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安控科技:2018年度财务决算报告 下载公告
公告日期:2019-04-26

证券代码:300370 证券简称:安控科技 公告编码:2019-057

北京安控科技股份有限公司

2018年度财务决算报告

公司2018年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了会审字【2019】4666号标准无保留意见的审计报告。现将2018年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:

一、报告期主要经营成果和财务状况

单位:万元

项目2018年2017年本年比上年增减(%)
营业收入137,104.50176,637.10-22.38
归属于上市公司股东的净利润-55,093.4410,625.12-618.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-59,218.089,797.80-704.4
经营活动产生的现金流量净额-22,595.32-43,002.50-47.46
基本每股收益(元/股)-0.57480.1108-618.77
稀释每股收益(元/股)-0.57480.1108-618.77
项目2018年末2017年末本年比上年增减(%)
总资产428,980.83424,771.990.99
归属于上市公司股东的所有者权益84,644.77140,194.19-39.62

二、财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期末,公司资产构成情况如下表所示:

项目2018年12月31日2017年12月31日比例变动增减 (%)
金额 (万元)占资产总额比例(%)金额 (万元)占资产总额比例(%)
货币资金36,949.538.6135,206.268.290.32
以公允价值计量122.70.03-0.000.03
且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产5,244.521.22-0.001.22
应收票据及应收账款120,481.9128.09127734.3230.07-1.98
预付款项8,822.132.0611,075.812.61-0.55
其他应收款8,456.671.975,570.441.310.66
存货68,239.4715.9151,382.3312.103.81
一年内到期的非流动资产12,116.932.825,149.421.211.61
其他流动资产7,863.121.835,479.231.290.54
流动资产合计268,296.9762.54241,597.8256.885.66
可供出售金融资产3,649.000.852,080.000.490.36
长期应收款37,297.678.6925,555.836.022.67
长期股权投资6,063.601.418,457.591.99-0.58
投资性房地产357.990.08368.080.09-0.01
固定资产35,027.088.1733,113.097.800.37
在建工程21,577.075.0316,876.673.971.06
无形资产9,217.242.158,197.141.930.22
开发支出581.960.14484.280.110.03
商誉28,976.606.7576,997.4818.13-11.38
长期待摊费用715.010.17701.310.170
递延所得税资产6,046.801.412,998.190.710.7
其他非流动资产11,173.832.67,344.511.730.87
非流动资产合计160,683.8637.46183,174.1643.12-5.66
总资产428,980.83100424,771.99100

公司资产总额较上年同期增长0.99%,变动幅度较小,其中变动较大的报表项目如下:

(1)衍生金融资产报告期末余额较期初增长100.00%,系报告期控股子公司东望智能未达业绩承诺,本公司应收业绩补偿款所致;

(2)其他应收款期末净值较期初增长51.81%,主要系支付保证金及待退还企业所得税增加所致;

(3)存货期末净值较期初增长32.81%,主要系公司期末未完工项目增加所

致;

(4)一年内到期的非流动资产期末余额较期初增长135.31%,主要系一年内到期的长期应收款增加所致;

(5)其他流动资产期末余额较期初增长43.51%,主要系报告期预交的增值税及其他税金增加所致;

(6)可供出售金融资产期末余额较期初增长75.43%,主要系报告期增加对北京大漠石油工程技术有限公司、浙江科聪智能科技有限公司投资所致;

(7)长期应收款期末余额较期初增长45.95%,主要系报告期分期收款销售业务增加所致;

(8)商誉期末余额较期初下降62.37%,主要系报告期对收购的子公司宁波市东望智能系统工程有限公司、北京泽天盛海油田技术服务有限公司、郑州鑫胜电子科技有限公司、克拉玛依市三达新技术股份有限公司形成的商誉计提减值准备所致;

(9)递延所得税资产期末余额较期初增长101.68%,主要系商誉减值准备、存货跌价准备、未弥补亏损对应的递延所得税资产增加所致;

(10)其他非流动资产期末余额较期初增长52.14%,主要系杭州智慧产业园预付款项增加所致。

2、负债构成情况分析

报告期末,公司负债构成如下表所示:

