吴通控股集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-059
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 1,018,449,268.12 | 714,628,036.91 | 42.51% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 79,538,335.08 | 49,156,176.25 | 61.81% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 36,286,258.01 | 49,389,193.63 | -26.53% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,781,899.27 | 154,423,613.32 | -151.66% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50.00% |
加权平均净资产收益率 | 5.16% | 1.79% | 3.37% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,681,615,372.98 | 2,451,754,724.05 | 9.38% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,581,501,746.83 | 1,502,923,415.63 | 5.23% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -7,464,353.87 | 母公司非流动资产处置损益-7,464,353,87元。 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 50,727,232.05 | 1、母公司拆迁补偿款49,980,000.00元;2、母公司2012年第15批省级科技创新与成果转化及2013年省级科技创新与成果转化专项引导资金项目63,927.63元;3、母公司苏州市2018年度第二十八批科技发展计划项目300,000.00元;4、母公司2018年商务发展专项资金(第五批)60,100.00元;5、物联科技2018年相城区科技发展计划项目经费280,000.00元;6、 |
互众广告收到个税返还手续费43,204.42元。 | ||
减:所得税影响额 | 10,801.11 | |
合计 | 43,252,077.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 62,082 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
万卫方 | 境内自然人 | 23.55% | 300,181,248 | 225,135,936 | 质押 | 100,000,000 |
苏州新互联投资中心(普通合伙) | 境内非国有法人 | 6.98% | 88,932,804 | 0 | ||
谭思亮 | 境内自然人 | 3.74% | 47,720,048 | 0 | 质押 | 47,720,000 |
薛枫 | 境内自然人 | 3.23% | 41,169,448 | 0 | ||
韩瑞琴 | 境内自然人 | 2.79% | 35,600,000 | 0 | ||
胡霞 | 境内自然人 | 1.96% | 25,000,000 | 18,750,000 | ||
靳达谦 | 境内自然人 | 1.40% | 17,800,000 | 0 | ||
北京金信华创股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.31% | 16,735,544 | 0 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 10,564,691 | 0 | ||
吕颖 | 境外自然人 | 0.67% | 8,563,500 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 |
苏州新互联投资中心(普通合伙) | 88,932,804 | 人民币普通股 | 88,932,804 |
万卫方 | 75,045,312 | 人民币普通股 | 75,045,312 |
谭思亮 | 47,720,048 | 人民币普通股 | 47,720,048 |
薛枫 | 41,169,448 | 人民币普通股 | 41,169,448 |
韩瑞琴 | 35,600,000 | 人民币普通股 | 35,600,000 |
靳达谦 | 17,800,000 | 人民币普通股 | 17,800,000 |
北京金信华创股权投资中心(有限合伙) | 16,735,544 | 人民币普通股 | 16,735,544 |
中国证券金融股份有限公司 | 10,564,691 | 人民币普通股 | 10,564,691 |
吕颖 | 8,563,500 | 人民币普通股 | 8,563,500 |
启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7,541,160 | 人民币普通股 | 7,541,160 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、万卫方先生为苏州新互联投资中心(普通合伙)执行事务合伙人并实际控制新互联投资;2、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东靳达谦通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票17,800,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表 单位:元,%
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 原因分析 |
应收票据及应收账款 | 777,523,097.34 | 594,702,204.06 | 30.74% | 主要是信息服务业收入增加,相应增加应收账款 |
其他应收款 | 140,772,182.33 | 95,130,904.62 | 47.98% | 主要是子公司国都互联应收移动返酬款增加所致 |
可供出售金融资产 | 0.00 | 28,483,846.00 | -100.00% | 主要是以前年度子公司吴通投资购买佰才邦1.68%股份的对价2,848万元,按新金融工具准则转入“其他权益工具投资”核算所致 |
投资性房地产 | 29,529,668.28 | 9,133,797.59 | 223.30% | 主要是母公司对外出租房屋增加所致 |
递延所得税资产 | 16,139,181.79 | 11,891,185.00 | 35.72% | 主要是子公司互众广告可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产增加所致 |
其他非流动资产 | 724,930.00 | 2,398,345.53 | -69.77% | 主要是子公司吴通智能电子预付设备款减少所致 |
