新华联：2018年年度报告

新华联文化旅游发展股份有限公司

2018年年度报告

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人苏波、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人员)刘华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“公司未来发展的展望”中可能面临的风险及对策部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,896,690,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 33

第六节 股份变动及股东情况 ...... 52

第七节 优先股相关情况 ...... 58

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 59

第九节 公司治理 ...... 68

第十节 公司债券相关情况 ...... 74

第十一节 财务报告 ...... 79

第十二节 备查文件目录 ...... 186

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上市公司、公司、本公司、新华联	指	新华联文化旅游发展股份有限公司
圣方科技	指	黑龙江圣方科技股份有限公司，新华联前身
新华联控股	指	新华联控股有限公司
新丝路文旅	指	新丝路文旅有限公司，即原金六福投资有限公司
新华联置地	指	北京新华联置地有限公司
湖南华建、华建	指	湖南新华联建设工程有限公司
长沙银行	指	长沙银行股份有限公司
儿童乐园	指	新华联儿童乐园有限公司
湖南海外	指	湖南海外旅游有限公司
长沙铜官窑	指	长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新华联	股票代码	000620
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	新华联文化旅游发展股份有限公司
公司的中文简称	新华联
公司的外文名称（如有）	MACROLINK CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	Macrolink Culturaltainment
公司的法定代表人	苏波
注册地址	北京市通州区外郎营村北2号院2号楼8层101
注册地址的邮政编码	101116
办公地址	北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层
办公地址的邮政编码	101116
公司网址	http://www.xhlwl.com.cn
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杭冠宇	鲁炳波
联系地址	北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦	北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦
电话	010-80559199	010-80559199
传真	010-80559190	010-80559190
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000130232395L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1993年6月25日，营业范围：石油、有机、无机化工产品及中间体，各种添加剂，橡胶和橡塑产品，石化机械设备制造。2000年3月3日，经营范围变更为：制造石油化工橡胶产品、计算机软件开发、系统集成、网络工程。2011年6月9日，经营范围变更为：房地产开发，销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；技术开发，技术转让；计算机技术培训；施工总承包；组织文化艺术交流活动（不含演出）。2016年8月12日，经营范围变更为：文化旅游项目的运营、管理；组织文化艺术交流活动；文艺表演；旅游景区管理；公园管理；酒店管理；企业管理；承办展览展示；房地产开发；销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；技术开发，技术转让；计算机技术培训；施工总承包。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司上市时，控股股东为牡丹江石油化学工业集团公司。2000年，控股股东变更为西安圣方科技股份有限公司。2006年，控股股东变更为首钢控股有限责任公司。2009年，控股股东变更为新华联控股有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名	张云鹤、李灵辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	14,001,004,940.28	7,441,404,785.32	7,441,036,998.87	88.16%	7,515,811,119.14	7,515,811,119.14

归属于上市公司股东的净利润（元）	1,186,458,516.42	857,246,228.70	847,649,693.05	39.97%	523,893,734.29	523,893,734.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	968,624,976.64	316,655,665.89	316,655,665.89	205.89%	490,303,680.79	490,303,680.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,842,127,389.40	934,783,518.38	754,781,124.88	409.04%	-989,717,073.94	-989,717,073.94
基本每股收益（元/股）	0.63	0.45	0.45	40.00%	0.28	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.45	0.45	40.00%	0.28	0.28
加权平均净资产收益率	16.64%	13.27%	13.61%	3.03%	8.69%	8.69%
	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	53,601,938,113.44	51,295,369,946.96	51,458,001,555.87	4.17%	44,574,378,534.57	44,574,378,534.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,777,477,748.33	6,433,342,931.93	6,543,746,396.28	18.85%	6,168,675,530.86	6,168,675,530.86

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,044,471,720.56	1,921,628,369.04	235,602,719.03	10,799,302,131.65
归属于上市公司股东的净利润	39,041,267.22	92,909,780.93	42,697,455.50	1,011,810,012.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,523,705.95	93,937,171.25	54,190,395.50	784,973,703.94
经营活动产生的现金流量净额	-817,423,610.88	2,181,357,261.43	613,061,458.55	1,865,132,280.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-131,209.84	529,158.71	-844,532.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	226,571,438.76	36,072,855.39	30,210,701.12
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-5,961,926.14	-18,847,289.76	10,205,955.04
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	7,960,800.00	151,469,784.42	37,206,552.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,253,287.00	5,056,021.51	-12,995,113.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目		399,174,659.30
减：所得税影响额	6,332,296.97	49,899,775.00	11,951,277.18
少数股东权益影响额（税后）	6,526,553.03	-7,438,612.59	18,242,232.38
合计	217,833,539.78	530,994,027.16	33,590,053.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业公司为一家集文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、施工总承包、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服务等多项业务为一体、具备多业态综合开发能力的上市公司。报告期内，公司继续加大文旅转型力度，加快文旅项目的建设进程，提高已投运文旅项目的运营效率与盈利能力，加速推进房地产项目的去化速度，实现了年初既定的经营目标。2018年，公司继续着力打造文化旅游项目，精做旅游生态圈，现已形成了文化旅游、规划设计、房地产开发、商业、酒店业、建筑业、物业服务、园林景观、旅游服务等多产业布局，继续推动战略转型目标的实现与转型成果的落地。报告期内，公司铜官窑古镇景区盛大开业并取得良好运营效果；成功收购四川阆中古城景区并开展合作运营；芜湖鸠兹古镇和西宁童梦乐园为确保2019年开业全力加速建设；公司的文旅版图不断壮大，文旅经营业绩逐步释放。公司开发项目类型丰富，涵盖文旅综合体、大型城市综合体、刚需住宅、改善性住宅、高端住宅等。与行业内其他企业相比，公司在项目开发方面综合成本控制能力较强，具备较强的计划管控能力，拥有丰富项目操作经验的核心管理团队，综合实力及抗风险能力较强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	截至2018年12月31日，长期股权投资较期初增加19.74%，主要系本期确认投资收益所致；
固定资产	截至2018年12月31日，固定资产较期初增加71.36%，主要系本期酒店、古镇在建工程竣工投入运营形成固定资产所致；
无形资产	截至2018年12月31日，无形资产较期初增加35.09%，主要系本期酒店、古镇在建工程竣工投入运营，土地资产增加所致；
在建工程	截至2018年12月31日，在建工程较期初增加43.33%，主要系本期自持物业开发建设增加支出所致；
货币资金	截至2018年12月31日，货币资金较期初减少37.14%，主要系本期偿还债务所致；
预付款项	截至2018年12月31日，预付款项较期初减少35.08%，主要系期初预付土地款本期转入存货所致；
其他应收款	截至2018年12月31日，其他应收款较期初增加38.06%，主要系本期往来款增多所致；
其他流动资产	截至2018年12月31日，其他流动资产较期初增加30.88%，主要系本期销售增加，预缴税费增加所致；

生产性生物资产	截至2018年12月31日，生产性生物资产较期初增加59.38%，主要系本期外购展示生物增加所致；
其他非流动资产	截至2018年12月31日，其他非流动资产较期初增加345.50%，主要系子公司待注销股份。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
韩国锦绣山庄株式会社	投资设立	644,094,401.70	大韩民国济州	在董事会领导下，独立经营，自负盈亏	董事长、总经理、财务总监均由公司委派，保障公司资产安全完整	项目处于前期开发阶段	8.28%	否
新华联（马来西亚）置地有限公司	投资设立	874,811,906.81	Johor Darul Takzim,Malaysia	在董事会领导下，独立经营，自负盈亏	董事长、总经理、财务总监均由公司委派，保障公司资产安全完整	项目处于开发建设阶段	11.25%	否
新丝路文旅有限公司	股权收购	4,401,197,889.90	百慕大	在董事会领导下，独立经营，自负盈亏	董事长、总经理、财务总监均由公司委派，保障公司资产安全完整	暂亏	56.59%	否
澳大利亚新华联置地有限公司	投资设立	1,326,535,441.49	悉尼	在董事会领导下，独立经营，自负盈亏	董事长、总经理、财务总监均由公司委派，保障公司资产安全完整	项目处于开发建设阶段	17.06%	否
其他情况说明	注：新丝路文旅有限公司数据为合并数据，其持有公司资产规模列示金额包含其持有的子公司股权按持股比例计算的资产。

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是

房地产业1、产业布局优势公司坚持以文旅转型作为核心战略布局，多元并举，协同发展。现已拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园（在建）、四川新华联阆中古城四大旅游景区，在一二线城市、省会城市以及重点城市布局有北京悠悠新天地、上海新华联广场、上海奥莱悦府、天津悦澜湾、长沙梦想城、三亚奥林匹克广场等二十余个房地产项目，同时间接持有长沙银行（601577.SH）8.46%的股份，能够获得持续稳定的利润来源。以文化旅游为核心的多元产业布局有利于公司充分整合、利用内外部资源，分散公司经营风险，不断获得持续的现金流和新的利润增长点，促进公司持续、稳定、健康、快速地发展。2、景区运营优势公司现有四大景区战略定位清晰，建设内容丰富，文化内涵深厚，互动体验度佳，且区位交通便利，区域消费潜力巨大，为景区后续运营打下良好基础；公司自有旅行社湖南海外深耕湖南市场多年，拥有较为广泛的客户基础与较高的市场份额，能够有效地为景区导入客流，实现协同发展。同时，公司与全国各大旅行社、OTA渠道供应商以及湖南卫视、潇湘电影制片厂建立了良好的战略合作伙伴关系，为景区客源输送提供有效的保障，为各类大型活动的举办提供强劲的支撑；公司各大景区建立了完善的组织架构体系，制定有科学化的管理制度与标准化的服务流程，拥有履历资深的管理团队与专业素质过硬的从业人员，并通过完善的培训体系与有效的激励晋升机制，不断提高员工的敬业态度、胜任能力与服务水平，为游客打造好评服务、专业服务，彰显旅游内涵，不断提升经营绩效，全面发力文旅运营。

3、完善的产业链优势

公司通过收购中海文旅设计研究（大连）有限公司和湖南海外旅游有限公司，使公司业务扩展至规划设计和旅游服务，现已形成文旅和地产项目开发、规划设计、建筑施工、园林景观、装修装饰、物业服务、商业运营、酒店管理、景区运营、旅游服务等日趋完善的产业链结构，能够有效发挥战略协同效应，促进各业务板块之间高效协作，提升产品和服务质量，降低企业经营成本，平滑业绩波动，提高抗风险能力，推动公司高质量发展。

4、管理及人才优势

经过多年发展与积累，公司已建成一支富有较强计划管控能力和丰富项目操作经验的核心管理团队。通过对项目开发和运营过程中的各个环节进行规范并制定相应的管理标准，公司积累了一套完整科学的项目策划、开发、营销、运营等管理经验，极大程度保证了项目的标准化和规范化发展。5、品牌优势经过多年的发展与沉淀，公司行业地位和品牌影响力持续提升，不断创新的开发理念、过硬的产品品质以及出色的景区建设与运营造就了公司良好的品牌形象。公司先后获得“2018年度中国优秀文旅企业”、“中国十佳绿色责任企业”、“中国地产转型先锋品牌”、“中国房地产综合实力30强”等多项荣誉，并与北京外国语大学、大连圣亚等专业领域知名机构进行合作，公司品牌影响力得到显著提升，有利于带动公司各大景区客流的增长，推动全国项目的拓展和产品销售，提高综合效益。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内总体经营情况

2018年，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，中美经贸摩擦给企业生产经营、市场预期带来不利影响。面对深刻变化的外部环境和经济转型阵痛凸显的严峻挑战，我国经济运行保持在合理区间，经济结构不断优化。房地产保持在调控深水区，地产金融持续收紧，文旅产业稳步升温。依托宏观经济态势及政策指引，公司积极加速战略转型，着力打造文化旅游项目，全面推动实现战略转型目标。报告期内，公司围绕“效益引领，高质发展”的工作总思路，深化创新驱动，经营业绩再创新高。2018年度，公司实现营业收入140.01亿元，比上年同期增长88.16%；实现归属于母公司净利润11.86亿元，比上年同期增长39.97%。

（二）战略转型坚定不移，文旅景区竞相绽放

自上市以来，公司坚持战略转型，力求将公司的主营业务由传统房地产业转向文化旅游产业。2018年，公司文旅转型成效凸显，文旅产业的文化优势、内涵优势、质量优势、品牌优势、特色优势、竞争优势不断扩大，行业地位大幅提升，品牌影响有效增强。1、文旅项目高效建设。2018年8月，全国旅游优选项目、湖南省重点工程——长沙新华联铜官窑古镇盛大开业，项目为涵盖飞行影院、5D影院、黑石号特技秀、博物馆群、演艺中心、酒店、客栈等数十种业态的大型文旅项目，铜官窑古镇自开工以来即高效推进建设，成功实现了如期开业运营；芜湖新华联鸠兹古镇于报告期内所有单体完成，东岸景区实现全面开放，同时西岸完成竣工交付，海洋秀场和绿心谷酒店正式营业，古镇计划于2019年7月实现整体封园运营；位于青海省黄金旅游线路上的西宁新华联童梦乐园项目多个业态于报告期内全面展开内外装并计划于2019年7月开业运营；韩国新华联锦绣山庄项目于报告期内获当地道议会审批通过，并已于2019年3月取得济州特别自治道《新华联锦绣山庄观光园区项目开发许可》。2、文旅运营成效显著。长沙新华联铜官窑古镇依托丰富的建设内容和深厚的文化内涵，开业至今运营效果良好，国庆、春节等假期客流持续火爆，通过举办中国全域旅游发展大会、湖南卫视中秋晚会、中国刺绣艺术研讨会、2019“一带一路”青年创意与遗产论坛暨长沙媒体艺术等数十场大型会议活动，有效扩大了景区的知名度和影响力；芜湖新华联鸠兹古镇于报告期内获评国家4A级旅游景区，自2016年7月首期老街开街及海洋公园、海洋秀场陆续开业以来，游客数量及营业收入呈现稳步增长趋势，古镇利用节假日出游高峰、春节期间游园民俗灯会、跨年祈福、菊花展等贯穿全年的各种活动聚集大量人气，随着开业面积逐步增加、配套日趋完善、知名度不断提升，对游客的吸引力持续增加。3、文旅版图持续扩张。2018年，公司成功并购国家5A级景区阆中古城，计划打造升级版的阆中国际文化旅游度假胜地，并于2019年1月1日正式合作运营。为精做旅游生态圈，公司依托各文旅景区的影响力，积极向教育、文化等产业拓展：北外西宁国际中学主体已于报告期内封顶，教职工团队组建和学校建章健制工作已铺开；长沙北外雅礼国际中学已开工，芜湖新华联鸠兹古镇行进式演艺、文化景点的升级也正在落地。通过文旅及其他产业的互相渗透，能够提高公司项目的吸引力与附着力，为实现公司住宅地产、商业地产与文化旅游板块多元联动继续探索新路径。

（三）紧跟宏观调控政策，推动业务强势发展

1、房地产行业分析及公司竞争优势

2018年，房地产宏观调控政策坚持“房住不炒”的总基调，坚持去杠杆、去库存的管控思路，加速推进长效机制，遏制房屋金融资产属性的投机需求，各地政府差别化分类调控措施逐步出台，房价过快增长的势头得到遏制，市场逐渐降温，全年“前高后低”走势明显。公司良好的区位布局为公司业务发展奠定了稳定的基础，加上公司创新与充满激励的销售政策，促使公司在报告期内取得良好的销售业绩。同时，公司大力弘扬工匠精神，推行高质量发展，注重产品品质与客户服务，公司开发的每一个项目都力争做到当地的精品工程、标杆工程，深受消费者喜爱，树立了良好的品牌形象。

2、房地产项目储备情况

公司的房地产项目主要分布于“京津冀”、“长三角”、“大亚湾”等城市集群和经济发达地区，并且公司在当地深耕多年，具有

较好的土地成本优势。2018年，公司新增土地储备步伐有所放缓，但公司现有的土地储备较为充裕，能够充分支持公司未来的持续发展。

3、房地产项目开发情况

报告期内，公司大力推进旗下项目尤其是文化旅游项目以及重点房地产项目，严格遵循“效率+效果”双效管理，加快开复工建设，践行工匠品质，项目进度和品质双双提升，全年实现开复工面积479万平方米，竣工交付125万平方米，有效保证了上市公司收入和利润的结转。

4、房地产项目销售情况

报告期内，公司实现签约销售面积88.04万平方米，销售金额107.02亿元，结算面积104.36万平方米，结算金额113.54亿元。2018年，前期严苛的房地产调控效果逐步显现，整体行业明显趋冷，市场客户多呈现观望态度。公司勇于突破营销瓶颈，打破营销壁垒，在提升自身产品竞争力的同时，大胆创新营销思维，销售业绩持续高速增长，再次创造历史新高。借力新华联铜官窑古镇景区在2018年8月28日的正式开园，公司在长沙地区的销售实现大幅增长，并且使新华联品牌的美誉度和传承度得以快速提升。除了持续热销的上海、长沙、唐山、芜湖、武汉、西宁、银川等项目之外，2019年，公司将深耕长三角、大湾区、三亚、天津等热点区域，加快新项目和新产品的入市节奏，为2019年的营业收入和利润创造更为有利的保障。

（四）深入强化人才战略，专业能力大幅提升

报告期内，公司聚焦发展战略，在“高效益、高质量、快发展”的总体思路下，以“人才引进多思路、人才培养多层次、人才激励多机制、人才优化多策略”为指导，着重引进了文旅开发和运营人才、关键岗位和专业人才，新引进的人才突出专业化、实战化、适用化三大特点，整个团队重协作、重落实、重实效。人才培养层次分明，人才素质持续提升，专业技能培训更重实操。成本的项目复盘及经验沉淀系统搭建培训、仿古工程成本与造价培训、景区管理培训、酒店管理培训、民办学校分类管理关键事项培训、文旅运营管理培训以及财务、造价、设计等管线的相关技能培训，均在提高员工专业技能、满足当前工作需要方面具有极强的针对性，培训效果明显。同时公司进一步实施精英锻造计划，以“人岗事合理匹配”为抓手，围绕“立足岗位推动文旅转型创新”为主题，从企业文化、管理能力、思维反应、沟通协调等多方面进行了强化训练。

（五）抢占市场先机，创新营销模式

2018年，宏观上“去杠杆”方向不变，房地产调控目标不动摇，前期各种调控政策效果的逐步显现，各城市市场行情持续下探。面对市场环境和市场需求的变化提早对营销工作制定整体战略，并针对各项目的特点，有针对性地分别制定销售策略，在上半年每个月均实现了业绩的同比增长，实现了业绩的开门红；下半年公司加强对营销工作的统筹部署，通过一系列的营销活动加大宣传力度和推广精准度，进一步提高了营销费效比；同时设定了有针对性的营销激励政策，各营销团队持续发力，销售业绩创下公司历史新高。

（六）注重维护公共关系，积极履行社会责任

在企业战略转型加速落地的同时，公司全面强化品牌塑造，结合全年发生的多个重大事件，及时与投资者进行广泛交流，开展媒体宣传，新媒体和自媒体的传播力与影响力不断放大，受到投资者及媒体的高度关注；报告期内，公司持续积极履行社会责任，通过新增就业岗位及参加公益活动等形式，为国家和社会作出了应有的贡献，树立了良好的企业形象。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

（1）土地储备情况

序号	项目名称	区域位置	土地用途	权益比例	待开发土地面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)
1	新华联锦绣山庄国际度假区	韩国济州岛	商业、酒店、住宅	90%	1,246,004.00	192,954.00

2	新华联鸠兹古镇	安徽省芜湖市	商业、文体娱乐	100%	33,500.00	26,095.68
3	新华联国际旅游城	青海省西宁市	商服、住宅	100%	243,666.00	428,000.00
4	新华联商业广场	湖南省醴陵市	商业、住宅	60%	7,173.11	49,080.40

5	加拿大橡树湾	加拿大	住宅、商业	51%	66,090.00	82,612.50
6	大庆阿斯兰小镇	黑龙江省大庆市	住宅、商业	100%	193,467.00	256,235.00
7	长春普鲁斯小镇	吉林省长春市	商业	100%	98,611.00	177,499.00

8	株洲北欧小镇	湖南省株洲市	商业	100%	209,220.17	299,400.63
9	惠州新华联广场	广东省惠州市	住宅、商业	100%	73,070.86	268,229.12
10	新华联香水湾	海南省陵水县	住宅	95%	297,641.00	166,656.00

合计

2,468,443.14

1,946,762.33

（2）房地产开发情况

序号

地区

项目

项目整体新开工/在建/竣工

业态

权益比例

占地面积（m2）

计容建筑面积（m2）

2018年开复工（m2）

2018年竣工（m2）

预计总投资金额（万元）

实际投资金额（万元）

1	呼和浩特	新华联雅园	竣工	住宅、商业	100%	115,000.00	402,500.00	146,004.35	146,004.35	311,984.38	290,145.84
2	大庆	阿斯兰小镇	在建	住宅	100%	864,000.00	898,560.00	-	-	285,000.00	173,359.99
3	长春	普鲁斯小镇	在建	住宅、商业	100%	410,526.00	396,868.31	75,974.65	-	180,000.00	101,136.27

4	天津	悦澜湾	新开工	住宅	100%	72,743.20	109,114.80	155,324.80	-	250,000.00	156,621.21
5		新华联世家	竣工	住宅	100%	140,000.00	154,000.00	6,599.92	6,599.92	168,525.29	161,186.00
6	唐山	新华联国花园	在建	住宅、商业	100%	67,583.91	150,413.32	211,481.22	131,560.42	111,537.56	111,537.56

7	北京	新华联YOYO新天地	竣工	办公、商业	100%	36,265.00	126,958.00	162,497.55	148,063.91	151,663.00	114,510.98
8	西宁	新华联国际旅游城	在建	文旅、住宅、学校	100%	1,310,000.00	1,336,200.00	503,708.85	75,618.71	500,000.00	237,830.65
9	银川	阅海湾新华联广场	在建	住宅、商业	100%	66,545.00	232,908.00	115,974.27	8,794.00	175,357.96	130,722.77

10	黄山	纳尼亚小镇	在建	住宅、商业、酒店	100%	378,300.00	378,300.00	91,478.12	61,978.50	200,000.00	156,165.81
11	上海	新华联奥莱悦府	竣工	住宅	100%	45,242.00	67,863.00	108,213.05	108,213.05	243,503.10	243,503.10

12	太仓	太仓滨江雅苑	新开工	住宅	100%	63,672.04	114,609.67	159,346.79	-	160,000.00	80,871.61
13	芜湖	鸠兹古镇	在建	古镇、酒店、公馆、演艺中心等	100%	601,044.00	360,612.47	309,017.38	111,921.82	332,250.00	260,590.00
14		新华联梦想城	在建	住宅、商业	100%	253,458.85	480,486.00	413,903.81	95,979.54	289,464.71	209,171.33
15		新华联大白鲸海洋公园	竣工	海洋馆、商业街、秀场	90%	81,803.00	91,028.36	8,799.96	8,799.96	65,000.00	58,138.42
16	醴陵	新华联广场	在建	住宅、商业	60%	212,570.47	479,806.11	215,917.18	137,772.05	170,840.00	135,593.53
17	长沙	新华联铜官窑国际文化旅游度假区	在建	文旅	100%	1,095,273.33	733,663.79	884,763.78	680,314.46	700,000.00	662,691.09
18	长沙望城	新华联梦想城	在建	住宅	80%	453,000.00	1,132,500.00	301,727.84	24,426.84	260,000.00	158,438.27

19	株洲	北欧小镇	在建	住宅、酒店、商业	100%	659,430.25	294,435.55	72,047.00	-	400,000.00	187,492.30
20	武汉	新华联青年城	在建	住宅、商业	100%	299,900.00	491,836.00	349,802.30	224,686.65	200,000.00	190,894.72
21	惠州	新华联广场	在建	住宅、商业	100%	240,753.00	794,485.00	154,514.96	-	320,343.20	144,069.11

22	海南	新华联香水湾	在建	公寓、商业、酒店	95%	297,641.00	166,656.00	21,354.63	-	260,000.00	123,099.04
23	三亚	奥林匹克花园	新开工	住宅	51.74%	35,116.17	97,629.91	109,744.88	-	196,884.00	117,679.19

24	马来西亚	新华联南洋度假中心	在建	住宅、商业	100%	47,348.26	341,876.00	183,157.00	-	180,000.00	80,789.82
25	澳大利亚	悉尼歌剧院壹号	在建	住宅、商业	80%	1,207.00	24,172.00	26,345.00	-	229,230.00	113,569.03
合计						7,848,422.48	9,857,482.29	4,787,699.29	1,970,734.18	6,341,583.20	4,399,807.63

（3）房地产销售情况

地区	项目	业态	权益比例	本报告期可供出售面积(㎡)	本报告期的预售面积(㎡)	本报告期的结算面积(㎡)	竣工时间
北京
	新华联YOYO悦城	住宅	100%	40.47	-	-	2016年6月
		商业		668.54	-	-	2016年6月
	新华联YOYO新天地	办公、商业	100%	92,765.31	8,329.28	33,692.73	2018年8月

天津	新华联世家	住宅	100%	18,245.67	4,956.64	5,022.32	2016年12月
	悦澜湾	住宅	100%	26,629.80	7,823.66	-	2021年8月
河北	唐山新华联广场	住宅	100%	7,727.13	1,829.50	2,607.57	2012年9月
		商业		4,059.36	239.76	190.42	2012年9月
	唐山国花园	住宅	100%	68,481.90	62,683.21	114,214.53	2018年11月
		商业		36,527.30	5,144.20	-	2018年11月
安徽
	黄山纳尼亚小镇	住宅	100%	54,812.78	24,011.29	26,824.39	2018年12月
		商业		9,230.68	168.23	2,523.85	2018年12月
	芜湖新华联梦想城	住宅	100%	184,320.65	157,403.12	85,289.60	2018年12月
		商业		7,885.30	1,595.76	2,286.61	2018年12月
	芜湖新华联鸠兹古镇	商业	100%	6,695.87	929.10	1,491.74	2018年9月
湖南	株洲北欧小镇	住宅	100%	9,702.88	5,709.06	12,566.80	2017年10月
	醴陵新华联广场	住宅	60%	117,687.13	94,956.56	110,325.60	2018年11月
		商业		40,616.12	14,176.28	11,337.73	2018年11月
	望城新华联梦想城	住宅	80%	86,686.66	76,264.09	1,075.31	2018年10月
		商业		22,870.23	4,964.23	3,780.53	2018年10月
	长沙铜官窑	文旅	100%	225,864.75	70,680.98	51,816.39	2018年11月

广东	惠州新华联广场	住宅	100%	3,365.53	-	198.34	2014年10月
		商业		3,963.74	514.43	151.54	2014年10月
青海	西宁新华联广场	住宅	100%	10,210.66	344.54	342.38	2015年6月
		商业		59,054.44	4,378.24	3,268.69	2015年6月
	西宁国际旅游城	文旅、住宅	100%	94,621.35	56,242.67	58,906.31	2018年8月
宁夏
	银川金凤新华联广场	住宅	100%	48,572.92	35,956.94	55,796.87	2017年12月
		商业		67,789.24	9,921.48	10,688.63	2017年12月
	银川阅海湾新华联广场	住宅	100%	48,872.45	7,003.44	10,201.11	2017年11月
		商业		2,684.47	1,389.40	2,908.37	2017年11月

湖北	武汉新华联青年城	住宅	100%	34,693.54	31,516.53	176,833.67	2018年11月
		商业		2,506.90	1,382.88	1,382.88	2018年11月
上海
	上海新华联国际中心	高层办公及商业	100%	12,075.75	12,075.75	-	2016年12月
		独栋办公		27,123.36	12,560.27	22,306.95	2016年12月
	新华联奥莱悦府	住宅	100%	12,364.20	12,364.20	42,270.89	2018年11月
内蒙古	新华联雅园		100%
		住宅		47,707.80	45,374.48	115,637.21	2018年12月
		商业		22,030.49	3,517.79	2,091.63	2018年12月

黑龙江

大庆阿斯兰小镇

住宅

100%

98,228.14

9,109.81

46,681.79

2018年1月

吉林	长春普鲁斯小镇	住宅	100%	111,106.33	79,217.84	28,894.73	2016年11月
		商业		10,105.28	3,095.88	-	2016年11月
马来西亚	新华联南洋度假中心	住宅	100%	54,652.31	12,268.08	-	2019年6月
		商业		2,354.79	310.98	-	2019年6月

澳大利亚	悉尼歌剧院壹号项目	住宅	80%	295.20	-	-	2021年4月
		商业		-	-	-	2021年4月
合计				1,795,897.42	880,410.58	1,043,608.11

