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科森科技2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:603626 公司简称:科森科技

昆山科森科技股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)王鹰保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,337,078,123.824,961,080,087.07-12.58
归属于上市公司股东的净资产1,877,613,768.821,864,584,406.890.70
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额98,592,060.1464,291,294.0453.35
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入460,615,684.20448,364,022.742.73
归属于上市公司股东的净利润13,073,184.6251,844,730.78-74.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,418,892.5950,488,511.01-79.36
加权平均净资产收益率(%)0.702.91减少2.21个百分点
基本每股收益(元/股)0.030.17-82.35
稀释每股收益(元/股)0.030.17-82.35

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益60,741.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,211,994.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,491.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-28,232.19
所得税影响额-540,719.39
合计2,654,292.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)22,635
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
徐金根155,220,56137.35152,880,000质押100,643,380境内自然人
王冬梅63,700,00015.3363,700,000质押47,180,000境内自然人
徐小艺25,480,0006.1325,480,000质押21,300,000境内自然人
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)20,891,4205.0300其他
昆山零分母投资企业(有限合伙)9,466,0002.2800其他
李进3,387,0080.823,158,948质押2,727,261境内自然人
向雪梅3,363,8730.813,159,307质押1,446,880境内自然人
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)3,360,4000.8100其他
瞿李平2,831,3490.682,369,005质押2,112,002境内自然人
刘兴林2,745,0000.6600境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)20,891,420人民币普通股20,891,420
昆山零分母投资企业(有限合伙)9,466,000人民币普通股9,466,000
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)3,360,400人民币普通股3,360,400
刘兴林2,745,000人民币普通股2,745,000
徐金根2,340,561人民币普通股2,340,561
沈丽华2,000,000人民币普通股2,000,000
交通银行股份有限公司-东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金1,873,910人民币普通股1,873,910
顾建兴1,468,760人民币普通股1,468,760
李宏伟1,379,339人民币普通股1,379,339
香港中央结算有限公司1,325,139人民币普通股1,325,139
上述股东关联关系或一致行动的说明徐金根与王冬梅为夫妻,徐小艺为其女儿;珠峰基石与中欧基石受同一自然人控制。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

序号科目增减金额(元)增减比例(%)原因
1货币资金-364,867,597.74-57.81主要系归还银行借款所致
2应收票据-3,129,896.34-37.75主要系应收票据到期收款所致
3其他应收款3,179,913.15118.52主要系保证金所致。
4其他非流动资产24,020,289.74114.62主要系增加预付的设备款
5应付票据及应付账款-329,297,027.17-35.48主要系支付应付账款所致
6应付职工薪酬-26,077,990.46-44.26主要系2018年计提年终奖发放所致
7应交税费-13,344,637.10-33.18主要系上年度第三、四季度收入及利润增长导致的所得税费用增加所致
8其他应付款33,498,466.63103.57主要系新增往来款所致
9一年内到期的非流动负债-90,000,000.00-100.00主要系归还银行借款所致
10其他综合收益-43,822.69440.08主要系外币报表汇率折算差异所致
11少数股东权益-38,800,601.93-44.82主要系少数股东股权转
让公司所致
12管理费用12,774,735.5631.13主要系增加较多管理人员产生的相应费用。
13财务费用13,009,764.7976.59主要系银行借款利息费用所致
14资产减值损失26,192,105.44-74.79主要系上年度应收帐款计提方式变更减少减值损失所致
15营业外收入1,530,211.9678.77主要系政府补贴收入所致
16所得税费用416,981.23-56.75主要系所得税永久性差异所致
17收到的税费返还22,703,887.02179.63主要系出口退税金额所致
18归属于上市公司股东的净利润-38,771,546.16-74.78主要系财务费用增加及应收账款坏账计提比例变更导致
19经营活动产生的现金流量净额34,300,766.1053.35主要系收到的税费返还所致
20投资活动产生的现金流量净额92,055,839.30-33.54主要系购建资产减少所致
21筹资活动产生的现金流量净额-400,881,427.38-329.31主要系偿还银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称昆山科森科技股份有限公司
法定代表人徐金根
日期2019年4月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金266,276,808.39631,144,406.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,040,999,537.851,364,953,995.07
其中:应收票据5,162,193.278,292,089.61
应收账款1,035,837,344.581,356,661,905.46
预付款项12,724,359.9015,986,950.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,862,973.022,683,059.87
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货313,527,511.35314,973,099.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产95,042,763.92102,651,925.61
流动资产合计1,734,433,954.432,432,393,437.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产4,605,600.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产4,605,600.00
投资性房地产
固定资产1,952,595,443.201,899,960,324.91
在建工程395,798,633.75398,546,784.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产150,341,654.38150,084,808.38
开发支出
商誉
长期待摊费用10,024,173.278,904,481.84
递延所得税资产44,302,159.5445,628,435.15
其他非流动资产44,976,505.2520,956,215.51
非流动资产合计2,602,644,169.392,528,686,649.92
资产总计4,337,078,123.824,961,080,087.07
流动负债:
短期借款915,000,000.001,092,759,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款598,924,870.22928,221,897.39
预收款项713,569.76566,490.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,840,208.7358,918,199.19
应交税费26,868,315.5140,212,952.61
其他应付款65,843,188.0932,344,721.46
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,640,190,152.312,243,023,460.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款111,141,364.41111,141,364.41
应付债券509,216,896.85502,992,786.03
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益129,834,356.62131,087,100.76
递延所得税负债21,305,280.5721,674,062.16
其他非流动负债
非流动负债合计771,497,898.45766,895,313.36
负债合计2,411,688,050.763,009,918,774.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)415,576,797.00415,576,797.00
其他权益工具94,274,954.2994,274,954.29
其中:优先股
永续债
资本公积713,702,567.72713,702,567.72
减:库存股41,185,752.6341,185,752.63
其他综合收益-53,780.58-9,957.89
盈余公积57,666,270.2457,666,270.24
一般风险准备
未分配利润637,632,712.78624,559,528.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,877,613,768.821,864,584,406.89
少数股东权益47,776,304.2486,576,906.17
所有者权益(或股东权益)合计1,925,390,073.061,951,161,313.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,337,078,123.824,961,080,087.07