应付票据及应付账款 | 262,212,404.25 | 199,410,590.97 | 31.49% | 主要是因业务发展需要,子公司互众广告媒体采购款增加所致 |
应付职工薪酬 | 32,615,770.30 | 79,939,065.62 | -59.20% | 主要是支付了年初已计提未发放的奖金所致 |
应交税费 | 38,488,999.17 | 57,680,166.76 | -33.27% | 主要是缴纳了年初已计提未交的税金所致 |
少数股东权益 | 11,213,754.31 | 23,449,156.22 | -52.18% | 主要是母公司支付价款1208万元收购子公司宽翼通信少数股东股权所致 |
二、合并利润表 单位:元,%
项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动比例 | 原因分析 |
营业收入 | 1,018,449,268.12 | 714,628,036.91 | 42.51% | 主要是信息服务业收入增加所致 |
营业成本 | 852,359,358.63 | 562,523,261.97 | 51.52% | 主要是业务规模扩大导致收入上升,相应成本增加 |
税金及附加 | 2,092,219.70 | 3,453,512.66 | -39.42% | 主要是子公司国都互联应交增值税减少,相应附加税减少 |
销售费用 | 23,573,576.21 | 14,801,744.14 | 59.26% | 主要是销售规模增加,市场投入加大所致 |
财务费用 | 10,120,455.56 | 4,408,621.87 | 129.56% | 主要是银行借款增加,相应利息支出增加所致 |
其他收益 | 341,204.42 | 222,892.97 | 53.08% | 主要是比上年同期收到与日常活动相关的政府补助增加所致 |
投资收益 | 3,227,793.38 | 0.00 | 100.00% | 主要是母公司对联营企业嗨皮网络的投资收 |
益增加所致 | ||||
资产处置收益 | -7,464,353.87 | 185,182.62 | -4,130.81% | 主要是本期处置拆迁所涉及的房屋和土地所致 |
营业外收入 | 50,684,027.63 | 83,000.00 | 60,965.09% | 主要是母公司收到拆迁补偿款4998万元所致 |
营业外支出 | 0.00 | 501,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期发生母公司捐赠支出50万元,而今年无捐赠支出所致 |
所得税费用 | 8,605,499.31 | 14,517,280.87 | -40.72% | 主要是子公司互众广告递延所得税费用减少所致 |
其他综合收益的税后净额 | 23,005.87 | 70,362.42 | -67.30% | 主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额的变动减少所致 |
三、合并现金流量表 单位:元,%
项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动比例 | 原因分析 |
收到的税费返还 | 17,044,626.08 | 8,280,915.28 | 105.83% | 主要是子公司宽翼通信收到的出口退税款增加所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,368,866.43 | 6,219,476.49 | 822.41% | 主要是母公司收到拆迁补偿款4998万元所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,612,166.12 | 482,888,182.36 | 69.73% | 主要是本期业务规模扩大,相应支付的货款增加 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,958,706.58 | 92,383,524.32 | 57.99% | 主要是公司支付的工资及奖金增加所致 |
支付的各项税费 | 24,194,429.24 | 38,313,600.06 | -36.85% | 主要是公司支付的增值税减少所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,612,275.65 | 28,325,043.74 | 39.85% | 主要是保证金及费用类支出增加所致 |
经营活动现金流出小计 | 1,029,377,577.59 | 641,910,350.48 | 60.36% | 主要是本期业务规模扩大,相应支付的货款增加 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,781,899.27 | 154,423,613.32 | -151.66% | 主要是本期业务规模扩大,相应支付的货款增加 |
取得投资收益收到的现金 | 1,100,481.61 | 0.00 | 100.00% | 主要是收到联营企业嗨皮网络分红款所致 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 312,000.00 | -100.00% | 主要是本期处置固定资产收到的现金减少所致 |
投资活动现金流入小计 | 1,100,481.61 | 312,000.00 | 252.72% | 主要是收到联营企业嗨皮网络分红款所致 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 0.00 | 100% | 主要是子公司吴通智能电子对博汽智能出资500万元所致 |
取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 900,000.00 | 28,788.89% | 主要是本期银行借款增加所致 |
筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 900,000.00 | 28,788.89% | 主要是本期银行借款增加所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,013,636.41 | 3,898,274.50 | 156.87% | 主要是本期支付的利息增加所致 |
支付其他与筹资活动有 | 12,080,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是母公司支付价款1208万元收购子公 |
关的现金 | 司宽翼通信少数股东股权所致 |
筹资活动现金流出小计 | 102,093,636.41 | 68,898,274.50 | 48.18% | 主要是本期归还银行借款增加、支付的利息增加及支付价款1208万元收购子公司宽翼通信少数股东股权综合所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 157,906,363.59 | -67,998,274.50 | 332.22% | 主要是本期银行借款增加所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107,648.94 | -949,462.36 | -88.66% | 主要是美元汇率变动对现金的影响所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业总收入1,018,449,268.12元,比上年同期增加42.51%;实现归属于母公司所有者净利润79,538,335.08元,比上年同期增加61.81%。公司整体经营状况良好,公司信息服务业务板块营业收入持续增加,导致其净利润较上年同期增加;数字营销服务业务营业收入大幅增加,受媒体采购成本上升的影响,毛利率大幅下降,导致净利润较上年同期大幅减少。
