北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-043 2019年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵文权、主管会计工作负责人熊剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业总收入（元） | 5,595,050,504.42 | 5,024,165,893.82 | 11.36% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 221,104,105.52 | 153,166,214.69 | 44.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 126,860,553.77 | 112,089,303.90 | 13.18% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 107,117,741.21 | -85,380,140.19 | _ | | 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.07 | 42.86% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.07 | 42.86% | | 加权平均净资产收益率 | 3.26% | 2.50% | 0.76% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 17,602,319,175.30 | 16,962,501,973.00 | 3.77% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,728,623,522.07 | 6,333,760,964.43 | 22.02% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 619.02 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,430,567.82 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 92,368,725.01 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,396,691.14 | | | 减：所得税影响额 | 1,726,577.28 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 226,473.96 | | | 合计 | 94,243,551.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 78,655 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 西藏耀旺网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 8.08% | 191,695,111 | 0 | 质押 | 186,290,000 | | 赵文权 | 境内自然人 | 6.11% | 145,064,320 | 108,798,240 | 质押 | 132,897,075 | | 冻结 | 145,064,320 | | 建信基金－兴业银行－北京领瑞投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.04% | 143,325,141 | 143,325,141 | 质押 | 143,325,141 | | 李芃 | 境内自然人 | 4.01% | 95,243,181 | 95,243,181 | 质押 | 95,240,078 | | 冻结 | 95,243,181 | | 陈良华 | 境内自然人 | 3.56% | 84,496,281 | 8,156,606 | 质押 | 84,423,215 | | 孙陶然 | 境内自然人 | 3.40% | 80,636,314 | 60,477,235 | 质押 | 75,406,416 | | 许志平 | 境内自然人 | 2.81% | 66,561,336 | 8,156,606 | 质押 | 66,520,000 | | 吴铁 | 境内自然人 | 2.78% | 65,961,829 | 8,156,606 | 质押 | 65,442,300 | | 王舰 | 境内自然人 | 1.61% | 38,278,742 | 0 | 质押 | 22,530,000 | | 高鹏 | 境内自然人 | 1.47% | 34,936,626 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 西藏耀旺网络科技有限公司 | 191,695,111 | 人民币普通股 | 191,695,111 | | 陈良华 | 76,339,675 | 人民币普通股 | 76,339,675 |
| 许志平 | 58,404,730 | 人民币普通股 | 58,404,730 | | 吴铁 | 57,805,223 | 人民币普通股 | 57,805,223 | | 王舰 | 38,278,742 | 人民币普通股 | 38,278,742 | | 赵文权 | 36,266,080 | 人民币普通股 | 36,266,080 | | 高鹏 | 34,936,626 | 人民币普通股 | 34,936,626 | | 中国证券金融股份有限公司 | 23,803,990 | 人民币普通股 | 23,803,990 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,278,800 | 人民币普通股 | 23,278,800 | | 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 22,659,901 | 人民币普通股 | 22,659,901 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然于2016年3月15日签署《一致行动解除协议》解除一致行动关系。公司实际控制人变更为赵文权。同日根据五方签署的《委托投票协议》，许志平、陈良华、吴铁、孙陶然分别将其投票权委托给赵文权行使。基于上述委托协议，许志平、陈良华、吴铁与赵文权于2018年2月8日分别签署《委托投票协议之补充协议》，据该补充协议约定，签署后，许志平、陈良华、吴铁分别将其于《委托投票协议》签署日后分别通过定增的方式获得8,156,606股，合计24,469,818股公司股票的投票权委托给赵文权全权行使。鉴于公司持股5%以上股东许志平、陈良华、吴铁分别将其持有的4,411万股（合计13,233万股）通过协议转让方式转让给西藏耀旺网络科技有限公司。故鉴于上述变动情况，截至本报告期末，公司实际控制人赵文权享有股份对应表决权总额占当前总股本的18.31%。 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 建信基金－兴业银行－北京领瑞投资管理有限公司 | 143,325,141 | | | 143,325,141 | 首发后限售 | 2020年3月3日 | | 赵文权 | 108,798,240 | | | 108,798,240 | 首发后限售、高管锁定 | 待高管任期结束 |
