陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
2019年第一季度报告
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会
2019年4月25日
目 录§1 重要提示………………………………………………………………………2§2 公司基本情况简介……………………………………………………………2§3 重要事项………………………………………………………………………3§4附录……………………………………………………………………………3
§1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本次会议采取通讯方式表决，全体董事参加了表决。公司第五届董事会第三十九会议审议了《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》 董事李键、汪欢、冯涛、汪艳萍、周世生投同意票，董事杨西安、徐朝晖投反对票。公司第五届监事会第三十九会议审议了《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》监事赵郊龙投同意票，监事姚小平、吴月英投反对票，监事会决议未能通过。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长李键先生及会计机构负责人韩东学先生、财务经理常玉玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 2019年3月31日 | 上年度期末 2018年12月31日 | 本报告期末比上年 度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 275,441,087.97 | 277,017,559.46 | - |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | -1,429,663,100.54 | -1,414,127,640.44 | - |
| 每股净资产（元） | - | ||
| 年初至报告期末(1-3月) | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -199,932.48 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | |||
| 报告期(1-3月) | 年初至报告期期末(1-3月) | 本报告期比上年同 期增减（%） | |
| 净利润（元） | -15,535,460.10 | -15,535,460.10 | - |
| 基本每股收益（元） | -0.05 | -0.05 | - |
| 稀释每股收益（元） | -0.05 | -0.05 | - |
| 净资产收益率（元） | - | ||
| 扣除非经营性损益的净资产收益率（%） | - | - | - |
| 非经营性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | - | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 45,955.00 | ||
| 所得税影响数 | - | ||
| 合计 | 45,955.00 | ||
| 报告期未股东情况 | 11,651 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 帐户全称 | 持股人类别 | 持有数量 | 总持股比 例（%） | 质押或冻结的股份数量 | 限售股份 |
| 煤航（集团）实业发展有限公司 | 企业法人股东 | 71,150,508 | 31.3567 | 0 | 71,150,508 |
| 区鹤洲 | 境内自然人 | 4,900,000 | 2.1601 | 0 | |
| 张广跃 | 个人 | 1,354,645 | 0.5972 | 0 | |
| 王美琴 | 个人 | 1,073,065 | 0.473 | 0 | |
| 重庆医药（集团）股份有限公司 | 企业法人 | 920,357 | 0.4057 | 0 | |
| 韩赐球 | 境内自然人 | 821,738 | 0.3623 | 0 | |
| 刘育生 | 个人 | 700,000 | 0.3086 | 0 | |
| 赵衍春 | 个人 | 676,400 | 0.2982 | 0 | |
余莲喜
| 余莲喜 | 个人 | 676,200 | 0.2981 | 0 | |
| 仲伟东 | 个人 | 643,859 | 0.2838 | 0 |
单位：元资 产行次注释号期末余额期初余额流动资产:
货币资金22,268,882.71 2,487,935.19交易性金融资产3- -应收票据4- -应收账款522,520,480.46 22,520,480.46预付款项6466,592.42 466,592.42应收利息7- -应收股利8- -其他应收款9173,028,906.10 173,708,479.13存货1014,054,339.60 14,061,250.98一年内到期的非流动资产11- -其他流动资产127,122,837.99 7,122,837.99流动资产合计13219,462,039.28 220,367,576.17非流动资产:
可供出售的金融资产154,918,815.23 4,918,815.23持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产1936,733,034.19 37,155,333.38固定资产2010,509,600.02 10,726,405.43在建工程21403,069.25 403,069.25工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产263,414,530.00 3,446,360.00开发支出
商誉
长期待摊费用29- -递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3555,979,048.69 56,649,983.29资产总计36275,441,087.97 277,017,559.46
| 合并资产负债表 | ||
| 2019年3月31日 | ||
