公司代码：600166 公司简称：福田汽车
北汽福田汽车股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人（会计主管人员）陈高保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 52,973,047,182.00 | 58,909,881,351.61 | -10.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,252,971,818.06 | 15,180,368,588.30 | 0.48 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,923,801,544.18 | -2,441,523,077.95 | - |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 14,143,992,698.62 | 9,412,621,242.55 | 50.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,186,044.13 | -603,710,594.71 | - |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -628,311,620.88 | -663,159,676.73 | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.53 | -3.24 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.012 | -0.091 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | - | - | - |
注：2019年一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长6.84亿元，具体原因分析详见“三、3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 13,500,024.47 | 闲置报废固定资产处置净收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,256,094.59 | 计入当期损益的政府补助 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,834,786.16 | 对外委托贷款收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,135,643.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 787,273,176.00 | 转让北京宝沃67%股权的收益 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,355.92 | |
| 所得税影响额 | -119,504,416.10 | |
| 合计 | 708,497,665.01 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 170,636 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京汽车集团有限公司 | 1,805,288,934 | 27.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 北京国有资本经营管理中心 | 296,626,400 | 4.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 许加元 | 154,873,366 | 2.32 | 0 | 质押 | 23,011,000 | 境内自然人 | ||
| 常柴股份有限公司 | 144,500,000 | 2.17 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 137,823,410 | 2.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 80,876,400 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 潍柴动力股份有限公司 | 80,000,000 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 首钢集团有限公司 | 80,000,000 | 1.20 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 诸城市义和车桥有限公司 | 60,100,000 | 0.90 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 山东莱动内燃机有限公司 | 49,758,500 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 北京汽车集团有限公司 | 1,805,288,934 | 人民币普通股 | 1,805,288,934 |
| 北京国有资本经营管理中心 | 296,626,400 | 人民币普通股 | 296,626,400 |
| 许加元 | 154,873,366 | 人民币普通股 | 154,873,366 |
| 常柴股份有限公司 | 144,500,000 | 人民币普通股 | 144,500,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 137,823,410 | 人民币普通股 | 137,823,410 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 80,876,400 | 人民币普通股 | 80,876,400 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 |
| 首钢集团有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 |
| 诸城市义和车桥有限公司 | 60,100,000 | 人民币普通股 | 60,100,000 |
| 山东莱动内燃机有限公司 | 49,758,500 | 人民币普通股 | 49,758,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出五人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东100%股份。 2、前十名无限售条件股东中，第二、七、八、九名股东各派出一人担任董事，第四、十名股东各派出一人担任监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
资产负债表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比率 |
| 1 | 货币资金 | 2,938,173,780.92 | 4,642,289,996.48 | -36.71% |
| 2 | 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 3 | 应收票据 | 302,296,218.23 | 115,573,640.95 | 161.56% |
| 4 | 应收利息 | 3,353,291.28 | 2,463,027.38 | 36.15% |
| 5 | 其他应收款 | 9,104,730,775.68 | 1,097,806,783.29 | 729.36% |
| 6 | 持有待售资产 | 0.00 | 12,795,967,028.86 | -100.00% |
| 7 | 其他流动资产 | 753,093,171.55 | 1,326,828,890.43 | -43.24% |
| 8 | 债权投资 | 196,110,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 9 | 可供出售金融资产 | 0.00 | 746,229,567.50 | -100.00% |
| 10 | 其他权益工具投资 | 573,953,386.85 | 0.00 | 100.00% |
| 11 | 预收款项 | 2,157,930,514.33 | 3,508,207,926.49 | -38.49% |
| 12 | 应付利息 | 30,707,986.69 | 80,435,315.55 | -61.82% |
| 13 | 持有待售负债 | 0.00 | 4,165,456,394.71 | -100.00% |
| 14 | 少数股东权益 | 20,858,996.05 | 35,913,170.12 | -41.92% |
变动原因：
1、主要系本期欧辉对外支付货款增加所致；
2、主要系本期对外投资所致；
3、主要系本期收取的票据尚未对外支付所致；
