皇氏集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人康婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 √否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）467,336,959.89 449,199,243.314.04%归属于上市公司股东的净利润（元）10,561,771.40 9,526,207.0010.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
1,020,458.82 4,415,141.30 -76.89%经营活动产生的现金流量净额（元）-62,175,717.54 -40,386,314.43-53.95%基本每股收益（元/股）0.0126 0.011410.53%稀释每股收益（元/股）0.0126 0.011410.53%加权平均净资产收益率0.49%0.35%增加0.14个百分点
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）4,734,976,582.04 4,779,814,631.63-0.94%归属于上市公司股东的净资产（元）2,139,234,391.53 2,128,672,360.200.50%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-460,138.16计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12,533,263.45计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费272,767.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,855,721.14减：所得税影响额320,071.35少数股东权益影响额（税后）628,787.86合计9,541,312.58--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数70,655
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量黄嘉棣 境内自然人31.40%263,023,388220,839,389质押182,642,000东方证券股份有限公司
国有法人6.97%58,410,00058,410,000
宗剑 境内自然人4.00%33,518,37132,177,249冻结33,518,371徐蕾蕾 境内自然人2.70%22,640,63017,417,952冻结22,640,630艾雅康 境内自然人1.06%8,870,0008,870,000冻结8,870,000傅钦龙 境内自然人0.48%3,983,5400
银河创新资本管理有限公司
国有法人0.37%3,139,0000
何海晏 境内自然人0.33%2,780,2202,085,165
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金
境内非国有法人0.32%2,691,2010
冯俊晓 境内自然人0.28%2,379,8790
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量黄嘉棣42,183,999人民币普通股42,183,999徐蕾蕾5,222,678人民币普通股5,222,678傅钦龙3,983,540人民币普通股3,983,540银河创新资本管理有限公司3,139,000人民币普通股3,139,000
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金
2,691,201人民币普通股2,691,201冯俊晓2,379,879人民币普通股2,379,879赵嘉欣2,129,900人民币普通股2,129,900黄静2,103,140人民币普通股2,103,140江逢娣2,100,000人民币普通股2,100,000杨龙山2,000,000人民币普通股2,000,000上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1、公司股东傅钦龙通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,483,540股，通过普通证券账户持有500,000股；2、公司股东冯俊晓通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,379,879股；3、公司股东江逢娣通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,100,000股，通过普通证券账户持有1,000,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
（一）报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期末，公司货币资金较期初减少30.40%，主要原因为公司报告期内筹资活动收到的现金减少所致。
2、报告期末，公司预付款项较期初增长42.23%，主要原因为公司预期大宗原材料价格仍在上涨，提前与供应商签订采购合同锁定采购价格并预付了部分货款及贸易款所致。
3、报告期末，公司预收款项较期初增长62.79%，主要原因为公司报告期内预收销售货款增加所致。
4、报告期末，公司应交税费较期初减少49.69%，主要原因为公司报告期内支付相关税费所致。
5、报告期末，公司应付利息较期初减少74.84%，主要原因为公司报告期内支付应付票据的利息所致。
6、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初减少32.13%，主要原因为公司报告期内偿还一年内到期的长期借款所致。
（二）报告期内，利润表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司研发费用同比增长62.16%，主要原因为公司报告期内合并筑望科技合并报表所致。
2、报告期内，公司资产减值损失同比减少524.25%，主要原因为公司报告期内随着应收帐款的催收，应收帐款减少，坏帐准备计提减少所致。
3、报告期内，公司其他收益同比增长546.03%，主要原因为公司报告期内与收益相关的政府补助增加所致。
4、报告期内，公司投资收益同比减少5,330.04%，主要原因为公司报告期内对联营企业确认的投资收益减少所致。
5、报告期内，公司资产处置收益同比减少86.60%，主要原因为公司报告期内处置生产性生物资产增加所致。
6、报告期内，公司营业外收入同比减少58.94%，主要原因为公司报告期内收到的违约金减少所致。
7、报告期内，公司所得税费用同比增长280.41%，主要原因为公司报告期内销售规模扩大，利润总额增加，以及免税与应税产品结构发生变化所致。
（三）报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少53.95%，主要原因为公司报告期内购买商
品、接受劳务支付的现金增加所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长59.91%，主要原因为公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金减少所致。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少131.97%，主要原因为公司报告期内发行债券收到的现金减少所致。
