深圳市同洲电子股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴远亮（代）、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人(会计主管人员)党慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 301,463,382.41 | 185,763,656.55 | 62.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,629,619.35 | -26,548,300.82 | 140.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,478,571.83 | -27,768,980.15 | 130.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,034,725.21 | 6,253,170.23 | 284.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0142 | -0.0356 | 139.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0142 | -0.0356 | 139.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.76% | -2.91% | 4.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,607,517,701.76 | 1,517,976,409.34 | 5.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 608,862,650.66 | 597,533,298.10 | 1.90% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 129.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,295,530.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -144,612.59 | |
| 合计 | 2,151,047.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 75,799 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 袁明 | 境内自然人 | 16.50% | 123,107,038 | 0 | 质押 | 123,107,000 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 其他 | 9.16% | 68,308,000 | 0 | ||
| 平安基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 其他 | 2.50% | 18,685,000 | 0 | ||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 0.84% | 6,288,000 | 0 | ||
| 苗成 | 境内自然人 | 0.45% | 3,371,451 | 0 | ||
| 莫常春 | 境内自然人 | 0.37% | 2,764,700 | 0 | ||
| 项英良 | 境内自然人 | 0.35% | 2,574,700 | 0 | ||
| 叶欣 | 境内自然人 | 0.30% | 2,250,000 | 0 | ||
| 崔红君 | 境内自然人 | 0.28% | 2,122,302 | 0 | ||
| 谢林平 | 境内自然人 | 0.24% | 1,768,340 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 袁明 | 123,107,038 | 人民币普通股 | 123,107,038 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 68,308,000 | 人民币普通股 | 68,308,000 | |||
| 平安基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 18,685,000 | 人民币普通股 | 18,685,000 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 6,288,000 | 人民币普通股 | 6,288,000 | |||
| 苗成 | 3,371,451 | 人民币普通股 | 3,371,451 | |||
| 莫常春 | 2,764,700 | 人民币普通股 | 2,764,700 |
| 项英良 | 2,574,700 | 人民币普通股 | 2,574,700 |
| 叶欣 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 |
| 崔红君 | 2,122,302 | 人民币普通股 | 2,122,302 |
| 谢林平 | 1,768,340 | 人民币普通股 | 1,768,340 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品与华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红同为华夏人寿保险股份有限公司产品，为法定一致行动人。2、除上述情况外，公司无法判断其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名普通股股东中，莫常春通过投资者信用证券账户持有2,764,700股，叶欣通过投资者信用证券账户持有2,250,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
（1）预付账款期末数较期初数减少34.99%，主要是预付供应商货款本期完成采购入库所致。（2）一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少70.93%，主要是剩余摊销期不足一年的长期待摊费用减少所致。（3）其他流动资产期末数较期初数增加32.00%，主要是增值税进项税增加所致。（4）可供出售金融资产期末数依照新金融工具准则分类调整至其他非流动金融资产。（5）应付票据及应付账款期末数较期初数增加39.06%，主要是随着销售订单上升相应的原材料采购应付增加，以及银行承兑票据结算增加。（6）预收款项期末数较期初数减少50.65%，主要是产品完成交付所致。（7）应交税费期末数较期初数减少50.60%，主要是应交增值税减少所致。（8）递延收益期末数较期初数增加133.56%，主要是本期收到政府资助的专项资金增加。（二）利润表项目（1）营业收入本期发生额较上期发生额增加62.28%，主要是本期公司积极开拓市场，业务收入增长较快。（2）营业成本本期发生额较上期发生额增加39.68%，主要是本期随着收入上升成本相应增加，以及本期部分原材料采购价格回落使得成本增幅小于收入增幅。（3）税金及附加本期发生额较上期发生额增加65.51%，主要是本期计提房产税增加所致。（4）销售费用本期发生额较上期发生额增加114.33%，主要是本期积极开拓市场，相关的业务推广费、技术支持费等费用增加所致。（5）投资收益本期发生额较上期发生额减少244.03%，主要是本期权益法核算的联营企业亏损所致。（6）资产处置收益上期发生额为处置损失115.17万元，本期未发生资产处置。（7）营业外收入本期发生额较上期发生额减少91.58%，主要是确实无法支付的应付款项利得较上期减少所致。（8）营业外支出本期发生额较上期发生额增加717.71%，主要是本期支付的违约金较上期增加所致。（9）所得税费用本期发生额较上期发生额减少128.12%，主要是本期递延所得税较上期减少所致。
（三）现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增加284.36%，主要是本期销售增长现金流入增加，以及公司大力加强应收账款回款所致。（2）投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少103.05%，主要是本期股权转让收回投资的现金较上期减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增加56.82%，主要是本期偿还借款支付的现金较上期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、股份转让事项截至本报告公告日，公司控股股东、实际控制人袁明先生将其持有的公司股份123,107,000股质押给深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）（以下简称“小牛龙行”），占其所持公司股票总数的比例为100%，占公司总股本745,959,694 股的比例为16.50%。2017年10月27日，袁明先生与小牛龙行签署了《袁明与深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）关于深圳
市同洲电子股份有限公司之协议书》。根据《协议书》内容，袁明先生通过协议转让的方式，将其持有的公司股份123,107,038股全部转让给小牛龙行。2017年11月14日，袁明先生所持有的公司股份123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数的100%）被北京市第四中级人民法院司法冻结，冻结期限自2017年11月14日起至2020年11月13日止。2018年12月20日,袁明先生所持有的公司股份123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数的100%）被北京市第四中级人民法院解除司法冻结。截至本报告公告日，袁明先生拟通过协议转让股份的事项尚未完成，公司将持续跟进股份转让事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2、法定代表人事项