4、主要系本期计提利息所致；
5、主要系对北京宝沃股权转让款及贷款所致；
6、主要系本期出售北京宝沃汽车有限公司67%股权所致；
7、主要系进项税留抵税额减少所致；
8、主要系执行新金融工具准则重分类所致；
9、主要系执行新金融工具准则重分类所致；
10、主要系执行新金融工具准则重分类所致；
11、主要系对外实现销售减少预收款项所致；
12、主要系对外支付债券利息所致；
13、主要系本期出售北京宝沃汽车有限公司67%股权所致；
14、主要系参股公司河北福田和福田采埃孚本期亏损所致。
利润表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比率 |
| 1 | 营业收入 | 14,143,992,698.62 | 9,412,621,242.55 | 50.27% |
| 2 | 营业成本 | 12,262,619,802.36 | 8,178,202,294.08 | 49.94% |
| 3 | 资产减值损失 | -6,440,604.99 | 43,950,152.61 | -114.65% |
| 4 | 信用减值损失 | 53,138,104.86 | 0.00 | 不适用 |
| 5 | 投资收益 | 181,375,650.26 | 123,083,196.37 | 47.36% |
| 6 | 对联营企业和合营企业的投资收益 | -605,459,219.83 | 123,083,196.37 | -591.91% |
| 7 | 资产处置收益 | 13,560,515.14 | -132,111.32 | 不适用 |
| 8 | 营业利润 | 64,688,191.33 | -780,035,083.72 | 不适用 |
| 9 | 营业外收入 | 24,019,969.52 | 45,587,629.17 | -47.31% |
| 10 | 营业外支出 | 18,106,978.47 | 6,953,462.54 | 160.40% |
| 11 | 所得税费用 | 5,469,312.32 | -125,621,269.09 | 不适用 |
| 12 | 利润总额 | 70,601,182.38 | -741,400,917.09 | 不适用 |
| 13 | 净利润 | 65,131,870.06 | -615,779,648.00 | 不适用 |
| 14 | 归属于母公司所有者的净利润 | 80,186,044.13 | -603,710,594.71 | 不适用 |
变动原因：
1、主要系本期中重卡、轻卡、大中客销量增加所致；
2、主要系本期中重卡、轻卡、大中客销量增加所致；
3、主要系新金融工具准则要求金融工具减值记入信用减值损失所致；4、主要系新金融工具准则要求金融工具减值记入信用减值损失所致；
5、主要系本期合营公司投资收益增加所致；
6、主要系本期北京宝沃汽车有限公司67%股权出售所致；
7、主要系本期资产处置和营业外收入重分类所致；
8、主要系本期中重卡、轻卡、大中客销量增加，毛利上升，财务费用减少及投资收益增加所致；
9、主要系本期资产处置和营业外收入重分类所致；
10、主要系本期税款缴纳滞纳金及赔偿损失等增加所致；
11、主要系本期确认的递延所得税资产减少所致；
12、13、14详见“3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。
现金流量表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比率 |
| 1 | 收到的税费返还 | 145,578,959.36 | 248,731,325.57 | -41.47% |
| 2 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,425,742,487.56 | 862,285,530.19 | 181.32% |
| 3 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,046,627,429.25 | 2,706,664,425.22 | -61.33% |
| 4 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,923,801,544.18 | -2,441,523,077.95 | 不适用 |
| 5 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149,594.70 | 2,685,701.07 | -94.43% |
| 6 | 取得投资收益收到的现金 | 5,536,900.00 | 0.00 | 不适用 |
| 7 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,253,656.85 | 22,737,589.04 | -59.30% |
| 8 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,199,861.22 | 942,956,572.44 | -78.24% |
| 9 | 投资支付的现金 | 139,950,421.80 | 80,791,316.91 | 73.22% |
| 10 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 878,932,627.59 | 不适用 | |
| 11 | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 12,560,000.00 | -100.00% |
| 12 | 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 12,560,000.00 | -100.00% |
| 13 | 取得借款收到的现金 | 2,500,611,286.08 | 8,461,376,950.55 | -70.45% |
| 14 | 偿还债务支付的现金 | 4,637,230,093.46 | 3,139,684,944.54 | 47.70% |
| 15 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,112,024.56 | 540,386,696.00 | -62.60% |
| 16 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,338,730,831.94 | 4,793,865,310.01 | -148.79% |
| 17 | 现金及现金等价物净增加额 | -1,634,812,432.63 | 1,342,341,243.59 | -221.79% |
| 18 | 期末现金及现金等价物余额 | 2,018,690,391.41 | 3,593,121,641.26 | -43.82% |
变动原因：
1、主要系收到的出口退税减少所致；
2、主要系本期收到欧辉保理款项所致；
3、主要系支付的付现费用减少所致；
4、主要系本期收到欧辉保理款项所致；
5、主要系本期处置固定资产减少所致；
6、主要系本期收到雷沃重机收购款项所致；
7、主要系会计政策调整，政府补助调整至经营性流入所致；
8、主要系本期购建长期资产减少所致；
9、主要系本期对采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司增资及北京智程运力新能源科技有限公司、北汽鹏龙（沧州）新能源汽车服务股份有限公司注资等所致；
10、主要系本期宝沃股权出售相关现金支出所致；
11、主要系本期子公司收到的少数股东投资减少所致；
12、主要系本期子公司收到的少数股东投资减少所致；
13、主要系本期借款减少所致；
14、主要系本期公司偿还到期长短期借款增加所致；
15、主要系本期偿付借款利息减少所致；
16、主要系本期偿还借款增加所致；
17、主要系本期取得借款现金流入减少所致；
18、主要系本期取得借款现金流入减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
一、归属于上市公司股东的净利润同比增长分析
2019年1-3月份上市公司股东的净利润0.8亿元，同比增加6.84亿元，主要影响因素包括：
1、一季度实现销量13.11万辆，同比增长11.8%，轻卡销量同比增长以及工程机械销售结构优化影响毛利提升影响利润同比增加2亿元；
2、北京公交订单完成交付影响利润同比增加 3.7亿元；
3、商用车销量增长影响促销费、广告费及运费增加，影响利润同比减少2亿元；4、研发投入增加及无形资产摊销增加影响利润同比减少1.8亿元；
5、采购降本影响利润同比增加0.4亿元；
6、转让北京宝沃汽车有限公司67%股权影响利润同比增加4.7亿元。二、改善措施2019年将继续围绕“战略引领、聚焦价值、精益运营、突破发展”的经营方针，推动业务实现有质量的高增长，推进各项管理工作：
1、继续优化产品结构，加大新产品推广力度，提升销量；