项目2018年12月31日2017年12月31日比例变动增减 (%)
金额 (万元)占负债总额比例(%)金额 (万元)占负债总额比例(%)
短期借款104,799.2132.0671,171.7126.675.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债002,835.001.06-1.06
应付票据及应付账款57,879.1417.7157,740.5521.63-3.92
预收账款10,237.053.134,083.071.531.6
应付职工薪酬2,524.710.772,220.660.83-0.06
应交税费3,234.110.996,212.312.33-1.34
其他应付款15,208.824.6521,061.257.89-3.24
一年内到期的非流动负债26,441.028.095,845.762.195.9
其他流动负债1,749.030.54461.890.170.37
流动负债合计222,073.1067.94171,632.1964.313.63
长期借款32,717.0710.0127,540.0010.32-0.31
应付债券54,558.8816.6954,312.7120.35-3.66
长期应付款9,599.122.948,168.973.06-0.12
递延收益1,487.980.461,530.960.57-0.11
递延所得税负债2,158.330.66987.90.370.29
其他非流动负债4,284.581.312,726.441.020.29
非流动负债合计104,805.9632.0695,266.9835.69-3.63
负债合计326,879.06100266,899.17100

报告期内,公司非流动负债期末占比较期初下降3.63%,除短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债占比有小幅变动外,其他负债结构较为稳定。

3、所有者权益变动分析

报告期内,公司所有者权益变动情况如下表所示:

单位:万元

项目2018年度2017年度
股本95,844.4495,868.26
资本公积14,765.0014,787.53
减:库存股4,430.427,552.19
其他综合收益27.288.53
专项储备4336.3
盈余公积3,418.023,418.02
未分配利润-25,022.5533,627.72
归属于母公司股东权益合计84,644.77140,194.19
少数股东权益17,457.0017,678.63
所有者权益合计102,101.77157,872.82

报告期内,公司所有者权益下降主要系计提商誉减值准备及期间费用增加所致。

4、盈利能力分析

(1)营业收入与营业成本分析

报告期内,公司营业收入构成及变化情况如下表所示:

项目2018年12月31日2017年12月31日
金额 (万元)占营业收入比例(%)金额 (万元)占营业收入比例(%)
主营业务收入136,601.8699.63176,218.9499.76
其他业务收入502.640.37418.160.24
营业收入合计137,104.50100176,637.10100

报告期内,公司营业成本构成及变化情况如下表所示:

项目2018年12月31日2017年12月31日
金额 (万元)占营业成本比例(%)金额 (万元)占营业成本比例(%)
主营业务成本103,997.3199.74125,426.7699.81
其他业务成本265.910.26239.790.19
营业成本合计104,263.22100125,666.56100

报告期内,公司营业收入较上年同期下降22.38%,主要系公司优化资金使用效率,减少垫资类项目的承接,同时存在部分大型项目期末未整体完工的情况,导致公司营业收入下降。

(2)期间费用分析

报告期内,公司期间费用的情况如下表所示:

项目2018年度2017年度占比变动 增减 (%)
金额 (万元)占营业收入 比例(%)金额 (万元)占营业收入 比例(%)
销售费用6,723.644.94,767.832.72.2
管理费用14,816.1110.8110,667.776.044.77
研发费用6,377.064.655,854.773.311.34
财务费用11,611.018.476,202.793.514.96
资产减值损失53,901.8639.314,334.792.4536.86
合计93,429.6868.1431,827.9518.0250.12

报告期内,公司期间费用占营业收入比例较上年同期增加50.12%,主要系计提商誉减值准备、融资费用及人工成本增加所致。

5、现金流量分析

报告期内,公司现金流量情况如下表所示:

单位:万元

项目2018年度2017年度变动幅度
经营活动现金流入小计150,159.67120,266.1724.86
经营活动现金流出小计172,755.00163,268.665.81
经营活动产生的现金流量净额-22,595.32-43,002.5047.46
投资活动现金流入小计6,010.60453.551225.23
投资活动现金流出小计24,919.6652,830.50-52.83
投资活动产生的现金流量净额-18,909.06-52,376.9563.9
筹资活动现金流入小计139,287.63131,244.346.13
筹资活动现金流出小计108,902.0567,870.9560.45
筹资活动产生的现金流量净额30,385.5763,373.39-52.05
现金及现金等价物净增加额-11,164.93-32,183.9865.31

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期改善了47.46%,主要系销售回款增加及采购付款支出减少所致。

北京安控科技股份有限公司董事会

2019年4月25日


  附件:公告原文
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