（4）房地产出租情况

项目名称

业态

地区

权益比例

地上建筑面积（m2）

年均出租率

西宁新华联购物中心	商业	西宁	100%	79,610.36	100%
新华联国际大厦底商	商业	北京	100%	1,618.75	100%
上海新华联购物中心	商业	上海	100%	21,818.83	100%

银川新华联购物中心

商业

银川

100%

83,973.44

100%

（5）融资情况

类别	期末余额（万元）	本期融资资本区间	融资期限（年）
期末融资总额	2,477,933.40

其中：银行贷款	1,398,604.79	1.63%-7.95%	1-15
公司债券	151,047.60	7%-8%	3-7
信托融资	411,062.15	8.49%-11.3%	1-8

融资租赁	185,602.76	5.5%-7.65%	2-5
其他融资	331,616.10	4.75%-12%	1.5-8

（6）向商品房承购人因抵押贷款提供担保情况

截至2018年12月31日，公司为商品房承购人提供抵押贷款担保累计余额为58.61亿元，不存在已承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情况。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2018年

2017年

同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	14,001,004,940.28	100%	7,441,036,998.87	100%	88.16%
分行业
商品房销售	11,354,378,970.09	81.10%	6,141,628,650.08	82.54%	84.88%
建筑、装修业	44,246,640.13	0.32%	57,389,008.49	0.77%	-22.90%
其他业务	2,602,379,330.06	18.59%	1,242,019,340.30	16.69%	109.53%
分产品
商品房销售	11,354,378,970.09	81.10%	6,141,628,650.08	82.54%	84.88%
建筑、装修业	44,246,640.13	0.32%	57,389,008.49	0.77%	-22.90%
其他业务	2,602,379,330.06	18.59%	1,242,019,340.30	16.69%	109.53%
分地区
北京	890,575,665.71	6.36%	678,692,760.22	9.12%	31.22%
湖南	2,943,672,883.51	21.02%	1,071,040,714.93	14.39%	174.84%
河北	1,248,169,319.92	8.91%	177,925,419.36	2.39%	601.51%
广东	3,873,391.02	0.03%	49,466,402.42	0.66%	-92.17%
安徽	983,145,090.89	7.02%	800,151,394.22	10.75%	22.87%
青海	913,956,913.32	6.53%	469,081,416.95	6.30%	94.84%
内蒙古	998,608,504.66	7.13%	519,834,813.02	6.99%	92.10%
黑龙江	262,193,582.05	1.87%	15,349,178.30	0.21%	1,608.19%
湖北	1,133,168,625.49	8.09%	26,080,913.63	0.35%	4,244.82%
宁夏	664,775,159.51	4.75%	1,350,613,744.01	18.15%	-50.78%
天津	113,364,052.38	0.81%	799,866,210.46	10.75%	-85.83%
上海	3,327,047,413.96	23.76%	1,092,668,398.64	14.68%	204.49%
吉林	183,668,943.29	1.31%	98,458,095.88	1.32%	86.55%
境外	134,416,272.87	0.96%	113,216,793.67	1.52%	18.72%
云南	173,193,454.79	1.24%	177,389,848.99	2.38%	-2.37%
海南	3,446,239.21	0.02%	1,200,894.17	0.02%	186.97%
辽宁	23,729,427.70	0.17%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
商品房销售	11,354,378,970.09	7,033,150,907.78	38.06%	84.88%	73.75%	3.97%
分产品
商品房销售	11,354,378,970.09	7,033,150,907.78	38.06%	84.88%	73.75%	3.97%
分地区
湖南	2,943,672,883.51	1,963,990,984.06	33.28%	174.84%	138.72%	10.10%
上海	3,327,047,413.96	2,084,626,202.70	37.34%	204.49%	263.51%	-10.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
房地产行业	销售量
	销售收入	亿元	113.54	61.42	84.86%
	竣工面积	万平方米	197.07	100.43	96.23%
	存货	亿元	238.26	241.11	-1.18%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用销售收入较上期增加84.86%，主要系本期新增项目完工结转导致收入增加；竣工面积较上期增加96.23%，主要系长沙铜官窑等几个大型项目报告期内实现竣工所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
商品房销售	商品房销售	7,033,150,907.78	75.54%	4,047,834,416.79	79.72%	73.75%
建筑、装修业	建筑、装修业	38,219,764.09	0.41%	45,423,389.29	0.89%	-15.86%
其他业务成本	其他业务成本	2,239,371,301.62	24.05%	984,786,398.84	19.39%	127.40%

说明商品房销售的营业成本较上期同比增加73.75%，主要系本期新增项目完工结转导致成本增加；其他业务成本较上期同比增加127.40%，主要系本期随着新增酒店以及铜官窑古镇的开业，成本增加所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
新华联儿童乐园有限公司	收购
西宁新华联教育开发投资有限公司	设立
长沙新华联教育发展有限公司	设立
长沙财鼎商业管理有限公司	设立
湖南新华联餐饮管理有限公司	设立
上海新华联儿童乐园有限公司	注销

湖南省玫红旅游怀化国际旅行社有限公司

注销

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,151,910,049.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	552,034,285.71	3.94%
2	客户2	169,441,714.29	1.21%
3	客户3	148,712,678.10	1.06%
4	客户4	141,352,571.43	1.01%
5	客户5	140,368,800.00	1.00%
合计	--	1,151,910,049.53	8.22%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	488,219,799.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	5.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	163,785,200.94	1.79%
2	供应商2	89,223,281.95	0.97%
3	供应商3	83,070,906.49	0.91%
4	供应商4	78,569,955.96	0.86%
5	供应商5	73,570,453.78	0.80%
合计	--	488,219,799.12	5.33%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	893,321,625.98	461,730,181.22	93.47%	主要系本期销售规模增加所致；
管理费用	769,922,578.40	642,186,838.26	19.89%	无重大变动；
财务费用	783,163,477.14	609,804,991.95	28.43%	主要系部分项目竣工交付，借款利息费用化所致。

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	15,520,408,994.20	12,564,174,985.76	23.53%
经营活动现金流出小计	11,678,281,604.80	11,809,393,860.88	-1.11%
经营活动产生的现金流量净额	3,842,127,389.40	754,781,124.88	409.04%
投资活动现金流入小计	4,629,347.06	1,440,843,522.20	-99.68%
投资活动现金流出小计	3,096,748,842.46	1,680,330,255.16	84.29%

投资活动产生的现金流量净额	-3,092,119,495.40	-239,486,732.96	1,191.14%
筹资活动现金流入小计	8,684,740,247.82	18,116,055,600.06	-52.06%
筹资活动现金流出小计	13,300,396,441.53	19,056,389,180.18	-30.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,615,656,193.71	-940,333,580.12	390.85%
现金及现金等价物净增加额	-3,867,525,503.37	-406,743,986.67	850.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用

项 目	变动比率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	409.04%	主要系本期销售房屋收到款项增加所致。
投资活动现金流入小计	-99.68%	主要系本期无处置子公司及收回投资所收到的现金。
投资活动现金流出小计	84.29%	主要系本期文旅项目及自持物业投资支出增加所致。
筹资活动现金流入小计	-52.06%	主要系本期新增借款较上期减少所致。
筹资活动现金流出小计	-30.21%	主要系本期归还借款较上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	414,627,710.49	21.85%	主要系本期确认联营企业投资收益。	是
公允价值变动损益	7,960,800.00	0.42%	主要为投资性房地产公允价值变动所致。	否
资产减值	14,106,278.92	0.74%	主要系本期计提应收款项的坏账准备所致。	否
营业外收入	19,759,469.79	1.04%	主要原因是报告期内，公司收到违约金及政府补助等收入。	否
营业外支出	5,853,202.57	0.31%	主要原因系支付其他款项。	否
其他收益	214,918,458.54	11.33%	主要系确认的政府补助增加所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	5,560,843,103.81	10.37%	8,846,235,986.71	17.19%	-6.82%	主要系本期开发建设支出增加以及归还借款所致。
应收账款	394,118,043.01	0.74%	452,808,804.16	0.88%	-0.14%	无重大变动；
存货	24,268,846,527.27	45.28%	24,514,918,432.49	47.64%	-2.36%	无重大变动；
投资性房地产	2,965,390,202.00	5.53%	2,957,429,402.00	5.75%	-0.22%	无重大变动；
长期股权投资	2,612,735,054.89	4.87%	2,181,984,343.76	4.24%	0.63%	无重大变动；
固定资产	7,048,272,495.98	13.15%	4,113,069,844.17	7.99%	5.16%	主要系本期自持物业竣工投入运营增加固定资产所致；
在建工程	4,196,146,627.86	7.83%	2,927,674,796.89	5.69%	2.14%	主要系本期自持物业开发建设增加支出所致；
短期借款	2,068,000,000.00	3.86%	2,813,800,000.00	5.47%	-1.61%	无重大变动；
长期借款	13,923,056,767.79	25.97%	15,965,218,751.32	31.03%	-5.06%	无重大变动。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
3.可供出售金融资产			-6,177,293.74		17,813,229.74		11,635,936.00
投资性房地产	2,957,429,402.00	7,960,800.00					2,965,390,202.00
上述合计	2,957,429,402.00	7,960,800.00	-6,177,293.74		17,813,229.74		2,977,026,138.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

见第十一节财务报告 七、合并财务报表项目注释 53、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
246,001,041.94	1,134,269,183.95	-78.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新华联儿童乐园有限公司	儿童乐园	收购	121,000,000.00	100.00%	自有	不适用	不适用	儿童游乐	完成	0.00	-19,355,132.82	否	2018年03月20日	2018-007、008
合计	--	--	121,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-19,355,132.82	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

会计计量模式

期初账面价值

本期公允价值变动损

计入权益的累计公允

本期购买金额

本期出售金额

报告期损益

期末账面价值

会计核算科目

资金来源

						益	价值变动
境内外股票	01576	齐鲁高速	17,813,229.74	公允价值计量	0.00	0.00	-6,177,293.74	17,813,229.74	0.00	0.00	11,635,936.00	可供出售金融资产	自有
合计			17,813,229.74	--	0.00	0.00	-6,177,293.74	17,813,229.74	0.00	0.00	11,635,936.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)			不适用

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	非公开发行公司股票	205,750.13	6,852.36	206,442.58	0	0	0.00%	66.59	尚未使用的募集资金存放在监管账户中，未用于其他用途。	0
2015年	公开发行公司债券	128,050		128,050	0	0	0.00%	0	同上	0
2015年	非公开发行公司债券	297,750		298,000	0	0	0.00%	0.17	同上	0
2016年	面向合格	98,500		98,583.11	0	0	0.00%	0	同上	0

	投资者公开发行公司债券
2017年	新华联物业资产支持专项计划募集资金	55,710		55,710	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	785,760.13	6,852.36	786,785.69	0	0	0.00%	66.76	--	0
募集资金总体使用情况说明
2018年度，本公司严格按照公司《募集资金管理细则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目	否	58,785.75	58,785.75		59,149.63	100.62%	2019年12月31日	8,370.99	不适用	否
2.宁夏银川火车站棚户区改造项目	否	107,773.88	107,773.88	6,852.36	108,088.32	100.29%	2017年12月31日	3,168.88	不适用	否
3.北京平谷区马坊镇 B05-01、 B05-02 居住及社会停车场库项目	否	39,190.5	39,190.5		39,204.63	100.04%	2015年09月30日	3,141.55	否	否
承诺投资项目小计	--	205,750.13	205,750.13	6,852.36	206,442.58	--	--	14,681.42	--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	205,750.13	205,750.13	6,852.36	206,442.58	--	--	14,681.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	北京平谷区马坊镇B05-01、 B05-02居住及社会停车场库项目未达到预计收益，主要原因为：1、由于政府对房地产的调控政策，致使项目实际的销售价格未达到当初可行性研究假设条件下的预测售价；2、项目实施期间的原材料、人工成本等增加，超出了当初可行性研究假设条件下的预测成本；3、募集资金到位时间较预计

	时间晚导致项目建设期利息增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经本公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 115,821.80 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。其中：湖南醴陵项目置换 27,103 万元，宁夏银川项目置换 56,046 万元，北京平谷项目置换 32,672 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2016 年 3 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在前次使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户并公告后，继续使用 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017年3月6日公司将上述5亿元中的2亿元归还至公司的募集资金账户，并于2017年3月7日披露相关公告（公告编号：2017-018）。2017年3月20日，公司将上述5亿元中的3亿元归还至公司的募集资金账户（公告编号：2017-026）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金665,874.06元为利息收入，仍存放于募集资金监管专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唐山新华联置地有限公司	子公司	房产销售	100,000,000.00	1,906,701,618.18	480,266,276.35	1,248,169,319.92	360,547,783.38	289,445,665.84
武汉大花山生态科技开发有限公司	子公司	房产销售	100,000,000.00	1,600,457,317.70	359,874,741.86	1,133,168,625.49	336,998,337.23	253,960,798.07
醴陵新华联房地产开发有限公司	子公司	房产销售	100,000,000.00	1,173,373,112.67	254,727,265.40	548,269,187.62	160,652,518.48	120,504,454.77
西宁新华联置业有限公司	子公司	房产销售	100,000,000.00	1,479,709,055.32	211,473,447.49	675,742,108.49	174,346,873.41	132,990,758.56
上海新华联置业有限公司	子公司	房产销售	100,000,000.00	3,538,865,603.04	403,660,632.52	1,885,390,637.27	433,925,313.08	332,652,181.36
上海新华联房地产开发有限公司	子公司	房产销售	100,000,000.00	4,286,832,786.52	379,996,958.32	1,441,642,414.85	270,295,700.87	204,696,356.68
长沙银行股份有限公司	参股公司	金融业务	3,079,398,400.00	526,629,685,000.00	30,995,770,000.00	13,940,826,000.00	5,637,395,000.00	4,577,713,000.00

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新华联儿童乐园有限公司	收购	不重大

西宁新华联教育开发投资有限公司	设立	不重大
长沙新华联教育发展有限公司	设立	不重大
长沙财鼎商业管理有限公司	设立	不重大
湖南新华联餐饮管理有限公司	设立	不重大
上海新华联儿童乐园有限公司	注销	不重大
湖南省玫红旅游怀化国际旅行社有限公司	注销	不重大

主要控股参股公司情况说明不适用。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

今年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。2019年将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，保持经济持续健康发展。

在2019年1月举行的国新办新闻发布会上，国家文化与旅游部相关负责人表示，2019年旅游人数仍处增长态势。2018年以来，促消费新政密集落地，带动文化旅游消费火爆升级。随着物质生活水平的逐渐提高，国民的文化体验需求日益凸显，传统的观光游需要更多地与体验式和探索式的旅游所融合，“文化”在旅游市场中所占比重逐渐增加。2019年以来，地方纷纷出台新一轮文化旅游规划，其中部分地方正在加快推动旅游集团重组。合理预计在利好政策加持下，文化旅游行业将保持中高速增长态势。

房地产方面，中央坚持稳步推进结构性去杠杆，以中心城市引领城市群发展，改革完善住房市场体系和保障体系，改革完善房地产市场调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。在此格局下，房地产企业通过内外联动促使行业升级，一方面企业充分发挥自身能动性，促进结构调整、加速战略转型，不断优化自身机能、提升核心竞争力；另一方面行业优胜劣汰机制凸显，通过收购、兼并等方式加速进行资源整合，行业集中度进一步提升，竞争更加健康有序，市场运行更加平稳持续。

（二）未来发展战略

文旅产业将成为公司未来的核心竞争力，公司在2019年将继续聚力主业发展，推动质量效益稳步提升；房地产项目将重点关注优质及热点城市的项目拓展，保证持续稳定的现金流，平滑公司业绩。

公司将通过大力发展文化旅游产业构建新的盈利平台，培育新的增长动力，打造新的竞争优势，推动企业实现可持续发展。2019年，公司将聚焦文旅主业，集中发力加强文旅项目的运营管理；保证文旅项目建设的高效推进，在多个文旅项目同时推进的情况下，精密统筹，确保各景区及景区内各业态如期开放；通过深挖项目内涵、建立系列运营管理体系、强化商业与景点的迭代升级、创新项目推广方式、打造体验式互动、开展精准招商和运营、建立专业运营团队、开展景区间的联动营销等手段，精做文旅运营服务；深入开展周边产业引进和培育工作，通过文化、科技、旅游、教育、体育、娱乐的全面融合，打通产业链上下游，形成产镇一体、产景联动的旅游发展新格局，促使文化旅游项目持续繁荣发展，有利于公司整体业绩稳步提升。

报告期内，房地产作为公司传统业务，销售回款继续走高，为公司战略转型的推进提供了强力支撑。未来公司将通过

城市结构调整、加强重点城市布局等措施进一步提升房地产板块竞争力，加大“京津冀”、“长三角”、“大湾区”等优质一线城

市、热点城市项目的获取，为战略转型再添动力。

（三）下一年度经营计划

1、文化旅游发展计划

文化旅游产业作为公司未来发展的核心方向，通过多年实践研究，公司已逐步探索出符合公司实际情况的业务模式，并建立了专业、稳定的开发运营队伍，形成了成熟、有效的业务管控模式。未来，公司将继续做大做强文化旅游产业，全面加快文旅项目的价值释放，积极开创公司转型升级新格局。2019年是公司的运营年，公司将统筹安排、多方协作，全力确保长沙新华联铜官窑古镇5D影院、演艺中心、客栈等精品业态按时投入并成功运营，通过进一步引入非遗项目和精准招商，提升景区内涵和商业服务品质，积极创新营销方式、拓宽营销渠道、举办重大活动等全方位运营手段，运用大景区经营策略，全面提高景区游客接待数量，提升文旅经营业绩；通过整合资源、政策倾斜、重点支持，确保芜湖新华联鸠兹古镇及西宁新华联童梦乐园暑期全面开业运营；西宁北外国际中学年内开学；全面接管阆中古城后，对其重点旅游资源进行整合升级。

2、运营及营销计划

房地产业作为公司传统业务，具备布局科学、运营规范、业绩突出的特点。2019年，公司将全面优化运营思路、精准把控运营方向，促使房地产业务平稳、健康发展，为战略转型落地提供有力保障。

针对项目建设，公司将加快建设速度，促进优质可售资源迅速释放，创新工程管理模式，继续提升建筑及服务品质，保证质量与速度的高度统一，形成品质与品牌的相互促进。

针对项目营销，公司将以营销为龙头，深入研究产品、客群和市场，创新营销模式，针对各项目周边环境及受众群体制定精准的销售方案，形成适销对路的措施与策略，并依托各大文旅项目撬动销售，放大营销价值。

3、资金管控计划

公司在深入研究国家政策、重点把握行业现状的基础上，立足实际，制定符合经济规律及自身发展阶段的资金计划。在融资渠道方面，高度关注政策变化，适时借力资本市场，积极探索新型融资模式，拓宽融资渠道，充分发挥资本市场服务实体经济的作用，促进企业做大、做强、做优，实现平稳过渡和跨越式发展。在融资成本方面，配合运用多种融资工具筹措资金，加强与银行等金融机构的战略合作，进一步降低融资成本，优化公司资产负债结构，使公司运营更加稳健。

4、成本管控计划

2019年，公司将“降本增效”作为经营管理的关键手段之一。对于目标成本管理，要实现和运营成本双管控；对于动态成本管理，要实现显性成本和隐性成本双管控；营销费用管理要实现销售推广和运营推广双管控；全成本管控要实现全流程和全方位双管控。确保投资测算更到位，成本预算更专业，过程把控更精准，降本增效更科学，投入产出更平衡，人工效能更优化，费用结算更及时，企业效益更提高。

5、企业管理计划

公司将企业管理视为推动企业发展的核心动力，以管理促经营，以管理增效益。2019年，公司将大力建立、健全、贯彻、落实企业各项制度流程，建立各专业体系的标准化运作模式；加强过程控制；加大监管力度，健全风险监测、预警、评估、应对、考核机制，明晰权责体系。通过标准化、高效化的管理不断提高企业运作效率，促进企业持续稳健发展。

6、人才引进及培养计划

为适应文旅板块的高速发展，公司依托企业战略完善团队组建，注重优秀管理人才和专业人才的储备，以讲担当、重责任为导向选人用人，不断优化人才队伍的知识结构、能力结构、专业结构；大胆启用年轻干部，增强团队活力与创新精神，对有专业能力、专业素养、专业精神、业绩突出的优秀人才及时重用；利用线上线下结合，有针对性地开展专业技能、职业素养、制度文化等培训，建立产学研一体化的创新机制，打造学习型组织，使人才队伍高效精干。

（四）可能面临的风险及对策

1、政策及行业形势风险

近年来，房地产行业受国家宏观调控政策影响较大。调控政策坚持贯彻“房住不炒”总定位，地产调控政策未见放松，各地差异化调控政策纷纷出台。预期未来整体调控基调将依然延续，并逐步向长效机制、因城施策转变。房地产市场增速更趋平稳，未来市场的竞争将更加激烈，房地产市场发展面临更大的政策不确定性风险。公司将密切结合国家宏观经济形势、行业发展趋势及公司自身发展状况，理性投资，合理布局，优化产品结构，提升产品质量，确保公司房地产业务平稳发展。

2、管理风险

随着公司战略转型落地，文旅产业布局全面铺开，对企业的管理能力、治理结构、风险控制能力提出了更高要求。公司将持续完善有效的控制机制，在产业管理、项目管理、风险控制、人力资源管理等方面同步跟进，根据市场情况和自身发展，及时、适时地调整管理架构和管理体系，保证公司快速发展的可持续性。

3、财务风险

公司大力投资的文化旅游项目具有开发周期长、资金占用数额大、资金回笼缓慢的特点，为此，在未来的营销工作中，公司将顺应政策和市场，不断推进新的营销模式，进一步强化公司的去化能力，加速资金回笼；另一方面，公司将合理安排资金，推行全面预算管理及成本控制，同时合理安排融资计划，有效运用融资工具，加强资金管控，确保资金安全，增强资金的稳健性。

4、海外业务风险近年来，公司谨慎进入海外市场，稳步进行海外项目的开发。由于海外项目的推动可能受到国家政策、海外政局、当地法律、市场环境以及环保要求等复杂因素影响，公司慎重推进既有海外项目，加强风险监控，确保海外业务风险可控。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月09日	电话沟通	个人	询问韩国项目进展，未提供资料。
2018年01月24日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票进展，未提供资料。
2018年02月06日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年度经营业绩，未提供资料。
2018年02月27日	电话沟通	个人	询问公司铜官窑项目进展，未提供资料。
2018年03月13日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年年度报告披露时间，未提供资料。
2018年03月19日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年年度报告披露时间，未提供资料。
2018年04月23日	电话沟通	个人	询问公司 2017 年年度报告披露时间，未提供资料。
2018年05月03日	电话沟通	个人	询问“16 华联债”利率调整和回售的情况，未提供资料
2018年06月28日	电话沟通	个人	询问公司分红派息的时间，未提供资料。
2018年07月04日	电话沟通	个人	询问公司 2018 年半年度经营情况，未提供资料。
2018年07月12日	电话沟通	个人	询问公司 2018 年半年度报告披露时间，未提供资料。
2018年07月18日	电话沟通	个人	询问公司第九届董事会第十一次会议

				审议的议案情况，未提供资料。
2018年08月09日	电话沟通		个人	询问公司 2018 年半年度报告披露时间，未提供资料。
2018年08月14日	电话沟通		个人	询问公司铜官窑项目开业时间等相关情况，未提供资料。
2018年08月23日	电话沟通		个人	询问公司 2018 年半年度报告披露时间，未提供资料。
2018年09月06日	实地调研		机构	详见公司披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表。
2018年09月20日	电话沟通		个人	询问公司投资阆中古城项目情况，未提供资料。
2018年09月27日	电话沟通		个人	询问公司参股的长沙银行上市情况，未提供资料。
2018年10月17日	电话沟通		个人	询问控股股东增持公司股份的情况，未提供资料。
2018年10月25日	电话沟通		个人	询问2018年第三季度报告披露时间，未提供资料。
2018年11月05日	电话沟通		个人	询问控股股东增持公司股份的情况，未提供资料。
2018年12月07日	电话沟通		个人	询问公司第九届董事会第十四次会议审议的议案情况，未提供资料。
2018年12月27日	电话沟通		个人	询问公司全资子公司长沙新华联铜官窑获得政府补助的相关情况，未提供资料。
2018年12月28日	电话沟通		个人	询问关于为公司全资子公司提供融资担保的情况，未提供资料。
接待次数		24
接待机构数量		50
接待个人数量		23
接待其他对象数量		0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用为进一步规划和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》。本报告期，公司严格按照《公司章程》及《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》执行利润分配政策，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序完备，独立董事履职尽责，维护了中小股东的权益。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期末公司未分配的利润为548,874,648.60元。现根据公司实际情况，2018年度利润分配预案为：

以2018年12月31日公司总股本1,896,690,420股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），合计379,338,084.00元。利润分配后，剩余未分配利润169,536,564.60元转入下一年度。公司2018年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

2、2017年度利润分配方案

2017年度权益分派方案获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过。2017年度利润分配方案为：

以2017年12月31日公司总股本1,896,690,420股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），合计189,669,042.00元。利润分配后，剩余未分配利润754,872,154.07元转入下一年度。公司2017年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。2017年度利润分配方案执行情况：2018年7月11日，公司实施了2017年度利润分配方案，共分配现金股利189,669,042.00元。

3、2016年度利润分配方案

2016年度权益分派方案获2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过。2016年度利润分配方案为：

以2016年12月31日公司总股本1,896,690,420股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），合计189,669,042.00元。利润分配后，剩余未分配利润62,639,686.63元转入下一年度。公司2016年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。

2016年度利润分配方案执行情况：2017年7月14日，公司实施了2016年度利润分配方案，共分配现金股利189,669,042.00元。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	379,338,084.00	1,186,458,516.42	31.97%	0.00	0.00%	379,338,084.00	31.97%
2017年	189,669,042.00	847,649,693.05	22.38%	0.00	0.00%	189,669,042.00	22.13%
2016年	189,669,042.00	523,893,734.29	36.20%	0.00	0.00%	189,669,042.00	36.20%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,896,690,420
现金分红金额（元）（含税）	379,338,084.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	379,338,084.00
可分配利润（元）	548,874,648.60
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期末公司未分配的利润为548,874,648.60元。现根据公司实际情况，2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本1,896,690,420股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），合计379,338,084.00元。利润分配后，剩余未分配利润169,536,564.60元转入下一年度。 公司2018年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新华联控股有限公司	其他承诺	截至2009年12月31日，新华联置地及其控股子公司北京新华联伟业房地产有限公司、北京新华联恒业房地产开发有限公司、北京先导华鑫房地产开发有限公司、北京华信鸿业房地产开发有限公司已按规定预缴了土地增值税，并已预提了土地增值税。本次发行完成后，税务部门对上述公司开发的房地产项目按《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发【2006】187号）和《土地增值税暂行条例》的规定进行土地增值税清算时，在本次评估及盈利预测假设的条件下，若在扣除预缴土地增值税款及预提土地增值税款后仍需补交的，则应补交的土地增值税款由新华联控股全部承担。	2009年12月02日	上述项目清算完毕后承诺结束。	截至目前，新华联置地无发生扣除预缴土地增值税款及预提土地增值税款后仍需补交的情形，北京新华联伟业房地有限公司、北京新华联恒业房地产开发有限公司、北京先导华鑫房地产开发有限公司已完成土地增值税清缴工作，未出现扣除预缴土地增值税款及预提土地增值税款后仍需补交的情形，新华联控股不存在违背承诺事项的情形。
	新华联控股有限公司；傅军	其他承诺	本次重组完成后，保证圣方科技人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。	2009年12月02日	以约定时间为准。	截至目前，不存在违背承诺事项的情形。
	新华联控股有限公司；傅军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺人及其控制的其他企业与圣方科技的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，规范圣方科技对外担保行为，不违规占用圣方科技的资金。	2009年12月02日	以约定时间为准。	截至目前，不存在违背承诺事项的情形。
	新华联控股有限公	关于同业竞	本次重组完成后，承诺人与圣方科技之间将尽量减少	2009年12	以约定时间为准。	截至目前，不存在违背承诺事项的

	司；傅军	争、关联交易、资金占用方面的承诺	和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害圣方科技及其他股东的合法权益。承诺人和圣方科技就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	月02日		情形。
	新华联控股有限公司；傅军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次重组完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及圣方科技《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。	2010年01月01日	以约定时间为准。	截至目前，不存在违背承诺事项的情形。
资产重组时所作承诺	新华联控股有限公司；傅军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	与收购报告书承诺事项相同	2009年12月02日	以约定时间为准。	截至目前，不存在违背承诺事项的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	新华联控股有限公司	股份限售承诺	新华联控股有限公司承诺：本次认购的59,743,954股非公开发行的股票自愿按照规定自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。	2015年04月01日	2018年4月1日	该承诺已于2018年4月1日履行完毕，2018年4月3日该部分限售股上市流通。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据	5,880,000.00	应收票据及应收账款	458,688,804.16
应收账款	452,808,804.16