4、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比减少584.08%，主要原因为公司报告期内发行债券收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥协同效应，公司将子公司皇氏集团华南乳品有限公司100%股权、云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司52.90%股权、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司63.82%股权、皇氏集团遵义乳业有限公司80%股权按2018年12月31日公司长期股权投资账面投资成本价值68,856.02万元以增资方式转到全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司（以下简称“乳业控股公司”）；将控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司52.90%股权，按2018年12月31日公司长期股权投资账面投资成本价值10,723.56万元转让给全资子公司乳业控股公司。截至目前，上述增资及股权转让事宜已完成。
股份回购的实施进展情况□适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
盛世骄阳原股东徐蕾蕾女士
业绩及补偿承诺、股份锁定承诺、避免同业竞争、规范关联交易
（一）业绩及补偿承诺：
盛世骄阳2015年度、2016年度和2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,500万元、9,000万元和10,800万元。同时，盛世骄阳2015年
度、2016年度和2017年度运营收入比例指
标（指运营收入占营业收入的比例）分别不低于45%、55%、65%。如果实现扣非净利润或运营收入比例指标低于上述承诺内容，则徐蕾蕾作为补偿义务人将按照签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议的约定进行补偿。具体补偿办法参见重组报告书“第五节/二/（八）业绩承诺与补偿安排”。
（二）股份锁定承诺：
本人通过本次交易认购的皇氏集团股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。同
2015年03月16日
2015年至2017年约定的盈利承诺与补偿期间及作为公司股东期间
徐蕾蕾关于盛世骄阳2015年度的业绩承诺已经完成，2016年度达到业绩承诺，运营收入比例实际完成38.22%，2017年度业绩承
时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），本人通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：
① 股份解禁时间限制第一次解禁：本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次解禁：本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。② 股份解禁数量限制第一次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的25%；第二次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的30%；第三次解禁额度上限为本人通过本次交易认购的皇氏集团股份的45%。③ 实际解禁数量限制第一次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第一年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第二次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第二年度盈利预测补偿的股份数量之后的数量；第三次解禁的实际股份数量为根据股份解禁数量限制计算的解禁股份总数扣除利润补偿期间第三年度盈利预测补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的数量。④ 如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于0的，则当年实际可解禁股份数为0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。本人由于皇氏集团分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的皇氏集团股份，亦应遵守上述约定。
（三）关于避免同业竞争的承诺：
除已经披露的事项外，本人及本人近亲属（参照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》中关于关联自然人的界定范围）不存在从事与皇氏集团、盛世骄阳相同或类似业务的情况、未向相同或类似业务投资、未与任何他方在相同或类似业务领域进行合作或
诺未完成。
达成合作意向。于本次交易审计评估基准日始，至依照法律法规规定或本次交易签署的协议约定的本人持有皇氏集团股份限售期及竞业禁止期满之期间、或至本人在皇氏集团（包含其全资、控股子公司）任职之期间（上述二期间取孰长者）内，未经皇氏集团认可，本人及本人近亲属亦遵守上述内容。
（四）关于规范关联交易的承诺：
如本人成为皇氏集团关联自然人，本人将遵守皇氏集团及深圳证券交易所的相关规定，规范履行关联自然人应履行的各项义务。若本人与皇氏集团发生关联交易，本人承诺将与皇氏集团按照市场公允价格，遵循公平、等价有偿等原则签订协议，依法履行相应的内部决策程序，并按照相关法律、法规和皇氏集团《公司章程》等规定依法履行信息披露义务。首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺
无
其他承诺
宁波智莲股权投资合伙企业（有限合伙）
盛世骄阳债权的处理安排
自《产权交易合同生效》之日起12个月内向公司支付10%，即2,643万元；
自《产权交易合同生效》之日起18个月内向公司支付10%，即2,643万元；
自《产权交易合同生效》之日起24个月内向公司支付80%，即21,144万元；
宁波智莲向公司承诺，自其在工商行政管理机关备案为北京盛世骄阳文化传播有限公司的股东之日起至宁波智莲将上述26,430万元支付给公司前，未支付部分应向公司按照银行同期贷款利率支付资金占用费。
2018年06月20日
自《产权交易合同生效》之日起24个月内付清
未违反承诺
承诺是否按时履行
否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
因2017年盛世骄阳实现的净利润和运营收入比例指标均未达到承诺的业绩指标，根据盈利预测补偿协议书及其补充协议的相关规定，补偿责任人徐蕾蕾须向公司补偿股份2,240.53万股（上市公司以总额1元予以回购）、现金6,753.16万元。经公司董事会及股东大会审议通过，公司要求徐蕾蕾于2018年12月31日前将该笔现金补偿款 项 支付 至 指定 账 户， 徐 蕾蕾 亦 对此 业 绩补 偿 事项 进 行了 承 诺， 但 截止 目 前， 公 司仍 未收到徐蕾蕾2017年业绩补偿款，相关股份补偿因股份进行了质押亦未能补偿到位。
考虑到徐蕾蕾业绩补偿存在的违约风险，为保护公司和公司股东（特别是中小股东）的合法利益不受侵害，公司已于2018年3月16日向南宁市中级人民法院就盛世骄阳原控股股东徐蕾蕾未完成业绩承诺事项提出诉讼，该追偿 案 件尚 在 审理 当 中。 下 一步 公 司将 继 续采 取 措施 ， 督促 徐 蕾蕾 尽 快履 行 业绩 补 偿义 务，同时跟进相关诉讼的进展情况。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
六、违规对外担保情况
□适用 √不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年03月23日 实地调研加电话沟通 机构
就公司业绩快报以及2018年度计提资产减值准备作解读，参观公司生产基地，了解公司经营情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：皇氏集团股份有限公司
