广东东方锆业科技股份有限公司2019年第一季度报告全文
广东东方锆业科技股份有限公司
2019年第一季度报告全文
地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园
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【2019年04月】
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
公司负责人吴锦鹏、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主管人员)许海治声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 102,828,219.92 | 141,937,350.57 | -27.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,909,417.21 | 13,034,282.94 | -85.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,205,598.23 | 11,671,330.05 | -110.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -22,599,399.91 | 205,902,592.82 | -110.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | 0.02 | -85.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | 0.02 | -85.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.18% | 1.25% | -1.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,336,428,116.22 | 2,439,154,731.52 | -4.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,040,351,579.78 | 1,042,777,181.12 | -0.23% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 620,946,000 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0031 |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,584,466.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 441,256.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -99,554.87 | |
| 减：所得税影响额 | 811,152.62 |
| 合计 | 3,115,015.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,785 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国核工业集团公司 | 国有法人 | 15.66% | 97,210,818 | 0 | ||
| 陈潮钿 | 境内自然人 | 10.87% | 67,500,000 | 0 | 质押 | 66,477,500 |
| 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.93% | 18,207,279 | 0 | ||
| 青岛国信金融控股有限公司 | 国有法人 | 2.38% | 14,755,120 | 0 | ||
| 金华市农业生产资料有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 6,320,000 | 0 | ||
| 金华市裕华棉茧有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 4,739,402 | 0 | ||
| 华宝信托有限责任公司－华宝－裕祥1号集合资金信托计划 | 其他 | 0.72% | 4,500,000 | 0 | ||
| 丁湘莹 | 境内自然人 | 0.71% | 4,378,481 | 0 | ||
| 金华农合联投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 4,130,400 | 0 | ||
| 郑潇潇 | 境内自然人 | 0.65% | 4,008,701 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国核工业集团公司 | 97,210,818 | 人民币普通股 | 97,210,818 | |||
| 陈潮钿 | 67,500,000 | 人民币普通股 | 67,500,000 | |||
| 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 18,207,279 | 人民币普通股 | 18,207,279 | |||
| 青岛国信金融控股有限公司 | 14,755,120 | 人民币普通股 | 14,755,120 | |||
| 金华市农业生产资料有限公司 | 6,320,000 | 人民币普通股 | 6,320,000 | |||
| 金华市裕华棉茧有限公司 | 4,739,402 | 人民币普通股 | 4,739,402 | |||
| 华宝信托有限责任公司－华宝－裕祥1号集合资金信托计划 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |||
| 丁湘莹 | 4,378,481 | 人民币普通股 | 4,378,481 | |||
| 金华农合联投资有限公司 | 4,130,400 | 人民币普通股 | 4,130,400 | |||
| 郑潇潇 | 4,008,701 | 人民币普通股 | 4,008,701 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东丁湘莹通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,378,481股； | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降85.35%，主要原因是本报告期营业收入减少；2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降110.33%，主要原因是本报告期营业收入减少；
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降
110.98%，主要原因是本期销售商品收到的现金减少；4、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期下降85.00%，主要原因是收入减少导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降85.35%；5、货币资金较期初减少79.53%，主要原因是本期销售商品收到的现金减少；
3、应收票据及应收账款较期初增加
31.32%，主要原因是本期销售商品部分货款未到收款的账期；7、预付款项较期初增加55.66%，主要原因是本期预付原材料货款增加；8、其他非流动资产较期初增加370.57%，主要原因是本期预付的工程款增加；
9、应付票据及应付账款较期初减少
56.16%，主要原因是应付票据到期已兑付。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中国核工业集团公司 | "一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。二、本 | 2013年07月08日 | 承诺人作为公司股东期间 | 报告期内，严格履行承诺 |
| 诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。" | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈潮钿 | "1、本人将根据《公司章程》的规定，依法行使股东权利，不违规干涉贵公司的生产经营活动；2、本人将尽可能避免本人及本人控制的其它公司与贵公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。" | 2010年09月29日 | 承诺人作为公司股东期间 | 报告期内，严格履行承诺 | |
| 陈潮钿 | 关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞 | 2010年09月29日 | 承诺人作为公司股东期间 | 报告期内，严格履行承诺 |
| 及子女的配偶，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。 | |||||
| 方振山；翁清和；韶关市节能工程有限责任公司 | 关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：在本股东持有东方锆业5%以上股份期间，本股东及本股东可控制的企业不直接或间接地从事与东方锆业主营业务构成竞争的相同或相似的业务。本股东今后如果不再是东方锆业的股东，本股东自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。 | 2007年09月13日 | 至承诺人该股权关系解除之日起五年终止 | 报告期内，严格履行承诺 | |
| 广东东方锆业科技股份有限公司 | 公司第四届董事会第十三次会议以及2011年 | 2012年10月08日 | 2019年10月8日 | 报告期内，严格履行承诺 |
| 年度股东大会通过决议，当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。 | |||
| 股权激励承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 318,450.00 | -9,238,845.00 | 314,655.00 | 自有 | ||||
