中装建设：2019年第一季度报告全文

深圳市中装建设集团股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人庄重、主管会计工作负责人曾凡伟及会计机构负责人(会计主管人员)房新芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	863,487,006.31	798,106,550.03	8.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,754,070.01	30,248,490.81	4.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,582,246.96	30,050,150.65	1.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,425,902.84	-278,140,736.62	106.62%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.48%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,786,025,187.93	4,742,297,990.48	0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,204,223,932.93	2,172,452,357.79	1.46%

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	600,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.050

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,589,930.74
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	390,607.69
少数股东权益影响额（税后）
合计	1,171,823.05	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,510	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
庄小红	境内自然人	33.07%	198,439,650	198,439,650	质押	149,700,000
庄展诺	境内自然人	12.17%	73,009,350	73,009,350	质押	62,969,991
陈一	境内自然人	5.89%	35,354,000	0	质押	18,780,000
南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.99%	23,962,500	11,981,250	质押	11,981,250
昆山中科昆开创业投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	11,690,215	0
邓会生	境内自然人	1.75%	10,509,750	10,509,750	质押	10,500,000
上海融银股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	8,524,200	0
刘广华	境内自然人	1.33%	8,000,000	0
福州中科福海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	8,000,000	0	质押	8,000,000
吴睿智		1.16%	6,952,500	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
陈一		35,354,000			人民币普通股	35,354,000
南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）		11,981,250			人民币普通股	11,981,250
昆山中科昆开创业投资有限公司		11,690,215			人民币普通股	11,690,215
上海融银股权投资合伙企业（有限合伙）		8,524,200			人民币普通股	8,524,200
刘广华		8,000,000			人民币普通股	8,000,000
福州中科福海创业投资合伙企业		8,000,000			人民币普通股	8,000,000

（有限合伙）
吴睿智	6,952,500	人民币普通股	6,952,500
盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）	5,037,500	人民币普通股	5,037,500
江西中嘉投资有限公司	4,905,000	人民币普通股	4,905,000
吴倩	3,262,300	人民币普通股	3,262,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄小红与庄重系大妻关系，庄展诺是应小红与庄重的长子，邓会生系庄小红的妹夫，属于一致行动人；昆山中科昆开创业投资有限公司、福州中科福海创业投资合伙企业(有限合伙)和盐城市中科盐发创业投资企业(有限合伙)属于—致行动人；除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东吴睿智通过普通证券账户持有公司股票3,435,000股，通过信用证券账户持有公司股票3,517,500股，合计持有6,952,500股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,112.31	至	10,546.01
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,112.31
业绩变动的原因说明	2019年1-6月预计经营业绩情况为：为正数，不属于扭亏为盈的情况。公司持续加大业务开拓，新签订单增加，同时通过加强项目管控力度，精细化管理等手段提高公司经营业绩。

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度		至
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）		至
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,112.31
业绩变动的原因说明	2019年1-6月预计经营业绩情况为：为正数，不属于扭亏为盈的情况。公司持续加大业务开拓，新签订单增加，同时通过加强项目管控力度，精细化管理等手段提高公司经营业绩。

2019年1-6月净利润（万元）		至
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万	8,112.31

元）
业绩变动的原因说明	2019年1-6月预计经营业绩情况为：为正数，不属于扭亏为盈的情况。公司持续加大业务开拓，新签订单增加，同时通过加强项目管控力度，精细化管理等手段提高公司经营业绩。

2019年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）		至
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,112.31
业绩变动的原因说明	2019年1-6月预计经营业绩情况为：为正数，不属于扭亏为盈的情况。公司持续加大业务开拓，新签订单增加，同时通过加强项目管控力度，精细化管理等手段提高公司经营业绩。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	965,154,637.40	1,086,445,701.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,992,360,113.31	2,836,849,751.12
其中：应收票据	62,636,603.02	47,742,808.90
应收账款	2,929,723,510.29	2,789,106,942.22
预付款项	19,459,844.43	29,200,384.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	84,637,323.01	73,262,386.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	202,153,119.38	189,239,181.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	127,965.27	147,906.49
流动资产合计	4,263,893,002.80	4,215,145,311.81

