证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-018
新疆合金投资股份有限公司
2019年第一季度报告正文
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康莹、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)朱玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 21,553,876.05 | 15,684,381.55 | 37.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -600,767.34 | -5,530,740.75 | 89.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,944,864.48 | -5,648,728.43 | 65.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -42,989,577.59 | -81,708,745.39 | 47.39% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0016 | -0.0144 | 88.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0016 | -0.0144 | 88.89% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.37% | -3.63% | 3.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,054,816,393.03 | 1,046,131,094.30 | 0.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 162,696,994.93 | 163,297,762.27 | -0.37% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -619.82 | 固定资产处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 135,606.09 | 按照会计准则将政府补助计入其他收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 15,936.93 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,193,173.94 | 拆迁补偿等 |
| 合计 | 1,344,097.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,695 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 霍尔果斯通海股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20.00% | 77,021,275 | 0 | 质押 | 77,021,275 | |||
| 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.66% | 52,600,000 | 0 | 冻结 | 8,016,878 | |||
| 明泰汇金资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 17,330,000 | 0 | 冻结 | 17,330,000 | |||
| 陈方方 | 境内自然人 | 0.78% | 3,000,100 | 0 | |||||
| 姚军 | 境内自然人 | 0.52% | 1,993,099 | 0 | |||||
| 卢保军 | 境内自然人 | 0.47% | 1,820,601 | 0 | |||||
| 孙东军 | 境内自然人 | 0.36% | 1,401,900 | 0 | |||||
| 贾鸿源 | 境内自然人 | 0.29% | 1,117,272 | 0 | |||||
| 张鸥 | 境内自然人 | 0.26% | 1,002,000 | 0 | |||||
| 葛素梅 | 境内自然人 | 0.25% | 981,700 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 霍尔果斯通海股权投资有限公司 | 77,021,275 | 人民币普通股 | 77,021,275 | ||||||
| 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） | 52,600,000 | 人民币普通股 | 52,600,000 | ||||||
| 明泰汇金资本投资有限公司 | 17,330,000 | 人民币普通股 | 17,330,000 | ||||||
| 陈方方 | 3,000,100 | 人民币普通股 | 3,000,100 | ||||||
| 姚军 | 1,993,099 | 人民币普通股 | 1,993,099 | ||||||
| 卢保军 | 1,820,601 | 人民币普通股 | 1,820,601 | ||||||
| 孙东军 | 1,401,900 | 人民币普通股 | 1,401,900 | ||||||
| 贾鸿源 | 1,117,272 | 人民币普通股 | 1,117,272 | ||||||
| 张鸥 | 1,002,000 | 人民币普通股 | 1,002,000 | ||||||
| 葛素梅 | 981,700 | 人民币普通股 | 981,700 | ||||||
| 上述股东关联关系 | 上述股东中，霍尔果斯通海股权投资有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之间 | ||||||||
| 或一致行动的说明 | 不存在关联关系及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 陈方方合计持有公司股票3,000,100股，其中通过信用证券账户持有公司股票2,000,000股；姚军为公司实际控制人的一致行动人，直接持有公司股票1,993,099，其中通过信用证券账户持有公司股票1,922,921股；卢宝军合计持有公司股票1,820,601股，其中通过信用证券账户持有公司股票1,820,601股；张鸥合计持有公司股票1,002,000股，其中通过信用证券账户持有公司股票480,300股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1.关于变更公司财务总监的事项2018年12月28日公司原财务总监何艳民女士因个人原因辞去公司副总裁及财务总监职务，2019年1月4日公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李刚先生担任公司副总裁、财务总监，任期与公司第十届董事会相同。
2.关于处置子公司的事项公司于2019年2月25日召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》、《关于注销子公司的议案》，同意公司将持有北京扬星文化发展有限公司40%的股权转让给新疆元创文化产业投资有限公司、同意注销子公司新疆合金敏捷智能科技有限公司。2019年3月20日，公司收到霍尔果斯市市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，准予公司注销子公司新疆合金敏捷智能科技有限公司。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司原财务总监何艳民因个人原因辞去公司副总裁及财务总监职务；2019年1月4日，公司董事会聘任李刚先生担任公司副总裁、财务总监，任期与公司第十届董事会相同。 | 2017年12月29日 | 巨潮资讯网《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-066） |
| 2018年01月05日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》 | |
| 经公司第十届董事会第十一次会议审议，同意注销子公司新疆合金敏捷智能科技有限公司、同意转让公司持有的北京扬星文化发展有限公司40%股权。 | 2019年02月26日 | 巨潮资讯网《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-004） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
新疆合金投资股份有限公司
董事长：康莹
2019年4月24日