深圳市天地（集团）股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-028
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国富、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人(会计主管人员)路童歌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 321,958,648.94 | 260,788,651.09 | 23.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,896,168.46 | -4,863,626.81 | 406.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,170,159.94 | -3,050,387.20 | 400.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,467,969.18 | 12,383,554.74 | -200.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1074 | -0.0351 | 405.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1074 | -0.0351 | 405.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.39% | -1.19% | 4.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,245,323,458.79 | 2,320,492,790.97 | -3.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 446,382,348.94 | 431,606,392.51 | 3.42% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 14,054.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,321,660.16 | 公司所属远东混凝土分公司收到政府给予的生产场站搬迁停业补偿金、人员安置费等。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 774,190.07 | 公司收到的混凝土应收款项逾期利息和少数股东应收款利息。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -287,123.57 | |
| 减：所得税影响额 | 22,479.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 74,293.06 |
| 合计 | 5,726,008.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,107 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广东君浩股权投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 27.39% | 38,000,000 | 0 | 质押 | 38,000,000 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 8.91% | 12,358,708 | 0 | ||
| 佳兆业捷信物流（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 3.35% | 4,642,239 | 0 | ||
| 深圳市东部开发（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.74% | 3,805,839 | 0 | ||
| 肖小华 | 境内自然人 | 1.14% | 1,581,842 | 0 | ||
| 魏力军 | 境内自然人 | 0.82% | 1,133,200 | 0 | ||
| 叶跃平 | 境内自然人 | 0.80% | 1,108,500 | 0 | ||
| 李鹏伟 | 境内自然人 | 0.64% | 890,227 | 0 | ||
| 嵇志杰 | 境内自然人 | 0.59% | 822,700 | 0 | ||
| 李乐 | 境内自然人 | 0.56% | 770,689 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 广东君浩股权投资控股有限公司 | 38,000,000 | 人民币普通股 | 38,000,000 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 12,358,708 | 人民币普通股 | 12,358,708 |
| 佳兆业捷信物流（深圳）有限公司 | 4,642,239 | 人民币普通股 | 4,642,239 |
| 深圳市东部开发（集团）有限公司 | 3,805,839 | 人民币普通股 | 3,805,839 |
| 肖小华 | 1,581,842 | 人民币普通股 | 1,581,842 |
| 魏力军 | 1,133,200 | 人民币普通股 | 1,133,200 |
| 叶跃平 | 1,108,500 | 人民币普通股 | 1,108,500 |
| 李鹏伟 | 890,227 | 人民币普通股 | 890,227 |
| 嵇志杰 | 822,700 | 人民币普通股 | 822,700 |
| 李乐 | 770,689 | 人民币普通股 | 770,689 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未清楚前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司股东魏力军先生通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,133,200股，实际合计持有公司股份1,133,200股； 2、公司股东叶跃平先生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份376,000股，实际合计持有公司股份1,108,500股； 3、公司股东嵇志杰先生通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份339,000股，实际合计持有公司股份822,700股； 4、公司股东李乐先生通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份770,689股，实际合计持有公司股份770,689股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否公司第一大股东——广东君浩股权投资控股有限公司由于融资原因，于2019年3月4日将其所持有的本公司股份38,000,000股（占公司股份总数的27.39%）进行股票质押式回购交易业务，质押给王安勤，质押到期日为办理完解除质押登记之日。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 增减的主要原因 |
| 其他流动资产 | 95,697,771.98 | 44,129,457.88 | 116.86% | 主要系本报告期公司购买银行理财产品所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,284,339.61 | 13,965,634.61 | -90.80% | 主要系本报告期公司以预付款形式购置的混凝土搅拌车及原材料运输车转入固定资产核算所致。 |
| 长期应付款 | 4,332,715.98 | 355,833.48 | 1117.62% | 主要系本报告期公司混凝土搅拌车分期购置款增加所致。 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 去年同期 | 增减比例 | 增减的主要原因 |
| 税金及附加 | 3,078,642.38 | 2,341,016.94 | 31.51% | 主要系本报告期公司房地产业应交增值税同比增加，相应计提税金及附加同比增加所致。 |
| 销售费用 | 2,818,903.34 | 4,491,023.32 | -37.23% | 主要系本报告期公司混凝土业确认的销售业务提成同比减少所致。 |
| 投资收益 | 0.00 | 24,595.89 | -100.00% | 主要系本报告期公司购买银行理财产品取得的收益同比减少所致。 |
| 资产处置收益 | 1,195,947.43 | -1,626,619.73 | 173.52% | 主要系本报告期公司所属混凝土分公司因生产场站搬迁收到政府给予的固定资产损失补偿款同比增加所致。 |
| 其他收益 | 103,386.16 | 52,877.38 | 95.52% | 主要系本报告期公司收到街道办给予的物业管理补助款同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 4,091,386.09 | 205,968.20 | 1886.42% | 主要系本报告期公司所属混凝土分公司因生产场站搬迁收到政府给予的停业补偿金、人员安置费等同比增加所致。 |
| 营业外支出 | 342,128.86 | 924,027.09 | -62.97% | 主要系本报告期公司报废资产损失同比减少所致。 |
