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上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
公告日期:2010-03-30
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
      上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2010 年 3 月 26 日下午在公司会议室召开。应到董事9 名,实到董事 8 名。董事浦静波先生因另有公务未能出席会议,书面委托董事杨阿国先生出席并代为行使表决权。会议由董事长贺涛先生主持,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案: 
     一、审议通过了公司2009 年度董事会工作报告; 
     同意9 名,反对0 名,弃权0 名。 
     二、审议通过了公司2009 年年度财务决算报告; 
     同意9 名,反对0 名,弃权0 名。 
     三、审议通过了公司2010 年年度财务预算报告; 
     同意9 名,反对0 名,弃权0 名。 
     四、审议通过了公司2009 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案; 
     经审计2009 年度本公司归属于母公司的净利润(合并报表)为71,570,281.70 元,按规定提取法定盈余公积 8,236,991.60 元、提取职工奖励及福利基金 185,328.34 元,当年可供股东分配利润63,147,961.76 元,加年初未分配利润207,901,666.39 元,年末可供股东分配的利润为271,049,628.15 元。 
     2009 年度母公司净利润为 82,369,916.02 元,提取法定盈余公积 8,236,991.60 元,当年可供股东分配利润 74,132,924.42 元,加年初未分配利润 93,569,377.81 元,年末可供股东分配利润为 167,702,302.23 元。 
      2009 年末,母公司资本公积为 877,900,049.80 元,其中:股本溢价 601,796,157.74 
元,其他资本公积276,103,892.06 元。 
      拟提议2009 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下: 
      1、提取 10%法定盈余公积金即8,236,991.60 元; 
      2、向全体股东每 10 股送2 股红股即 66,129,721.80 元、每 10 股派发 1 元现金红利即33,064,860.9 元; 
      3、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股即 99,194,582.70 元。 
      以上方案实施后,公司总股本为495,972,914 股,资本公积为 778,705,467.10 元 
 (其中:股本溢价结余502,601575.4 元),未分配利润(母公司)为68,507,719.53 元,结余部分转入下一会计年度。 
     同意9 名,反对0 名,弃权0 名。 
     五、审议通过了公司内部控制自我评估报告的议案; 
     全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )有关内容。 
     同意9 名,反对0 名,弃权0 名。 
     六、审议通过了关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2009 年度审计费用的议案; 
     1、公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构,聘期一年,自2009 年年度股东大会批准之日起至2010 年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。 
     2、根据公司 2009      年度委托的工作量等情况,支付立信会计师事务所有限公司 
2009 年度审计费用人民币 120 万元。 
     同意9 名,反对0 名,弃权0 名。 
     七、审议通过了公司2009 年年度报告及摘要; 
     同意9 名,反对0 名,弃权0 名。 
     八、审议通过了关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》和《内幕信息及知情人管理制度》等三项制度的议案; 
     内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )有关内容。 
     同意9 名,反对0 名,弃权0 名。 
     九、审议通过了关于2010 年度公司银行融资授信额度的议案; 
      根据公司2010 年度财务预算要求,为支持经营业务发展,保证经营指标的完成,拟订2010 年度各银行融资授信额度计划,具体如下: 
                                                                              币种:人民币 
                      银    行                    本年计划                    方式 
   工商银行上海市分行营业部                        9640 万元              第三方担保 
   招商银行南西支行                               15000 万元              第三方担保 
   招商银行南西支行                                6700 万元                  信用 
   上海银行虹口支行                               18000 万元                  信用 
   上海银行虹口支行                               40000 万元                  质押 
   兴业银行上海市分行                             17000 万元              第三方担保 
   中国银行上海市分行                             23000 万元                  信用 
   建设银行上海市分行                              8000 万元                  信用 
   交通银行市南支行                               12000 万元                  信用 
   民生银行黄浦支行                               20000 万元              第三方担保 
   中信银行虹桥支行                               26000 万元                  信用 
   平安银行上海分行                               13000 万元                  信用 
   北京银行上海分行                                9000 万元                  信用 
   深圳发展银行静安支行                            8000 万元                  信用 
   广发银行上海分行                                5000 万元                  信用 
      合    计                                    230340 万元 
      根据银行要求,上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署,期限至 
2010 年年度股东大会召开前。 
      同意9 名,反对0 名,弃权0 名。 
      十、审议通过了关于2010 年度公司对控股子公司提供银行融资担保额度的议案; 
      为实现公司整体经营战略,支持公司主业发展,拟对以下控股子公司提供银行融资担保额度,保证其配套经营资金供应,为公司 2010  年度经营业绩完成打好基础。具体如下: 
          被担保单位 
       (公司控股子公司)            控股比例            借款银行               2010 年度额度 
                                                  工行市分行营业部           8000 万元人民币 
                                                  招商银行南西支行           5000 万元人民币 
上海燃料有限公司                     100% 
                                                  北京银行上海分行           10000 万元人民币 
                                                  建设银行上海分行           30000 万元人民币 
 

 
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