安控科技：2018年度财务决算报告

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-057

北京安控科技股份有限公司

2018年度财务决算报告

公司2018年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字【2019】4666号标准无保留意见的审计报告。现将2018年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、报告期主要经营成果和财务状况

单位：万元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减（%）
营业收入	137,104.50	176,637.10	-22.38
归属于上市公司股东的净利润	-55,093.44	10,625.12	-618.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,218.08	9,797.80	-704.4
经营活动产生的现金流量净额	-22,595.32	-43,002.50	-47.46
基本每股收益（元/股）	-0.5748	0.1108	-618.77
稀释每股收益（元/股）	-0.5748	0.1108	-618.77
项目	2018年末	2017年末	本年比上年增减（%）
总资产	428,980.83	424,771.99	0.99
归属于上市公司股东的所有者权益	84,644.77	140,194.19	-39.62

二、财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期末，公司资产构成情况如下表所示：

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		比例变动增减 （%）
	金额 （万元）	占资产总额比例（%）	金额 （万元）	占资产总额比例（%）
货币资金	36,949.53	8.61	35,206.26	8.29	0.32
以公允价值计量	122.7	0.03	-	0.00	0.03

且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产	5,244.52	1.22	-	0.00	1.22
应收票据及应收账款	120,481.91	28.09	127734.32	30.07	-1.98
预付款项	8,822.13	2.06	11,075.81	2.61	-0.55
其他应收款	8,456.67	1.97	5,570.44	1.31	0.66
存货	68,239.47	15.91	51,382.33	12.10	3.81
一年内到期的非流动资产	12,116.93	2.82	5,149.42	1.21	1.61
其他流动资产	7,863.12	1.83	5,479.23	1.29	0.54
流动资产合计	268,296.97	62.54	241,597.82	56.88	5.66
可供出售金融资产	3,649.00	0.85	2,080.00	0.49	0.36
长期应收款	37,297.67	8.69	25,555.83	6.02	2.67
长期股权投资	6,063.60	1.41	8,457.59	1.99	-0.58
投资性房地产	357.99	0.08	368.08	0.09	-0.01
固定资产	35,027.08	8.17	33,113.09	7.80	0.37
在建工程	21,577.07	5.03	16,876.67	3.97	1.06
无形资产	9,217.24	2.15	8,197.14	1.93	0.22
开发支出	581.96	0.14	484.28	0.11	0.03
商誉	28,976.60	6.75	76,997.48	18.13	-11.38
长期待摊费用	715.01	0.17	701.31	0.17	0
递延所得税资产	6,046.80	1.41	2,998.19	0.71	0.7
其他非流动资产	11,173.83	2.6	7,344.51	1.73	0.87
非流动资产合计	160,683.86	37.46	183,174.16	43.12	-5.66
总资产	428,980.83	100	424,771.99	100

公司资产总额较上年同期增长0.99%，变动幅度较小，其中变动较大的报表项目如下：

（1）衍生金融资产报告期末余额较期初增长100.00%，系报告期控股子公司东望智能未达业绩承诺，本公司应收业绩补偿款所致；

（2）其他应收款期末净值较期初增长51.81%，主要系支付保证金及待退还企业所得税增加所致；

（3）存货期末净值较期初增长32.81%，主要系公司期末未完工项目增加所

致；

（4）一年内到期的非流动资产期末余额较期初增长135.31%，主要系一年内到期的长期应收款增加所致；

（5）其他流动资产期末余额较期初增长43.51%，主要系报告期预交的增值税及其他税金增加所致；

（6）可供出售金融资产期末余额较期初增长75.43%，主要系报告期增加对北京大漠石油工程技术有限公司、浙江科聪智能科技有限公司投资所致；

（7）长期应收款期末余额较期初增长45.95%，主要系报告期分期收款销售业务增加所致；

（8）商誉期末余额较期初下降62.37%，主要系报告期对收购的子公司宁波市东望智能系统工程有限公司、北京泽天盛海油田技术服务有限公司、郑州鑫胜电子科技有限公司、克拉玛依市三达新技术股份有限公司形成的商誉计提减值准备所致；

（9）递延所得税资产期末余额较期初增长101.68%，主要系商誉减值准备、存货跌价准备、未弥补亏损对应的递延所得税资产增加所致；

（10）其他非流动资产期末余额较期初增长52.14%，主要系杭州智慧产业园预付款项增加所致。

2、负债构成情况分析

报告期末，公司负债构成如下表所示：

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		比例变动增减 （%）
	金额 （万元）	占负债总额比例（%）	金额 （万元）	占负债总额比例（%）
短期借款	104,799.21	32.06	71,171.71	26.67	5.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0	2,835.00	1.06	-1.06
应付票据及应付账款	57,879.14	17.71	57,740.55	21.63	-3.92
预收账款	10,237.05	3.13	4,083.07	1.53	1.6
应付职工薪酬	2,524.71	0.77	2,220.66	0.83	-0.06
应交税费	3,234.11	0.99	6,212.31	2.33	-1.34
其他应付款	15,208.82	4.65	21,061.25	7.89	-3.24