| 所得税费用 | 8,144,086.77 | 590,449.80 | 1279.30% | 主要系本报告期公司盈利同比上升，计提的所得税费用同比增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,896,168.46 | -4,863,626.81 | 406.28% | 主要系本报告期公司盈利同比增加所致。 |
| 少数股东损益 | 8,470,066.15 | -4,212,523.78 | 301.07% | 主要系本报告期非全资子公司盈利同比增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 27,216,416.02 | 19,202,906.68 | 41.73% | 主要系本报告期公司混凝土业支付增值税款及企业所得税款同比增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,467,969.18 | 12,383,554.74 | -200.68% | 主要系本报告期公司房地产业收到的销售房款同比减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期收回购买银行理财产品本金同比减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 24,595.89 | -100.00% | 主要系本报告期公司购买银行理财产品取得的收益同比减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,936.00 | 362,350.22 | -65.52% | 主要系本报告期公司处置固定资产收到的现金同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,014,719.54 | -39,235,443.34 | -68.25% | 主要系本报告期公司购买银行理财产品投资支出同比增加所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,765,072.69 | 18,801,600.05 | -58.70% | 主要系本报告期公司承兑前期已开具银行承兑汇票同比减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,088,041.67 | 7,331,735.13 | -85.16% | 主要系本报告期公司承兑前期已开具银行承兑汇票同比减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2017年12月19日，公司股东华旗同德与广东君浩签署了《股份转让协议书A》，华旗同德将其持有的上市公司股份21,000,000股以协议转让的方式转让给广东君浩，转让价款为1,050,000,000元；东部集团和恒通果汁与广东君浩签署了《股份转让协议书B》，东部集团将其持有的上市公司股份7,000,000股以协议转让的方式转让给广东君浩，转让价款为350,000,000元，恒通果汁将其持有的上市公司股份10,000,000股以协议转让的方式转让给广东君浩，转让价款为500,000,000元（具体内容详见2017年12月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告）。2018年11月26日、2018年11月30日、2019年2月11日，华旗同德与广东君浩分别签署了《关于深圳市天地（集团）股份有限公司股份转让协议书（A）之补充协议、《关于深圳市天地（集团）股份有限公司股份转让协议书（A）之补充协议二》及《关于深圳市天地（集团）股份有限公司股份转让协议书（A）之补充协议（三）》， 双方将转让价格调整为每股人民币45.24元，调整后的股份转让总价款为人民币950,000,000 元，双方同意变更第一期价款贰亿肆仟万元（RMB240,000,000元）的支付时间及支付方式。此外，经协商后，东部集团和恒通果汁与广东君浩签署的《股份转让协议书B》中所涉股份转让价格不进行调整（具体内容详见2018年11月27日、2018年12月1日、2019年2月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告）。
2019年2月12日，公司收到《证券过户登记确认书》，华旗同德、东部集团、恒通果汁已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续，分别将其所持有的“深天地A”21,000,000股、7,000,000股和10,000,000股，合计38,000,000股无限售条件流通股（占公司股份总数的27.39%）过户给广东君浩。本次股份协议转让过户完成后，广东君浩持有“深天地A” 38,000,000股（占公司股份总数的27.39%），为公司第一大股东，广东君浩的股东林宏润、林凯旋夫妇为公司实际控制人（具体内容详见2019年2月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告）。
（二）2019年3月11日，公司召开第八届董事会第七十二次临时会议，会议审议通过了《关于公司与
东部集团签署2019年度混凝土日常关联交易框架协议》的议案。该协议书中约定，2019年度公司继续向东部集团及所属的房地产开发机构持续供应商品混凝土，预计2019年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币7,500万元，占同类产品交易总量的5.08%左右。协议约定商品混凝土的销售价格确定原则为随行就市并保证不低于市场价格。该关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和广大股东的利益，对公司以及未来的财务状况、经营成果不会产生重大影响，为公司正常经营活动的一部分，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此次交易对关联方形成依赖或被控制。
该《关于公司与东部集团签署2019年度混凝土日常关联交易框架协议》的议案经公司独立董事事前认可，并且发表了独立董事意见，并经公司2019年第1次临时股东大会审议通过（具体详见2019年3月12日、2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告）。
本报告期内，公司与东部集团发生的商品混凝土关联交易总额为446.10万元。
（三）公司股东东部集团近年来为本公司向银行融资提供了大力支持，为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，公司与东部集团签署了《关联交易框架协议书》，该协议书规定自2018年7月开始东部集团将继续为公司提供融资担保，并自2018年7月1日起，按东部集团为公司实际提供贷款担保金额和期限支付担保手续费，支付标准为年费率1%，不足一年按实际时间折算收取，不足一个月的临时性资金周转借款担保不收取担保费。预计合同期内，公司应支付给东部集团的担保费总额将不超过人民币370万元。该事项已经公司2018年7月12日召开的第八届董事会第六十三次临时会议审议通过。公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，内容详见2018年7月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告。
本报告期内公司与东部集团累计已发生的融资担保费金额为70.64万元。
（四）2019年3月11日，公司召开第八届董事会第七十二次临时会议，会议审议通过了公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。
该公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案公司独立董事发表了独立董事意见，并经公司2019年第1次临时股东大会审议通过（具体详见2019年3月12日、2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告）。
（五）2018年8月23日，公司召开第八届董事会第六十五次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。根据公司目前的生产经营计划和资金安排，在不影响公司日常经营运作的前提下，最大限度的提高资金使用效率，降低财务成本，也为公司与股东创造更大的收益，公司计划使用临时闲置的自有资金购买期限在半年内的保本型银行理财产品，资金使用额度不超过人民币
8,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2018年8月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告。
截至2019年3月31日，公司购买的各项理财产品均按理财合同履行中。（六）深圳市天地（集团）股份有限公司远东混凝土分公司于2016年12月28日与福田区土地整备中心签订《土地整备项目货币补偿协议书》，协议补偿金额合计2,609.14万元（具体内容详见2016年12月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告）。
2019年2月1日按照协议已收到福田区城市更新局剩余的20%补偿款。目前新站建设水、电报装工作已完成，办公、宿舍楼及其他配套土建工程已基本完成，现正进行生产设备的制做安装施工，预计2019年第二季度正式投产。
（七）深秦项目目前正常进行方案深化和施工图设计工作。
报告期内，公司控股子公司深圳市深秦实业有限公司因业务发展的需要对经营范围及住所进行了变更，现已完成工商变更手续并取得了变更后的营业执照（具体详见2019年3月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告）。
（八）天地混凝土项目2017年取得了《南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划》。目前正有序的推进相关手续的办理工作。
（九）公司西丽红花岭地块已签署《收地补偿协议书》，目前红花岭项目正在推进土地移交工作。
