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东材科技2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:601208 公司简称:东材科技

四川东材科技集团股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于少波、主管会计工作负责人陈杰 及会计机构负责人(会计主管人员)张兴彦

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,139,393,705.053,177,995,561.45-1.21
归属于上市公司股东的净资产2,339,186,264.162,350,782,938.71-0.49
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-34,639,842.16-10,934,014.16-216.81
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入386,356,255.60393,051,540.73-1.70
归属于上市公司股东的净利润2,441,397.456,828,597.47-64.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,699,186.00649,598.90-361.57
加权平均净资产收益率(%)0.100.29减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)0.0040.011-63.64
稀释每股收益(元/股)0.0040.011-63.64

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益42,718.55
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,941,533.23
委托他人投资或管理资产的损益2,383,239.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-459,028.70
少数股东权益影响额(税后)-31,609.59
所得税影响额-736,269.36
合计4,140,583.45

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)44,174
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
高金技术产业集团有限公司143,759,60022.94境内非国有法人
于少波24,833,2003.96质押12,260,000境内自然人
熊玲瑶20,942,1603.34境内自然人
唐安斌19,391,6003.09质押3,350,000境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司15,625,9002.49国有法人
熊海涛14,196,7722.27境内自然人
中国证券金融股份有限公司11,361,1181.81国有法人
四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券帐户6,427,0001.03其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划3,322,8000.53其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划3,222,9000.51其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
高金技术产业集团有限公司143,759,600人民币普通股143,759,600
于少波24,833,200人民币普通股24,833,200
熊玲瑶20,942,160人民币普通股20,942,160
唐安斌19,391,600人民币普通股19,391,600
中央汇金资产管理有限责任公司15,625,900人民币普通股15,625,900
熊海涛14,196,772人民币普通股14,196,772
中国证券金融股份有限公司11,361,118人民币普通股11,361,118
四川东材科技集团股份有限公司回购专用证券帐户6,427,000人民币普通股6,427,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划3,322,800人民币普通股3,322,800
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划3,222,900人民币普通股3,222,900
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第六大股东熊海涛为第一大股东高金技术产业集团有限公司的实际控制人,为一致行动人关系。除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

项目2019.03.312018.12.31增减幅度变动原因分析
交易性金融资产150,000,000.00根据最新金融工具准则,对理财产品列报进行调整
其他流动资产28,220,692.67240,167,804.08-88.25%根据最新金融工具准则,对理财产品列报进行调整
在建工程197,516,030.04160,626,929.4622.97%工程项目投入增加
其他非流动资产52,967,916.1535,788,709.3448.00%预付工程款增加
应付职工薪酬11,293,697.8417,862,593.38-36.77%支付18年年终奖金,导致应付职工薪酬减少
应交税费5,848,513.1930,264,262.56-80.68%缴纳上年末增值税,导致应交税费减少
库存股24,024,228.009,986,156.00140.58%回购股份

利润表主要项目大幅变动的情况及原因

项目2019年1-3月2018年1-3月增减幅度变动原因分析
税金及附加1,258,154.572,013,392.05-37.51%应交增值税同比减少
财务费用5,942,855.032,377,684.22149.94%银行贷款同比增加,利息支出同比增加
资产减值损失1,701,791.062,442,395.82-30.32%按会计政策计提的坏账准备同比减少
投资收益4,867,998.493,125,233.7655.76%本期理财产品收益同比增加
其他收益2,941,533.234,541,033.84-35.22%与日常经营活动有关的政府补助同比减少
资产处置收益2,664,319.57-100.00%去年同期处置部分闲置房产

现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

项目2019年1-3月2018年1-3月增减幅度变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额-34,639,842.16-10,934,014.16-216.81%本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额30,573,461.6438,571,834.21-20.74%本报告期工程项目投资支出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额-22,117,018.155,649,561.55-491.48%本报告支付股权回购款;票据承兑保证金支出同比增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

公司于2018年10月30日召开第四届董事会第十次会议、2018年11月15日召开东材科技2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2019年3月12日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

回购规模:回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币1.5亿元;

回购价格:不超过人民币5.00元/股;

回购期限:自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月(2018年11月15日-2019年11月14日)。