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金308,901,047.28 443,842,939.52结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款790,527,307.79 848,444,110.76其中：应收票据- -应收账款790,527,307.79 848,444,110.76预付款项387,251,404.24 272,269,919.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款901,819,334.26 890,987,716.38其中：应收利息25,160,499.65 24,619,608.09应收股利- -买入返售金融资产存货167,727,937.79 153,186,359.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产75,930,095.62 66,396,957.88流动资产合计2,632,157,126.98 2,675,128,003.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产33,057,162.00 33,057,162.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资52,395,449.50 52,623,775.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产900,211,319.23 915,579,666.56在建工程114,043,572.81 89,975,515.55生产性生物资产77,732,447.43 77,058,479.45油气资产使用权资产无形资产336,481,539.35 341,384,218.14开发支出商誉368,425,729.56 368,425,729.56长期待摊费用26,384,911.37 27,883,680.44递延所得税资产29,507,942.31 29,409,991.67其他非流动资产164,579,381.50 169,288,408.93非流动资产合计2,102,819,455.06 2,104,686,627.97资产总计4,734,976,582.04 4,779,814,631.63流动负债：
短期借款646,430,000.00 512,866,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款343,446,327.68 376,112,280.90预收款项113,895,910.85 69,963,229.60
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬15,201,170.54 20,655,606.74应交税费15,163,949.03 30,142,262.75其他应付款105,791,537.26 142,826,736.05其中：应付利息8,759,503.55 34,811,695.32应付股利226,406.30 226,406.30应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债164,750,000.00 242,750,000.00其他流动负债43,235,516.63 60,115,130.28流动负债合计1,447,914,411.99 1,455,431,246.32非流动负债：
保险合同准备金长期借款307,818,410.25 352,818,410.25应付债券500,000,000.00 500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款319,817.66 377,888.93长期应付职工薪酬预计负债递延收益59,559,925.78 65,671,034.23递延所得税负债20,144,991.18 20,716,456.34其他非流动负债非流动负债合计887,843,144.87 939,583,789.75负债合计2,335,757,556.86 2,395,015,036.07所有者权益：
股本837,640,035.00 837,640,035.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积1,176,694,698.18 1,176,694,698.18减：库存股其他综合收益787.87 527.94专项储备盈余公积49,611,874.97 49,611,874.97一般风险准备未分配利润75,286,995.51 64,725,224.11归属于母公司所有者权益合计2,139,234,391.53 2,128,672,360.20少数股东权益259,984,633.65 256,127,235.36所有者权益合计2,399,219,025.18 2,384,799,595.56负债和所有者权益总计4,734,976,582.04 4,779,814,631.63法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金76,065,256.46 107,057,295.78交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款91,623,556.07 76,633,737.23其中：应收票据- -应收账款91,623,556.07 76,633,737.23预付款项246,909,217.11 108,846,984.77其他应收款1,285,152,030.21 1,118,270,304.01其中：应收利息20,320,602.74 19,665,961.18应收股利25,483,217.77 42,551,007.31存货8,326,919.68 7,847,464.74合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产29,337,791.35 26,096,738.33流动资产合计1,737,414,770.88 1,444,752,524.86非流动资产：
债权投资可供出售金融资产27,491,600.00 27,491,600.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,681,927,963.11 1,539,391,889.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产172,345,814.77 176,454,449.54在建工程1,859,151.22 1,700,607.10生产性生物资产32,556,015.72 32,556,015.72油气资产使用权资产无形资产21,094,294.61 21,327,997.98开发支出商誉长期待摊费用3,984,240.03 4,277,543.98递延所得税资产18,598,195.55 18,598,195.55其他非流动资产非流动资产合计1,959,857,275.01 1,821,798,299.15资产总计3,697,272,045.89 3,266,550,824.01流动负债：
短期借款314,264,000.00 250,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款54,263,207.89 119,090,243.92预收款项30,772,596.01 38,403,600.63
