北京中科三环高技术股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）920,516,962.32946,511,737.60-2.75%归属于上市公司股东的净利润（元）44,220,445.2942,192,829.054.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
40,112,059.4639,625,975.02 1.23%经营活动产生的现金流量净额（元）184,126,891.02205,738,888.91-10.50%基本每股收益（元/股）0.04150.03964.80%稀释每股收益（元/股）0.04150.03964.80%加权平均净资产收益率0.94%0.98% -0.04%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）6,376,717,296.536,292,657,255.47 1.34%归属于上市公司股东的净资产（元）4,513,252,916.634,453,761,559.44 1.34%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-392,713.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
756,999.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,026.86银行理财产品收益6,593,754.52减：所得税影响额1,740,766.87少数股东权益影响额（税后）1,113,914.78合计4,108,385.83--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数97,348
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量北京三环控股有限公司 国有法人23.17%246,853,2720TRIDUS INTERNATIONAL INC境外法人4.14%44,117,6990冻结365,566TAIGENE METAL COMPANY L.L.C境外法人3.78%40,231,8120宁波联合集团股份有限公司 境内非国有法人1.92%20,500,0000宁波电子信息集团有限公司 境内非国有法人1.02%10,905,0000中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他0.83%8,836,0730香港中央结算有限公司 境外法人0.79%8,466,8000中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人0.48%5,121,1000#任志宇 境内自然人0.41%4,353,4000张根昌 境内自然人0.37%3,888,9000前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量北京三环控股有限公司246,853,272人民币普通股246,853,272TRIDUS INTERNATIONAL INC 44,117,699人民币普通股44,117,699TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 40,231,812人民币普通股40,231,812宁波联合集团股份有限公司20,500,000人民币普通股20,500,000宁波电子信息集团有限公司10,905,000人民币普通股10,905,000中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
8,836,073人民币普通股8,836,073香港中央结算有限公司8,466,800人民币普通股8,466,800中央汇金资产管理有限责任公司5,121,100人民币普通股5,121,100
#任志宇4,353,400人民币普通股4,353,400张根昌3,888,900人民币普通股3,888,900上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司第1、2、3、4、5名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司第9名股东通过融资融券持有公司股份4,353,400股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、其他应收款期末余额993.98万元，较期初减少43.40%，主要系应收往来款减少所致。2、在建工程期末余额5,724.35万元，较期初增加54.97%，主要系工程项目投资增加所致。3、长期待摊费用期末余额199.68万元，较期初增加185.50%，主要子公司待摊装修费用增加所致。4、交易性金融负债期末余额66.11万元，较期初减少86.31%，主要系远期结售汇产品浮动亏损减少所致。5、预收账款期末余额5,012.02万元，较期初减少40.92%，主要系预收客户订货款减少所致。6、应交税费期末余额2,051.00万元，较期初减少37.36%，主要系期初应交税费本期缴纳所致。7、税金及附加本期发生额249.72万元，较上期减少49.21%，主要本期缴纳的税金减少所致。8、财务费用本期发生额2,195.37万元，较上期减少44.71%，主要系本期汇兑损失减少所致。9、资产减值损失本期发生额-298.50万元，较上期减少57.27%，主要系存货跌价准备转回较上期减少所致。10、投资收益本期发生额282.91万元，较上期增加133.39%，主要系本期联营企业亏损减少所致。11、资产处置收益本期发生额0.06万元，较上期减少99.75%，主要系本期处置资产收益减少所致。12、营业外收入本期发生额0.5万元，较上期减少97.89%，主要系营业外项目收入减少所致。13、筹资活动现金流量净额本期发生额-1,381.45万元，较上期减少1,351.79%，主要系偿还债务支付的现金较上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名
称
关联关
系
是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初始投资
金额
起始日
期
终止日
期
期初投资金额
报告期内购入
金额
报告期内售出
金额
计提减值准备
金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产比例
报告期实际损益金额
中国银行
无 否
远期结汇
6,033.0
2019年01月01日
2019年3月31日
6,693.9
6,033.0
6,873.9
5,852.9
1.30%-167.05民生银行
无 否
远期结汇
2,824.8
2019年01月01日
2019年3月31日
6,652.6
2,824.8
3,378.1
5,689.3
1.26%33.82合计
8,857.8
-- --
13,346.