展望下一报告期,公司将进一步落实2019年度的经营目标、管理目标和战略目标。恪守和践行企业价值观,坚定推进一体融合、双轮驱动的企业战略,围绕“大连接”持续完善产业格局,深化产业升级与经营转型,以二次创业的心态,优先着力于内生式增长,审慎实施外延式发展,持续聚焦经营本质,加强集团对子公司的管理、支持与服务,提升经营质量。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况√ 适用 □ 不适用
2019年第一季度,公司主要新增订单(含税)共计17,382.55万元。其中:通讯基础连接产品新增9,520.06万元;移动终端产品新增5,332.12万元,吴通智能电子电路板组件产品新增2,530.37万元。
信息服务产品和数字营销服务的合同为框架协议,无法统计订单金额。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司加强研发项目管理,加快技术成果转化,提高研发投入产出比。公司2019年第一季度主要在研项目9项,各研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源及拟达到的目标见下表:
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 项目用途 | 进展情况 | 拟达到的目标 |
1 | 上海宽翼通信科技股份有限公司 | R900 LTE-5G 高速无线路由器 | 支持5GNR数据终端,可提供最大5Gbps下行速率,支持5GNR TDD和NSA模式,支持5G/LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/CDMA/GSM制式网络环境,支持4x4 MIMO和100MHz LTE 4xDL CA/2x UL CA, 为用户提供便携式即插即用及可通过2.4G和5G和802.11ax WLAN无线高速接入互联网服务 | 项目进行中 | 符合3GPP / 3GPP2标准,通过CE/FCC和GCF专业认证,满足客户定制要求,批量生产出货 |
2 | R806 LTE -4G 无线路由器 | Cat.12数据终端,可提供最大600Mbps下行/100Mbps上行速度,支持LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/GSM 制式网络环境,同时支持2.4G/5G WLAN ,支持实卡和虚拟卡,一款可全球适用的4G云智能便携式Wi-Fi设备。 | 项目进行中 | 符合3GPP / 3GPP2标准,通过CE/FCC和GCF专业认证,满足客户定制要求,批量生产出货 | |
3 | P850 LTE-4G 高速无线模块 | Cat.6数据终端,提供最大300M下行/50M上行速率,支持LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM制式网络环境,LGA封装可贴片式无线网络数据终端模块 | 项目进行中 | 符合3GPP / 3GPP2标准,通过CE/FCC和GCF专业认证,满足客户定制要求,批量生产出货 | |
4 | 苏州市吴通智能电子有限公司 | SMT贴装线焊接关键技术的研发 | 本项目提供了一种应用于SMT贴装线的PCB板焊线防护治具,其包括基板,基板为矩形基板,基板上安装有盖板,盖板为矩形盖板,基板的端部和盖板的端部之间通过第一铰接件进行铰接,盖板上开设有第一通孔部件和第二通孔部件,第一通孔部件包括多个直线排布的第一通孔,第一通孔为矩形通孔,第一通孔的边角处开设有第一锥形面,第二通孔部件包括多个直线排布的第二通孔,第二通孔为矩形通孔,第二通孔的边角处开设有第二锥形面,盖板的边沿设置有槽体。此项目相比现有技术可以有效地防止在焊线过程中烫伤到其它元件。 | 针对目前涉及到焊线项目的产品已经全部导入并顺利进入量产阶段 | 1.有效地防止在焊线过程中烫伤到其它元件。 2.辅助精准定位焊接位置,防止焊接偏位,空焊等问题的发生。 |
5 | 高精度SMT贴装线涂胶治具关键技术的研发 | 本项目提供了一种应用于SMT贴装线的PCB板涂胶定位治具,其包括底板,底板上设置有多个矩形定位区域,多个矩形定位区域阵列排布,矩形定位区域上放置有PCB板,PCB板包括多个单板,矩形定位区域的边沿上设置有多个压板部件,压板部件包括转轴,转轴可转动地安装于底板上,转轴的侧壁上连接有多个沿着转轴的径向向外延伸的压板,压板为三角形压板。此项目相比现有技术可以有效防止涂胶时候胶水渗透。 | 针对所有需要用到遮蔽治具的项目已经全部导入 | 有效防止涂胶时候胶水渗透到板子上的连接器上去,减少产品报废,提升产品质量。 |
6 | 江苏吴通物联科技有限公司 | 智能物联网_智能设备行业天线研发及产业化 | 以智能设备应用方案提供商为目标客户,以纳恩博为主力目标,开发设计多款物联网智能设备天线,并实现产业化 | 量产中 | 技术积累、产业化 |
7 | 一款双插接型射频同轴连接器 | 本项目很好的解决法兰安装连接器的内导体安装尺寸过长的问题,把一个连接器拆分成两个连接器同时又有机的组合在一个壳体内。 | 小批量状态 | 抛弃了压配结构及整体结构,提出了内导体两段式插接结构,将插针与插孔运用到产品内部;实现了IP68的防护等级;提升了互调指标,动态测试稳定可靠。 | |
8 | 一种适用于不同尺寸连接器的防水密封套 | 满足市场对防水产品的需求,替代目前主流防水产品,开发出可靠性高、价格低、结构稳定、环境适应性强的使用不同尺寸连接器的防水密封套是本项目的要求。 | 小批量状态 | 通过设计弥补现有防水产品不易操作,费事费力及不可单手操作等情况;提升产品的竞争力、降低成本;保证产品的环境指标不降低,满足IEC标准要求。 | |
9 | 一种全自动电缆生产线上免调机头的自动校正系统 | 该项目实现了整个生产过程中绝缘厚度的实时调整,整个生产过程中在线检测电缆绝缘层厚度,实时调节同心度,保障了产品的一致性。 | 小批量试产进行中 | 提升电缆的同心度指标;提升了互调指标,稳定可靠;产品一次交验合格率达99.9%以上。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
供应商 | 采购金额(万元) | 占采购总额的比例(%) |
第一名 | 23,246.58 | 26.15% |
第二名 | 13,877.35 | 15.61% |
第三名 | 6,249.39 | 7.03% |
第四名 | 4,013.97 | 4.52% |
第五名 | 2,830.19 | 3.18% |
合计 | 50,217.48 | 56.50% |
注:报告期内前5大供应商较上年同期有所变化;本报告期,前五大供应商为互众广告、国都互联、摩森特的供应商。公司不存在依赖单一供应商的情况,不会对公司未来生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 | 销售金额(万元) | 占营业收入的比例(%) |
第一名 | 21,472.77 | 21.08% |
第二名 | 8,207.67 | 8.06% |