（十）公司位于江苏省连云港东海县的“天地国际公馆”项目完成了别墅和多层小高层的竣工验收备案工作，目前正按计划完成高层单位的建设工作。
（十一）西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租，为公司贡献稳定的利润和现金流。
（十二）健全内控体系工作进展情况：
2019年公司内控工作继续稳健推进，通过各相关工作的顺利开展，使公司的内控管理水平得到不断完善和提升。本报告期内，内控工作主要做到以下几方面：
1、做好内控自评工作
报告期内，在已完成的2018年度内控有效性预自评工作的基础上，完成了2018年度内控有效性自我评价工作，对公司2018年度内部控制的有效性进行客观、公正的评价。内控自评小组对被评价单位进行了补充测试，完善工作底稿，完成缺陷认定等工作。同时责成并跟踪相关单位进行缺陷整改。
2、配合会计师事务所审计工作
大华会计师事务所在2018年第四季度进入现场，对公司2018年度内控有效性实施预审计。2019年一季度，事务所再次对被审计单位进行了补充测试，对预审期间发现问题的整改情况进行了验证。在此期间，
公司自评工作小组积极配合会计师事务所相关审计工作，按要求提供内控审计资料，同时督促审计管理意见的落实。
3.持续推进企业内控及信息化建设的考核工作为巩固内控建设成果，持续推进企业信息化建设，报告期内完成了对所属企业信息化建设2018年下半年考核及内控规范运作2018年度信息化应用人员的考核评分。考核着重从企业内控制度完善、流程规范执行、信息化建设推进等方面对企业进行全面评定。通过上述工作的开展，较大程度地促进了公司内控及信息化建设成果的巩固与落实。
4、继续强化对内控执行的日常检查与监督。
继续通过“业务对口，自上而下”的监管原则，加强总部职能部室对各所属企业的内控工作执行与落实情况的日常监督，促进各项内控流程和措施能够有效应用。同时结合日常调研检查等工作，将内控工作落到实处。
2019年，公司信息化工作平台将持续完善功能、优化管控，统筹资源、力求实效，有效实现规范运行、精益管理，为公司的稳健发展提供安全
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月03日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年01月04日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年01月11日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年01月14日 | 书面问询 | 个人 | 公司总部、当日投资者关系互动平台 |
| 2019年01月18日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年01月22日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年01月28日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年02月12日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年02月18日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年02月21日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年02月25日 | 电话沟通 | 个人 | 公司总部 |
| 2019年02月26日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年02月28日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年03月07日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年03月28日 | 书面问询 | 个人 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2019年03月28日 | 电话沟通 | 个人 | 公司总部 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 398,142,961.74 | 483,302,681.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 915,545,735.47 | 975,664,217.54 |
| 其中：应收票据 | 71,922,161.52 | 78,760,405.22 |
| 应收账款 | 843,623,573.95 | 896,903,812.32 |
| 预付款项 | 15,190,189.39 | 14,944,680.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,408,596.27 | 41,370,228.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 505,917,329.28 | 524,399,215.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 95,697,771.98 | 44,129,457.88 |
| 流动资产合计 | 1,981,902,584.13 | 2,083,810,482.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 724,793.53 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 724,793.53 | |
| 投资性房地产 | 1,802,366.61 | 1,823,492.40 |
| 固定资产 | 176,684,523.12 | 142,161,904.56 |
| 在建工程 | 29,814,593.55 | 23,419,924.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,003,380.59 | 4,129,040.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 30,669,228.74 | 32,019,869.32 |
| 递延所得税资产 | 18,437,648.91 | 18,437,648.91 |
| 其他非流动资产 | 1,284,339.61 | 13,965,634.61 |
| 非流动资产合计 | 263,420,874.66 | 236,682,308.43 |
| 资产总计 | 2,245,323,458.79 | 2,320,492,790.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 347,429,187.40 | 349,829,187.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 728,456,512.91 | 788,610,116.02 |
| 预收款项 | 417,310,311.24 | 445,209,972.86 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,941,799.26 | 56,571,215.30 |
| 应交税费 | 49,073,231.72 | 60,070,191.62 |
| 其他应付款 | 104,627,865.47 | 105,765,989.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,159,149.71 | 3,159,149.71 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,600,005.63 | 6,754,676.12 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,710,438,913.63 | 1,812,811,348.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,332,715.98 | 355,833.48 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 354,782.67 | 365,528.29 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,687,498.65 | 721,361.77 |
| 负债合计 | 1,715,126,412.28 | 1,813,532,710.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 102,532,388.02 | 102,532,388.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 620,248.84 | 740,460.87 |
| 盈余公积 | 50,489,790.61 | 50,489,790.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 153,983,681.47 | 139,087,513.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 446,382,348.94 | 431,606,392.51 |
| 少数股东权益 | 83,814,697.57 | 75,353,687.92 |
| 所有者权益合计 | 530,197,046.51 | 506,960,080.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,245,323,458.79 | 2,320,492,790.97 |