（1）中重卡业务搭载金融促销抢抓LNG热点行业机会，聚焦明星产品、聚焦法规及热点区域，全力推广重点产品；（2）轻卡业务借助汽车下乡政策，推出高性价比产品，满足农村市场消费需求,并加大整合传播及推动网络下沉力度，建立价值客户行销体系，加强行销活动，提升市场竞争力；（3）大中客业务聚焦区域、聚焦客户、聚焦产品，创新分销模式、调整铁三角作业模式、强化从商机管理到订单交付的全生命周期管理，提升业务管理效率，同时持续推进产品升级换代，提升产品竞争力；（4）轻客业务加大图雅诺E7新产品的投放和市场推广力度，进一步提高市场竞争力。
2、继续推行季度绩增计划，提升业务盈利水平；
3、优化财务结构，改善现金流，降低财务风险：通过压缩资金占用、运用金融工具以及进一步提升中长期融资比重等方式；
4、精益管理、降本增效，继续严控各项管理类成本费用。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张夕勇 |
| 日期 | 2019年4月25日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,938,173,780.92 | 4,642,289,996.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 9,564,648,136.97 | 9,362,385,464.21 |
| 其中：应收票据 | 302,296,218.23 | 115,573,640.95 |
| 应收账款 | 9,262,351,918.74 | 9,246,811,823.26 |
| 预付款项 | 597,650,981.23 | 566,373,987.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,104,730,775.68 | 1,097,806,783.28 |
| 其中：应收利息 | 3,353,291.28 | 2,463,027.38 |
| 应收股利 | 47,038,025.31 | 47,038,025.31 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,773,937,452.78 | 4,888,374,646.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 12,795,967,028.86 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 337,621,248.57 | 346,678,560.57 |
| 其他流动资产 | 753,093,171.55 | 1,326,828,890.43 |
| 流动资产合计 | 27,089,855,547.70 | 35,026,705,357.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 196,110,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 746,229,567.50 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 598,122,104.93 | 643,402,180.47 |
| 长期股权投资 | 5,090,217,133.20 | 4,410,314,601.19 |
| 其他权益工具投资 | 573,953,386.85 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,298,401,998.48 | 9,558,494,362.12 |
| 在建工程 | 2,075,929,695.90 | 1,877,585,054.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,728,497,773.02 | 4,483,982,649.88 |
| 开发支出 | 952,637,421.14 | 806,716,376.68 |
| 商誉 | 14,653,707.00 | 14,653,707.00 |
| 长期待摊费用 | 6,448,655.26 | 6,849,394.71 |
| 递延所得税资产 | 1,273,440,575.21 | 1,257,974,716.87 |
| 其他非流动资产 | 74,779,183.31 | 76,973,382.86 |
| 非流动资产合计 | 25,883,191,634.30 | 23,883,175,993.77 |
| 资产总计 | 52,973,047,182.00 | 58,909,881,351.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,341,347,149.32 | 9,265,160,880.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 136,629,355.70 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 136,629,355.70 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 16,511,559,787.10 | 15,193,695,740.76 |
| 预收款项 | 2,157,930,514.33 | 3,508,207,926.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 365,150,705.59 | 385,474,851.29 |
| 应交税费 | 143,997,760.40 | 147,794,168.14 |
| 其他应付款 | 2,767,449,238.79 | 2,460,181,169.09 |
| 其中：应付利息 | 30,707,986.69 | 80,435,315.55 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | 4,165,456,394.71 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,086,410,000.00 | 1,366,865,000.00 |
| 其他流动负债 | 13,990.62 | 12,852.00 |
| 流动负债合计 | 30,510,488,501.85 | 36,629,478,338.70 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,442,010,373.79 | 5,307,542,795.97 |
| 应付债券 | 999,038,538.90 | 999,020,424.08 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 预计负债 | 3,823,722.06 | 3,484,900.00 |
| 递延收益 | 735,264,208.84 | 745,474,983.77 |
| 递延所得税负债 | 591,022.45 | 598,150.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,188,727,866.04 | 7,064,121,254.49 |
| 负债合计 | 37,699,216,367.89 | 43,693,599,593.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,670,131,290.00 | 6,670,131,290.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,839,934,428.43 | 7,839,934,428.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -199,848,143.33 | -192,265,328.96 |
| 盈余公积 | 2,170,595,382.03 | 2,170,595,382.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,227,841,139.07 | -1,308,027,183.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,252,971,818.06 | 15,180,368,588.30 |
| 少数股东权益 | 20,858,996.05 | 35,913,170.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,273,830,814.11 | 15,216,281,758.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 52,973,047,182.00 | 58,909,881,351.61 |
法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,411,794,394.36 | 2,977,507,620.34 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 7,794,754,092.07 | 7,805,636,747.73 |