公司原董事长袁明先生于2016年6月16日辞去公司董事、董事长及董事会下设专业委员会职务后不再在公司担任任何职务。公司现行董事长之职责由现任副董事长吴远亮先生代行，公司董事会尚未推选出新的董事长，故截至本报告披露日，公司的法定代表人暂未进行工商变更。
3、湖北同洲信息港有限公司非经营性占用公司资金事项
截至2019年3月31日，公司的参股公司湖北同洲信息港有限公司非经营性占用的公司资金余额为3,297.92万元。以上资金占用不属于控股股东及其关联方占用公司资金，未违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定。截至本报告披露日，公司管理层仍在积极的与对方沟通，督促对方尽快归还其非经营性占用的公司资金，后续公司将视情况决定是否对其采取其他方法来维护公司的权益。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于控股股东股份被解除司法冻结的公告 | 2018年12月22日 | 《关于控股股东股份被解除司法冻结的公告（2018-043）》于2018年12月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人袁明先生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注1 | 2003年10月20日 | 长期 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 募集资金使用承诺 | 注2 | 2018年07月16日 | 2019-7-30 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
注1：（1）本人在深圳市同洲电子股份有限公司期间，如果再设立其他企业，则该等企业和其全资附属企业、控股子公司、参股公司将不以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营）直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；本人不会利用在深圳市同洲电子股份有限公司的控股地位进行损害侵占影响公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。（2）本人承诺今后不通过参股、控股其他公司、与其他公司联营或者其他方式从事与公司相竞争的业务。注2：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 592,566,054.72 | 531,351,448.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 416,940,736.01 | 411,728,265.30 |
| 其中：应收票据 | 5,712,270.00 | 22,843,500.08 |
| 应收账款 | 411,228,466.01 | 388,884,765.22 |
| 预付款项 | 6,283,210.88 | 9,665,474.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 74,016,355.77 | 70,921,295.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 103,019,176.45 | 81,780,077.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 75,783.82 | 260,676.33 |
| 其他流动资产 | 32,051,921.99 | 24,281,635.94 |
| 流动资产合计 | 1,224,953,239.64 | 1,129,988,874.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 100,403,292.92 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,417,197.34 | 25,539,669.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 100,403,292.92 | |
| 投资性房地产 | 4,796,889.79 | 4,893,178.07 |
| 固定资产 | 221,678,955.79 | 226,185,807.78 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,015,739.24 | 22,223,629.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,738,097.32 | 8,248,890.92 |
| 递延所得税资产 | 514,289.72 | 493,066.44 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 382,564,462.12 | 387,987,534.60 |
| 资产总计 | 1,607,517,701.76 | 1,517,976,409.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 442,693,415.66 | 435,356,792.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 310,530,952.40 | 223,302,297.68 |
| 预收款项 | 17,229,949.80 | 34,914,341.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,443,948.80 | 35,239,819.11 |
| 应交税费 | 3,143,333.95 | 6,363,200.35 |
| 其他应付款 | 176,392,408.03 | 177,893,473.18 |
| 其中：应付利息 | 783,494.24 | 944,551.89 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 981,434,008.64 | 913,069,924.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,221,042.46 | 7,373,187.10 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,221,042.46 | 7,373,187.10 |
| 负债合计 | 998,655,051.10 | 920,443,111.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 745,959,694.00 | 745,959,694.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 877,186,222.77 | 877,186,222.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 10,161,072.94 | 9,461,339.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,531,139.33 | 79,531,139.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,103,975,478.38 | -1,114,605,097.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 608,862,650.66 | 597,533,298.10 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 608,862,650.66 | 597,533,298.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,607,517,701.76 | 1,517,976,409.34 |
法定代表人：袁明 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：党慧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 568,022,437.52 | 520,974,699.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 493,678,578.51 | 426,397,719.60 |
| 其中：应收票据 | 5,410,370.00 | 22,156,889.98 |
| 应收账款 | 488,268,208.51 | 404,240,829.62 |
| 预付款项 | 1,972,961.04 | 6,928,995.39 |
| 其他应收款 | 222,091,122.32 | 219,370,695.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 存货 | 12,629,289.32 | 16,456,016.01 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 75,783.82 | 260,676.33 |
| 其他流动资产 | 29,511,521.20 | 20,075,563.70 |
| 流动资产合计 | 1,327,981,693.73 | 1,210,464,365.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 100,403,292.92 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 384,610,550.40 | 384,665,718.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 100,403,292.92 | |