法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：张慧 会计机构负责人：路童歌
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 231,487,762.29 | 271,916,141.43 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 22,200,829.41 | 29,793,920.06 |
| 其中：应收票据 | 18,848,175.98 | 20,029,187.40 |
| 应收账款 | 3,352,653.43 | 9,764,732.66 |
| 预付款项 | 10,778,127.89 | 10,549,667.36 |
| 其他应收款 | 551,751,839.27 | 547,692,980.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 存货 | 961,502.98 | 961,502.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,657.71 | 50,528.00 |
| 流动资产合计 | 817,212,719.55 | 860,964,740.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 235,217,686.60 | 235,217,686.60 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,802,366.61 | 1,823,492.40 |
| 固定资产 | 13,751,455.46 | 14,009,643.17 |
| 在建工程 | 1,884,124.07 | 1,884,124.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,184,313.39 | 3,270,584.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,071,878.21 | 6,323,202.28 |
| 递延所得税资产 | 1,897,867.60 | 1,897,867.60 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 263,809,691.94 | 264,426,600.78 |
| 资产总计 | 1,081,022,411.49 | 1,125,391,341.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 347,429,187.40 | 347,429,187.40 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 181,083,038.55 | 204,551,971.56 |
| 预收款项 | 2,308.56 | 60,799.38 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,766,098.30 | 16,108,580.63 |
| 应交税费 | 19,546,168.20 | 22,133,663.61 |
| 其他应付款 | 165,608,631.24 | 188,545,901.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,734,171.65 | 2,501,962.19 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 731,169,603.90 | 781,332,066.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 290,308.99 | 290,308.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 290,308.99 | 290,308.99 |
| 负债合计 | 731,459,912.89 | 781,622,375.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 80,286,336.50 | 80,286,336.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,489,790.61 | 50,489,790.61 |
| 未分配利润 | 80,030,131.49 | 74,236,598.72 |
| 所有者权益合计 | 349,562,498.60 | 343,768,965.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,081,022,411.49 | 1,125,391,341.04 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 321,958,648.94 | 260,788,651.09 |
| 其中：营业收入 | 321,958,648.94 | 260,788,651.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 295,496,918.38 | 267,007,146.53 |
| 其中：营业成本 | 271,212,535.12 | 242,560,680.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,078,642.38 | 2,341,016.94 |
| 销售费用 | 2,818,903.34 | 4,491,023.32 |
| 管理费用 | 13,346,620.77 | 13,204,793.20 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,040,216.77 | 4,409,632.46 |
| 其中：利息费用 | 5,462,072.86 | 4,517,627.72 |
| 利息收入 | 1,329,293.32 | 1,010,279.57 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 103,386.16 | 52,877.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,595.89 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,195,947.43 | -1,626,619.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,761,064.15 | -7,767,641.90 |
| 加：营业外收入 | 4,091,386.09 | 205,968.20 |
| 减：营业外支出 | 342,128.86 | 924,027.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,510,321.38 | -8,485,700.79 |
| 减：所得税费用 | 8,144,086.77 | 590,449.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,366,234.61 | -9,076,150.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,366,234.61 | -9,076,150.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,896,168.46 | -4,863,626.81 |
| 2.少数股东损益 | 8,470,066.15 | -4,212,523.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,366,234.61 | -9,076,150.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,896,168.46 | -4,863,626.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,470,066.15 | -4,212,523.78 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.1074 | -0.0351 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1074 | -0.0351 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：张慧 会计机构负责人：路童歌
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 44,519,325.65 | 116,668,727.14 |
| 减：营业成本 | 40,014,038.00 | 107,650,347.62 |
| 税金及附加 | 83,945.77 | 551,790.57 |
| 销售费用 | 331,648.84 | |
| 管理费用 | 3,101,111.10 | 6,279,278.65 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 694,970.92 | 429,422.97 |
| 其中：利息费用 | 4,540,982.48 | 3,937,568.94 |