第三名 | 5,801.89 | 5.70% |
第四名 | 3,521.93 | 3.46% |
第五名 | 3,420.08 | 3.36% |
合计 | 42,424.34 | 41.66% |
注:报告期内前5大客户较上年同期有所变化;本报告期,前五大客户为国都互联和互众广告的客户。公司不存在依赖单一客户的情况,不会对公司未来生产经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
公司在报告期内严格执行了制定的2019年度经营和管理目标,各个方面均得到了具体落实:
1、报告期内,公司实现营业总收入1,018,449,268.12元,比上年同期增加42.51%;实现归属于母公司所有者净利润79,538,335.08元,比上年同期增加61.81%。
2、公司根据2019年度经营和管理目标推进各项工作,加快向互联网信息服务企业转型,积极推进制造业转型升级,加大业务开拓力度,完善子公司的内控制度,提高内部子公司的整合效果,加强各项成本和费用的管控。
3、加快公司产业升级与经营转型。在移动信息业务方面,公司将充分发挥国都互联与摩森特的协同效应;在通讯智能制造业务方面,公司将紧紧抓住5G产业机遇,目前小基站天线产品已完成厂验,预计三季度可实现规模发货,板对板连接器正处在送样测试阶段。
4、推进集团内部的规范化、流程化管理,创新管理模式,有效地控制经营风险。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、政策及行业变化的风险
2018年度,随着独立组网标准的冻结,全球5G商用正式进入冲刺阶段。根据工信部发布的《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018~2020年)》,要求加快第五代移动通信(5G)标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设和应用示范工程,确保2020年启动5G商用。2018年12月,中央经济工作会议强调加快5G商用。国务院发布《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,其中明确指出重点推进5G标准研究、技术试验和产业推进。5G作为新一代移动通信技术,将会覆盖移动通信、物联网和车联网等应用场景,并将支撑着众多商业模式和终端应用。国都互联和摩森特所处的移动信息服务行业,随着行业的不断发展,市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者,其他服务提供商可能通过并购、整合、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争,其可能针对客户需求的变化,通过技术创新为客户提
供更优质的服务,并通过降低费用等方式快速提升其在行业移动信息服务市场的市场份额。同时,运营商价格政策也可能会不断进行调整。此外,市场竞争状况也可能引致主管部门出台相关政策对市场行为进行干预及整顿,这可能会在短时期内对国都互联和摩森特业务的正常发展带来影响。互众广告所处的互联网营销服务行业属于新兴行业。随着《互联网广告管理暂行办法》的实施以及国家对互联网行业监管力度的加大,对网络营销的广告主广告投放增加相关监管,合规的同时也将加大媒体对广告投放的审核力度,影响广告投放的时效,短期内可能对行业造成一定冲击。若未来产业政策再发生变化,则可能进一步影响行业的竞争格局,并对互众广告业务发展造成一定影响。针对政策及行业变化的风险,公司采取以下措施避免其风险的发生:第一、公司将紧跟行业政策的变化,适时调整经营策略,加大研发投入,寻求新的突破方向;第二、通过全资子公司吴通投资平台,投资或者参股一些符合公司发展战略的优质标的,如:吴通通过投资方式入股全球领先的Small Cell(小基站)完整解决方案提供商——佰才邦,助力公司在5G产业中完成技术布局和产品布局;公司通过战略入股嗨皮(上海)网络科技股份有限公司,完善产品布局,打造数字营销业务体系;第三、继续推进“互联网信息服务+通讯智能制造”的产业布局,不断加强信息服务及互联网精准营销的发展,巩固公司转型升级成果,顺应通信产业发展新趋势,进一步增强公司核心竞争力。
2、核心人才流失的风险
高素质的技术人才、营销人才和管理人才对于公司业务保持市场竞争力、提升核心竞争力、实现可持续发展举足轻重,对于收购的四家公司核心团队的持续稳定对于自身业务发展和开拓也是至关重要。如果不能有效保留现有骨干员工,不能有效完成人才梯队建设,或不能持续引入合适公司业务发展需求的优秀人才,将对公司未来发展带来不利影响。针对人才流失的风险:第一、人力资源坚持基本原则:吸引核心人才、留住核心人才、用好核心人才、建设人才梯队。采用集团化人力资源管控模式,明确集团人资行政中心及各子公司的人力资源责权关系,采用不同的集团化人力资源管控模式。通过公司的人力资源整合及采用不同的激励方式,加强公司管理团队的稳定。报告期内,实施了两期股票期权激励计划;第二、加强团队建设和企业文化建设,提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化,提升员工凝聚力和战斗力;第三、坚持人才引进、培养、使用与创新发展相结合,公司不断通过各类内外部培训投入,加强中高层梯队建设。
3、公司整体规模不断扩大带来的管理风险
随着公司内生式成长和外延式发展战略的进一步推进,公司能否不断完善与企业发展规模相适应的集团化管理体系将是对公司管理层提出的重大挑战。面对整合管理的风险,公司根据实际经营情况提升管理理念,不断完善现有的管理方法,制定出适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度。针对公司整体规模不断扩大带来的管理风险:第一、公司将严格按照上市公司规范运作指引要求,制定并坚决执行《公司及子公司重大信息内部报送指南》,制订《重大事项决策管理制度》,结合公司实际经营情况不断提升管理理念,不断完善现有的管理方法,不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度;第二、集团层面加强战略统筹规划,经营绩效考核和财务集中管理,坚持定期召开子公司核心人员会议,总结阶段工作情况,探讨存在问题的改善措施,提升融合效果;第三、进一步梳理和完善管理架构,完善内部控制流程等,以进一步充分发挥协同效应,加强资源整合,实现公司利益最大化。
4、主要供应商集中度较高风险
报告期内,前五大供应商采购额50,217.48万元,占公司报告期内采购总额的56.50%。公司主要供应商包括今日头条、中国移动等大型企业。如果公司不能够保持主要供应商的合作力度等工作,将会对公司经营业绩产生不利影响。公司将进一步加强主要供应商关系的维护工作。
5、应收账款无法收回风险
截至报告期末,公司应收票据及应收账款净值为77,752.31万元,占报告期期末总资产的比例为28.99%。如果公司不能有效控制和管理应收账款,将会造成应收账款的回收风险。针对应收账款回收的风险,公司采取加强对客户账期的管理,并将应收账款事项纳入业务人员考核指标。
6、技术创新的风险