应收利息		其他应收款	610,915,458.70
应收股利
其他应收款	610,915,458.70

固定资产	4,113,069,844.17	固定资产	4,113,069,844.17
固定资产清理
在建工程	2,927,674,796.89

在建工程	2,927,674,796.89

工程物资
应付票据	100,000,000.00	应付票据及应付账款	4,810,761,862.87
应付账款	4,710,761,862.87

应付利息	205,994,015.98	其他应付款	1,383,869,748.18
应付股利	7,588,632.95
其他应付款	1,170,287,099.25

长期应付款	529,654,947.13	长期应付款	529,654,947.13
专项应付款
管理费用	642,186,838.26
		管理费用	642,186,838.26
		研发费用
其他收益	33,721,528.15	其他收益	33,844,527.16

营业外收入

10,354,882.07

营业外收入

10,231,883.06

2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新华联儿童乐园有限公司	收购	不重大
西宁新华联教育开发投资有限公司	设立	不重大

长沙新华联教育发展有限公司	设立	不重大
长沙财鼎商业管理有限公司	设立	不重大
湖南新华联餐饮管理有限公司	设立	不重大
上海新华联儿童乐园有限公司	注销	不重大
湖南省玫红旅游怀化国际旅行社有限公司	注销	不重大

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张云鹤、李灵辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张云鹤2年、李灵辉1年

当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用经公司2017年年度股东大会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。2016年，公司45亿非公开发行股票事项获得中国证监会核准批复，截至本报告披露日，西南证券股份有限公司为本次非公开发行股票项目的保荐人。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012年11月28日，银清龙以鑫茂华牧、山东永隆集团有限责任公司（以下简称“永隆集团”）、北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司（以下简称“国兴嘉业”）、北京新崇基置业有限公司为被告、以北京国利能源投资有限公司为第三方向山东省济南市中级人民法院提起股权转让纠纷诉讼，并要求人民法院判决原告与前述四被告于2012年6月21日签署的《股权转让框架协议》无效，且被告承担诉讼费用。	7,371	否	该案被最高人民法院发回重审后已于2018年11月26日在山东省济南市中级人民法院开庭审理，目前尚未有审理结果。	2014年5月22日，山东省济南市中级人民法院出具民事判决书（（2013）济南初字第29号）判决驳回原告银清龙的诉讼请求，由原告负担案件受理费410,350元。银清龙上诉山东省高级人民法院，请求查明案件事实撤销济南市中级人民法院（2013）济南初字第29号民事判决书，改判支持银清龙一审的全部诉讼请求，并由被上诉人共同承担一、二审诉讼费用。2015年1月15日，山东省高级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费410,350元由上诉人银清	二审判决后，银清龙向最高人民法院提起再审申请，2016年6月8日，最高院做出（2015）民申字第2047号裁定：由最高院提审并中止原判决的执行。2017年3月13日最高院初次开庭，因提交了最新证据需核实，2017年4月28日最高院二次开庭。2017年12月14日，最高人民法院做出（2016）最高法民再413号《民事裁定书》，裁定：1、撤销山东省高级人民法院（2014）鲁商终字第404号及山东省济南市中级人民法院	2016年05月26日	《2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》

龙负担。该项诉讼对公司财务状况、偿债能力不构成实质性不利影响。

（2013）济商初字第29号民事判决；2、本案发回山东省济南市中级人民法院重审。目前尚未有审理结果。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

新华联控股有限公司及其子公司

母公司

采购商品和接受劳务

采购商品

市场价

380.00

380

0.04%

2,000

否

银行转账

380.00

2018年04月25日

2018-022

湖南醴陵红官窑瓷业有限公司

实际控制人控制的其他企业

采购商品和接受劳务

采购商品

市场价

1069.14

1,069.14

0.12%

4,400

否

银行转账

1,069.14

2018年04月25日

2018-022

新华联控股有限公司及其子

母公司

提供劳务

物业服务

市场价

1291.85

1,291.85

0.09%

1,950

否

银行转账

1,291.85

2018年04月25日

2018-022

公司
长石投资有限公司	母公司之控股股东	提供劳务	物业服务	市场价	28.10	28.1	0.00%	50	否	银行转账	28.10	2018年04月25日	2018-022
新华联控股有限公司	母公司	提供劳务	提供建筑劳务	市场价	173.57	173.57	0.01%	5,000	否	银行转账	173.57	2018年04月25日	2018-022
新华联控股有限公司	母公司	关联租赁	租赁关联人办公楼	市场价	1228.47	1,228.47	0.13%	2,000	否	银行转账	1,228.47	2018年04月25日	2018-022
合计				--	--	4,171.13	--	15,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司分别于2018年4月23日、2018年5月15日召开公司第九届董事会第十次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2018年与新华联控股有限公司等关联方发生的日常关联交易总金额为人民币16,600万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用1、2018年3月19日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于受让新华联儿童乐园有限公司股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币1.21亿元受让新华联控股持有的儿童乐园公司60%的股权。本次交易完成后，公

司持有儿童乐园公司100%的股权，儿童乐园公司成为公司全资子公司（详见公司2018-007、008号公告）。报告期内，儿童乐园公司已办理完成工商变更手续。2、公司分别于2018年4月23日、2018年5月15日召开第九届董事会第十次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》（详见公司2018-019、023、036号公告）。新华联控股、新华联国际投资及新华联融资租赁向公司及控股子公司提供借款（含委托贷款方式），用于公司项目开发及补充流动资金。预计2018年度借款本息总额不超过40亿元人民币（含2018年当期新增及往年未到期借款和利息，实际借款金额以到账金额为准），年度资金使用费率不超过银行或其他金融机构同期同类信贷利率及费率水平。截至2018年12月31日，新华联控股及其他公司委托贷款余额为2,000万元；公司与新华联控股有限公司资金拆借款期初余额6,000万元，2018年度拆入金额6,000万元，偿还金额5,000万元，期末余额7,000万元；公司与新华联国际投资有限公司资金拆借款期初余额26,721,527.13元，2018年度拆入金额215,045,090.89元，偿还金额195,178,973.22元，发生利息费用4,930,327.94元，期末余额51,517,972.74元；公司与新华联融资租赁有限公司资金拆借款期初余额57,637,226.73元，2018年度拆入金额344,556,846.19元，拆出金额99,071,605.70元，期末余额303,122,467.22元。3、公司分别于2017年4月25日、2017年5月18日召开第八届董事会第三十八次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于<金融服务协议>延长协议期限暨关联交易的议案》（详见公司2017-030、035、047号公告）。根据《金融服务协议》，由新华联控股集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为本公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据业务、担保服务及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务。协议约定公司在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币30亿元，财务公司给予公司及其控股子公司的综合授信额度不超过人民币30亿元（利率及相关服务费率按照《金融服务协议》约定执行）。报告期末，公司在财务公司的借款余额9.82亿元，存款余额11.63亿元。4、公司分别于2018年4月23日、2018年5月15日召开第九届董事会第十次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告》（详见公司2018-019、024、036号公告）。同意自2018年1月1日起，新华联控股将继续为公司提供融资担保并收取担保费用。新华联控股为公司或控股子公司提供资产抵押、质押担保的，担保费用按担保合同金额的 1%/年收取；新华联控股为公司或控股子公司提供信用担保的，担保费用按担保合同金额的 0.5%/年收取；不足一年的按实际天数收取。2018年度，公司累计应向新华联控股支付的担保费金额为人民币2,487.01万元。5、2015年8月13日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案。公司拟向包括公司控股股东新华联控股在内的不超过十家特定对象非公开发行股票不超过477,200,424股（含477,200,424股），发行价格不低于9.43元/股，募集资金总额不超过45亿元。新华联控股拟出资认购股份的金额不低于人民币10.00亿元（含10.00亿元）。同日，公司与新华联控股签订了《新华联不动产股份有限公司与新华联控股有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》，本次认购构成关联交易。2015年8月31日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2016年1月29日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过（详见公司2015-085、087、099、2016-017号公告）。2016年5月9日，公司收到中国证监会下发的《关于核准新华联不动产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]827号）（详见公司2016-047号公告）。2016年7月7日，公司2015年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票的定价原则及2015年度利润分配事项，本次非公开发行股票的发行底价调整为9.33元/股，发行数量上限调整为482,315,112股（详见公司2016-072号公告）。2016年6月23日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），因其涉嫌未按规定履行职责，中国证监会决定对其立案调查，处于立案调查期间，中国证监会暂不受理其作为保荐机构的推荐，公司非公开发行事项暂停。2016年12月22日，西南证券向中国证监会提交了《关于新华联文化旅游发展股份有限公司2015年非公开发行股票之复核报告》。2017年3月18日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2017194号），因其在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对其立案调查，公司本次非公开发行原保荐代表人因涉及上述立案调查事项，不再担任公司本次非公开发行的保荐代表人。2017年4月17日，西南证券向中国证监会提交了《关于新华联文化旅游发展股份有限公司2015年非公开发行股票之复核报告》。2017年7月17日，公司2016年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票的定价原则及2016年度利润分配事项，本次非公开发行股票的发行底价调整为9.23元/股，发行数量上限调整为487,540,628股（详见公司2017-064号公告）。2017年7月21日，公司披露了《关于2015年非公开发行股票业绩变化会后事项的说明》。2018年7月12日，公司2017年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票的定价原则及2017年度利润分配事项，本次非公开发行股票的发行底价调整为9.13元/股，发行数量上限调整为492,880,613股（详见公司2018-056号公告）。目前，公司非公开发行股票事项正在

积极推进过程中。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2015-085 第八届董事会第十九次会议决议公告	2015年08月14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015-087 关于新华联控股有限公司认购非公开发行股票涉及关联交易的公告	2015年08月14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015-099 2015年第三次临时股东大会决议公告	2015年09月01日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016-017 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2016年01月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016-047 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2016年05月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016-072 关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	2016年07月09日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017-030 第八届董事会第三十八次会议决议公告	2017年04月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017-035 关于《金融服务协议》延长协议期限暨关联交易的公告	2017年04月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017-047 2016年年度股东大会决议公告	2017年05月19日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017-064 关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	2017年07月21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-007 第九届董事会第九次会议决议公告	2018年03月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-008 关于受让新华联儿童乐园有限公司股权暨关联交易的公告	2018年03月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-019 第九届董事会第十次会议决议公告	2018年04月25日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-023 关于2018年度关联方提供借款额度暨关联交易的公告	2018年04月25日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-024 关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告	2018年04月25日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-036 2017年年度股东大会决议公告	2018年05月16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-056 关于实施2017年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	2018年08月08日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
黄山市金龙房地产开发有限公司	2012年09月21日	18,000	2012年09月26日	2,500	连带责任保证	保证合同生效之日起至主债权期限届满之日起两年	否	否
新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司	2014年10月31日	16,185.87	2014年12月01日	4,124.01	连带责任保证	还清所有贷款本息止	否	否

芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司	2015年10月30日	35,000	2015年11月09日	25,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司	2015年04月15日	77,000	2015年10月15日	3,659	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	2015年04月15日	18,000	2015年12月25日	9,980	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	2015年04月15日	50,000	2016年04月01日	49,990	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京新华联置地有限公司	2015年11月28日	35,000	2015年12月17日	14,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芜湖新华联盛世置业有限公司	2016年04月19日	40,000	2016年07月11日	9,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
内蒙古新华联置业有限公司	2017年04月27日	17,500	2017年09月26日	10,705	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
内蒙古新华联置业有限公司	2017年11月14日	12,500	2017年11月23日	3,265	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
武汉大花山生态科技发展有限公司	2016年04月19日	50,000	2016年09月08日	200	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
上海新华联房地产开发有限公司	2017年04月27日	250,000	2017年11月20日	172,280	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司	2016年04月19日	25,000	2016年12月02日	25,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司	2016年04月19日	8,000	2016年12月15日	500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
海南香水湾大酒店有限公司	2016年04月19日	50,000	2016年12月23日	48,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京新崇基置业有限	2017年09	150,000	2017年09月29	145,000	连带责任保	债务履行期	否	否

公司	月28日		日		证	限届满之日起两年
新华联国际置地有限公司	2016年04月19日	60,541	2016年10月31日	51,621	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	2016年04月19日	50,000	2016年10月25日	49,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
银川新华联房地产开发有限公司	2016年04月19日	20,000	2017年02月09日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
湖南新华联建设工程有限公司	2016年04月19日	60,000	2017年01月19日	40,232	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
湖南新华联建设工程有限公司	2016年04月19日	60,000	2017年05月26日	46,060	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
上海新华联置业有限公司	2016年04月19日	80,000	2017年04月14日	47,900	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芜湖新华联盛世置业有限公司	2016年04月19日	10,000	2017年04月21日	2,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芜湖新华联盛世置业有限公司	2017年04月27日	60,000	2017年06月13日	40,466	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京新华联置地有限公司	2017年04月27日	100,000	2017年11月17日	95,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
西宁新华联置业有限公司	2017年11月14日	45,000	2017年12月28日	30,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芜湖新华联文化旅游开发有限公司	2014年12月13日	27,000	2014年12月15日	14,035	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	2017年04月27日	30,000	2017年07月28日	23,400	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限	2017年04月27日	25,000	2017年09月10日	19,487	连带责任保证	债务履行期限届满之日	否	否

公司						起两年
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	2017年04月27日	30,000	2017年11月16日	30,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	2017年11月14日	50,000	2017年12月18日	45,300	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
唐山新华联置地有限公司	2017年11月14日	10,000	2018年02月13日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
唐山新华联置地有限公司	2017年11月14日	32,000	2018年04月10日	32,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
银川新华联房地产开发有限公司	2017年11月14日	40,000	2018年02月12日	36,874	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
湖南新华联建设工程有限公司	2017年11月14日	70,000	2018年03月06日	55,860	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
上海新华联置业有限公司	2017年11月14日	80,000	2018年05月10日	65,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芜湖新华联文化旅游开发有限公司	2017年11月14日	10,000	2018年03月21日	5,670	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司	2017年04月27日	30,000	2018年01月02日	24,602	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司	2018年04月25日	25,000	2018年12月29日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	2018年04月25日	50,000	2018年09月20日	49,950	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京锦亿园林工程有限公司	2018年04月25日	15,000	2018年07月10日	15,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
银川新华联房地产开发有限公司	2018年04月25日	32,000	2018年08月23日	32,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否

长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	2018年04月25日	50,000	2018年10月16日	50,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	2018年04月25日	100,000	2018年08月16日	90,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
新华联国际置地有限公司	2018年04月25日	15,112	2018年07月06日	14,938	质押	债务履行期限届满之日止	否	否
新华联澳大利亚投资有限公司	2018年12月07日	47,015	2018年12月21日	12,516.24	质押	债务履行期限届满之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		334,127		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		499,410
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,165,854		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,567,614.25
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京新华联宏石商业地产有限公司	2016年04月19日	50,000	2016年08月26日	17,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
西宁新华联房地产有限公司	2016年04月19日	100,000	2016年09月05日	83,980	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		150,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		100,980
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		334,127		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		499,410
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		2,315,854		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,668,594.25
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				214.54%
其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	1,526,442.25
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）	1,293,547.58
上述三项担保金额合计（D+E+F）	1,526,442.25
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明不适用

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为一家大型国际化民营企业，自成立以来，公司始终秉承“承载责任，报效国家”的企业宗旨，深入践行“人生的最高境界在于建功立业，企业的最高境界在于造福社会”的企业理念，积极承担社会责任，践行工匠精神做产品，解决更多人的就业，为国家上缴更多的税收，开展各种慈善公益活动等，为国家和社会做出了应有的贡献。

（一）践行工匠精神做产品

公司把品质管理作为企业管理永恒的主题，工匠精神贯穿项目开发建设的始终。公司持续转型升级，深入践行绿色、

环保理念，为构建人与自然、城市和谐共生的生态家园贡献着自己的力量。公司的每一个文旅项目，均对地域文化和历史文化进行深度挖掘，通过再现历史，传承和弘扬优秀传统文化，并且深入考虑文化旅游整体的契合性，结合项目的文化内涵精做旅游规划、公共配套、生态环境等，打造宜居宜游的精品项目；不仅是文旅项目，针对每一个项目，公司都致力打造成良心产品、放心产品、节能产品、环保产品，顺应国家政策大力推行绿色建筑，持续深入地推进建筑设计、园林景观以及服务品质的升级。报告期内，公司旗下项目共获3项市优工程、6项省优工程，芜湖、西宁、醴陵、呼和浩特等多个项目以一流的品质成为区域新标杆。

（二）重诺守信如期保质交付

公司坚决兑现对广大客户的承诺，确保如期保质交付，年度竣工交付面积125万平方米，武汉、呼和浩特、芜湖、醴陵、黄山等项目均提前实现交付。公司坚持样板引路，实施项目现场远程视频监控，推广无人机巡查，加强工程巡检和量化考核，建立工程管理案例库，发布标准化工地标准，积极推广新材料、新工艺、新技术，成立了新材料、新工艺、新技术工作小组以及古建设计研究院建设小组，完善产品标准体系、户型库标准体系，有效保障了产品的质量。

（三）积极开展慈善公益活动

公司积极履行社会责任，大力开展慈善公益活动。芜湖新华联关爱留守儿童，慰问社区及无为县横塘村困难户；北京丽景温泉酒店参与北京顺义区李遂镇扶贫项目；湖南海外员工爱心陪护“蝴蝶之家”儿童临终关怀中心的孩子；西宁新华联捐赠交通防护学习包；长春新华联员工志愿为中国第三届残疾人冰雪运动季联谊活动提供悉心服务，为公司注入正能量，企业社会责任感不断提升。

（四）全面加大就业机会

2018年，公司新增就业岗位3,000个以上，全年公司新引进员工2,783人。公司聚焦发展战略，着重引进文旅开发和运营人才、关键岗位和专业人才，新引进的人才突出专业化、年轻化、实战化三大特点；公司全年通过线上线下结合，以及文化宣贯、案例研讨、复盘总结、户外拓展等多形式开展精英锻造营、文旅运营等培训活动19场次；结合公司实际岗位需求，全年组织开展了多项竞赛评比活动，力促全员专业素质和职业素养的提升。

（五）依法治企勇做贡献

2018年以来，公司积极开展了系列法治宣传活动，先后组织全员学习《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国国家宪法》等法律知识，使广大公司员工充分认识到维护国家安全、荣誉和利益是每个公民的责任和义务，不做危害国家安全、荣誉和利益的行为是每个公民的基本道德规范，严格要求员工切实履行国家各项政策法规，确保企业依法、依规经营。同时，加强了海外项目所属国家和地区的法律研究，确保国际化经营健康有序。公司始终秉承“依法纳税”的原则，严格依法向国家缴纳各项税费，积极为国家和社会做贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用1、2018年9月19日，公司与四川省阆中市人民政府、阆中古城文化旅游发展有限公司签署了《阆中国际文化旅游项目投资合作协议》，各方就共同投资、开发及运营阆中国际文化旅游项目成立两家合资公司，其中约定设立的合资公司1新华联景区管理（阆中）有限公司（于2018年12月20日完成工商注册登记），公司以现金出资 17,000 万元，持股比例为 51.5%；合资

公司2新华联文化旅游开发（阆中）有限公司（于2018年12月20日完成工商注册登记），公司以现金出资35,000 万元，持股比例为70%，上述投资金额共计52,000万元（详见公司2018-066号公告）。报告期内，两家合资公司已完成工商登记手续。2、公司于2018年1月8日披露了2017年度业绩预告，公司监事吴一平于2018年1月4日买入公司股票13,000股，构成窗口期违规买入公司股票，截至目前吴一平未卖出股票，亦未产生收益；公司于2018年10月29日披露了2018年第三季度报告，公司高级管理人员杨云峰在2018年10月18日、19日陆续买入公司股票117,400股并卖出29,100股，构成窗口期违规买卖股票和短线交易，本次交易未产生收益。

二十、公司子公司重大事项

√适用 □ 不适用1、公司于2017年11月13日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购湖南海外旅游有限公司60%股权的议案》，后公司与湖南海外原股东签署了《股权转让协议》，公司以自筹资金收购湖南海外60%股权，并在2017年完成交易；根据股权转让协议约定，原股东承诺2018年、2019年、2020年三个完整会计年度经具有证券期货业务从业资格的审计机构审计的湖南海外归属于母公司所有者的净利润总额不低于人民币1,700万元、2,000万元、2,300万元。上述业绩指标亦可合并计算，即截至2020年12月31日，经具有证券期货业务从业资格的审计机构审计的目标公司的三年累计归属于母公司所有者的净利润总额不低于人民币6,000万元（详见2017-095、097号公告）。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，湖南海外本报告期经审计的归属于母公司的净利润为1,707.44万元，完成2018年度业绩承诺。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,743,954	3.15%				-59,646,154	-59,646,154	97,800	0.00%
3、其他内资持股	59,743,954	3.15%				-59,646,154	-59,646,154	97,800	0.00%
其中：境内法人持股	59,743,954	3.15%				-59,743,954	-59,743,954	0	0.00%
境内自然人持股						97,800	97,800	97,800	0.00%
二、无限售条件股份	1,836,946,466	96.85%				59,646,154	59,646,154	1,896,592,620	100.00%
1、人民币普通股	1,836,946,466	96.85%				59,646,154	59,646,154	1,896,592,620	100.00%
三、股份总数	1,896,690,420	100.00%				0	0	1,896,690,420	100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用1、2015年4月1日，新华联控股有限公司承诺认购的59,743,954股非公开发行的股票自愿按照规定自非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。该承诺于2018年4月1日履行完毕，2018年4月3日，该部分限售股票上市流通。具体内容详见公司于2018年4月2日披露的《非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2018-013号）。2、2018年1月4日，公司监事吴一平女士股票账户买入公司股票13,000股，根据《公司法》、深交所《股东及董监高减持实施细则》等相关规定，董监高每年减持本公司股票不得超过其持有数量的25%。因此吴一平女士所持上述股票的75%共计9,750股实施限售。3、2018年10月18日、19日，公司高级管理人员杨云峰先生股票账户陆续买入公司股票共计117,400股，根据《公司法》、深交所《股东及董监高减持实施细则》等相关规定，董监高每年减持本公司股票不得超过其持有数量的25%。因此杨云峰先生所持上述股票的75%共计88,050股实施限售。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用报告期内，经保荐机构核查并出具核查意见、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核通过，新华联控股有限公司所持有的59,743,954股限售股份解除限售并上市流通。股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新华联控股有限公司	59,743,954	59,743,954	0	0	非公开发行股票限售	2018年4月3日
吴一平	0	0	9,750	9,750	董监高持股限售	不适用
杨云峰	0	0	88,050	88,050	董监高持股限售	不适用
合计	59,743,954	59,743,954	97,800	97,800	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,668		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数			39,618		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	报告期末持股数量		报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量		持有无限售条件的股份数量		质押或冻结情况
													股份状态	数量
新华联控股有限公司		境内非国有法人		61.17%	1,160,272,587		26,190,992				1,160,272,587		质押	1,032,641,561
北京赣商投资股份有限公司		境内非国有法人		4.86%	92,101,397		92,101,397				92,101,397
北京九州万力投资有限公司		境内非国有法人		3.05%	57,919,598		57,919,598				57,919,598
中国证券金融股份有限公司		国有法人		2.87%	54,439,866		16,008,700				54,439,866
吴梦玲		境内自然人		2.80%	53,160,231		47,236,672				53,160,231
北京恒天永晟科贸有限公司		境内非国有法人		2.23%	42,300,000		42,300,000				42,300,000
西藏雪峰科技投资咨询有限公司		境内非国有法人		1.69%	32,073,823		1,273,069				32,073,823
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人		0.85%	16,132,900		0				16,132,900
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司		境内非国有法人		0.78%	14,838,054		14,838,054				14,838,054
王静		境内自然人		0.67%	12,670,957		161,600				12,670,957
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）				不适用。
上述股东关联关系或一致行动的说明				新华联控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称				报告期末持有无限售条件股份数量									股份种类
													股份种类	数量

新华联控股有限公司	1,160,272,587	人民币普通股	1,160,272,587
北京赣商投资股份有限公司	92,101,397	人民币普通股	92,101,397
北京九州万力投资有限公司	57,919,598	人民币普通股	57,919,598
中国证券金融股份有限公司	54,439,866	人民币普通股	54,439,866
吴梦玲	53,160,231	人民币普通股	53,160,231
北京恒天永晟科贸有限公司	42,300,000	人民币普通股	42,300,000
西藏雪峰科技投资咨询有限公司	32,073,823	人民币普通股	32,073,823
中央汇金资产管理有限责任公司	16,132,900	人民币普通股	16,132,900
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司	14,838,054	人民币普通股	14,838,054
王静	12,670,957	人民币普通股	12,670,957
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	新华联控股有限公司与其他股东之前不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	西藏雪峰科技投资咨询有限公司通过融资融券信用账户持有31,807,955股；王静通过融资融券信用账户持有12,670,957股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新华联控股有限公司	傅军	2001年06月15日	9111000072634219X5	预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）；房地产开发；销售自行开发

		的商品房；批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2021年09月22日）；投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品；出租商业用房；货物进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	新华联控股直接、间接持有：东岳集团有限公司（证券代码：00189.HK）29.20%股份；北京银行股份有限公司（证券代码：601169）8.57%股份；四川宏达股份有限公司（证券代码：600331）9.62%股份；新丝路文旅有限公司（证券代码：00472.HK）59.82%股份；河南清水源科技股份有限公司（证券代码：300437）1.36%股份；赛轮集团股份有限公司（证券代码：601058）16.93%股份；广东科达洁能股份有限公司（证券代码：600499）9.11%股份；皇城集团（证券代码：7203，吉隆坡）6.79%股份；腾讯音乐娱乐集团（证券代码：TME）0.024%股份；小赢科技有限责任公司（证券代码：XYF）2.90%股份；长沙银行股份有限公司（证券代码：601577）9.99%股份；辽宁成大股份有限公司（证券代码：600739）5.18%股份；绵阳富临精工机械股份有限公司（证券代码：300432）0.93%股份。

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅军	本人	中国香港	否
主要职业及职务	2001年6月至今担任新华联控股董事局主席兼总裁；2009年12月至2014年5月任新华联不动产股份有限公司董事长；2014年5月至今担任公司董事；曾任第十届全国工商联副主席，中国民间商会副会长，第十一、十二届全国政协委员，现任第十三届全国政协委员，全国政协社会与法制委员会委员，香港中国商会会长，新华联资源开发投资有限公司、马来西亚新华联集团有限公司董事，东岳集团有限公司执行董事，湖南华联瓷业股份有限公司、新华联国际投资有限公司、新华联国际矿业有限公司、新华联亚洲矿业有限公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	目前间接控制东岳集团有限公司（证券代码：00189.HK）、新丝路文旅有限公司（证券代码：00472.HK）和新华联资本有限公司（证券代码：00758.HK），2004年至2012年5月曾间接控制通化葡萄酒股份有限公司（证券代码：600365.SH）。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
傅军	董事	现任	男	62	2009年12月24日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
苏波	董事长、总裁	现任	男	52	2012年02月23日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
李建刚	副董事长、副总裁	现任	男	56	2011年05月12日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
冯建军	董事	现任	男	55	2011年05月12日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
张建	董事	现任	男	46	2011年05月12日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
杨云峰	董事、副总裁	现任	男	44	2011年05月13日	2020年05月17日	0	117,400	29,100	0	88,300
杨金国	独立董事	现任	男	56	2017年05月18日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
何东翰	独立董事	现任	男	47	2017年05月18日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
赵仲杰	独立董事	现任	男	51	2015年05月06日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
丁伟	董事长	离任	男	61	2011年05月12日	2019年02月13日	0	0	0	0	0
石秀荣	监事会主	现任	女	54	2012年	2020年	0	0	0	0	0

	席				02月23日	05月17日
吴一平	监事	现任	女	55	2011年05月12日	2020年05月17日	0	13,000	0	0	13,000
张荣	职工监事	现任	男	53	2009年12月24日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
晏庚清	职工监事	离任	男	55	2011年05月12日	2018年03月19日	0	0	0	0	0
苟永平	副总裁	现任	男	48	2016年04月15日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
杭冠宇	副总裁、董事会秘书	现任	男	53	2010年02月24日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
刘岩	副总裁	现任	女	42	2015年04月13日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
刘华明	副总裁、财务总监	现任	男	48	2016年04月15日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
于昕	副总裁	现任	男	47	2018年04月23日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
周向阳	副总裁	现任	男	44	2019年02月13日	2020年05月17日	0	0	0	0	0
闫朝晖	副总裁	离任	男	45	2011年05月13日	2018年03月19日	0	0	0	0	0
李妮妮	副总裁	离任	女	63	2011年05月13日	2018年03月19日	0	0	0	0	0
徐道明	副总裁	离任	男	49	2017年01月23日	2018年07月11日	0	0	0	0	0
白峰	副总裁	离任	男	39	2018年04月23	2019年01月08	0	0	0	0	0

