二
二二〇
〇〇一
一一九
九九年
年年第
第第一
一一季
季季度
度度报
报报告
告告
二二〇〇一一九九年年四四月月编编制制
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨杰 董事 因其他公务 任年峰
公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）319,791,327.93456,490,788.31-29.95%归属于上市公司股东的净利润（元）23,919,638.6873,931,901.38-67.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）23,635,184.9673,569,011.25-67.87%经营活动产生的现金流量净额（元）-76,705,465.9790,939,989.43-184.35%基本每股收益（元/股）0.100.32-68.75%稀释每股收益（元/股）0.100.32-68.75%加权平均净资产收益率1.49%4.79%减少3.30个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,814,024,005.062,899,711,204.80-2.96%归属于上市公司股东的净资产（元）1,621,584,456.821,597,914,418.141.48%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,113.08计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
541,594.44债务重组损益424,968.35除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
669,123.29除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,499,665.38减：所得税影响额38,286.73少数股东权益影响额（税后）-190,832.83合计284,453.72--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数19,903报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量山东山大产业集团有限公司 国有法人20.72%48,544,3400尹俊涛 境内自然人2.71%6,355,7570招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金
其他1.81%4,238,3890中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）
其他1.71%4,000,0000中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
其他1.45%3,399,8070
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他1.02%2,397,7390中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
其他0.93%2,185,4450上海人寿保险股份有限公司－万能产品1 其他0.89%2,075,5170中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金
其他0.77%1,803,7810中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司
其他0.76%1,780,9320前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条
件股份数量
股份种类股份种类 数量山东山大产业集团有限公司48,544,340人民币普通股48,544,340尹俊涛6,355,757人民币普通股6,355,757招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金4,238,389人民币普通股4,238,389中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）4,000,000人民币普通股4,000,000中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
3,399,807人民币普通股3,399,807华夏人寿保险股份有限公司－自有资金2,397,739人民币普通股2,397,739中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金2,185,445人民币普通股2,185,445上海人寿保险股份有限公司－万能产品12,075,517人民币普通股2,075,517中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金1,803,781人民币普通股1,803,781中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司1,780,932人民币普通股1,780,932上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 2019年3月31日 2018年12月31日增减幅度变动原因货币资金 701,847,896.53 1,011,234,922.01-30.59%
主要系购买银行理财产品及销售商品提供劳务收回的现金减少所致交易性金融资产 150,000,000.00 主要系购买银行理财产品所致一年内到期的非流动资产
3,750,300.00 7,500,600.00 -50.00% 主要系收回一年内到期的非流动资产所致其他流动资产 116,057,641.79 79,032,739.02 46.85%
主要系公司子公司达因药业预缴税款增加所致其他非流动金融资产 102,526,522.25
系执行新金融准则将原可供出售金融资产重分类至本科目所致预收款项 102,370,467.50 159,317,526.45 -35.74%
主要系公司子公司达因药业及卧龙学校预收账款减少所致应交税费 7,699,287.84 12,031,747.72 -36.01% 主要系应交税费减少所致应付股利 9,609,207.86 41,711,241.93 -76.96%
主要系公司子公司达因药业支付少数股东股利所致其他流动负债 1,828,031.52 94,905.40 1826.16%主要系公司子公司卧龙学校预提课本费所致项 目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减幅度变动原因营业收入 319,791,327.93 456,490,788.31 -29.95%
主要系公司子公司达因药业营业收入减少所致税金及附加 5,566,873.81 9,415,809.01 -40.88% 主要系计提税金减少所致销售费用 92,335,224.17 132,577,654.52 -30.35%
主要系公司子公司达因药业市场推广费减少所致研发费用 12,015,812.44 5,075,533.21 136.74% 主要系研发投入增加所致财务费用 -1,617,146.77 1,301,631.11 -224.24%
主要系公司子公司达因药业现金折扣减少所致资产减值损失 -695,228.14 853,877.37 -181.42%主要系坏账准备冲回所致其他收益 1,373,969.98 178,056.33 671.65% 主要系收到政府补助增加所致投资收益 1,248,868.21 主要系收到银行理财产品利息所致营业外支出 1,654,037.93 542,713.78 204.77% 主要系对外捐赠支出增加所致归属于母公司股东的净利润
23,919,638.68 73,931,901.38 -67.65%
主要系公司子公司达因药业营业收入减少所致少数股东损益 14,914,459.49 60,400,968.65 -75.31%
主要系公司子公司达因药业营业收入减少所致销售商品、提供劳务收到的现金
288,857,464.44 512,300,725.02 -43.62%
主要系公司子公司达因药业销售收款减少所致支付的各项税费 73,415,331.43 107,757,238.68 -31.87%
主要系公司子公司达因药业缴纳税金减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
51,055,498.61 26,004,731.59 96.33%
主要系公司子公司达因药业购建固定资产增加所致投资支付的现金 250,000,000.00 66,408,420.54 276.46% 主要系购买银行理财产品增加所致分配股利、利润或偿付27,830,630.87 79,649,845.67 -65.06% 主要系公司子公司达因药业支付少数股东股
