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中路股份2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:600818 公司简称:中路股份900915 中路B股

中路股份有限公司2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 4

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,012,023,211.411,031,784,519.97-1.92
归属于上市公司股东的净资产636,578,994.43634,932,045.720.26
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-7,035,715.66-18,162,951.63不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入122,320,453.00109,526,015.7411.68
归属于上市公司股东的净利润1,646,948.712,367,631.14-30.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润800,785.35-3,972,020.55不适用
加权平均净资产收益率(%)0.260.36减少0.10个百分点
基本每股收益(元/股)0.0050.007-28.571
稀释每股收益(元/股)0.0050.007-28.571

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外70,780.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-21,244.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-301,617.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,391,353.93辞退福利人员费用
少数股东权益影响额(税后)-25,373.13
所得税影响额-267,735.48
合计846,163.36

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)36,508
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海中路(集团)有限公司131,530,73440.920质押84,840,734境内非国有法人
冻结7,620,000
张源6,912,3122.150未知境内自然人
李燕5,341,7001.660未知境内自然人
陈杰4,520,0001.410未知境内自然人
李天虹2,560,1000.800未知境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED2,434,4610.760未知境外法人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED1,618,0710.500未知境外法人
香港中央结算有限公司1,427,5980.440未知境外法人
曹明1,289,8000.400未知境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND1,084,6420.340未知境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海中路(集团)有限公司131,530,734人民币普通股131,530,734
张源6,912,312人民币普通股6,912,312
李燕5,341,700人民币普通股5,341,700
陈杰4,520,000人民币普通股4,520,000
李天虹2,560,100人民币普通股2,560,100
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED2,434,461境内上市外资股2,434,461
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED1,618,071境内上市外资股1,618,071
香港中央结算有限公司1,427,598人民币普通股1,427,598
曹明1,289,800人民币普通股1,289,800
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND1,084,642境内上市外资股1,084,642
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明-

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1、2018年11月29日,公司召开2018年第三次(第四十一次)临时股东大会,审议通过了公司拟以发行股份及现金相结合的方式购买黄晓东、张目、陈荣及上海携励投资中心(有限合伙)持有的上海悦目化妆品有限公司100%股权及募集配套资金等相关重大资产重组议案,此次重组构成关联交易,详情请见公司2018年11月30日披露的《中路股份有限公司2018年第三次(第四十一次)临时股东大会决议公告》(编号:临2018-082)。2018年12月7日,公司收到了《中国证监会行政许可申请受理单》。2018年12月21日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。因核查和回复涉及的工作量较大,部分问题和事项还需进一步落实和完善,2019年1月29日,公司向中国证监会申请延期不超过30个工作日(不晚于2019年3月21日)提交书面回复意见;2019年3月20日,公司提交了《中路股份股份有限公司关于中止发行股份及支

偿还债务支付的现金- 15,000,000.00 -100.00归还银行贷款支付其他与筹资活动有关的现金9,196,578.29 支付融资租赁款筹资活动产生的现金流量净额-11,075,030.41 -16,833,524.99 -34.21主要是上期归还银行贷款五、现金及现金等价物净增加额-54,699,087.05 -34,486,214.96 58.61主要系投资活动流量净额减少的增加加:期初现金及现金等价物余额172,646,235.70 117,750,241.55 -46.62主要系增加收到融资租赁款六、期末现金及现金等价物余额117,947,148.65 83,264,026.59 -41.65
主要系增加收到融资租赁款

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的申请》;2019年3月26日,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。本次重大资产重组审查中止后,不会对公司生产经营活动产生影响,公司将与各中介机构尽快落实相关问题并根据相关工作进展情况,适时向中国证监会申请恢复审查,本次重大资产重组事项能否通过中国证监会核准尚存在不确定性。