8,857.8
10,252.
11,542.3
2.56%-133.23衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2019年03月19日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
（一）风险分析 公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，
不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委
托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但
同时也会存在一定风险： 1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司
锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。 2、操作风险：
公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地
执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会； 3、法律风险：公司与银行签订远期结
售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务
状况，避免出现违约情形造成公司损失。 （二）采取的风险控制措施 1、选择结构简单、流动
性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事会授权额度范
围内进行，严格控制其交易规模。 2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人
员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道
德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。 3、
加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。 4、公司定期对上述
业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公司从事衍生品投资选择的银行和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意见如下：公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托，以套期保值、防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年01月09日 实地调研 机构2019-0012019年01月23日 实地调研 机构2019-002
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,081,054,621.55 1,020,535,813.66结算备付金
拆出资金
交易性金融资产667,851,726.90以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,163,505,925.47 1,249,025,133.12其中：应收票据87,494,361.47 95,520,708.55应收账款1,076,011,564.00 1,153,504,424.57预付款项185,949,891.48 150,654,316.17应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,939,750.42 17,560,011.26其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,481,649,898.57 1,457,709,633.03合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产42,506,675.81 667,301,807.30流动资产合计4,632,458,490.20 4,562,786,714.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产10,220,006.78其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资343,620,558.41 347,385,221.99其他权益工具投资30,581,222.65其他非流动金融资产
投资性房地产12,886,103.14 13,079,394.67固定资产1,078,813,841.22 1,096,944,278.74在建工程57,243,468.34 36,938,071.88生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产131,614,843.09 132,665,700.55开发支出
商誉26,615,164.81 26,615,164.81长期待摊费用1,996,766.43 699,394.29递延所得税资产20,727,120.66 21,631,062.64其他非流动资产40,159,717.58 43,692,244.58非流动资产合计1,744,258,806.33 1,729,870,540.93资产总计6,376,717,296.53 6,292,657,255.47流动负债：
短期借款292,675,187.00 291,753,971.50向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债661,148.08以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债4,828,356.76衍生金融负债
应付票据及应付账款519,281,947.86 443,358,260.07预收款项50,120,249.90 84,833,177.74卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬88,584,263.10 96,367,652.23应交税费20,509,984.92 32,744,509.28其他应付款36,664,993.46 43,486,719.16其中：应付利息98,418.75 505,291.70应付股利10,500,696.00应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,008,497,774.32 997,372,646.74非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益53,715,289.95 54,347,179.53递延所得税负债5,882,397.46其他非流动负债
非流动负债合计59,597,687.41 54,347,179.53负债合计1,068,095,461.73 1,051,719,826.27所有者权益：
股本1,065,200,000.00 1,065,200,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积431,909,356.47 431,909,356.47减：库存股
其他综合收益15,270,911.90专项储备
盈余公积252,596,835.74 252,596,835.74一般风险准备
未分配利润2,748,275,812.52 2,704,055,367.23归属于母公司所有者权益合计4,513,252,916.63 4,453,761,559.44少数股东权益795,368,918.17 787,175,869.76所有者权益合计5,308,621,834.80 5,240,937,429.20负债和所有者权益总计6,376,717,296.53 6,292,657,255.47法定代表人： 王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金372,941,784.33 375,096,524.68交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产220,543,511.83衍生金融资产