利息支付的现金 利减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019 年03月31日 单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金701,847,896.53 1,011,234,922.01交易性金融资产150,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款351,432,990.05 338,279,749.62其中：应收票据146,148,370.72 125,747,810.11应收账款205,284,619.33 212,531,939.51预付款项36,822,044.51 36,255,950.70其他应收款16,808,493.32 14,950,912.05其中：应收利息
应收股利
存货129,868,864.03 128,774,152.60一年内到期的非流动资产3,750,300.00 7,500,600.00其他流动资产116,057,641.79 79,032,739.02流动资产合计1,506,588,230.23 1,616,029,026.00非流动资产：
可供出售金融资产102,526,522.25其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产102,526,522.25投资性房地产88,625,781.91 89,528,176.82固定资产644,758,578.62 650,684,829.97在建工程223,951,466.10 190,697,743.54无形资产163,978,518.85 165,329,926.39开发支出21,493,962.06 21,493,962.06商誉26,133,365.56 26,133,365.56长期待摊费用16,317,643.30 16,779,329.18递延所得税资产13,374,075.54 14,232,462.39其他非流动资产6,275,860.64 6,275,860.64非流动资产合计1,307,435,774.83 1,283,682,178.80资产总计2,814,024,005.06 2,899,711,204.80流动负债：
短期借款20,000,000.00 20,000,000.00应付票据及应付账款116,087,538.97 137,854,571.07预收款项102,370,467.50 159,317,526.45应付职工薪酬48,121,651.84 65,421,021.10应交税费7,699,287.84 12,031,747.72其他应付款65,629,738.58 88,047,847.98其中：应付利息2,041,425.00 2,041,425.00应付股利9,609,207.86 41,711,241.93一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,828,031.52 94,905.40流动负债合计361,736,716.25 482,767,619.72非流动负债：
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益72,910,345.26 76,151,139.70递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计72,910,345.26 76,151,139.70负债合计434,647,061.51 558,918,759.42
所有者权益：
股本234,331,485.00 234,331,485.00资本公积62,244,857.27 62,244,857.27减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积81,672,632.33 81,672,632.33一般风险准备329,134.30 578,734.30未分配利润1,243,006,347.92 1,219,086,709.24归属于母公司所有者权益合计1,621,584,456.82 1,597,914,418.14少数股东权益757,792,486.73 742,878,027.24所有者权益合计2,379,376,943.55 2,340,792,445.38负债和所有者权益总计2,814,024,005.06 2,899,711,204.80法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
2、母公司资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019 年03月31日 单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金311,914,808.73 328,559,232.52交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款83,288,340.11 84,084,499.36其中：应收票据4,274,151.12 6,232,413.06应收账款79,014,188.99 77,852,086.30预付款项9,525,557.65 9,457,243.73其他应收款5,942,725.44 5,230,017.17其中：应收利息
应收股利
存货38,972,320.84 39,629,879.86一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,373,670.22 2,428,278.97流动资产合计452,017,422.99 469,389,151.61
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产2,526,522.25其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资214,761,231.48 214,761,231.48其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,526,522.25投资性房地产76,312,789.19 77,122,018.82固定资产38,516,371.19 38,853,518.21在建工程
无形资产4,200,426.98 4,306,783.34开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,944,562.89 10,615,110.48其他非流动资产
非流动资产合计346,261,903.98 348,185,184.58资产总计798,279,326.97 817,574,336.19流动负债：
短期借款
应付票据及应付账款31,773,078.52 46,877,374.16预收款项17,497,260.05 18,389,358.80应付职工薪酬4,571,477.13 8,444,240.36应交税费3,164,401.61 3,669,643.16其他应付款9,419,292.81 10,006,216.48其中：应付利息
应付股利5,979,207.86 5,979,207.86一年内到期的非流动负债
其他流动负债15,452.40流动负债合计66,425,510.12 87,402,285.36非流动负债：
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益958,202.63 981,117.28递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计958,202.63 981,117.28负债合计67,383,712.75 88,383,402.64所有者权益：
股本234,331,485.00 234,331,485.00资本公积31,670,161.87 31,670,161.87减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积81,671,132.33 81,671,132.33未分配利润383,222,835.02 381,518,154.35所有者权益合计730,895,614.22 729,190,933.55负债和所有者权益总计798,279,326.97 817,574,336.19法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
