西安达刚路面机械股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐乾山、主管会计工作负责人李沛及会计机构负责人(会计主管人员)张永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）34,467,637.3872,578,203.86-52.51%归属于上市公司股东的净利润（元）506,443.999,580,337.36-94.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
387,200.299,582,189.14 -95.96%经营活动产生的现金流量净额（元）1,824,040.08-16,935,810.96-110.77%基本每股收益（元/股）0.00160.0302-94.70%稀释每股收益（元/股）0.00160.0302-94.70%加权平均净资产收益率0.06%1.07% -1.01%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）1,039,586,821.871,041,654,230.13 -0.20%归属于上市公司股东的净资产（元）915,634,100.25914,958,810.46 0.07%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,221.79固定资产计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
160,000.00与日常相关的经营补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,508.50减：所得税影响额21,043.01合计119,243.70--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数25,845
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人29.95%95,121,499质押95,121,499孙建西 境内自然人27.35%86,864,79165,148,593
李太杰 境内自然人2.55%8,106,9166,080,187
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人1.58%5,006,550
孙忠平 境内自然人1.19%3,766,000
王恒 境内自然人0.81%2,583,610
李飞宇 境内自然人0.66%2,090,632
瞿文康 境内自然人0.27%858,100
黄进洪 境内自然人0.22%691,050
李金华 境内自然人0.15%479,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
95,121,499人民币普通股95,121,499孙建西21,716,198人民币普通股21,716,198中央汇金资产管理有限责任公司5,006,550人民币普通股5,006,550孙忠平3,766,000人民币普通股3,766,000王恒2,583,610人民币普通股2,583,610李飞宇2,090,632人民币普通股2,090,632李太杰2,026,729人民币普通股2,026,729瞿文康858,100人民币普通股858,100黄进洪691,050人民币普通股691,050
李金华479,000人民币普通股479,000上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司29.90%股份，是公司控股股东及实际控制人，属于一致行动人；股东李太杰与股东李飞宇为父女关系；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期孙建西65,148,593 65,148,593高管锁定 每年按25%解除限售李太杰6,080,187 6,080,187高管锁定 每年按25%解除限售韦尔奇250,4541 250,453高管锁定 每年按25%解除限售杨亚平379,64694,912 284,734高管离职锁定
离职全额锁定6个月，其后至原任职期满后半年，每年按25%解除限售张红光150,008 1150,009首发承诺限售 每年按25%解除限售黄铜生68,913 68,913高管锁定 每年按25%解除限售田英侠31,392 31,392首发承诺限售 每年按25%解除限售皇甫建红92,959 92,959首发承诺限售 每年按25%解除限售郭文渡36,5976,299 30,298首发承诺限售 每年按25%解除限售尚阳生64,413 64,413首发承诺限售 每年按25%解除限售黄笑万174,75043,688 131,062高管离职锁定
离职全额锁定6个月，其后至原任职期满后半年，每年按25%解除限售王妍9,000 9,000高管锁定 每年按25%解除限售王玫刚6,750 6,750高管锁定 每年按25%解除限售
王有蔚6,187 6,187高管锁定 每年按25%解除限售合计72,499,849144,900 172,354,950-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目
期末余额（或本期金额）
期初余额（或上期金额）
变动比率变动的主要原因预付款项6,292,434.32 4,434,534.56 41.90%报告期内子公司原材料预付款增加所致其他应收款5,266,134.75 4,003,480.15 31.54%报告期内支付的其他款项备用金增加所致可供出售金融资产100,000,000.00 -100.00%报告期内执行新会计准则列报科目调整所致其他非流动金融资产100,000,000.00报告期内执行新会计准则列报科目调整所致在建工程55,561.45 1,535,961.46 -96.38%报告期内子公司在建工程转入固定资产所致其他非流动资产915,000.00 1,347,600.00 -32.10%报告期内固定资产验收结转所致预收款项10,853,102.58 7,340,782.99 47.85%报告期内预收设备款增加所致应付职工薪酬4,648,843.44 7,160,148.17 -35.07%报告期内支付职工2018年度年终奖金所致营业收入34,467,637.38 72,578,203.86 -52.51%
报告期内海外斯里兰卡工程项目营业收入同比减少所致营业成本25,389,607.64 56,981,568.15 -55.44%
报告期内海外斯里兰卡工程项目营业成本同比减少所致管理费用4,748,930.55 3,214,916.22 47.72%报告期内子公司管理费用增加所致财务费用-141,877.91 247,273.96 -157.38%报告期内汇兑损失减少所致其他收益160,000.00 6,000.00 2566.67%报告期内收到的政府补助增加所致投资收益2,033,085.30 6,294,500.23 -67.70%报告期内到期理财收益同比减少所致资产处置收益-25,221.79 -9,378.99 -168.92%报告期内资产处置损失增加所致营业利润472,571.50 11,269,784.70 -95.81%