| 李芃 | 95,243,181 | | | 95,243,181 | 首发后限售 | 已于2019年4月2日解除限售 | | 孙陶然 | 60,477,235 | | | 60,477,235 | 首发后限售、高管锁定 | 待高管任期结束 | | 北京京东世纪贸易有限公司 | 16,313,213 | | | 16,313,213 | 首发后限售 | 2019年5月11日 | | 西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙） | 13,944,484 | | | 13,944,484 | 首发后限售 | 已于2019年4月2日解除限售 | | 陈良华 | 8,156,606 | | | 8,156,606 | 首发后限售 | 2019年5月11日 | | 吴铁 | 8,156,606 | | | 8,156,606 | 首发后限售 | 2019年5月11日 | | 许志平 | 8,156,606 | | | 8,156,606 | 首发后限售 | 2019年5月11日 | | 西藏东方企慧投资有限公司 | 8,156,606 | | | 8,156,606 | 首发后限售 | 2019年5月11日 | | 其他股东 | 49,021,023 | | 257,085 | 49,278,108 | 股权激励、高管锁定股 | 根据股权激励解锁条件情况解除限售、待高管任期结束。 | | 合计 | 519,748,941 | 0 | 257,085 | 520,006,026 | -- | -- |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 单位：元 | 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减情况 | 重大变动说明 | | | | | 应收票据 | 11,087,821.73 | 52,500,445.05 | -78.88% | 应收票据到期承兑导致应收票据减少。 | | | 应收利息 | 1,847,858.37 | 1,253,024.67 | 47.47% | 公司定期存款增加导致应收利息增加。 | | | 固定资产 | 243,022,914.82 | 123,098,666.75 | 97.42% | 因境外公司执行新租赁准则导致固定资产增加。 | | | 预收款项 | 965,162,408.97 | 451,015,824.29 | 114.00% | 公司业务规模扩大，导致预收账款相应的增加。 | | | 一年内到期的非流动负债 | 56,174,780.39 | 463,176,626.64 | -87.87% | 主要原因为，提前兑付“16蓝标债”导致。 | | | 应付债券 | 587,633,963.17 | 1,415,468,304.28 | -58.48% | 主要原因为，在转股期内可转债进行转股导致。 | | | 租赁负债 | 149,792,041.93 | | 100% | 因境外公司执行新租赁准则调整导致。 | | | 其他非流动负债 | | 19,832,505.64 | 100% | 因境外公司执行新租赁准则调整导致。 | |
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 税金及附加 | 6,471,054.19 | 9,730,271.89 | -33.50% | 同比上期，应交增值税小于上期导致附加税下降。 | | 财务费用 | 45,060,522.04 | 77,400,979.57 | -41.78% | 同比上期，本期“16蓝标债”及可转债减少导致财务费用下降。 | | 其他收益 | 726,087.53 | 1,170,873.38 | -37.99% | 同比上期，收到的政府补助金额下降导致。 |
| 公允价值变动损益 | 92,368,725.01 | 1,215,483.99 | 7,499.34% | 同比上期，受新金融准则影响划分为交易性金融资产的投资增加，且该企业公允价值上升导致公允价值变动损益增加。 | | 资产处置收益 | 375.52 | 7,645,861.74 | -100.00% | 同比上期，本期无大额资产处置。 | | 营业外收入 | 4,538,172.07 | 7,127,518.83 | -36.33% | 同比上期，政府补助减少导致。 | | 营业外支出 | 1,437,000.64 | 369,392.69 | 289.02% | 同比上期，主要是本期公益性捐赠支出增加所致。 |
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 107,117,741.21 | -85,380,140.19 | -- | 报告期内，公司业务持续增长应收款项增加，同时公司优化客户结构，加强应收款项管理，现金流入增加导致整体经营活动现金流量净额增加。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 6,764,038.21 | 184,396,757.29 | -96.33% | 主要原因是上年同期有大额的理财产品到期收回。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,745,017.65 | -31,454,230.22 | 817.98% | 主要原因是偿还“16蓝标债”及银行借款导致。 |
化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用 | 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,569,832,216.32 | | 前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例 | 71.24% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 638,097,817.74 | | 前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例 | 11.40% |