| 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 | 单位：元资 产行次注释号期末余额期初余额流动资产:1货币资金22,268,882.71 2,487,935.19 交易性金融资产3- - 应收票据4- - 应收账款522,520,480.46 22,520,480.46 预付款项6466,592.42 466,592.42 应收利息7- - 应收股利8- - 其他应收款9173,028,906.10 173,708,479.13 存货1014,054,339.60 14,061,250.98 一年内到期的非流动资产11- - 其他流动资产127,122,837.99 7,122,837.99 流动资产合计13219,462,039.28 220,367,576.17 非流动资产:14可供出售的金融资产154,918,815.23 4,918,815.23 持有至到期投资16长期应收款17长期股权投资18投资性房地产1936,733,034.19 37,155,333.38 固定资产2010,509,600.02 10,726,405.43 在建工程21403,069.25 403,069.25 工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24油气资产25无形资产263,414,530.00 3,446,360.00 开发支出27商誉28长期待摊费用29- - 递延所得税资产30其他非流动资产31323334非流动资产合计3555,979,048.69 56,649,983.29 资产总计36275,441,087.97 277,017,559.46 | |
| 单位负责人：李键主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 | ||
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司单位：元
| 合并资产负债表(续) |
| 2019年3月31日 |
| 流动负债:37短期借款38559,278,973.11 559,278,973.11 交易性金融负债39- - 应付票据40- - 应付账款4118,078,931.55 18,078,931.55 预收款项4211,139,553.92 11,139,553.92 应付职工薪酬431,884,665.91 1,952,279.28 应交税费4410,342,942.37 10,356,651.75 应付利息45906,630,881.41 892,433,381.41 应付股利461,491,646.95 1,491,646.95 其他应付款4758,087,493.29 58,244,681.93 一年内到期的非流动负债48其他流动负债49- - 50流动负债合计511,566,935,088.51 1,552,976,099.90 非流动负债:52长期借款53应付债券54长期应付款55专项应付款56预计负债57138,169,100.00 138,169,100.00 递延所得税负债58其他非流动负债59非流动负债合计60138,169,100.00 138,169,100.00 负债合计611,705,104,188.51 1,691,145,199.90 所有者权益(或股东权益):62实收资本(或股本)63290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积6473,163,410.24 73,163,410.24 减：库存股65盈余公积6628,468,398.60 28,468,398.60 未分配利润67-1,822,099,389.87 -1,806,564,879.75 68归属于母公司所有者权益合计69-1,429,569,533.03 -1,414,035,022.91 少数股东权益70-93,567.51 -92,617.53 所有者权益合计71-1,429,663,100.54 -1,414,127,640.44 负债和所有者权益总计72275,441,087.97 277,017,559.46 |
| 单位负责人： 李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司单位：元
| 合 并 利 润 表 | |
| 2019年3月 | |
| 26-0.05-0.05-0.20 | |
| 单位负责人：李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |
编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司金额单位：元
| 编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司金额单位：元 | |||
| 项 目行次 | 注释号 | ||
| 合 并 现 金 流 量 表 | |
| 2019年3月31日 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增加额36-219,052.48 -456,418.76 加：期初现金及现金等价物余额371,897,935.19 822,880.49 减：合并范围变化减少的现金38六、期末现金及现金等价物余额391,678,882.71 366,461.73 | |
| 单位负责人：李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |
单位：元资 产行次注释号期末余额期初余额流动资产:
货币资金21,876,323.15 2,089,438.30交易性金融资产
应收票据
应收账款569,566.14 69,566.14预付款项6- -应收利息
应收股利8- -其他应收款9140,171,599.13 140,851,172.16存货10738,696.65 738,696.65一年内到期的非流动资产
其他流动资产125,521,619.36 5,521,619.36流动资产合计13148,377,804.43 149,270,492.61非流动资产:
可供出售的金融资产151,944,769.23 1,944,769.23持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1869,506,369.91 69,506,369.91投资性房地产1936,733,034.19 37,155,333.38固定资产209,133,153.35 9,349,643.52在建工程21403,069.25 403,069.25工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产263,414,530.00 3,446,360.00开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计35121,134,925.93121,805,545.29资产总计36269,512,730.36271,076,037.90