| 其中：应收票据 | 215,773,698.42 | 112,373,640.95 |
| 应收账款 | 7,578,980,393.65 | 7,693,263,106.78 |
| 预付款项 | 1,377,049,620.22 | 1,448,255,685.76 |
| 其他应收款 | 10,731,830,374.34 | 7,645,404,608.00 |
| 其中：应收利息 | 1,065,469.46 | 167,325.46 |
| 应收股利 | 47,038,025.31 | 47,038,025.31 |
| 存货 | 2,277,365,696.75 | 3,741,920,276.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 6,159,121,690.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 337,621,248.57 | 346,678,560.57 |
| 其他流动资产 | 446,611,313.93 | 887,615,867.06 |
| 流动资产合计 | 24,397,026,740.24 | 31,012,141,056.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 196,110,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 746,229,567.50 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 524,580,784.73 | 596,752,510.52 |
| 长期股权投资 | 8,879,960,551.90 | 6,146,771,568.19 |
| 其他权益工具投资 | 573,941,498.16 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,926,477,851.48 | 8,658,189,735.30 |
| 在建工程 | 1,821,724,426.92 | 1,623,442,714.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,067,507,809.81 | 4,101,594,143.55 |
| 开发支出 | 941,158,225.56 | 798,520,954.03 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 884,827.88 | 896,628.62 |
| 递延所得税资产 | 1,086,584,436.67 | 1,090,663,519.37 |
| 其他非流动资产 | 76,995,558.21 | 75,636,414.86 |
| 非流动资产合计 | 27,095,925,971.32 | 23,838,697,756.42 |
| 资产总计 | 51,492,952,711.56 | 54,850,838,813.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,066,000,000.00 | 8,878,580,000.00 |
| 交易性金融负债 | 136,629,355.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 136,629,355.70 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,356,549,655.59 | 13,073,634,965.76 |
| 预收款项 | 1,960,115,040.98 | 3,454,274,944.98 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 327,591,976.74 | 344,773,428.16 |
| 应交税费 | 94,779,580.16 | 123,654,862.41 |
| 其他应付款 | 2,646,908,059.08 | 2,484,891,224.55 |
| 其中：应付利息 | 26,032,941.80 | 79,796,086.12 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,002,410,000.00 | 1,017,265,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 27,590,983,668.25 | 29,513,703,781.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,257,480,000.00 | 5,304,355,000.00 |
| 应付债券 | 999,038,538.90 | 999,020,424.08 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | 3,484,900.00 | 3,484,900.00 |
| 递延收益 | 604,114,078.57 | 616,989,416.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,864,117,517.47 | 6,923,849,740.53 |
| 负债合计 | 34,455,101,185.72 | 36,437,553,522.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,670,131,290.00 | 6,670,131,290.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,840,093,958.54 | 7,840,093,958.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -97,062,245.53 | -106,795,331.62 |
| 盈余公积 | 2,057,536,970.20 | 2,057,536,970.20 |
| 未分配利润 | 567,151,552.63 | 1,952,318,403.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,037,851,525.84 | 18,413,285,290.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 51,492,952,711.56 | 54,850,838,813.07 |
法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
合并利润表2019年1—3月编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 14,143,992,698.62 | 9,412,621,242.55 |
| 其中：营业收入 | 14,143,992,698.62 | 9,412,621,242.55 |
| 二、营业总成本 | 14,292,658,929.53 | 10,339,306,947.61 |
| 其中：营业成本 | 12,262,619,802.36 | 8,178,202,294.08 |
| 税金及附加 | 89,049,661.63 | 116,511,258.33 |
| 销售费用 | 854,286,574.33 | 883,345,924.21 |
| 管理费用 | 645,537,493.39 | 718,717,758.00 |
| 研发费用 | 207,766,210.35 | 163,351,764.49 |
| 财务费用 | 186,701,687.60 | 235,227,795.89 |
| 其中：利息费用 | 260,310,910.64 | 192,822,764.40 |
| 利息收入 | 71,757,110.82 | 15,366,554.58 |
| 资产减值损失 | -6,440,604.99 | 43,950,152.61 |
| 信用减值损失 | 53,138,104.86 | |
| 加：其他收益 | 18,418,256.84 | 23,699,536.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 181,375,650.26 | 123,083,196.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -605,459,219.83 | 123,083,196.37 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 13,560,515.14 | -132,111.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,688,191.33 | -780,035,083.72 |
