证券代码:300370 证券简称:安控科技 公告编码:2019-057
北京安控科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
公司2018年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了会审字【2019】4666号标准无保留意见的审计报告。现将2018年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:
一、报告期主要经营成果和财务状况
单位:万元
项目 | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) |
营业收入 | 137,104.50 | 176,637.10 | -22.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | -55,093.44 | 10,625.12 | -618.52 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -59,218.08 | 9,797.80 | -704.4 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,595.32 | -43,002.50 | -47.46 |
基本每股收益(元/股) | -0.5748 | 0.1108 | -618.77 |
稀释每股收益(元/股) | -0.5748 | 0.1108 | -618.77 |
项目 | 2018年末 | 2017年末 | 本年比上年增减(%) |
总资产 | 428,980.83 | 424,771.99 | 0.99 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 84,644.77 | 140,194.19 | -39.62 |
二、财务状况分析
1、资产构成情况分析
报告期末,公司资产构成情况如下表所示:
项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 比例变动增减 (%) | ||
金额 (万元) | 占资产总额比例(%) | 金额 (万元) | 占资产总额比例(%) | ||
货币资金 | 36,949.53 | 8.61 | 35,206.26 | 8.29 | 0.32 |
以公允价值计量 | 122.7 | 0.03 | - | 0.00 | 0.03 |
且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
衍生金融资产 | 5,244.52 | 1.22 | - | 0.00 | 1.22 |
应收票据及应收账款 | 120,481.91 | 28.09 | 127734.32 | 30.07 | -1.98 |
预付款项 | 8,822.13 | 2.06 | 11,075.81 | 2.61 | -0.55 |
其他应收款 | 8,456.67 | 1.97 | 5,570.44 | 1.31 | 0.66 |
存货 | 68,239.47 | 15.91 | 51,382.33 | 12.10 | 3.81 |
一年内到期的非流动资产 | 12,116.93 | 2.82 | 5,149.42 | 1.21 | 1.61 |
其他流动资产 | 7,863.12 | 1.83 | 5,479.23 | 1.29 | 0.54 |
流动资产合计 | 268,296.97 | 62.54 | 241,597.82 | 56.88 | 5.66 |
可供出售金融资产 | 3,649.00 | 0.85 | 2,080.00 | 0.49 | 0.36 |
长期应收款 | 37,297.67 | 8.69 | 25,555.83 | 6.02 | 2.67 |
长期股权投资 | 6,063.60 | 1.41 | 8,457.59 | 1.99 | -0.58 |
投资性房地产 | 357.99 | 0.08 | 368.08 | 0.09 | -0.01 |
固定资产 | 35,027.08 | 8.17 | 33,113.09 | 7.80 | 0.37 |
在建工程 | 21,577.07 | 5.03 | 16,876.67 | 3.97 | 1.06 |
无形资产 | 9,217.24 | 2.15 | 8,197.14 | 1.93 | 0.22 |
开发支出 | 581.96 | 0.14 | 484.28 | 0.11 | 0.03 |
商誉 | 28,976.60 | 6.75 | 76,997.48 | 18.13 | -11.38 |
长期待摊费用 | 715.01 | 0.17 | 701.31 | 0.17 | 0 |
递延所得税资产 | 6,046.80 | 1.41 | 2,998.19 | 0.71 | 0.7 |
其他非流动资产 | 11,173.83 | 2.6 | 7,344.51 | 1.73 | 0.87 |
非流动资产合计 | 160,683.86 | 37.46 | 183,174.16 | 43.12 | -5.66 |
总资产 | 428,980.83 | 100 | 424,771.99 | 100 |
公司资产总额较上年同期增长0.99%,变动幅度较小,其中变动较大的报表项目如下:
(1)衍生金融资产报告期末余额较期初增长100.00%,系报告期控股子公司东望智能未达业绩承诺,本公司应收业绩补偿款所致;
(2)其他应收款期末净值较期初增长51.81%,主要系支付保证金及待退还企业所得税增加所致;
(3)存货期末净值较期初增长32.81%,主要系公司期末未完工项目增加所
致;
(4)一年内到期的非流动资产期末余额较期初增长135.31%,主要系一年内到期的长期应收款增加所致;
(5)其他流动资产期末余额较期初增长43.51%,主要系报告期预交的增值税及其他税金增加所致;
(6)可供出售金融资产期末余额较期初增长75.43%,主要系报告期增加对北京大漠石油工程技术有限公司、浙江科聪智能科技有限公司投资所致;
(7)长期应收款期末余额较期初增长45.95%,主要系报告期分期收款销售业务增加所致;
(8)商誉期末余额较期初下降62.37%,主要系报告期对收购的子公司宁波市东望智能系统工程有限公司、北京泽天盛海油田技术服务有限公司、郑州鑫胜电子科技有限公司、克拉玛依市三达新技术股份有限公司形成的商誉计提减值准备所致;
(9)递延所得税资产期末余额较期初增长101.68%,主要系商誉减值准备、存货跌价准备、未弥补亏损对应的递延所得税资产增加所致;
(10)其他非流动资产期末余额较期初增长52.14%,主要系杭州智慧产业园预付款项增加所致。
2、负债构成情况分析
报告期末,公司负债构成如下表所示:
项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 比例变动增减 (%) | ||
金额 (万元) | 占负债总额比例(%) | 金额 (万元) | 占负债总额比例(%) | ||
短期借款 | 104,799.21 | 32.06 | 71,171.71 | 26.67 | 5.39 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 | 2,835.00 | 1.06 | -1.06 |
