588,863.54 | 25,025,511.41 |
应交税费 | 23,866,379.23 | 31,133,597.93 |
其他应付款 | 58,105,027.17 | 69,580,706.33 |
其中:应付利息 | 9,845,555.56 | 7,269,869.52 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 107,777,399.41 | 162,624,698.94 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,812,435,999.05 | 2,184,684,505.57 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 226,398,848.73 | 197,689,413.46 |
应付债券 | 238,983,838.34 | 238,803,698.54 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 108,907,159.00 | 92,732,310.12 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 16,971,656.24 | 16,878,076.92 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 591,261,502.31 | 546,103,499.04 |
负债合计 | 2,403,697,501.36 | 2,730,788,004.61 |
所有者权益: | ||
股本 | 910,118,815.00 | 784,345,620.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,089,021,148.45 | 612,731,864.68 |
减:库存股 | 18,740,880.00 | 18,740,880.00 |
其他综合收益 | 900,450.68 | 7,402,351.99 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 102,425,595.52 | 102,416,412.08 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 710,709,842.07 | 702,639,108.38 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,794,434,971.72 | 2,190,794,477.13 |
少数股东权益 | -1,353,126.86 | -485,436.78 |
所有者权益合计 | 2,793,081,844.85 | 2,190,309,040.35 |
负债和所有者权益总计 | 5,196,779,346.21 | 4,921,097,044.96 |
法定代表人:李忠 主管会计工作负责人:樊春花 会计机构负责人:樊春花
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 411,769,897.29 | 238,950,781.45 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,731,886,819.41 | 1,427,604,030.94 |
其中:应收票据 | 15,750,000.00 | |
应收账款 | 1,731,886,819.41 | 1,411,854,030.94 |
预付款项 | 40,668,934.07 | 63,441,948.02 |
其他应收款 | 389,293,962.87 | 321,659,753.50 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 982,965,870.10 | 1,084,111,372.09 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,898,234.06 | 34,284,705.70 |
流动资产合计 | 3,569,483,717.80 | 3,170,052,591.70 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 599,955,644.95 | 597,455,644.95 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 78,228,674.21 | 82,860,152.56 |
在建工程 | 407,357,173.13 | 341,197,337.21 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 26,697,549.08 | 26,870,190.38 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,451,187.60 | 4,918,422.64 |
递延所得税资产 | 20,875,028.09 | 20,875,028.09 |
其他非流动资产 | 3,249,327.73 | |
非流动资产合计 | 1,138,565,257.06 | 1,078,426,103.56 |
资产总计 | 4,708,048,974.86 | 4,248,478,695.26 |
流动负债: | ||
短期借款 | 833,124,592.14 | 918,569,762.13 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 384,190,354.86 | 491,763,390.28 |
预收款项 | 28,462,657.51 | 15,778,353.41 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 9,887,238.25 | 13,040,812.56 |
应交税费 | 23,990,520.05 | 27,478,971.33 |
其他应付款 | 98,241,338.97 | 113,544,384.39 |
其中:应付利息 | 9,840,000.00 | 6,120,000.00 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 77,000,000.00 | 119,996,145.74 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,454,896,701.78 | 1,700,171,819.84 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 198,287,000.00 | 168,787,000.00 |
应付债券 | 238,983,838.34 | 238,803,698.54 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 69,939,143.09 | 47,447,322.14 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 16,066,656.24 | 16,473,076.92 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 523,276,637.67 | 471,511,097.60 |
负债合计 | 1,978,173,339.45 | 2,171,682,917.44 |
所有者权益: | ||
股本 | 910,118,815.00 | 784,345,620.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,089,301,003.40 | 613,011,719.63 |
减:库存股 | 18,740,880.00 | 18,740,880.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 |
盈余公积 | 102,385,673.61 | 102,385,673.61 |
未分配利润 | 646,811,023.40 | 595,793,644.58 |
所有者权益合计 | 2,729,875,635.41 | 2,076,795,777.82 |
负债和所有者权益总计 | 4,708,048,974.86 | 4,248,478,695.26 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,127,215,093.84 | 1,010,332,793.45 |
其中:营业收入 | 1,127,215,093.84 | 1,010,332,793.45 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,119,788,474.72 | 988,553,225.50 |
其中:营业成本 | 994,574,708.30 | 892,742,484.15 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,875,611.84 | 1,488,261.55 |
销售费用 | 44,346,334.51 | 34,606,372.76 |
管理费用 | 26,006,434.22 | 23,667,218.33 |
研发费用 | 5,025,894.28 | 2,847,693.26 |
财务费用 | 35,518,497.90 | 30,659,900.20 |
其中:利息费用 | 30,915,945.03 | 19,128,239.95 |
利息收入 | 1,217,054.11 | 196,292.85 |
资产减值损失 | 10,440,993.67 | 2,541,295.25 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 1,162,675.25 | 1,777,408.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 87,740,741.08 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资 |
收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,589,294.37 | 111,297,717.87 |
加:营业外收入 | 2,346,434.40 | 329,825.55 |
减:营业外支出 | 136,710.92 | 300,794.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,799,017.85 | 111,326,749.21 |
减:所得税费用 | 2,728,284.16 | 15,260,842.99 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,070,733.69 | 96,065,906.22 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,070,733.69 | 96,065,906.22 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,938,423.77 | 96,065,906.22 |
2.少数股东损益 | -867,690.08 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -6,501,901.31 | -6,844,085.30 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,501,901.31 | -6,844,085.30 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -6,501,901.31 | -6,844,085.30 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收 |