| 合计 | 318,450.00 | 0.00 | -9,238,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,655.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
单位：万元
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
单位：万元
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,617,037.41 | 130,059,242.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 18,514,655.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 117,904,126.49 | 89,783,300.69 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 12,158,049.16 | 7,810,769.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,815,168.37 | 28,520,603.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 398,314,335.52 | 408,989,299.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,490,668.59 | 34,008,841.60 |
| 流动资产合计 | 635,814,040.54 | 699,172,057.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 13,585,766.10 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 87,551,442.93 | 86,661,397.79 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 838,375,854.76 | 855,318,624.95 |
| 在建工程 | 214,429,332.00 | 223,198,984.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 548,102,037.75 | 551,771,053.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,439,953.03 | 3,808,617.46 |
| 递延所得税资产 | 3,404,565.93 | 3,404,565.93 |
| 其他非流动资产 | 10,510,889.28 | 2,233,664.87 |
| 非流动资产合计 | 1,705,814,075.68 | 1,739,982,674.51 |
| 资产总计 | 2,341,628,116.22 | 2,439,154,731.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 668,225,031.14 | 704,545,155.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 49,167,470.93 | 112,160,934.54 |
| 预收款项 | 9,352,414.80 | 8,064,394.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,181,434.07 | 8,537,061.98 |
| 应交税费 | 27,350,449.76 | 24,725,453.38 |
| 其他应付款 | 44,071,447.55 | 37,503,088.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 259,254,647.44 | 268,612,494.78 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,063,602,895.69 | 1,164,148,583.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 104,943,874.98 | 104,943,874.98 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,090,999.77 | 15,161,333.12 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 270,034,874.75 | 270,105,208.10 |
| 负债合计 | 1,333,637,770.44 | 1,434,253,791.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 620,946,000.00 | 620,946,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 598,163,301.50 | 598,163,301.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -81,146,633.39 | -82,011,614.84 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,875,815.31 | 37,875,815.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -130,286,903.64 | -132,196,320.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,045,551,579.78 | 1,042,777,181.12 |
| 少数股东权益 | -37,561,234.00 | -37,876,240.80 |
| 所有者权益合计 | 1,007,990,345.78 | 1,004,900,940.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,341,628,116.22 | 2,439,154,731.52 |
法定代表人：吴锦鹏主管会计工作负责人：陈志斌会计机构负责人：许海治
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,364,627.26 | 106,788,341.78 |
| 交易性金融资产 | 18,200,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 82,051,194.80 | 47,716,144.55 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 5,873,912.25 | 4,663,484.77 |
| 其他应收款 | 679,754,900.67 | 697,793,472.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 179,606,842.82 | 198,865,234.93 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,387,190.97 | 33,120,631.12 |
| 流动资产合计 | 1,007,238,668.77 | 1,088,947,309.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 715,785,340.00 | 715,785,340.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 334,030,995.60 | 340,052,915.23 |
| 在建工程 | 13,184,217.71 | 13,075,578.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 406,626,602.66 | 409,097,836.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,095,387.32 | 3,431,885.65 |
| 递延所得税资产 | 3,404,565.93 | 3,404,565.93 |
| 其他非流动资产 | 8,707,719.28 | 430,494.87 |
| 非流动资产合计 | 1,484,834,828.50 | 1,498,278,616.89 |
| 资产总计 | 2,492,073,497.27 | 2,587,225,926.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 668,225,031.14 | 704,545,155.29 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 18,490,148.40 | 66,121,202.44 |
| 预收款项 | 8,008,648.61 | 6,150,204.46 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,140,919.39 | 4,511,904.90 |
| 应交税费 | 20,635,184.51 | 20,430,974.94 |
| 其他应付款 | 78,390,473.43 | 73,417,218.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 148,839,476.76 | 158,197,324.10 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 945,729,882.24 | 1,033,373,984.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 14,164,600.65 | 14,164,600.65 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,090,999.77 | 15,161,333.12 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 179,255,600.42 | 179,325,933.77 |
