证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-038
鞍山森远路桥股份有限公司
对外担保公告
一、担保情况概述鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司鞍山森远科技有限公司（以下简称“森远科技”）、鞍山森远路桥工程有限公司（以下简称“森远工程”）、控股子公司辽宁森远增材制造科技有限公司（以下简称“森远增材”）向葫芦岛银行股份有限公司申请综合授信时提供合计不超过1500万元的连带责任担保，内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票等信用品种，担保有效期为一年。其中：森远科技不超过500万元；森远工程不超过500万元；森远增材不超过500万元(因葫芦岛银行股份有限公司只认可公司作为担保主体，故森远增材的少数股东无法提供同比例担保，同时公司对森远增材市场前景、业务发展有信心，充分相信其偿债能力,所以由公司提供全额担保)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司对森远工程、森远增材的担保尚需提交股东大会审议；公司对森远科技的担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）鞍山森远科技有限公司
名 称：鞍山森远科技有限公司
统一社会信用代码：91210300076297947J
住 所：辽宁省鞍山市高新区鞍千路281号法定代表人：韩文韬注册资本：人民币伍佰万元整经营范围：公路养护、除雪设备软件技术研发、制作（不含危险化学品）、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有森远科技100%股权。被担保人主要财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 2018 年12 月31 日 | 2019 年3月30日 |
| 资产总额 | 288,898,472.38 | 293,998,579.52 |
| 负债总额 | 950,162.07 | 2,831,674.13 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 950,162.07 | 2,831,674.13 |
| 净资产 | 287,948,310.31 | 291,166,905.39 |
| 资产负债率 | 0.33% | 0.96% |
| 主要财务指标 | 2018 年度 | 2019年1-3月 |
| 营业收入 | 7,701,763.34 | 6,206,896.57 |
| 利润总额 | 4,214,036.16 | 3,654,576.05 |
| 净利润 | 3,968,789.11 | 3,218,595.08 |
2018年度财务数据已经会计师事务所审计。鞍山森远科技有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
（二）鞍山森远路桥工程有限公司
名 称：鞍山森远路桥工程有限公司统一社会信用代码：9121030031898760XX住 所：辽宁省鞍山市鞍千路281号法定代表人：赵艳红注册资本：人民币壹仟万元整经营范围：公路养护工程、市政工程施工；设备租赁。企业资产经营；车辆、
设备管理服务；车辆、机电设备代理销售、租赁；中介信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有森远工程100%股权。被担保人主要财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 2018 年12 月31 日 | 2019 年3月30日 |
| 资产总额 | 20,696,670.94 | 28,987,645.64 |
| 负债总额 | 27,274,205.76 | 40,766,116.07 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 27,274,205.76 | 40,766,116.07 |
| 净资产 | -6,577,534.82 | -11,778,470.43 |
| 资产负债率 | 131.78% | 140.63% |
| 主要财务指标 | 2018 年度 | 2019年1-3月 |
| 营业收入 | 22,558,681.30 | 388,390.50 |
| 利润总额 | -3,352,904.09 | -5,133,506.90 |
| 净利润 | -4,455,108.96 | -5.200,935.61 |
2018年度财务数据已经会计师事务所审计。鞍山森远路桥工程有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
（三）辽宁森远增材制造科技有限公司
名 称：辽宁森远增材制造科技有限公司统一社会信用代码：91210300MA0QC33X1A住 所：辽宁省鞍山市高新区鞍千路281号法定代表人：周伟注册资本：人民币壹仟万元整经营范围：增材制造装备研发、设计、制造；增材制造设备销售、租赁；对外提供增材制造技术咨询、加工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有森远增材51%股权，张雪持有森远增材33%股权，魏勇持有森远增材16%股权。
被担保人主要财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 2018 年12 月31 日 | 2019 年3月30日 |
| 资产总额 | 17,657,948.88 | 20,023,825.88 |
| 负债总额 | 13,780,074.14 | 16,591,949.08 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 13,780,074.14 | 16,591,949.08 |
| 净资产 | 3,877,874.74 | 3,431,876.80 |
| 资产负债率 | 78.04% | 82.86% |
| 主要财务指标 | 2018 年度 | 2019年1-3月 |
| 营业收入 | 8,166,086.26 | 21,551.72 |
| 利润总额 | -402,237.71 | -451,978.66 |
| 净利润 | -184,560.57 | -445,997.94 |
2018年度财务数据已经会计师事务所审计。辽宁森远增材制造科技有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司本次为森远科技、森远工程、森远增材提供银行授信担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与银行签订授信担保合同。
四、董事会意见
公司为森远科技、森远工程、森远增材申请综合授信提供担保，主要为了满足子公司日常经营的需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。森远科技、森远工程系公司全资子公司，森远增材系公司的控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。
五、 公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司为森远科技、森远工程、森远增材提供担保，是为
了满足其业务发展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，为其提供的担保风险较小，可控性强。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定，不会损害股东的利益。因此，我们一致同意公司本次担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司无对外担保事项。本次担保生效后，公司及子公司已批准的担保总额度累计为1500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.26%。公司无逾期担保事项。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于对全资子公司、控股子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2019年4月25日