| 投资性房地产 | 1,362,191.10 | 1,414,807.60 |
| 固定资产 | 114,336,617.89 | 117,111,050.57 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,272,771.75 | 6,372,803.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,299,090.52 | 6,726,529.02 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 613,284,514.58 | 616,694,202.74 |
| 资产总计 | 1,941,266,208.31 | 1,827,158,568.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 442,693,415.66 | 435,356,792.19 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 412,432,935.67 | 242,326,484.67 |
| 预收款项 | 16,819,787.60 | 85,760,661.19 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,023,488.57 | 28,970,978.90 |
| 应交税费 | 1,339,343.50 | 2,228,175.28 |
| 其他应付款 | 261,124,837.94 | 262,492,424.16 |
| 其中：应付利息 | 783,494.24 | 944,551.89 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,159,433,808.94 | 1,057,135,516.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,180,000.00 | 2,303,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,180,000.00 | 2,303,000.00 |
| 负债合计 | 1,171,613,808.94 | 1,059,438,516.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 745,959,694.00 | 745,959,694.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 880,056,281.26 | 880,056,281.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 79,531,139.33 | 79,531,139.33 |
| 未分配利润 | -941,394,715.22 | -943,327,062.37 |
| 所有者权益合计 | 769,652,399.37 | 767,720,052.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,941,266,208.31 | 1,827,158,568.61 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 301,463,382.41 | 185,763,656.55 |
| 其中：营业收入 | 301,463,382.41 | 185,763,656.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 293,663,161.77 | 213,541,654.50 |
| 其中：营业成本 | 227,487,050.39 | 162,865,038.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 627,299.78 | 379,010.05 |
| 销售费用 | 23,137,952.23 | 10,795,728.39 |
| 管理费用 | 20,191,497.09 | 17,583,583.15 |
| 研发费用 | 13,551,216.08 | 12,102,403.61 |
| 财务费用 | 10,325,424.14 | 11,314,426.02 |
| 其中：利息费用 | 7,660,106.37 | 5,640,555.35 |
| 利息收入 | 1,216,715.90 | 1,388,701.49 |
| 资产减值损失 | -1,657,277.94 | -1,498,534.78 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,067,709.64 | 172,482.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -122,472.09 | 85,031.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -122,472.09 | 85,031.91 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,151,716.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,745,458.19 | -28,672,199.83 |
| 加：营业外收入 | 188,647.68 | 2,239,210.70 |
| 减：营业外支出 | 325,709.80 | 39,832.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,608,396.07 | -26,472,821.20 |
| 减：所得税费用 | -21,223.28 | 75,479.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,629,619.35 | -26,548,300.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,629,619.35 | -26,548,300.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,629,619.35 | -26,548,300.82 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 699,733.21 | 571,669.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 699,733.21 | 571,669.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 699,733.21 | 571,669.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 699,733.21 | 571,669.83 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,329,352.56 | -25,976,630.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,329,352.56 | -25,976,630.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0142 | -0.0356 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0142 | -0.0356 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁明 主管会计工作负责人：杨健 会计机构负责人：党慧
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 383,665,674.75 | 207,114,677.73 |
| 减：营业成本 | 319,910,990.84 | 188,186,159.14 |
| 税金及附加 | 26,900.42 | 200,780.05 |
| 销售费用 | 27,384,242.89 | 9,250,003.04 |
| 管理费用 | 17,178,352.79 | 14,614,731.63 |
| 研发费用 | 9,854,073.66 | 9,781,164.12 |
| 财务费用 | 10,141,927.33 | 9,808,030.02 |
| 其中：利息费用 | 7,182,770.00 | 5,640,555.35 |
| 利息收入 | 1,229,289.04 | 1,264,781.42 |
| 资产减值损失 | -544,631.15 | 758,009.38 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,131,200.00 | 172,482.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -55,168.50 | 152,335.50 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -55,168.50 | 152,335.50 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,396.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,789,849.47 | -25,160,777.78 |