为适应TMT行业发展趋势,公司及子公司需要进一步提高自身技术创新的能力,以满足客户不断升级的需求,更好地服务于客户。如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将削弱公司的市场竞争优势和市场份额。针对技术创新的风险:公司将进一步加强研发力度,提高技术创新的能力,积极满足客户定制化需求,提升公司产品和服务竞争力,以及扩大产品市场份额,促进公司持续稳定发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司(以下简称“吴通智能电子”)对上海博汽智能科技有限公司(以下简称“博汽智能”)出资人民币500.00万元,持有博汽智能30.00%股权。吴通智能电子通过增资入股博汽智能,可以承接博汽智能的部分代工业务,且可以通过博汽智能的渠道,直接取得为终端客户如上汽、大众等汽车领域的代工业务机会,取得与更多车企建立合作的机会,进一步拓宽吴通智能电子的销售渠道,努力提升吴通智能电子的业务规模和盈利能力。具体内容详见2019年1月15日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司吴通智能电子对外投资的公告》(公告编号:2019-007)。
2、为应对互联网流量从PC端向移动端加快转移,从尾部平台向头部进一步集中的趋势,全资子公司互众广告(上海)有限公司(以下简称“互众广告”)正在积极调整自身经营策略,加快拓展移动市场,努力与互联网头部平台企业建立更紧密的战略合作关系。互众广告与上海基分文化传播有限公司于2019年1月30日签订了《战略合作框架协议》,具体内容详见2019年1月31日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司互众广告与基分文化签订〈战略合作框架协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2019-017)。
3、2019年3月5日,公司收到苏州市相城区黄桥街道拆迁专户拨付的第二期房屋拆迁补偿款人民币4,998.00万元,具体内容详见2019年3月7日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于收到第二期拆迁补偿款的公告》(公告编号:2019-025)。
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:吴通控股集团股份有限公司
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 391,451,186.77 | 338,350,585.65 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 777,523,097.34 | 594,702,204.06 |
其中:应收票据 | 33,613,049.56 | 37,623,142.68 |
应收账款 | 743,910,047.78 | 557,079,061.38 |
预付款项 | 99,041,106.85 | 131,526,904.36 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 140,772,182.33 | 95,130,904.62 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 1,100,481.61 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 155,993,357.53 | 179,322,650.82 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 26,524,362.66 | 24,695,171.81 |
流动资产合计 | 1,591,305,293.48 | 1,363,728,421.32 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 28,483,846.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 87,524,090.33 | 79,296,296.95 |
其他权益工具投资 | 28,483,846.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 29,529,668.28 | 9,133,797.59 |
固定资产 | 290,475,520.34 | 316,369,429.00 |
在建工程 | 16,818,582.15 | 17,111,007.21 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 37,317,937.93 | 40,017,220.15 |
开发支出 | ||
商誉 | 583,211,359.33 | 583,211,359.33 |
长期待摊费用 | 84,963.35 | 113,815.97 |
递延所得税资产 | 16,139,181.79 | 11,891,185.00 |
其他非流动资产 | 724,930.00 | 2,398,345.53 |
非流动资产合计 | 1,090,310,079.50 | 1,088,026,302.73 |
资产总计 | 2,681,615,372.98 | 2,451,754,724.05 |
流动负债: | ||
短期借款 | 695,500,000.00 | 535,500,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 262,212,404.25 | 199,410,590.97 |
预收款项 | 45,883,931.82 | 40,006,607.89 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 32,615,770.30 | 79,939,065.62 |
应交税费 | 38,488,999.17 | 57,680,166.76 |
其他应付款 | 12,745,185.17 | 11,302,140.95 |
其中:应付利息 | 706,210.43 | 666,497.52 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 255,710.53 | 255,710.53 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,087,702,001.24 | 924,094,282.72 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 806,801.85 | 870,729.48 |
递延所得税负债 | 391,068.75 | 417,140.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,197,870.60 | 1,287,869.48 |
负债合计 | 1,088,899,871.84 | 925,382,152.20 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 883,496,346.14 | 884,538,629.46 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 434,316.18 | 352,036.74 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -612,486,954.48 | -692,025,289.56 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,581,501,746.83 | 1,502,923,415.63 |