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	2,494,700.00	2,494,700.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	63,040,274.84	63,040,274.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	150,769,553.24	153,550,996.42
在建工程	13,879,186.14	12,853,407.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	263,524,142.40	266,132,403.68
开发支出
商誉	144,882.75	144,882.75
长期待摊费用	763,968.31	1,307,868.31
递延所得税资产	1,291,902.38	1,291,902.38
其他非流动资产	26,223,575.07	26,336,243.19
非流动资产合计	522,132,185.13	527,152,678.67
资产总计	4,786,025,187.93	4,742,297,990.48
流动负债：
短期借款	1,175,000,000.00	1,310,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	919,263,682.40	753,511,218.38
预收款项	81,029,445.28	81,687,719.55

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,020,496.16	14,244,319.10
应交税费	265,596,558.10	272,550,950.98
其他应付款	17,415,580.68	22,323,313.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,476,325,762.62	2,464,317,521.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	99,000,000.00	99,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,216,471.60	3,216,471.60
递延收益	4,331,389.25	4,331,389.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	106,547,860.85	107,047,860.85
负债合计	2,582,873,623.47	2,571,365,382.78
所有者权益：
股本	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	660,660,373.06	660,660,373.06
减：库存股
其他综合收益	-11,661.14	-29,166.27
专项储备
盈余公积	99,116,494.80	99,116,494.80
一般风险准备
未分配利润	844,458,726.21	812,704,656.20
归属于母公司所有者权益合计	2,204,223,932.93	2,172,452,357.79
少数股东权益	-1,072,368.47	-1,519,750.09
所有者权益合计	2,203,151,564.46	2,170,932,607.70
负债和所有者权益总计	4,786,025,187.93	4,742,297,990.48

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	959,339,134.39	1,063,099,143.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,913,573,335.65	2,754,918,538.51
其中：应收票据	57,486,603.02	47,742,808.90
应收账款	2,856,086,732.63	2,707,175,729.61
预付款项	19,459,844.43	27,048,079.04
其他应收款	165,242,313.38	138,712,254.78
其中：应收利息
应收股利
存货	189,453,847.87	176,859,091.55
合同资产
持有待售资产

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,247,068,475.72	4,160,637,107.21
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	2,494,700.00	2,494,700.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	214,975,815.26	214,975,815.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	142,067,501.58	144,679,501.58
在建工程	498,862.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	196,228,783.40	197,972,231.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	763,968.31	1,307,868.31
递延所得税资产	1,291,902.38	1,291,902.38
其他非流动资产	3,680,000.00	3,792,668.12
非流动资产合计	562,001,533.04	566,514,687.33
资产总计	4,809,070,008.76	4,727,151,794.54
流动负债：
短期借款	1,175,000,000.00	1,310,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	889,517,984.92	713,935,735.17
预收款项	81,029,445.28	80,917,219.40

合同负债
应付职工薪酬	7,321,548.23	12,657,371.63
应交税费	259,968,922.22	265,004,904.90
其他应付款	86,117,906.94	65,754,770.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,508,955,807.59	2,458,270,001.35
非流动负债：
长期借款	99,000,000.00	99,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,216,471.60	3,216,471.60
递延收益	4,331,389.25	4,331,389.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	106,547,860.85	107,047,860.85
负债合计	2,615,503,668.44	2,565,317,862.20
所有者权益：
股本	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	660,654,003.33	660,654,003.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	99,116,494.80	99,116,494.80

未分配利润	833,795,842.19	802,063,434.21
所有者权益合计	2,193,566,340.32	2,161,833,932.34
负债和所有者权益总计	4,809,070,008.76	4,727,151,794.54