| 加：营业外收入 | 24,019,969.52 | 45,587,629.17 |
| 减：营业外支出 | 18,106,978.47 | 6,953,462.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,601,182.38 | -741,400,917.09 |
| 减：所得税费用 | 5,469,312.32 | -125,621,269.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,131,870.06 | -615,779,648.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,131,870.06 | -615,779,648.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,186,044.13 | -603,710,594.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -15,054,174.07 | -12,069,053.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,582,814.37 | 28,468,871.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,582,814.37 | 28,468,871.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,733,086.09 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,733,086.09 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -17,315,900.46 | 28,468,871.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 526,630.43 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -17,315,900.46 | 27,942,240.64 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,549,055.69 | -587,310,776.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,603,229.76 | -575,241,723.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,054,174.07 | -12,069,053.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.012 | -0.091 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
母公司利润表2019年1—3月编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 13,394,689,396.16 | 8,133,777,213.20 |
| 减：营业成本 | 11,749,641,872.78 | 7,198,922,004.10 |
| 税金及附加 | 81,630,065.50 | 84,346,468.48 |
| 销售费用 | 727,863,634.63 | 441,728,895.02 |
| 管理费用 | 572,122,182.63 | 569,344,571.79 |
| 研发费用 | 165,989,641.51 | 145,320,479.71 |
| 财务费用 | 179,467,535.08 | 52,174,466.88 |
| 其中：利息费用 | 249,772,732.00 | 133,867,339.15 |
| 利息收入 | 70,916,002.13 | 70,534,776.95 |
| 资产减值损失 | -6,392,598.36 | 39,635,137.74 |
| 信用减值损失 | 27,687,861.16 | |
| 加：其他收益 | 18,191,745.97 | 14,865,787.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,292,317,398.47 | 159,742,254.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -587,792,017.61 | 159,742,254.75 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,237,895.13 | -134,724.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,375,208,556.14 | -223,221,492.75 |
| 加：营业外收入 | 4,959,381.49 | 8,165,829.62 |
| 减：营业外支出 | 14,757,928.67 | 4,165,095.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,385,007,103.32 | -219,220,758.98 |
| 减：所得税费用 | 159,747.91 | -23,018,179.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,385,166,851.23 | -196,202,579.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,385,166,851.23 | -196,202,579.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 9,733,086.09 | 526,630.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,733,086.09 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,733,086.09 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 526,630.43 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 526,630.43 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 |
| 的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,375,433,765.14 | -195,675,948.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,317,884,165.78 | 6,220,467,316.00 |
| 收到的税费返还 | 145,578,959.36 | 248,731,325.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,425,742,487.56 | 862,285,530.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,889,205,612.70 | 7,331,484,171.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,788,213,882.42 | 5,678,083,011.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 852,266,797.70 | 1,024,620,629.13 |
| 支付的各项税费 | 278,295,959.15 | 363,639,183.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,046,627,429.25 | 2,706,664,425.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,965,404,068.52 | 9,773,007,249.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,923,801,544.18 | -2,441,523,077.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,536,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149,594.70 | 2,685,701.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,253,656.85 | 22,737,589.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,940,151.55 | 25,423,290.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,199,861.22 | 942,956,572.44 |