| 资产负债表 | ||
| 2019年3月31日 | ||
| 编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 | 单位：元资 产行次注释号期末余额期初余额流动资产:1货币资金21,876,323.15 2,089,438.30 交易性金融资产3应收票据4应收账款569,566.14 69,566.14 预付款项6- - 应收利息7应收股利8- - 其他应收款9140,171,599.13 140,851,172.16 存货10738,696.65 738,696.65 一年内到期的非流动资产11其他流动资产125,521,619.36 5,521,619.36 流动资产合计13148,377,804.43 149,270,492.61 非流动资产:14可供出售的金融资产151,944,769.23 1,944,769.23 持有至到期投资16长期应收款17长期股权投资1869,506,369.91 69,506,369.91 投资性房地产1936,733,034.19 37,155,333.38 固定资产209,133,153.35 9,349,643.52 在建工程21403,069.25 403,069.25 工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24油气资产25无形资产263,414,530.00 3,446,360.00 开发支出27商誉28长期待摊费用29递延所得税资产30其他非流动资产3134非流动资产合计35121,134,925.93121,805,545.29资产总计36269,512,730.36271,076,037.90 | |
| 单位负责人：李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 | ||
| 资产负债表(续) |
| 2019年3月31日 |
| 流动负债:37短期借款38559,278,973.11 559,278,973.11 交易性金融负债39应付票据40应付账款4113,318,543.91 13,318,543.91 预收款项42620,856.99 620,856.99 应付职工薪酬43562,828.14 630,441.51 应交税费44822,584.96 836,294.34 应付利息45906,606,676.33 892,409,176.33 应付股利461,491,646.95 1,491,646.95 其他应付款4789,878,085.09 90,035,273.73 一年内到期的非流动负债48其他流动负债4950流动负债合计511,572,580,195.48 1,558,621,206.87 非流动负债:52长期借款53应付债券54长期应付款55专项应付款56预计负债57138,169,100.00 138,169,100.00 递延所得税负债58其他非流动负债59138,169,100.00 138,169,100.00 非流动负债合计601,710,749,295.48 1,696,790,306.87 负债合计61所有者权益(或股东权益):62实收资本(或股本)63290,898,048.00 290,898,048.00 资本公积6472,776,189.90 72,776,189.90 减：库存股65盈余公积6628,468,398.60 28,468,398.60 未分配利润67-1,833,379,201.62 -1,817,856,905.47 少数股东权益70所有者权益合计71-1,441,236,565.12 -1,425,714,268.97 负债和所有者权益总计72269,512,730.36 271,076,037.90 |
| 单位负责人：李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |
编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司单位：元
| 利 润 表 |
| 2019年3月31日 |
| 一、营业收入1791,484.93 482,261.91 减：营业成本26,394.04 2,476.92 营业税金及附加3- - 销售费用4 管理费用52,156,738.78 1,568,971.31 财务费用614,196,603.26 14,197,500.00 资产减值损失7- - 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）8- - 投资收益(损失以“-”号填列）9- - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10- - 二、营业利润(亏损以“-”号填列）11-15,568,251.15 -15,286,686.32 加：营业外收入1245,955.00 - 减：营业外支出13- - 其中：非流动资产处置损失14- - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）15-15,522,296.15 -15,286,686.32 减：所得税费用16- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列）17-15,522,296.15 -15,286,686.32 五、每股收益：18 （一）基本每股收益19-0.05-0.05 （二）稀释每股收益20-0.05-0.05 |
| 单位负责人：李键 主管会计工作的负责人： 韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |
编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司金额单位：元
| 编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司金额单位：元 |
| 项 目行次注释号本期金额上期金额 |
| 现 金 流 量 表 | |
| 2019年3月31日 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增加额36-213,115.15 -404,795.54 加：期初现金及现金等价物余额371,499,438.30 371,008.87 六、期末现金及现金等价物余额381,286,323.15 -33,786.67 | |
| 单位负责人： 李键 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 |