2、报告期内,公司自筹资金建设高空风能发电站绩溪项目,积极细化绩溪中路高空风能发电项目的具体设计方案,委托设计院进行工程设计,公司八届三十六次董事会(临时会议)同意对绩溪中路高空风能发电有限公司进行分步增资并分期建设绩溪中路高空风能发电站项目,拟首期建设装机容量为10兆瓦,投资概算为0.93亿元,首期 10兆瓦高空风能发电站已在安徽省绩溪县开工建设。2019年4月16日,九届十三次董事会同意对绩溪中路高空风能发电项目进行追加增资,首期建设装机容量为10兆瓦的高空风能发电站项目投资概算从0.93亿元追加至 1.75 亿元。(详情请见公司2019年4月16日披露的《中路股份有限公司九届十十三次董事会(临时会议)决议公告》(编号:2019-013))。

3、公司设立的全资子公司上海中路旅游发展有限公司在报告期内按照与三五集团所签订的合作协议,积极推动本公司及全资子公司就南六公路区域地块开发进行的前期报批筹划工作,拟与三五集团战略合作筹建生活、购物、工作、娱乐、文化艺术与一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区,目前仍在不断完善整个园区的规划设计。

4、公司拟出资2亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司(名称待定),本公司占10%股份,该事项已经公司2016年第一次临时(第三十四次)股东大会审议批准,申请材料已报送中国银保监会,目前正等待中国银保监会的审核。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称中路股份有限公司
法定代表人陈闪
日期2019年4月27日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金117,947,148.65172,646,235.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产383,045.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产403,761.16
衍生金融资产
应收票据及应收账款39,490,776.2634,749,692.14
其中:应收票据2,136,435.00300,000.00
应收账款37,354,341.26
预付款项17,226,726.917,916,516.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款27,035,380.8225,492,702.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货40,562,164.6742,923,266.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,917,409.983,266,028.20
流动资产合计244,562,652.29287,398,202.47
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产369,857,445.31
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资131,945,748.43124,907,790.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产387,857,445.31
投资性房地产1,644,595.641,659,129.29
固定资产77,030,696.5280,520,521.89
在建工程6,602,666.135,866,152.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产118,770,182.87120,944,312.57
开发支出
商誉193,262.06193,262.06
长期待摊费用27,720,865.4823,865,106.04
递延所得税资产15,695,096.6816,572,596.68
其他非流动资产
非流动资产合计767,460,559.12744,386,317.50
资产总计1,012,023,211.411,031,784,519.97
流动负债:
短期借款135,000,000.00135,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款20,608,636.6324,035,241.66
预收款项24,286,174.0825,845,401.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬87,755.5674,849.82
应交税费6,329,268.758,481,573.99
其他应付款42,247,359.4342,181,007.69
其中:应付利息223,309.15226,264.33
应付股利87,402.0087,402.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,700,000.009,460,000.00
其他流动负债
流动负债合计238,259,194.45245,078,075.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债77,693,607.4585,680,920.61
长期应付款52,000,000.0055,750,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,617,655.362,622,966.36
其他非流动负债
非流动负债合计132,311,262.81144,053,886.97
负债合计370,570,457.26389,131,962.10
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)321,447,910.00321,447,910.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积33,845,294.0633,845,294.06
减:库存股
其他综合收益87,284,694.20
盈余公积23,254,371.2823,254,371.28
一般风险准备
未分配利润258,031,419.09169,099,776.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计636,578,994.43634,932,045.72
少数股东权益4,873,759.727,720,512.15
所有者权益(或股东权益)合计641,452,754.15642,652,557.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,012,023,211.411,031,784,519.97