| 负债合计 | 1,124,985,482.66 | 1,212,699,918.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 620,946,000.00 | 620,946,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 598,163,301.50 | 598,163,301.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,200,000.00 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 37,875,815.31 | 37,875,815.31 |
| 未分配利润 | 104,902,897.80 | 117,540,890.53 |
| 所有者权益合计 | 1,367,088,014.61 | 1,374,526,007.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,492,073,497.27 | 2,587,225,926.06 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 102,828,219.92 | 141,937,350.57 |
| 其中：营业收入 | 102,828,219.92 | 141,937,350.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 105,711,524.43 | 129,442,133.27 |
| 其中：营业成本 | 67,383,322.12 | 101,074,600.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 452,960.31 | 703,812.68 |
| 销售费用 | 1,448,817.75 | 3,512,541.79 |
| 管理费用 | 13,823,542.75 | 14,381,241.46 |
| 研发费用 | 3,552,808.52 | 12,655.10 |
| 财务费用 | 22,996,045.58 | 25,858,969.41 |
| 其中：利息费用 | 24,147,434.15 | 26,969,595.01 |
| 利息收入 | 94,489.01 | 4,413,069.92 |
| 资产减值损失 | -3,945,972.60 | -16,101,687.76 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,584,466.68 | 1,200,937.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,025,443.81 | -2,058,766.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,584,187.56 | -2,058,766.46 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,726,605.98 | 11,637,387.84 |
| 加：营业外收入 | 87,743.32 | 672,328.82 |
| 减：营业外支出 | 187,298.19 | 510,312.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,627,051.11 | 11,799,403.73 |
| 减：所得税费用 | 400,727.48 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,226,323.63 | 11,799,403.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,226,323.63 | 11,799,403.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,909,417.21 | 13,034,282.94 |
| 2.少数股东损益 | 316,906.42 | -1,234,879.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,336,918.17 | -4,036,055.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,335,018.55 | -4,036,055.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,335,018.55 | -4,036,055.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -4,335,018.55 | -4,036,055.18 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,899.62 | |
| 七、综合收益总额 | -2,110,594.54 | 7,763,348.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,425,601.34 | 8,998,227.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 315,006.80 | -1,234,879.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.003 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.003 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴锦鹏主管会计工作负责人：陈志斌会计机构负责人：许海治
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 64,912,797.74 | 133,768,319.68 |
| 减：营业成本 | 50,751,916.99 | 98,322,946.60 |
| 税金及附加 | 198,321.28 | 618,886.16 |
| 销售费用 | 847,744.77 | 2,997,805.24 |
| 管理费用 | 6,341,309.41 | 11,434,996.48 |
| 研发费用 | 3,552,808.52 | 12,655.10 |
| 财务费用 | 20,615,607.97 | 18,772,577.07 |
| 其中：利息费用 | 20,359,934.15 | 22,804,906.92 |
| 利息收入 | 92,162.36 | 4,410,415.23 |
| 资产减值损失 | -3,827,817.09 | -6,933,753.41 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 516,666.68 | 1,200,937.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 520,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,530,427.43 | 9,743,143.44 |
| 加：营业外收入 | 56,181.38 | 68,081.67 |
| 减：营业外支出 | 163,746.68 | 465,312.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,637,992.73 | 9,345,912.19 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,637,992.73 | 9,345,912.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,637,992.73 | 9,345,912.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,637,992.73 | 9,345,912.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,910,989.91 | 291,824,092.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 459.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,528,374.32 | 100,239,868.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,439,823.94 | 392,063,960.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,277,029.84 | 112,607,367.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,183,598.93 | 21,556,398.60 |