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	863,487,006.31	798,106,550.03
其中：营业收入	863,487,006.31	798,106,550.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	819,525,803.55	759,428,900.19
其中：营业成本	718,613,453.20	681,942,064.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,295,710.56	7,040,981.52
销售费用	9,534,281.13	9,080,708.97
管理费用	20,892,017.17	25,300,934.48
研发费用	27,694,725.14	1,595,223.02
财务费用	18,168,929.82	13,000,908.78
其中：利息费用	18,671,659.85	14,601,313.77
利息收入	1,762,333.95	1,970,249.29
资产减值损失	17,326,686.53	21,468,079.01
信用减值损失
加：其他收益		35,151.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,767,204.61	1,032,928.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,177,273.87

汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,728,407.37	39,745,728.98
加：营业外收入
减：营业外支出	27,500.00	617.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,700,907.37	39,745,111.48
减：所得税费用	16,516,274.39	9,746,775.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,184,632.98	29,998,335.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,184,632.98	29,998,335.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	31,754,070.01	30,248,490.81
2.少数股东损益	-569,437.03	-250,155.31
六、其他综合收益的税后净额	34,323.78	50,734.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,505.13	25,874.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	17,505.13	25,874.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	17,505.13	25,874.40
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,818.65	24,859.72
七、综合收益总额	31,218,956.76	30,049,069.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,771,575.14	30,274,365.21
归属于少数股东的综合收益总额	-552,618.38	-225,295.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	840,042,923.50	750,923,314.90
减：营业成本	699,443,316.79	643,068,162.20
税金及附加	7,206,660.53	6,810,952.74
销售费用	9,219,689.07	8,540,159.80
管理费用	18,092,218.28	19,949,111.73
研发费用	26,696,240.00	1,595,223.02
财务费用	18,175,382.55	13,001,999.60
其中：利息费用	18,671,659.85	14,601,313.77
利息收入	1,746,819.59	1,961,093.61
资产减值损失	16,979,432.69	21,468,275.98
信用减值损失
加：其他收益		35,151.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,767,204.61	1,032,928.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,177,273.87
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,997,188.20	37,557,508.97
加：营业外收入
减：营业外支出	27,500.00	527.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,969,688.20	37,556,981.47
减：所得税费用	16,237,280.22	8,768,576.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,732,407.98	28,788,404.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,732,407.98	28,788,404.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允

价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	31,732,407.98	28,788,404.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	819,277,842.45	534,425,236.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金	1,759,150.46	1,995,299.64
经营活动现金流入小计	821,036,992.91	536,420,535.83
购买商品、接受劳务支付的现金	687,394,309.86	722,801,790.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	27,337,211.32	20,890,041.93
支付的各项税费	41,902,899.93	38,930,379.19
支付其他与经营活动有关的现金	45,976,668.96	31,939,061.07
经营活动现金流出小计	802,611,090.07	814,561,272.45
经营活动产生的现金流量净额	18,425,902.84	-278,140,736.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	200,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,589,930.74	198,797.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	201,589,930.74	40,198,797.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,528,740.33	196,075,196.00
投资支付的现金	203,680,000.00	85,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	205,208,740.33	281,075,196.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,618,809.59	-240,876,398.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	440,000,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	440,000,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	575,500,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,671,659.85	15,411,387.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	594,171,659.85	215,411,387.51
筹资活动产生的现金流量净额	-154,171,659.85	254,588,612.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,024.77	-50,741.68
五、现金及现金等价物净增加额	-139,365,591.37	-264,479,264.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,921,932.12	1,254,371,054.51
六、期末现金及现金等价物余额	867,556,340.75	989,891,789.98

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	776,849,727.36	499,635,238.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,746,819.59	1,833,767.54