					日	日
合计	--	--	--	--	--	--	0	130,400	29,100	0	101,300

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁伟	董事长	离任	2019年02月13日	退休。
晏庚清	职工监事	离任	2018年03月19日	因工作调任辞职。
闫朝晖	副总裁	解聘	2018年03月19日	因个人原因辞职。
李妮妮	副总裁	解聘	2018年03月19日	退休。
徐道明	副总裁	解聘	2018年07月11日	因个人原因辞职。
白峰	副总裁	解聘	2019年01月08日	因个人原因辞职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

傅军	董事	男，汉族，1957年10月出生，湖南醴陵人，MBA，高级经济师。2001年6月至今担任控股股东新华联控股有限公司董事局主席兼总裁；2009年12月至2014年5月任新华联不动产股份有限公司董事长；2014年5月至今担任公司董事；曾任第十届全国工商联副主席，中国民间商会副会长，第十一、十二届全国政协委员，现任第十三届全国政协委员，全国政协社会与法制委员会委员，香港中国商会会长，新华联资源开发投资有限公司、马来西亚新华联集团有限公司董事，东岳集团有限公司执行董事，湖南华联瓷业股份有限公司、新华联国际投资有限公司、新华联国际矿业有限公司、新华联亚洲矿业有限公司董事。
苏波	董事长、总裁	男，汉族，1967年生，研究生学历。1989年参加工作，1989年至1995年，在中国人民公安大学团委工作；1996年至2000年，任海南嘉华实业有限公司副总经理；2001年至2006年，任北京珠江华北置业有限公司董事、总经理兼北京东方恒嘉房地产开发有限公司董事长；2006年至2007年12月，任航港发展有限公司集团高级副总裁兼北京航港地产开发有限公司董事、总经理；2008年1月至2010年9月，任合生创展集团有限公司集团总裁助理兼华北区域公司总经理；2010年10月至2011年12月，任正泰集团股份有限公司集团总裁助理兼和泰置地股份有限公司董事、总裁；2012年2月至今任公司董事、总裁；2019年2月至今任公司董事长、总裁，兼任新丝路文旅有限公司主席、执行董事。
李建刚	副董事长、副总裁	男，汉族，1963年3月出生，甘肃徽县人，中共党员，研究生学历、硕士学位、高级工程师。1991年7月起历任株洲市中药厂厂长助理、副厂长，湖南千金药业股份有限公司副总经理、湖南千金湘江药业有限公司董事长、党委书记；2003年至2006年，历任新华联控股有限公司制造业事业部总监、山东中原燃气有限公司总经理、北京新华联燃气有限公司董事长；2006年至2010年，任北京新华联

		燃气有限公司总经理兼董事长；2011年至今任北京新华联置地有限公司董事；2011年5月至2017年1月任新华联文化旅游发展股份有限公司常务副总裁；2011年5月至今任公司副董事长；2016年5月至2018年12月任长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司董事长；2019年2月至今担任公司副总裁。
冯建军	董事	男，汉族，1964年8月出生，辽宁昌图人，中共党员，大专学历。2001年加入新华联控股有限公司，任总裁助理；2007年3月至今任新华联控股执行董事、高级副总裁；2011年5月至2014年9月担任合力同创董事；2011年5月至今担任公司董事、长石投资有限公司董事；现兼任新华联融资租赁有限公司董事，湖南省政协委员，湖南省工商联常委，北京湖南商会执行会长，湖南省书法家协会会员，长沙市书法家协会副主席。
张建	董事	男，1973年11月出生，MBA，2002年4月进入新华联控股有限公司工作，历任新华联控股战略投资部总监、证券投资部总监、上市公司部总监等职；2007年至今历任新华联控股助理总裁、高级副总裁；2011年5月至今任公司董事；现兼任新丝路文旅有限公司、东岳集团有限公司执行董事，湖南华联瓷业股份有限公司董事；2018年7月兼任新华联发展投资有限公司总经理。
杨云峰	董事、副总裁	男，1975年12月出生，中共党员，本科学历。1998年7月至1998年12月，在湖南新华联实业投资有限公司总裁办工作；1999年1月至2001年12月，任北京市明天商贸有限公司助理总经理；2002年1月至2004年12月，任北京新华联房地产开发有限公司营销总监；2005年1月至2006年12月任新华联控股有限公司总裁办公室常务副主任；2007年1月至2017年7月任北京新华联伟业房地产有限公司总经理；2017年7月至2019年1月任北京新华联伟业房地产有限公司董事长、北京新华联恒业房地产开发有限公司总经理；2011年5月至今任公司副总裁；2019年3月至今任公司董事。

杨金国	独立董事	男，1963年10月出生，大学本科学历，执业律师；1986年至1995年，历任司法部外国律师管理处、行业处、组织处、机构处处长；1995年至1999年任中华全国律师协会秘书长；2003年至今任北京市地平线律师事务所合伙人、主任；2015年至2017年4月兼任伊利集团董事，2016年至今兼任杭州顺网科技股份有限公司独立董事；2017年5月18日至今任公司独立董事。
何东翰	独立董事	男，1972年出生，大学本科学历，学士学位。曾任东胜投资有限公司董事长；敏实集团有限公司（HK.00425）董事；新东胜资本有限公司董事长；2016年10月至2018年10月任宝塔石化集团有限公司副董事长；2017年5月18日至今任公司独立董事。

赵仲杰	独立董事	男，1968年10月出生，硕士研究生学历，注册会计师；1998年10月至2002年10月北京四环制药厂财务处长，2002年10月至2008年2月历任新华联控股有限公司财务部副总监、总监；2008年3月至2010年3月任北京同道兴会计师事务所有限公司高级经理，2010年1月至今任北京融智天管理软件有限公司执行董事，2010年8月至今任北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）高级经理；；2015年8月至今任国药集团融资租赁有限公司监事会主席；2017年1月至今任北京淳中科技股份有限公司独立董事；2015年5月至今任公司独立董事。
石秀荣	监事会主席	女，汉族，1965年9月出生，河南省项城市人，中共党员，研究生学历，高级会计师。2002年1月加入新华联控股有限公司，历任财务资产部经理、资产管理部助理总监、副总监、常务副总监、总监。2012年至2015年2月任新华联控股监事、审计部总监；2012年2月至今任公司监事；2015年2月至今任公司监事会主席兼审计部总监。
吴一平	监事	女，1964年1月出生，湖南长沙人，研究生学历，会计师。1994年加入新华联集团，2002年起任北京新世界房地产有限公司财务总监；2006年至2010年历任北京新华联伟业房地产有限公司财务总监、北京新华联置地有限公司财务总监、圣方科技财务负责人；2011年5月至2015年2月历任公司监事、监事会主席、审计部总监；2015年2月至今任公司监事； 2015年2月至今任新华联控股监事、审计与工程审核部总监。
张荣	职工监事	男，汉族，1966年5月出生，湖南醴陵人，中共党员，本科学历，具有中级工程师职称。1988年7月参加工作，历任湖南建工集团第三工程公司技术员、预算员、项目副经理，新华联控股审计稽核部

		工程主审、助理总监、副总监，新华联控股工程审核部常务副总监、总监等职务，2009年12月24日至2011年5月12日任圣方科技第六届监事会监事，2010年10月至2012年6月任黄山市金龙房地产开发有限公司总经理，2011年5月起至今任公司职工监事。2012年6月至今任公司工程审与成本控制中心总监。
苟永平	副总裁	男，1971年10月出生，祖籍四川，工程师。1996年7月毕业于中国石油大学（华东），同年7月就职于中国石油天津大港油田建设工程公司，历任技术员、车间主任、副厂长、经理等职务。2003年9月加盟新华联燃气，历任湖南燃气工程部经理、青海格尔木新华联燃气总经理、乐都新华联燃气董事长、湟中新华联燃气总经理、北京新华联燃气副总经理等职，直至2011年6月。2011年7月任西宁新华联地产项目筹备组长。2011年10月任西宁新华联房地产有限公司总经理；2012年11月至今兼任西宁新华联置业有限公司董事长。2014年2月任公司助理总经理兼西北大区总经理；2016年4月至今任公司副总裁。
杭冠宇	副总裁、董事会秘书	男，1966年5月出生，北京市人，MBA，具有中国证券从业人员资格证、保险业从业人员资格证、高级职业经理人资格证书。1994年2月至1997年12月，任北京财政证券公司营业部副总经理；1998年1月至2006年12月，任北京证券有限责任公司营业部总经理；2007年1月至2008年6月，任瑞银证券有限责任公司董事；2009年12月至今任北京新华联置地有限公司副总裁；2010年2月至2011年5月任黑龙江圣方科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2011年5月至今任公司副总裁、董事会秘书。

刘岩	副总裁	女，1977年2月出生，大学本科学历。2002年至2006年2月，历任北京华尔街英语培训学院顾问，销售总监职务；2006年3月进入新华联控股有限公司工作，历任酒店建设副指挥长，集团采购中心主任、北京丽景湾国际酒店总经理；2012年1月至2014年12月任新华联控股有限公司人力资源总监；2015年1月至2018年1月任公司人力资源总监；2015年4月至今任公司副总裁。2018年2月至今兼任新华联酒店管理有限公司董事长。
刘华明	副总裁、财务总监	男，1971年8月出生，山东威海人，1995年毕业于山东经济学院，中国注册会计师、中国注册评估师。1995年参加工作，先后担任山东威海审计师事务所项目经理，中审华鲁会计师事务所副总经理，新华联控股有限公司审计部经理，北京新华联燃气有限公司副总经理兼财务总监，北京新华联产业投资有限公司副总经理兼财务总监等职；2011年5月至今任公司财务总监；2016年4月至今任公司副总裁。

于昕	副总裁	男，汉族，1972年8月出生，吉林省人，中共党员，研究生学历，硕士学位。1995 年至2003年，在北京建工集团工作，任项目技术负责人；2003年至2014年6月，在富力地产北京公司工作，任工程管理公司总经理；2014年6月至2016年1月，任东恒置业常务副总经理；2016年1月至2017 年11月，任碧桂园北京区域总裁助理；2017年11月至今任公司计划管控部总监；2018年4月至今任公司副总裁。
周向阳	副总裁	男，1975年7月出生，本科学历，1998年7月至2002年8月在湖南新华联置业有限公司营销部工作，历任销售部副经理，销售经理，营销总监；2002年9月至2010年1月在凯达房地产开发有限公司工作，历任营销总监，常务副总经理；2010年3月至2010年12月任株洲新华联房地产开发有限公司副总经理；2011年1月至2012年1月任武汉百步亭联合置业有限公司副总经理；2012年2月至至2015年12月，历任武汉大花山生态科技开发有限公司常务副总经理、总经理；2016年1月至2018年12月任新华联文化旅游发展有限公司助理总裁兼武汉大花山生态科技开发有限公司总经理；2019年1月至今任长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司董事长。2019年2月至今任公司副总裁。

在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名

股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在股东单位是否领取报酬津贴

傅军	新华联控股有限公司	董事局主席、总裁	2001年06月25日		是
丁伟	新华联控股有限公司	董事、高级副总裁	2008年03月01日	2019年01月26日	是
冯建军	新华联控股有限公司	董事、高级副总裁	2007年03月01日		是
张建	新华联控股有限公司	董事、高级副总裁	2006年01月01日		是
吴一平	新华联控股有限公司	监事、审计与工程审核部总监	2015年02月11日		是

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨金国	北京市地平线律师事务所	主任、合伙人	2003年04月01日		是
杨金国	杭州顺网科技股份有限公司	独立董事	2016年03月14日	2019年03月13日	是
何东翰	宝塔石化集团有限公司	副董事长	2016年10月01日	2018年10月01日	是
赵仲杰	北京融智天咨询有限公司	首席顾问	2008年09月01日		否
赵仲杰	北京融智天管理软件有限公司	执行董事	2010年01月08日		是
赵仲杰	天津金禾基业股权投资基金管理有限公司	董事长	2012年12月08日		否
赵仲杰	北京财税研究院	研究员	2010年07月05日		否
赵仲杰	北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）	高级经理	2010年08月30日		是
赵仲杰	国药集团融资租赁有限公司	监事会主席	2015年08月03日		否
赵仲杰	北京淳中科技股份有限公司	独立董事	2017年01月11日	2021年08月16日	是
在其他单位任职情况的说明	上述人员为本公司独立董事。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事、高级管理人员的薪酬计划由公司董事会薪酬与考核委员会拟定。确定依据包括《公司章程》、《董事会薪

酬与考核委员会工作细则》和《薪酬管理制度》等相关规定，以及2017年公司业绩完成情况、2017年考核评定结果、2018年公司经营计划要求及各位高级管理人员的个人考核指标。公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
傅军	董事	男	62	现任	6	是
苏波	董事长、总裁	男	52	现任	181.44	否
李建刚	副董事长、副总裁	男	56	现任	151	否
冯建军	董事	男	55	现任	6	是
张建	董事	男	46	现任	6	是
杨云峰	董事、副总裁	男	44	现任	96	否
杨金国	独立董事	男	56	现任	24	否
何东翰	独立董事	男	47	现任	24	否
赵仲杰	独立董事	男	51	现任	24	否
丁伟	董事长	男	61	离任	6	是
石秀荣	监事会主席	女	54	现任	84.2	否
吴一平	监事	女	55	现任	3	是
张荣	职工监事	男	53	现任	84.2	否
晏庚清	职工监事	男	55	离任	4.74	是
苟永平	副总裁	男	48	现任	107.17	否
杭冠宇	副总裁、董事会秘书	男	53	现任	121.2	否
刘岩	副总裁	女	42	现任	118.53	否
刘华明	副总裁、财务总监	男	48	现任	121.19	否
于昕	副总裁	男	47	现任	180	否
周向阳	副总裁	男	44	现任	0	否
闫朝晖	副总裁	男	45	离任	6.77	否
李妮妮	副总裁	女	63	离任	67.59	否
徐道明	副总裁	男	49	离任	66.17	否
白峰	副总裁	男	39	离任	109.97	否
合计	--	--	--	--	1,599.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	113
主要子公司在职员工的数量（人）	7,826
在职员工的数量合计（人）	7,939
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,939
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	679
技术人员	1,383
财务人员	448
行政人员	425
其他人员（开发、招商、客服、酒店运营等）	5,004
合计	7,939
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	128
大学本科	1,814
专科以下（含专科）	5,997
合计	7,939

2、薪酬政策

（1）薪酬策略强调薪酬“激励”目的，鼓励员工对组织整体目标的认同，并以此进行目标定位和任务完成。具备战略性原则、外部竞争性原则、内部公平性原则和经济性原则、成长性原则。与公司发展阶段相适应，体现公司价值取向，支持公司发展战略的实施；并且注重薪酬的外部市场竞争力以及企业内部的相对公平性，同时考虑公司可支付人工成本，保证人工成本支出与公司的经营业绩增长相适应；并且要为员工打通薪酬上升通道，反映不同业绩、能力情况下的薪酬变化，鼓励员工提升个人绩效和工作技能。

（2）薪酬支付理念

价值分享、成长共赢；以岗位价值定薪、以能力高低定薪、以业绩好坏定薪。（3）薪酬结构

固定薪酬与浮动薪酬、短期激励与长期激励、非经济薪酬与经济薪酬相结合。

3、培训计划

2018年，公司以多层次、多角度、多形式开展“源动力”人才发展计划，更加注重培训效果的落地与实操，将培训与技能大赛进行有机结合，在提高员工技能、满足当前工作需要方面具有较强的针对性与互动性。同时加强线上与线下的精准对接，通过实施读书分享、新员工应知应会、各专业制度流程、通用管理课程等线上学习项目，满足了学员灵活受训形式及碎片化学习需求。全年组织线下各类大型培训19场次，专业技能大赛6期，培训满意率98.43%。突出重点，着力精英人才锻造。开展以封闭式军训为主题，从企业文化、管理提升、文旅转型、项目模拟、任务赛、分享会等不同形式、内容丰富的培训项目，对板块内的储备人才进行了线上、线下的锻造培养，为企业战略转型及快速发展打造一支素质过硬、能力突出、人岗匹配的精英队伍。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，深入贯彻中国证监会、深交所的监管要求，立足公司实际，持续强化公司规范运作意识、不断完善公司治理结构体系，高度重视信息披露工作开展，积极拓展投资者关系管理路径。报告期内，公司治理结构完善、贯彻执行有力，有效推动公司持续、健康、快速、稳定发展，符合公司及全体股东利益，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定召开股东大会。会议的召集召开、提案及审议程序、决策程序均符合相关规定及要求，并由所聘请的律师对会议的合法性进行见证并出具法律意见书，确保了股东大会的合法性；报告期内的股东大会均开通网络投票方式，对持股5%以下的中小股东实行单独计票并予以披露，有效扩大了股东参会比例，保障全体股东尤其是中小股东享有平等权益，并充分行使权力。

2、控股股东、实际控制人与公司的关系

公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面均独立于控股股东。报告期内，公司实行独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，控股股东及实际控制人严格依法规范行使股东权力、履行义务，并严格遵守了所做出的承诺，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动等损害公司及其他股东利益的行为，亦不存在占用公司资金或要求公司违规为其提供担保等情形。3、董事与董事会报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定开展工作，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，董事会会议召集召开、提案审议及决策程序合法合规，董事履职勤勉尽责、恪尽职守；认真审阅董事会会议相关议案并发表明确意见，确保决策审慎、科学、合理；积极列席股东大会，认真听取了股东的意见。公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》履行自身职责，在董事会决策时发挥决策参考及监督制衡作用，对重大事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专业委员会，各专业委员会职责明确，运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。4、监事和监事会公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求，全体监事严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，在法律、法规、其他规范性文件及公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使职权。监事会会议的召集召开、审议及决策程序合法合规，全体监事认真出席监事会，并列席股东大会和董事会会议，各位监事审慎检查公司财务及审核公司定期报告，监督董事及高级管理人员履职情况，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。

5、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关规定，建立健全公司内部信息披露管理制度，指定证券与法务部负责信息披露工作，并指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司信息披露媒体，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不断提升公司信息披露水平，确保广大投资者拥有获得公司信息的平等机会。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规范内幕信息管理、加强内幕信息保密工作，并及时、如实、完整填写及报备《内幕信息知情人档案》。经查，相关内幕信息知情人员报告期内均未在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股票，亦未受监管部门查处或整改。公司着重加大自主信息披露力度，进一步提升信息披露透明度，充分保障投资者尤其是中小投资者权益。

6、投资者关系管理

公司严格按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》及公司《投资者关系管理制度》等相关法律法规与投资者保持良性互动，并充分发挥主观能动性，开辟多层次、多形式的沟通渠道，主要通过投资者热线、董秘邮箱、互动易平台、现场调研、路演、参与机构策略会等方式听取投资者建议，回复投资者问题，促进双方沟通，切实保护投资者权益。

7、绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司在董事会薪酬与考核委员会的指导下，不断完善高级管理人员的绩效评价指标和激励约束机制，使其薪酬与公司的经营业绩、整体发展规划和个人工作业绩相结合，做到奖罚有理可据，实现科学激励、严格约束。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司作为独立法人，具有独立完整的业务体系和直接面向市场的自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东。1、公司业务独立。公司具备独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，独立经营、独立决策、独立承担风险与责任，完全独立于控股股东。2、公司人员独立。公司具有独立的人力资源管理体系，建立了独立的招聘、人事管理、绩效考核及薪酬管理工作制度，该体系与控股股东完全独立。3、公司资产独立。公司资产独立，产权清晰，不存在与控股股东共用资产的情况，亦不存在资产被控股股东或其控制的其他公司违规占用或支配的情形。4、公司机构独立。公司具有健全的法人治理结构和独立完整的内部经营机构，股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法律、法规和《公司章程》独立行使职权，不存在与控股股东机构混同等影响公司独立经营的情形。5、公司财务独立。公司设立了独立的财务部门，自主配备专职财务人员，独立进行财务决策；建立独立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立的银行帐户，独立依法纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年年度股东大会	年度股东大会	60.99%	2018年05月15日	2018年05月16日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网：《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.88%	2018年07月27日	2018年07月28日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网：《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-053）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨金国	6	1	5	0	0	否	2
何东翰	6	0	5	1	0	否	2
赵仲杰	6	1	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司的独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调查，了解公司生产经营、人事管理、财务管理、内部控制等情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况。报告期内，独立董事对公司关联交易、聘请审计机构等事项发表事前认可意见，并就上述事项及公司利润分配方案、聘任高级管理人员、对外担保、会计政策变更等事项发表独立意见。在定期报告编制、审核和披露过程中，认真听取管理层汇报经营情况，与年审注册会计师进行沟通，以其丰富的专业知识和行业经验，在公司的发展战略、制度完善、财务管理、规范运作等方面提出许多参考意见与有价值建议，对完善公司监督机制、董事会的科学决策、促进规范运作以及维护中小股东权益等方面都起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会依据自身工作细则，勤勉尽责、规范运作，不断提高公司治理水平。

1、战略委员会履职情况

战略委员会通过对公司重大战略调整、长期发展规划及重大投资决策进行研究并提出建议，协助公司确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构。报告期内，战略委员会就公司对外投资等事项提出宝贵意见，提高了公司重大投资决策的谨慎性和科学性。

2、提名委员会履职情况

提名委员会恪尽职守、勤勉尽责，对完善领导干部考评机制，健全人才晋升体系，加强后备人才储备等方面进行指导，并持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况。报告期内，提名委员会召开会议，对总裁提名的高级管理人员候选人任职资格进行了审查。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会努力推动公司薪酬政策和考核机制的完善，积极推动深化管理改革。报告期内，薪酬与考核委员会召开会议，对高级管理人员业绩完成、考核标准及执行情况进行了监督与考核，并拟定了2018年度高级管理人员绩效考核指标及薪酬计划。

4、审计委员会履职情况

审计委员会充分发挥了监督和审核作用，报告期内，就公司利润分配、内部控制、关联交易、募集资金存放与使用相关报告等事项进行了审议，并形成决议提交董事会；在2017年年度财务报告审计工作中，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见，通过沟通会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，保证了年度审计工作的顺利进行。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司不断完善绩效考核机制，高级管理人员的考评与激励与公司经营业绩和个人工作成果密切相关。报告期初，根据公司的整体发展战略及全年经营业绩目标，确定高级管理人员的年度绩效考核标准，董事会薪酬与考核委员根据年初业绩指标对高级管理人员年度经营业绩完成情况进行考核，使高级管理人员的薪酬与公司的经营业绩、整体发展规划及个人的管理水平紧密联系，充分调动与激发高级管理人员的工作积极性，促进公司的长期稳定发展。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网披露的《新华联文化旅游发展股份有限公司2018年度内部控制自

	我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1.1具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：（1）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（2）注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；（3）高级管理层中任何程度的舞弊行为；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。1.2具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。1.3一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	2.1具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律、法规；（2）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；（3）企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；（4）公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。2.2具有以下特征的缺陷定为重要缺陷；（1）公司违反国家法律法规受到轻微处罚；（2）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（3）企业决策程序不科学，导致重大失误；（4）公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；（5）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（6）公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。2.3一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润(经审计的近三年平均数)作为基准。重大缺陷定量标准为错报>合并报表税前利润的8%；重要缺陷定量标准为合并报表税前利润的3%<错报≤合并报表税前利润的8%；一般缺陷定量标准为错报≤合并税前利润的3%。	重大缺陷：直接财产损失金额≥2000万元，负面影响为严重、长期、广泛、公开；重要缺陷：直接财产损失金额为1000万元≤损失<2000万元，负面影响为严重、短期至中期、公开；一般缺陷：直接财产损失金额<1000万元，负面影响为短期、一定范围内不良影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，新华联公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019年04月26日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网披露的《新华联文化旅游发展股份有限公司2018年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
新华联不动产股份有限公司2015年公司债券	15华联债	112240	2015年04月01日	2022年04月01日	130,000	7.50%	本期债券一次还本，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
新华联不动产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16华联债	112381	2016年05月30日	2019年05月30日	22,232.62	8.00%	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所
投资者适当性安排		“15华联债”的投资者为社会公众投资者，“16华联债”的投资者为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。
报告期内公司债券的付息兑付情况		“15华联债”的起息日为2015年4月1日，单利按年付息，到期一次还本付息，2018年4月2日，公司按期偿付利息9,750 万元。“16华联债”的起息日为2016年5月30日，单利按年付息，到期一次还本付息，2018年5月30日，公司按期偿付利息7,000 万元。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		“15华联债”在第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“16 华联债”在第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，“16华联债”部分投资者行使投资者回售选择权，2018年5月29日，“16 华联债”回售工作完成，回售数量为 7,776,738 张，回售金额为人民币 777,673,800 元（不含利息），剩余托管数量为 2,223,262 张，债券余额为222,326,200 元；公司执行调整票面利率选择权，将债券存续期票面利率由7.00%上调至8.00%。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
名称	西南证券股份有限公司	办公地址		重庆市江北区桥北苑8号	联系人	陈盛军、雷蔚龙	联系人电话	010-57631013
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称	东方金诚国际信用评估有限公司				办公地址	西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用。

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据公司董事会及股东大会决议，15华联债的募集资金在扣除发行费用后，用于补充流动资金；16华联债募集资金扣除发行费用后，将8亿元用于偿还金融机构贷款，剩余部分用于补充流动资金。截至报告期末，上述募集资金均已按照募集说明书约定及监管协议使用完毕，并已由监管银行按照协议约定向受托管理人提供相关募集资金使用对账单。
年末余额（万元）	0.17
募集资金专项账户运作情况	上述公司债券发行时，公司依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金。截至报告期末，募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划执行，相关账户均使用正常，账户余额为利息收入扣减手续费的净额。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券信息评级情况

公司聘请了东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对15华联债、16华联债的资信情况进行了评级。2018年6月22日，东方金诚对“15华联债”、“16华联债”的资信情况进行了跟踪评级（东方金诚债跟踪评字[2018]129号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“15华联债”、“16华联债”的信用等级为AA+。基于对公司主体长期信用以及“15华联债”和“16 华联债”偿付保障措施的评估，东方金诚维持“15 华联债”和“16 华联债”的信用等级为AA+，该级别反映了“15 华联债”和“16 华联债”具备很强的偿还保障，到期不能偿还的风险很低。“15华联债”及“16华联债”相关跟踪评级报告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告期内，上市公司进行主体评级不存在评级差异的情形。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）公司债券增信机制

“15华联债”、“16华联债”均由公司控股股东新华联控股提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括前述

两期债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。担保期间为自前述债券发行首日至债券到期日后六个月止。报告期内，上述公司债券增信机制未发生变化。新华联控股系公司控股股东，傅军先生为公司实际控制人。截至2018年12月31日，新华联控股除持有公司61.17%股权外，还控股新华联实业投资有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、新华联矿业有限公司、北京新华联产业投资有限公司等多家子公司。截至2018年12月31日，新华联控股总资产130,586,058,996.57元，归属于母公司股东的净资产27,795,121,963.67元，资产负债率69.41%，净资产收益率8.04%，流动比率104.66%，速动比率47.48%（以上数据未经审计）；累计对外担保（不含子公司）余额131,813,200.00元，占净资产比例0.33%。截至报告期末，新华联控股主要资产所有权和使用权受到限制的资产合计51,637,676,632.31元。新华联控股资信状况良好，在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强；取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况；与主要客户发生业务往来时，未有违约现象。经大公国际资信评估有限公司综合评定，新华联控股的2018年度跟踪主体信用等级为AA+，主体信用评级未发生变化。（二）偿债计划“15华联债”偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016年至2022年每年的4月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的4月1日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2022年4月1日。若债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为2020年4月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。“16华联债”偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至2019年每年的5月30日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的5月30日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2019年5月30日。若债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为2018年5月30日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。报告期内，“16华联债”部分投资者行使投资者回售选择权，回售数量为7,776,738张，回售金额为人民币777,673,800元（不含利息），剩余托管数量为2,223,262张，债券余额为222,326,200元。2018年5月29日，公司完成“16华联债”的回售工作。