| 利息收入 | 4,685,039.34 | 4,279,627.88 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 20,640.54 | 20,640.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,595.89 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,151,155.20 | -492,160.99 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,797,055.60 | 979,313.93 |
| 加：营业外收入 | 4,067,119.37 | 192,810.90 |
| 减：营业外支出 | 70,642.20 | 63,024.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,793,532.77 | 1,109,100.06 |
| 减：所得税费用 | 277,275.01 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,793,532.77 | 831,825.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,793,532.77 | 831,825.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,793,532.77 | 831,825.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,234,539.58 | 325,804,762.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,488,914.93 | 11,612,441.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,723,454.51 | 337,417,204.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,384,126.45 | 259,894,707.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,292,834.78 | 28,341,475.44 |
| 支付的各项税费 | 27,216,416.02 | 19,202,906.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,298,046.44 | 17,594,560.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,191,423.69 | 325,033,649.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,467,969.18 | 12,383,554.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,595.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,936.00 | 362,350.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 124,936.00 | 15,386,946.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,139,655.54 | 9,622,389.45 |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 66,139,655.54 | 54,622,389.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,014,719.54 | -39,235,443.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,765,072.69 | 18,801,600.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,765,072.69 | 63,801,600.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 50,251,608.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,449,883.37 | 3,911,331.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,227,147.65 | 2,306,924.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,677,031.02 | 56,469,864.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,088,041.67 | 7,331,735.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,394,647.05 | -19,520,153.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 337,432,937.31 | 309,970,220.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,038,290.26 | 290,450,066.77 |
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,174,868.50 | 99,067,441.57 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,890,464.13 | 29,787,477.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,065,332.63 | 128,854,918.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,112,252.58 | 101,020,809.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,010,730.30 | 12,407,186.88 |
| 支付的各项税费 | 2,895,694.72 | 7,125,727.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,591,071.81 | 4,075,222.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,609,749.41 | 124,628,945.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,544,416.78 | 4,225,973.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,568,695.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 936.00 | 361,550.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 936.00 | 16,930,246.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,114.99 | 5,076,823.11 |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,114.99 | 50,076,823.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,178.99 | -33,146,577.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,765,500.00 | 18,802,026.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,765,500.00 | 63,802,026.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,449,883.37 | 3,898,142.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426,900.00 | 1,247,550.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,876,783.37 | 55,145,692.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,888,716.63 | 8,656,333.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,662,879.14 | -20,264,270.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,636,141.43 | 117,209,034.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,973,262.29 | 96,944,764.04 |
二、财务报表调整情况说明