经营活动现金流入小计	778,596,546.95	501,469,005.98
购买商品、接受劳务支付的现金	636,077,967.36	694,375,044.28
支付给职工以及为职工支付的现金	25,117,735.08	19,866,103.14
支付的各项税费	42,265,792.82	36,965,940.04
支付其他与经营活动有关的现金	39,709,224.73	30,964,459.13
经营活动现金流出小计	743,170,719.99	782,171,546.59
经营活动产生的现金流量净额	35,425,826.96	-280,702,540.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	200,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,589,930.74	198,797.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	201,589,930.74	40,198,797.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,633.74	196,052,598.00
投资支付的现金	203,680,000.00	85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	204,678,633.74	281,052,598.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,088,703.00	-240,853,800.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	440,000,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	440,000,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	575,500,000.00	200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,671,659.85	15,411,387.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	594,171,659.85	215,411,387.51
筹资活动产生的现金流量净额	-154,171,659.85	254,588,612.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-121,834,535.89	-266,967,728.84
加：期初现金及现金等价物余额	983,575,373.63	1,245,247,908.99
六、期末现金及现金等价物余额	861,740,837.74	978,280,180.15

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,086,445,701.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,836,849,751.12
其中：应收票据	47,742,808.90
应收账款	2,789,106,942.22
预付款项	29,200,384.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	73,262,386.57

其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	189,239,181.27
合同资产	不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	147,906.49
流动资产合计	4,215,145,311.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	不适用
可供出售金融资产	2,494,700.00	不适用
其他债权投资	不适用
持有至到期投资		不适用
长期应收款
长期股权投资	63,040,274.84
其他权益工具投资	不适用
其他非流动金融资产	不适用
投资性房地产
固定资产	153,550,996.42
在建工程	12,853,407.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	不适用
无形资产	266,132,403.68
开发支出
商誉	144,882.75
长期待摊费用	1,307,868.31
递延所得税资产	1,291,902.38
其他非流动资产	26,336,243.19
非流动资产合计	527,152,678.67
资产总计	4,742,297,990.48

流动负债：
短期借款	1,310,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用
衍生金融负债
应付票据及应付账款	753,511,218.38
预收款项	81,687,719.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,244,319.10
应交税费	272,550,950.98
其他应付款	22,323,313.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债	不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,464,317,521.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	99,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	不适用

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,216,471.60
递延收益	4,331,389.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	107,047,860.85
负债合计	2,571,365,382.78
所有者权益：
股本	600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	660,660,373.06
减：库存股
其他综合收益	-29,166.27
专项储备
盈余公积	99,116,494.80
一般风险准备
未分配利润	812,704,656.20
归属于母公司所有者权益合计	2,172,452,357.79
少数股东权益	-1,519,750.09
所有者权益合计	2,170,932,607.70
负债和所有者权益总计	4,742,297,990.48

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,063,099,143.33
交易性金融资产	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用

衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,754,918,538.51
其中：应收票据	47,742,808.90
应收账款	2,707,175,729.61
预付款项	27,048,079.04
其他应收款	138,712,254.78
其中：应收利息
应收股利
存货	176,859,091.55
合同资产	不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,160,637,107.21
非流动资产：
债权投资	不适用
可供出售金融资产	2,494,700.00	不适用
其他债权投资	不适用
持有至到期投资		不适用
长期应收款
长期股权投资	214,975,815.26
其他权益工具投资	不适用
其他非流动金融资产	不适用
投资性房地产
固定资产	144,679,501.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	不适用
无形资产	197,972,231.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,307,868.31

递延所得税资产	1,291,902.38
其他非流动资产	3,792,668.12
非流动资产合计	566,514,687.33
资产总计	4,727,151,794.54
流动负债：
短期借款	1,310,000,000.00
交易性金融负债	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用
衍生金融负债
应付票据及应付账款	713,935,735.17
预收款项	80,917,219.40
合同负债	不适用
应付职工薪酬	12,657,371.63
应交税费	265,004,904.90
其他应付款	65,754,770.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,458,270,001.35
非流动负债：
长期借款	99,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,216,471.60
递延收益	4,331,389.25
递延所得税负债