（三）其他偿债保障措施及风险提示

为了有效地维护债券持有人的利益，保证上述债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。2017年5月，公司在中信银行股份有限公司北京媒体村支行开立了“16华联债”偿债资金专项账户，并于2017年5月31日、2018年5月30日完成第一期及第二期利息支付。报告期内，公司采取的其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。截至本报告披露日，上述债券的相关风险因素与募集说明书的相关提示一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，作为"15华联债"、"16华联债"的受托管理人，西南证券股份有限公司严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责，在履行受托管理人相关职责时，与公

司不存在利益冲突情形。西南证券股份有限公司分别于2018年1月11日、2018年6月29日在巨潮资讯网上披露了《新华联文化旅游发展股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》及《新华联文化旅游发展股份有限公司公司债券受托管理事务报告

（2017年度）》，提醒投资者关注相关风险。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	315,631.68	237,691.69	32.79%
流动比率	120.22%	152.62%	-32.40%
资产负债率	81.38%	83.86%	-2.48%
速动比率	28.99%	45.03%	-16.04%
EBITDA全部债务比	12.54%	8.89%	3.65%
利息保障倍数	1.43	0.95	50.53%
现金利息保障倍数	3.43	1.61	113.04%
EBITDA利息保障倍数	1.64	1.12	46.43%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	384,212.74	75,478.11	409.04%
投资活动产生的现金流量净额	-309,211.95	-23,948.67	1,191.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-461,565.62	-94,033.36	390.85%
期末现金及现金等价物余额	207,422.33	594,174.89	-65.09%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√ 适用 □ 不适用息税折旧摊销前利润较上期增加32.79%，主要系本期销售收入较上期增加导致利润总额本期增长较多所致；流动比率较上期下降32.40%，主要系本期归还借款以及开发建设支出增加导致经营性应付增加所致；利息保障倍数较上期增加50.53%，主要系本期销售收入较上期增加导致利润总额本期增长较多所致；现金利息保障倍数较上期增加113.04%，主要系本期销售额较上期增加所致；EBITDA利息保障倍数较上期增加46.43%，主要系本期销售收入较上期增加导致利润总额本期增长较多所致；经营活动产生的现金流量净额较上期增加409.04%，主要系本期销售房屋收到款项增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上期下降1,191.14%，主要系本期无处置子公司及收回投资所收到的现金、自持物业开发建设支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上期下降390.85%，主要系本期新增借款较上期减少、归还借款较上期减少所致；期末现金及现金等价物余额较上期下降65.09%，主要系本期偿还借款增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2015年10月发行了2015年度第一期中期票据，发行总额10亿元，期限3年，起息日2015年10月12日。报告期内，公司完成了中期票据的到期兑付工作，按期支付了自2017年10月13日至2018年10月12日期间的利息以及全部本金共计105,900万元。公司于2017年7月5日通过资产支持专项计划发行新华联物业资产支持证券，发行规模为55,710万元，截至报告期末，剩余48,636.57万元资产支持证券尚未到期兑付兑息。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司在银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行保持着良好的长期合作伙伴关系。报告期内，公司获得的授信额度为106.88亿元，其中已使用授信额度为70.62亿元。报告期内，公司严格按照银行贷款要求合规使用资金，公司按时偿还银行贷款，无展期及减免情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行了公司债券募集说明书相关的约定和承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否公司债券的保证人是否为法人或其他组织√ 是 □ 否是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注√ 是 □ 否

保证人报告期财务报表及附注将于2019年4月30日前在上海清算所（http://www.shclearing.com/）上披露，敬请查阅。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年04月24日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2019〕7-250
注册会计师姓名	张云鹤、李灵辉

审计报告正文新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称新华联公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华联公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新华联公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认1. 事项描述相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及附注五（二）1所述。新华联公司的营业收入主要来自于销售开发后的商品房。2018年度新华联公司财务报表所列示营业收入项目金额为人民币14,001,004,940.28元，其中商品房销售业务的营业收入为人民币11,354,378,970.09元，占营业收入的81.10 %。由于营业收入是新华联公司关键业绩指标之一，可能存在新华联公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。2. 审计应对针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；(4) 对于2018年度确认的房产销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、房屋交接表、销售发票等；(5) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售合同、房屋交接表、销售发票等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及附注五（一）5所述。截至2018年12月31日，新华联公司存货账面余额为人民币24,302,694,797.35元，跌价准备为人民币33,848,270.08元，账面价值为人民币24,268,846,527.27元。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据合同约定售价、相同或类似产品的市场售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。2. 审计应对针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存开发成本或售价波动、市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。四、其他信息管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估新华联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。新华联公司治理层（以下简称治理层）负责监督新华联公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新华联公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新华联公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就新华联公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张云鹤（项目合伙人）

中国?杭州 中国注册会计师：李灵辉

二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	5,560,843,103.81	8,846,235,986.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	394,851,527.17	458,688,804.16
其中：应收票据	733,484.16	5,880,000.00
应收账款	394,118,043.01	452,808,804.16
预付款项	875,334,653.32	1,348,245,657.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	843,439,319.34	610,915,458.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	24,268,846,527.27	24,514,918,432.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,190,145,184.34	909,321,773.39
流动资产合计	33,133,460,315.25	36,688,326,113.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	13,377,238.90	1,741,302.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,612,735,054.89	2,181,984,343.76
投资性房地产	2,965,390,202.00	2,957,429,402.00
固定资产	7,048,272,495.98	4,113,069,844.17
在建工程	4,196,146,627.86	2,927,674,796.89

生产性生物资产	28,644,389.56	17,972,179.60
油气资产
无形资产	1,654,256,955.85	1,224,575,945.77
开发支出
商誉	487,304,352.55	484,273,681.49
长期待摊费用	228,507,676.70	250,186,690.77
递延所得税资产	497,799,845.47	445,551,324.84
其他非流动资产	736,042,958.43	165,215,930.55
非流动资产合计	20,468,477,798.19	14,769,675,442.74
资产总计	53,601,938,113.44	51,458,001,555.87
流动负债：
短期借款	2,068,000,000.00	2,813,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	7,967,250,575.13	4,810,761,862.87
预收款项	6,134,865,048.34	7,866,116,201.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	358,625,480.46	260,024,620.22
应交税费	1,220,755,578.61	715,069,989.92
其他应付款	1,268,468,488.21	1,383,869,748.18
其中：应付利息	136,839,532.49	205,994,015.98
应付股利		7,588,632.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,074,181,787.03	4,952,477,975.27
其他流动负债	1,468,467,374.52	1,236,462,920.22

流动负债合计	27,560,614,332.30	24,038,583,318.53
非流动负债：
长期借款	13,923,056,767.79	15,965,218,751.32
应付债券	1,293,049,100.33	2,284,366,954.06
其中：优先股
永续债
长期应付款	486,365,683.49	529,654,947.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	32,842,027.43	31,892,683.72
递延所得税负债	325,607,299.02	305,465,946.58
其他非流动负债
非流动负债合计	16,060,920,878.06	19,116,599,282.81
负债合计	43,621,535,210.36	43,155,182,601.34
所有者权益：
股本	535,905,722.00	535,905,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,294,279,195.89	2,171,677,488.22
减：库存股
其他综合收益	86,931,936.51	-27,635,250.45
专项储备	3,308,279.00	3,535,296.00
盈余公积	246,744,097.39	246,744,097.39
一般风险准备
未分配利润	4,610,308,517.54	3,613,519,043.12
归属于母公司所有者权益合计	7,777,477,748.33	6,543,746,396.28
少数股东权益	2,202,925,154.75	1,759,072,558.25
所有者权益合计	9,980,402,903.08	8,302,818,954.53
负债和所有者权益总计	53,601,938,113.44	51,458,001,555.87

法定代表人：苏波 主管会计工作负责人：苏波 会计机构负责人：刘华明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	357,120,719.59	1,150,989,218.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项	1,404,212.94	3,507,964.20
其他应收款	7,925,126,437.92	9,008,248,239.54
其中：应收利息
应收股利
存货	247,500.00	31,300.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,887,060.18	1,941,648.16
流动资产合计	8,288,785,930.63	10,164,718,370.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7,000,058,490.17	6,875,701,029.91
投资性房地产
固定资产	3,296,084.68	4,028,152.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,249,831.57	3,735,427.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	3,296,766.59	1,468,075.17

非流动资产合计	7,010,901,173.01	6,884,932,685.35
资产总计	15,299,687,103.64	17,049,651,055.50
流动负债：
短期借款	540,000,000.00	1,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	50,117,500.00	100,117,500.00
预收款项
应付职工薪酬	22,848,070.21	14,073,991.00
应交税费	227,148.89	222,564.89
其他应付款	5,865,573,411.17	3,650,939,163.06
其中：应付利息	82,045,305.88	159,011,287.07
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	219,577,179.58	1,686,037,838.18
其他流动负债
流动负债合计	6,698,343,309.85	6,951,391,057.13
非流动负债：
长期借款	125,000,000.00	175,000,000.00
应付债券	1,293,049,100.33	2,284,366,954.06
其中：优先股
永续债
长期应付款	486,365,683.49	529,654,947.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,904,414,783.82	2,989,021,901.19
负债合计	8,602,758,093.67	9,940,412,958.32
所有者权益：
股本	1,896,690,420.00	1,896,690,420.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	3,975,124,620.68	3,991,767,160.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	276,239,320.69	276,239,320.69
未分配利润	548,874,648.60	944,541,196.07
所有者权益合计	6,696,929,009.97	7,109,238,097.18
负债和所有者权益总计	15,299,687,103.64	17,049,651,055.50

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,001,004,940.28	7,441,036,998.87
其中：营业收入	14,001,004,940.28	7,441,036,998.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	12,754,989,747.60	7,244,438,604.76
其中：营业成本	9,310,741,973.49	5,078,044,204.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	983,733,813.67	425,384,724.77
销售费用	893,321,625.98	461,730,181.22
管理费用	769,922,578.40	642,186,838.26
研发费用
财务费用	783,163,477.14	609,804,991.95
其中：利息费用	804,222,294.73	805,684,260.46

利息收入	137,587,189.13	165,627,833.67
资产减值损失	14,106,278.92	27,287,663.64
加：其他收益	226,751,862.06	33,844,527.16
投资收益（损失以“－”号填列）	414,627,710.49	777,912,435.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	414,511,378.84	369,487,022.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,960,800.00	151,469,784.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-131,209.84	529,158.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,895,224,355.39	1,160,354,299.81
加：营业外收入	7,926,066.27	10,231,883.06
减：营业外支出	5,853,202.57	8,159,159.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,897,297,219.09	1,162,427,023.39
减：所得税费用	647,640,030.67	309,253,612.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,249,657,188.42	853,173,410.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,255,716,969.14	868,712,558.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,059,780.72	-15,539,147.92
归属于母公司所有者的净利润	1,186,458,516.42	847,649,693.05
少数股东损益	63,198,672.00	5,523,717.91
六、其他综合收益的税后净额	122,824,037.69	-32,573,325.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	114,567,186.96	44,562,503.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	114,567,186.96	44,562,503.71

1.权益法下可转损益的其他综合收益	50,036,839.20	-10,747,362.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,158,040.27
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	69,688,388.03	55,309,866.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,256,850.73	-77,135,829.05
七、综合收益总额	1,372,481,226.11	820,600,085.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,301,025,703.38	892,212,196.76
归属于少数股东的综合收益总额	71,455,522.73	-71,612,111.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.63	0.45
（二）稀释每股收益	0.63	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-5,961,926.14元，上期被合并方实现的净利润为：

-18,847,289.76元。法定代表人：苏波 主管会计工作负责人：苏波 会计机构负责人：刘华明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	281,412.90	310,880.07
销售费用
管理费用	68,417,017.82	61,552,806.06
研发费用
财务费用	137,299,074.75	123,605,083.41
其中：利息费用	100,955,130.09	35,148,867.88
利息收入	14,458,488.88	16,458,945.20

资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）		1,165,374,226.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,198,089.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-205,997,505.47	979,905,457.10
加：营业外收入		7,547.47
减：营业外支出		22,438.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-205,997,505.47	979,890,566.04
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-205,997,505.47	979,890,566.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-205,997,505.47	979,890,566.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		945,485.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		945,485.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		945,485.46
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-205,997,505.47	980,836,051.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	13,439,067,810.90	11,061,999,060.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,081,341,183.30	1,502,175,925.21
经营活动现金流入小计	15,520,408,994.20	12,564,174,985.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6,072,783,165.70	6,868,645,784.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金	1,175,644,396.89	840,121,111.01
支付的各项税费	1,638,324,935.69	1,016,068,751.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,791,529,106.52	3,084,558,214.52
经营活动现金流出小计	11,678,281,604.80	11,809,393,860.88
经营活动产生的现金流量净额	3,842,127,389.40	754,781,124.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,050,000.00	611,536,237.50
取得投资收益收到的现金	116,331.65	43,414,614.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,463,015.41	263,198.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		785,629,472.03
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,629,347.06	1,440,843,522.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,857,528,104.76	1,546,435,751.04
投资支付的现金	118,220,737.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	121,000,000.00	133,894,504.12
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,096,748,842.46	1,680,330,255.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,092,119,495.40	-239,486,732.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,094,948.00	129,425,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,094,948.00	9,425,000.00
取得借款收到的现金	8,683,645,299.82	17,986,630,600.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	8,684,740,247.82	18,116,055,600.06
偿还债务支付的现金	10,906,799,378.58	16,406,145,988.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,979,625,602.37	2,028,764,020.97
其中：子公司支付给少数股东的	20,000,000.00

股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	413,971,460.58	621,479,170.73
筹资活动现金流出小计	13,300,396,441.53	19,056,389,180.18
筹资活动产生的现金流量净额	-4,615,656,193.71	-940,333,580.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,877,203.66	18,295,201.53
五、现金及现金等价物净增加额	-3,867,525,503.37	-406,743,986.67
加：期初现金及现金等价物余额	5,941,748,851.22	6,348,492,837.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,074,223,347.85	5,941,748,851.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	10,939,847,371.22	14,860,504,724.35
经营活动现金流入小计	10,939,847,371.22	14,860,504,724.35
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	26,617,954.49	34,115,129.03
支付的各项税费	544,397.58	310,880.07
支付其他与经营活动有关的现金	7,395,939,358.28	12,804,962,264.86
经营活动现金流出小计	7,423,101,710.35	12,839,388,273.96
经营活动产生的现金流量净额	3,516,745,660.87	2,021,116,450.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		611,536,237.50
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		611,536,237.50
购建固定资产、无形资产和其他	1,149,909.44	7,164,290.52

长期资产支付的现金
投资支付的现金	221,232,507.96	724,799,952.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	222,382,417.40	731,964,242.52
投资活动产生的现金流量净额	-222,382,417.40	-120,428,005.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	970,000,000.00	3,277,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	970,000,000.00	3,277,100,000.00
偿还债务支付的现金	4,490,731,747.71	3,473,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,303,430.23	757,793,166.96
支付其他与筹资活动有关的现金	19,002,564.19	134,413,962.43
筹资活动现金流出小计	5,084,037,742.13	4,365,207,129.39
筹资活动产生的现金流量净额	-4,114,037,742.13	-1,088,107,129.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-819,674,498.66	812,581,315.98
加：期初现金及现金等价物余额	821,795,218.25	9,213,902.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,120,719.59	821,795,218.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	535,905,722.00				2,051,677,488.22		-27,635,250.45	3,535,296.00	246,744,097.39		3,623,115,578.77	1,759,072,558.25	8,192,415,490.18
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并					120,000,000.00						-9,596,535.65		110,403,464.35
其他
二、本年期初余额	535,905,722.00				2,171,677,488.22		-27,635,250.45	3,535,296.00	246,744,097.39		3,613,519,043.12	1,759,072,558.25	8,302,818,954.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					122,601,707.67		114,567,186.96	-227,017.00			996,789,474.42	443,852,596.50	1,677,583,948.55
（一）综合收益总额							114,567,186.96				1,186,458,516.42	71,455,522.73	1,372,481,226.11

（二）所有者投入和减少资本					155,524,214.58							400,173,505.42	555,697,720.00
1．所有者投入的普通股												400,173,505.42	400,173,505.42
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					155,524,214.58								155,524,214.58
（三）利润分配											-189,669,042.00	-27,776,431.65	-217,445,473.65
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-189,669,042.00	-27,776,431.65	-217,445,473.65
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								-227,017.00					-227,017.00
1．本期提取								62,630,313.00					62,630,313.00
2．本期使用								-62,857,330.00					-62,857,330.00
（六）其他					-32,922,506.91								-32,922,506.91
四、本期期末余额	535,905,722.00				2,294,279,195.89		86,931,936.51	3,308,279.00	246,744,097.39		4,610,308,517.54	2,202,925,154.75	9,980,402,903.08

上期金额

单位：元

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	535,905,722.00				2,109,698,064.87		-72,197,754.16	3,069,968.00	246,744,097.39		3,345,455,432.76	798,044,815.83	6,966,720,346.69
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	535,905,722.00				2,109,698,064.87		-72,197,754.16	3,069,968.00	246,744,097.39		3,345,455,432.76	798,044,815.83	6,966,720,346.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					61,979,423.35		44,562,503.71	465,328.00			268,063,610.36	961,027,742.42	1,336,098,607.84
（一）综合收益总额							44,562,503.71				847,649,693.05	-71,612,111.14	820,600,085.62
（二）所有者投入和减少资本					61,979,423.35							642,722,812.87	704,702,236.22
1．所有者投入的普通股												9,425,000.00	9,425,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他					61,979,423.35							633,297,812.87	695,277,236.22
（三）利润分配											-189,669,042.00		-189,669,042.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-189,669,042.00		-189,669,042.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转											-389,917,040.69	389,917,040.69
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他											-389,917,040.69	389,917,040.69
（五）专项储备								465,328.00					465,328.00
1．本期提取								67,635,933.00					67,635,933.00
2．本期使用								-67,170,605.00					-67,170,605.00
（六）其他
四、本期期末余额	535,905,722.00				2,171,677,488.22		-27,635,250.45	3,535,296.00	246,744,097.39		3,613,519,043.12	1,759,072,558.25	8,302,818,954.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,896,690,420.00				3,991,767,160.42				276,239,320.69	944,541,196.07	7,109,238,097.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,896,690,420.00				3,991,767,160.42				276,239,320.69	944,541,196.07	7,109,238,097.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-16,642,539.74					-395,666,547.47	-412,309,087.21
（一）综合收益总额										-205,997,505.47	-205,997,505.47
（二）所有者投入和减少资本					-16,642,539.74						-16,642,539.74
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-16,642,539.74						-16,642,539.74

（三）利润分配										-189,669,042.00	-189,669,042.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-189,669,042.00	-189,669,042.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,896,690,420.00				3,975,124,620.68				276,239,320.69	548,874,648.60	6,696,929,009.97

上期金额

单位：元

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,896,690,420.00				3,992,528,039.95		-945,485.46		178,250,264.09	252,308,728.63	6,318,831,967.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,896,690,420.00				3,992,528,039.95		-945,485.46		178,250,264.09	252,308,728.63	6,318,831,967.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-760,879.53		945,485.46		97,989,056.60	692,232,467.44	790,406,129.97
（一）综合收益总额							945,485.46			979,890,566.04	980,836,051.50
（二）所有者投入和减少资本					-760,879.53						-760,879.53
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-760,879.53						-760,879.53
（三）利润分配									97,989,056.60	-287,658,098.60	-189,669,042.00
1．提取盈余公积									97,989,056.60	-97,989,056.60
2．对所有者（或股东）的分配										-189,669,042.00	-189,669,042.00
3．其他

（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,896,690,420.00				3,991,767,160.42				276,239,320.69	944,541,196.07	7,109,238,097.18

三、公司基本情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称公司或本公司），前身为牡丹江石化集团股份有限公司（以下简称牡石化）。牡石化是1993年5月经黑龙江省体改委黑体改复〔1993〕231号文批准，由牡丹江石油化工企业集团公司（以下简称牡石化集团）分立组建，并于1993年6月领取企业法人营业执照。组建时牡石化股本为12,128.7万股，其中：国有法人股7,046.9万股，社会法人股1,081.8万股，社会公众股4,000万股。1996年10月16日，经中国证监会证监发字〔1996〕248号和证监发字〔1996〕252号文核准，牡石化向社会公开募集股份2,600万元A股，牡石化股本增至14,728.7万股，其中社会公众股增至6,600万股，社会公众股于1996年10月在深圳证券交易所上市。1997年4月18日，经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监发〔1997〕1号文批准，牡石化按上述股本每10股配送5股，用资本公积金每10股转增1股。1998年6月，经中国证监会证监上字〔1998〕56号文件批准，向国有法人股和上市流通股配售2,403万股。1999年11月26日,经财政部财管字〔1999〕364号及黑龙江人民政府黑政字〔1999〕151号文件批准，同意牡石化集团将其持有的牡石化股本总额28%的国有法人股即7,271.3万股，以每股人民币2.88元的价格协议转让给西安圣方科技股份有限公司（以下简称圣方科技）。牡石化集团与圣方科技于1999年11月25日签署了《牡丹江石油化学工业集团公司与西安圣方科技股份有限公司国有法人股股份转让协议》，并于1999年12月15日办理了股权过户手续。股权转让后圣方科技成为第一大股东，并于2000年3月3日在黑龙江省工商行政管理局办理了股权及公司名称变更登记，名称变更为黑龙江圣方科技股份有限公司，并领取了注册号为230000110101360的企业法人营业执照。2000年6月27日，经股东大会决议向全体股东每10股送红股1股，用资本公积金转增1股，至此公司股本增到31,162.704万股，其中上市流通A股15,048万股。本公司因2003年度、2004年度、2005年度连续三年亏损，公司股票自2006年3月20日起连续停牌，自2006年4月3日起暂停上市。2006年6月30日，首钢控股有限责任公司（以下简称首钢控股）通过司法拍卖，竞得圣方科技持有的本公司8,725.56万股股份，占公司股份总数的28%，并于2006年7月10日经牡丹江市中级人民法院以（2006）牡刑二初字第10-3号《刑事裁定书》裁定确认，于2006年11月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户的相关手续，成为本公司控股股东。2009年8月24日，首钢控股与新华联控股有限公司（以下简称新华联控股）签署《股权转让协议》，新华联控股以协议转让的方式收购首钢控股所持有的本公司全部股份8,725.56万股股份（占总股本的28%），该股份转让于2011年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续。股权转让后新华联控股成为本公司实际控股股东。2009年12月22日，本公司召开股权分置改革相关股东大会，审议通过了公司股权分置改革方案。本公司全体非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东（共计持有公司150,480,000股）以送股的方式履行对价安排，流通股股东每10股获得4股，非流通股东由此获得所持原非流通股份的上市流通权。非流通股东安排对价的股份总数为60,192,000股，其中新华联控股需支付对价32,591,905股，其他非流通股股东需支付对价27,600,095股。上述对价均由新华联控股代为垫付。新华联控股代为垫付的该部分股份如需上市流通，应当向新华联控股偿还，或者取得新华联控股的书面豁免同意。股权分置改革方案实施后，本公司原非流通股股东所持股份将变更为有限售条件的流通股。2011年6月2日，公司股权分置改革方案已经实施完毕。2009年12月24日，本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《黑龙江圣方科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》以及公司与新华联控股、长石投资有限公司（以下简称长石投资）、科瑞集团有限公司（以下简称科瑞集团）、泛海能源投资股份有限公司（更名前为泛海投资股份有限公司，以下简称泛海投资）、巨人投资有限公司（以下简称巨人投资）、北京合力同创投资有限公司（以下简称合力同创）签署的《发行股份购买资产协议》，本公司拟向新华联控股、长石投资、科瑞集团、泛海投资、巨人投资和合力同创增发1,286,343,609股股份，认购新华联控股、长石投资、科瑞集团、泛海投资、巨人投资和合力同创持有的北京新华联置地有限公司（以下简称新华联置地）100%的股权。2011年4月15日，公司收到中国证监会《关于核准黑龙江圣方科技股份有限公司重大资产重组及向新华联控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕548号），核准本公司向新华联控股等发行股份购买相关资产；同日，证监会以《关于核准新华联控股有限公司及一致行动人公告黑龙江圣方科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2011〕549号）核准豁免新华联控股及其一致行动人因以资产认购本公司发行股份而应履行的要约收购义

务。2011年4月22日，根据北京市工商行政管理局出具的《股权变更登记证明》，新华联置地100%的股权已核准变更登记至本公司名下。2011年4月25日，信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了《验资报告》（XYZH/2010A10034-13号）。2011年6月2日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕发行登记手续，本公司本次发行的股份数量为1,286,343,609股，其中向新华联控股发行1,027,274,008股，向长石投资发行34,474,008股，向科瑞集团发行103,679,295股，向泛海投资发行43,607,048股，向巨人投资发行43,607,048股，向合力同创发行33,702,202股，至此本公司总股本为1,597,970,649股。2011年6月9日，经工商行政主管部门核准，本公司领取了新的注册号为230000100005468的企业法人营业执照。本公司名称变更为新华联不动产股份有限公司。公司注册资本为1,597,970,649元人民币。2015年1月29日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新华联不动产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕167号）核准，核准公司通过向新华联控股等共8家单位定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票298,719,771股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.03元，由新华联控股等共8家单位以现金认购。发行后公司注册资本为人民币1,896,690,420.00元，每股面值1元，折股份总数1,896,690,420股，其中：有限售条件的流通股份为298,719,771股，占股份总数的15.75%，无限售条件的流通股份为1,597,970,649股，占股份总数的84.25%。2016年8月12日,公司名称由“新华联不动产股份有限公司”变更为“新华联文化旅游发展股份有限公司”。现持有统一社会信用代码为91110000130232395L的营业执照。截至2018年12月31日，公司注册资本为人民币1,896,690,420.00元。其中有限售条件的流通股股份为97,800股，占公司股份总数的0.01%，无限售条件的流通股股份为1,896,592,620股，占公司股份总数的99.99%。本公司属房地产开发与综合文化旅游项目业务。经营范围：文化旅游项目的运营、管理；组织文化艺术交流活动；文艺表演；旅游景区管理；公园管理；酒店管理；企业管理；承办展览展示；房地产开发；销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；技术开发，技术转让；计算机技术培训；施工总承包。本财务报表业经公司2019年4月24日第九届董事会第十八次会议批准对外报出。为了便于表述，将本公司主要子公司简称如下：

公司全称	简称
新华联国际置地有限公司	国际置地

新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司	马来西亚置地
新华联锦绣山庄开发株式会社	韩国新华联
新华联旅游管理有限公司	旅游管理

湖南新华联建设工程有限公司	华建
上海新华联房地产开发有限公司	上海新华联
新华联商业管理有限公司	商业管理

新华联（上海）商业管理有限公司	上海商管
北京锦亿园林工程有限公司	锦亿园林
新华联酒店管理有限公司	酒店管理

北京新华联置地有限公司	新华联置地
北京华信鸿业房地产开发有限公司	华信鸿业
北京新华联恒业房地产开发有限公司	新华联恒业

惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司	惠州嘉业
天津新华联恒业房地产开发有限公司	天津恒业
北京新华联伟业房地产有限公司	新华联伟业

北京新华联悦谷商业地产有限公司

悦谷地产

北京新崇基置业有限公司

北京新崇基

武汉大花山生态科技开发有限公司	武汉大花山
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	长沙铜官窑
湖南新华联房地产开发有限公司	湖南新华联

株洲新华联房地产开发有限公司	株洲新华联
醴陵新华联房地产开发有限公司	醴陵新华联

大庆新华联房地产开发有限公司	大庆新华联
内蒙古新华联置业有限公司	内蒙古新华联
唐山新华联置地有限公司	唐山新华联

西宁新华联房地产有限公司	西宁新华联
西宁新华联置业有限公司	西宁置业
银川新华联房地产开发有限公司	银川新华联

芜湖新华联文化旅游开发有限公司	芜湖文旅
芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司	芜湖投资
芜湖新华联盛世置业有限公司	芜湖盛世

黄山市金龙房地产开发有限公司	黄山金龙
长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司	长春奥特莱斯
北京悦豪物业管理有限公司	北京悦豪

海南香水湾大酒店有限公司	海南香水湾
新丝路文旅有限公司	新丝路文旅
北京新华联宏石商业地产有限公司	宏石地产

上海新华联置业有限公司	上海置业
西藏格雅美装饰艺术有限公司	西藏格雅美

西藏长基文化旅游有限公司	西藏长基
湖南海外旅游有限公司	湖南海外旅游
中海文旅设计研究（大连）有限公司	中海文旅

三亚优居房产置业有限公司	三亚优居
北京新华联十渡文化旅游开发有限公司	十渡文化旅游
太仓新华联房地产开发有限公司	太仓新华联

天津新华联房地产开发有限公司	天津房地产
北京恒兴长信商业管理有限公司	恒兴长信
北京正联商贸有限公司	正联商贸

上海联悠企业管理有限公司	上海联悠企管
新华联儿童乐园有限公司	儿童乐园
NSR internet Finance (BVI) Company Limited	NSR internet Finance

