证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-042
江苏立华牧业股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程立力、主管会计工作负责人沈琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱文光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 1,625,914,172.78 | 1,645,657,055.16 | -1.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 106,636,533.40 | 390,186,045.77 | -72.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 84,613,689.62 | 373,446,022.95 | -77.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 120,882,255.09 | 474,322,268.86 | -74.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2833 | 1.0761 | -73.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2833 | 1.0761 | -73.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.33% | 12.82% | -10.49% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,821,289,555.00 | 5,692,038,691.93 | 19.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,404,771,974.49 | 4,148,135,441.09 | 30.29% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,698,553.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,058,872.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 20,154,194.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,491,668.82 | |
| 合计 | 22,022,843.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,504 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 程立力 | 境内自然人 | 23.31% | 94,150,000 | 94,150,000 | ||
| 常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 21.66% | 87,500,000 | 87,500,000 | ||
| 常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.49% | 42,350,000 | 42,350,000 | ||
| 艾伯艾桂有限公司 | 境外法人 | 7.71% | 31,150,000 | 31,150,000 | ||
| 常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.33% | 17,500,000 | 17,500,000 | ||
| 常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.33% | 17,500,000 | 17,500,000 | ||
| 江苏九洲投资集团创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.47% | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| 深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.60% | 10,500,000 | 10,500,000 | ||
| 李发君 | 境内自然人 | 2.17% | 8,750,000 | 8,750,000 | ||
| 魏凤鸣 | 境内自然人 | 2.17% | 8,750,000 | 8,750,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | 710,231 | 人民币普通股 | 710,231 | |||
| 王健 | 590,300 | 人民币普通股 | 590,300 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 | 387,072 | 人民币普通股 | 387,072 |
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 339,981 | 人民币普通股 | 339,981 |
| 何钊 | 302,243 | 人民币普通股 | 302,243 |
| 梁绍文 | 294,300 | 人民币普通股 | 294,300 |
| 太平人寿保险有限公司 | 247,403 | 人民币普通股 | 247,403 |
| 中国光大银行股份有限公司－汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 | 202,500 | 人民币普通股 | 202,500 |
| 东吴证券股份有限公司 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 |
| 张晓寅 | 199,711 | 人民币普通股 | 199,711 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人程立力先生为公司股东常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）、常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）、常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙）、深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）之普通合伙人及执行事务合伙人。程立力先生配偶沈静女士为公司股东常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）之普通合伙人及执行事务合伙人。公司未知其他前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间、前10名股东与前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东王健通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票590,300股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票590,300股。股东何钊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票265,043股，通过普通证券账户持有公司股票37,200股，合计持有公司股票302,243股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末比期初增加158.03%，主要是募集资金到账、理财产品到期所致。2、预付款项期末比期初增加50.55%，主要是预付购买原物料所致。3、其他应收款期末比期初增加59.07%，主要是支付土地保证金所致。4、其他流动资产期末比期初增加38.61%，主要是购买理财产品所致。5、可供出售金融资产比期初减少100%，主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行重分类，将可供出售金融资产划分至其他权益工具投资。