法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金41,027,600.3697,021,308.37
交易性金融资产383,045.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产403,761.16
衍生金融资产
应收票据及应收账款18,097,971.9112,262,955.87
其中:应收票据
应收账款
预付款项9,632,173.975,102,197.35
其他应收款152,175,203.61135,993,160.06
其中:应收利息
应收股利
存货5,668,382.7012,346,938.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产-1,509,081.53
流动资产合计226,984,377.55264,639,402.75
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产121,687,293.81
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资389,829,347.05385,448,683.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产139,687,293.81
投资性房地产1,644,595.641,659,129.29
固定资产40,007,142.6940,591,061.31
在建工程1,133,216.83969,580.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产52,042,521.6752,393,781.32
开发支出
商誉
长期待摊费用3,058,814.183,411,754.28
递延所得税资产15,425,000.0016,302,500.00
其他非流动资产
非流动资产合计642,827,931.87622,463,784.07
资产总计869,812,309.42887,103,186.82
流动负债:
短期借款115,000,000.00115,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款19,507,262.9210,955,951.25
预收款项2,374,511.169,389,920.42
合同负债
应付职工薪酬
应交税费2,915,628.843,568,281.85
其他应付款58,698,224.3475,044,555.19
其中:应付利息196,384.34196,384.35
应付股利87,402.0087,402.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,700,000.009,460,000.00
其他流动负债
流动负债合计208,195,627.26223,418,708.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债77,693,607.4585,680,920.61
长期应付款52,000,000.0055,750,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债7,100.0812,411.08
其他非流动负债
非流动负债合计129,700,707.53141,443,331.69
负债合计337,896,334.79364,862,040.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)321,447,910.00321,447,910.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,620,634.044,620,634.04
减:库存股
其他综合收益
盈余公积23,254,371.2823,254,371.28
未分配利润182,593,059.31172,918,231.10
所有者权益(或股东权益)合计531,915,974.63522,241,146.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计869,812,309.42887,103,186.82

法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

合并利润表2019年1—3月编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入122,320,453.00109,526,015.74
其中:营业收入122,320,453.00109,526,015.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本124,756,337.19116,497,018.74
其中:营业成本98,779,399.1391,888,394.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加262,067.08293,984.18
销售费用7,485,693.726,694,965.26
管理费用7,891,457.718,196,349.00
研发费用7,123,384.186,786,989.05
财务费用2,885,147.222,290,010.50
其中:利息费用2,584,780.751,813,587.49
利息收入-190,147.92-150,081.36
资产减值损失329,188.15346,326.64
信用减值损失
加:其他收益70,780.00863,066.63
投资收益(损失以“-”号填列)2,537,957.707,084,852.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,537,957.70850,902.82
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-21,244.00-831,584.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)--10,513.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)151,609.51134,817.67
加:营业外收入1,400.00714.11
减:营业外支出300,217.96566,141.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-147,208.45-430,610.11
减:所得税费用1,052,595.27-47,329.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,199,803.72-383,280.85
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,199,803.72-383,280.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,646,948.712,367,631.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,846,752.43-2,750,911.99
六、其他综合收益的税后净额0-48,626,990.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0-48,369,410.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益0-48,369,410.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-48,369,410.45
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-257,580.00
七、综合收益总额-1,199,803.72-49,010,271.30
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,199,803.72-46,001,779.31
归属于少数股东的综合收益总额0-3,008,491.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.010.01
(二)稀释每股收益(元/股)0.010.01