应付票据及应付账款 | 57,879.14 | 17.71 | 57,740.55 | 21.63 | -3.92 |
预收账款 | 10,237.05 | 3.13 | 4,083.07 | 1.53 | 1.6 |
应付职工薪酬 | 2,524.71 | 0.77 | 2,220.66 | 0.83 | -0.06 |
应交税费 | 3,234.11 | 0.99 | 6,212.31 | 2.33 | -1.34 |
其他应付款 | 15,208.82 | 4.65 | 21,061.25 | 7.89 | -3.24 |
一年内到期的非流动负债 | 26,441.02 | 8.09 | 5,845.76 | 2.19 | 5.9 |
其他流动负债 | 1,749.03 | 0.54 | 461.89 | 0.17 | 0.37 |
流动负债合计 | 222,073.10 | 67.94 | 171,632.19 | 64.31 | 3.63 |
长期借款 | 32,717.07 | 10.01 | 27,540.00 | 10.32 | -0.31 |
应付债券 | 54,558.88 | 16.69 | 54,312.71 | 20.35 | -3.66 |
长期应付款 | 9,599.12 | 2.94 | 8,168.97 | 3.06 | -0.12 |
递延收益 | 1,487.98 | 0.46 | 1,530.96 | 0.57 | -0.11 |
递延所得税负债 | 2,158.33 | 0.66 | 987.9 | 0.37 | 0.29 |
其他非流动负债 | 4,284.58 | 1.31 | 2,726.44 | 1.02 | 0.29 |
非流动负债合计 | 104,805.96 | 32.06 | 95,266.98 | 35.69 | -3.63 |
负债合计 | 326,879.06 | 100 | 266,899.17 | 100 |
报告期内,公司非流动负债期末占比较期初下降3.63%,除短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债占比有小幅变动外,其他负债结构较为稳定。
3、所有者权益变动分析
报告期内,公司所有者权益变动情况如下表所示:
单位:万元
项目 | 2018年度 | 2017年度 |
股本 | 95,844.44 | 95,868.26 |
资本公积 | 14,765.00 | 14,787.53 |
减:库存股 | 4,430.42 | 7,552.19 |
其他综合收益 | 27.28 | 8.53 |
专项储备 | 43 | 36.3 |
盈余公积 | 3,418.02 | 3,418.02 |
未分配利润 | -25,022.55 | 33,627.72 |
归属于母公司股东权益合计 | 84,644.77 | 140,194.19 |
少数股东权益 | 17,457.00 | 17,678.63 |
所有者权益合计 | 102,101.77 | 157,872.82 |
报告期内,公司所有者权益下降主要系计提商誉减值准备及期间费用增加所致。
4、盈利能力分析
(1)营业收入与营业成本分析
报告期内,公司营业收入构成及变化情况如下表所示:
项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
金额 (万元) | 占营业收入比例(%) | 金额 (万元) | 占营业收入比例(%) | |
主营业务收入 | 136,601.86 | 99.63 | 176,218.94 | 99.76 |
其他业务收入 | 502.64 | 0.37 | 418.16 | 0.24 |
营业收入合计 | 137,104.50 | 100 | 176,637.10 | 100 |
报告期内,公司营业成本构成及变化情况如下表所示:
项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
金额 (万元) | 占营业成本比例(%) | 金额 (万元) | 占营业成本比例(%) | |
主营业务成本 | 103,997.31 | 99.74 | 125,426.76 | 99.81 |
其他业务成本 | 265.91 | 0.26 | 239.79 | 0.19 |
营业成本合计 | 104,263.22 | 100 | 125,666.56 | 100 |
报告期内,公司营业收入较上年同期下降22.38%,主要系公司优化资金使用效率,减少垫资类项目的承接,同时存在部分大型项目期末未整体完工的情况,导致公司营业收入下降。
(2)期间费用分析
报告期内,公司期间费用的情况如下表所示:
项目 | 2018年度 | 2017年度 | 占比变动 增减 (%) | ||
金额 (万元) | 占营业收入 比例(%) | 金额 (万元) | 占营业收入 比例(%) | ||
销售费用 | 6,723.64 | 4.9 | 4,767.83 | 2.7 | 2.2 |
管理费用 | 14,816.11 | 10.81 | 10,667.77 | 6.04 | 4.77 |
研发费用 | 6,377.06 | 4.65 | 5,854.77 | 3.31 | 1.34 |
财务费用 | 11,611.01 | 8.47 | 6,202.79 | 3.51 | 4.96 |
资产减值损失 | 53,901.86 | 39.31 | 4,334.79 | 2.45 | 36.86 |
合计 | 93,429.68 | 68.14 | 31,827.95 | 18.02 | 50.12 |
报告期内,公司期间费用占营业收入比例较上年同期增加50.12%,主要系计提商誉减值准备、融资费用及人工成本增加所致。
5、现金流量分析
报告期内,公司现金流量情况如下表所示:
单位:万元
项目 | 2018年度 | 2017年度 | 变动幅度 |
经营活动现金流入小计 | 150,159.67 | 120,266.17 | 24.86 |
经营活动现金流出小计 | 172,755.00 | 163,268.66 | 5.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,595.32 | -43,002.50 | 47.46 |
投资活动现金流入小计 | 6,010.60 | 453.55 | 1225.23 |
投资活动现金流出小计 | 24,919.66 | 52,830.50 | -52.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,909.06 | -52,376.95 | 63.9 |
筹资活动现金流入小计 | 139,287.63 | 131,244.34 | 6.13 |
筹资活动现金流出小计 | 108,902.05 | 67,870.95 | 60.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,385.57 | 63,373.39 | -52.05 |
现金及现金等价物净增加额 | -11,164.93 | -32,183.98 | 65.31 |
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期改善了47.46%,主要系销售回款增加及采购付款支出减少所致。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年4月25日