报告期内到期理财收益同比减少及海外斯里兰卡工程项目营业收入减少所致营业外收入5,508.50 1,200.43 358.88%报告期内接受捐赠家具所致利润总额478,080.00 11,270,985.13 -95.76%
报告期内到期理财收益同比减少及海外斯里兰卡工程项目营业收入减少所致所得税费用210,056.09 1,690,647.77 -87.58%
报告期内到期理财收益同比减少及海外斯里兰卡工程项目营业收入减少所致净利润268,023.91 9,580,337.36 -97.20%
报告期内到期理财收益同比减少、海外斯里兰卡工程项目营业收入减少及斯里兰卡政府调增所得税率、利润汇出税率所致
归属于母公司所有者的净利润
506,443.99 9,580,337.36 -94.71%
报告期内到期理财收益同比减少、海外斯里兰卡工程项目营业收入减少及斯里兰卡政府调增所得税率、利润汇出税率所致经营活动产生的现金流量净额
1,824,040.08 -16,935,810.96 110.77%
报告期内收到设备款项增加及支付的税费、办理定期存单质押减少所致投资活动产生的现金流量净额
-35,783,265.02 -262,979,792.58 86.39%报告期内购买的短期理财产品减少所致筹资活动产生的现金流量净额
3,022,473.71 187,546.82 1511.58%
报告期内子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
-33,217.60 -2,799,074.83 98.81%报告期内汇兑损失减少所致现金及现金等价物净增加额
-30,969,968.83 -282,527,131.55 89.04%
报告期内收到设备款项增加、购买的短期理财产品减少、子公司吸收少数股东投资收到的现金增加等原因所致期末现金及现金等价物余额
82,550,496.87 131,886,378.90 -37.41%
报告期内收到设备款项增加、购买的短期理财产品减少、子公司吸收少数股东投资收到的现金增加等原因所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入3446.76万元，较上年同期下降52.51%；实现利润总额47.81万元，较上年同期下降95.76%；归属于上市公司股东的净利润为50.64万元，较上年同期下降94.71%；主要是由于2019年第一季度到期理财收益同比减少、海外斯里兰卡工程项目营业收入减少及斯里兰卡政府调增所得税税率、利润汇出税税率所致。
重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
（1）2013年12月，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了第二份道路升级改造工程合同。详见2013年12月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于签订大额合同的公告》。随后，公司与中交第二公路工程局有限责任公司就该工程项目签订了分包合同。2015年1月21日、2015年1月22日及2016年6月22日，根据该项目的进展情况，公司分别发布了项目的进展、开工及完工公告。截至报告期末，该项目已竣工，但尚未完成最终结算。
(2)2014年1月，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了第三份道路升级改造工程合同。详见2014年1月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于签订重大合同的公告》。随后，公司与中交第二公路工程局有限责任公司就该工程项目签订了分包合同。根据该项目的进展情况，2015年6月29日，公司发布了项目的开工公告。截至报告期末，该项目已基本结束，但尚未完成最终结算。（3）2013年2月，公司与西安鼎都房地产开发有限公司（简称“鼎都地产”）签订了《项目合作开发协议》，2013年2月18日披露了相关公告。2013年11月21日，公司与鼎都地产针对该项目签订了《西安鼎达置业有限公司增资协议》，2013年11月25日披露了相关公告。2014年末，西安鼎达置业有限公司完成了对高新区科技三路60号房产的拆迁工作。2017年，根据项目进展情况，公司与鼎都地产再次签订了《项目
合作开发协议之补充协议》，对项目建设工程进度进行了调整，并就项目公司的借贷资金管理、履约保证措施等方面进行了约定。具体见2017年4月25日披露的《达刚路机：关于与西安鼎都房地产开发有限公司合作项目进展的公告》。截至报告期末，该项目已经取得《建设工程规划许可证》并开始正常施工。
数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照2019年度经营计划开展研发工作。新型粉料车（2500E）、纤维同步车（TBW4000）已经完成了试验并取得了小批量销售；路面养护车（YH3000A）已进入试验阶段；新型沥青洒布车（LQS6000）、稀浆封层车（RF10F）等产品尚处于试制阶段。同时，公司从市场调研、客户反馈、性能提升等多方面综合考量，对现有产品进行持续改进。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
2019年第一季度，公司前五名供应商采购金额合计为9,447,001.18元，占报告期内采购总额比例为33.25%。其中，第一大供应商为陕西重型汽车有限公司，采购金额为3,286,517.24元，占报告期内采购总额的比例为11.57%；第二大供应商为中交第二公路工程局有限责任公司，采购金额为1,935,387.23元，占报告期内采购总额比例为6.81%；其余3大供应商较上年同期也发生了一定的变动；主要是由于公司采购需求的变化所致。公司不存在采购业务依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变化不会对生产经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
2019年第一季度，公司前五名客户的销售金额合计为11,342,328.63元，占报告期内营业总收入的比例为32.91%。其中，第一大客户为徐州路缘筑路机械有限公司，销售金额为3,008,879.31元，占公司营业总收入的比例为8.73%；第二大客户为斯里兰卡国家公路局，销售金额为2,725,897.51元，占公司营业总收入的比例为7.91%，前两名客户的变化主要是因为公司承接的斯里兰卡公路项目接近尾声所致；其余3大客户较上年同期发生一定的变动。公司客户较为分散，不存在收入依赖单个客户的情况，公司前5大客户的变化不会对生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司依照年度经营计划开展各项工作。1、装备制造方面：公司按照年初计划，对现有产品进行优化提升，同时通过开展产品推介会、为客户提供咨询服务、售后巡访等多种途径积极开拓产品市场。
