金融街控股股份有限公司2019年第一季度报告全文
一、 重要提示
1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2．公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3．公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
4．本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
二、 公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
| 2019年1~3月 | 2018年1~3月 | 本报告期比上年同期 增减（%） | |
| 营业收入（元） | 3,895,883,210.40 | 3,427,459,833.81 | 13.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 610,896,149.36 | 547,937,091.61 | 11.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 517,328,668.28 | 424,465,674.53 | 21.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,116,795,855.63 | -7,619,204,290.13 | --- |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.18 | 11.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.18 | 11.11% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.89% | 1.84% | 上升0.05个百分点 |
| 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 本报告期末比上年度 期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 149,965,519,332.21 | 148,526,839,072.15 | 0.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 32,573,402,025.01 | 31,962,553,610.75 | 1.91% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,988,929,907 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.20 |
| 项目 | 2019年1~3月 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 42,580,928.11 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,804,544.23 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 58,994,183.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,366,906.91 |
| 减：所得税影响额 | 31,088,120.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 90,960.71 |
| 合计 | 93,567,481.08 |
| 报告期末普通股股东总数 | 78,896 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 31.14% | 930,708,153 | 0 | --- | 0 | |
| 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 15.88% | 474,524,890 | 0 | --- | 0 | |
| 安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 | 其他 | 14.10% | 421,555,101 | 0 | --- | 0 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.99% | 89,369,021 | 0 | --- | 0 | |
| 北京金融街资本运营中心 | 国有法人 | 2.29% | 68,417,008 | 0 | --- | 0 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.77% | 52,910,000 | 0 | --- | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.17% | 34,928,144 | 0 | --- | 0 | |||
| 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 0.85% | 25,499,080 | 0 | --- | 0 | |||
| 富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 | 境外法人 | 0.61% | 18,151,127 | 0 | --- | 0 | |||
| 冯伟潮 | 境内自然人 | 0.37% | 11,142,351 | 0 | --- | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | 930,708,153 | 人民币普通股 | 930,708,153 | ||||||
| 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 | 474,524,890 | 人民币普通股 | 474,524,890 | ||||||
| 安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 | 421,555,101 | 人民币普通股 | 421,555,101 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 89,369,021 | 人民币普通股 | 89,369,021 | ||||||
| 北京金融街资本运营中心 | 68,417,008 | 人民币普通股 | 68,417,008 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 52,910,000 | 人民币普通股 | 52,910,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 34,928,144 | 人民币普通股 | 34,928,144 | ||||||
| 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 | 25,499,080 | 人民币普通股 | 25,499,080 | ||||||
| 富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 | 18,151,127 | 人民币普通股 | 18,151,127 | ||||||
| 冯伟潮 | 11,142,351 | 人民币普通股 | 11,142,351 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京金融街投资（集团）有限公司与北京金融街资本运营中心、长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；和谐健康保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 冯伟潮通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,182,351股，同时通过普通证券账户持有股份960,000股，合计持有11,142,351股。 | ||||||||
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,033,935,805.40 | 6,789,400,000.00 | 62.52% | 报告期内，公司一年内到期的长期借款增加 |
| 其他应收款 | 4,901,565,843.58 | 2,460,462,379.19 | 99.21% | 报告期内，公司继续加强项目合作开发，公司向参股项目提供的股东借款增加 |
| 短期借款 | 2,043,780,000.00 | 3,010,970,000.00 | -32.12% | 报告期内，公司偿还短期借款 |
| 截至报告期末，公司上述累计担保余额为1,696,937万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为11.43%，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.09%。 | ||||
3．报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（三）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对2019年1~6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
（五）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（六）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（七）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月02日 | 实地调研 | 机构投资者 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000402&stockCode=000402# |
| 2019年01月04日 | 实地调研 | 机构投资者 | |
| 2019年01月08日 | 实地调研 | 机构投资者 |
1．合并资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年3月31日 单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,628,552,528.74 | 11,957,203,156.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 294,098,996.73 | 307,674,845.94 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 294,098,996.73 | 307,674,845.94 |