金六福华夏酒业(BVI)控股有限公司	华夏酒业
云南迪庆香格里拉玉泉投资有限公司	香格里拉投资
新丝路韩国发展有限公司	新丝路韩国

新华联澳洲投资有限公司	澳洲投资
澳大利亚新华联置地有限公司	澳大利亚新华联

Macrolink Australia development

澳大利亚发展

Wealth Venture Aisa Limited	Wealth Venture Aisa
MegaLuck Co Ltd	美高乐
炎陵新华联神农谷国际旅游度假区开发有限公司	炎陵新华联

北京新华联长基商业地产有限公司

长基商业

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据企业经营所处的主要外币环境决定其记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性

强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的

金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值

测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额100 万元以上（含100 万元）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
低信用风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	25.00%	25.00%

2－3年	50.00%	50.00%
3－4年	75.00%	75.00%
4－5年	100.00%	100.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业

1. 存货的分类存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本，还包括处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

对价值在1,000元以下（含）的低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销，1,000元以上的按五五摊销法进行摊销。6. 维修基金核算方法根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

7. 质量保证金核算质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号—— 非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量选择公允价值计量的依据

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

(2) 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	3.00%	2.77%-9.70%
运输工具	年限平均法	6	3.00%	16.17%
办公设备	年限平均法	4-5	3.00%	19.40%-24.25%
机器设备	年限平均法	4-10	3.00%	9.70%-24.25%
电子设备	年限平均法	4-5	3.00%	19.40%-24.25%
其他	年限平均法	4-5	3.00%	19.00%-24.25%

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类 别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
极地展示生物	年限平均法	5	10.00	18.00

贵重海洋展示生物	年限平均法	5	10.00	18.00
其他海洋展示生物	年限平均法	5		20.00

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值，并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、办公软件、商标权、其他经营权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目

摊销年限(年)

土地使用权	按土地使用权剩余年限
办公软件	2-10年

公司的商标权为使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不需要摊销，公司应当在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。如果期末复核后使用期间仍为不确定的，应当在每个会计期间进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是

房地产业

1. 房地产销售收入

(1) 房地产销售收入确认原则

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的自用房屋实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 本公司房地产销售收入确认的具体条件

工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量；业主办理入住手续或本公司发出入住通知之日起满两个月时确认销售收入。

2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

门票收入、旅游费收入及其他提供劳务服务收入的确认方法：公司在资产负债表日劳务已经提供，相关票款已经收到或者取得了收款的证据时，确认门票、旅游费收入及其他提供劳务服务收入的实现。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

5.建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

6. 其他业务收入

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生

或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2)分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额
应收票据	5,880,000.00	应收票据及应收账款	458,688,804.16
应收账款	452,808,804.16
应收利息

其他应收款

610,915,458.70

应收股利
其他应收款	610,915,458.70
固定资产	4,113,069,844.17	固定资产	4,113,069,844.17
固定资产清理
在建工程	2,927,674,796.89	在建工程	2,927,674,796.89
工程物资
应付票据	100,000,000.00	应付票据及应付账款	4,810,761,862.87
应付账款	4,710,761,862.87
应付利息	205,994,015.98

其他应付款

1,383,869,748.18

应付股利	7,588,632.95

其他应付款	1,170,287,099.25
长期应付款	529,654,947.13	长期应付款	529,654,947.13
专项应付款
管理费用	642,186,838.26	管理费用	642,186,838.26
		研发费用
其他收益	33,721,528.15	其他收益	33,844,527.16
营业外收入	10,354,882.07	营业外收入	10,231,883.06

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%
消费税	应纳税销售额 (量)	从价：葡萄酒10.00%/白酒20.00% 从量：青稞酒240元每吨/白酒0.5元/斤
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	9%、10%、15%、16.5%、20%、22%、24%、25%、26.5%、30%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1.5%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额计缴	实行四级超率累进税率
土地使用税	按土地使用面积计缴	根据土地位置适用相应税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西藏格雅美、西藏长基	9.00%
黄山悦豪、北京悦雅	10.00%
中海文旅	15.00%
新丝路文旅、华夏酒业、香格里拉投资、新丝路韩国、国际置地	16.50%
澳洲投资、澳大利亚新华联、澳大利亚发展、Wealth Venture Aisa	30.00%
新丝路加拿大发展有限公司	26.50%
马来西亚置地	24.00%
韩国新华联、美高乐	10.00%、20.00%、22.00%(应纳税所得额2亿韩币以下，税率为10%；应纳税所得额超过2亿韩币、200亿韩币以下税率为20%；应纳税所得额超过200亿韩币，税率22%)

除上述以外的其他纳税主体

25.00%

2、税收优惠

根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2018〕77号），黄山悦豪公司和北京悦雅公司符合小型微利企业条件，按20%的税率缴纳企业所得税，其所得减按50%计入应纳税所得额。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号）的规定：“二、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。自2015年1月1日起至2018年12月31日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，故西藏格雅美公司和西藏长基公司2018年度所得税率为9%。

经大连市科学技术局、大连市财政局、大连市税务局批准，中海文旅自2016年11月23日取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201621200203），有效期三年。根据高新技术企业税收优惠，中海文旅自2016年至2018年企业所得税税率为15.00%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,391,550.74	5,775,505.70
银行存款	2,070,831,797.11	5,935,973,345.52
其他货币资金	3,486,619,755.96	2,904,487,135.49
合计	5,560,843,103.81	8,846,235,986.71
其中：存放在境外的款项总额	200,468,899.78	411,651,730.09

其他说明

项 目	金额	使用受限制的原因
其他货币资金	939,931,626.60	房款监管户
其他货币资金	1,451,000,000.00	存单质押
其他货币资金	522,000,000.00	保函保证金
其他货币资金	195,912,681.52	按揭保证金
其他货币资金	288,900,000.00	票据保证金

其他货币资金	26,687,657.67	信用证保证金
其他货币资金	10,220,616.01	旅游质保金
其他货币资金	18,872,691.00	借款保证金
其他货币资金	45,656.85	国土资源局监管账户
其他货币资金	12,359,000.00	建行房易安账户
其他货币资金	20,669,650.98	农民工工资保证金
其他货币资金	20,175.33	其他
小 计	3,486,619,755.96

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	733,484.16	5,880,000.00
应收账款	394,118,043.01	452,808,804.16
合计	394,851,527.17	458,688,804.16

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		4,750,000.00
商业承兑票据	733,484.16	1,130,000.00
合计	733,484.16	5,880,000.00

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,299,254.31	3.53%	5,365,845.40	32.92%	10,933,408.91	16,299,254.31	3.21%	5,365,845.40	32.92%	10,933,408.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	445,849,691.20	96.47%	62,665,057.10	14.06%	383,184,634.10	489,931,349.95	96.36%	48,055,954.70	9.81%	441,875,395.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,232,024.32	0.43%	2,232,024.32	100.00%
合计	462,148,945.51	100.00%	68,030,902.50	14.72%	394,118,043.01	508,462,628.58	100.00%	55,653,824.42	10.95%	452,808,804.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
大亚湾土地储备中心	10,933,408.91			政府工程项目
中国太平洋人寿保险股份有限公司青海分公司	5,365,845.40	5,365,845.40	100.00%	管理层预计无法收回，按照全额计提
合计	16,299,254.31	5,365,845.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	247,077,545.22	12,353,816.30	5.00%
1至2年	63,738,775.74	15,934,693.94	25.00%
2至3年	43,829,553.91	21,914,776.96	50.00%
3至4年	1,237,158.96	927,869.22	75.00%
4至5年	11,533,900.68	11,533,900.68	100.00%
合计	367,416,934.51	62,665,057.10	17.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

低信用风险组合	74,978,640.65
个别认定法组合	3,454,116.04
小 计	78,432,756.69

2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称

账面余额

占应收账款余额 的比例(%)

坏账准备

醴陵市国库管理局	42,475,900.00	9.18
新华联控股有限公司	38,897,390.00	8.42

特力（中国）商贸有限公司	19,479,752.25	4.22	973,987.61
博略投资有限公司	15,167,273.00	3.28
大亚湾土地储备中心	10,933,408.91	2.37

小 计

126,953,724.16

27.47

973,987.61

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	441,375,794.13	50.42%	883,783,077.00	65.55%
1至2年	86,528,668.87	9.89%	197,074,072.77	14.62%
2至3年	176,127,675.44	20.12%	88,330,657.36	6.55%
3年以上	171,302,514.88	19.57%	179,057,850.55	13.28%
合计	875,334,653.32	--	1,348,245,657.68	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
醴陵市国有资产投资经营有限公司	229,902,000.00	预付土地款，拆迁未完成，土地未交付

韩国黑石度假村株式会社	31,352,700.00	预付土地款，取得开发许可后交付
醴陵市财政税费统一征收管理局	20,000,000.00	缴城市基础设施配套费，项目未完工，拆迁未完成。
株洲云龙示范区土地储备中心	18,268,284.00	预付土地款，拆迁未完成，土地未交付

小 计

299,522,984.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称

账面余额

占预付款项余额的比例（%）

醴陵市国有资产投资经营有限公司	229,902,000.00	26.26
长沙市望城区财政局	112,380,940.00	12.84
长沙市望城区土地储备中心	82,172,005.00	9.39

醴陵市市财政局	48,208,520.00	5.51
韩国黑石度假村株式会社	31,352,700.00	3.58
小 计	504,016,165.00	57.58

其他说明：

不适用。

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	843,439,319.34	610,915,458.70

合计

843,439,319.34

610,915,458.70

（1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	546,711,793.84	63.38%			546,711,793.84	370,051,458.88	58.89%			370,051,458.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	315,938,845.24	36.62%	19,211,319.74	6.08%	296,727,525.50	258,346,118.72	41.11%	17,482,118.90	6.77%	240,863,999.82
合计	862,650,639.08	100.00%	19,211,319.74	2.23%	843,439,319.34	628,397,577.60	100.00%	17,482,118.90	2.78%	610,915,458.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
交银国际信托有限公司	134,970,901.00			保证金
Syney Counci	60,464,350.15			保证金
南京银行	42,554,897.31			定存利息
芜湖市国土资源局	40,422,254.00			保证金
新华联神农谷国际文化旅游度假区项目指挥部	34,000,000.00			诚意金
CIM Global Development Inc	31,157,950.87			工程款
民生金融租赁股份有限公司	25,000,000.00			保证金
海南国际奥林匹克股份有限公司	20,000,000.00			合作意向款
新华联融资租赁有限公司	22,796,745.42			保证金
中国华融资产管理股份	11,660,000.00			保证金

有限公司北京市分公司
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	10,000,000.00			保证金
海通恒信国际租赁有限公司	10,000,000.00			保证金
黄山市徽州区房地产管理局	8,832,934.00			保证金
民生银行	8,535,369.86			定存利息
醴陵市国库管理局（李畋中路指挥部）	7,369,780.00			保证金
国网青海省电力公司西宁供电公司	6,519,103.43			保证金
国通信托有限公司	6,500,000.00			保证金
湖北金融租赁股份有限公司	6,000,000.00			保证金
中信银行	5,845,068.49			定存利息
大庆市住房公积金管理中心	5,305,000.00			保证金
其他	48,777,439.31
合计	546,711,793.84		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	11,662,155.10	583,060.26	5.00%
1至2年	714,364.47	178,591.12	25.00%
2至3年	5,879,713.39	2,939,856.70	50.00%
3至4年	1,045,096.86	783,822.64	75.00%
4至5年	216,670.80	216,670.80	100.00%
合计	19,518,000.62	4,702,001.52	24.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
低信用风险组合	275,402,874.16
个别认定组合	21,017,970.46	14,509,318.22	69.03

小 计

296,420,844.62

14,509,318.22

4.89

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,729,200.84元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	485,892,553.59	280,198,114.41
往来款	238,182,297.30	218,948,207.88
应收暂付款	63,986,642.28	61,800,716.51
其他	74,589,145.91	67,450,538.80
合计	862,650,639.08	628,397,577.60

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
交银国际信托有限公司	保证金	134,970,901.00	1年以内	15.65%
Syney Counci	保证金	60,464,350.15	2-3年	7.01%
南京银行	定存利息	42,554,897.31	1年以内	4.93%
芜湖市国土资源局	保证金	40,422,254.00	4-5年	4.69%
新华联神农谷国际文化旅游度假区项目指挥部	诚意金	34,000,000.00	4-5年	3.94%
合计	--	312,412,402.46	--	36.22%

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是

（1）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	16,028,670,884.40		16,028,670,884.40	18,476,708,657.71		18,476,708,657.71
开发产品	7,455,485,172.55		7,455,485,172.55	5,287,236,194.95		5,287,236,194.95
出租开发产品	342,178,667.18		342,178,667.18	347,112,144.68		347,112,144.68
低值易耗品	56,793,149.36	1,534,156.98	55,258,992.38	63,186,382.18	1,534,156.98	61,652,225.20
原材料	157,360,194.73	8,423,822.98	148,936,371.75	135,718,113.27	8,423,822.98	127,294,290.29
工程施工	146,194,490.53		146,194,490.53	142,575,368.43		142,575,368.43
消耗性生物资产	15,520,860.75		15,520,860.75	8,988,829.25		8,988,829.25
库存商品	100,491,377.85	23,890,290.12	76,601,087.73	87,241,012.10	23,890,290.12	63,350,721.98
合计	24,302,694,797.35	33,848,270.08	24,268,846,527.27	24,548,766,702.57	33,848,270.08	24,514,918,432.49

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位： 元

项目名称	开工时间	预计最近一期竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
项目名称
黄山纳尼亚小镇	2009年10月	2019年12月	2,000,000,000.00	557,883,166.88	556,149,890.72
南湖国花园	2014年07月	2019年6月	1,115,375,634.69	653,611,176.75	53,085,461.17
株洲北欧小镇	2012年08月	2021年5月	3,600,000,000.00	727,950,389.20	810,667,541.62
惠州新华联广场	2010年12月	2021年12月	3,203,432,000.00	264,761,802.39	395,270,909.56
醴陵新华联广场	2013年05月	2019年11月	1,708,400,000.00	318,906,519.26	100,019,559.93
新华联雅园	2012年05月	2018年12月	3,119,843,800.00	643,447,053.20
阿斯兰小镇	2012年05月	2021年12月	2,850,000,000.00	521,747,150.82	255,126,430.93
阅海湾CBD	2013年06月	2020年6月	1,163,579,600.00	41,531,856.75	65,276,910.59

新华联国际温泉公馆	2013年10月	2019年06月	1,903,303,831.71	818,506,583.32	876,159,351.63
武汉新华联青年城	2013年04月	2019年11月	2,000,000,000.00	919,854,155.91	377,674,878.95
新华联国际旅游城	2013年08月	2019年04月	1,834,541,300.00	648,510,193.67	538,216,952.54
长沙铜官窑国际文化旅游度假区	2014年09月	2019年10月	1,940,000,000.00	447,087,983.84	438,575,671.17
芜湖新华联大白鲸海洋公园	2013年11月	2018年02月	35,000,000.00	36,786,977.44
芜湖新华联梦想城	2013年11月	2019年12月	2,894,647,100.00	839,598,267.11	764,294,765.36
湖南新华联梦想城	2015年12月	2019年09月	2,600,000,000.00	450,183,095.17	743,491,994.58
芜湖鸠兹古镇	2013年11月	2019年06月	2,300,000,000.00	1,106,802,898.46	1,790,368,347.11
长春普鲁斯小镇	2013年10月	2019年6月	1,800,000,000.00	179,847,510.52	276,547,334.27
马来西亚南洋国际度假中心	2015年08月	2019年06月	1,800,000,000.00	680,399,249.03	807,898,180.29
韩国新华联济洲岛锦绣山庄国际度假区	2016年12月	2021年12月	1,141,665,326.00	594,948,617.13	603,917,410.37
新华联悠悠新天地	2016年07月	2020年12月	1,516,630,000.00	846,711,745.52	105,736,924.37
海南新华联香水湾	2015年12月	2020年12月	2,600,000,000.00	1,044,881,022.07	1,249,691,805.61
新华联奥莱悦府	2016年06月	2018年11月	2,435,030,989.40	2,005,624,886.35
澳大利亚悉尼歌剧院壹号项目	2016年08月	2021年04月	2,292,300,000.00	994,668,620.86	1,133,681,453.82
三亚优居奥林匹克花园	2018年01月	2020年09月	1,968,840,000.00	1,043,782,131.58	1,176,742,606.20

加拿大·橡树湾项目	2018年01月	2020年12月	770,000,000.00	452,912,018.79	531,720,527.11
西宁童梦乐园	2018年05月			282,482,597.30
天津悦澜湾	2018年06月	2021年8月	2,500,000,000.00	1,352,344,993.28	1,565,624,957.67
太仓滨江雅苑	2018年05月	2020年10月	1,600,000,000.00	5,841.96	808,521,047.82
其他项目				930,153.15	4,209,971.01
合计	--	--	54,692,589,581.80	18,476,708,657.71	16,028,670,884.40

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位： 元

项目名称	最近一期竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
黄山纳尼亚小镇	2018年12月	248,821,400.15	105,757,286.00	141,903,815.05	212,674,871.10
唐山新华联广场	2012年09月	93,624,599.98	-3,165,510.95	14,288,805.67	76,170,283.36
惠州新华联广场	2014年10月	110,769,770.28	0.00	1,678,784.29	109,090,985.99
西宁新华联广场	2015年06月	544,174,358.54	-1,405,816.45	19,011,225.53	523,757,316.56
株洲北欧小镇	2017年10月	96,445,174.84	0.00	60,030,402.77	36,414,772.07
新华联雅园	2018年12月	341,313,336.20	807,078,254.80	785,397,194.78	362,994,396.22
阿斯兰小镇	2018年01月	529,591,380.50	237,024,768.56	210,843,191.49	555,772,957.57
醴陵新华联广场	2018年11月	205,799,100.65	448,394,306.93	323,250,274.89	330,943,132.69
武汉青年城项目	2018年11月	32,364,628.77	773,092,271.09	700,597,635.11	104,859,264.75
银川金凤新华联广场	2017年12月	714,934,381.90	3,219,357.08	322,770,832.80	395,382,906.18
阅海湾CBD	2017年11月	189,702,083.75	18,768,872.73	82,405,372.22	126,065,584.26
芜湖新华联梦想城	2018年12月	60,084,578.78	513,129,490.77	480,784,798.09	92,429,271.46
芜湖鸠兹古镇	2018年09月	117,970,710.75	237,060,831.16	15,153,930.48	339,877,611.43
上海新华联国际中心项目	2016年12月	1,087,637,099.17	-4,116,468.48	605,297,839.65	478,222,791.04
长春普鲁斯小镇	2016年11月	331,552,069.82	0.00	141,378,280.34	190,173,789.48
新华联世家	2016年12月	365,310,708.95	3,315,676.82	69,353,364.82	299,273,020.95
湖南新华联梦想城	2018年10月	155,443,262.54	209,276,739.82	45,732,839.74	318,987,162.62

芜湖新华联大白鲸海洋公园	2018年02月	0.00	37,092,114.62	23,997,930.43	13,094,184.19
新华联悠悠新天地	2018年08月	0.00	1,022,472,873.68	283,219,635.25	739,253,238.43
长沙铜官窑国际文化旅游度假区	2018年11月	0.00	904,147,569.65	358,661,353.53	545,486,216.12
新华联奥莱悦府	2018年11月	0.00	2,431,677,259.36	1,430,885,370.44	1,000,791,888.92
南湖国花园	2018年11月	0.00	1,115,375,634.69	645,688,484.75	469,687,149.94
新华联国际旅游城	2018年08月	0.00	513,344,811.53	439,029,983.76	74,314,827.77
其他尾盘项目		61,697,549.38	333,348.59	2,263,348.52	59,767,549.45
合计	--	5,287,236,194.95	9,371,873,672.00	7,203,624,694.40	7,455,485,172.55

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
唐山新华联广场13#地下二层（超市、超办）	32,061,832.02	93,121.50	1,221,639.51	30,933,314.01
唐山新华联广场13#地上1-2层（106号、107号、202号）	16,227,392.01	46,609.62	611,012.22	15,662,989.41
唐山新华联广场13#地上4层（401号、403号）	13,815,798.63	38,376.98	501,953.94	13,352,221.67
唐山新华联广场	476,364.90	1,193,498.77	29,579.03	1,640,284.64
长春普鲁斯小镇	51,532,892.49	0.00	2,229,326.04	49,303,566.45
金凤新华联广场专业市场	232,997,864.63	0.00	1,711,573.63	231,286,291.00
合计	347,112,144.68	1,371,606.87	6,305,084.37	342,178,667.18

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他
低值易耗品	1,534,156.98					1,534,156.98
原材料	8,423,822.98					8,423,822.98
库存商品	23,890,290.12					23,890,290.12
合计	33,848,270.08					33,848,270.08	--

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

存货期末余额含有借款费用资本化金额2,868,654,751.18元。

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位： 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
芜湖投资	372,260,722.66	426,167,736.54	借款抵押
芜湖置业	453,846,499.15	451,695,786.00	借款抵押
芜湖文旅开发	7,451,181.46	21,568,888.55	借款抵押
新华联宏石	872,083,900.47	855,037,955.81	借款抵押
黄山新华联	180,308,483.56	180,308,483.56	借款抵押
马来西亚	280,547,336.48	280,547,336.48	借款抵押
内蒙古新华联	334,733,657.57	279,498,436.00	借款抵押
海南香水湾	702,250,440.49	642,110,236.72	借款抵押
上海新华联置业有限公司	1,537,814,148.39	1,002,964,256.17	借款抵押
唐山新华联	605,810,835.56	0.00	借款抵押
西宁新华联	55,074,590.78	0.00	借款抵押
银川新华联	450,645,537.44	260,286,291.00	借款抵押
长春新华联	83,689,691.90	0.00	借款抵押
株洲新华联	186,635,426.13	0.00	借款抵押
新华联铜官窑	0.00	132,047,518.51	借款抵押
北京新崇基	41,778,983.69	385,961,721.14	借款抵押
天津恒业	0.00	183,920,607.83	借款抵押
惠州新华联广场	0.00	137,330,884.78	借款抵押
西宁置业	0.00	559,667,226.11	借款抵押

加拿大项目	452,912,018.79	326,457,126.82	借款抵押
太仓新华联	0.00	808,716,119.80	借款抵押
湖南新华联	245,575,100.00	0.00	借款抵押
澳大利亚新华联	797,448,782.83	0.00	借款抵押
合计	7,660,867,337.35	6,934,286,611.82	--

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

6、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,393,505.04	899,104.87
预缴税费	1,188,751,679.30	908,422,668.52
合计	1,190,145,184.34	909,321,773.39

其他说明：

7、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	13,377,238.90		13,377,238.90	1,741,302.90		1,741,302.90
按公允价值计量的	11,635,936.00		11,635,936.00
按成本计量的	1,741,302.90		1,741,302.90	1,741,302.90		1,741,302.90
合计	13,377,238.90		13,377,238.90	1,741,302.90		1,741,302.90

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	17,813,229.74			17,813,229.74
公允价值	11,635,936.00			11,635,936.00
累计计入其他综合收益	-6,177,293.74			-6,177,293.74

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

的公允价值变动金额被投资单

位

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
哈尔滨银行股份有限公司	1,741,302.90			1,741,302.90					0.03%	116,331.65
合计	1,741,302.90			1,741,302.90					--	116,331.65

8、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
长沙银行	2,180,164,343.76			413,944,557.00	50,036,839.20	-32,922,506.91				2,611,223,233.05
爱游国际	300,000.00			195,376.88						495,376.88
普吉全球旅运	1,050,000.00		1,050,000.00
柠檬国际旅行社	200,000.00	175,000.00		240,908.01						615,908.01
郴州快乐行	270,000.00			130,536.95						400,536.95
小计	2,181,984,343.76	175,000.00	1,050,000.00	414,511,378.84	50,036,839.20	-32,922,506.91				2,612,735,054.89
合计	2,181,984,343.76	175,000.00	1,050,000.00	414,511,378.84	50,036,839.20	-32,922,506.91				2,612,735,054.89

其他说明

9、投资性房地产

（1）采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	2,957,429,402.00			2,957,429,402.00
二、本期变动	7,960,800.00			7,960,800.00
加：外购
存货\固定资产\在建工程转入
企业合并增加
减：处置
其他转出
公允价值变动	7,960,800.00			7,960,800.00
三、期末余额	2,965,390,202.00			2,965,390,202.00

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位： 元

项目名称	地理位置	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
新华联国际大厦底商	北京市海淀区	1,618.75	7,946,988.62	136,378,700.00	137,800,000.00	1.04%
西宁新华联购物中心	青海省西宁市	79,610.36	61,169,938.22	880,592,500.00	882,890,000.00	0.26%
银川新华联购物中心	宁夏自治区银川市	83,973.44	53,341,307.09	805,863,200.00	807,356,700.00	0.19%
芜湖投资	安徽省芜湖市			28,513,502.00	28,513,502.00		期初期末核算为投资性房地产在建
上海新华联购物中心	上海市虹桥区	21,818.83	20,614,472.35	1,106,081,500.00	1,108,830,000.00	0.25%
合计	——	187,021.38	143,072,706.28	2,957,429,402.00	2,965,390,202.00	0.27%	——

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产□ 是 √ 否

（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西宁新华联1#地集中大商业	882,890,000.00	权证正在办理中

其他说明

10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,048,272,495.98	4,113,069,844.17
合计	7,048,272,495.98	4,113,069,844.17

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	机器设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	4,227,270,640.47	46,775,999.32	125,442,719.18	345,386,223.49	11,271,097.61	47,276,972.15	4,803,423,652.22
2.本期增加金额	3,131,190,746.90	14,432,872.82	34,724,575.28	69,120,083.64	7,876.28	7,294,668.71	3,256,770,823.63
（1）购置		14,016,317.54	33,516,683.46	1,950,004.16		7,132,878.31	56,615,883.47
（2）在建工程转入	3,130,992,744.70			65,467,117.00			3,196,459,861.70
（3）企业合并增加
(4)汇率变动	198,002.20	416,555.28	1,207,891.82	1,702,962.48	7,876.28	161,790.40	3,695,078.46
3.本期减少金额	26,391,781.43	1,691,564.81	3,272,518.38	4,189,720.71	705,632.29	2,768,757.90	39,019,975.52
（1）处置或报废	5,430,703.51	1,691,564.81	2,280,160.50	4,189,720.71	596,771.57	11,909.68	14,200,830.78
(2)其他	20,961,077.92		992,357.88		108,860.72	2,756,848.22	24,819,144.74
4.期末余额	7,332,069,605.94	59,517,307.33	156,894,776.08	410,316,586.42	10,573,341.60	51,802,882.96	8,021,174,500.33
二、累计折旧

1.期初余额	428,556,600.49	24,096,153.24	49,302,024.74	164,908,130.59	4,246,355.89	19,244,543.10	690,353,808.05
2.本期增加金额	222,237,112.93	5,511,324.97	16,659,116.24	37,404,687.75	320,402.30	8,815,993.35	290,948,637.54
（1）计提	222,230,710.86	5,443,981.87	16,641,291.59	37,198,203.55	318,492.30	8,776,759.18	290,609,439.35
(2)其他	6,402.07	67,343.10	17,824.65	206,484.20	1,910.00	39,234.17	339,198.19
3.本期减少金额	2,871,350.32	697,220.44	1,780,753.72	2,270,016.97	178,075.50	603,024.29	8,400,441.24
（1）处置或报废	163,138.59	697,220.44	1,329,819.25	2,270,016.97	124,423.68	8,770.34	4,593,389.27
(2)其他	2,708,211.73		450,934.47		53,651.82	594,253.95	3,807,051.97
4.期末余额	647,922,363.10	28,910,257.77	64,180,387.26	200,042,801.37	4,388,682.69	27,457,512.16	972,902,004.35
三、账面价值
1.期末账面价值	6,684,147,242.84	30,607,049.56	92,714,388.82	210,273,785.05	6,184,658.91	24,345,370.80	7,048,272,495.98
2.期初账面价值	3,798,714,039.98	22,679,846.08	76,140,694.44	180,478,092.90	7,024,741.72	28,032,429.05	4,113,069,844.17

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西宁索菲特大酒店	586,227,152.30	权证正在办理中
铜官窑项目	2,446,163,763.65	权证正在办理中
长春奥特莱斯购物中心	249,574,748.77	权证正在办理中
芜湖新华联大白鲸海洋公园	491,141,260.54	权证正在办理中
芜湖鸠兹古镇	14,278,570.04	权证正在办理中
小 计	3,787,385,495.30