2、环保产业方面：2019年1月29日、3月19日，公司与宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦胜升城”）等各相关方签订了附条件生效的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产协议之补充协议》等协议文件，公司拟通过支付现金方式购买锦胜升城所持有的众德环保科技有限公司（以下简称“众德环保”）52%的股权。截至本报告披露日，公司已完成了对众德环保52%股权的收购事项，众德环保成为公司的控股子公司。
3、内部管理方面：截至报告期末，公司在完成对组织架构调整的同时，对内部控制制度进行了全面梳理，细化了各部门及岗位的工作流程和职责。同时，公司还在不断完善相应的考核和激励机制，为企业长期有序的健康发展奠定基础。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组形成的商誉减值风险
截至本报告披露日，公司已完成了对众德环保52%股权的收购事宜。众德环保成为公司的控股子公司，将在公司的合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》的规定，上述商誉不作摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。如果未来众德环保的经营状况及盈利能力未能达到预期水平，则存在计提商誉减值的风险；倘若发生大额计提商誉减值的情形，则可能会对公司当期的净利润水平造成较大不利影响。
对此，公司将加强对众德环保的后续整合与管理工作，加强与众德环保之间的业务和人员交流，协助众德环保搭建符合上市公司标准的业务运营和财务管理体系，降低公司因重大资产重组带来的商誉减值风险。
2、重大资产重组带来的管理风险
截至本报告披露日，众德环保已成为公司的控股子公司。从公司整体角度来看，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司主营业务将拓展至资源综合回收利用行业等新业务领域。但由于众德环保所处行业与公司不同，在企业文化、经营管理、业务规划等方面均需进行深度融合，公司和众德环保之间能否顺利实现整合具有一定的不确定性。
对此，公司将在双方共同认同的价值观与企业文化的基础上，加强沟通融合，促进不同业务之间的认知与交流。同时，公司将依据众德环保已有的决策制度建立有效的控制机制，将众德环保的战略管理、财务管理和风控管理纳入到公司统一的管理系统之中，强化在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置等多方面对众德环保的管理与控制，保证公司对众德环保重大事项的决策和控制权，提高公司整体决策水平，降低本次重大资产重组的管理风险。
3、海外工程项目验收风险
2013年12月及2014年1月，公司承接的斯里兰卡道路升级改造工程项目已逐渐接近尾声，但由于目前公司尚未收到该项目全部工程量的竣工报告及最终验收结果，因此，尚存在因工程量调整、斯里兰卡对华政策变化、施工质量不达标等因素导致的项目不能及时验收、合同金额变化及工程款项延期收回的风险。
对此，公司通过派遣有丰富项目经验的管理团队、阶段性监测项目进展情况、委派专人跟进项目回款进度等措施来降低上述风险。
4、产能受限的风险
受上游行业产能影响，2018年度公司部分订单被迫取消或延期交付。本年度如公司不能采取有力措施缓解上游行业带来的产能问题，将继续给公司经营业绩产生重大影响。对此，公司一方面选择与供货能力强的外协单位签订长期合作协议，并不断淘汰不符合要求的合作方。
同时继续寻找新的合作伙伴；另一方面，通过加大投入、购置专业生产设备、引入专业技术人才、调整人员配置、不断完善技术文件和操作流程等措施，大幅提升自主生产加工能力，力争使公司产能尽快满足市场需求。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年12月1日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨新增收购标的项目的公告》（公告编号：2018-121）。公司拟通过支付现金的方式收购锦胜升城所持有的众德环保52%的股权。
截至本报告披露日，公司已完成了对众德环保52%股份的收购，众德环保成为公司的控股子公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟通过支付现金的方式收购锦胜升城所持有的众德环保52%的股权。
2018年12月01日
《达刚路机：关于重大资产重组进展暨新增收购标的项目的公告》（公告编号：2018-121）2019年01月31日 《达刚路机：重大资产购买暨关联交易预案》2019年02月23日 《达刚路机：重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》2019年03月21日 《达刚路机：重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》2019年04月05日
《达刚路机：重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》2019年04月18日
《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：
2019-46）2019年04月24日 《达刚路机：重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额45,374.39本季度投入募集资金总额747.19累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额24,653.32
承诺投资项目和超募
资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入
金额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目
否23,966 23,96647.1916,105.1967.20%
2019年12月31日
79.95 14,313.68否 否达刚营销服务网络建设项目
否3,892 3,8923,973.58102.10%
2016年03月31日
3.59 798.52否 否项目结项节余资金补充流动资金
否174.55100.00%不适用否承诺投资项目小计-- 27,858 27,85847.1920,253.32-- -- 83.54 15,112.2 -- --超募资金投向设立达刚设备公司2,100 2,1007001,40066.67%