3、合并利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019 年1-3月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入319,791,327.93456,490,788.31其中：营业收入319,791,327.93456,490,788.31二、营业总成本276,023,096.69299,208,257.79其中：营业成本136,588,088.07121,640,208.09利息支出税金及附加5,566,873.819,415,809.01销售费用92,335,224.17132,577,654.52管理费用31,829,473.1128,343,544.48研发费用12,015,812.445,075,533.21财务费用-1,617,146.771,301,631.11
其中：利息费用297,448.36294,703.67利息收入2,059,888.771,769,811.24资产减值损失-695,228.14853,877.37加：其他收益1,373,969.98178,056.33投资收益（损失以“－”号填列）1,248,868.21其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
46,391,069.43157,460,586.85加：营业外收入993,907.61926,299.60减：营业外支出1,654,037.93542,713.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
45,730,939.11157,844,172.67减：所得税费用6,896,840.9423,511,302.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
38,834,098.17134,332,870.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）38,834,098.17134,332,870.022.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润23,919,638.6873,931,901.382.少数股东损益14,914,459.4960,400,968.64
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38,834,098.17134,332,870.02归属于母公司所有者的综合收益总额23,919,638.6873,931,901.38归属于少数股东的综合收益总额14,914,459.4960,400,968.64八、每股收益：
（一）基本每股收益0.100.32（二）稀释每股收益0.100.32本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
4、母公司利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019 年1-3月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入36,032,570.06 48,574,773.90减：营业成本18,421,657.16 29,734,243.96税金及附加1,319,048.28 1,406,505.10销售费用6,283,412.54 3,713,929.17管理费用6,464,478.71 7,541,974.56研发费用1,664,743.51 996,979.67财务费用-866,440.41 -617,452.85其中：利息费用
利息收入876,120.41 627,722.55资产减值损失484,780.65 153,274.76加：其他收益749,509.25 178,056.33投资收益（损失以“－”号填列）669,123.29其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,679,522.16 5,823,375.86加：营业外收入127,540.10 158.96减：营业外支出640,091.25 240,141.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,166,971.01 5,583,393.31减：所得税费用670,547.59 1,357,529.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
2,496,423.42 4,225,863.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2,496,423.42 4,225,863.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额2,496,423.42 4,225,863.66七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
5、合并现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019 年1-3月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金288,857,464.44 512,300,725.02收到的税费返还819,948.69收到其他与经营活动有关的现金20,074,803.88 16,163,843.42经营活动现金流入小计309,752,217.01 528,464,568.44购买商品、接受劳务支付的现金87,231,031.75 91,771,758.75支付给职工以及为职工支付的现金140,249,704.95 132,071,274.08支付的各项税费73,415,331.43 107,757,238.68支付其他与经营活动有关的现金85,561,614.85 105,924,307.50经营活动现金流出小计386,457,682.98 437,524,579.01经营活动产生的现金流量净额-76,705,465.97 90,939,989.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100,000,000.00取得投资收益收到的现金669,123.29处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,211.54 1,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计100,670,334.83 1,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,055,498.61 26,004,731.59投资支付的现金250,000,000.00 66,408,420.54质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计301,055,498.61 92,413,152.13投资活动产生的现金流量净额-200,385,163.78 -92,412,152.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00 20,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金22,400,000.00筹资活动现金流入小计20,000,000.00 42,400,000.00偿还债务支付的现金20,000,000.00 21,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,830,630.87 79,649,845.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,615,204.07筹资活动现金流出小计52,445,834.94 100,649,845.67筹资活动产生的现金流量净额-32,445,834.94 -58,249,845.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-309,536,464.69 -59,722,008.37加：期初现金及现金等价物余额1,004,465,522.00 698,078,422.69
六、期末现金及现金等价物余额
694,929,057.31 638,356,414.32法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