合同负债应付职工薪酬343,393.55 343,393.55应交税费3,995,468.33 4,597,606.09其他应付款571,389,380.57 114,849,211.96其中：应付利息7,648,725.21 33,651,614.42应付股利226,406.30 226,406.30持有待售负债一年内到期的非流动负债150,750,000.00 122,750,000.00其他流动负债3,498,402.34 3,392,895.35流动负债合计1,129,276,448.69 653,426,951.50非流动负债：
长期借款202,000,000.00 233,000,000.00应付债券500,000,000.00 500,000,000.00其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益9,561,982.57 17,571,622.19递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计711,561,982.57 750,571,622.19负债合计1,840,838,431.26 1,403,998,573.69所有者权益：
股本837,640,035.00 837,640,035.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,318,242,211.28 1,318,242,211.28减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积49,611,874.97 49,611,874.97
未分配利润-349,060,506.62 -342,941,870.93所有者权益合计1,856,433,614.63 1,862,552,250.32负债和所有者权益总计3,697,272,045.89 3,266,550,824.01法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入467,336,959.89 449,199,243.31其中：营业收入467,336,959.89 449,199,243.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本449,589,358.44 439,028,408.67其中：营业成本336,695,208.37 321,941,669.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,690,367.29 2,838,056.49销售费用51,156,398.62 47,960,359.07管理费用36,231,470.12 33,312,599.75研发费用5,844,651.27 3,604,181.87财务费用25,219,662.24 27,427,303.57其中：利息费用25,682,928.44 27,894,929.33利息收入-1,170,661.21 -701,682.67资产减值损失-8,248,399.47 1,944,238.25信用减值损失加：其他收益10,843,363.45 1,678,473.97投资收益（损失以“－”号填列）-228,326.17 -4,204.87其中：对联营企业和合营企业的投资-228,326.17 3,032.74
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-460,138.16 -246,587.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
27,902,500.57 11,598,515.96加：营业外收入1,589,594.67 3,870,991.83减：营业外支出1,755,415.81 91,586.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27,736,679.43 15,377,921.60减：所得税费用5,869,798.04 1,543,038.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
21,866,881.39 13,834,882.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）21,866,881.39 13,834,882.752.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10,561,771.40 9,526,207.002.少数股东损益11,305,109.99 4,308,675.75
六、其他综合收益的税后净额
259.93 1,074.50归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
259.93 1,074.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
259.93 1,074.501.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额259.93 1,074.509.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额21,867,141.32 13,835,957.25归属于母公司所有者的综合收益总额10,562,031.33 9,527,281.50归属于少数股东的综合收益总额11,305,109.99 4,308,675.75八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0126 0.0114（二）稀释每股收益0.0126 0.0114法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入27,621,683.63 136,219,662.89减：营业成本24,424,522.88 114,385,652.83税金及附加536,599.01 1,100,382.48销售费用3,040,539.57 7,086,089.14管理费用9,959,439.00 9,316,265.88研发费用- -财务费用16,697,745.61 16,261,870.36其中：利息费用16,302,402.75 16,346,223.50利息收入-255,061.96 -251,485.89资产减值损失-922,042.20 -104,754.96信用减值损失加：其他收益8,459,639.62 460,889.72投资收益（损失以“－”号填列）
12,898,636.86 4,720,087.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-228,326.17 3,032.74净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-413.79 66,987.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-4,757,257.55 -6,577,878.05加：营业外收入-158,109.95 7,033.29减：营业外支出- 13,276.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-4,915,367.50 -6,584,120.76减：所得税费用1,203,268.19 -2,354,574.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-6,118,635.69 -4,229,546.09
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
-6,118,635.69 -4,229,546.09
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允