少数股东权益 | 11,213,754.31 | 23,449,156.22 |
所有者权益合计 | 1,592,715,501.14 | 1,526,372,571.85 |
负债和所有者权益总计 | 2,681,615,372.98 | 2,451,754,724.05 |
法定代表人:万卫方 主管会计工作负责人:沈伟新 会计机构负责人:沈伟新
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 128,341,437.20 | 110,941,473.40 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 143,352,894.26 | 135,556,738.97 |
其中:应收票据 | 16,388,814.16 | 20,629,189.03 |
应收账款 | 126,964,080.10 | 114,927,549.94 |
预付款项 | 2,138,708.64 | 4,570,298.80 |
其他应收款 | 164,091,071.05 | 63,389,978.56 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 1,100,481.61 | |
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 9,363,005.39 | 7,318,993.10 |
流动资产合计 | 447,287,116.54 | 321,777,482.83 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,188,203,378.21 | 1,171,894,912.78 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 75,551,200.53 | 61,221,732.85 |
固定资产 | 188,326,629.10 | 209,930,013.42 |
在建工程 | 5,348,302.73 | 5,722,712.07 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 24,006,511.96 | 26,835,830.86 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,481,436,022.53 | 1,475,605,201.98 |
资产总计 | 1,928,723,139.07 | 1,797,382,684.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | 620,500,000.00 | 440,500,000.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 94,415,043.58 | 99,742,425.75 |
预收款项 | 5,264,606.37 | 3,824,469.13 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 2,432,551.57 | 13,397,794.32 |
应交税费 | 1,748,491.44 | 973,344.93 |
其他应付款 | 6,879,645.08 | 65,466,362.19 |
其中:应付利息 | 672,981.27 | 559,941.69 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 255,710.53 | 255,710.53 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 731,496,048.57 | 624,160,106.85 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 806,801.85 | 870,729.48 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 806,801.85 | 870,729.48 |
负债合计 | 732,302,850.42 | 625,030,836.33 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 854,948,049.70 | 854,948,049.70 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
未分配利润 | -968,585,800.04 | -992,654,240.21 |
所有者权益合计 | 1,196,420,288.65 | 1,172,351,848.48 |
负债和所有者权益总计 | 1,928,723,139.07 | 1,797,382,684.81 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,018,449,268.12 | 714,628,036.91 |
其中:营业收入 | 1,018,449,268.12 | 714,628,036.91 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 978,232,516.94 | 651,550,305.45 |
其中:营业成本 | 852,359,358.63 | 562,523,261.97 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,092,219.70 | 3,453,512.66 |
销售费用 | 23,573,576.21 | 14,801,744.14 |
管理费用 | 39,236,916.97 | 42,465,587.26 |
研发费用 | 34,877,001.44 | 30,335,925.74 |
财务费用 | 10,120,455.56 | 4,408,621.87 |
其中:利息费用 | 9,695,353.48 | 3,547,509.64 |
利息收入 | 548,239.98 | 467,807.46 |
资产减值损失 | -4,627,486.15 | -6,438,348.19 |
信用减值损失 | 20,600,474.58 | |
加:其他收益 | 341,204.42 | 222,892.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,227,793.38 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,227,793.38 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -7,464,353.87 | 185,182.62 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,321,395.11 | 63,485,807.05 |