| 支付的各项税费 | 2,462,806.87 | 15,432,253.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,115,788.21 | 36,565,347.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,039,223.85 | 186,161,367.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,599,399.91 | 205,902,592.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 520,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,980,032.35 | 14,557,043.42 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 395,744.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,375,777.23 | 14,557,043.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,855,777.23 | -14,557,043.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 171,294,549.98 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,294,549.98 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,324,871.17 | 331,985,985.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,068,704.67 | 21,385,065.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,500,000.00 | 688,917.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,893,575.84 | 354,059,968.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,599,025.86 | -244,059,968.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,298.33 | -1,498,705.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,026,904.67 | -54,213,124.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,289,050.84 | 90,287,027.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,262,146.17 | 36,073,903.73 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,055,788.97 | 268,862,718.72 |
| 收到的税费返还 | 459.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,949,218.47 | 328,402,111.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,005,467.15 | 597,264,830.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,833,860.98 | 104,293,865.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,079,351.34 | 16,738,773.29 |
| 支付的各项税费 | 1,494,896.54 | 13,998,962.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,067,418.07 | 267,415,559.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 273,475,526.93 | 402,447,161.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,470,059.78 | 194,817,669.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 520,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,479,717.35 | 9,459,895.55 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,479,717.35 | 9,459,895.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,959,717.35 | -9,459,895.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 169,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,044,770.15 | 322,237,272.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,197,502.34 | 21,385,065.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 339,742,272.49 | 343,622,337.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,742,272.49 | -233,622,337.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,172,049.62 | -48,264,564.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,795,787.12 | 77,945,055.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,623,737.50 | 29,680,491.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 130,059,242.69 | 130,059,242.69 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 18,785,766.10 | 18,785,766.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 89,783,300.69 | 89,783,300.69 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 7,810,769.45 | 7,810,769.45 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 28,520,603.24 | 28,520,603.24 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 408,989,299.34 | 408,989,299.34 | 0.00 |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 34,008,841.60 | 34,008,841.60 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 699,172,057.01 | 717,957,823.11 | 18,785,766.10 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 13,585,766.10 | 不适用 | -13,585,766.10 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 86,661,397.79 | 86,661,397.79 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 855,318,624.95 | 855,318,624.95 | 0.00 |
| 在建工程 | 223,198,984.00 | 223,198,984.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 551,771,053.41 | 551,771,053.41 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,808,617.46 | 3,808,617.46 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 3,404,565.93 | 3,404,565.93 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 2,233,664.87 | 2,233,664.87 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,739,982,674.51 | 1,726,396,908.41 | -13,585,766.10 |
| 资产总计 | 2,439,154,731.52 | 2,444,354,731.52 | 5,200,000.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 704,545,155.29 | 704,545,155.29 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 112,160,934.54 | 112,160,934.54 | 0.00 |
| 预收款项 | 8,064,394.35 | 8,064,394.35 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,537,061.98 | 8,537,061.98 | 0.00 |
| 应交税费 | 24,725,453.38 | 24,725,453.38 | 0.00 |