6、其他权益工具投资比期初增加，主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行重分类所致。7、短期借款资产期末比期初减少74.36%，主要是归还银行贷款所致。8、预收账款期末比期初减少33.57%，主要是预收客户款项减少所致。9、应交税费期末比期初减少37.40%，主要是根据税法规定调整部分计税方式所致。10、长期借款期末比期初增加1100%，主要是本期收到亚洲开发银行借款所致。11、资本公积期末比期初增加292.43%，主要是发行股份所募集资金到账所致。（二）利润表项目1、财务费用本期比上年同期减少98.45%，主要是银行贷款减少所致。2、其他收益本期比上年同期增加69.70%，主要是政府补助增加所致。3、投资收益本期比上年同期增加250.77%，主要是理财产品增加所致。4、资产处置收益本期比上年同期减少76.89%，主要是非流动资产处置损失增加所致。5、营业外收入本期比上年同期减少96.41%，主要是去年同期存在拆迁收入入账所致。6、营业外支出本期比上年同期增加746.82%，主要是处理意外损失所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少74.51%，主要是主营产品销售价格下降所致。2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2901.29%，主要是发行股份所募集资金到账所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年一季度，公司实现营业总收入162,591.42万元，比上年同期减少了1.20%；实现营业利润为10,782.55万元，比上年同期降低了71.71%；实现利润总额为10,666.39万元，比上年同期减少了72.66%；归属于母公司股东的净利润为10,663.65万元，比上年同期降低了72.67%；实现每股收益0.2833元/股；实现加权平均净资产收益率为2.33%；公司总资产为682,128.96万元，比上年末增加了19.84%；净资产（归属于上市公司股东）为540,477.20万元，比上年末增加了30.29%。
报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期同比下降72.67%，其主要原因为：1、养鸡产业。商品肉鸡销售收入是公司收入最主要的来源，报告期内，商品肉鸡的销售价格同比下降了14.22%，为公司一季度净利润下降的主要原因。2、养猪产业。公司肉猪的销售价格同比也出现了下降，下降幅度为7.82%，造成了公司一季度净利润的下降。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购额（元） | 209,356,408.66 |
| 前五名供应商合计采购额占报告期采购总额比例 | 23.49% |
报告期内，公司前五大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户合计销售额（元） | 66,081,765.32 |
| 前五名客户合计销售额占报告期销售总额比例 | 4.06% |
报告期内，公司前五大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，年度经营计划未发生重大调整，公司根据制定的年度经营计划，逐步有序地开展各项生产经营管理工作。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
一、公司未来发展的风险因素
1、动物疫病与自然灾害风险
（1）动物疫病风险
动物疫病是畜牧业企业生产经营中所面临的主要风险之一。如发生疫病，将导致畜禽养殖效率下降甚至死亡；疫病发生后，公司需在药品、人工等方面增加投入，导致生产成本上升；疫病的发生也会导致消费下降，影响到企业的经营效益。报告期内，非洲猪瘟疫情的防控形势依然很严峻, 为控制经营风险，保护公司和股东的长远利益，在疫情影响严重或风险较大时，公司为确保企业长期健康发展，如采取包括主动下调产量等措施，则或造成肉猪上市量不及预期的风险。
（2）自然灾害风险
当前公司黄羽鸡养殖业务横跨华东、华南、华中、西南等多个省份，生猪养殖业务分布于江苏宿迁、连云港、丰县等地。部分养殖场所有可能遭遇洪水、冰雪、酷暑等恶劣气候，致使公司的生物资产、养殖场所及生产设备可能遭受损失；同时，若国内主要粮食产区遭受自然灾害，公司饲料生产所需原料价格也有可能出现上涨，导致畜禽生产的成本上升。
2、产品价格波动风险
公司对外销售产品主要是黄羽鸡活鸡、活猪、活鹅等，其中黄羽鸡活鸡、活猪合计占公司营业收入的95%以上。黄羽鸡、生猪的供求关系决定着价格的变化，同时其价格的涨跌也同样影响市场供应量，使得黄羽鸡、生猪价格呈现周期性波动。且由于我国黄羽鸡与生猪市场目前集中度水平仍相对较低，大量散户及小规模养殖企业存在“价高进入、价低退出”的经营现象，
容易造成市场供给水平的大幅波动，因此产品价格波动较大，影响公司的盈利水平。
3、原材料供应及价格波动风险
玉米、豆粕、小麦等为公司黄羽鸡及生猪饲料的主要原料。如果玉米、豆粕、小麦等饲料原料因国内外种植面积变化、自然条件等导致产量波动，或受国家粮食政策、市场供求关系等因素影响，最终导致饲料原料价格发生波动，将直接影响公司营业成本，从而对公司盈利能力产生影响。
4、合作养殖模式引发的风险
公司在黄羽鸡及肉鹅养殖业务上推行紧密型的“公司+合作社+农户”的合作养殖模式，其中公司负责指导农户搭建黄羽鸡、鹅棚舍等，并向农户统一提供饲料、苗鸡、苗鹅、药品、疫苗及相关技术指导，在养殖周期结束后按照约定的内部价格回收农户合作养殖的产品、结算农户养殖收入，并通过计提风险基金的形式承担大部分风险；合作社作为农户的自治组织，负责开展苗鸡、饲料、产品等的运输工作，并协助农户开展防疫及管理风险基金。
公司在生猪养殖业务上采用“公司+基地+农户”的合作养殖模式，即公司统一进行饲料生产、仔猪繁育、猪舍建设等工作，将商品猪仔猪交予农户在公司自建养殖场进行封闭式养殖；养殖周期结束，公司按农户养殖成绩结算农户养殖收入。
未来可能因各级政府政策调整、重大疫情爆发、市场竞争激烈等情况导致公司新增合作农户数量增加速度放缓或原有合作农户不再信任公司、退出合作，从而使得公司合作农户数量难以持续增长甚至出现萎缩，将使公司面临业务模式难以快速异地复制的风险。并且若部分合作农户违反了相关约定，公司还将面临资产损失及产品质量问题的风险。
5、食品安全风险
国家对于食品安全问题愈来愈重视，对于食品安全违法行为的监管与处罚力度也在逐渐加大。
食品安全要求公司从饲料生产、禽畜养殖等多个环节进行保障。如果未来国家进一步提高相关标准要求，则公司有可能需要进一步加大在各生产环节的质量控制与检测投入，最终导致生产成本上升。另外，公司一旦出现产品质量检测或农户管理不到位，并最终发生食品安全问题的情况，公司品牌及产品销售将受到直接影响。
6、存货减值风险
公司存货主要为原材料及消耗性生物资产。公司消耗性生物资产主要是在养商品鸡、商品猪，其中商品鸡的养殖周期为45-120天，商品猪的养殖周期为160-200天，公司商品鸡、商品猪的可变现净值易受到黄羽鸡、生猪市场价格波动的影响。资产负债表日存货账面成本高于其可变现净值的，公司按照会计准则计提存货跌价准备，并计入当期损益。黄羽鸡、生猪市场价格易受供需关系、疫病等因素影响而出现波动。若未来养殖行业发生重大疫病或进入低谷期，黄羽鸡、生猪市场价格大幅下跌，可能导致公司计提较多存货跌价准备，影响当年经营业绩。
7、募投项目实施风险
公司本次发行募集资金拟投资于安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目、扬州立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目、自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目、阜阳立华年产36万吨饲料加工项目、阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期、连云港立华年存栏种猪1万头建设项目及补充营运资金。
