上海物资贸易股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969号文核准，本公司2009年以非公开发行方式发行人民币普通股77,928,307股，每股发行价为8.99元，共募集资金700,575,479.93元，扣除发行费用20,851,015.19元后实际募集资金净额为679,724,464.74元。该募集资金已于2009年10月28日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（2009）第11829号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，制定公司相应的《上海物贸募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定。
经公司董事会批准，公司为本次发行在招商银行股份有限公司上海南西支行（以下简称"招商银行上海分行南西支行"）开立了募集资金专用账户，账户号为121902106810901。2009年10月28日，本次发行的募集资金（扣除保荐费和承销费后）存入上述募集资金账户。
2009年11月11日，公司与长江证券承销保荐有限公司（保荐人）、招商银行上海分行南西支行（商业银行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行对募集资金的存放、使用、管理职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截至2009年12月31日止的项目投资实际使用募集资金情况
（1）项目投资情况
公司已于2009年内分别实施用募集资金向子公司上海燃料有限公司、上海百联汽车服务贸易有限公司增资，增资投入金额分别为51,988万元、2,500万元；使用募集资金12,984.45万元用于补充流动资金（包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元）。截至2009年12月31日止各募集资金项目实际已投入使用情况如下：
（单位：人民币万元）
募集资金项目承诺的投资总额 截止日实际使用的累计募集资金总额
项目名称 承诺的投资情况 实际投资情况
投资
总额 其中：
募集资金投入 工程进度 投资
总额 其中：
募集资金投入 完工情况 完工比例(%)
百联油库项目 51,988 51,988 2007年底
开工建设，
建设期为
一年
47,311.44 47,311.44 该项目已经完成，进入调试、验收，但尚未审价。 91%
百联汽车广场品牌4S店集聚区项目 10,000 10,000 2,500.00 2,500.00 百联汽车广场大众4S店于2009年12月份正式运行，尚在培育期，当期未产生效益 25%
补充流动资金（注） 6,012 6,012 12,984.45 12,984.45 已完成
其中：闲置资金暂时补充流动资金 7,000.00 7,000.00 已完成
合计 68,000 68,000 62,795.89 62,795.89
注：根据发行方案，本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急情况，将募集资金依次用于百联油库项目、百联汽车广场4S店集聚区项目和补充流动资金。本次发行实际募集资金净额67,972.45万元，较计划募集资金总额少27.55万元，按照上述使用顺序，实际可用于补充流动资金5,984.45万元。
投资明细如下表：
（单位：人民币万元）
项目名称 投资内容 投资金额
百联油库项目 建安工程费用 23,526.34
其他工程费用 1,152.62
土地费用 7,477.51
建设期利息 3,154.97
小计 35,311.44
百联汽车广场品牌4S店集聚区项目 基本建设投资（含土建、装修、设备投入） 1,260.5
配套流动资金（含库存备货及经营周转） 1,239.5
小计 2,500
合计 37,811.44
（2）项目效益情况
截止2009年12月31日，百联油库项目进入调试、试运行阶段，竣工验收决算尚在进行中，当期未产生效益；百联汽车广场大众4S店于2009年12月份正式运行，尚在培育期，当期未产生效益；补充流动资金及用百联汽车广场闲置资金用于归还流动资金贷款，节约财务费用48.80万元。
2、 募集资金项目先期投入情况及置换情况
募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为：
百联油库项目先期投入35,209.59万元，该金额业经信会师报字（2009）第11848号专项审核报告认定。百联汽车广场品牌4S店集聚区项目先期投入2,362.17万元，该金额业经信会师报字（2009）第11875号专项审核报告认定。经公司2009年11月18日召开的第五届董事会临时会议批准和2009年12月 4日召开的2009年第二次临时股东大会审议批准，已用2009年11月以募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2009年11月18日召开的第五届董事会临时会议决议和2009年12月 4日召开的2009年第二次临时股东大会审议批准，公司用百联汽车广场品牌4S店集聚项目闲置资金7,500万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截止2009年12月底公司已使用7,000万元用于归还银行流动资金贷款。
4、节余募集资金使用情况
募集资金投资项目中，百联油库和百联汽车广场品牌4S店集聚区项目尚未完工，无法结算项目节余募集资金；补充公司流动资金的部分已全部用于归还银行借款，没有节余募集资金。
截至2009年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为5,235.93万元（含利息收入减除手续费后净收入59.37万元），其中：
1、554.97万元存放在本公司开立于招商银行上海分行南西支行的募集资金专户（账号：121902106810901），其中500万元为已经批准以闲置募集资金暂时补充流动资金尚未使用的部分，54.97万元为账户利息收入（扣除手续费后）；
2、4,680.64万元存放在上海燃料有限公司开立于招商银行上海分行南西支行的账户（账号：021900357210801），其中4,676.56万元为尚未投入百联油库项目的募集资金，4.08万元为账户利息收入（扣除手续费后）；
3、 0.32万元存放在百联汽车服务贸易有限公司开立于招商银行南西支行的账户（账号：121902024110701），为账户利息收入（扣除手续费后）。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
本年度，公司无募集资金项目的变更以及募集资金实施方式、地点的变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司2009年度募集资金存放与使用情况发表如下结论性意见：
1、发行人能够严格执行募集资金专户存储制度，募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金实际使用情况与预先披露的募集资金投资计划不存在重大差异，不存在变更募集资金用途的情况，以募集资金置换预先投入的自筹资金以及以闲置募集资金暂时用于补充流动资金已按规定履行了相关决策程序。
2、发行人不存在法律法规禁止的使用募集资金的以下情形：
（1）用于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（2）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（3）被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益。
3、发行人募集资金的实际使用情况与已披露情况一致。
4、本保荐人对发行人2009年度募集资金的存储和使用情况没有异议。
附：募集资金使用情况表
上海物资贸易股份有限公司董事会
2010年3月26日
附：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 67,972.45 本年度投入募集资金总额 62,795.89
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 62,795.89
变更用途