| 加：营业外收入 | 182,497.68 | 1,742,749.39 |
| 减：营业外支出 | 40,000.00 | 39,662.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,932,347.15 | -23,457,691.11 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,932,347.15 | -23,457,691.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,932,347.15 | -23,457,691.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,932,347.15 | -23,457,691.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0026 | -0.0314 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0026 | -0.0314 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,606,741.16 | 263,696,849.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 14,868,970.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,730,821.39 | 13,955,498.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,206,533.33 | 277,652,347.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,692,416.67 | 190,169,850.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,146,984.62 | 30,669,049.13 |
| 支付的各项税费 | 19,537,444.94 | 9,767,119.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,794,961.89 | 40,793,158.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,171,808.12 | 271,399,177.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,034,725.21 | 6,253,170.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 54,514,915.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 540.00 | 161,071.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 540.00 | 54,675,986.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,609,085.08 | 1,872,039.86 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,609,085.08 | 1,872,039.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,608,545.08 | 52,803,946.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 328,564,686.84 | 326,406,332.78 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,224,975.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,789,661.84 | 326,406,332.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 320,802,537.96 | 336,681,076.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,862,176.96 | 5,958,167.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,134,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,799,214.92 | 342,639,243.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,009,553.08 | -16,232,911.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,334,140.50 | -959,028.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,082,486.55 | 41,865,177.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 528,173,875.50 | 522,933,208.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,256,362.05 | 564,798,385.61 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,703,855.98 | 566,323,264.22 |
| 收到的税费返还 | 14,868,970.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,868,755.07 | 27,873,590.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 607,441,581.83 | 594,196,855.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,256,597.44 | 526,008,544.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,607,417.36 | 18,976,696.25 |
| 支付的各项税费 | 15,505,674.18 | 7,609,684.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,777,292.25 | 38,329,910.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 558,146,981.23 | 590,924,836.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,294,600.60 | 3,272,018.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 54,514,915.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 540.00 | 1,071.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 540.00 | 54,515,986.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,363,538.94 | 1,836,839.86 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,363,538.94 | 1,836,839.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,362,998.94 | 52,679,146.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 328,564,686.84 | 326,406,332.78 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,564,686.84 | 326,406,332.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 320,802,537.96 | 336,681,076.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,384,840.59 | 5,958,167.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,134,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,321,878.55 | 342,639,243.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,757,191.71 | -16,232,911.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,258,790.88 | -760,257.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,380.93 | 38,957,996.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 517,797,125.78 | 472,281,917.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 517,712,744.85 | 511,239,913.75 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 531,351,448.92 | 531,351,448.92 | |