法定代表人:徐金根 主管会计工作负责人:向雪梅 会计机构负责人:王鹰

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金114,943,267.54472,397,030.22
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款760,391,871.68833,055,941.70
其中:应收票据-
应收账款760,391,871.68833,055,941.70
预付款项8,779,269.148,061,318.63
其他应收款379,409,629.08297,865,370.88
其中:应收利息-
应收股利-
存货167,582,219.29209,476,678.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,375,953.9532,839,922.10
流动资产合计1,444,482,210.681,853,696,261.98
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产4,605,600.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,263,646,374.801,211,433,780.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产4,605,600.00
投资性房地产
固定资产985,305,566.54959,091,386.50
在建工程35,369,321.6661,064,738.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产36,853,011.7836,358,343.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产18,883,636.7818,883,636.78
其他非流动资产10,706,505.2514,087,387.15
非流动资产合计2,355,370,016.812,305,524,871.74
资产总计3,799,852,227.494,159,221,133.72
流动负债:
短期借款915,000,000.001,092,759,200.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款530,552,042.25618,394,622.12
预收款项440,860.77410,151.76
合同负债
应付职工薪酬16,004,061.0933,630,748.41
应交税费8,561,198.887,298,884.56
其他应付款16,031,810.0017,885,045.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,486,589,972.991,860,378,652.82
非流动负债:
长期借款111,141,364.41111,141,364.41
应付债券509,216,896.85502,992,786.03
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益22,329,123.2322,958,317.37
递延所得税负债10,644,616.3710,644,616.37
其他非流动负债
非流动负债合计653,332,000.86647,737,084.18
负债合计2,139,921,973.852,508,115,737.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)415,576,797.00415,576,797.00
其他权益工具94,274,954.2994,274,954.29
其中:优先股
永续债
资本公积713,702,567.72713,702,567.72
减:库存股41,185,752.6341,185,752.63
其他综合收益
盈余公积57,666,270.2457,666,270.24
未分配利润419,895,417.02411,070,560.10
所有者权益(或股东权益)合计1,659,930,253.641,651,105,396.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,799,852,227.494,159,221,133.72