2019-028）。 （三）出售资产事项公司于2019年3月22日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于全资子公司出售所持股权的议案》，与Leading Smart Holdings Limited（以下简称“汇智”）签订《股份回购协议》，由汇智以42,870,752.40美元的对价回购蓝标国际持有的汇智的全部股权，即3,237,803股股份，占比5.2401%。详见公司于2019年3月24日披露的《关于全资子公司出售所持股权的公告》（公告编号：2019-031）。本报告期归属于上市公司股东的净利润包含此事项所产生的投资收益。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 关于“蓝标转债”回售事项 | 2019年02月18日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn | | 关于向下修正“蓝标转债”转股价格事项 | 2019年01月30日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn | | 关于赵文权先生捐赠现金资产的承诺事项进展事项 | 2019年03月08日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn | | 关于全资子公司出售所持股权事项 | 2019年3月24日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 募集资金总额 | 355,000 | 本季度投入募集资金总额 | 53,599 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 53,599 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 53,599 | 已累计投入募集资金总额 | 351,966.24 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 15.10% | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | 收购美广互动49%股权项目 | 否 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 100.00% | 2014年04月01日 | | 2,990.88 | 是 | 否 |
| 收购蓝色方略49%股权项目 | 否 | 6,500 | 6,500 | | 6,500 | 100.00% | 2014年09月01日 | | 4,641.94 | 是 | 否 | | 收购Fuse公司75%成员权益项目第一期后续支付价款 | 否 | 3,500 | 3,500 | | 3,500 | 100.00% | 2014年10月03日 | | | 不适用 | 否 | | 收购WAVS 82.84%股权项目第一期后续支付价款 | 否 | 3,500 | 3,500 | | 3,500 | 100.00% | 2014年03月03日 | | | 不适用 | 否 | | 信息化管理平台升级项目 | 否 | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 | | Blue View系列数据营销产品开发及应用项目 | 是 | 54,000 | 11,407.24 | | 11,407.24 | | | | 17499.00 | 是 | 是 | | 央视媒体资源广告经营权采购模块 | 否 | 36,500 | 36,500 | | 36,500 | 100.00% | 2016年01月26日 | | 5,287.51 | 否 | 否 | | 蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块 | 是 | 15,000 | 3,000 | | 3,000 | | | | | 否 | 是 | | 偿还公司私募债 | 否 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 20,000 | 20,000 | | 19,760 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 | | 增资蓝瀚科技的金额 | 否 | 36,700 | 36,700 | | 35,727.92 | 100.00% | 2017年03月02日 | | | 不适用 | 否 | | 支付交易现金对价 | 否 | 102,200 | 102,200 | | 102,200 | 100.00% | 2017年03月02日 | | 48,162.19 | 是 | 否 | | 偿还银行贷款 | 否 | 11,300 | 11,300 | | 11,300 | 100.00% | 2017年03月02日 | | | 不适用 | 否 | | 移动媒体资源采购项目 | 否 | 24,800 | 24,800 | | 23,972.08 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 | | 永久补充流动资金 | 是 | | 53,599 | 53,599 | 53,599 | 100.00% | | | | 不适用 | 是 | | 承诺投资项目小计 | -- | 355,000 | 354,006.24 | 53,599 | 351,966.24 | -- | -- | 0 | 78,581.52 | -- | -- | | 超募资金投向 | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 355,000 | 354,006.24 | 53,599 | 351,966.24 | -- | -- | 0 | 78,581.52 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 可转债部分募集资金投向未达到计划进度项目：（1）BlueView系列数据营销产品开发及应用项目之“电商综合服务平台”项目：电商综合服务业务由蓝色光标全资子公司蓝色光标电子商务（上海）有限公司（以下简称“蓝标电商”）负责实施。蓝标电商在2015年8月24日完成股份制改造，并于2016年6月7日挂牌新三板。由于蓝标电商管理团队希望通过进一步增持股份方式实现增强控制权来促进其业务发展，公司综合多方面因素进行评估，于2017年9月召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售部分蓝标电商股权的议案》等相关议案，公司未来将不再控制蓝标电商，故公司决定将不再向“电商综合服务平台”项目投入募集资金。（2）“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目：2015年在项目前期投入了32,387,055.00元，由于该项属于公司落实业务国际化发展战略，培育发展的国际业务之一。公司管理层基于该业务未来发展及市场等多方面因素综合判断，项目培育时间较长在阶段性时间内收益预期可确认性不稳定，因此公司管理层对该项目募集资金投入保持审慎态度，未来持续投资尚未明确。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。该事项已经公司于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会及“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过。 