天津鹏翎集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-055
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张洪起、主管会计工作负责人吕凯宸及会计机构负责人(会计主管人员)吕凯宸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期
增减营业总收入（元）387,164,703.77
| 303,082,749.46 |
27.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）
26,877,774.28
| 25,404,655.90 |
5.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
25,518,177.29
| 24,218,799.82 |
5.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）
76,903,345.07
-9,676,932.75
894.71%
基本每股收益（元/股）0.07
0.1260
-44.44%
稀释每股收益（元/股）0.07
0.1260
-44.44%
加权平均净资产收益率1.66%
1.58%
0.08%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度
末增减总资产（元）2,655,013,585.75
| 2,747,609,193.03 |
-3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,629,551,540.07
| 1,602,673,765.79 |
1.68%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额
说明
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 |
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,300,286.04
委托他人投资或管理资产的损益-26,913.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出424,641.37
减：所得税影响额338,417.24
合计1,359,596.99
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数11,818
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量张洪起 境内自然人35.93%
129,235,279
96,926,459
刘世菊 境内自然人2.30%
8,286,576
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰221号集合资金信托计划
其他1.95%
7,014,886
孙伟杰 境内自然人1.72%
6,192,404
张宝海 境内自然人1.56%
5,596,693
王泽祥 境内自然人1.51%
5,440,132
#秦岚 境内自然人1.34%
4,802,944
#陈霞 境内自然人1.00%
3,593,044
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰222号集合资金信托计划
其他0.97%
3,500,088
上海谦荣投资有限公司－光华9234捕鱼私募基金二期
其他0.88%
3,160,064
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量张洪起32,308,820
人民币普通股
刘世菊8,286,576
人民币普通股
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰221号集合资金信托计划
7,014,886
人民币普通股
孙伟杰6,192,404
人民币普通股
张宝海5,596,693
人民币普通股
王泽祥5,440,132
人民币普通股
#秦岚4,802,944
人民币普通股
#陈霞3,593,044
人民币普通股
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰222号集合资金信托计划
3,500,088
人民币普通股
上海谦荣投资有限公司－光华9234捕鱼私募基金二期
3,160,064
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、上述股东中，张洪起先生为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数
限售原因
拟解除限售日
期高贤华244,802
61,201
183,601
高管锁定股
高管锁定股每年解锁25%刘世玲183,636
45,909
137,727
高管锁定股
高管锁定股每年解锁25%合计428,438
107,110
321,328
-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入38,716.47万元，比上年同期的30,308.27万元相比增长27.74%；在汽车市场下滑的总体趋势下，公司持续加大市场开发力度，销售收入和净利润保持了稳定增长。报告期内，实现利润总额4,202.93万元，比上年同期的3,050.53万元增加37.78%；实现归属于上市公司股东的净利润2,687.78万元，比上年同期的2,540.47万元增加5.80%。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司于2019年4月1日收到中国证监会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 498号）；2、2019年4月3日，河北新欧领取了河北省清河经济开发区行政审批局的《营业执照》（统一社会信用代码：911305347681443433）。本次交易对手方解东泰、河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）合计持有的河北新欧49%的股权已变更登记至鹏翎股份名下。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
2019年04月02日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告
2019年04月05日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
| ） |
| ） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 24,072.3
本季度投入募集资金总额 53.09
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 17,591.68
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成项目
否 19,801.55
19,801.
53.09
12,591.
63.59%
2018年12月31日
67.97
272.15
否 否
补充流动资金项目 否 5,000
5,000
5,000
100.00%
2018年06月30日
否 否承诺投资项目小计 -- 24,801.55
24,801.
53.09
17,591.
-- -- 67.97
272.15
-- --超募资金投向无
合计 -- 24,801.55
24,801.
53.09
17,591.