2019年06月30日
不适用否补充流动资金 否3,000 3,0003,000100.00%不适用否超募资金投向小计-- 5,100 5,1007004,400-- -- -- --合计-- 32,958 32,958747.1924,653.32-- -- 83.54 15,112.2 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1、达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目：根据政府规划要求及公司未来发展需要，公司将办公楼的建设地址从项目原址调整到西安市高新区科技三路60号；2017年1月，公司根据实际情况将本项目的投资期限及达产期限延长至2019年12月31日。2、截止2016年3月31日，公司对“达刚营销服务网络”建设项目进行了结项，将该募集资金专户内剩余的利息收入174.55万元永久补充流动资金，该项目原计划办公楼中销售总部的装修及配套部分资产投资支出交由“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目来最终实施完成。该项目未达到预计收益的主要原因是公司根据市场环境的变化调整了经营计划所致。项目可行性发生重大变化的情况说明
项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用2013年1月11日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元超募资金永久补充流动资金。截至2013年6月30日，超募资金3,000万元已用于补充流动资金。2018年6月25日，公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》，同意公司与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立达刚设备公司。该公司注册资金为3,000万元，其中，公司使用超募资金出资2,100万元人民币，西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）以自有资金出资900万元人民币，该事项已经2018年第二次临时股东大会审议通过。2019年第一季度，公司使用超募资金700万元人民币向达刚设备进行了第二期的实缴出资。截至2019年3月31日，公司共计使用超募资金1,400万元人民币向达刚设备进
行实缴出资。尚未使用的超募集资金账户余额为17,394.38万元，在审批额度内暂时用于现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2014年3月12日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，同
意将“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”建设项目中办公楼的建设地点从西安市高新区毕原三路10
号调整到西安市高新区科技三路60号。报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
2010年9月17日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,912.77万元。立
信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（信会师报字(2010)第80832号）进行鉴证。该置换已于2010年实施完毕。本报告期内未发
生此种置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
1、2011年10月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第
十次会议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年4月19日，公司已将用
于暂时补充流动资金的4,000万元超募资金归还至募集资金专户；2、2012年4月23日，公司第二届董
事会第十三次会议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用
4,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会议批准之日起不超过6个
月，到期归还至募集资金专户。截至2012年10月22日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元
超募资金归还至募集资金专户。本报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用
2016年3月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<达刚营销服务网络建设项目>结
项并将其利息永久补充流动资金的议案》，同意公司对“达刚营销服务网络”建设项目进行结项，将该募集
资金专户内剩余的利息收入净额（利息收入与银行手续费的差额）永久补充流动资金，并将该专户进行
销户。“达刚营销服务网络”建设项目结项后，募集资金专户内剩余174.55万元，全部为利息收入净额，
并于2016年3月31日前永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向
截至2019年3月31日，公司使用在平安银行西安经济技术开发区支行开立的闲置募集资金现金管理专
用结算账户（账号：15000095402400）中的11,300万元、12,900万元闲置募集资金购买了98天的结构
性存款（挂钩利率）产品；使用东亚银行（中国）有限公司西安分行开立的闲置募集资金现金管理专用
结算账户（账户 122001228100400 ）中的4,300万元购买了结构性存款产品；使用中信银行西安雁塔西
路支行开立的闲置募集资金现金管理专用结算账户（账号：8111701012000098996）中的100万元闲置募
集资金购买了可随时赎回的共赢保本步步高升B款人民币理财，其余尚未使用的募集资金存放于募集资
金专用账户及现金管理专用结算账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用2019年1月29日，公司与锦胜升城等相关方签署了《支付现金购买资产协议》 。公司拟通过现金方式向锦胜升城购买其持有的众德环保52%股权，本次重大资产重组事项已于2019年4月完成，将会对公司下一报告期利润产生较大影响。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安达刚路面机械股份有限公司
