公告编号：2019-011证券代码：870900 证券简称：弘景光电 主办券商：国信证券
广东弘景光电科技股份有限公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续 发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放及实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、2017年度股票发行
2017年6月19日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等股票发行有关议案。2017年7月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次
公告编号：2019-011股票发行方案及有关议案。本次发行为确定对象的股票发行，公司以每股1.60元的价格向4名发起人股东发行3,000,000股普通股，募集资金人民币480.00万元，用于补充公司流动资金。
2017年8月29日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台发布了《股票发行认购公告》。2017年9月11日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2017）第441ZC0308号《验资报告》，对本次募集资金到位情况进行了验资确认。
2017年10月20日，股转系统出具了《关于广东弘景光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6118号）。2017年11月6日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，本次发行新增股份可挂牌转让。
2、2018年度股票发行
2018年2月13日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等股票发行有关议案。2018年2月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行方案及有关议案。本次发行为确定对象的股票发行，公司以每股4.50元的价格向中山永辉化工股份有限公司、宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙）和中山火炬开发区点亮天使投资合伙企业（有限合伙）发行2,570,000股普通股，募集资金人民币1,156.50万元，用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。
公告编号：2019-0112018年3月1日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台发布了《股票发行认购公告》。2018年3月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2018）第441ZC0075号《验资报告》，对本次募集资金到位情况进行了验资确认。
2018年4月12日，股转系统出具了《关于广东弘景光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1380号）。2018年6月1日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，本次发行新增股份可挂牌转让。
截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金（元） | 募集资金余额（元） |
| 中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行 | 634068976330 | 4,800,000.00 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行 | 665269847307 | 11,565,000.00 | 0.00 |
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》建立情况
公司分别于2017年6月19日和2017年7月4日召开了第一届董事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》。2017年6月19日，公司在股转系统信息披露平台发布了《广东弘景光电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。《募集资金管理制度》明确了公司募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司两次股票发行已严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。
公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，股票发行认购结束后验资前，公司与主办券商国信证券股份有限公司、专户开户行中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。按《股票发行方案》规定的用途正常使用募集资金，募集资金在专用账户中存放，截至2018年12月31日，公司2017年、2018年股票发行募集资金均已使用完毕，专户余额为0。
2、募集资金账户存储情况
（1）2017年股票发行
单位：元
| 时间 | 开户企业 | 开户银行 | 银行账号 | 截至2018年12月31 | 备注 |
| 日余额 | |||||
| 2017年10月 | 广东弘景光电科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行 | 634068976330 | 0.00 | 已注销 |
（2）2018年股票发行
单位：元
| 时间 | 开户企业 | 开户银行 | 银行账号 | 截至2018年12月31日余额 | 备注 |
| 2018年4月 | 广东弘景光电科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行 | 665269847307 | 0.00 | 已注销 |
三、募集资金的实际使用情况
截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：
1、2017年股票发行
| 项目 | 金额（元） |
| 一.募集资金金额 | |
| 募集资金总额 | 4,800,000.00 |
| 利息收入 | 2,947.53 |
| 募集资金净额 | 4,802,947.53 |
| 二、2017年募集资金使用 | |
| 1、支付货款 | 4,800,000.00 |
| 2、手续费 | 179.00 |
| 三、2018年募集资金使用 | |
| 1、支付货款 | 2,636.83 |
| 2、手续费 | 130.00 |
| 3、销户转出 | 1.70 |
| 四、募资资金账户余额 | 0.00 |
2、2018年股票发行
| 项目 | 金额（元） |
| 一.募集资金金额 | |
| 募集资金总额 | 11,565,000.00 |
| 利息收入 | 10,009.59 |
| 募集资金净额 | 11,575,009.59 |
| 二、募集资金使用 | |
| 1、支付货款 | 6,574,081.99 |
| 2、偿还银行贷款 | 5,000,000.00 |
| 3、手续费 | 806.00 |
| 4、销户转出 | 121.60 |
| 三、募资资金账户余额 | 0.00 |
截至2018年12月31日，上述募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户已销户。
四、变更募集资金用途的情况
截至本报告出具日，公司2018年股票发行存在变更募集资金使用用途的情况，由于公司在中国银行股份有限公司中山分行的300万元经营性流动资金贷款将于2018年8月9日到期，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金中原计划用于偿还2018年9月13日到期的中国建设银行股份有限公司中山高科技支行300万元经营性流动资金贷款的资金，用于偿还上述中国银行股份有限公司中山分行的300万元经营性流动资金贷款。公司分别于2018年7月3日和2018年7月19日召开了第一届董事会第十六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告出具日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见
公告编号：2019-011截至2018年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，同时已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。
七、备查文件目录
募集资金银行账户对账单
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司
董事会2019/4/25