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快克股份2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:603203 公司简称:快克股份

快克智能装备股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人戚国强、主管会计工作负责人苗小鸣及会计机构负责人(会计主管人员)殷文贤

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,043,993,019.631,039,456,677.650.44
归属于上市公司股东的净资产892,576,219.91870,650,569.972.52
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额39,070,658.054,413,866.31785.18
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入102,446,316.2899,819,315.402.63
归属于上市公司股东的净利润34,364,859.7028,932,610.7218.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,720,239.2826,077,567.306.30
加权平均净资产收益率(%)3.913.93减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)0.220.24-8.33
稀释每股收益(元/股)0.220.24-8.33

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,176,399.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益6,209,511.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出431,289.53
所得税影响额-1,172,580.07
合计6,644,620.42

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)9,107
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
常州市富韵投资咨询有限公司48,146,98630.4111,110,8430境内非国有法人
Golden Pro. Enterprise Co., Limited39,393,07324.889,090,7090境外法人
戚国强15,153,7049.573,497,0090境内自然人
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)3,498,3002.2100境内非国有法人
周宇2,853,6111.8000境内自然人
常州市常乐投资咨询有限公司2,332,2001.4700境内非国有法人
李胜男2,076,3011.3100境内自然人
常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)1,586,4801.0000境内非国有法人
广东金百合财富管理有限公司-金百合八号证券投资基金1,028,9250.6500其他
徐冰钰937,9120.5900境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)3,498,300人民币普通股3,498,300
周宇2,853,611人民币普通股2,853,611
常州市常乐投资咨询有限公司2,332,200人民币普通股2,332,200
李胜男2,076,301人民币普通股2,076,301
常州武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)1,586,480人民币普通股1,586,480
广东金百合财富管理有限公司-金百合八号证券投资基金1,028,925人民币普通股1,028,925
徐冰钰937,912人民币普通股937,912
窦小明883,437人民币普通股883,437
广东金百合财富管理有限公司-金百合七号私募证券投资基金823,799人民币普通股823,799
王巨波755,690人民币普通股755,690
上述股东关联关系或一致行动的说明戚国强、富韵投资、Golden Pro.系一致行动人,与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

1、 报告期公司资产负债表项目发生重大变动说明

项目本期期末数本期期末数占总资产的比例上期期末数上期期末数占本期期末金额较上期期末变
(%)总资产的比例(%)动比例(%)
交易性金融资产532,000,000.0050.96
预付款项921,501.500.09679,874.650.0735.54
其他流动资产507,102,701.2248.79-100.00
在建工程31,545,054.553.0246,527,234.534.48-32.20
长期待摊费用1,338,873.900.13845,776.820.0858.30
其他非流动资产81,600.000.01260,144.000.03-68.63
预收款项15,999,072.731.5326,010,830.472.50-38.49
(1) 交易性金融资产增加和其他流动资产减少,主要系公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,将进行现金管理持有的理财产品从“其他流动资产”调整至在“交易性金融资产”列报所致。 (2) 预付账款增加,主要系预付采购原物料款增加所致。 (3) 在建工程减少,主要系公司在建的研发楼达到预定可使用状态结转至固定资产所致。 (4) 长期待摊费用增加,主要系子公司快克自动化科技(东莞)有限公司租赁厂房装修所致。 (5) 其他非流动资产减少,主要系预付设备采购款减少所致。 (6) 预收账款减少,主要系结转营业收入所致。

2、 报告期公司利润表项目发生重大变动说明

项目本期数上年同期数变动比例(%)
财务费用1,067,706.052,965,175.81-63.99
资产减值损失324,481.32464,114.26-30.09
其他收益1,176,399.35778,894.3251.03
投资收益6,209,511.613,466,560.4679.13
营业外收入431,819.213,435.8012,468.23

(1) 财务费用减少,主要系利息收入增加及受美元汇率波动汇兑损失减少所致。(2) 资产减值损失减少,主要系坏准准备及存货跌价准备本期发生额减少所致。

(3) 其他收益增加,主要系本期的政府补助增加所致。

(4) 投资收益增加,主要系购买理财产品收益增加所致。

(5) 营业外收入增加,主要系确认无法支付的应付款项所致。

3、 报告期公司现金流量表项目发生重大变动说明

项目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额39,070,658.054,413,866.31785.18
投资活动产生的现金流量净额-23,452,883.9632,892,653.82-171.30
筹资活动产生的现金流量净额-12,989,606.86