价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额-6,118,635.69 -4,229,546.09七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金640,620,937.84 420,793,115.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金22,129,806.87 78,693,478.16经营活动现金流入小计662,750,744.71 499,486,593.56购买商品、接受劳务支付的现金557,251,439.10 333,661,169.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
58,240,413.62 48,883,745.36支付的各项税费44,454,141.53 18,753,591.83支付其他与经营活动有关的现金64,980,468.00 138,574,401.11经营活动现金流出小计724,926,462.25 539,872,907.99经营活动产生的现金流量净额-62,175,717.54 -40,386,314.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金- 6,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
893,404.28 906,712.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计893,404.28 6,906,712.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
34,360,089.26 54,373,247.44投资支付的现金- 38,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,000,000.00 -投资活动现金流出小计35,360,089.26 92,873,247.44
投资活动产生的现金流量净额-34,466,684.98 -85,966,535.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,240,000.00 -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
4,240,000.00 -取得借款收到的现金219,264,000.00 215,518,410.25发行债券收到的现金498,800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金- 11,980,000.00筹资活动现金流入小计223,504,000.00 726,298,410.25偿还债务支付的现金208,700,000.00 526,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
64,885,836.79 23,193,395.13其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
11,687,711.89 4,199,873.07支付其他与筹资活动有关的现金- 19,942,043.04筹资活动现金流出小计273,585,836.79 569,635,438.17筹资活动产生的现金流量净额-50,081,836.79 156,662,972.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-157.63 -23.84
五、现金及现金等价物净增加额
-146,724,396.94 30,310,098.37加：期初现金及现金等价物余额328,077,303.99 446,790,950.91
六、期末现金及现金等价物余额
181,352,907.05 477,101,049.28法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13,472,848.36 145,021,258.56收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
614,381,493.45 176,523,007.58
经营活动现金流入小计627,854,341.81 321,544,266.14购买商品、接受劳务支付的现金130,824,101.85 181,942,121.84支付给职工以及为职工支付的现金
4,589,785.39 8,560,423.81支付的各项税费8,342,188.60 6,655,693.94支付其他与经营活动有关的现金
215,982,989.29 275,667,005.29经营活动现金流出小计359,739,065.13 472,825,244.88经营活动产生的现金流量净额268,115,276.68 -151,280,978.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金- 6,000,000.00取得投资收益收到的现金30,194,752.57 4,717,054.89处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
38,701.28 1,040.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计30,233,453.85 10,718,094.89购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,239,590.09 1,027,563.38投资支付的现金250,000,000.00 38,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计252,239,590.09 39,527,563.38投资活动产生的现金流量净额-222,006,136.24 -28,809,468.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.00 160,000,000.00发行债券收到的现金- 498,800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计30,000,000.00 658,800,000.00偿还债务支付的现金83,000,000.00 361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
41,979,996.78 9,763,376.01支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计124,979,996.78 370,763,376.01筹资活动产生的现金流量净额-94,979,996.78 288,036,623.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
- -
五、现金及现金等价物净增加额
-48,870,856.34 107,946,176.76加：期初现金及现金等价物余额82,754,632.23 164,324,124.44
六、期末现金及现金等价物余额
33,883,775.89 272,270,301.20法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：康婷 会计机构负责人：孙红霞
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用 √不适用2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
皇氏集团股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇一九年四月二十六日