| 投资支付的现金 | 139,950,421.80 | 80,791,316.91 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 878,932,627.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,224,082,910.61 | 1,023,747,889.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,209,142,759.06 | -998,324,599.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,560,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500,611,286.08 | 8,461,376,950.55 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500,611,286.08 | 8,473,936,950.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,637,230,093.46 | 3,139,684,944.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,112,024.56 | 540,386,696.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,839,342,118.02 | 3,680,071,640.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,338,730,831.94 | 4,793,865,310.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,740,385.81 | -11,676,389.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,634,812,432.63 | 1,342,341,243.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,653,502,824.04 | 2,250,780,397.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,018,690,391.41 | 3,593,121,641.26 |
法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,346,035,192.97 | 4,451,273,071.92 |
| 收到的税费返还 | 190,715.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,571,577,409.83 | 1,674,176,546.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,917,803,317.94 | 6,125,449,617.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,091,908,190.58 | 4,638,911,940.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 677,022,408.24 | 735,449,233.72 |
| 支付的各项税费 | 246,157,547.71 | 237,453,632.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,168,346,947.51 | 4,038,307,820.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,183,435,094.04 | 9,650,122,627.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,734,368,223.90 | -3,524,673,009.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,475,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 471,620.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,687,491.92 | 4,452,463.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,162,891.92 | 4,924,083.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,243,514.06 | 144,955,310.05 |
| 投资支付的现金 | 149,830,000.00 | 103,510,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 715,503,350.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,030,576,864.35 | 248,465,310.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,021,413,972.43 | -243,541,226.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,500,000,000.00 | 7,078,766,687.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500,000,000.00 | 7,078,766,687.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,394,370,000.00 | 2,071,710,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,641,000.41 | 156,182,311.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,586,011,000.41 | 2,227,892,311.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,086,011,000.41 | 4,850,874,376.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -473,007.29 | -1,054,115.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,373,529,756.23 | 1,081,606,024.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,245,888,849.78 | 980,294,320.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 872,359,093.55 | 2,061,900,345.18 |
法定代表人：张夕勇 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：陈高
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 4,642,289,996.48 | 4,642,289,996.48 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 9,362,385,464.21 | 9,362,385,464.21 | |
| 其中：应收票据 | 115,573,640.95 | 115,573,640.95 | |
| 应收账款 | 9,246,811,823.26 | 9,246,811,823.26 | |