6、母公司现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019 年1-3月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金40,059,908.73 40,073,845.70收到的税费返还726,594.60收到其他与经营活动有关的现金3,331,984.89 2,978,441.29经营活动现金流入小计44,118,488.22 43,052,286.99购买商品、接受劳务支付的现金30,093,510.92 38,162,903.06支付给职工以及为职工支付的现金15,888,566.17 12,687,906.36支付的各项税费5,564,790.10 4,707,706.19支付其他与经营活动有关的现金9,608,490.48 5,119,329.40经营活动现金流出小计61,155,357.67 60,677,845.01经营活动产生的现金流量净额-17,036,869.45 -17,625,558.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100,000,000.00取得投资收益收到的现金669,123.29处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额661.54 1,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20,412,084.00 34,484,000.00投资活动现金流入小计121,081,868.83 34,485,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,603.97 49,411.50投资支付的现金100,000,000.00 6,408,420.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,498,274.00 20,000,000.00投资活动现金流出小计120,622,877.97 26,457,832.04投资活动产生的现金流量净额458,990.86 8,027,167.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,045.20支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计51,045.20筹资活动产生的现金流量净额-51,045.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-16,628,923.79 -9,598,390.06加：期初现金及现金等价物余额327,320,772.52 251,281,216.67
六、期末现金及现金等价物余额
310,691,848.73 241,682,826.61法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,011,234,922.011,011,234,922.01应收票据及应收账款338,279,749.62338,279,749.62其中：应收票据125,747,810.11125,747,810.11应收账款212,531,939.51212,531,939.51预付款项36,255,950.7036,255,950.70
其他应收款14,950,912.0514,950,912.05存货128,774,152.60128,774,152.60一年内到期的非流动资产
7,500,600.007,500,600.00其他流动资产79,032,739.0279,032,739.02流动资产合计1,616,029,026.001,616,029,026.00非流动资产：
可供出售金融资产102,526,522.25不适用-102,526,522.25其他非流动金融资产 不适用102,526,522.25102,526,522.25投资性房地产89,528,176.8289,528,176.82固定资产650,684,829.97650,684,829.97在建工程190,697,743.54190,697,743.54无形资产165,329,926.39165,329,926.39开发支出21,493,962.0621,493,962.06商誉26,133,365.5626,133,365.56长期待摊费用16,779,329.1816,779,329.18递延所得税资产14,232,462.3914,232,462.39其他非流动资产6,275,860.646,275,860.64非流动资产合计1,283,682,178.801,283,682,178.80资产总计2,899,711,204.802,899,711,204.80流动负债：
短期借款20,000,000.0020,000,000.00应付票据及应付账款137,854,571.07137,854,571.07预收款项159,317,526.45159,317,526.45应付职工薪酬65,421,021.1065,421,021.10应交税费12,031,747.7212,031,747.72其他应付款88,047,847.9888,047,847.98其中：应付利息2,041,425.002,041,425.00应付股利41,711,241.9341,711,241.93其他流动负债94,905.4094,905.40流动负债合计482,767,619.72482,767,619.72非流动负债：
递延收益76,151,139.7076,151,139.70非流动负债合计76,151,139.7076,151,139.70
负债合计558,918,759.42558,918,759.42所有者权益：
股本234,331,485.00234,331,485.00资本公积62,244,857.2762,244,857.27盈余公积81,672,632.3381,672,632.33一般风险准备578,734.30578,734.30未分配利润1,219,086,709.241,219,086,709.24归属于母公司所有者权益合计
1,597,914,418.141,597,914,418.14少数股东权益742,878,027.24742,878,027.24所有者权益合计2,340,792,445.382,340,792,445.38负债和所有者权益总计2,899,711,204.802,899,711,204.80调整情况说明公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金328,559,232.52328,559,232.52应收票据及应收账款84,084,499.3684,084,499.36其中：应收票据6,232,413.066,232,413.06应收账款77,852,086.3077,852,086.30预付款项9,457,243.739,457,243.73其他应收款5,230,017.175,230,017.17存货39,629,879.8639,629,879.86其他流动资产2,428,278.972,428,278.97流动资产合计469,389,151.61469,389,151.61非流动资产：
可供出售金融资产2,526,522.25不适用-2,526,522.25长期股权投资214,761,231.48214,761,231.48其他非流动金融资产 不适用2,526,522.252,526,522.25投资性房地产77,122,018.8277,122,018.82
固定资产38,853,518.2138,853,518.21无形资产4,306,783.344,306,783.34递延所得税资产10,615,110.4810,615,110.48非流动资产合计348,185,184.58348,185,184.58资产总计817,574,336.19817,574,336.19流动负债：
应付票据及应付账款46,877,374.1646,877,374.16预收款项18,389,358.8018,389,358.80应付职工薪酬8,444,240.368,444,240.36应交税费3,669,643.163,669,643.16其他应付款10,006,216.4810,006,216.48应付股利5,979,207.865,979,207.86其他流动负债15,452.4015,452.40流动负债合计87,402,285.3687,402,285.36非流动负债：
递延收益981,117.28981,117.28非流动负债合计981,117.28981,117.28负债合计88,383,402.6488,383,402.64所有者权益：
股本234,331,485.00234,331,485.00资本公积31,670,161.8731,670,161.87盈余公积81,671,132.3381,671,132.33未分配利润381,518,154.35381,518,154.35所有者权益合计729,190,933.55729,190,933.55负债和所有者权益总计817,574,336.19817,574,336.19调整情况说明公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长：任年峰二〇一九年四月二十五日