证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-027
深圳市昌红科技股份有限公司关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
为提高暂时闲置资金的使用效率，合理提高公司资金收益率，结合自有资金使用安排，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及控股子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况如下：
一、投资概况
公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金购买进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算。
为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及内部规章的规定，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
1．投资目的
为提高公司闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需要和资金安全的前期下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、风险可
控、稳健的金融机构短期理财产品，以增加投资收益。
2．投资产品品种
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、风险可控、稳健的金融机构短期理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不够买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3．额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。同时原2018年4月24日召开第四届董事会第八次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》于本议案经第四届董事会第十六次会议审议通过之日起作废。
4．资金来源
公司及子公司暂时闲置自有资金。
5．投资决策及实施
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度未达到公司最近一期经审计总资产的50%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买理财产品的进展情况。
二、风险分析与控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1．公司将保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
2．公司管理层及财务相关人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3．公司审计部、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币2.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
（二）独立董事意见
独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，我们同意公司继续使用不超过2.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第十六次会议决议；
2．独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一九年四月二十五日