| 预付款项 | 566,373,987.20 | 566,373,987.20 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,097,806,783.28 | 1,097,806,783.28 | |
| 其中：应收利息 | 2,463,027.38 | 2,463,027.38 | |
| 应收股利 | 47,038,025.31 | 47,038,025.31 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,888,374,646.81 | 4,888,374,646.81 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 12,795,967,028.86 | 12,795,967,028.86 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 346,678,560.57 | 346,678,560.57 | |
| 其他流动资产 | 1,326,828,890.43 | 1,326,828,890.43 | |
| 流动资产合计 | 35,026,705,357.84 | 35,026,705,357.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 196,110,000.00 | 196,110,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 746,229,567.50 | -746,229,567.50 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 643,402,180.47 | 643,402,180.47 | |
| 长期股权投资 | 4,410,314,601.19 | 4,410,314,601.19 | |
| 其他权益工具投资 | 550,119,567.50 | 550,119,567.50 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 9,558,494,362.12 | 9,558,494,362.12 | |
| 在建工程 | 1,877,585,054.49 | 1,877,585,054.49 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,483,982,649.88 | 4,483,982,649.88 | |
| 开发支出 | 806,716,376.68 | 806,716,376.68 | |
| 商誉 | 14,653,707.00 | 14,653,707.00 | |
| 长期待摊费用 | 6,849,394.71 | 6,849,394.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,257,974,716.87 | 1,257,974,716.87 | |
| 其他非流动资产 | 76,973,382.86 | 76,973,382.86 | |
| 非流动资产合计 | 23,883,175,993.77 | 23,883,175,993.77 | |
| 资产总计 | 58,909,881,351.61 | 58,909,881,351.61 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 9,265,160,880.52 | 9,265,160,880.52 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 136,629,355.70 | 136,629,355.70 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 136,629,355.70 | -136,629,355.70 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 15,193,695,740.76 | 15,193,695,740.76 | |
| 预收款项 | 3,508,207,926.49 | 3,508,207,926.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 385,474,851.29 | 385,474,851.29 | |
| 应交税费 | 147,794,168.14 | 147,794,168.14 | |
| 其他应付款 | 2,460,181,169.09 | 2,460,181,169.09 | |
| 其中：应付利息 | 80,435,315.55 | 80,435,315.55 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | 4,165,456,394.71 | 4,165,456,394.71 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,366,865,000.00 | 1,366,865,000.00 | |
| 其他流动负债 | 12,852.00 | 12,852.00 | |
| 流动负债合计 | 36,629,478,338.70 | 36,629,478,338.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 5,307,542,795.97 | 5,307,542,795.97 | |
| 应付债券 | 999,020,424.08 | 999,020,424.08 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 预计负债 | 3,484,900.00 | 3,484,900.00 | |
| 递延收益 | 745,474,983.77 | 745,474,983.77 | |
| 递延所得税负债 | 598,150.67 | 598,150.67 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,064,121,254.49 | 7,064,121,254.49 | |
| 负债合计 | 43,693,599,593.19 | 43,693,599,593.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,670,131,290.00 | 6,670,131,290.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,839,934,428.43 | 7,839,934,428.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -192,265,328.96 | -192,265,328.96 | |
| 盈余公积 | 2,170,595,382.03 | 2,170,595,382.03 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,308,027,183.20 | -1,308,027,183.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,180,368,588.30 | 15,180,368,588.30 | |
| 少数股东权益 | 35,913,170.12 | 35,913,170.12 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,216,281,758.42 | 15,216,281,758.42 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 58,909,881,351.61 | 58,909,881,351.61 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第24 号——套期保值》（财会【2017】9 号）以及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019 年1月1 日起施行。2019年4月25日，本公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部规定自2019 年1 月1 日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益），且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），以及贷款承诺和财务担保合同。本公司执行新金融工具准则，主要变化事项：
在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | 196,110,000.00 | 196,110,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 746,229,567.50 | - | -746,229,567.50 |