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加,主要系公司加强采购商品、接受服务现金支出管理减少了现金流出所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少,主要系上年同期存在6个月定期存款到期增加投资活动产生的现金流量所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数系以集中竞价交易方式回购公司股份的现金支出金额。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称快克智能装备股份有限公司
法定代表人戚国强
日期2019年4月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:快克智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金220,034,146.27220,714,842.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产532,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款67,422,448.5879,936,948.40
其中:应收票据2,764,262.3812,063,920.62
应收账款64,658,186.2067,873,027.78
预付款项921,501.50679,874.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,486,454.171,446,415.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货67,739,553.0674,501,547.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产507,102,701.22
流动资产合计889,604,103.58884,382,329.48
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产103,385,342.6388,920,533.62
在建工程31,545,054.5546,527,234.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,561,458.6314,758,939.00
开发支出
商誉
长期待摊费用1,338,873.90845,776.82
递延所得税资产3,476,586.343,761,720.20
其他非流动资产81,600.00260,144.00
非流动资产合计154,388,916.05155,074,348.17
资产总计1,043,993,019.631,039,456,677.65
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款61,694,999.3465,013,600.19
预收款项15,999,072.7326,010,830.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,891,785.6524,133,665.97
应交税费8,956,738.7510,804,305.05
其他应付款28,248,530.5927,617,500.85
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,110,374.031,083,609.05
流动负债合计136,901,501.09154,663,511.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益12,444,502.7312,361,696.85
递延所得税负债2,070,795.901,780,899.25
其他非流动负债
非流动负债合计14,515,298.6314,142,596.10
负债合计151,416,799.72168,806,107.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)158,300,870.00158,315,300.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积382,024,035.52381,661,161.83
减:库存股39,184,551.8626,418,278.00
其他综合收益51,888.1873,267.77
盈余公积56,683,729.2056,683,729.20
一般风险准备
未分配利润334,700,248.87300,335,389.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计892,576,219.91870,650,569.97
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计892,576,219.91870,650,569.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,043,993,019.631,039,456,677.65

法定代表人:戚国强 主管会计工作负责人:苗小鸣 会计机构负责人:殷文贤

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:快克智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金215,246,814.59215,888,567.05
交易性金融资产522,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款70,107,000.8883,220,004.20
其中:应收票据2,764,262.3812,063,920.62
应收账款67,342,738.5071,156,083.58
预付款项774,690.74560,306.19
其他应收款1,785,614.151,460,353.40
其中:应收利息
应收股利
存货67,801,591.0676,339,958.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产497,082,849.24
流动资产合计877,715,711.42874,552,038.88
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,894,982.526,074,611.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产102,465,036.3987,970,628.62
在建工程31,545,054.5546,527,234.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,493,879.4114,688,195.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,143,515.643,045,647.00
其他非流动资产81,600.00260,144.00
非流动资产合计156,624,068.51158,566,460.85
资产总计1,034,339,779.931,033,118,499.73
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款109,100,357.79101,725,775.32
预收款项14,551,902.0322,976,246.01
合同负债
应付职工薪酬20,397,999.4523,321,354.95
应交税费7,503,600.109,188,907.23
其他应付款32,765,994.1533,682,265.26
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,110,374.031,083,609.05
流动负债合计185,430,227.55191,978,157.82
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益12,444,502.7312,361,696.85
递延所得税负债2,070,795.901,780,899.25
其他非流动负债
非流动负债合计14,515,298.6314,142,596.10
负债合计199,945,526.18206,120,753.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)158,300,870.00158,315,300.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积382,024,035.52381,661,161.83
减:库存股39,184,551.8626,418,278.00
其他综合收益
盈余公积56,683,729.2056,683,729.20
未分配利润276,570,170.89256,755,832.78
所有者权益(或股东权益)合计834,394,253.75826,997,745.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,034,339,779.931,033,118,499.73