加:营业外收入 | 50,684,027.63 | 83,000.00 |
减:营业外支出 | 501,000.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 87,005,422.74 | 63,067,807.05 |
减:所得税费用 | 8,605,499.31 | 14,517,280.87 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,399,923.43 | 48,550,526.18 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,399,923.43 | 48,675,534.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -125,008.14 | |
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 79,538,335.08 | 49,156,176.25 |
2.少数股东损益 | -1,138,411.65 | -605,650.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | 23,005.87 | 70,362.42 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 82,279.44 | 115,796.63 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 82,279.44 | 115,796.63 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | 82,279.44 | 115,796.63 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -59,273.57 | -45,434.21 |
七、综合收益总额 | 78,422,929.30 | 48,620,888.60 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,620,614.52 | 49,271,972.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,197,685.22 | -651,084.28 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.06 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | 0.06 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:万卫方 主管会计工作负责人:沈伟新 会计机构负责人:沈伟新
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 83,628,393.88 | 83,937,622.09 |
减:营业成本 | 79,154,265.98 | 79,427,411.62 |
税金及附加 | 766,889.21 | 570,458.10 |
销售费用 | 2,140,117.18 | 2,391,026.71 |
管理费用 | 14,951,387.09 | 13,490,268.56 |
研发费用 | 1,132,935.58 | 4,073,918.59 |
财务费用 | 7,672,707.64 | 5,041,826.52 |
其中:利息费用 | 8,770,222.37 | 5,075,757.93 |
利息收入 | 1,756,190.28 | 573,053.15 |
资产减值损失 | -1,366,203.49 | 3,540,045.02 |
信用减值损失 | 1,275,993.71 | |
加:其他收益 | 213,313.36 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,228,465.43 | 221,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,228,465.43 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -7,464,353.87 | 134,822.32 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -26,335,587.46 | 196,750,802.65 |
加:营业外收入 | 50,404,027.63 | 54,000.00 |
减:营业外支出 | 500,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,068,440.17 | 196,304,802.65 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,068,440.17 | 196,304,802.65 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,068,440.17 | 196,304,802.65 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允 |
价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 24,068,440.17 | 196,304,802.65 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.02 | 0.15 |
(二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.15 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 875,182,185.81 | 781,833,572.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 17,044,626.08 | 8,280,915.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,368,866.43 | 6,219,476.49 |
经营活动现金流入小计 | 949,595,678.32 | 796,333,963.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,612,166.12 | 482,888,182.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,958,706.58 | 92,383,524.32 |
支付的各项税费 | 24,194,429.24 | 38,313,600.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,612,275.65 | 28,325,043.74 |