若出现项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后疫病防控体系不完善、市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。宏观经济波动、消费者收入和消费水平的变化、消费心理的变化等，都有可能影响募投项目产品的市场需求，给募集资金投资项目带来风险。
二、风险应对措施
针对上述风险，公司拟采取以下应对措施：
1、继续提升公司的核心竞争力，通过精细化管理和规模效应不断提升生产效率，控制生产成本；进一步延伸产业链；并根据各地市场需求不断培育优质的黄羽鸡品种；
2、持续完善生物安全体系建设，包括猪场内外的消毒和物理隔离设施设备的配置，以及加强针对性防疫工作的培训，不断提升生物安全防护水平。
3、通过加快养猪产业发展，平滑行业周期性风险；拓展经营区域，分散市场风险；
4、加大技术研发投入，提升饲养技术、疾病防控、饲料配方、环保治理和食品安全等方面的技术水平，提高企业的综合技术实力；
5、建立健全的经营管理制度和信息网络系统，加强对合作农户的考察和培训，明确公司与合作农户之间的权利与义务，以杜绝农户违规行为；通过健全的考核制度和加强企业文化建设，全面提升员工的责任心；
6、通过政策性农业保险和商业保险相结合，转移和分散风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 115,000 | 本季度投入募集资金总额 | 70,986.62 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 70,986.62 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目 | 否 | 14,214.22 | 14,214.22 | 9,670.03 | 9,670.03 | 68.03% | 2020年05月31日 | 667.72 | 9,896.82 | 是 | 否 |
| 扬州立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目 | 否 | 11,597.09 | 11,597.09 | 11,597.09 | 11,597.09 | 100.00% | 2017年08月07日 | 1,446.4 | 16,959.13 | 是 | 否 |
| 自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 4,450.55 | 4,450.55 | 63.58% | 2019年08月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 阜阳立华年产36万吨饲料加工项目 | 否 | 11,000 | 11,000 | 1,644.76 | 1,644.76 | 14.95% | 2021年03月31 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 日 | |||||||||||
| 阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期 | 否 | 30,000 | 30,000 | 2,435.5 | 2,435.5 | 8.12% | 2021年03月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 连云港立华年存栏种猪1万头建设项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | 2016年09月24日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 36,188.69 | 36,188.69 | 36,188.69 | 36,188.69 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 115,000 | 115,000 | 70,986.62 | 70,986.62 | -- | -- | 2,114.12 | 26,855.95 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 115,000 | 115,000 | 70,986.62 | 70,986.62 | -- | -- | 2,114.12 | 26,855.95 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2019年3月4日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 347,782,300.97 元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字(2019)第110ZA1827号”鉴证报告。具 体 内 容 详 见 2019 年 3 月5 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-011）、《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2019年3月4日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币 11.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度在投资期限内，可循环滚动使用。本事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2019 年 3月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。截至报告期末，公司以闲置募集资金购买理财尚未赎回金额为23,500万元。此外，其余尚未使用的募集资金存放于公司及子公司募集资金专户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
注1：“自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目”与“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”所生产饲料不对外销售，不直接产生经济效益；“连云港立华年存栏种猪1万头建设项目” 所生产仔猪不对外销售，不直接产生经济效益。
注2：公司于2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》，同意变更“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”部分实施地点，调整“阜阳立华年出栏100 万头优质肉猪养殖基地项目一期”部分建设内容。本事项尚需经公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见2019 年4月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-036）。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏立华牧业股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 656,724,695.79 | 254,516,414.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,504,224.02 | 1,669,236.89 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,504,224.02 | 1,669,236.89 |
| 预付款项 | 50,891,914.16 | 33,804,656.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,226,956.58 | 30,317,729.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 902,041,744.00 | 1,060,314,629.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,771,460,689.06 | 1,999,460,541.04 |