法定代表人:戚国强 主管会计工作负责人:苗小鸣 会计机构负责人:殷文贤

合并利润表2019年1—3月编制单位:快克智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入102,446,316.2899,819,315.40
其中:营业收入102,446,316.2899,819,315.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本70,755,616.8870,102,368.82
其中:营业成本48,753,618.8946,236,494.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,221,810.711,136,392.59
销售费用6,356,532.737,071,241.61
管理费用5,192,901.946,003,673.03
研发费用7,838,565.246,225,277.26
财务费用1,067,706.052,965,175.81
其中:利息费用
利息收入2,008,437.881,008,726.78
资产减值损失324,481.32464,114.26
信用减值损失
加:其他收益1,176,399.35778,894.32
投资收益(损失以“-”号填列)6,209,511.613,466,560.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)175,734.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)39,076,610.3634,138,135.57
加:营业外收入431,819.213,435.80
减:营业外支出627.986,750.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)39,507,801.5934,134,821.37
减:所得税费用5,142,941.895,202,210.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)34,364,859.7028,932,610.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)34,364,859.7028,932,610.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)34,364,859.7028,932,610.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-21,379.59-27,071.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净-21,379.59-27,071.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-21,379.59-27,071.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-21,379.59-27,071.47
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额34,343,480.1128,905,539.25
归属于母公司所有者的综合收益总额34,343,480.1128,905,539.25
归属于少数股东的综合收益总额-
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.220.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.220.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:戚国强 主管会计工作负责人:苗小鸣 会计机构负责人:殷文贤

母公司利润表2019年1—3月编制单位:快克智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入99,449,913.5499,719,430.92
减:营业成本62,524,907.6850,523,118.86
税金及附加1,126,531.281,082,005.12
销售费用6,213,776.507,035,875.25
管理费用4,815,896.685,340,640.64
研发费用7,159,544.245,967,394.94
财务费用1,067,211.872,967,781.70
其中:利息费用
利息收入2,006,778.161,003,449.37
资产减值损失324,481.32463,904.26
信用减值损失
加:其他收益405,429.14435,979.90
投资收益(损失以“-”号填列)6,449,997.353,466,560.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)23,072,990.4630,241,250.51
加:营业外收入431,819.213,100.94
减:营业外支出627.926,750.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,504,181.7530,237,601.45
减:所得税费用3,689,843.644,598,305.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)19,814,338.1125,639,296.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,814,338.1125,639,296.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额19,814,338.1125,639,296.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:戚国强 主管会计工作负责人:苗小鸣 会计机构负责人:殷文贤

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:快克智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金106,449,118.8487,693,858.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还770,970.21297,814.42
收到其他与经营活动有关的现金4,369,713.411,095,627.72
经营活动现金流入小计111,589,802.4689,087,300.90
购买商品、接受劳务支付的现金25,369,814.7842,530,816.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金25,609,479.3223,084,414.50
支付的各项税费15,076,394.8113,535,305.26
支付其他与经营活动有关的现金6,463,455.505,522,898.67
经营活动现金流出小计72,519,144.4184,673,434.59
经营活动产生的现金流量净额39,070,658.054,413,866.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金507,000,000.00457,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,430,778.083,600,129.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额193,975.00
收到其他与投资活动有关的现金12,600.0053,787,123.09
投资活动现金流入小计513,443,378.08515,281,227.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,878,982.047,388,574.13
投资支付的现金532,000,000.00475,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金17,280.00
投资活动现金流出小计536,896,262.04482,388,574.13
投资活动产生的现金流量净额-23,452,883.9632,892,653.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12,989,606.86
筹资活动现金流出小计12,989,606.86-
筹资活动产生的现金流量净额-12,989,606.86-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,046,929.75-3,809,795.53
五、现金及现金等价物净增加额-418,762.5233,496,724.60
加:期初现金及现金等价物余额216,092,132.11101,706,525.46
六、期末现金及现金等价物余额215,673,369.59135,203,250.06

法定代表人:戚国强 主管会计工作负责人:苗小鸣 会计机构负责人:殷文贤

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位:快克智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金105,409,539.1286,700,708.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,368,222.281,006,550.31
经营活动现金流入小计109,777,761.4087,707,258.94
购买商品、接受劳务支付的现金27,801,875.8543,452,993.34
支付给职工以及为职工支付的现金24,555,199.9222,558,725.42
支付的各项税费12,724,781.7712,799,461.03
支付其他与经营活动有关的现金5,915,265.114,885,621.20
经营活动现金流出小计70,997,122.6583,696,800.99
经营活动产生的现金流量净额38,780,638.754,010,457.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金497,000,000.00457,700,000.00
取得投资收益收到的现金6,212,175.343,600,129.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额98.30
收到其他与投资活动有关的现金12,600.0053,787,123.09
投资活动现金流入小计503,224,873.64515,087,252.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,370,982.047,070,774.13
投资支付的现金522,000,000.00475,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金17,280.00
投资活动现金流出小计526,388,262.04482,070,774.13
投资活动产生的现金流量净额-23,163,388.4033,016,478.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金12,989,606.86
筹资活动现金流出小计12,989,606.86-
筹资活动产生的现金流量净额-12,989,606.86-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,007,462.30-3,776,255.63
五、现金及现金等价物净增加额-379,818.8133,250,681.14
加:期初现金及现金等价物余额211,265,856.7297,793,938.13
六、期末现金及现金等价物余额210,886,037.91131,044,619.27