截止2019年3月31日,公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,427,000股,占公司目前总股本的比例为1.0257%,成交的最高价为3.89元/股、最低价为3.65 元/股,累计支付的总金额为人民币24,024,228.00元(不含印花税、佣金等交易费用)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人于少波
日期2019年4月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:四川东材科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金241,295,407.17263,382,834.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款461,370,795.01410,470,940.79
其中:应收票据134,513,897.80117,638,756.35
应收账款326,856,897.21292,832,184.44
预付款项30,397,956.0928,792,070.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,249,525.6611,537,456.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货202,205,548.35234,605,252.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,220,692.67240,167,804.08
流动资产合计1,123,739,924.951,188,956,358.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资177,747,004.56175,262,245.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,378,537,780.211,407,952,627.78
在建工程197,516,030.04160,626,929.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产162,171,548.84165,091,183.23
开发支出6,663,564.146,297,827.72
商誉2,294,856.432,294,856.43
长期待摊费用1,886,806.251,955,627.03
递延所得税资产35,868,273.4833,769,196.80
其他非流动资产52,967,916.1535,788,709.34
非流动资产合计2,015,653,780.101,989,039,203.19
资产总计3,139,393,705.053,177,995,561.45
流动负债:
短期借款436,191,829.50438,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款144,891,848.89141,683,101.08
预收款项9,291,544.4211,085,220.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,293,697.8417,862,593.38
应交税费5,848,513.1930,264,262.56
其他应付款18,916,945.3314,405,665.89
其中:应付利息601,732.92601,732.92
应付股利240,401.44240,401.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计626,434,379.17653,800,843.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益158,840,219.24158,481,952.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计158,840,219.24158,481,952.50
负债合计785,274,598.41812,282,795.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)626,601,000.00626,601,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,260,144,862.571,260,144,862.57
减:库存股24,024,228.009,986,156.00
其他综合收益
盈余公积80,806,775.4780,806,775.47
一般风险准备
未分配利润395,657,854.12393,216,456.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,339,186,264.162,350,782,938.71
少数股东权益14,932,842.4814,929,827.15
所有者权益(或股东权益)合计2,354,119,106.642,365,712,765.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,139,393,705.053,177,995,561.45

法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:陈杰 会计机构负责人:张兴彦

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:四川东材科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金69,147,151.18156,892,347.85
交易性金融资产140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款100,338,297.82104,618,676.06
其中:应收票据13,989,174.6019,002,774.16
应收账款86,349,123.2285,615,901.90
预付款项8,689,711.014,294,350.81
其他应收款17,754,765.6352,694,688.99
其中:应收利息
应收股利
存货98,108,379.5490,588,731.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,268,371.23118,434,642.88
流动资产合计435,306,676.41527,523,437.83
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,502,147,191.151,499,462,431.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产357,031,026.58364,370,954.32
在建工程129,240,798.81119,917,513.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产94,152,518.6296,005,846.98
开发支出6,663,564.146,297,827.72
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产19,565,121.8318,449,756.29
其他非流动资产22,521,334.0411,973,023.43
非流动资产合计2,131,321,555.172,116,477,353.92
资产总计2,566,628,231.582,644,000,791.75
流动负债:
短期借款290,000,000.00292,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款80,900,761.4366,870,903.67
预收款项1,947,271.875,549,262.55
合同负债
应付职工薪酬6,230,632.109,673,060.11
应交税费1,191,662.584,745,307.93
其他应付款142,997,019.63210,232,126.13
其中:应付利息402,266.25402,266.25
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计523,267,347.61589,570,660.39
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益85,419,806.2583,294,940.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计85,419,806.2583,294,940.78
负债合计608,687,153.86672,865,601.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)626,601,000.00626,601,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,261,239,899.531,261,239,899.53
减:库存股24,024,228.009,986,156.00
其他综合收益
盈余公积80,806,775.4780,806,775.47
未分配利润13,317,630.7212,473,671.58
所有者权益(或股东权益)合计1,957,941,077.721,971,135,190.58
负债和所有者权益(或股东权益)2,566,628,231.582,644,000,791.75

法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:陈杰 会计机构负责人:张兴彦

合并利润表2019年1—3月编制单位:四川东材科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

总计项目

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入386,356,255.60393,051,540.73
其中:营业收入386,356,255.60393,051,540.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本392,038,377.93396,452,443.49
其中:营业成本325,927,146.08330,321,500.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,258,154.572,013,392.05
销售费用18,024,977.1419,598,366.18
管理费用20,210,241.6920,334,433.33
研发费用18,973,212.3619,364,671.55
财务费用5,942,855.032,377,684.22
其中:利息费用4,955,085.052,951,075.32
利息收入-268,905.08-660,721.55
资产减值损失1,701,791.062,442,395.82
信用减值损失
加:其他收益2,941,533.234,541,033.84
投资收益(损失以“-”号填列)4,867,998.493,125,233.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,484,759.163,125,233.76
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,664,319.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,127,409.396,929,684.41
加:营业外收入429,890.47439,544.88
减:营业外支出842,294.1735,022.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,715,005.697,334,206.60
减:所得税费用-729,407.09705,110.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,444,412.786,629,096.11
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,444,412.786,629,096.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,441,397.456,828,597.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,015.33-199,501.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,444,412.786,629,096.11
归属于母公司所有者的综合收益总额2,441,397.456,828,597.47
归属于少数股东的综合收益总额3,015.33-199,501.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0040.011
(二)稀释每股收益(元/股)0.0040.011