应收票据及应收账款501,370,700.92 507,003,174.73其中：应收票据11,889,869.19 15,088,615.92应收账款489,480,831.73 491,914,558.81预付款项43,566,401.27 56,464,334.54其他应收款20,255,371.93 34,996,695.73其中：应收利息
应收股利18,724,662.00存货121,176,319.92 119,811,321.53合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产26,478,537.91 229,825,780.20
流动资产合计1,306,332,628.11 1,323,197,831.41非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产10,220,006.78其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,339,331,986.02 1,342,724,073.31其他权益工具投资30,581,222.65其他非流动金融资产
投资性房地产15,799,835.42 16,030,901.48固定资产270,297,125.58 272,863,897.52在建工程853,448.27生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产16,638,764.61 16,735,950.69开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产15,020,256.83 15,163,041.25其他非流动资产1,652,540.00 1,657,590.00非流动资产合计1,690,175,179.38 1,675,395,461.03资产总计2,996,507,807.49 2,998,593,292.44流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债621,059.90衍生金融负债
应付票据及应付账款410,530,634.91 426,105,175.83预收款项38,623,121.28 65,341,368.92合同负债
应付职工薪酬16,730,157.55 16,166,813.55应交税费10,062,482.77 8,060,838.06
其他应付款17,245,052.15 17,218,752.72其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计493,191,448.66 533,514,008.98非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,611,420.00 16,914,670.00递延所得税负债5,109,482.05其他非流动负债
非流动负债合计21,720,902.05 16,914,670.00负债合计514,912,350.71 550,428,678.98所有者权益：
股本1,065,200,000.00 1,065,200,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积362,283,328.42 362,283,328.42减：库存股
其他综合收益15,270,911.90专项储备
盈余公积252,596,835.74 252,596,835.74未分配利润786,244,380.72 768,084,449.30所有者权益合计2,481,595,456.78 2,448,164,613.46负债和所有者权益总计2,996,507,807.49 2,998,593,292.44
法定代表人： 王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入920,516,962.32 946,511,737.60其中：营业收入920,516,962.32 946,511,737.60利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本860,377,500.66 865,993,991.82其中：营业成本745,285,024.52 744,648,679.44利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,497,249.81 4,916,730.44销售费用24,099,826.55 22,583,086.44管理费用52,355,750.12 47,186,325.45研发费用17,170,943.90 13,938,123.93财务费用21,953,696.39 39,706,493.59其中：利息费用3,727,704.04 954,221.38利息收入2,103,712.54 3,391,673.72资产减值损失-2,984,990.63 -6,985,447.47信用减值损失
加：其他收益756,999.99 858,075.99投资收益（损失以“－”号填列）2,829,090.94 -8,473,318.87其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,764,663.58 -12,484,164.83汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,634,008.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）571.80 228,452.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
68,360,132.57 73,130,954.91加：营业外收入5,026.86 237,844.32减：营业外支出393,285.69 317,986.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
67,971,873.74 73,050,812.48减：所得税费用15,558,380.04 20,875,301.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
52,413,493.70 52,175,511.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）52,413,493.70 52,175,511.312.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润44,220,445.29 42,192,829.052.少数股东损益8,193,048.41 9,982,682.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52,413,493.70 52,175,511.31归属于母公司所有者的综合收益总额44,220,445.29 42,192,829.05
归属于少数股东的综合收益总额8,193,048.41 9,982,682.26八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0415 0.0396（二）稀释每股收益0.0415 0.0396本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入428,226,095.00 349,088,010.09减：营业成本371,321,229.15 293,896,386.57税金及附加486,602.55 235,583.51销售费用13,402,532.50 12,272,031.13管理费用13,654,151.37 18,562,827.45研发费用3,386,146.48 495,118.83财务费用7,368,076.36 23,354,923.90其中：利息费用