其他说明

11、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,196,146,627.86	2,927,674,796.89
合计	4,196,146,627.86	2,927,674,796.89

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
株洲丽景湾酒店	361,272,574.63		361,272,574.63	333,869,192.52		333,869,192.52
铜官窑项目	1,815,043,475.82		1,815,043,475.82	2,049,134,343.52		2,049,134,343.52
阅海湾CBD喜来登酒店	495,013,363.22		495,013,363.22	187,734,200.88		187,734,200.88
烟台香格里拉玛桑酒庄工程	66,810,849.68		66,810,849.68	62,423,043.05		62,423,043.05
西宁新华联国际中学	131,725,238.71		131,725,238.71
西宁童梦乐园	1,160,620,882.31		1,160,620,882.31
芜湖新华联大白鲸海洋公园				84,736,791.82		84,736,791.82
芜湖鸠兹古镇	112,079,256.25		112,079,256.25	159,573,928.04		159,573,928.04
其他工程	53,580,987.24		53,580,987.24	50,203,297.06		50,203,297.06
合计	4,196,146,627.86		4,196,146,627.86	2,927,674,796.89		2,927,674,796.89

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
芜湖鸠兹古镇	1,022,500,000.00	159,573,928.04	65,466,117.94	97,577,792.39	15,382,997.34	112,079,256.25	24.72%	24.72%	20,858,925.01	8,440,620.55	6.16%	其他
株洲丽景湾酒店	400,000,000.00	333,869,192.52	27,403,382.11	0.00	0.00	361,272,574.63	90.06%	90.06%	151,163,260.82	26,496,027.97	8.00%	其他
芜湖新华联大白鲸海洋公园	156,000,000.00	84,736,791.82	29,125,129.91	99,507,050.69	14,354,871.04	0.00	100.00%	100.00%	73,464,679.60	4,258,167.66	6.06%	其他
铜官窑项目	5,060,000,000.00	2,049,134,343.52	3,128,735,561.40	2,977,943,653.28	384,882,775.82	1,815,043,475.82	90.00%	90.00%	340,608,824.97	136,579,750.36	8.04%	其他
阅海湾CBD喜来登酒店	590,000,000.00	187,734,200.88	307,279,162.34	0.00	0.00	495,013,363.22	85.30%	85.30%	72,464,070.89	42,678,345.69	8.00%	其他
西宁童梦乐园	2,765,458,700.00		1,160,620,882.31	0.00	0.00	1,160,620,882.31	41.97%	41.97%				其他
西宁新华联国际中学	400,000,000.00		131,725,238.71	0.00	0.00	131,725,238.71	32.93%	32.93%				其他
合计	10,393,958,700.00	2,815,048,456.78	4,850,355,474.72	3,175,028,496.36	414,620,644.20	4,075,754,790.94	--	--	658,559,761.29	218,452,912.23		--

12、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	水产业			合计
	极地展示生物	贵重海洋展示生物	其他海洋展示生物
一、账面原值
1.期初余额	12,657,393.38	9,078,036.96	1,165,977.26	22,901,407.60
2.本期增加金额	9,918.40	18,109,241.87	2,248,736.72	20,367,896.99
(1)外购	9,918.40	18,109,241.87	2,248,736.72	20,367,896.99
(2)自行培育
3.本期减少金额	324,198.14	2,517,339.33	226,778.29	3,068,315.76
(1)处置	324,198.14	2,517,339.33	226,778.29	3,068,315.76
(2)其他
4.期末余额	12,343,113.64	24,669,939.50	3,187,935.69	40,200,988.83
二、累计折旧
1.期初余额	2,847,912.87	1,842,682.44	238,632.69	4,929,228.00
2.本期增加金额	2,259,519.60	4,568,187.53	351,065.65	7,178,772.78
(1)计提	2,259,519.60	4,568,187.53	351,065.65	7,178,772.78
3.本期减少金额	111,848.32	362,065.24	77,487.95	551,401.51
(1)处置	111,848.32	362,065.24	77,487.95	551,401.51
(2)其他
4.期末余额	4,995,584.15	6,048,804.73	512,210.39	11,556,599.27
三、账面价值
1.期末账面价值	7,347,529.49	18,621,134.77	2,675,725.30	28,644,389.56
2.期初账面价值	9,809,480.51	7,235,354.52	927,344.57	17,972,179.60

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	商标权	其他经营权	合计
一、账面原值
1.期初余额	787,922,857.47			42,405,195.97	75,021,894.28	374,542,067.11	1,279,892,014.83
2.本期增加金额	455,226,776.84			3,864,182.91		304,335.32	459,395,295.07
（1）购置	40,606,132.64			3,864,182.91		170,755.86	44,641,071.41
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4) 从开发成本转入
（5）从在建工程转入	414,620,644.20						414,620,644.20
（6）其他						133,579.46	133,579.46
3.本期减少金额				1,664,667.77			1,664,667.77
（1）处置				1,664,667.77			1,664,667.77
4.期末余额	1,243,149,634.31			44,604,711.11	75,021,894.28	374,846,402.43	1,737,622,642.13
二、累计摊销
1.期初余额	40,465,041.58			14,851,027.48			55,316,069.06
2.本期增加金额	24,207,867.88			5,334,140.26		5,691.88	29,547,700.02
（1）计提	24,207,867.88			5,334,140.26		5,691.88	29,547,700.02
3.本期减少金额				1,498,082.80			1,498,082.80
（1）处置				1,498,082.80			1,498,082.80

4.期末余额	64,672,909.46			18,687,084.94		5,691.88	83,365,686.28
三、账面价值
1.期末账面价值	1,178,476,724.85			25,917,626.17	75,021,894.28	374,840,710.55	1,654,256,955.85
2.期初账面价值	747,457,815.89			27,554,168.49	75,021,894.28	374,542,067.11	1,224,575,945.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置
黄山金龙	21,348,761.86					21,348,761.86
新丝路文旅	197,716,890.33					197,716,890.33
美高乐	62,878,338.20		3,030,671.06			65,909,009.26
湖南海外	161,793,588.58					161,793,588.58
中海文旅	40,536,102.52					40,536,102.52
合计	484,273,681.49		3,030,671.06			487,304,352.55

商誉减值测试过程

1）黄山金龙资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	固定资产、无形资产、存货、在建工程及经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	261,339,745.45
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	21,348,761.86
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	282,688,507.31
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.95%，预测期以后的现金流量根据增长率2%（2017年：2%）推断得出，该增长率和旅游行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。2）新丝路文旅资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	地产、酒类的存货、固定资产、无形资产、在建工程及经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	2,003,384,169.00
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	483,061,056.27
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,486,445,225.27
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.51%，预测期以后的现金流量根据增长率2%（2017年：2%）推断得出，该增长率和房地产行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。3）美高乐资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	固定资产、无形资产、存货、在建工程及经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	395,036,930.93
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	91,540,309.26
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	486,577,240.19
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.60%（2017年：11.07%），预测期以后的现金流量根据增长率3%（2017年：3%）推断得出，该增长率和海外娱乐业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

4）湖南海外资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成

固定资产、无形资产、存货、在建工程及经营性资产和负债

资产组或资产组组合的账面价值	165,193,348.04
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	269,655,980.97
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	434,849,329.01
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率6.69%，预测期以后的现金流量根据增长率2%（2017年：2%）推断得出，该增长率和娱乐行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

5）中海文旅资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	固定资产、无形资产、存货、在建工程及经营性资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	41,092,814.40
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	57,908,717.89
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	99,001,532.29
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率8.01%，预测期以后的现金流量根据增长率2%（2017年：2%）推断得出，该增长率和旅游行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

15、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	144,512,928.16	31,394,897.20	45,317,482.74		130,590,342.62

酒店VI设计	6,758,078.87		1,867,975.22		4,890,103.65
绿化园林	83,615,420.88	2,203,888.79	7,530,512.37		78,288,797.30
农地开发	8,122,112.27		3,350,560.98		4,771,551.29
其他	7,178,150.59	5,109,472.97	2,320,741.72		9,966,881.84
合计	250,186,690.77	38,708,258.96	60,387,273.03		228,507,676.70

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,704,153.20	9,025,127.50	44,770,781.08	10,980,054.67
内部交易未实现利润	115,269,333.49	28,817,333.38	169,429,077.81	42,357,269.45
土地增值税清算准备金	1,338,827,635.52	334,706,908.88	1,216,086,323.53	304,021,580.90
预收账款-预计利润	496,924,888.99	124,231,222.24	352,769,679.28	88,192,419.82
可供出售金融资产公允价值变动	6,177,293.74	1,019,253.47
合计	1,994,903,304.94	497,799,845.47	1,783,055,861.70	445,551,324.84

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	682,522,503.56	159,899,349.38	321,107,461.25	80,276,865.31
投资性房地产公允价值变动	662,831,798.54	165,707,949.64	900,756,325.08	225,189,081.27
合计	1,345,354,302.10	325,607,299.02	1,221,863,786.33	305,465,946.58

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,730,008,661.52	1,386,698,825.51
资产减值准备	49,538,183.20	22,415,667.78

存货跌价准备	33,848,270.08	33,848,270.08
土地增值税清算准备金	129,639,739.00
合计	1,943,034,853.80	1,442,962,763.37

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		42,125,973.53
2019年	35,398,244.59	35,516,946.57
2020年	39,934,499.45	44,573,913.01
2021年	293,619,382.65	380,062,600.69
2022年	699,635,191.98	884,419,391.71
2023年	661,421,342.85
合计	1,730,008,661.52	1,386,698,825.51	--

17、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付合作款	50,000,000.00	50,000,000.00
预付长期资产	10,440,186.43	115,215,930.55
新丝路待注销股份	675,602,772.00
合计	736,042,958.43	165,215,930.55

其他说明：

新丝路待注销股份675,602,772.00元，系本公司之子公司新丝路文旅2018年发行股份有条件收购标的公司，由于标的公司未达到收购条件，所发行股份待香港联交所审批后将全部注销所产生。

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	678,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	230,000,000.00
信用借款	570,000,000.00	700,640,000.00
质押及保证借款	150,000,000.00	280,000,000.00

委托借款		1,153,160,000.00
抵押及保证借款	320,000,000.00	300,000,000.00
抵押质押及保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	2,068,000,000.00	2,813,800,000.00

19、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		100,000,000.00
应付账款	7,967,250,575.13	4,710,761,862.87
合计	7,967,250,575.13	4,810,761,862.87

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
工程款	7,570,175,759.30	4,360,608,772.91
材料款	266,672,216.89	287,165,652.35
其他	130,402,598.94	62,987,437.61
合计	7,967,250,575.13	4,710,761,862.87

（3）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛中建联合建设工程有限公司	185,959,492.36	项目款未结算
江苏中厦集团有限公司	79,161,527.20	项目款未结算
浙江东阳第三建筑工程有限公司	64,549,793.73	项目款未结算
CCC CONSTRUCTION SDN BHD	64,043,872.31	项目款未结算
舜元建设（集团）有限公司	42,873,836.26	项目款未结算

株洲友联建筑工程有限责任公司	15,889,736.14	项目款未结算
合计	452,478,258.00	--

20、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收房款	5,916,542,676.21	7,627,397,712.72
预收物业费	55,777,637.72	36,800,755.47
预收货款	88,756,053.91	63,212,494.67
预收工程款	29,779,963.81	44,403,505.76
其他	44,008,716.69	94,301,733.23
合计	6,134,865,048.34	7,866,116,201.85

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求预售金额前五的项目收款信息：

单位： 元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
1	芜湖新华联梦想城	550,048,123.00	1,213,025,374.00	2019年12月	92.77%
2	武汉新华联青年城	1,519,782,276.00	906,446,549.67	2019年11月	99.00%
3	长沙铜官窑国际文化旅游度假区	130,021,236.00	428,645,777.00	2019年10月	36.00%
4	新华联国际旅游城	331,492,412.00	380,032,254.00	2019年04月	70.00%
5	醴陵新华联广场	249,054,870.22	370,346,193.04	2019年11月	88.33%

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	257,827,290.31	1,135,874,209.02	1,037,865,335.78	355,836,163.55
二、离职后福利-设定提存计划	2,197,329.91	77,721,290.67	77,129,303.67	2,789,316.91
合计	260,024,620.22	1,213,595,499.69	1,114,994,639.45	358,625,480.46

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	245,926,902.73	1,015,573,569.96	916,633,410.41	344,867,062.28
2、职工福利费		31,795,240.29	31,795,240.29
3、社会保险费	991,552.09	38,906,418.66	38,517,344.05	1,380,626.70
其中：医疗保险费	864,864.66	34,390,988.57	34,070,388.04	1,185,465.19
工伤保险费	60,959.88	1,880,533.84	1,857,529.06	83,964.66
生育保险费	65,727.55	2,634,896.25	2,589,426.95	111,196.85
4、住房公积金	854,012.56	33,263,198.18	33,676,717.31	440,493.43
5、工会经费和职工教育经费	7,659,404.89	6,287,328.24	6,185,134.10	7,761,599.03
其他	2,395,418.04	10,048,453.69	11,057,489.62	1,386,382.11
合计	257,827,290.31	1,135,874,209.02	1,037,865,335.78	355,836,163.55

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,112,471.60	75,382,802.46	74,808,540.96	2,686,733.10
2、失业保险费	84,858.31	2,338,488.21	2,320,762.71	102,583.81
合计	2,197,329.91	77,721,290.67	77,129,303.67	2,789,316.91

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	111,774,279.75	77,670,449.64
消费税	2,513,508.90	2,887,292.08
企业所得税	667,052,023.32	549,822,386.02
个人所得税	4,779,790.04	6,112,537.68
城市维护建设税	5,886,801.45	4,529,820.96
土地增值税	408,209,542.83	50,926,519.83
房产税	5,904,220.39	12,377,655.29
土地使用税	5,719,629.14	6,223,087.00

教育费附加	5,629,793.90	1,757,741.02
地方教育附加	2,179,653.13	1,632,713.27
水利建设基金	638,178.48	365,898.69
印花税	452,765.33	744,654.07
其他	15,391.95	19,234.37
合计	1,220,755,578.61	715,069,989.92

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	136,839,532.49	205,994,015.98
应付股利		7,588,632.95
其他应付款	1,131,628,955.72	1,170,287,099.25
合计	1,268,468,488.21	1,383,869,748.18

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	52,094,395.11	44,923,915.57
企业债券利息	81,961,794.99	156,357,839.60
短期借款应付利息	2,783,342.39	4,712,260.81
合计	136,839,532.49	205,994,015.98

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		7,588,632.95
合计		7,588,632.95

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	274,331,138.54	171,148,522.60

往来款	512,834,605.01	535,286,787.09
应付暂收款	269,346,706.25	255,453,750.39
股权转让款		137,999,988.00
其他	75,116,505.92	70,398,051.17
合计	1,131,628,955.72	1,170,287,099.25

24、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,541,350,607.45	3,308,940,137.09
一年内到期的应付债券	532,831,179.58	1,643,537,838.18
合计	7,074,181,787.03	4,952,477,975.27

25、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
土地增值税清算准备金	1,468,467,374.52	1,236,462,920.22
合计	1,468,467,374.52	1,236,462,920.22

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,074,900,000.00	1,479,800,000.00
抵押借款	1,065,032,339.07	871,899,200.87
保证借款	3,044,875,151.62	2,590,846,956.69
信用借款	204,487,745.85	44,999,999.98
抵押、保证借款	3,049,805,500.00	7,154,032,593.78
抵押、质押、保证借款	3,056,239,757.13	2,249,000,000.00
委托借款		500,000,000.00
质押、保证借款	1,427,716,274.12	899,640,000.00
抵押、质押		175,000,000.00
合计	13,923,056,767.79	15,965,218,751.32

其他说明，包括利率区间：

境内长期借款利率位于4.6%至12%之间，境外长期借款利率伦敦同业拆借利率的基础上上浮1.45%。

27、应付债券（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期债券面值	1,300,000,000.00	2,300,000,000.00
利息调整	-6,950,899.67	-15,633,045.94
合计	1,293,049,100.33	2,284,366,954.06

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	本期溢折价摊销	期末余额
13亿公司债	1,300,000,000.00	2015.04.01	5 年+2 年	1,300,000,000.00	1,289,790,915.64		97,500,000.00	6,950,899.67			3,258,184.69	1,293,049,100.33
10亿公司债	1,000,000,000.00	2016.05.30	3 年	1,000,000,000.00	994,576,038.42				777,673,800.00	222,326,200.00	5,423,961.58
合计	--	--	--	2,300,000,000.00	2,284,366,954.06		97,500,000.00	6,950,899.67	777,673,800.00	222,326,200.00	8,682,146.27	1,293,049,100.33

28、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	486,365,683.49	529,654,947.13
合计	486,365,683.49	529,654,947.13

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付资产支持计划	486,365,683.49	529,654,947.13
小 计	486,365,683.49	529,654,947.13

其他说明：

应付资产支持计划为西南证券股份有限公司作为计划管理费人，设立新华联物业资产支持专项计划，发行资产支持证券募集资金。

29、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	288,786.50	1,000,000.00	84,496.20	1,204,290.30
预收服务费	31,603,897.22	2,322,655.95	2,288,816.04	31,637,737.13
合计	31,892,683.72	3,322,655.95	2,373,312.24	32,842,027.43	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
葡萄产业发展专项经费	288,786.50			84,496.20			204,290.30	与收益相关
迪庆州财政局一般公共服务支出		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
合计	288,786.50	1,000,000.00		84,496.20			1,204,290.30

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	535,905,722.00						535,905,722.00

31、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,265,594,623.63	276,524,214.58	121,000,000.00	2,421,118,838.21
其他资本公积	-9,342,059.59		32,922,506.91	-42,264,566.50
反向收购模拟发行股份	-84,575,075.82			-84,575,075.82

调整的资本公积
合计	2,171,677,488.22	276,524,214.58	153,922,506.91	2,294,279,195.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1）本期其他资本公积减少32,922,506.91元，为公司子公司华建享有被投资单位长沙银行股份有限公司份额稀释所致。2）资本溢价增加276,524,214.58元，系公司子公司新丝路文旅发行股份收购标的公司所致。本期资本溢价减少121,000,000.00元，系公司本期实现同一控制下合并儿童乐园所致。

32、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-27,635,250.45	122,824,037.69			114,567,186.96	8,256,850.73	86,931,936.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-57,400,994.15	50,036,839.20			50,036,839.20		-7,364,154.95
可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,158,040.27			-5,158,040.27		-5,158,040.27
外币财务报表折算差额	29,765,743.70	77,945,238.76			69,688,388.03	8,256,850.73	99,454,131.73
其他综合收益合计	-27,635,250.45	122,824,037.69			114,567,186.96	8,256,850.73	86,931,936.51

33、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,535,296.00	62,630,313.00	62,857,330.00	3,308,279.00
合计	3,535,296.00	62,630,313.00	62,857,330.00	3,308,279.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照与建设方签订的建筑施工合同总额的2%提取安全生产费62,630,313.00元，本期施工过程中发生安全措施费62,857,330.00元。

34、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	246,744,097.39			246,744,097.39

合计

246,744,097.39

246,744,097.39

35、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,623,115,578.77	3,345,455,432.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-9,596,535.65
调整后期初未分配利润	3,613,519,043.12	3,345,455,432.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,186,458,516.42	847,649,693.05
应付普通股股利	189,669,042.00	189,669,042.00
其他转入		389,917,040.69
期末未分配利润	4,610,308,517.54	3,613,519,043.12

调整期初未分配利润明细：

1)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-9,596,535.65元。

36、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,398,625,610.22	7,071,370,671.87	6,199,017,658.57	4,093,257,806.08
其他业务	2,602,379,330.06	2,239,371,301.62	1,242,019,340.30	984,786,398.84
合计	14,001,004,940.28	9,310,741,973.49	7,441,036,998.87	5,078,044,204.92

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位： 元

序号	项目名称	收入金额
1	上海新华联国际中心	552,034,285.71
2	上海新华联国际中心	169,441,714.29
3	上海新华联国际中心	148,712,678.10
4	上海新华联国际中心	141,352,571.43
5	上海新华联国际中心	140,368,800.00

37、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	17,394,704.86	15,221,436.14
城市维护建设税	41,862,376.26	24,165,090.54
教育费附加	27,246,598.57	19,940,443.56
资源税	873,811.53	330,672.79
房产税	50,035,702.99	45,179,795.59
土地使用税	4,985,133.74	6,827,736.23
车船使用税	1,140,517.97	867,866.61
印花税	9,948,390.71	9,045,414.48
营业税	1,093,002.36	31,156,600.25
土地增值税	825,384,493.27	268,672,851.03
水利建设基金	2,760,619.50	2,646,836.83
其他	1,008,461.91	1,329,980.72
合计	983,733,813.67	425,384,724.77

38、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售推广费	568,618,228.73	248,933,185.19
职工薪酬	273,875,753.98	165,573,067.20
商务差旅费	29,115,882.45	20,347,049.80
折旧与摊销	11,196,224.94	9,055,816.60
其他	10,515,535.88	17,821,062.43
合计	893,321,625.98	461,730,181.22

39、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	518,109,844.10	384,732,390.44
商务差旅费	84,629,929.14	77,576,130.67
咨询服务费	44,076,109.80	40,602,798.41
折旧与摊销	52,565,413.56	33,403,858.99
其他	70,541,281.80	105,871,659.75
合计	769,922,578.40	642,186,838.26

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	804,222,294.73	805,684,260.46
减：利息收入	137,587,189.13	165,627,833.67
汇兑损益	49,793,504.47	-92,329,839.30
其他[注]	66,734,867.07	62,078,404.46
合计	783,163,477.14	609,804,991.95

其他说明：

[注]：其他主要为融资支付的财务顾问费和保函费等。

41、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,106,278.92	27,287,663.64
合计	14,106,278.92	27,287,663.64

42、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
文化产业专项资金		10,000,000.00
酒窖资金补贴收入		5,000,000.00
棚户区改造建设资金		4,900,000.00
芜湖市旅游局拨款旅游发展资金补助款		3,000,000.00
铜官窑国际文化旅游度假区建设经费		2,000,000.00
统筹服务业发展引导资金		1,600,000.00
德钦县农业和科学技术局现代农庄项目补贴款		1,100,000.00
2017年度企业扶持资金	3,016,072.04
2018年度企业扶持资金	530,000.00
青苗补偿款	6,222,151.54
开发区财政局20佳创新企业奖励资金	1,000,000.00
葡萄产业发展专项资金	1,150,000.00
文化旅游产业扶持资金	200,000,000.00

2018年度长沙市文化产业发展专项资金	1,000,000.00
旅游发展专项资金	1,515,100.00
文旅创客大赛补助金	2,000,000.00
政府扶持资金	1,500,000.00
虹桥商务区开发建设补助	2,000,000.00
西宁市旅游局乐园项目补助	1,500,000.00
湟中文化旅游体育局公厕补助资金	800,000.00
基业发展基金	525,710.04
西宁市旅游局乐园基础设施建设项目资金	500,000.00
个税返还	180,423.30	122,999.01
其他政府补助	3,312,405.14	6,121,528.15
合 计	226,751,862.06	33,844,527.16

43、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	414,511,378.84	369,487,022.00
处置长期股权投资产生的投资收益		408,425,413.41
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	116,331.65
合计	414,627,710.49	777,912,435.41

44、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	7,960,800.00	151,469,784.42
合计	7,960,800.00	151,469,784.42

45、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-131,209.84	529,158.71
合 计	-131,209.84	529,158.71

46、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,351,327.24
违约金	3,160,028.99	1,170,701.10	3,160,028.99
非流动资产毁损报废利得	129,548.63		129,548.63
其他	4,636,488.65	6,709,854.72	4,636,488.65
合计	7,926,066.27	10,231,883.06	7,926,066.27

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金财政补贴	740,000.00	与收益相关
财政补贴	711,500.00	与收益相关
文化扶持资金	400,000.00	与收益相关
税收奖励	170,000.00	与收益相关
外贸促进补贴	43,400.00	与收益相关
质监局奖励款	20,000.00	与收益相关
发改委资金	10,000.00	与收益相关
其他	256,427.24	与收益相关
小 计	2,351,327.24

47、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,029,352.87	228,345.34	1,029,352.87
非流动资产毁损报废损失	903,516.49	5,211,526.82	903,516.49
其他	3,920,333.21	2,719,287.32	3,920,333.21
合计	5,853,202.57	8,159,159.48	5,853,202.57

48、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	678,727,945.39	291,935,842.13
递延所得税费用	-31,087,914.72	17,317,770.30
合计	647,640,030.67	309,253,612.43

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	1,897,297,219.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	474,324,304.77
子公司适用不同税率的影响	-9,167,077.19
调整以前期间所得税的影响	-2,676,190.83
非应税收入的影响	-103,627,844.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,999,615.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,673,157.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	301,460,380.11
所得税费用	647,640,030.67

49、其他综合收益

详见附注其他综合收益说明。

50、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	969,384,226.71	1,263,578,720.10
收回保证金	781,097,189.38	144,116,215.71
财务费用-利息收入	103,372,824.65	58,408,134.01
政府补助	227,486,942.56	36,072,855.39

合计

2,081,341,183.30

1,502,175,925.21

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付往来款	497,317,835.59	1,004,367,548.31
支付保证金	1,412,897,583.49	1,519,351,565.41
销售费用	612,024,535.28	336,104,656.76
管理费用	201,704,646.71	168,304,537.67
其他	67,584,505.45	56,429,906.37
合计	2,791,529,106.52	3,084,558,214.52

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资相关费用	47,971,460.58	42,867,118.12
初存目的为融资目的质押的银行存款	366,000,000.00	578,612,052.61
合计	413,971,460.58	621,479,170.73

51、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,249,657,188.42	853,173,410.96
加：资产减值准备	14,106,278.92	27,287,663.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	297,788,212.13	273,342,638.57
无形资产摊销	29,547,700.02	23,407,429.98
长期待摊费用摊销	60,387,273.03	50,652,190.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	131,209.84	-529,158.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	773,967.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-7,960,800.00	-151,469,784.42

财务费用（收益以“－”号填列）	870,957,161.80	868,090,817.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-414,627,710.49	-777,912,435.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-51,229,267.16	60,643,779.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	20,141,352.44	-43,326,009.52
存货的减少（增加以“－”号填列）	259,506,488.02	-1,940,537,573.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	290,118,141.79	-2,510,460,813.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,223,057,209.78	4,021,953,639.81
其他	-227,017.00	465,328.00
经营活动产生的现金流量净额	3,842,127,389.40	754,781,124.88
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,074,223,347.85	5,941,748,851.22
减：现金的期初余额	5,941,748,851.22	6,348,492,837.89
现金及现金等价物净增加额	-3,867,525,503.37	-406,743,986.67

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	121,000,000.00
其中：	--
其中：儿童乐园	121,000,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	121,000,000.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,074,223,347.85	5,941,748,851.22
其中：库存现金	3,391,550.74	5,726,805.70
可随时用于支付的银行存款	2,070,831,797.11	5,936,022,045.52
三、期末现金及现金等价物余额	2,074,223,347.85	5,941,748,851.22

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,486,619,755.96	详见货币资金
存货和在建工程	7,451,497,302.95	抵押借款
固定资产和无形资产	4,984,533,298.25	抵押借款
投资性房地产	2,952,195,611.35	抵押借款
长期股权投资	1,933,385,785.84	质押借款
合计	20,808,231,754.35	--

53、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	3,632,143.55	6.8632	24,928,127.61
欧元
港币	4,758,956.08	0.8762	4,169,797.32
韩元	1,781,907,595.48	0.0061	10,869,636.33
马来西亚林吉特	21,734,087.09	1.6479	35,815,602.12
澳币	20,583,589.11	4.8593	100,021,834.56
加元	4,659,580.55	5.0284	23,430,234.84
日元	19,930,000.00	0.0619	1,233,667.00
应收账款	--	--
其中：美元
欧元
港币
应收票据 及应收账款
其中：韩币	2,956,376,222.90	0.0061	18,033,894.96
其他应收款
其中：美元	51,384,414.12	6.8632	352,661,510.96
港币	2,284,163.60	0.8762	2,001,384.15
韩元	2,011,672,897.29	0.0061	12,271,204.67