法定代表人:徐金根 主管会计工作负责人:向雪梅 会计机构负责人:王鹰

合并利润表2019年1—3月编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入460,615,684.20448,364,022.74
其中:营业收入460,615,684.20448,364,022.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本451,084,152.63398,849,633.37
其中:营业成本318,963,196.40314,066,261.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,424,009.843,858,912.49
销售费用15,189,707.9512,723,522.27
管理费用53,814,263.1841,039,527.62
研发费用37,525,409.7345,195,714.39
财务费用29,995,867.8016,986,103.01
其中:利息费用19,030,774.408,848,655.67
利息收入1,763,414.62638,814.03
资产减值损失-8,828,302.27-35,020,407.71
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,531,531.5749,514,389.37
加:营业外收入3,472,849.821,942,637.86
减:营业外支出249,606.21347,085.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,754,775.1851,109,942.04
减:所得税费用-317,807.51-734,788.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,072,582.6951,844,730.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,072,582.6951,844,730.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)13,073,184.6251,844,730.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-601.93
六、其他综合收益的税后净额-43,822.69-59,188.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-43,822.69-59,188.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-43,822.69-59,188.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-43,822.69-59,188.96
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13,028,760.0051,785,541.82
归属于母公司所有者的综合收益总额13,029,361.9351,785,541.82
归属于少数股东的综合收益总额-601.93
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.030.17
(二)稀释每股收益(元/股)0.030.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:徐金根 主管会计工作负责人:向雪梅 会计机构负责人:王鹰

母公司利润表2019年1—3月编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入416,350,464.01412,792,027.39
减:营业成本309,781,393.50331,089,671.99
税金及附加2,219,732.333,010,664.88
销售费用11,426,383.7010,240,063.24
管理费用30,454,943.9127,262,961.82
研发费用24,335,812.8434,220,766.62
财务费用29,421,921.3816,668,945.24
其中:利息费用19,031,904.658,482,530.67
利息收入962,284.68622,697.42
资产减值损失-28,462,754.37
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,710,276.3518,761,707.97
加:营业外收入1,808,070.231,663,637.87
减:营业外支出136,161.97108,179.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,382,184.6120,317,166.05
减:所得税费用1,557,327.69-3,380,240.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,824,856.9223,697,406.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,824,856.9223,697,406.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额8,824,856.9223,697,406.98
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:徐金根 主管会计工作负责人:向雪梅 会计机构负责人:王鹰

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金873,488,285.12713,692,634.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35,343,317.8412,639,430.82
收到其他与经营活动有关的现金6,552,377.585,328,132.94
经营活动现金流入小计915,383,980.54731,660,198.64
购买商品、接受劳务支付的现金620,422,468.59515,334,118.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金147,299,834.13118,641,048.93
支付的各项税费19,049,098.9218,183,073.05
支付其他与经营活动有关的现金30,020,518.7615,210,664.36
经营活动现金流出小计816,791,920.40667,368,904.60
经营活动产生的现金流量净额98,592,060.1464,291,294.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,000.0050,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金25,900,000.00
投资活动现金流入小计17,000.0075,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,587,787.73350,326,627.03
投资支付的现金38,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计182,387,787.73350,326,627.03
投资活动产生的现金流量净额-182,370,787.73-274,426,627.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金355,000,000.00353,013,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计355,000,000.00353,013,000.00
偿还债务支付的现金619,989,600.00220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,159,726.459,796,741.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,484,157.72
筹资活动现金流出小计634,149,326.45231,280,899.07
筹资活动产生的现金流量净额-279,149,326.45121,732,100.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,939,543.70-3,452,280.34
五、现金及现金等价物净增加额-364,867,597.74-91,855,512.40
加:期初现金及现金等价物余额631,144,406.13432,783,964.18
六、期末现金及现金等价物余额266,276,808.39340,928,451.78

法定代表人:徐金根 主管会计工作负责人:向雪梅 会计机构负责人:王鹰

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金561,902,255.97607,598,605.44
收到的税费返还35,192,364.5112,639,430.82
收到其他与经营活动有关的现金3,730,202.341,686,017.75
经营活动现金流入小计600,824,822.82621,924,054.01
购买商品、接受劳务支付的现金391,110,613.40448,882,298.69
支付给职工以及为职工支付的现金83,421,710.6179,737,955.84
支付的各项税费1,369,903.813,758,940.19
支付其他与经营活动有关的现金16,127,842.1213,416,561.21
经营活动现金流出小计492,030,069.94545,795,755.93
经营活动产生的现金流量净额108,794,752.8876,128,298.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,000.0050,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17,000.0050,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,502,193.6179,578,108.82
投资支付的现金52,212,594.80145,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计135,714,788.41224,578,108.82
投资活动产生的现金流量净额-135,697,788.41-174,578,108.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金355,000,000.00333,013,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金130,000,000.00
筹资活动现金流入小计355,000,000.00463,013,000.00
偿还债务支付的现金619,989,600.00220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,159,726.459,470,491.35
支付其他与筹资活动有关的现金50,029,859.36244,249,277.59
筹资活动现金流出小计684,179,185.81473,719,768.94
筹资活动产生的现金流量净额-329,179,185.81-10,706,768.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,371,541.34-3,602,641.84
五、现金及现金等价物净增加额-357,453,762.68-112,759,221.52
加:期初现金及现金等价物余额472,397,030.22426,417,121.04
六、期末现金及现金等价物余额114,943,267.54313,657,899.52