法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司利润表2019年1—3月编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入86,870,870.4160,325,529.06
减:营业成本81,445,232.0355,353,699.33
税金及附加20,737.415,132.90
销售费用740,368.08261,546.09
管理费用3,220,679.453,809,607.58
研发费用65,726.46429,547.58
财务费用2,249,959.091,444,596.77
其中:利息费用2,315,842.241,487,337.49
利息收入-75,752.68-51,738.61
资产减值损失141,852.98611,274.32
信用减值损失
加:其他收益760.00489,258.00
投资收益(损失以“-”号填列)11,881,186.303,784,167.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-119,336.54-51,245.56
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-21,244.00-831,584.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)--10,513.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,847,017.211,841,451.66
加:营业外收入-414.11
减:营业外支出300,000.00-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,547,017.211,841,865.77
减:所得税费用872,189.00-207,896.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,674,828.212,049,761.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,674,828.212,049,761.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额9,674,828.212,049,761.98
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金126,330,601.55103,633,938.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还287,081.32537,596.24
收到其他与经营活动有关的现金8,375,062.303,870,514.13
经营活动现金流入小计134,992,745.17108,042,049.31
购买商品、接受劳务支付的现金104,367,363.9790,072,471.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金18,224,987.2317,465,505.33
支付的各项税费4,155,444.294,054,734.86
支付其他与经营活动有关的现金15,280,665.3414,612,288.77
经营活动现金流出小计142,028,460.83126,205,000.94
经营活动产生的现金流量净额-7,035,715.66-18,162,951.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-98,054,499.14
取得投资收益收到的现金-66,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计-98,121,399.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,719,931.723,341,012.07
投资支付的现金22,500,000.0093,790,774.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计36,219,931.7297,131,786.60
投资活动产生的现金流量净额-36,219,931.72989,612.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金-15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,878,452.121,833,524.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,196,578.29
筹资活动现金流出小计11,075,030.4116,833,524.99
筹资活动产生的现金流量净额-11,075,030.41-16,833,524.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-368,409.26-479,350.88
五、现金及现金等价物净增加额-54,699,087.05-34,486,214.96
加:期初现金及现金等价物余额172,646,235.70117,750,241.55
六、期末现金及现金等价物余额117,947,148.6583,264,026.59

法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金87,059,500.2360,809,705.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,762,350.011,454,165.38
经营活动现金流入小计88,821,850.2462,263,870.86
购买商品、接受劳务支付的现金87,164,200.0557,669,107.25
支付给职工以及为职工支付的现金6,606,424.906,275,601.29
支付的各项税费1,022,118.62511,698.40
支付其他与经营活动有关的现金20,554,432.1111,859,272.58
经营活动现金流出小计115,347,175.6876,315,679.52
经营活动产生的现金流量净额-26,525,325.44-14,051,808.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,000,000.0098,054,499.14
取得投资收益收到的现金-66,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,000,000.0098,121,399.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,163,636.36225,225.23
投资支付的现金22,500,000.0095,490,774.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,663,636.3695,715,999.76
投资活动产生的现金流量净额-18,663,636.362,405,399.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,606,577.121,507,274.99
支付其他与筹资活动有关的现金9,196,578.29
筹资活动现金流出小计10,803,155.4116,507,274.99
筹资活动产生的现金流量净额-10,803,155.41-16,507,274.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,590.80-2,260.59
五、现金及现金等价物净增加额-55,993,708.01-28,155,944.86
加:期初现金及现金等价物余额97,021,308.3747,876,424.99
六、期末现金及现金等价物余额41,027,600.3619,720,480.13

法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金172,646,235.70172,646,235.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产403,761.16403,761.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产403,761.16-403,761.16
衍生金融资产
应收票据及应收账款34,749,692.1434,749,692.14
其中:应收票据300,000.00300,000.00
应收账款34,449,692.1434,449,692.14
预付款项7,916,516.287,916,516.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款25,492,702.0125,492,702.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货42,923,266.9842,923,266.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,266,028.203,266,028.20
流动资产合计287,398,202.47287,398,202.47
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产369,857,445.31-369,857,445.31
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资124,907,790.73124,907,790.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产369,857,445.31369,857,445.31
投资性房地产1,659,129.291,659,129.29
固定资产80,520,521.8980,520,521.89
在建工程5,866,152.935,866,152.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产120,944,312.57120,944,312.57
开发支出
商誉193,262.06193,262.06
长期待摊费用23,865,106.0423,865,106.04
递延所得税资产16,572,596.6816,572,596.68
其他非流动资产
非流动资产合计744,386,317.50744,386,317.50
资产总计1,031,784,519.971,031,784,519.97
流动负债:
短期借款135,000,000.00135,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款24,035,241.6624,035,241.66
预收款项25,845,401.9725,845,401.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬74,849.8274,849.82
应交税费8,481,573.998,481,573.99
其他应付款42,181,007.6942,181,007.69
其中:应付利息226,264.33226,264.33
应付股利87,402.0087,402.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,460,000.009,460,000.00
其他流动负债
流动负债合计245,078,075.13245,078,075.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债85,680,920.6185,680,920.61
长期应付款55,750,000.0055,750,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债2,622,966.362,622,966.36
其他非流动负债
非流动负债合计144,053,886.97144,053,886.97
负债合计389,131,962.10389,131,962.10
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)321,447,910.00321,447,910.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积33,845,294.0633,845,294.06
减:库存股
其他综合收益87,284,694.20-87,284,694.20
盈余公积23,254,371.2823,254,371.28
一般风险准备
未分配利润169,099,776.18256,384,470.3887,284,694.20
归属于母公司所有者权益合计634,932,045.72634,932,045.72
少数股东权益7,720,512.157,720,512.15
所有者权益(或股东权益)合计642,652,557.87642,652,557.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,031,784,519.971,031,784,519.97