| 预付款项 | 5,902,157,028.31 | 5,771,427,310.38 |
| 其他应收款 | 4,901,565,843.58 | 2,460,462,379.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 74,230,836,539.44 | 77,638,470,095.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,772,117,008.87 | 1,464,434,780.92 |
| 流动资产合计 | 100,729,327,945.67 | 99,599,672,568.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 198,070,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,856,414,677.18 | 3,766,568,253.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 198,070,000.00 | |
| 投资性房地产 | 38,830,831,898.35 | 38,581,073,550.48 |
| 固定资产 | 2,545,750,169.01 | 2,565,951,334.35 |
| 在建工程 | 773,327,478.68 | 767,585,954.33 |
| 无形资产 | 566,309,070.41 | 573,490,010.09 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,497,595.06 | 2,665,477.53 |
| 递延所得税资产 | 1,883,889,252.24 | 1,890,382,359.19 |
| 其他非流动资产 | 579,101,245.61 | 581,379,563.60 |
| 非流动资产合计 | 49,236,191,386.54 | 48,927,166,503.54 |
| 资产总计 | 149,965,519,332.21 | 148,526,839,072.15 |
2．合并资产负债表（续）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年3月31日 单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,043,780,000.00 | 3,010,970,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 5,978,649,884.00 | 5,488,301,905.16 |
| 预收款项 | 11,615,424,609.80 | 10,363,264,419.70 |
| 应付职工薪酬 | 216,245,484.23 | 316,525,783.12 |
| 应交税费 | 3,638,193,725.26 | 4,847,506,340.15 |
| 其他应付款 | 5,517,014,234.23 | 5,977,368,254.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,033,935,805.40 | 6,789,400,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 40,043,243,742.92 | 36,793,336,702.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 41,255,228,879.28 | 40,546,669,346.49 |
| 应付债券 | 27,139,763,670.95 | 30,149,503,915.37 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,844,635,656.39 | 3,838,865,478.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 72,239,628,206.62 | 74,535,038,740.12 |
| 负债合计 | 112,282,871,949.54 | 111,328,375,442.32 |
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 |
| 资本公积 | 6,841,354,055.57 | 6,841,354,055.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 770,581,577.94 | 770,629,313.04 |
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 |
| 未分配利润 | 20,478,071,531.00 | 19,867,175,381.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,573,402,025.01 | 31,962,553,610.75 |
| 少数股东权益 | 5,109,245,357.66 | 5,235,910,019.08 |
| 股东权益合计 | 37,682,647,382.67 | 37,198,463,629.83 |
| 负债和股东权益总计 | 149,965,519,332.21 | 148,526,839,072.15 |
3．母公司资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年3月31日 单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,437,139,882.73 | 3,501,584,855.79 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 10,962,836.14 | 6,407,988.14 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,962,836.14 | 6,407,988.14 |
| 预付款项 | 8,716,541.13 | 7,109,926.32 |
| 其他应收款 | 64,304,643,375.78 | 62,543,734,078.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 998,194,972.31 | 993,274,545.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 157,129,232.45 | 157,467,664.38 |
| 流动资产合计 | 68,916,786,840.54 | 67,209,579,058.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 166,670,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,876,899,856.10 | 9,879,289,497.76 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 166,670,000.00 | |
| 投资性房地产 | 6,576,785,377.16 | 6,576,785,377.16 |
| 固定资产 | 532,983,945.74 | 537,052,579.20 |
| 在建工程 | ||
| 无形资产 | 172,369,723.72 | 175,534,991.42 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 585,171,945.21 | 617,121,721.70 |
| 其他非流动资产 | 579,101,245.61 | 581,379,563.60 |
| 非流动资产合计 | 18,489,982,093.54 | 18,533,833,730.84 |
| 资产总计 | 87,406,768,934.08 | 85,743,412,789.15 |
4．母公司资产负债表（续）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年3月31日 单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 540,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 299,742,679.18 | 322,511,594.07 |
| 预收款项 | 165,271,432.14 | 169,325,121.62 |
| 应付职工薪酬 | 125,363,206.09 | 125,962,762.04 |
| 应交税费 | 230,092,416.25 | 224,451,860.56 |
| 其他应付款 | 8,088,794,781.72 | 3,568,053,786.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,768,687,061.29 | 3,786,200,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 15,677,951,576.67 | 8,736,505,125.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 22,020,800,000.00 | 24,382,700,000.00 |
| 应付债券 | 27,139,763,670.95 | 30,149,503,915.37 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 878,860,568.29 | 878,860,568.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,039,424,239.24 | 55,411,064,483.66 |
| 负债合计 | 65,717,375,815.91 | 64,147,569,608.93 |
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 |
| 资本公积 | 7,394,921,847.15 | 7,394,921,847.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 699,176,426.10 | 699,176,426.10 |