法定代表人:徐金根 主管会计工作负责人:向雪梅 会计机构负责人:王鹰

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金631,144,406.13631,144,406.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,364,953,995.071,364,953,995.07
其中:应收票据8,292,089.618,292,089.61
应收账款1,356,661,905.461,356,661,905.46
预付款项15,986,950.5415,986,950.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,683,059.872,683,059.87
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货314,973,099.93314,973,099.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产102,651,925.61102,651,925.61
流动资产合计2,432,393,437.152,432,393,437.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产4,605,600.00-4,605,600.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产4,605,600.004,605,600.00
投资性房地产
固定资产1,899,960,324.911,899,960,324.91
在建工程398,546,784.13398,546,784.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产150,084,808.38150,084,808.38
开发支出
商誉
长期待摊费用8,904,481.848,904,481.84
递延所得税资产45,628,435.1545,628,435.15
其他非流动资产20,956,215.5120,956,215.51
非流动资产合计2,528,686,649.922,528,686,649.92
资产总计4,961,080,087.074,961,080,087.07
流动负债:
短期借款1,092,759,200.001,092,759,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款928,221,897.39928,221,897.39
预收款项566,490.00566,490.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬58,918,199.1958,918,199.19
应交税费40,212,952.6140,212,952.61
其他应付款32,344,721.4632,344,721.46
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债90,000,000.0090,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,243,023,460.652,243,023,460.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款111,141,364.41111,141,364.41
应付债券502,992,786.03502,992,786.03
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益131,087,100.76131,087,100.76
递延所得税负债21,674,062.1621,674,062.16
其他非流动负债
非流动负债合计766,895,313.36766,895,313.36
负债合计3,009,918,774.013,009,918,774.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)415,576,797.00415,576,797.00
其他权益工具94,274,954.2994,274,954.29
其中:优先股
永续债
资本公积713,702,567.72713,702,567.72
减:库存股41,185,752.6341,185,752.63
其他综合收益-9,957.89-9,957.89
盈余公积57,666,270.2457,666,270.24
一般风险准备
未分配利润624,559,528.16624,559,528.16
归属于母公司所有者权益合计1,864,584,406.891,864,584,406.89
少数股东权益86,576,906.1786,576,906.17
所有者权益(或股东权益)合计1,951,161,313.061,951,161,313.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,961,080,087.074,961,080,087.07

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金472,397,030.22472,397,030.22
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款833,055,941.70833,055,941.70
其中:应收票据--
应收账款833,055,941.70833,055,941.70
预付款项8,061,318.638,061,318.63
其他应收款297,865,370.88297,865,370.88
其中:应收利息--
应收股利--
存货209,476,678.45209,476,678.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,839,922.1032,839,922.10
流动资产合计1,853,696,261.981,853,696,261.98
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产4,605,600.00-4,605,600.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,211,433,780.001,211,433,780.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产4,605,600.004,605,600.00
投资性房地产
固定资产959,091,386.50959,091,386.50
在建工程61,064,738.1861,064,738.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产36,358,343.1336,358,343.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产18,883,636.7818,883,636.78
其他非流动资产14,087,387.1514,087,387.15
非流动资产合计2,305,524,871.742,305,524,871.74
资产总计4,159,221,133.724,159,221,133.72
流动负债:
短期借款1,092,759,200.001,092,759,200.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款618,394,622.12618,394,622.12
预收款项410,151.76410,151.76
合同负债
应付职工薪酬33,630,748.4133,630,748.41
应交税费7,298,884.567,298,884.56
其他应付款17,885,045.9717,885,045.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债90,000,000.0090,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,860,378,652.821,860,378,652.82
非流动负债:
长期借款111,141,364.41111,141,364.41
应付债券502,992,786.03502,992,786.03
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益22,958,317.3722,958,317.37
递延所得税负债10,644,616.3710,644,616.37
其他非流动负债
非流动负债合计647,737,084.18647,737,084.18
负债合计2,508,115,737.002,508,115,737.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)415,576,797.00415,576,797.00
其他权益工具94,274,954.2994,274,954.29
其中:优先股
永续债
资本公积713,702,567.72713,702,567.72
减:库存股41,185,752.6341,185,752.63
其他综合收益
盈余公积57,666,270.2457,666,270.24
未分配利润411,070,560.10411,070,560.10
所有者权益(或股东权益)合计1,651,105,396.721,651,105,396.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,159,221,133.724,159,221,133.72

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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