| 应收票据及应收账款 | 411,728,265.30 | 411,728,265.30 | |
| 其中：应收票据 | 22,843,500.08 | 22,843,500.08 | |
| 应收账款 | 388,884,765.22 | 388,884,765.22 | |
| 预付款项 | 9,665,474.78 | 9,665,474.78 | |
| 其他应收款 | 70,921,295.51 | 70,921,295.51 | |
| 存货 | 81,780,077.96 | 81,780,077.96 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 260,676.33 | 260,676.33 | |
| 其他流动资产 | 24,281,635.94 | 24,281,635.94 | |
| 流动资产合计 | 1,129,988,874.74 | 1,129,988,874.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 100,403,292.92 | 不适用 | -100,403,292.92 |
| 长期股权投资 | 25,539,669.43 | 25,539,669.43 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 100,403,292.92 | 100,403,292.92 |
| 投资性房地产 | 4,893,178.07 | 4,893,178.07 | |
| 固定资产 | 226,185,807.78 | 226,185,807.78 | |
| 无形资产 | 22,223,629.04 | 22,223,629.04 | |
| 长期待摊费用 | 8,248,890.92 | 8,248,890.92 | |
| 递延所得税资产 | 493,066.44 | 493,066.44 | |
| 非流动资产合计 | 387,987,534.60 | 387,987,534.60 | |
| 资产总计 | 1,517,976,409.34 | 1,517,976,409.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 435,356,792.19 | 435,356,792.19 | |
| 应付票据及应付账款 | 223,302,297.68 | 223,302,297.68 | |
| 预收款项 | 34,914,341.63 | 34,914,341.63 | |
| 应付职工薪酬 | 35,239,819.11 | 35,239,819.11 | |
| 应交税费 | 6,363,200.35 | 6,363,200.35 | |
| 其他应付款 | 177,893,473.18 | 177,893,473.18 | |
| 其中：应付利息 | 944,551.89 | 944,551.89 | |
| 流动负债合计 | 913,069,924.14 | 913,069,924.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 7,373,187.10 | 7,373,187.10 | |
| 非流动负债合计 | 7,373,187.10 | 7,373,187.10 | |
| 负债合计 | 920,443,111.24 | 920,443,111.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 745,959,694.00 | 745,959,694.00 | |
| 资本公积 | 877,186,222.77 | 877,186,222.77 | |
| 其他综合收益 | 9,461,339.73 | 9,461,339.73 | |
| 盈余公积 | 79,531,139.33 | 79,531,139.33 | |
| 未分配利润 | -1,114,605,097.73 | -1,114,605,097.73 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 597,533,298.10 | 597,533,298.10 | |
| 所有者权益合计 | 597,533,298.10 | 597,533,298.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,517,976,409.34 | 1,517,976,409.34 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 520,974,699.20 | 520,974,699.20 | |
| 应收票据及应收账款 | 426,397,719.60 | 426,397,719.60 | |
| 其中：应收票据 | 22,156,889.98 | 22,156,889.98 | |
| 应收账款 | 404,240,829.62 | 404,240,829.62 | |
| 预付款项 | 6,928,995.39 | 6,928,995.39 | |
| 其他应收款 | 219,370,695.64 | 219,370,695.64 | |
| 应收股利 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
| 存货 | 16,456,016.01 | 16,456,016.01 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 260,676.33 | 260,676.33 | |
| 其他流动资产 | 20,075,563.70 | 20,075,563.70 | |
| 流动资产合计 | 1,210,464,365.87 | 1,210,464,365.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 100,403,292.92 | 不适用 | -100,403,292.92 |
| 长期股权投资 | 384,665,718.90 | 384,665,718.90 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 100,403,292.92 | 100,403,292.92 |
| 投资性房地产 | 1,414,807.60 | 1,414,807.60 | |
| 固定资产 | 117,111,050.57 | 117,111,050.57 | |
| 无形资产 | 6,372,803.73 | 6,372,803.73 | |
| 长期待摊费用 | 6,726,529.02 | 6,726,529.02 | |
| 非流动资产合计 | 616,694,202.74 | 616,694,202.74 | |
| 资产总计 | 1,827,158,568.61 | 1,827,158,568.61 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 435,356,792.19 | 435,356,792.19 | |
| 应付票据及应付账款 | 242,326,484.67 | 242,326,484.67 | |
| 预收款项 | 85,760,661.19 | 85,760,661.19 | |
| 应付职工薪酬 | 28,970,978.90 | 28,970,978.90 | |
| 应交税费 | 2,228,175.28 | 2,228,175.28 | |
| 其他应付款 | 262,492,424.16 | 262,492,424.16 | |
| 其中：应付利息 | 944,551.89 | 944,551.89 | |
| 流动负债合计 | 1,057,135,516.39 | 1,057,135,516.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 2,303,000.00 | 2,303,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,303,000.00 | 2,303,000.00 | |
| 负债合计 | 1,059,438,516.39 | 1,059,438,516.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 745,959,694.00 | 745,959,694.00 | |
| 资本公积 | 880,056,281.26 | 880,056,281.26 | |
| 其他综合收益 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
| 盈余公积 | 79,531,139.33 | 79,531,139.33 | |
| 未分配利润 | -943,327,062.37 | -943,327,062.37 | |
| 所有者权益合计 | 767,720,052.22 | 767,720,052.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,827,158,568.61 | 1,827,158,568.61 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）。公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出如下调整：将原分来为“可供出售金融资产”依据新金融工具准则规定，分类调整至 “其他非流动金融资产”。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。