法定代表人:戚国强 主管会计工作负责人:苗小鸣 会计机构负责人:殷文贤

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金220,714,842.44220,714,842.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产507,000,000.00507,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款79,936,948.4079,936,948.40
其中:应收票据12,063,920.6212,063,920.62
应收账款67,873,027.7867,873,027.78
预付款项679,874.65679,874.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,446,415.731,446,415.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货74,501,547.0474,501,547.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产507,102,701.22102,701.22-507,000,000.00
流动资产合计884,382,329.48884,382,329.48
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产88,920,533.6288,920,533.62
在建工程46,527,234.5346,527,234.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,758,939.0014,758,939.00
开发支出
商誉
长期待摊费用845,776.82845,776.82
递延所得税资产3,761,720.203,761,720.20
其他非流动资产260,144.00260,144.00
非流动资产合计155,074,348.17155,074,348.17
资产总计1,039,456,677.651,039,456,677.65
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款65,013,600.1965,013,600.19
预收款项26,010,830.4726,010,830.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,133,665.9724,133,665.97
应交税费10,804,305.0510,804,305.05
其他应付款27,617,500.8527,617,500.85
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,083,609.051,083,609.05
流动负债合计154,663,511.58154,663,511.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益12,361,696.8512,361,696.85
递延所得税负债1,780,899.251,780,899.25
其他非流动负债0.00
非流动负债合计14,142,596.1014,142,596.10
负债合计168,806,107.68168,806,107.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)158,315,300.00158,315,300.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积381,661,161.83381,661,161.83
减:库存股26,418,278.0026,418,278.00
其他综合收益73,267.7773,267.77
盈余公积56,683,729.2056,683,729.20
一般风险准备
未分配利润300,335,389.17300,335,389.17
归属于母公司所有者权益合计870,650,569.97870,650,569.97
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计870,650,569.97870,650,569.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,039,456,677.651,039,456,677.65

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金215,888,567.05215,888,567.05
交易性金融资产497,000,000.00497,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款83,220,004.2083,220,004.20
其中:应收票据12,063,920.6212,063,920.62
应收账款71,156,083.5871,156,083.58
预付款项560,306.19560,306.19
其他应收款1,460,353.401,460,353.40
其中:应收利息
应收股利
存货76,339,958.8076,339,958.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产497,082,849.2482,849.24-497,000,000.00
流动资产合计874,552,038.88874,552,038.88
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,074,611.656,074,611.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产87,970,628.6287,970,628.62
在建工程46,527,234.5346,527,234.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,688,195.0514,688,195.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,045,647.003,045,647.00
其他非流动资产260,144.00260,144.00
非流动资产合计158,566,460.85158,566,460.85
资产总计1,033,118,499.731,033,118,499.73
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款101,725,775.32101,725,775.32
预收款项22,976,246.0122,976,246.01
合同负债
应付职工薪酬23,321,354.9523,321,354.95
应交税费9,188,907.239,188,907.23
其他应付款33,682,265.2633,682,265.26
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,083,609.051,083,609.05
流动负债合计191,978,157.82191,978,157.82
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益12,361,696.8512,361,696.85
递延所得税负债1,780,899.251,780,899.25
其他非流动负债
非流动负债合计14,142,596.1014,142,596.10
负债合计206,120,753.92206,120,753.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)158,315,300.00158,315,300.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积381,661,161.83381,661,161.83
减:库存股26,418,278.0026,418,278.00
其他综合收益
盈余公积56,683,729.2056,683,729.20
未分配利润256,755,832.78256,755,832.78
所有者权益(或股东权益)合计826,997,745.81826,997,745.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,033,118,499.731,033,118,499.73

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对原持有理财产品的分类和计量进行了相关调整, 具体影响报表项目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


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