-- -- 67.97
272.15
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和
汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目分两期建设，一期工程建设期为 17 个月（从 2014年 8 月至2015 年 12 月），二期工程建设期为 16 个月（从 2016 年 3 月至 2017 年 6 月）。公司2018年项目建设期进行了延期，延迟至2019年12月。项目可行性发生重大变化的情况说明
项目可行性未发生重大变化。
原因（分具体项目）超募资金的金额、用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用2017年公司非公开发行：由于本次募集资金净额24,072.30万元，公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,892.90万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为9,892.90
超募资金的金额、用
万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZB12083号）。本公司根据第七届
董事会第六次会议决议完成了募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用根据《上市公司监管指引第2号--
翎集团股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”、“公司”）于2019年1月31日召开第七届董事会第二十次会议、第七
| 届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 |
案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,500万元（含6,500万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过8个月，到期将归还至募集资金专户.项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
根据《上市公司监管指引第2号--
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
| 板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，天津鹏 |
翎集团股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”、“公司”）于2019年1月31日召开第七届董事会第二十
案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,500万元（含6,500万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过8个月，到期将归还至募集资金专户，其余部分继续用于募投项目.募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金294,013,510.80
| 318,214,698.67 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款602,079,368.11
| 642,772,030.10 |
其中：应收票据223,218,201.26
| 138,917,097.01 |
应收账款378,861,166.85
| 503,854,933.09 |
预付款项86,072,382.34
| 35,869,418.05 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,145,674.89
| 18,325,393.96 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货346,693,423.07
| 353,376,246.40 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,370,447.83
| 24,428,652.63 |
流动资产合计1,352,374,807.04
| 1,392,986,439.81 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产603,998,739.14
| 612,767,090.97 |
在建工程100,215,255.61
| 83,808,849.50 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产131,988,106.18
| 133,354,972.81 |
开发支出
商誉445,950,468.87
| 445,950,468.87 |
长期待摊费用
递延所得税资产15,127,713.98
| 15,857,616.09 |
其他非流动资产5,358,494.93
| 62,883,754.98 |
非流动资产合计1,302,638,778.71
| 1,354,622,753.22 |
资产总计2,655,013,585.75
| 2,747,609,193.03 |
流动负债：
短期借款135,000,000.00
| 407,589,066.37 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款573,375,102.40
| 321,940,395.59 |
预收款项121,906.88
85,466.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,964,763.13
| 24,857,774.89 |
应交税费14,186,273.97
| 33,216,729.44 |
其他应付款28,738,160.09
| 114,574,164.58 |
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,505,935.22
| 3,641,148.34 |
流动负债合计778,892,141.69
| 905,904,745.40 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益63,562,998.97
| 64,847,235.01 |
递延所得税负债5,672,072.81
| 5,807,831.03 |
其他非流动负债
非流动负债合计69,235,071.78
| 70,655,066.04 |
负债合计848,127,213.47
| 976,559,811.44 |
所有者权益：
股本359,730,960.00
| 359,730,960.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积371,222,137.19
| 371,222,137.19 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积124,733,815.76
| 124,733,815.76 |
一般风险准备
未分配利润773,864,627.12
| 746,986,852.84 |
归属于母公司所有者权益合计1,629,551,540.07
| 1,602,673,765.79 |
少数股东权益177,334,832.21
| 168,375,615.80 |
所有者权益合计1,806,886,372.28
| 1,771,049,381.59 |
负债和所有者权益总计2,655,013,585.75
| 2,747,609,193.03 |
法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：吕凯宸 会计机构负责人：吕凯宸
、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金211,226,842.13
| 206,771,103.25 |
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款408,005,062.39
| 441,367,453.05 |
其中：应收票据187,501,591.03
| 128,396,492.56 |
应收账款220,503,471.36
| 312,970,960.49 |
预付款项61,783,045.57
| 28,672,075.35 |
其他应收款19,834,488.11
| 15,788,509.46 |
其中：应收利息
应收股利
存货249,227,244.76
| 270,524,460.43 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产995.88
| 6,694,133.42 |
流动资产合计950,077,678.84
| 969,817,734.96 |
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资928,000,000.00
| 928,000,000.00 |
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产323,831,024.36
| 331,067,731.22 |
在建工程8,834,803.28
| 8,834,803.28 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产53,253,898.36
| 53,818,411.61 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,213,522.27
| 9,956,581.50 |
其他非流动资产5,133,750.61
| 29,577,851.22 |
非流动资产合计1,328,266,998.88
| 1,361,255,378.83 |
资产总计2,278,344,677.72
| 2,331,073,113.79 |
流动负债：
短期借款135,000,000.00
| 407,589,066.37 |
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款466,425,312.11
| 208,182,130.76 |
预收款项121,906.88
75,466.19
合同负债
应付职工薪酬11,972,409.31
| 13,937,652.63 |
应交税费12,485,925.74
| 15,009,383.26 |
其他应付款33,692,752.03
| 111,964,665.76 |
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,676,415.38
| 3,641,148.34 |
流动负债合计663,374,721.45
| 760,399,513.31 |
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益42,732,550.00
| 43,165,600.00 |
递延所得税负债71,964.79
75,374.92
其他非流动负债
非流动负债合计42,804,514.79
| 43,240,974.92 |
负债合计706,179,236.24
| 803,640,488.23 |
所有者权益：
股本359,730,960.00
| 359,730,960.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积371,222,137.19
| 371,222,137.19 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积124,733,815.76
| 124,733,815.76 |