（一）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 483,302,681.48 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 975,664,217.54 | ||
| 其中：应收票据 | 78,760,405.22 | ||
| 应收账款 | 896,903,812.32 | ||
| 预付款项 | 14,944,680.75 | ||
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 41,370,228.96 | ||
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 524,399,215.93 | ||
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 44,129,457.88 | ||
| 流动资产合计 | 2,083,810,482.54 | ||
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 724,793.53 | 不适用 | -724,793.53 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 724,793.53 | 724,793.53 |
| 投资性房地产 | 1,823,492.40 | ||
| 固定资产 | 142,161,904.56 |
| 在建工程 | 23,419,924.13 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 4,129,040.97 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 32,019,869.32 | ||
| 递延所得税资产 | 18,437,648.91 | ||
| 其他非流动资产 | 13,965,634.61 | ||
| 非流动资产合计 | 236,682,308.43 | ||
| 资产总计 | 2,320,492,790.97 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 349,829,187.40 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 788,610,116.02 | ||
| 预收款项 | 445,209,972.86 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 56,571,215.30 | ||
| 应交税费 | 60,070,191.62 | ||
| 其他应付款 | 105,765,989.45 | ||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,159,149.71 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,754,676.12 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,812,811,348.77 | ||
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | 355,833.48 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 365,528.29 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 721,361.77 | ||
| 负债合计 | 1,813,532,710.54 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 138,756,240.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 102,532,388.02 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 740,460.87 | ||
| 盈余公积 | 50,489,790.61 | ||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 139,087,513.01 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 431,606,392.51 | ||
| 少数股东权益 | 75,353,687.92 | ||
| 所有者权益合计 | 506,960,080.43 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 2,320,492,790.97 |
调整情况说明2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式，公司于2019年1月1日之后将持有可供出售金融资产，列报为其他非流动金融资产。具体影响科目及金额见上述调整报表。
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 271,916,141.43 | ||
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 29,793,920.06 | ||
| 其中：应收票据 | 20,029,187.40 | ||
| 应收账款 | 9,764,732.66 | ||
| 预付款项 | 10,549,667.36 | ||
| 其他应收款 | 547,692,980.43 | ||
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 650,000.00 | ||
| 存货 | 961,502.98 | ||
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 50,528.00 | ||
| 流动资产合计 | 860,964,740.26 | ||
| 非流动资产： |
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | ||
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 235,217,686.60 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | 1,823,492.40 | ||
| 固定资产 | 14,009,643.17 | ||
| 在建工程 | 1,884,124.07 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 3,270,584.66 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,323,202.28 | ||
| 递延所得税资产 | 1,897,867.60 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 264,426,600.78 | ||
| 资产总计 | 1,125,391,341.04 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 347,429,187.40 | ||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 204,551,971.56 | ||
| 预收款项 | 60,799.38 | ||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,108,580.63 | ||
| 应交税费 | 22,133,663.61 | ||
| 其他应付款 | 188,545,901.45 | ||
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,501,962.19 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 781,332,066.22 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 290,308.99 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 290,308.99 | ||
| 负债合计 | 781,622,375.21 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 138,756,240.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 80,286,336.50 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,489,790.61 | ||
| 未分配利润 | 74,236,598.72 | ||
| 所有者权益合计 | 343,768,965.83 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,125,391,341.04 |
调整情况说明母公司于2019年1月1日之后将持有可供出售金融资产列报为其他非流动金融资产的账面原值合计
900万元，已全额计提资产减值准备900万元，账面净值为0，不影响报表净额的列示。
（二）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：杨国富
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会二〇一九年四月二十六日