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:陈杰 会计机构负责人:张兴彦

母公司利润表2019年1—3月编制单位:四川东材科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入123,699,023.03126,482,383.49
减:营业成本102,248,601.8195,254,256.82
税金及附加98,514.83412,347.40
销售费用5,232,915.266,985,227.92
管理费用10,458,465.839,555,845.09
研发费用7,365,124.4710,512,120.70
财务费用3,291,056.841,604,172.76
其中:利息费用3,348,122.531,648,045.76
利息收入-151,171.02-112,384.67
资产减值损失-94,571.74723,841.96
信用减值损失
加:其他收益995,134.502,020,051.21
投资收益(损失以“-”号填列)3,628,743.373,125,233.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,484,759.163,125,233.76
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)795.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-277,206.406,580,651.69
加:营业外收入5,800.00200.00
减:营业外支出12,040.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-271,406.406,568,811.69
减:所得税费用-1,115,365.54721,311.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)843,959.145,847,500.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)843,959.145,847,500.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额843,959.145,847,500.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:陈杰 会计机构负责人:张兴彦

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:四川东材科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金186,863,638.59237,048,508.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,393,140.921,505,879.39
收到其他与经营活动有关的现金6,740,696.208,867,434.18
经营活动现金流入小计194,997,475.71247,421,822.34
购买商品、接受劳务支付的现金143,321,324.83166,933,337.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金40,838,672.2741,305,347.74
支付的各项税费28,335,512.9221,205,523.54
支付其他与经营活动有关的现金17,141,807.8528,911,627.28
经营活动现金流出小计229,637,317.87258,355,836.50
经营活动产生的现金流量净额-34,639,842.16-10,934,014.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金244,300,000.0060,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,383,239.33417,698.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,000.00928.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计246,739,239.3360,418,626.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,665,777.6910,846,792.41
投资支付的现金194,500,000.0011,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计216,165,777.6921,846,792.41
投资活动产生的现金流量净额30,573,461.6438,571,834.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金161,185,138.9077,525,093.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金41,480.48
筹资活动现金流入小计161,185,138.9077,566,573.50
偿还债务支付的现金160,000,000.0068,742,465.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,015,085.052,888,580.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18,287,072.00285,966.20
筹资活动现金流出小计183,302,157.0571,917,011.95
筹资活动产生的现金流量净额-22,117,018.155,649,561.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-153,040.08-137,606.30
五、现金及现金等价物净增加额-26,336,438.7533,149,775.30
加:期初现金及现金等价物余额262,732,834.15159,929,196.01
六、期末现金及现金等价物余额236,396,395.40193,078,971.31

法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:陈杰 会计机构负责人:张兴彦

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:四川东材科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金90,416,772.34111,134,242.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金106,209,170.506,843,058.98
经营活动现金流入小计196,625,942.84117,977,301.60
购买商品、接受劳务支付的现金46,236,449.8741,697,646.10
支付给职工以及为职工支付的现金22,976,867.3623,018,307.28
支付的各项税费2,305,467.638,799,203.19
支付其他与经营活动有关的现金164,072,720.9489,610,088.65
经营活动现金流出小计235,591,505.80163,125,245.22
经营活动产生的现金流量净额-38,965,562.96-45,147,943.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,143,984.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额928.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21,143,984.21928.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,337,401.491,911,465.07
投资支付的现金50,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计52,537,401.491,911,465.07
投资活动产生的现金流量净额-31,393,417.28-1,910,537.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.0050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,675.48
筹资活动现金流入小计100,000,000.0050,018,675.48
偿还债务支付的现金100,000,000.0040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,348,122.531,648,045.76
支付其他与筹资活动有关的现金16,102,072.00
筹资活动现金流出小计119,450,194.5341,648,045.76
筹资活动产生的现金流量净额-19,450,194.538,370,629.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.90-12.90
五、现金及现金等价物净增加额-89,809,196.67-38,687,863.87
加:期初现金及现金等价物余额156,892,347.8597,949,750.76
六、期末现金及现金等价物余额67,083,151.1859,261,886.89

