公告编号：2019-018证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,浙江艾能聚光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
公司自挂牌以来共完成2次股票发行。
1.2016年第一次股票发行
经2016年5月30日公司第二届董事会第十二次会议、2016年6月15日公司2016年第一次临时股东大会审议，公司向10名股东共计发行913.50万股，每股发行价格4.60元，共计募集资金人民币4,202.10万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国农业银行股份有限公司海盐澉浦支行
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
| 个别及连带法律责任。 |
公告编号：2019-01819361101040008475账户，并经由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（[2016]020784号）。
2.2017年第二次股票发行
经2017年5月16日公司第三届董事会第二次会议、2017年6月1日公司2017年第三次临时股东大会审议，公司向18名股东共计发行17,997,175股，每股发行价格6.80元，共计募集资金人民币122,380,790.00元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下嘉兴银行股份有限公司海盐支行906101201100071370账户，并经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了天健验[2017]6-46号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
1.截至2016年12月31日，公司第一次发行股票募集的资金已使用完毕。
2.公司第二次发行股票募集资金人民币122,380,790.00元，公司已设立募集资金专项账户（嘉兴银行股份有限公司海盐支行，账号：
906101201100071370），截至2017年8月12日（即取得股份登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额122,380,790.00元，不存在提前使用募集资金的情形。
公司2018年度实际使用募集资金77,467.43元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为136.23元；累计已使用募集资金122,771,744.94元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为390,954.94元。截至2018年12月31日，募集资金
公告编号：2019-018余额为人民币0元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答
（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年8月10日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，于2016年8月11日在全国股转系统网站平台披露。2016年8月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。2017年5月16日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于设立浙江艾能聚光伏科技股份有限公司股票发行募集资金专项账户记签订<三方监管协议>的议案》。2017年6月14日，艾能聚公司连同财通证券与嘉兴银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。
自三方监管协议签订之日起，截至2018年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司已不存在募集资金账户，所有募
公告编号：2019-018集资金账户均已注销。
三、募集资金的实际使用情况
1.公司2017年第二次股票发行共募集资金人民币122,380,790.00元，根据股票发行方案的约定，公司计划将100,000,000.00元用于分布式光伏电站的建设业务，剩余募集资金将补充公司流动资金。公司于2017年8月12日取得全国股份转让系统函[2017]5050号《关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币122,771,744.94元，其中本年度使用募集资金77,467.43元，募集资金余额为人民币0.00元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 项 目 | 金 额 |
| （一）募集资金总额 | 122,380,790.00 |
| （二）变更用途的募集资金总额 | - |
| （三）累计使用募集资金总额 | 122,771,744.94 |
| 其中：本年度使用募集资金金额 | 77,467.43 |
| 具体用途： | |
| 光伏电站建设设备及工程款支出 | 77,467.43 |
| （四）银行存款利息扣除银行手续费净额 | 390,954.94 |
公告编号：2019-018
| 项 目 | 金 额 |
| 其中：2018年度 | 136.23 |
| （五）募集资金结余金额 | 0.00 |
四、变更募集资金用途情况
公司2018年度不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《股票发行业务细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。
六、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2019年4月25日