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金115,877,311.43141,217,408.35结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款106,013,212.67116,882,497.19其中：应收票据7,482,066.822,611,728.66应收账款98,531,145.85114,270,768.53预付款项6,292,434.324,434,534.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5,266,134.754,003,480.15其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货71,496,468.7875,194,881.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产466,521,148.91430,308,923.03流动资产合计771,466,710.86772,041,724.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产100,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资36,668,178.5136,388,137.42其他权益工具投资其他非流动金融资产100,000,000.00投资性房地产1,325,154.761,395,488.87固定资产111,251,456.69111,150,411.93在建工程55,561.451,535,961.46生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产11,945,675.0112,058,726.30开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,959,084.595,736,179.56其他非流动资产915,000.001,347,600.00非流动资产合计268,120,111.01269,612,505.54资产总计1,039,586,821.871,041,654,230.13流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款58,814,160.2861,599,681.06预收款项10,853,102.587,340,782.99
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬4,648,843.447,160,148.17应交税费2,944,279.383,524,970.69其他应付款35,828,667.8638,961,748.60其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债5,000,000.005,000,000.00其他流动负债流动负债合计118,089,053.54123,587,331.51非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益540,000.00540,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计540,000.00540,000.00负债合计118,629,053.54124,127,331.51所有者权益：
股本317,601,000.00317,601,000.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积223,064,584.36223,064,584.36减：库存股其他综合收益-1,386,841.73-1,398,505.18专项储备2,026,323.141,869,140.79盈余公积49,993,725.1649,993,725.16一般风险准备未分配利润324,335,309.32323,828,865.33归属于母公司所有者权益合计915,634,100.25914,958,810.46少数股东权益5,323,668.082,568,088.16所有者权益合计920,957,768.33917,526,898.62负债和所有者权益总计1,039,586,821.871,041,654,230.13法定代表人：唐乾山 主管会计工作负责人：李沛 会计机构负责人：张永生
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金108,235,187.44136,427,702.47交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款104,293,212.67116,882,497.19其中：应收票据7,482,066.822,611,728.66应收账款96,811,145.85114,270,768.53预付款项926,707.131,099,923.70其他应收款7,196,930.085,841,924.20其中：应收利息53,333.32应收股利存货69,255,607.3474,969,530.01合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产466,000,000.00430,000,000.00流动资产合计755,907,644.66765,221,577.57非流动资产：
债权投资可供出售金融资产100,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资50,668,178.5143,388,137.42其他权益工具投资其他非流动金融资产100,000,000.00投资性房地产1,325,154.761,395,488.87固定资产108,362,417.28110,300,488.87在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产11,933,637.5212,049,876.30开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,215,248.205,257,254.37其他非流动资产528,800.00非流动资产合计277,504,636.27272,920,045.83资产总计1,033,412,280.931,038,141,623.40流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款58,147,523.7461,327,161.06预收款项9,753,102.586,160,782.99