马来西亚林吉特	372,698.84	1.6479	614,170.42
澳币	110,923,136.56	4.8593	539,008,797.49
加元	747,693.20	5.0284	3,759,700.49
应付票据 及应付账款
其中：韩币	1,675,755,500.00	0.0061	10,222,108.55
马来西亚林吉特	44,801,236.87	1.6479	73,827,958.24
其他应付款
其中：美元	40,521,315.99	6.8632	278,105,895.91
港币	760,540,763.54	0.8762	666,385,817.02
韩元	3,178,530,357.99	0.0061	19,389,035.18
马来西亚林吉特	3,782,710.12	1.6479	6,233,528.01
澳币	20,937,321.96	4.8593	101,740,728.58
加元	11,737,542.74	5.0284	59,021,059.91
长期借款	--	--
其中：美元	50,560,000.00	6.8632	347,003,392.00
欧元
港币	155,325,071.77	0.8762	136,095,827.88
澳币	163,150,053.00	4.8593	792,795,052.54
一年内到期的非流动负债
其中：美元	73,498,719.93	6.8632	504,436,414.62
港币	158,907,000.00	0.8762	139,234,313.40
马来西亚林吉特	24,184,121.16	1.6479	39,853,013.26

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	记账本位币是否发生变化	记账本位币发生变化原因
马来西亚置地	马来西亚柔佛州新山市	林吉特	以企业经营所处的主要外币环境为选择依据	否	无
韩国新华联	济州特别自治道	韩元	以企业经营所处的主要外币环境为选择依据	否	无
新华联国际置地	香港	港元	以企业经营所处的主要外币环境为选择依据	否	无
澳大利亚新华联	悉尼	澳币	以企业经营所处的主要外币环境为选择依据	否	无

加拿大橡树湾

多伦多

加币

以企业经营所处的主要外币环境为选择依据

否

无

54、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017年度企业扶持资金	3,016,072.04	其他收益	3,016,072.04
2018年度企业扶持资金	530,000.00	其他收益	530,000.00
青苗补偿款	6,222,151.54	其他收益	6,222,151.54
开发区财政局20佳创新企业奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
葡萄产业发展专项资金	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
文化旅游产业扶持资金	200,000,000.00	其他收益	200,000,000.00
2018年度长沙市文化产业发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
旅游发展专项资金	1,515,100.00	其他收益	1,515,100.00
文旅创客大赛补助金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
政府扶持资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
虹桥商务区开发建设补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
西宁市旅游局乐园项目补助	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
湟中文化旅游体育局公厕补助资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
基业发展基金	525,710.04	其他收益	525,710.04
西宁市旅游局乐园基础设施建设项目资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
其他政府补助	3,312,405.14	其他收益	3,312,405.14
小 计	226,571,438.76		226,571,438.76

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新华联儿童乐园有限公司	100.00%	合并前后属同一最终控制人控制且非暂时	2018年03月31日	取得控制权	1,064,262.26	-5,961,926.14	962,540.25	-18,847,289.76

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	新华联儿童乐园有限公司
--现金	121,000,000.00

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	新华联儿童乐园有限公司
	合并日	上期期末
货币资金	49,900,277.10	48,629,926.06
应收款项	32,597.73	35,962.85
存货	161,786.38	282,725,545.03
应付款项	120,975,704.65	167,147,029.99
净资产	310,117,988.41	316,152,710.24
取得的净资产	310,117,988.41	316,152,710.24

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

单位：元

公司名称

股权取得方式

股权取得时点

出资额

出资比例

长沙新华联教育发展有限公司	设立	2018/9/18	10,000,000.00	100%
西宁新华联教育开发投资有限公司	设立	2018/5/28	50,000,000.00	100%
长沙财鼎商业管理有限公司	设立	2018/07/09	5,000,000.00	100%
湖南新华联餐饮管理有限公司	设立	2018/08/16		100.00%

2. 合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海儿童乐园	注销	2018年10月	-6,431,350.31	-6,074,309.46
怀化玫红	注销	2018年12月	-212,569.74	14,528.74

3、其他

本公司之子公司新丝路文旅于2018年在香港联交所发行1,086,000,000股股份有条件收购深圳市你我金融信息服务有限公司（以下简称你我金融）。根据新丝路文旅与派生科技集团有限公司（前派生科技集团股份有限公司）于2017年10月13日订立的买卖协议（经补充），如你我金融备案或许可申请被拒绝或不获通过，则新丝路文旅、你我金融及派生科技所订立的所有可变动权益实体合约将予以终止，且新丝路文旅可全权要求派生科技，放弃其所持有1,086,000,000股股份，并交予新丝路文旅注销；或派生科技向新丝路文旅以现金支付1,411,800,000港元。代价股份（包括完成该买卖协议后新丝路文旅宣派的所有股息及分派）按该买卖协议受托管代理托管。2019年3月28日， 新丝路文旅从广东派生智能科技股份有限公司（证券代码：300176）公告获悉，派生科技集团有限公司（以下简称派生科技）的实际控制人因（其业务与本集团并无关连）涉嫌非法吸收公众存款而被相关机构采取强制措施，现案件正在调查当中。2019年4月8日，新丝路文旅向派生科技发送通知终止可变动权益实体合约及注销被托管股份。由于新丝路文旅已于2019年4月8日向派生科技发送通知终止可变动权益实体合约及注销被托管股份，该事项证明在2018年12月31日新丝路文旅对你我金融的控制尚未完成，因此，本公司在编制2018年合并报表时，未将你我金融纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
新华联置地	北京	北京	房地产	100.00%		设立
株洲新华联	株洲	株洲	房地产		100.00%	设立
唐山新华联	唐山	唐山	房地产		100.00%	设立
内蒙古新华联	呼和浩特	呼和浩特	房地产		100.00%	设立

长春奥特莱斯	长春	长春	房地产		100.00%	设立
大庆新华联	大庆	大庆	房地产		100.00%	设立
西宁新华联	西宁	西宁	房地产		100.00%	设立
西宁置业	西宁	西宁	房地产		100.00%	设立
悦谷地产	北京	北京	房地产		100.00%	设立
天津恒业	天津	天津	房地产		100.00%	设立
旅游管理	北京	北京	文化旅游	100.00%		设立
国际置地	香港	香港	投资	100.00%		设立
芜湖文旅	芜湖	芜湖	文化旅游		90.00%	设立
长沙铜官窑	长沙	长沙	文化旅游		100.00%	设立
马来西亚置地	马来西亚	马来西亚	文化旅游		100.00%	设立
商业管理	北京	北京	商业	100.00%		设立
酒店管理	北京	北京	商业	100.00%		设立
芜湖投资	芜湖	芜湖	房地产		100.00%	设立
新华联恒业	北京	北京	房地产		100.00%	同一控制下企业合并
新华联伟业	北京	北京	房地产		100.00%	同一控制下企业合并
惠州嘉业	广东	广东	房地产		100.00%	同一控制下企业合并
华建	湖南	湖南	建筑业	100.00%		同一控制下企业合并
北京悦豪	北京	北京	物业	100.00%		同一控制下企业合并
黄山金龙	安徽	安徽	房地产		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉大花山	湖北	湖北	房地产		100.00%	非同一控制下企业合并
北京新崇基	北京	北京	房地产		100.00%	非同一控制下企业合并
新丝路文旅	香港	香港	投资		54.79%	非同一控制下企业合并
上海置业	上海	上海	房地产		100.00%	设立
上海新华联	上海	上海	房地产	100.00%		设立
银川新华联	宁夏	宁夏	房地产		100.00%	设立
宏石地产	北京	北京	房地产		100.00%	设立

锦亿园林	北京	北京	建筑装饰业	90.00%		设立
湖南新华联	长沙	长沙	房地产		80.00%	设立
醴陵新华联	醴陵	醴陵	房地产		60.00%	设立
芜湖盛世	芜湖	芜湖	房地产		100.00%	设立
海南香水湾	海南	海南	房地产		95.00%	非同一控制下企业合并
惠州宏石	惠州	惠州	房地产		70.00%	同一控制下企业合并
儿童乐园	北京	北京	房地产	100.00%		同一控制下企业合并

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新丝路文旅	45.21%	-23,173,463.20		1,542,871,432.08
湖南新华联	20.00%	9,868,057.91		30,620,445.61
醴陵新华联	40.00%	48,201,781.91	20,000,000.00	101,890,906.16
芜湖文旅	10.00%	-5,048,208.40		10,997,674.09
海南香水湾	5.00%	-825,815.34		34,831,075.35

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新丝路文旅	2,982,407,306.01	1,418,790,583.89	4,401,197,889.90	1,330,997,672.60	271,545,716.38	1,602,543,388.98	2,831,007,295.05	730,740,626.46	3,561,747,921.51	1,207,474,114.37	235,823,481.92	1,443,297,596.29
湖南新华联	1,366,295,607.49	22,435,396.66	1,388,731,004.15	1,235,628,776.11		1,235,628,776.11	1,105,226,869.73	632,898.21	1,105,859,767.94	1,002,097,829.44		1,002,097,829.44
醴陵新华联	1,171,835,758.32	1,537,354.35	1,173,373,112.67	918,645,847.27		918,645,847.27	1,251,521,243.95	1,127,651.07	1,252,648,895.02	1,068,426,084.39		1,068,426,084.39
芜湖文旅	126,163,304.61	579,954,962.52	706,118,267.13	470,889,952.58	130,400,000.00	601,289,952.58	79,522,696.68	539,067,939.34	618,590,636.02	268,880,237.50	194,400,000.00	463,280,237.50
海南香水湾	1,104,275,200.75	73,524,805.50	1,177,800,006.25	542,709,333.12	460,000,000.00	1,002,709,333.12	936,037,922.43	76,802,773.14	1,012,840,695.57	341,233,715.63	480,000,000.00	821,233,715.63

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新丝路文旅	307,609,727.66	-39,030,955.82	-39,030,955.82	-230,288,063.82	290,606,642.66	-67,788,563.10	-67,788,563.10	-426,528,942.34
湖南新华联	174,305,810.48	49,340,289.54	49,340,289.54	49,042,595.46	529,480,772.38	37,767,607.58	37,767,607.58	124,414,345.74
醴陵新华联	548,269,187.62	120,504,454.77	120,504,454.77	-60,175,866.12	289,582,133.22	53,763,100.10	53,763,100.10	2,106,325.91
芜湖文旅	44,722,616.58	-50,482,083.97	-50,482,083.97	146,102,296.79	44,528,762.13	-24,095,896.11	-24,095,896.11	51,846,322.19
海南香水湾	3,446,239.21	-16,516,306.81	-16,516,306.81	-41,094,430.52	1,200,894.17	-21,345,734.37	-21,345,734.37	-352,712,185.95

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
长沙银行[注]	湖南	长沙	金融	8.46%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]：2014年11月5日，长沙银行申请增加注册资本人民币70,000.00万元，分两次完成。华建出资20,111万元，认购长沙银行4,550万股，认购价4.42元/股。增资扩股前，华建持有长沙银行10,358.33万股，占长沙银行总股本4.57%，截至2014年12月31日，长沙银行已完成第一期增资35,000.00万元。增资完成后长沙银行总股份2,614,989,127股，华建持有的长沙银行股份增至14,908.33万股，占长沙银行总股本的5.70%。

2015年5月，长沙银行宣布分配2014年利润，分配方案为每10股送红股0.5股，利润分配完成后，华建持有长沙银行154,430,762股，持股比例变更为5.66%。

2015年7月30日、8月18日公司召开第八届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购长沙银行股份的议案》，同意华建与湖南新华联国际石油贸易有限公司（以下简称新华联石油）签订附生效条款的《股份转让协议》，华建以自筹资金收购新华联石油持有的长沙银行股份中的7,000万股股份，占长沙银行总股份数的2.56%，交易价格4.90元/股，总交易金额3.43亿元。本次交易完成后华建持有长沙银行8.22%股份。

截至2015年12月31日，长沙银行引进其他战略投资者完成第二期增资35,000.00万元，本次增资完成后，长沙银行总股份3,079,398,400股，华建持有长沙银行224,430,762.00股，持股比例变为7.29%。

2016年6月17日公司召开第八届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购长沙银行股份暨关联交易的议案》，同意华建与新华联石油签订附生效条款的《股份转让协议》，华建以自筹资金收购新华联石油持有的长沙银行股份中的6,500万股股份，占长沙银行总股份数的2.11%，交易价格5.80元/股，总交易金额3.77亿元。本次交易完成后华建持有长沙银行9.40%的股权。

2018年9月26日长沙银行首次公开发行的342,155.38万股人民币普通股股票在上海证券交易所上市交易，公司通过全资子公司华建持有长沙银行 289,430,762 股股票，占其首次公开发行后总股本的 8.46%。

另外截至2018年12月31日，石油公司持有长沙银行52,530,995股股份，持股比例为1.53%。根据2012年11月27日华建与石油公司签订的委托协议，石油公司将其持有的长沙银行部分股东权利委托华建代为行使，委托华建行使的股东权利为除收益权、处置权及股份认购权之外的其他全部权利，委托期间为石油公司持有长沙银行股份期间。

截至2018年12月31日华建合计持有长沙银行表决权比例为9.99%，且华建委派了董事，对长沙银行具有重大影响，故对其采用权益法核算。

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	长沙银行	长沙银行
资产合计	526,629,685,000.00	470,544,087,000.00
负债合计	494,848,541,000.00	446,547,546,000.00
营业收入	13,940,826,000.00	12,127,559,000.00

净利润	4,577,713,000.00	3,985,008,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利		43,414,614.30

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1.银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的27.47 %(2017年12月31日：31.77%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

1.本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据及应收账款	90,099,649.76				90,099,649.76

其他应收款	822,114,668.00				822,114,668.00
小 计	912,214,317.76				912,214,317.76

(续上表)

项 目	期初数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上
应收票据及应收账款	112,463,998.06				112,463,998.06
其他应收款	298,830,916.03				298,830,916.03
小 计	411,294,914.09				411,294,914.09

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债
长期借款	13,923,056,767.79	19,482,385,093.11	1,352,567,480.04	10,535,187,557.15	7,594,630,055.92

短期借款	2,068,000,000.00	2,098,022,913.89	2,098,022,913.89
一年内到期的非流动负债	7,074,181,787.03	7,533,939,337.12	7,533,939,337.12

其他应付款	1,268,468,488.21	1,268,468,488.21	1,268,468,488.21
小 计	24,333,707,043.03	30,382,815,832.33	12,252,998,219.26	10,535,187,557.15	7,594,630,055.92

(续上表)

项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债
长期借款	15,965,218,751.32	19,236,224,814.92	1,927,720,238.49	13,382,196,258.06	3,926,308,318.37

短期借款	2,813,800,000.00	2,916,686,331.45	2,916,686,331.45
一年内到期的非流动负债	4,952,477,975.27	5,350,426,658.18	5,350,426,658.18
应付票据及应付账款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应付款	1,383,869,748.18	1,383,869,748.18	1,383,869,748.18
小 计	25,215,366,474.77	28,987,207,552.73	11,678,702,976.30	13,382,196,258.06	3,926,308,318.37

(三) 市场风险1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币747,928.55万元(2017年12月31日：人民币370,450.65万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资	11,635,936.00			11,635,936.00
2.出租的建筑物			2,965,390,202.00	2,965,390,202.00
持续以公允价值计量的资产总额	11,635,936.00		2,965,390,202.00	2,977,026,138.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的可供出售金融资产为上市公司股票投资，期末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量项目中华信鸿业对新华联国际商业大厦以中联评报字[2019]第386号进行定性以及定量；上海新华联对上海新华联国际中心商业广场以中联评报字[2019]第387号进行定性以及定量；西宁新华联对西宁新华联购物中心以中联评报字[2019]第388号进行定性以及定量；银川新华联对银川新华联购物中心以中联评报字[2019]第389号进行定性以及定量。

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

新华联国际商业大厦公允价值为137,800,000.00元,其中本期公允价值增加1,421,300.00元，原始成本为15,175,574.88元，本年增值率为1.04%，总增值率为808.04%；西宁新华联购物中心公允价值为882,890,000.00元，其中本期公允价值增加2,297,500.00元，原始成本为768,993,660.03元，本年增值率为0.26%，总增值率为14.81%；上海新华联国际中心商业广场公允价值为1,108,830,000.00元，其中本期公允价值增加为2,748,500.00元，原始成本为1,080,477,226.05元，本年增值率为0.25%，总增值率为2.62%；银川金凤新华联广场购物中心公允价值为807,356,700.00元，其中本期公允价值增加为1,493,500.00元，原始成本为662,111,015.58元，本年增值率为0.19%，总增值率为21.94%。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新华联控股有限公司	北京	化工、房地产、陶瓷、酒业等	3,000,000,000.00	61.17%	61.17%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是傅军。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新华联矿业有限公司	母公司的控股子公司
新活力资本投资有限公司	母公司的控股子公司
湖南新华联国际石油贸易有限公司	母公司的控股子公司
新华联保险经纪有限公司	母公司的控股子公司
北京新镍网电子商务有限公司	母公司的控股子公司
新华联酒业有限公司	母公司的控股子公司
湖南醴陵红官窑瓷业有限公司	实际控制人间接参股的企业
豪客酒行有限公司	控股股东的参股企业
北京新华联协和药业有限责任公司	母公司的控股子公司
北京新华联产业投资有限公司	母公司的控股子公司
云南金六福贸易有限公司	受实际控制人影响公司
长石投资有限公司	母公司之控股股东
内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司	母公司的控股子公司
新华联国际投资有限公司	控股子公司的参股股东
韩国黑石度假村株式会社	控股子公司的参股股东
北京市北郊农场有限公司	控股子公司的参股股东
新华联融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
Landream Sydney Pty Ltd ATF Landream Sydney Unit Trust	控股子公司的参股股东
CIM Global Development Inc.	控股子公司的参股股东
CIM Home Marketing	控股子公司的参股股东
CIM International Group Inc.	控股子公司的参股股东
CIM Global Development LP	控股子公司的参股股东
湖南新华联环保资源开发有限公司	母公司的控股子公司
新华联控股集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司
北京水芭蕉商贸有限公司	母公司的控股子公司
华夏润石（北京）股权投资基金管理有限公司	母公司的控股子公司
北京新华联会议中心有限公司	母公司的控股子公司
新华联健康科技（天津）有限公司	母公司的控股子公司
新华联发展投资有限公司	母公司的控股子公司

博略投资有限公司

控股子公司的参股股东

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南醴陵红官窑瓷业有限公司	陶瓷艺术品	10,691,379.31	44,000,000.00	否	0.00
新华联控股有限公司	采购商品	3,800,000.00	20,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新华联控股有限公司	物业服务	8,196,774.19	8,064,272.73
新华联控股有限公司	建筑劳务	1,735,708.79	-7,847,866.38
博略投资有限公司	销售房产	28,333,884.55
湖南醴陵红官窑瓷业有限公司	物业服务	122,457.19	115,271.94
内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司	物业服务	10,985.83	308,000.00
湖南新华联国际石油贸易有限公司	物业服务	30,134.40	39,355.57
北京新华联协和药业有限责任公司	物业服务	755,425.72	216,968.29
北京新镍网电子商务有限公司	物业服务		135,699.86
长石投资有限公司	物业服务	281,036.80	259,990.90
新华联融资租赁有限公司	物业服务	453,738.89	711,497.13
北京新华联产业投资有限公司	物业服务	290,699.98	268,019.36
豪客酒行有限公司	物业服务	122,663.67	79,499.40
新华联酒业有限公司	物业服务	220,893.69	196,606.06
新华联矿业有限公司	物业服务	726,497.06	648,242.83
新活力资本投资有限公司	物业服务	396,171.24	394,991.92
新华联控股集团财务有限责任公司	物业服务	795,675.19	577,945.78
北京水芭蕉商贸有限公司	物业服务	446,345.04

华夏润石（北京）股权投资基金管理有限公司	物业服务	106,462.16
北京新华联会议中心有限公司	物业服务	99,020.60
新华联保险经纪有限公司	物业服务	47,372.34
新华联健康科技（天津）有限公司	物业服务	49,876.52
新华联发展投资有限公司	物业服务	47,304.79
小 计		43,269,128.64	4,168,495.39

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新华联控股有限公司	办公楼	12,284,713.22	12,108,742.07

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新华联控股有限公司	600,000,000.00	2018年11月22日	2021年11月21日	否
新华联控股有限公司	900,000,000.00	2018年08月16日	2026年08月08日	否
新华联控股有限公司	499,500,000.00	2018年09月20日	2021年09月20日	否
新华联控股有限公司	1,000,000,000.00	2016年06月01日	2019年06月01日	否
新华联控股有限公司	500,867,303.59	2017年07月06日	2025年07月06日	否
新华联控股有限公司	1,300,000,000.00	2015年04月01日	2022年04月01日	否

（4）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
新华联国际投资有限公司	51,517,972.74	2018年01月01日	2018年12月31日	该金额为期末余额，本期有拆入，有偿还。
新华联控股有限公司	70,000,000.00	2018年01月01日	2018年12月31日	该金额为期末余额，本期有拆入，有偿还。
拆出

（5）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
儿童乐园	同一控制下股权收购	121,000,000.00

（6）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	15,991,700.00	16,301,746.29

（7）其他关联交易

关联方贷款

关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新华联融资租赁有限公司	57,637,226.73	344,556,846.19	99,071,605.70	303,122,467.22
新华联控股集团财务有限责任公司	700,000,000.00	1,362,000,000.00	1,080,000,000.00	982,000,000.00
小 计	757,637,226.73	1,706,556,846.19	1,179,071,605.70	1,285,122,467.22

关联方委托贷款

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新华联控股有限公司	433,160,000.00		433,160,000.00

新华联酒业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
小 计	453,160,000.00	20,000,000.00	453,160,000.00	20,000,000.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	新华联控股有限公司	38,897,390.00		69,130,726.26
	博略投资有限公司	15,167,273.00
	新华联融资租赁有限公司	96,664.93		96,664.93

	新华联控股集团财务有限责任公司	28,209.00		28,209.00
	北京新华联协和药业有限责任公司	20,000.00		20,000.00
	新华联矿业有限公司	4,050.00		4,050.00
	豪客酒行有限公司			641,106.76
	内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司			54,692.22
	湖南醴陵红官窑瓷业有限公司			1,475.00
小 计		54,213,586.93		69,976,924.17
预付款项	韩国黑石度假村株式会社	31,352,700.00		31,352,700.00
	新华联控股有限公司	2,736,212.69		1,755,007.48
	新华联融资租赁有限公司	554,894.56
小 计		34,643,807.25		33,107,707.48
其他应收款	CIM Global Development Inc.	31,157,950.87		67,649,385.47
	新华联融资租赁有限公司	22,796,745.42		5,800,000.00
小 计		53,954,696.29		73,449,385.47
其他非流动资产	北京市北郊农场有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
小 计		50,000,000.00		50,000,000.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	湖南醴陵红官窑瓷业有限公司	5,747,480.00
	新华联控股有限公司	882,623.05	17,766,670.78
小 计		6,630,103.05	17,766,670.78
预收款项	新华联控股有限公司	9,681,909.70
	云南金六福贸易有限公司	2,543,530.49

	湖南醴陵红官窑瓷业有限公司	134,680.20
小 计		12,360,120.39
其他应付款	Landream Sydney Pty Ltd ATF Landream Sydney Unit Trust	91,454,797.81	91,478,939.51
	新华联控股有限公司	70,693,189.47	60,838,553.64
	新华联国际投资有限公司	51,517,972.74	26,721,527.13
	CIM Global Development Inc		16,352,313.53
	云南华悦商贸有限公司	27,000,000.04
	云南金六福贸易有限公司	6,302,500.00	8,669,170.26
	CIM Home Marketing	4,687,414.70	4,850,879.22
	北京新华联产业投资有限公司	1,714,815.93	1,714,815.93
	CIM International Group Inc.	170,464.17	176,408.78
	CIM Global Development LP		312,500.30
	新华联融资租赁有限公司		52,031,090.85
小 计		253,541,154.86	263,146,199.15

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

北京新崇基与北京银清龙房地产开发有限公司（以下简称银清龙）发生的关于北京新崇基股权的诉讼，案件具体进展如下：

2012年11月28日，银清龙向山东省济南市中级人民法院对鑫茂华牧、山东永隆集团有限责任公司（以下简称永隆集团）、北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司（以下简称国兴嘉业）、北京新崇基置业提起股权转让纠纷一案的起诉状，银清龙的诉求为：(1)人民法院判决原告与前述四被告于2012年6月21日签署的《股权转让框架协议》无效，(2)涉及的股权金额为7,371.00万元，且由被告承担诉讼费用。2014年5月22日，山东省济南市中级人民法院出具民事判决书（（2013）济南初字第29号）判决驳回原告银清龙的诉讼请求，并由原告承担案件受理费410,350元。银清龙上诉山东省高级人民法院，再次提出诉求：(1)请求查明案件事实，并撤销济南市中级人民法院（2013）济南初字第29号民事判决书，改判支持银清龙一审的全部诉讼请求, (2)由被上诉人共同承担一、二审诉讼费用。2015年1月15日，山东省高级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费410,350元由上诉人银清龙负担。

二审判决后，银清龙向最高人民法院提起在再审申请，2016年6月8日，最高人民法院做出（2015）民申字第2047号裁定：由最高人民法院提审并中止原判决的执行。2017年3月13日最高人民法院初次开庭， 于2017年12月10日做出（2016）最高法民再413号裁定：撤销山东省高级人民法院（2014）鲁商终字第404号及山东省济南市中级人民法院（2013）济商初字第29号民事裁决，此案发回山东省济南市中级人民法院重审。2018年11月26日，此案已在山东省济南市中级人民法院开庭审理，目前尚未有审理结果。2、按揭担保截至2018年12月31日，公司向其商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为58.61亿元。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利

379,338,084.00

十五、其他重要事项

1、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
上海儿童乐园	14,361.84	272,357.37	-6,074,309.46		-6,074,309.46	-6,074,309.46
怀化玫红	119,819.02	93,430.84	14,528.74		14,528.74	14,528.74

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部/产品分部为基础确定报告分部。分别对房地产业务、建筑业务及 其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	房地产	建筑	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	11,354,378,970.09	2,776,408,196.84		2,732,161,556.71	11,398,625,610.22

主营业务成本	7,033,150,907.78	2,596,686,056.46		2,558,466,292.37	7,071,370,671.87
资产总额	71,949,123,846.62	8,933,434,747.09	5,615,093,301.86	32,895,713,782.13	53,601,938,113.44
负债总额	61,114,233,869.19	4,972,908,248.09	4,134,557,168.91	26,600,164,075.83	43,621,535,210.36

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,925,126,437.92	9,008,248,239.54
合计	7,925,126,437.92	9,008,248,239.54

（1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,920,252,828.73	99.94%			7,920,252,828.73	9,007,860,407.68	100.00%			9,007,860,407.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,873,609.19	0.06%			4,873,609.19	387,831.86				387,831.86
合计	7,925,126,437.92	100.00%			7,925,126,437.92	9,008,248,239.54				9,008,248,239.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称

期末数

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
低信用风险组合	4,873,609.19
小 计	4,873,609.19

2)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	7,920,732,801.39	8,970,485,432.60
其他	4,393,636.53	37,762,806.94
合计	7,925,126,437.92	9,008,248,239.54

3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华建	往来款	1,227,318,312.40	1-2年	15.49%
国际置地	往来款	1,124,483,884.32	1年以内	14.19%
新华联置地	往来款	1,046,922,966.40	1年以内	13.21%
西宁新华联	往来款	672,796,877.61	1年以内	8.49%
天津恒业	往来款	450,621,463.88	1年以内	5.69%
合计	--	4,522,143,504.61	--	57.07%

2、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,000,058,490.17		7,000,058,490.17	6,875,701,029.91		6,875,701,029.91
合计	7,000,058,490.17		7,000,058,490.17	6,875,701,029.91		6,875,701,029.91

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新华联置地	2,920,000,000.00			2,920,000,000.00
上海新华联	51,000,000.00			51,000,000.00
旅游管理	500,000,000.00			500,000,000.00

商业管理	100,000,000.00			100,000,000.00
国际置地	99,476,250.00			99,476,250.00
锦亿园林	30,000,000.00			30,000,000.00
儿童乐园	105,801,910.40	104,357,460.26		210,159,370.66
三亚优居	517,400,000.00			517,400,000.00
炎陵新华联	271,010,300.00			271,010,300.00
华建	1,949,110,595.68			1,949,110,595.68
北京悦豪	41,902,033.83			41,902,033.83
长基商业	50,000,000.00			50,000,000.00
湖南海外旅游	180,000,000.00			180,000,000.00
中海文旅	59,999,940.00			59,999,940.00
正联商贸		10,000,000.00		10,000,000.00
恒兴长信		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	6,875,701,029.91	124,357,460.26		7,000,058,490.17

3、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-9,198,089.60
处置长期股权投资产生的投资收益		24,572,316.24
合计		1,165,374,226.64

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-131,209.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	226,571,438.76
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-5,961,926.14

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	7,960,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,253,287.00
减：所得税影响额	6,332,296.97
少数股东权益影响额	6,526,553.03
合计	217,833,539.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.64%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.58%	0.51	0.51

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。