一年内到期的非流动负债	26,441.02	8.09	5,845.76	2.19	5.9
其他流动负债	1,749.03	0.54	461.89	0.17	0.37
流动负债合计	222,073.10	67.94	171,632.19	64.31	3.63
长期借款	32,717.07	10.01	27,540.00	10.32	-0.31
应付债券	54,558.88	16.69	54,312.71	20.35	-3.66
长期应付款	9,599.12	2.94	8,168.97	3.06	-0.12
递延收益	1,487.98	0.46	1,530.96	0.57	-0.11
递延所得税负债	2,158.33	0.66	987.9	0.37	0.29
其他非流动负债	4,284.58	1.31	2,726.44	1.02	0.29
非流动负债合计	104,805.96	32.06	95,266.98	35.69	-3.63
负债合计	326,879.06	100	266,899.17	100

报告期内，公司非流动负债期末占比较期初下降3.63%，除短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债占比有小幅变动外，其他负债结构较为稳定。

3、所有者权益变动分析

报告期内，公司所有者权益变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度
股本	95,844.44	95,868.26
资本公积	14,765.00	14,787.53
减：库存股	4,430.42	7,552.19
其他综合收益	27.28	8.53
专项储备	43	36.3
盈余公积	3,418.02	3,418.02
未分配利润	-25,022.55	33,627.72
归属于母公司股东权益合计	84,644.77	140,194.19
少数股东权益	17,457.00	17,678.63
所有者权益合计	102,101.77	157,872.82

报告期内，公司所有者权益下降主要系计提商誉减值准备及期间费用增加所致。

4、盈利能力分析

（1）营业收入与营业成本分析

报告期内，公司营业收入构成及变化情况如下表所示：

项目	2018年12月31日		2017年12月31日
	金额 （万元）	占营业收入比例（%）	金额 （万元）	占营业收入比例（%）
主营业务收入	136,601.86	99.63	176,218.94	99.76
其他业务收入	502.64	0.37	418.16	0.24
营业收入合计	137,104.50	100	176,637.10	100

报告期内，公司营业成本构成及变化情况如下表所示：

项目	2018年12月31日		2017年12月31日
	金额 （万元）	占营业成本比例（%）	金额 （万元）	占营业成本比例（%）
主营业务成本	103,997.31	99.74	125,426.76	99.81
其他业务成本	265.91	0.26	239.79	0.19
营业成本合计	104,263.22	100	125,666.56	100

报告期内，公司营业收入较上年同期下降22.38%，主要系公司优化资金使用效率，减少垫资类项目的承接，同时存在部分大型项目期末未整体完工的情况，导致公司营业收入下降。

（2）期间费用分析

报告期内，公司期间费用的情况如下表所示：

项目	2018年度		2017年度		占比变动 增减 （%）
	金额 （万元）	占营业收入 比例（%）	金额 （万元）	占营业收入 比例（%）
销售费用	6,723.64	4.9	4,767.83	2.7	2.2
管理费用	14,816.11	10.81	10,667.77	6.04	4.77
研发费用	6,377.06	4.65	5,854.77	3.31	1.34
财务费用	11,611.01	8.47	6,202.79	3.51	4.96
资产减值损失	53,901.86	39.31	4,334.79	2.45	36.86
合计	93,429.68	68.14	31,827.95	18.02	50.12

报告期内，公司期间费用占营业收入比例较上年同期增加50.12%，主要系计提商誉减值准备、融资费用及人工成本增加所致。

5、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	150,159.67	120,266.17	24.86
经营活动现金流出小计	172,755.00	163,268.66	5.81
经营活动产生的现金流量净额	-22,595.32	-43,002.50	47.46
投资活动现金流入小计	6,010.60	453.55	1225.23
投资活动现金流出小计	24,919.66	52,830.50	-52.83
投资活动产生的现金流量净额	-18,909.06	-52,376.95	63.9
筹资活动现金流入小计	139,287.63	131,244.34	6.13
筹资活动现金流出小计	108,902.05	67,870.95	60.45
筹资活动产生的现金流量净额	30,385.57	63,373.39	-52.05
现金及现金等价物净增加额	-11,164.93	-32,183.98	65.31

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期改善了47.46%，主要系销售回款增加及采购付款支出减少所致。

北京安控科技股份有限公司董事会

2019年4月25日