合同负债应付职工薪酬4,142,514.766,859,211.72应交税费2,939,463.923,509,047.59其他应付款35,677,467.8638,778,148.60其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债5,000,000.005,000,000.00其他流动负债流动负债合计115,660,072.86121,634,351.96非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益540,000.00540,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计540,000.00540,000.00负债合计116,200,072.86122,174,351.96所有者权益：
股本317,601,000.00317,601,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积223,064,584.36223,064,584.36减：库存股其他综合收益-1,386,841.73-1,398,505.18专项储备2,026,323.141,869,140.79盈余公积49,993,725.1649,993,725.16
未分配利润325,913,417.14324,837,326.31所有者权益合计917,212,208.07915,967,271.44负债和所有者权益总计1,033,412,280.931,038,141,623.40
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入34,467,637.3872,578,203.86其中：营业收入34,467,637.3872,578,203.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本36,162,929.3967,599,540.40其中：营业成本25,389,607.6456,981,568.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加742,838.19872,618.18销售费用3,509,774.524,153,581.73管理费用4,748,930.553,214,916.22研发费用1,913,656.402,129,582.16财务费用-141,877.91247,273.96其中：利息费用利息收入220,098.32384,359.93资产减值损失信用减值损失加：其他收益160,000.006,000.00投资收益（损失以“－”号填列）2,033,085.306,294,500.23其中：对联营企业和合营企业的投资收益280,041.09汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-25,221.79-9,378.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
472,571.5011,269,784.70加：营业外收入5,508.501,200.43减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
478,080.0011,270,985.13减：所得税费用210,056.091,690,647.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
268,023.919,580,337.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）268,023.919,580,337.362.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润506,443.999,580,337.362.少数股东损益-238,420.08
六、其他综合收益的税后净额
11,663.45-40,030.08归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额11,663.45-40,030.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
11,663.45-40,030.081.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额11,663.45-40,030.089.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额279,687.369,540,307.28归属于母公司所有者的综合收益总额518,107.449,540,307.28归属于少数股东的综合收益总额-238,420.08八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00160.0302（二）稀释每股收益0.00160.0302法定代表人：唐乾山 主管会计工作负责人：李沛 会计机构负责人：张永生
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入31,822,809.7172,578,203.86减：营业成本23,466,202.6056,981,568.15税金及附加736,289.39872,618.18销售费用2,945,778.434,153,581.73管理费用3,574,046.623,214,916.22研发费用1,913,656.402,129,582.16财务费用-190,849.84247,273.96其中：利息费用利息收入254,551.02384,359.93资产减值损失信用减值损失加：其他收益160,000.006,000.00投资收益（损失以“－”号填列）2,033,085.306,294,500.23其中：对联营企业和合营企业的投资收益280,041.09净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-25,221.79-9,378.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,545,549.6211,269,784.70加：营业外收入5,508.501,200.43减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,551,058.1211,270,985.13减：所得税费用474,967.291,690,647.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,076,090.839,580,337.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,076,090.839,580,337.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