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
1、因报表项目名称的变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少403,761.16 交易性金融资产:增加403,761.16
2、可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。可供出售金融资产:减少369,857,445.31 其他非流动金融资产:增加369,857,445.31 其他综合收益:减少87,284,694.20 归母留存收益:增加87,284,694.20

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金97,021,308.3797,021,308.37
交易性金融资产403,761.16403,761.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产403,761.16-403,761.16
衍生金融资产
应收票据及应收账款12,262,955.8712,262,955.87
其中:应收票据
应收账款
预付款项5,102,197.355,102,197.35
其他应收款135,993,160.06135,993,160.06
其中:应收利息
应收股利
存货12,346,938.4112,346,938.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,509,081.531,509,081.53
流动资产合计264,639,402.75264,639,402.75
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产121,687,293.81-121,687,293.81
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资385,448,683.59385,448,683.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产121,687,293.81121,687,293.81
投资性房地产1,659,129.291,659,129.29
固定资产40,591,061.3140,591,061.31
在建工程969,580.47969,580.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产52,393,781.3252,393,781.32
开发支出
商誉
长期待摊费用3,411,754.283,411,754.28
递延所得税资产16,302,500.0016,302,500.00
其他非流动资产
非流动资产合计622,463,784.07622,463,784.07
资产总计887,103,186.82887,103,186.82
流动负债:
短期借款115,000,000.00115,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款10,955,951.2510,955,951.25
预收款项9,389,920.429,389,920.42
合同负债
应付职工薪酬
应交税费3,568,281.853,568,281.85
其他应付款75,044,555.1975,044,555.19
其中:应付利息196,384.35196,384.35
应付股利87,402.0087,402.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,460,000.009,460,000.00
其他流动负债
流动负债合计223,418,708.71223,418,708.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债85,680,920.6185,680,920.61
长期应付款55,750,000.0055,750,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债12,411.0812,411.08
其他非流动负债
非流动负债合计141,443,331.69141,443,331.69
负债合计364,862,040.40364,862,040.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)321,447,910.00321,447,910.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,620,634.044,620,634.04
减:库存股
其他综合收益
盈余公积23,254,371.2823,254,371.28
未分配利润172,918,231.10172,918,231.10
所有者权益(或股东权益)合计522,241,146.42522,241,146.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计887,103,186.82887,103,186.82

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
1、因报表项目名称的变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少403,761.16 交易性金融资产:增加403,761.16
2、可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。可供出售金融资产:减少121,687,293.81 其他非流动金融资产:增加121,687,293.81

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√适用 □不适用

执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行,根据准则规定,对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

本公司于2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则的主要影响如下:具体影响如下:

因可供出售权益工具投资重分类,致使“其他综合收益”减少87,284,694.20元,“留存收益”增加87,284,694.20元。

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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