| 流动资产合计 | 4,430,850,223.61 | 3,380,083,208.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 3,982,911.07 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,982,911.07 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,400,485.96 | 13,400,485.96 |
| 固定资产 | 1,423,548,003.02 | 1,402,476,787.13 |
| 在建工程 | 374,924,123.01 | 303,632,233.24 |
| 生产性生物资产 | 163,942,899.95 | 178,969,812.36 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 175,290,836.91 | 175,684,926.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 192,368,531.77 | 175,710,278.59 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 42,981,539.70 | 58,098,048.31 |
| 非流动资产合计 | 2,390,439,331.39 | 2,311,955,483.27 |
| 资产总计 | 6,821,289,555.00 | 5,692,038,691.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 310,477,527.95 | 438,958,251.63 |
| 预收款项 | 1,816,998.49 | 2,735,040.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 180,068,675.99 | 213,569,987.74 |
| 应交税费 | 2,693,347.95 | 4,302,564.96 |
| 其他应付款 | 765,038,917.13 | 752,927,131.04 |
| 其中：应付利息 | 182,690.62 | 82,218.90 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,500,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,282,595,467.51 | 1,466,492,975.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 73,922,113.00 | 72,410,275.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 133,922,113.00 | 77,410,275.05 |
| 负债合计 | 1,416,517,580.51 | 1,543,903,250.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 403,880,000.00 | 362,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,487,861,204.55 | 379,141,204.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 111,117,382.68 | 111,117,382.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,401,913,387.26 | 3,295,276,853.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,404,771,974.49 | 4,148,135,441.09 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 5,404,771,974.49 | 4,148,135,441.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,821,289,555.00 | 5,692,038,691.93 |
法定代表人：程立力 主管会计工作负责人：沈琴 会计机构负责人：朱文光
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 249,569,612.89 | 156,856,987.35 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 2,467,430.96 | 9,836,375.14 |
| 其他应收款 | 671,084,338.90 | 512,198,665.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,948,679.64 | 4,293,498.93 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,530,000,000.00 | 1,993,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,456,070,062.39 | 2,676,185,526.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 3,982,911.07 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,182,130,449.94 | 523,522,863.84 |
| 其他权益工具投资 | 3,982,911.07 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 31,115,324.72 | 31,784,823.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | 3,913,363.97 | 4,621,805.53 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,271,154.45 | 22,456,394.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 246,857.62 | 316,196.08 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,243,660,061.77 | 586,684,995.02 |
| 资产总计 | 4,699,730,124.16 | 3,262,870,521.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,597,022.08 | 5,805,287.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,879,145.96 | 24,062,463.61 |
| 应交税费 | 473,407.57 | 477,149.77 |
| 其他应付款 | 1,717,760,749.89 | 1,458,653,208.15 |
| 其中：应付利息 | 152,670.16 | 41,204.17 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,744,710,325.50 | 1,519,998,108.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,555,922.20 | 6,815,366.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,555,922.20 | 6,815,366.79 |