11,663.45-40,030.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
11,663.45-40,030.081.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额11,663.45-40,030.089.其他六、综合收益总额1,087,754.289,540,307.28七、每股收益：
（一）基本每股收益0.00340.0302（二）稀释每股收益0.00340.0302
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金56,084,435.2751,017,447.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,707,697.502,524,633.64经营活动现金流入小计57,792,132.7753,542,081.59购买商品、接受劳务支付的现金32,942,942.2739,903,199.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金11,836,505.979,519,597.17支付的各项税费3,754,744.654,967,870.77支付其他与经营活动有关的现金7,433,899.8016,087,225.14经营活动现金流出小计55,968,092.6970,477,892.55经营活动产生的现金流量净额1,824,040.08-16,935,810.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金267,000,000.00585,950,000.00取得投资收益收到的现金1,858,226.856,672,170.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
404,748.0015,590.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计269,262,974.85592,637,760.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的2,046,239.871,707,552.83
现金投资支付的现金303,000,000.00853,910,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计305,046,239.87855,617,552.83投资活动产生的现金流量净额-35,783,265.02-262,979,792.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,994,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,994,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金28,473.71187,546.82筹资活动现金流入小计3,022,473.71187,546.82偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额3,022,473.71187,546.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-33,217.60-2,799,074.83
五、现金及现金等价物净增加额
-30,969,968.83-282,527,131.55加：期初现金及现金等价物余额113,520,465.70414,413,510.45
六、期末现金及现金等价物余额
82,550,496.87131,886,378.90
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金54,816,435.2751,017,447.95收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,702,150.212,524,633.64经营活动现金流入小计56,518,585.4853,542,081.59购买商品、接受劳务支付的现金28,133,115.0439,903,199.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,597,556.779,519,597.17支付的各项税费3,733,991.254,967,870.77支付其他与经营活动有关的现金6,656,311.4516,087,225.14经营活动现金流出小计49,120,974.5170,477,892.55经营活动产生的现金流量净额7,397,610.97-16,935,810.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金267,000,000.00585,950,000.00取得投资收益收到的现金1,858,226.856,672,170.25处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
404,748.0015,590.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计269,262,974.85592,637,760.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
478,228.871,707,552.83投资支付的现金310,000,000.00853,910,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计310,478,228.87855,617,552.83投资活动产生的现金流量净额-41,215,254.02-262,979,792.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金28,473.71187,546.82筹资活动现金流入小计28,473.71187,546.82偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额28,473.71187,546.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-33,217.60-2,799,074.83
五、现金及现金等价物净增加额
-33,822,386.94-282,527,131.55加：期初现金及现金等价物余额108,730,759.82414,413,510.45
六、期末现金及现金等价物余额
74,908,372.88131,886,378.90