法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:陈杰 会计机构负责人:张兴彦

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金263,382,834.15263,382,834.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产200,000,000.00200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款410,470,940.79410,470,940.79
其中:应收票据117,638,756.35117,638,756.35
应收账款292,832,184.44292,832,184.44
预付款项28,792,070.0528,792,070.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,537,456.7311,537,456.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货234,605,252.46234,605,252.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产240,167,804.0840,167,804.08-200,000,000.00
流动资产合计1,188,956,358.261,188,956,358.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资175,262,245.40175,262,245.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,407,952,627.781,407,952,627.78
在建工程160,626,929.46160,626,929.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产165,091,183.23165,091,183.23
开发支出6,297,827.726,297,827.72
商誉2,294,856.432,294,856.43
长期待摊费用1,955,627.031,955,627.03
递延所得税资产33,769,196.8033,769,196.80
其他非流动资产35,788,709.3435,788,709.34
非流动资产合计1,989,039,203.191,989,039,203.19
资产总计3,177,995,561.453,177,995,561.45
流动负债:
短期借款438,500,000.00438,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款141,683,101.08141,683,101.08
预收款项11,085,220.1811,085,220.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,862,593.3817,862,593.38
应交税费30,264,262.5630,264,262.56
其他应付款14,405,665.8914,405,665.89
其中:应付利息601,732.92601,732.92
应付股利240,401.44240,401.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计653,800,843.09653,800,843.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益158,481,952.50158,481,952.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计158,481,952.50158,481,952.50
负债合计812,282,795.59812,282,795.59
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)626,601,000.00626,601,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,260,144,862.571,260,144,862.57
减:库存股9,986,156.009,986,156.00
其他综合收益
盈余公积80,806,775.4780,806,775.47
一般风险准备
未分配利润393,216,456.67393,216,456.67
归属于母公司所有者权益合计2,350,782,938.712,350,782,938.71
少数股东权益14,929,827.1514,929,827.15
所有者权益(或股东权益)合计2,365,712,765.862,365,712,765.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,177,995,561.453,177,995,561.45

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用财政部 2017 年修订并颁发《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8 号)、《关于印发修订〈企业会 计准则第 24 号——套期会计〉的通知》(财会[2017[9 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉 的通知》(财会[2017]14 号)。公司自 2019 年 1 月 1 日始起执行上述修订后新准则,根据准则衔接规定要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金156,892,347.85156,892,347.85
交易性金融资产110,000,000.00110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款104,618,676.06104,618,676.06
其中:应收票据19,002,774.1619,002,774.16
应收账款85,615,901.9085,615,901.90
预付款项4,294,350.814,294,350.81
其他应收款52,694,688.9952,694,688.99
其中:应收利息
应收股利
存货90,588,731.2490,588,731.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产118,434,642.888,434,642.88-110,000,000.00
流动资产合计527,523,437.83527,523,437.83
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,499,462,431.991,499,462,431.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产364,370,954.32364,370,954.32
在建工程119,917,513.19119,917,513.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产96,005,846.9896,005,846.98
开发支出6,297,827.726,297,827.72
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产18,449,756.2918,449,756.29
其他非流动资产11,973,023.4311,973,023.43
非流动资产合计2,116,477,353.922,116,477,353.92
资产总计2,644,000,791.752,644,000,791.75
流动负债:
短期借款292,500,000.00292,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款66,870,903.6766,870,903.67
预收款项5,549,262.555,549,262.55
合同负债
应付职工薪酬9,673,060.119,673,060.11
应交税费4,745,307.934,745,307.93
其他应付款210,232,126.13210,232,126.13
其中:应付利息402,266.25402,266.25
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计589,570,660.39589,570,660.39
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益83,294,940.7883,294,940.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计83,294,940.7883,294,940.78
负债合计672,865,601.17672,865,601.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)626,601,000.00626,601,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,261,239,899.531,261,239,899.53
减:库存股9,986,156.009,986,156.00
其他综合收益
盈余公积80,806,775.4780,806,775.47
未分配利润12,473,671.5812,473,671.58
所有者权益(或股东权益)合计1,971,135,190.581,971,135,190.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,644,000,791.752,644,000,791.75

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用财政部 2017 年修订并颁发《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8 号)、《关于印发修订〈企业会 计准则第 24 号——套期会计〉的通知》(财会[2017[9 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉 的通知》(财会[2017]14 号)。公司自 2019 年 1 月 1 日始起执行上述修订后新准则,根据准则衔接规定要

求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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