| 负债合计 | 1,811,266,247.70 | 1,526,813,475.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 403,880,000.00 | 362,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,486,856,857.65 | 378,136,857.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 111,117,382.68 | 111,117,382.68 |
| 未分配利润 | 886,609,636.13 | 884,202,805.54 |
| 所有者权益合计 | 2,888,463,876.46 | 1,736,057,045.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,699,730,124.16 | 3,262,870,521.51 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,625,914,172.78 | 1,645,657,055.16 |
| 其中：营业收入 | 1,625,914,172.78 | 1,645,657,055.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,541,273,157.49 | 1,272,211,032.21 |
| 其中：营业成本 | 1,450,887,939.13 | 1,179,822,248.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,439,505.05 | 1,989,291.55 |
| 销售费用 | 20,823,584.75 | 22,834,124.43 |
| 管理费用 | 64,488,329.41 | 63,000,322.77 |
| 研发费用 | 2,611,750.44 | 3,026,119.93 |
| 财务费用 | 22,048.71 | 1,423,252.76 |
| 其中：利息费用 | 1,186,633.71 | 1,352,601.18 |
| 利息收入 | -1,728,620.40 | -553,801.11 |
| 资产减值损失 | 115,672.19 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 10,728,872.04 | 6,322,096.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,154,194.50 | 5,745,712.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,698,553.94 | -4,352,113.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,825,527.89 | 381,161,718.13 |
| 加：营业外收入 | 330,000.00 | 9,200,477.74 |
| 减：营业外支出 | 1,491,668.82 | 176,150.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,663,859.07 | 390,186,045.77 |
| 减：所得税费用 | 27,325.67 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,636,533.40 | 390,186,045.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,636,533.40 | 390,186,045.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 106,636,533.40 | 390,186,045.77 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,636,533.40 | 390,186,045.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,636,533.40 | 390,186,045.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2833 | 1.0761 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2833 | 1.0761 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：程立力 主管会计工作负责人：沈琴 会计机构负责人：朱文光
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,377,489.98 | 6,651,644.24 |
| 减：营业成本 | 5,398,267.82 | 6,387,332.09 |
| 税金及附加 | 425,844.94 | 543.40 |
| 销售费用 | 412,753.96 | 849,841.80 |
| 管理费用 | 16,055,597.07 | 11,737,283.63 |
| 研发费用 | 2,597,445.34 | 2,961,409.93 |
| 财务费用 | -738,261.43 | 527,060.67 |
| 其中：利息费用 | 862,604.34 | 901,387.85 |
| 利息收入 | -1,612,689.05 | -483,350.29 |
| 资产减值损失 | 8,074.40 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 861,444.59 | 793,902.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 20,154,194.50 | 5,745,712.03 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,161.34 | -136,365.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,226,320.03 | -9,416,652.45 |
| 加：营业外收入 | 300,000.00 | 8,886,458.50 |
| 减：营业外支出 | 119,489.44 | 1,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,406,830.59 | -531,193.95 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,406,830.59 | -531,193.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,406,830.59 | -531,193.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,406,830.59 | -531,193.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,564,836,826.36 | 1,645,657,055.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,980,368.91 | 92,884,497.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,611,817,195.27 | 1,738,541,552.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,228,075,552.95 | 1,083,649,766.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,764,093.80 | 77,677,772.25 |