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 |
| 未分配利润 | 9,111,899,984.42 | 9,018,350,046.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,689,393,118.17 | 21,595,843,180.22 |
| 少数股东权益 | ||
| 股东权益合计 | 21,689,393,118.17 | 21,595,843,180.22 |
| 负债和股东权益总计 | 87,406,768,934.08 | 85,743,412,789.15 |
5．合并利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年1~3月 单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、营业收入 | 3,895,883,210.40 | 3,427,459,833.81 |
| 减：营业成本 | 2,041,911,363.56 | 1,903,539,822.58 |
| 税金及附加 | 312,402,726.69 | 269,974,863.71 |
| 销售费用 | 88,875,411.24 | 75,854,016.70 |
| 管理费用 | 106,573,980.13 | 116,519,222.12 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 438,254,738.26 | 350,551,091.63 |
| 其中：利息费用 | 551,243,857.90 | 396,704,971.13 |
| 利息收入 | 116,014,112.70 | 47,231,970.17 |
| 资产减值损失 | 25,504,738.88 | |
| 信用减值损失 | 13,688,108.58 | |
| 加：其他收益 | 4,804,544.23 | 665,890.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 39,118,947.35 | -5,647,211.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,536,453.45 | -6,459,163.44 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,048.82 | 1,789,621.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 938,078,324.70 | 682,324,378.30 |
| 加：营业外收入 | 19,552,779.16 | 141,721,949.58 |
| 减：营业外支出 | 1,167,528.27 | 372,648.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 956,463,575.59 | 823,673,679.05 |
| 减：所得税费用 | 267,232,087.65 | 238,176,893.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 689,231,487.94 | 585,496,785.24 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 689,231,487.94 | 585,496,785.24 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 610,896,149.36 | 547,937,091.61 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 78,335,338.58 | 37,559,693.63 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -47,735.10 | 33,227,696.30 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -47,735.10 | 33,227,696.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -47,735.10 | 33,227,696.30 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5、其他债权投资信用减值准备 | ||
| 6、外币财务报表折算差额 | -47,735.10 | -79,012.68 |
| 7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | 33,306,708.98 | |
| 8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 689,183,752.84 | 618,724,481.54 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 610,848,414.26 | 581,164,787.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 78,335,338.58 | 37,559,693.63 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.18 |
6．母公司利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年1~3月 单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、营业收入 | 139,128,506.40 | 162,914,928.85 |
| 减：营业成本 | 17,951,698.78 | 29,182,288.35 |
| 税金及附加 | 10,938,343.92 | 15,512,623.37 |
| 销售费用 | 2,477,620.78 | 4,437,106.79 |
| 管理费用 | 41,448,200.88 | 47,928,934.47 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -52,563,445.22 | 40,841,694.64 |
| 其中：利息费用 | 816,606,414.64 | 675,805,774.39 |
| 利息收入 | 870,417,770.71 | 635,093,305.59 |
| 资产减值损失 | 2,623,388.31 | |
| 信用减值损失 | 3,319,449.10 | |
| 加：其他收益 | 1,400,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,315,877.81 | -2,059,624.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,389,641.66 | -2,059,624.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,531.68 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 115,640,760.35 | 20,321,736.61 |
| 加：营业外收入 | 9,858,954.09 | 137,068,272.48 |
| 减：营业外支出 | 2,898.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 125,499,714.44 | 157,387,111.09 |
| 减：所得税费用 | 31,949,776.49 | 39,346,777.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 93,549,937.95 | 118,040,333.32 |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 93,549,937.95 | 118,040,333.32 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 33,306,708.98 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 33,306,708.98 | |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5、其他债权投资信用减值准备 | ||
| 6、外币财务报表折算差额 | ||
| 7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | 33,306,708.98 |
| 8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额 | ||
| 六、综合收益总额 | 93,549,937.95 | 151,347,042.30 |
7．合并现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年1~3月 单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,311,739,354.50 | 3,074,980,844.48 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,564,170,280.47 | 1,439,509,188.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,875,909,634.97 | 4,514,490,032.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,409,709,440.49 | 10,174,546,782.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,454,090.10 | 310,565,171.05 |