经营活动现金流出小计 | 1,029,377,577.59 | 641,910,350.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,781,899.27 | 154,423,613.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,100,481.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,100,481.61 | 312,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,694,840.16 | 28,484,054.69 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 30,694,840.16 | 28,484,054.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,594,358.55 | -28,172,054.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 900,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 65,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,013,636.41 | 3,898,274.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,080,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 102,093,636.41 | 68,898,274.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 157,906,363.59 | -67,998,274.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107,648.94 | -949,462.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,422,456.83 | 57,303,821.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 315,643,514.44 | 293,795,477.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 364,065,971.27 | 351,099,298.98 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,906,221.71 | 79,220,910.54 |
收到的税费返还 | 1,023,287.68 | 833,335.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,615,110.21 | 5,696,368.38 |
经营活动现金流入小计 | 132,544,619.60 | 85,750,614.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,775,454.89 | 71,759,844.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,674,038.61 | 13,979,355.86 |
支付的各项税费 | 766,917.96 | 913,555.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,226,676.66 | 12,160,517.59 |
经营活动现金流出小计 | 86,443,088.12 | 98,813,272.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,101,531.48 | -13,062,658.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,100,481.61 | 221,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 90,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 31,100,481.61 | 311,202,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,952,448.21 | 20,222,182.94 |
投资支付的现金 | 12,080,000.00 | 3,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 131,040,000.00 | 56,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 163,072,448.21 | 80,022,182.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,971,966.60 | 231,179,817.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500,000.00 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 244,500,000.00 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 65,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,562,686.54 | 5,348,790.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 118,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 148,562,686.54 | 188,348,790.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,937,313.46 | -168,348,790.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75,701.30 | -89,786.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,991,177.04 | 49,678,581.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,636,485.92 | 24,457,432.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,627,662.96 | 74,136,014.01 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
吴通控股集团股份有限公司
法定代表人:万卫方2019年4月26日