| 支付的各项税费 | 2,409,057.03 | 3,029,802.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,686,236.40 | 99,861,942.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,490,934,940.18 | 1,264,219,283.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,882,255.09 | 474,322,268.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,154,194.50 | 5,745,712.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,698,553.94 | 1,026,534.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 873,000,000.00 | 379,360,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 900,852,748.44 | 386,132,246.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,940,560.19 | 148,006,691.87 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,645,000,000.00 | 930,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,791,940,560.19 | 1,078,006,691.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -891,087,811.75 | -691,874,445.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,150,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,500,000.00 | 40,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,086,161.99 | 1,352,601.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,586,161.99 | 41,852,601.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,172,413,838.01 | -41,852,601.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 402,208,281.35 | -259,404,843.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,516,414.44 | 375,931,018.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 656,724,695.79 | 116,526,174.91 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,186,359.42 | 6,779,066.57 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,186,545.35 | 390,769,193.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,372,904.77 | 397,548,259.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,277,621.27 | 16,422,590.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,399,370.03 | 8,567,981.46 |
| 支付的各项税费 | 142,805.84 | 117,961.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,077,104.71 | 4,205,211.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,896,901.85 | 29,313,744.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,476,002.92 | 368,234,514.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,154,194.50 | 5,745,712.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 708,441.56 | 350.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 873,000,000.00 | 377,127,422.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 893,862,636.06 | 382,873,484.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,288.99 | 4,506,573.05 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,068,607,586.10 | 930,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,068,874,875.09 | 934,506,573.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,175,012,239.03 | -551,633,088.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 751,138.35 | 941,262.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,751,138.35 | 30,941,262.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,180,248,861.65 | -30,941,262.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,712,625.54 | -214,339,901.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,856,987.35 | 250,374,292.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,569,612.89 | 36,034,390.96 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 254,516,414.44 | 254,516,414.44 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,669,236.89 | 1,669,236.89 | |
| 应收账款 | 1,669,236.89 | 1,669,236.89 | |
| 预付款项 | 33,804,656.83 | 33,804,656.83 | |
| 其他应收款 | 30,317,729.73 | 30,317,729.73 | |