| 支付的各项税费 | 2,243,456,378.53 | 792,811,195.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 781,493,870.22 | 855,771,173.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,759,113,779.34 | 12,133,694,323.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,116,795,855.63 | -7,619,204,290.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,073,763.85 | 813,054.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 58,583.30 | 2,447,951.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,875,308.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,382,904.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,007,655.17 | 127,643,911.16 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,430,539.59 | 27,178,543.51 |
| 投资支付的现金 | 99,198,359.00 | 242,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,382,904.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,485,215.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,628,898.59 | 316,546,663.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,621,243.42 | -188,902,752.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,936,808,276.90 | 9,676,576,793.51 |
| 发行债券收到的现金 | 2,000,000,000.00 | 3,300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,936,808,276.90 | 12,981,476,793.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,770,190,000.00 | 1,842,708,078.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,300,984,732.08 | 1,017,954,463.88 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | 3,797,934.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | 205,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,276,174,732.08 | 2,905,662,542.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -339,366,455.18 | 10,075,814,251.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47,735.10 | 6,032.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,677,760,421.93 | 2,267,713,240.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,815,985,549.05 | 10,552,832,988.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,493,745,970.98 | 12,820,546,229.70 |
8．母公司现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019年1~3月 单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,453,297.38 | 189,556,121.37 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,080,621,422.52 | 17,625,185,292.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,218,074,719.90 | 17,814,741,413.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,114,266.98 | 117,235,778.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,037,462.22 | 48,638,923.64 |
| 支付的各项税费 | 30,492,260.75 | 188,398,120.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,504,644,216.29 | 23,840,969,112.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,606,288,206.24 | 24,195,241,935.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,611,786,513.66 | -6,380,500,521.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 817,714,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,073,763.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 6,951.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,382,904.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,073,763.85 | 862,104,156.37 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 635,514.40 | 622,150.97 |
| 投资支付的现金 | 134,382,904.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 245,840.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 635,514.40 | 135,250,896.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 438,249.45 | 726,853,259.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 600,000,000.00 | 7,684,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,000,000,000.00 | 3,300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600,000,000.00 | 10,984,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,338,700,000.00 | 1,593,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 937,969,736.17 | 783,146,425.15 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,276,669,736.17 | 2,376,746,425.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,676,669,736.17 | 8,607,253,574.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,444,973.06 | 2,953,606,312.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,501,584,855.79 | 2,156,849,748.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,437,139,882.73 | 5,110,456,061.71 |
（二）财务报表调整情况说明
1．首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 11,957,203,156.59 | 11,957,203,156.59 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 应收票据及应收账款 | 307,674,845.94 | 307,674,845.94 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 307,674,845.94 | 307,674,845.94 | |
| 预付款项 | 5,771,427,310.38 | 5,771,427,310.38 | |
| 其他应收款 | 2,460,462,379.19 | 2,460,462,379.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 77,638,470,095.59 | 77,638,470,095.59 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,464,434,780.92 | 1,464,434,780.92 | |
| 流动资产合计 | 99,599,672,568.61 | 99,599,672,568.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 198,070,000.00 | 不适用 | -198,070,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,766,568,253.97 | 3,766,568,253.97 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 198,070,000.00 | 198,070,000.00 |