利息收入895,075.07 984,849.69资产减值损失-2,571,137.68 -6,219,787.59信用减值损失
加：其他收益303,250.00投资收益（损失以“－”号填列）-515,215.67 -11,986,936.42其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,392,087.29 -11,986,936.42净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,087,859.40资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
22,054,388.00 -5,496,010.13加：营业外收入20,000.00减：营业外支出2,603.17 687.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
22,051,784.83 -5,476,697.13减：所得税费用3,891,853.41 1,627,559.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
18,159,931.42 -7,104,256.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
18,159,931.42 -7,104,256.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额18,159,931.42 -7,104,256.95七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人： 王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,014,573,363.79 1,144,413,346.25客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68,955,589.10 52,557,391.85收到其他与经营活动有关的现金5,992,900.35 44,426,490.68经营活动现金流入小计1,089,521,853.24 1,241,397,228.78购买商品、接受劳务支付的现金654,651,922.72 797,413,590.43客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金165,802,821.28 155,580,864.05支付的各项税费40,995,727.27 60,914,134.33支付其他与经营活动有关的现金43,944,490.95 21,749,751.06经营活动现金流出小计905,394,962.22 1,035,658,339.87经营活动产生的现金流量净额184,126,891.02 205,738,888.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金532,000,000.00 469,900,000.00取得投资收益收到的现金3,208,827.12 4,058,909.54处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,970,218.71处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计535,208,827.12 479,929,128.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,423,305.68 35,663,438.91投资支付的现金587,000,000.00 536,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计632,423,305.68 571,663,438.91投资活动产生的现金流量净额-97,214,478.56 -91,734,310.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80,500,000.00 15,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80,500,000.00 15,000,000.00偿还债务支付的现金79,520,000.00 5,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,794,462.66 10,951,547.38其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10,500,696.00 9,997,326.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计94,314,462.66 15,951,547.38筹资活动产生的现金流量净额-13,814,462.66 -951,547.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-12,579,141.91 -27,256,662.52
五、现金及现金等价物净增加额
60,518,807.89 85,796,368.35加：期初现金及现金等价物余额1,019,231,893.90 1,300,118,704.41
六、期末现金及现金等价物余额
1,079,750,701.79 1,385,915,072.76法定代表人： 王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金451,715,089.89 426,451,139.56收到的税费返还28,414,300.25 29,304,082.20收到其他与经营活动有关的现金24,753,189.43 47,024,929.97经营活动现金流入小计504,882,579.57 502,780,151.73购买商品、接受劳务支付的现金439,857,746.64 436,282,507.51支付给职工以及为职工支付的现金23,047,547.07 21,254,448.20支付的各项税费8,449,688.62 9,951,524.16支付其他与经营活动有关的现金28,957,633.33 48,255,846.15经营活动现金流出小计500,312,615.66 515,744,326.02
经营活动产生的现金流量净额4,569,963.91 -12,964,174.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200,000,000.00取得投资收益收到的现金21,524,821.29 20,492,406.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计221,524,821.29 20,492,406.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,459,937.00 9,601,729.40投资支付的现金220,000,000.00 5,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计224,459,937.00 14,601,729.40投资活动产生的现金流量净额-2,935,115.71 5,890,676.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-3,789,588.55 -18,263,028.45
五、现金及现金等价物净增加额
-2,154,740.35 -25,336,526.14加：期初现金及现金等价物余额375,096,524.68 582,242,223.91
六、期末现金及现金等价物余额
372,941,784.33 556,905,697.77法定代表人： 王震西 主管会计工作负责人：马健 会计机构负责人：张玉旺