| 其他权益工具投资 | - | 550,119,567.50 | 550,119,567.50 |
| 流动负债： | |||
| 交易性金融负债 | - | 136,629,355.70 | 136,629,355.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 136,629,355.70 | -136,629,355.70 |
根据管理金融资产的业务模式及合同现金流特征，公司将权益工具投资550,119,567.50元从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目；将债务工具投资196,110,000.00元从可供出售金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产，列报为债权投资项目。根据新准则列报项目变化，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债136,629,355.70元重分类至交易性金融负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,977,507,620.34 | 2,977,507,620.34 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 7,805,636,747.73 | 7,805,636,747.73 | |
| 其中：应收票据 | 112,373,640.95 | 112,373,640.95 | |
| 应收账款 | 7,693,263,106.78 | 7,693,263,106.78 | |
| 预付款项 | 1,448,255,685.76 | 1,448,255,685.76 | |
| 其他应收款 | 7,645,404,608.00 | 7,645,404,608.00 | |
| 其中：应收利息 | 167,325.46 | 167,325.46 | |
| 应收股利 | 47,038,025.31 | 47,038,025.31 | |
| 存货 | 3,741,920,276.96 | 3,741,920,276.96 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 6,159,121,690.23 | 6,159,121,690.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 346,678,560.57 | 346,678,560.57 | |
| 其他流动资产 | 887,615,867.06 | 887,615,867.06 | |
| 流动资产合计 | 31,012,141,056.65 | 31,012,141,056.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 196,110,000.00 | 196,110,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 746,229,567.50 | -746,229,567.50 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 596,752,510.52 | 596,752,510.52 | |
| 长期股权投资 | 6,146,771,568.19 | 6,146,771,568.19 | |
| 其他权益工具投资 | 550,119,567.50 | 550,119,567.50 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8,658,189,735.30 | 8,658,189,735.30 | |
| 在建工程 | 1,623,442,714.48 | 1,623,442,714.48 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,101,594,143.55 | 4,101,594,143.55 | |
| 开发支出 | 798,520,954.03 | 798,520,954.03 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 896,628.62 | 896,628.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,090,663,519.37 | 1,090,663,519.37 | |
| 其他非流动资产 | 75,636,414.86 | 75,636,414.86 | |
| 非流动资产合计 | 23,838,697,756.42 | 23,838,697,756.42 | |
| 资产总计 | 54,850,838,813.07 | 54,850,838,813.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 8,878,580,000.00 | 8,878,580,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 136,629,355.70 | 136,629,355.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 136,629,355.70 | -136,629,355.70 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 13,073,634,965.76 | 13,073,634,965.76 | |
| 预收款项 | 3,454,274,944.98 | 3,454,274,944.98 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 344,773,428.16 | 344,773,428.16 | |
| 应交税费 | 123,654,862.41 | 123,654,862.41 | |
| 其他应付款 | 2,484,891,224.55 | 2,484,891,224.55 | |
| 其中：应付利息 | 79,796,086.12 | 79,796,086.12 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,017,265,000.00 | 1,017,265,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 29,513,703,781.56 | 29,513,703,781.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,304,355,000.00 | 5,304,355,000.00 | |
| 应付债券 | 999,020,424.08 | 999,020,424.08 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | 3,484,900.00 | 3,484,900.00 | |
| 递延收益 | 616,989,416.45 | 616,989,416.45 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,923,849,740.53 | 6,923,849,740.53 | |
| 负债合计 | 36,437,553,522.09 | 36,437,553,522.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,670,131,290.00 | 6,670,131,290.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,840,093,958.54 | 7,840,093,958.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -106,795,331.62 | -106,795,331.62 | |
| 盈余公积 | 2,057,536,970.20 | 2,057,536,970.20 | |
| 未分配利润 | 1,952,318,403.86 | 1,952,318,403.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,413,285,290.98 | 18,413,285,290.98 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54,850,838,813.07 | 54,850,838,813.07 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用调整情况说明详见合并报表调整情况说明
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用