| 存货 | 1,060,314,629.73 | 1,060,314,629.73 | |
| 其他流动资产 | 1,999,460,541.04 | 1,999,460,541.04 | |
| 流动资产合计 | 3,380,083,208.66 | 3,380,083,208.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 3,982,911.07 | 不适用 | -3,982,911.07 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 3,982,911.07 | 3,982,911.07 |
| 投资性房地产 | 13,400,485.96 | 13,400,485.96 | |
| 固定资产 | 1,402,476,787.13 | 1,402,476,787.13 |
| 在建工程 | 303,632,233.24 | 303,632,233.24 | |
| 生产性生物资产 | 178,969,812.36 | 178,969,812.36 | |
| 无形资产 | 175,684,926.61 | 175,684,926.61 | |
| 长期待摊费用 | 175,710,278.59 | 175,710,278.59 | |
| 其他非流动资产 | 58,098,048.31 | 58,098,048.31 | |
| 非流动资产合计 | 2,311,955,483.27 | 2,311,955,483.27 | |
| 资产总计 | 5,692,038,691.93 | 5,692,038,691.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 438,958,251.63 | 438,958,251.63 | |
| 预收款项 | 2,735,040.42 | 2,735,040.42 | |
| 应付职工薪酬 | 213,569,987.74 | 213,569,987.74 | |
| 应交税费 | 4,302,564.96 | 4,302,564.96 | |
| 其他应付款 | 752,927,131.04 | 752,927,131.04 | |
| 其中：应付利息 | 82,218.90 | 82,218.90 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,466,492,975.79 | 1,466,492,975.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动负债 | 72,410,275.05 | 72,410,275.05 | |
| 非流动负债合计 | 77,410,275.05 | 77,410,275.05 | |
| 负债合计 | 1,543,903,250.84 | 1,543,903,250.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 362,600,000.00 | 362,600,000.00 | |
| 资本公积 | 379,141,204.55 | 379,141,204.55 | |
| 盈余公积 | 111,117,382.68 | 111,117,382.68 | |
| 未分配利润 | 3,295,276,853.86 | 3,295,276,853.86 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,148,135,441.09 | 4,148,135,441.09 | |
| 所有者权益合计 | 4,148,135,441.09 | 4,148,135,441.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,692,038,691.93 | 5,692,038,691.93 |
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则 第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企
业会 计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 156,856,987.35 | 156,856,987.35 | |
| 预付款项 | 9,836,375.14 | 9,836,375.14 | |
| 其他应收款 | 512,198,665.07 | 512,198,665.07 | |
| 存货 | 4,293,498.93 | 4,293,498.93 | |
| 其他流动资产 | 1,993,000,000.00 | 1,993,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,676,185,526.49 | 2,676,185,526.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 3,982,911.07 | 不适用 | -3,982,911.07 |
| 长期股权投资 | 523,522,863.84 | 523,522,863.84 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 3,982,911.07 | 3,982,911.07 |
| 固定资产 | 31,784,823.92 | 31,784,823.92 | |
| 生产性生物资产 | 4,621,805.53 | 4,621,805.53 | |
| 无形资产 | 22,456,394.58 | 22,456,394.58 | |
| 长期待摊费用 | 316,196.08 | 316,196.08 | |
| 非流动资产合计 | 586,684,995.02 | 586,684,995.02 | |
| 资产总计 | 3,262,870,521.51 | 3,262,870,521.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 5,805,287.32 | 5,805,287.32 | |
| 应付职工薪酬 | 24,062,463.61 | 24,062,463.61 | |
| 应交税费 | 477,149.77 | 477,149.77 | |
| 其他应付款 | 1,458,653,208.15 | 1,458,653,208.15 | |
| 其中：应付利息 | 41,204.17 | 41,204.17 | |
| 流动负债合计 | 1,519,998,108.85 | 1,519,998,108.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 6,815,366.79 | 6,815,366.79 | |
| 非流动负债合计 | 6,815,366.79 | 6,815,366.79 | |
| 负债合计 | 1,526,813,475.64 | 1,526,813,475.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 362,600,000.00 | 362,600,000.00 |
| 资本公积 | 378,136,857.65 | 378,136,857.65 | |
| 盈余公积 | 111,117,382.68 | 111,117,382.68 | |
| 未分配利润 | 884,202,805.54 | 884,202,805.54 | |
| 所有者权益合计 | 1,736,057,045.87 | 1,736,057,045.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,262,870,521.51 | 3,262,870,521.51 |
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则 第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会 计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。