| 投资性房地产 | 38,581,073,550.48 | 38,581,073,550.48 | |
| 固定资产 | 2,565,951,334.35 | 2,565,951,334.35 | |
| 在建工程 | 767,585,954.33 | 767,585,954.33 | |
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 573,490,010.09 | 573,490,010.09 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,665,477.53 | 2,665,477.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,890,382,359.19 | 1,890,382,359.19 | |
| 其他非流动资产 | 581,379,563.60 | 581,379,563.60 | |
| 非流动资产合计 | 48,927,166,503.54 | 48,927,166,503.54 | |
| 资产总计 | 148,526,839,072.15 | 148,526,839,072.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,010,970,000.00 | 3,010,970,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 应付票据及应付账款 | 5,488,301,905.16 | 5,488,301,905.16 | |
| 预收款项 | 10,363,264,419.70 | 10,363,264,419.70 | |
| 应付职工薪酬 | 316,525,783.12 | 316,525,783.12 | |
| 应交税费 | 4,847,506,340.15 | 4,847,506,340.15 | |
| 其他应付款 | 5,977,368,254.07 | 5,977,368,254.07 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,789,400,000.00 | 6,789,400,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 36,793,336,702.20 | 36,793,336,702.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 40,546,669,346.49 | 40,546,669,346.49 | |
| 应付债券 | 30,149,503,915.37 | 30,149,503,915.37 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 3,838,865,478.26 | 3,838,865,478.26 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 74,535,038,740.12 | 74,535,038,740.12 | |
| 负债合计 | 111,328,375,442.32 | 111,328,375,442.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,841,354,055.57 | 6,841,354,055.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 770,629,313.04 | 770,629,313.04 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 19,867,175,381.64 | 19,867,175,381.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 31,962,553,610.75 | 31,962,553,610.75 | |
| 少数股东权益 | 5,235,910,019.08 | 5,235,910,019.08 | |
| 所有者权益合计 | 37,198,463,629.83 | 37,198,463,629.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 148,526,839,072.15 | 148,526,839,072.15 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,501,584,855.79 | 3,501,584,855.79 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 6,407,988.14 | 6,407,988.14 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 6,407,988.14 | 6,407,988.14 | |
| 预付款项 | 7,109,926.32 | 7,109,926.32 | |
| 其他应收款 | 62,543,734,078.54 | 62,543,734,078.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 993,274,545.14 | 993,274,545.14 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 157,467,664.38 | 157,467,664.38 | |
| 流动资产合计 | 67,209,579,058.31 | 67,209,579,058.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 166,670,000.00 | 不适用 | -166,670,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,879,289,497.76 | 9,879,289,497.76 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 166,670,000.00 | 166,670,000.00 |
| 投资性房地产 | 6,576,785,377.16 | 6,576,785,377.16 | |
| 固定资产 | 537,052,579.20 | 537,052,579.20 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 175,534,991.42 | 175,534,991.42 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 617,121,721.70 | 617,121,721.70 | |
| 其他非流动资产 | 581,379,563.60 | 581,379,563.60 | |
| 非流动资产合计 | 18,533,833,730.84 | 18,533,833,730.84 | |
| 资产总计 | 85,743,412,789.15 | 85,743,412,789.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 322,511,594.07 | 322,511,594.07 | |
| 预收款项 | 169,325,121.62 | 169,325,121.62 | |
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 125,962,762.04 | 125,962,762.04 | |
| 应交税费 | 224,451,860.56 | 224,451,860.56 | |
| 其他应付款 | 3,568,053,786.98 | 3,568,053,786.98 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,786,200,000.00 | 3,786,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 8,736,505,125.27 | 8,736,505,125.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 24,382,700,000.00 | 24,382,700,000.00 | |
| 应付债券 | 30,149,503,915.37 | 30,149,503,915.37 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 878,860,568.29 | 878,860,568.29 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 55,411,064,483.66 | 55,411,064,483.66 | |
| 负债合计 | 64,147,569,608.93 | 64,147,569,608.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,394,921,847.15 | 7,394,921,847.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 699,176,426.10 | 699,176,426.10 | |
| 专项储备 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 | |
| 未分配利润 | 9,018,350,046.47 | 9,018,350,046.47 | |
| 所有者权益合计 | 21,595,843,180.22 | 21,595,843,180.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 85,743,412,789.15 | 85,743,412,789.15 |
五、 备查文件目录
（一）公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。
（二）载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。（三）公司章程。（四）报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：高靓金融街控股股份有限公司
2019年4月27日