目 录2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
永清环保股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]22831号永清环保股份有限公司董事会：
我们审计了永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，永清环保编制了后附的2018年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永清环保管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，永清环保汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解永清环保2018年度控股股东及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
永清环保股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）
天职业字[2019]22831号[此页无正文]
中国·北京二○一九年四月二十四日
| 中国·北京 二○一九年四月二十四日 | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： |
| 2018年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表 编制单位：永清环保股份有限公司 单位：人民币万元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年年初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额（不含利息） | 2018年度占用资金的利息（如有） | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 19,886.97 | 666.29 | 20,553.26 | 资金拆借及利息 | 非经营性资金占用 | ||
| 小 计 | 19,886.97 | 666.29 | 20,553.26 | |||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | 19,886.97 | 666.29 | 20,553.26 | |||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额（不含利息） | 2018年度占用资金的利息（如有） | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 现大股东附属企业 | 湖南永清机械制造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 14.08 | 39.36 | 23.93 | 29.51 | 应收电费、环评款 | 经营性资金占用 | |
| 现大股东附属企业 | 湖南华环检测技术有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 28.80 | 1.00 | 26.10 | 3.70 | 应收环评款 | 经营性资金占用 | |
| 现大股东附属企业 | 深圳永清水务有限责任公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 9.00 | 9.00 | 应收环评款 | 经营性资金占用 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,473.98 | 8,616.12 | 9,270.00 | 19,820.10 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新余永清环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,702.23 | 18,129.16 | 14,620.66 | 14,210.73 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安仁永清环保资源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,324.50 | 89.79 | 14,478.20 | 2,936.09 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南永清环保废弃物处置有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,832.50 | 228.50 | 1,604.00 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武冈永清环保资源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,743.17 | 38.23 | 2,183.80 | 1,597.60 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 鄂州市赤湾光伏有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,632.30 | 2,231.70 | 1,400.60 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 衡阳胜山光伏发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 787.11 | 593.78 | 50.00 | 1,330.89 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘肃禾希环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,700.85 | 12,400.38 | 1,300.47 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 永清启堃土壤修复科技股份（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 808.82 | 21.84 | 786.98 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 衡阳云长新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 98.00 | 599.03 | 92.12 | 604.91 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉伟东光伏工程技术有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 230.73 | 230.73 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海永清股权投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 171.99 | 38.27 | 210.26 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西国洲新能源发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114.62 | 114.62 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河北雄安永之清环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.05 | 13.05 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 定边县天瑞达新能源发电有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.20 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 鄂州市葛店伟林光伏有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.18 | 0.18 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南昌辉电力科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海聚合土壤修复科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 157.72 | 10.02 | 167.74 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海坤清土壤修复科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 180.30 | 13.28 | 193.58 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳永清环能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.02 | 0.86 | 3.88 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郴州兴胜光伏发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.59 | 39.26 | 50.85 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 益阳菱角岔光伏电力开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 405.68 | 50.34 | 456.02 | 往来款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 总 计 | 33,043.50 | 69,531.50 | 128.02 | 56,508.30 | 46,194.72 | |||||
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | ||||||||||