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金141,217,408.35141,217,408.35应收票据及应收账款116,882,497.19116,882,497.19其中：应收票据2,611,728.662,611,728.66应收账款114,270,768.53114,270,768.53预付款项4,434,534.564,434,534.56其他应收款4,003,480.154,003,480.15存货75,194,881.3175,194,881.31其他流动资产430,308,923.03430,308,923.03流动资产合计772,041,724.59772,041,724.59非流动资产：
可供出售金融资产100,000,000.00不适用-100,000,000.00长期股权投资36,388,137.4236,388,137.42其他非流动金融资产 不适用100,000,000.00 100,000,000.00投资性房地产1,395,488.871,395,488.87固定资产111,150,411.93111,150,411.93在建工程1,535,961.461,535,961.46无形资产12,058,726.3012,058,726.30递延所得税资产5,736,179.565,736,179.56其他非流动资产1,347,600.001,347,600.00非流动资产合计269,612,505.54269,612,505.54资产总计1,041,654,230.131,041,654,230.13流动负债：
应付票据及应付账款61,599,681.0661,599,681.06预收款项7,340,782.997,340,782.99应付职工薪酬7,160,148.177,160,148.17应交税费3,524,970.693,524,970.69其他应付款38,961,748.6038,961,748.60
一年内到期的非流动负债5,000,000.005,000,000.00流动负债合计123,587,331.51123,587,331.51非流动负债：
递延收益540,000.00540,000.00非流动负债合计540,000.00540,000.00负债合计124,127,331.51124,127,331.51所有者权益：
股本317,601,000.00317,601,000.00资本公积223,064,584.36223,064,584.36专项储备1,869,140.791,869,140.79其他综合收益-1,398,505.18-1,398,505.18专项储备1,869,140.79
盈余公积49,993,725.1649,993,725.16未分配利润323,828,865.33323,828,865.33归属于母公司所有者权益合计914,958,810.46914,958,810.46少数股东权益2,568,088.162,568,088.16所有者权益合计917,526,898.62917,526,898.62负债和所有者权益总计1,041,654,230.131,041,654,230.13
调整情况说明:
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号 —金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。
公司于2019年01月01日执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金136,427,702.47136,427,702.47应收票据及应收账款116,882,497.19116,882,497.19其中：应收票据2,611,728.662,611,728.66应收账款114,270,768.53114,270,768.53预付款项1,099,923.701,099,923.70
其他应收款5,841,924.205,841,924.20存货74,969,530.0174,969,530.01其他流动资产430,000,000.00430,000,000.00流动资产合计765,221,577.57765,221,577.57非流动资产：
可供出售金融资产100,000,000.00不适用-100,000,000.00长期股权投资43,388,137.4243,388,137.42其他非流动金融资产 不适用100,000,000.00 100,000,000.00投资性房地产1,395,488.871,395,488.87固定资产110,300,488.87110,300,488.87无形资产12,049,876.3012,049,876.30递延所得税资产5,257,254.375,257,254.37其他非流动资产528,800.00528,800.00非流动资产合计272,920,045.83272,920,045.83资产总计1,038,141,623.401,038,141,623.40流动负债：
应付票据及应付账款61,327,161.0661,327,161.06预收款项6,160,782.996,160,782.99应付职工薪酬6,859,211.726,859,211.72应交税费3,509,047.593,509,047.59其他应付款38,778,148.6038,778,148.60一年内到期的非流动负债5,000,000.005,000,000.00流动负债合计121,634,351.96121,634,351.96非流动负债：
递延收益540,000.00540,000.00非流动负债合计540,000.00540,000.00负债合计122,174,351.96122,174,351.96所有者权益：
股本317,601,000.00317,601,000.00资本公积223,064,584.36223,064,584.36专项储备1,869,140.791,869,140.79其他综合收益-1,398,505.18-1,398,505.18专项储备1,869,140.79
盈余公积49,993,725.1649,993,725.16
未分配利润324,837,326.31324,837,326.31所有者权益合计915,967,271.44915,967,271.44负债和所有者权益总计1,038,141,623.401,038,141,623.40
调整情况说明:
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号 —金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。
公司于2019年01月01日执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
西安达刚路面机械股份有限公司
法定代表人：唐乾山二〇一九年四月二十五日