未分配利润716,478,528.53
| 671,745,712.61 |
所有者权益合计1,572,165,441.48
| 1,527,432,625.56 |
负债和所有者权益总计2,278,344,677.72
| 2,331,073,113.79 |
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入387,164,703.77
303,082,749.46
其中：营业收入387,164,703.77
303,082,749.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本346,833,379.54
274,069,739.49
其中：营业成本290,388,611.98
229,571,406.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,455,785.28
2,982,059.19
销售费用17,145,724.55
| 11,244,175.30 |
管理费用23,513,060.87
19,014,752.07
研发费用14,570,727.83
10,356,370.40
财务费用3,500,954.64
-860,138.85
其中：利息费用4,266,144.71
0.00
利息收入-940,105.73
-1,079,619.67
资产减值损失-6,741,485.61
| 1,761,115.25 |
信用减值损失
加：其他收益1,300,286.04
1,215,236.04
投资收益（损失以“－”
-26,913.18
| 号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业 |
的投资收益汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
41,604,697.09
30,228,246.01
加：营业外收入460,714.47
283,078.61
减：营业外支出36,073.10
| 6,011.79 |
四、利润总额（亏损总额以“－”
42,029,338.46
| 号填列） |
30,505,312.83
减：所得税费用6,192,347.76
5,100,656.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
35,836,990.70
25,404,655.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
35,836,990.70
25,404,655.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润26,877,774.28
25,404,655.90
2.少数股东损益8,959,216.42
0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35,836,990.70
25,404,655.90
归属于母公司所有者的综合收益总额
26,877,774.28
25,404,655.90
归属于少数股东的综合收益总额8,959,216.42
0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07
0.1260
（二）稀释每股收益0.07
0.1260
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：吕凯宸 会计机构负责人：吕凯宸4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入273,457,170.17
318,844,476.90
减：营业成本223,034,187.13
265,627,800.45
税金及附加2,547,617.24
1,935,472.91
销售费用9,293,701.12
9,364,215.98
管理费用15,217,224.35
15,265,503.53
研发费用8,644,137.89
10,356,370.40
财务费用3,685,020.83
-846,177.92
其中：利息费用4,297,710.22
0.00
利息收入-855,817.10
-1,056,643.49
资产减值损失-5,389,328.86
1,780,341.47
信用减值损失
加：其他收益449,100.00
364,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）
29,804,355.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
46,678,066.25
15,725,000.08
加：营业外收入179,705.31
268,792.29
减：营业外支出21.51
| 5,811.79 |
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
46,857,750.05
15,987,980.58
减：所得税费用2,124,934.13
2,228,232.73
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
44,732,815.92
13,759,747.85
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
44,732,815.92
13,759,747.85
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额44,732,815.92
13,759,747.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金
435,017,169.32
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
246,027,615.29
客户存款和同业存放款项
净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
36,847,566.28
1,940,768.86
经营活动现金流入小计471,864,735.60
247,968,384.15
购买商品、接受劳务支付的现金
254,556,749.87
164,196,498.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
62,953,279.65
48,067,649.22
支付的各项税费42,893,729.81
19,621,640.91
支付其他与经营活动有关的现金
34,557,631.20
25,759,527.79
经营活动现金流出小计394,961,390.53
257,645,316.90
经营活动产生的现金流量净额76,903,345.07
-9,676,932.75
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23,759,574.17
16,031,142.15
投资支付的现金91,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
375,000,000.00
投资活动现金流出小计115,559,574.17
391,031,142.15
投资活动产生的现金流量净额-115,559,574.17
-391,031,142.15
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金-30,189,066.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
151,264.80
筹资活动现金流入小计-30,189,066.37
151,264.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息1,564,699.24
支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,564,699.24
筹资活动产生的现金流量净额-31,753,765.61
151,264.80
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
129,040.82
-
| 66,942.11 |
五、现金及现金等价物净增加额
-70,280,953.89
-400,623,752.21
加：期初现金及现金等价物余额
232,345,857.17
560,183,481.77
六、期末现金及现金等价物余额
162,064,903.28
159,559,729.56
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金
266,576,342.20
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
245,902,284.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
69,793,461.68
| 1,567,511.57 |
经营活动现金流入小计336,369,803.88
247,469,795.86
购买商品、接受劳务支付的现金
138,044,005.43
137,943,820.65
支付给职工以及为职工支付的现金
35,468,061.54
38,009,454.14
支付的各项税费19,691,041.92
10,683,789.91
支付其他与经营活动有关的现金
47,331,377.35
74,729,141.41
经营活动现金流出小计240,534,486.24
| 261,366,206.11 |
经营活动产生的现金流量净额95,835,317.64
-13,896,410.25
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,742,429.90
| 14,391,811.87 |
投资支付的现金91,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
375,000,000.00
投资活动现金流出小计97,542,429.90
| 389,391,811.87 |
投资活动产生的现金流量净额-97,542,429.90
-
| 389,391,811.87 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金-30,189,066.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
151,264.80
筹资活动现金流入小计-30,189,066.37
151,264.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,564,699.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,564,699.24
筹资活动产生的现金流量净额-31,753,765.61
151,264.80
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
104,793.73
-68,252.90
五、现金及现金等价物净增加额
-33,356,084.14
-403,205,210.22
加：期初现金及现金等价物余额
126,006,358.61
524,873,034.66
六、期末现金及现金等价物余额
92,650,274.47
121,667,824.44
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□ 适用 √ 不适用
、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
天津鹏翎集团股份有限公司
2019年4月27日