| 其他应付款 | 37,503,088.78 | 37,503,088.78 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 268,612,494.78 | 268,612,494.78 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,164,148,583.10 | 1,164,148,583.10 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | 104,943,874.98 | 104,943,874.98 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,161,333.12 | 15,161,333.12 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 270,105,208.10 | 270,105,208.10 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,434,253,791.20 | 1,434,253,791.20 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 620,946,000.00 | 620,946,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 598,163,301.50 | 598,163,301.50 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -82,011,614.84 | -76,811,614.84 | 5,200,000.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 37,875,815.31 | 37,875,815.31 | 0.00 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | -132,196,320.85 | -132,196,320.85 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,042,777,181.12 | 1,047,977,181.12 | 5,200,000.00 |
| 少数股东权益 | -37,876,240.80 | -37,876,240.80 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,004,900,940.32 | 1,010,100,940.32 | 5,200,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,439,154,731.52 | 2,444,354,731.52 | 5,200,000.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 106,788,341.78 | 106,788,341.78 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 47,716,144.55 | 47,716,144.55 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 4,663,484.77 | 4,663,484.77 | 0.00 |
| 其他应收款 | 697,793,472.02 | 697,793,472.02 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 198,865,234.93 | 198,865,234.93 | 0.00 |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 33,120,631.12 | 33,120,631.12 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,088,947,309.17 | 1,107,147,309.17 | 18,200,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | 不适用 | -13,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 |
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 715,785,340.00 | 715,785,340.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 340,052,915.23 | 340,052,915.23 | 0.00 |
| 在建工程 | 13,075,578.87 | 13,075,578.87 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 409,097,836.34 | 409,097,836.34 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,431,885.65 | 3,431,885.65 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 3,404,565.93 | 3,404,565.93 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 430,494.87 | 430,494.87 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,498,278,616.89 | 1,485,278,616.89 | -13,000,000.00 |
| 资产总计 | 2,587,225,926.06 | 2,592,425,926.06 | 5,200,000.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 704,545,155.29 | 704,545,155.29 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 66,121,202.44 | 66,121,202.44 | 0.00 |
| 预收款项 | 6,150,204.46 | 6,150,204.46 | 0.00 |
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,511,904.90 | 4,511,904.90 | 0.00 |
| 应交税费 | 20,430,974.94 | 20,430,974.94 | 0.00 |
| 其他应付款 | 73,417,218.82 | 73,417,218.82 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,197,324.10 | 158,197,324.10 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,033,373,984.95 | 1,033,373,984.95 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | 14,164,600.65 | 14,164,600.65 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,161,333.12 | 15,161,333.12 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 179,325,933.77 | 179,325,933.77 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,212,699,918.72 | 1,212,699,918.72 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 620,946,000.00 | 620,946,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 598,163,301.50 | 598,163,301.50 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 37,875,815.31 | 37,875,815.31 | 0.00 |
| 未分配利润 | 117,540,890.53 | 117,540,890.53 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,374,526,007.34 | 1,379,726,007.34 | 5,200,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,587,225,926.06 | 2,592,425,926.06 | 5,200,000.00 |
调整情况说明可供出售金融资产调整至交易性金融资产科目。其中对澄社股权投资1300万，按照18年交易股权的公允价值2.8元每股计算同比例份额作为交易性金融资产1820万，新增的差额520万调至期初其他综合收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用□不适用可供出售金融资产调整至交易性金融资产科目。其中对澄社股权投资1300万，按照18年交易股权的公允价值2.8元每股计算同比例份额作为交易性金融资产1820万，新增的差额520万调至期初其他综合收益。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否
第五节备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、财务负责人兼总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表；（二）报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过所有公司文件的正文及公告原稿。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
董事长：吴锦鹏二O一九年四月二十七日