证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-042
浙江华策影视股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金
用于其他募投项目的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”、“资源培植与整合”项目结项，并将结余募集资金全部用于另一募投项目“内容制作业务升级-网络剧”。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》等相关规定，本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2133号）核准，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）109,289,614股，发行价格18.30元/股，募集资金总额为1,999,999,936.20元，扣除发行费用 11,753,934.42元后，募集资金净额为1,988,246,001.78元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2015]449号《验资报告》。
本次募集资金全部用于补充影视业务及相关业务营运资金。具体如下：
| 序号 | 项目 | 投资额 （万元） | 规划方向 | |
| 1 | 内容制作业务升级 | 网络剧 | 45,000 | 打造20部以上网络定制剧 |
| 电影 | 50,000 | 名家名导的系列电影及国际巨制 | ||
| 综艺节目 | 35,000 | 推出8档大型综艺节目 | ||
| 2 | 内容版权和模式采购 | 10,000 | 进一步丰富版权资源、提升规模效益 | |
| 3 | 资源培植与整合 | 45,000 | 创作资源、艺人资源等方面的培植与整合 |
| 4 | 互联网应用开发 | 15,000 | 包括移动互联网视频应用开发、影视娱乐衍生品开发平台、自媒体平台建设、大数据应用平台开发 |
| 合计 | 200,000 | ||
为了保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016年2月22日，公司投入自筹资金67,696.94万元。2015年12月2日，经第二届董事会第四十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,726.83万元；2016年3月11日，经第三届董事会第二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,970.11万元。
二、募集资金历次变更情况
公司分别于2016年9月23日、2016 年10月12日召开第三届董事会第八次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将原募投项目“资源培植与整合”、“互联网应用开发”投资金额由总计6亿元人民币变更为总计1亿元人民币，变更募集资金5亿元，占此次募集资金总额的比例为25%。变更的募集资金5亿元人民币用于全网剧的制作运营。
募投项目的变更情况具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 变更前投资额 | 变更金额 | 占总额比例 | 变更后投资额 | |
| 1 | 内容制作业务升级 | 网络剧 | 45,000 | 50,000 | 25% | 95,000 |
| 电影 | 50,000 | - | - | 50,000 | ||
| 综艺节目 | 35,000 | - | - | 35,000 | ||
| 2 | 内容版权和模式采购 | 10,000 | - | - | 10,000 | |
| 3 | 资源培植与整合 | 45,000 | -35,000 | 17.5% | 10,000 | |
| 4 | 互联网应用开发 | 15,000 | -15,000 | 7.5% | 0 | |
| 合计 | 200,000 | - | - | 200,000 | ||
公司分别于2017年6月23日、2017年7月11日召开第三届董事会第十六次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将原募投项目“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”投资金额由总计9.5亿元人民币变更为总计5亿元人民币，变更募集资金4.5亿元，占此次募集资金总额的比例为22.5%。变更的募集资金4.5亿元人民币用于全网剧的制作运营。
募投项目的变更情况具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 本次变更前投资额 | 已使用 | 变更金额 | 占总额比例 | 变更后投资额 | |
| 1 | 内容制作业务升级 | 网络剧 | 95,000 | 84,429.67 | +45,000 | 22.5% | 140,000 |
| 电影 | 50,000 | 18,041.44 | -30,000 | 15% | 20,000 | ||
| 综艺节目 | 35,000 | 24,301.47 | -10,000 | 5% | 25,000 | ||
| 2 | 内容版权和模式采购 | 10,000 | 3,586.41 | -5,000 | 2.5% | 5,000 | |
| 3 | 资源培植与整合 | 10,000 | 8,950 | - | - | 10,000 | |
| 合计 | 200,000 | 139,308.99 | - | 200,000 | |||
三、募集资金使用及结余情况
截至2019年3月31日，公司累计已使用募集资金204,542.45万元（含利息
收入），募集资金账面余额为人民币582.97万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下：
单位：万元
| 承诺投资项目和投向 | 承诺投资金额（调整后） | 实际已投入金额 |
| 内容制作业务升级-网络剧 | 140,000.00 | 144,013.52 |
| 内容制作业务升级-电影 | 20,000.00 | 22,221.44 |
| 内容制作业务升级-综艺节目 | 25,000.00 | 24,301.47 |
| 内容版权和模式采购 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 资源培植与整合 | 10,000.00 | 9,006.02 |
| 互联网应用开发 | 0 | 0 |
| 合计 | 200,000.00 | 204,542.45 |
四、募集资金结余的主要原因
（1）“内容制作业务升级-综艺节目”原计划投资金额为25,000万元。公司在综艺节目制作过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，严格实施精细化管理，通过优化节目策划、制作等环节，提高了募集资金使用效率。截至2019年3月31日，公司已实际投入募集资金24,301.47万元，制作的2部综艺节目均已播出，节约了部分募集资金。
（2）“资源培植与整合”原计划投资金额为10,000万元。截至2019年3月31日，公司已实际投入募集资金9,006.02万元。经过几年发展，公司现已成长为文化影视行业龙头企业，资源集聚和整合能力已大幅增强。
五、结余募集资金的使用计划
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将结项募投项目结余的募集资金582.97万元（含利息收入）用于另一募投项目“内容制作业务升级-网络剧”，以满足该项目的资金需求，有利于公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。
六、对公司经营的影响
本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目是根据公司实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营活动造成任何不利影响。公司本着谨慎使用募集资金的原则，将结余募集资金投入“内容制作业务升级-网络剧”项目，有利于提高募集资金使用效率，促进公司主营业务发展，为股东创造更大的利益。
七、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
（一）公司独立董事经审核后认为：本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目，是在对募投项目进行认真、细致的评估分析基础上作出的慎重决定，有利于提高资金的使用效率，进一步促进主营业务发展，符合公司现阶段的实际经营情况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形，决策程序符合募集资金使用的相关规定。同意部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目。
（二）监事会认为：经核查，监事会认为：部分募投项目已达到结项条件，将结余募集资金用于其他募投项目，有利于提高资金使用效率，符合公司现阶段经营发展的需要，符合公司股东的利益。同意部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目。
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
2、第四届监事会第一次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2019年4月25日