益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | -6,501,901.31 | -6,844,085.30 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,568,832.38 | 89,221,820.92 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,436,522.46 | 89,221,820.92 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -867,690.08 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.01 | 0.120 |
(二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.120 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李忠 主管会计工作负责人:樊春花 会计机构负责人:樊春花
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,137,887,479.45 | 656,322,406.69 |
减:营业成本 | 1,025,985,034.12 | 571,054,532.36 |
税金及附加 | 2,455,982.41 | 1,076,665.77 |
销售费用 | 16,433,901.51 | 10,592,656.20 |
管理费用 | 11,900,139.75 | 11,227,979.23 |
研发费用 | 4,719,725.72 | 2,448,740.64 |
财务费用 | 24,863,434.86 | 20,889,632.29 |
其中:利息费用 | 24,354,166.74 | 14,569,170.89 |
利息收入 | 1,146,744.14 | 23,654.79 |
资产减值损失 | 10,427,560.19 | 14,989,828.38 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 1,162,675.25 | 1,777,408.83 |
投资收益(损失以“-”号填 | 157,281,079.24 |
列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,264,376.14 | 183,100,859.89 |
加:营业外收入 | 646,484.56 | 2,406.20 |
减:营业外支出 | 121,042.07 | 256,298.07 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42,789,818.63 | 182,846,968.02 |
减:所得税费用 | 2,200,000.00 | 25,092,161.89 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,589,818.63 | 157,754,806.13 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,589,818.63 | 157,754,806.13 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 40,589,818.63 | 157,754,806.13 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,010,591,078.80 | 1,088,579,101.27 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还 | 28,302,756.21 | 56,587,863.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,336,957.30 | 1,911,418.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,043,230,792.31 | 1,147,078,383.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,078,329,696.02 | 1,059,950,084.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,041,407.72 | 64,924,387.76 |
支付的各项税费 | 11,276,241.01 | 4,120,017.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,673,194.30 | 41,645,289.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,196,320,539.05 | 1,170,639,778.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -153,089,746.74 | -23,561,395.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,809,800.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 75,809,800.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,934,786.08 | 95,095,557.53 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 167,934,786.08 | 95,095,557.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,934,786.08 | -19,285,757.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 602,462,478.77 | 1,870,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 576,933,868.65 | 370,236,299.72 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,179,396,347.42 | 372,106,299.72 |
偿还债务支付的现金 | 587,578,507.49 | 371,507,224.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,984,664.93 | 16,158,249.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,930,997.15 | 37,401,629.51 |
筹资活动现金流出小计 | 649,494,169.57 | 425,067,102.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 529,902,177.86 | -52,960,802.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 872,265.61 | -2,052,442.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 209,749,910.64 | -97,860,398.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 223,300,865.49 | 205,108,980.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 433,050,776.13 | 107,248,582.10 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 960,000,885.25 | 738,813,886.63 |
收到的税费返还 | 17,016,123.00 | 43,563,502.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,549,472.27 | 1,387,890.88 |
经营活动现金流入小计 | 979,566,480.52 | 783,765,279.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,074,876,892.48 | 757,070,166.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,809,733.23 | 36,512,399.25 |
支付的各项税费 | 8,002,113.13 | 1,965,445.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,160,660.66 | 30,536,991.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,192,849,399.50 | 826,085,002.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -213,282,918.98 | -42,319,722.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,809,800.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 75,809,800.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,871,376.98 | 63,335,551.36 |
投资支付的现金 | 2,700,000.00 | 50,355,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 108,571,376.98 | 113,690,651.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,571,376.98 | -37,880,851.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 602,062,478.77 | 1,870,000.00 |
取得借款收到的现金 | 385,015,572.18 | 281,864,345.15 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 987,078,050.95 | 283,734,345.15 |
偿还债务支付的现金 | 446,781,867.17 | 181,688,857.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,289,985.23 | 11,254,334.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,819,868.62 | 36,769,244.11 |
筹资活动现金流出小计 | 500,891,721.02 | 229,712,435.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 486,186,329.93 | 54,021,909.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 667,213.25 | -1,548,735.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 164,999,247.22 | -27,727,400.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 181,311,211.52 | 98,747,059.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 346,310,458.74 | 71,019,659.08 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。