青岛海信电器股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
2009年11月30日，中国证监会《关于青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1273号）核准青岛海信电器股份有限公司（下称"公司"）本次非公开发行。本次发行股数为8,400万股，募集资金总额154,392万元，扣除发行费用4,394.24万元，本次发行募集资金净额为149,997.76万元。上述募集资金于2009年12月17日到帐，开元信德会计师事务所有限公司进行验资并出具《审核报告》（开元信德深专审字(2009)第139号）；2009年12月18日，国富浩华会计师事务所进行验资并出具《验资报告》（浩华会业字[2009]第2772号）。2009年度，公司募集资金使用金额为53,182.85万元，当前余额为96,814.91万元。
二、募集资金管理情况
公司于2007年10月29日修订了《公司募集资金管理制度》，并得到有效执行。2009年12月16日，公司与交通银行青岛市南第一支行、中国工商银行青岛山东路支行和平安证券有限责任公司（下称"平安证券"）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在重大问题。
募集资金专户信息如下：
户名 青岛海信电器股份有限公司 青岛海信电器股份有限公司
开户行 交通银行青岛市南第一支行 中国工商银行青岛山东路支行
帐号 372005510018170041873 3803020139200241775
募集资金项目 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况。
详见附表1。
2．募投项目先期投入及置换情况
根据公司2009年第二次临时股东大会决议，"本次募集资金项目总投资为15.31亿元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。"
为保证液晶模组产品的供应，保持和扩大公司在平板电视产业链、技术和市场方面的领先优势，公司先期已用自筹资金投入建设募投项目，截至2010年1月31日，实际投入金额为15241.61万元，明细如下：
项目名称 先期投入金额（万元）
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 7395.70
平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 7845.91
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15241.61万元，上述置换已于公司五届九次董事会审议通过。
就上述置换情况，公司保荐人及年审会计师已分别出具平安证券《关于对青岛海信电器股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》、国富浩华会计师事务所《关于青岛海信电器股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（浩华核字[2010]第259号）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募投项目未发生变更，没有募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形的。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：海信电器2009年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《青岛海信电器股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
国富浩华会计师事务所亦对海信电器2009年度募集资金存放和使用情况出具了《关于青岛海信电器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（浩华核字[2010]第260号）。
七、附件
1. 募集资金使用情况对照表
2. 董事会决议
3. 独立董事意见
4. 监事会决议
5. 平安证券关于对青岛海信电器股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
6. 平安证券关于对青岛海信电器股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
7. 国富浩华会计师事务所关于青岛海信电器股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
8. 国富浩华会计师事务所关于青岛海信电器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
青岛海信电器股份有限公司董事会
2010年3月29日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 149,997.76 本年度投入募集资金总额 53,182.85
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 53,182.85
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 无 121997.76 - 121997.76 42,395.70 42,395.70 79602.02 34.75% - 4,466.45 是 否
平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 无 28000.00 - 28000.00 10,787.15 10,787.15 17,212.85 38.53% - 596.79 是 否
合计 - 149,997.76 - 149,997.76 53,182.85 53,182.85 96,814.91 35.46% - 5,063.24 - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15241.61万元，上述置换已于公司五届九次董事会审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
说明：平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目，承诺效益为达产后年均效益。该项目2009年实际达产月仅有2个月，故实际收益与预计达产后年均收益基本相符。