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,020,535,813.661,020,535,813.66交易性金融资产 不适用609,000,000.00 609,000,000.00应收票据及应收账款1,249,025,133.121,249,025,133.12其中：应收票据95,520,708.5595,520,708.55应收账款1,153,504,424.571,153,504,424.57预付款项150,654,316.17150,654,316.17其他应收款17,560,011.2617,560,011.26存货1,457,709,633.031,457,709,633.03其他流动资产667,301,807.3058,301,807.30 -609,000,000.00流动资产合计4,562,786,714.544,562,786,714.54非流动资产：
可供出售金融资产10,220,006.78不适用-10,220,006.78长期股权投资347,385,221.99347,385,221.99其他权益工具投资 不适用31,180,262.27 31,180,262.27投资性房地产13,079,394.6713,079,394.67固定资产1,096,944,278.741,096,944,278.74在建工程36,938,071.8836,938,071.88无形资产132,665,700.55132,665,700.55商誉26,615,164.8126,615,164.81长期待摊费用699,394.29699,394.29递延所得税资产21,631,062.6421,631,062.64其他非流动资产43,692,244.5843,692,244.58非流动资产合计1,729,870,540.931,750,830,796.42 20,960,255.49资产总计6,292,657,255.476,313,617,510.96 20,960,255.49流动负债：
短期借款291,753,971.50291,753,971.50交易性金融负债 不适用4,828,356.76 4,828,356.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债4,828,356.76不适用-4,828,356.76应付票据及应付账款443,358,260.07443,358,260.07预收款项84,833,177.7484,833,177.74应付职工薪酬96,367,652.2396,367,652.23应交税费32,744,509.2832,744,509.28其他应付款43,486,719.1643,486,719.16其中：应付利息505,291.70505,291.70应付股利10,500,696.0010,500,696.00流动负债合计997,372,646.74997,372,646.74非流动负债：
递延收益54,347,179.5354,347,179.53递延所得税负债5,240,063.87 5,240,063.87非流动负债合计54,347,179.5359,587,243.40 5,240,063.87负债合计1,051,719,826.271,056,959,890.14 5,240,063.87所有者权益：
股本1,065,200,000.001,065,200,000.00资本公积431,909,356.47431,909,356.47其他综合收益15,720,191.62 15,720,191.62盈余公积252,596,835.74252,596,835.74未分配利润2,704,055,367.232,704,055,367.23归属于母公司所有者权益合计4,453,761,559.444,469,481,751.06 15,720,191.62少数股东权益787,175,869.76787,175,869.76所有者权益合计5,240,937,429.205,256,657,620.82 15,720,191.62负债和所有者权益总计6,292,657,255.476,313,617,510.96 20,960,255.49调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金375,096,524.68375,096,524.68交易性金融资产 不适用200,000,000.00 200,000,000.00应收票据及应收账款507,003,174.73507,003,174.73其中：应收票据15,088,615.9215,088,615.92应收账款491,914,558.81491,914,558.81
预付款项56,464,334.5456,464,334.54其他应收款34,996,695.7334,996,695.73应收股利18,724,662.0018,724,662.00存货119,811,321.53119,811,321.53其他流动资产229,825,780.2029,825,780.20 -200,000,000.00流动资产合计1,323,197,831.411,323,197,831.41非流动资产：
可供出售金融资产10,220,006.78不适用-10,220,006.78长期股权投资1,342,724,073.311,342,724,073.31其他权益工具投资 不适用31,180,262.27 31,180,262.27投资性房地产16,030,901.4816,030,901.48固定资产272,863,897.52272,863,897.52无形资产16,735,950.6916,735,950.69递延所得税资产15,163,041.2515,163,041.25其他非流动资产1,657,590.001,657,590.00非流动资产合计1,675,395,461.031,696,355,716.52 20,960,255.49资产总计2,998,593,292.443,019,553,547.93 20,960,255.49流动负债：
交易性金融负债 不适用621,059.90 621,059.90以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债621,059.90不适用-621,059.90应付票据及应付账款426,105,175.83426,105,175.83预收款项65,341,368.9265,341,368.92应付职工薪酬16,166,813.5516,166,813.55应交税费8,060,838.068,060,838.06其他应付款17,218,752.7217,218,752.72流动负债合计533,514,008.98533,514,008.98非流动负债：
递延收益16,914,670.0016,914,670.00递延所得税负债5,240,063.87 5,240,063.87非流动负债合计16,914,670.0022,154,733.87 5,240,063.87负债合计550,428,678.98555,668,742.85 5,240,063.87所有者权益：
股本1,065,200,000.001,065,200,000.00资本公积362,283,328.42362,283,328.42
其他综合收益15,720,191.62 15,720,191.62盈余公积252,596,835.74252,596,835.74未分配利润768,084,449.30768,084,449.30所有者权益合计2,448,164,613.462,463,884,805.08 15,720,191.62负债和所有者权益总计2,998,593,292.443,019,553,547.93 20,960,255.49调整情况说明调整1：保本浮动收益型理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产列示。调整2：原成本法核算的股权投资，从可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示，并按照公允价值核算，增值部分调整了其他综合收益及递延所得税负债。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
北京中科三环高技术股份有限公司2019 年4月26日