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | 基于公司2016年09月20日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》及2017年5月25日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于以发行股份购买资产募集配套资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，截至2017年12月31日止，公司已利用自筹资金先行投入金额为人民币1,825,842,067.34元，置换金额为人民币1,692,279,200.00元，具体情况如下：（1）项目名称：尚需增资蓝瀚科技的金额，其中以自筹资金实际投入金额：357,279,200.00元，本次置换金额357,279,200.00元；（2）项目名称：支付本次交易现金对价，其中以自筹资金实际投入金额：1,055,488,900.00元，本次置换金额1,022,000,000.00元；（3）项目名称：偿还银行贷款，其中以自筹资金实际投入金额：180,000,000.00元，本次置换金额113,000,000.00元；（4）项目名称：移动媒体资源购买费用，其中以自筹资金实际投入金额：233,073,967.34元，本次置换金额200,000,000.00元。上述项目以自筹资金实际投入金额合计1,825,842,067.34元，置换金额合计1,692,279,200.00元。该部分募集资金置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具的天职业字[2015]15760号报告验证确认、2016年1月22日出具的天职业字[2016]1748号报告验证确认、2016年3月20日出具的天职业字[2016]10840号报告验证确认。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 | 适用 | | 公司于2018年12月17日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转 |
| 况 | 换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将总额不超过5.3599亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的偿还截止日为2019年1月31日。公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。该事项已经公司于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会及“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过。 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。该事项已经公司于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会及“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司于2017年9月29日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告》（公告编号：2017-125），就北京监管局《关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（文号[2017]119号）（以下简称“警示函”）关注事项，公司已积极落实整改。整改情况及后续进展详见公司已披露的《关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告公告》（公告编号：2017-127），《关于相关承诺事项变更暨警示函后续进展情况的公告》（公告编号：2018-049）。截至本报告披露日，公司已完成上述整改，将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 | 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,301,078,583.22 | 1,484,176,743.08 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 732,139,380.54 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 57,640,444.36 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 6,429,142,114.23 | 6,049,946,285.90 | | 其中：应收票据 | 11,087,821.73 | 52,500,445.05 | | 应收账款 | 6,418,054,292.50 | 5,997,445,840.85 | | 预付款项 | 218,489,309.58 | 309,079,169.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 465,889,642.83 | 451,507,747.97 | | 其中：应收利息 | 1,847,858.37 | 1,253,024.67 | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 69,317,330.59 | 72,861,167.67 |
| 流动资产合计 | 9,216,056,360.99 | 8,425,211,558.28 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 1,004,316,247.68 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | 7,726,047.67 | 7,369,651.04 | | 长期股权投资 | 861,428,216.02 | 664,358,509.67 | | 其他权益工具投资 | 594,596,216.51 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 243,022,914.82 | 123,098,666.75 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 1,483,662,995.40 | 1,520,882,546.38 | | 开发支出 | 8,649,434.60 | | | 商誉 | 4,803,744,935.25 | 4,829,575,761.58 | | 长期待摊费用 | 64,819,618.20 | 68,396,432.38 | | 递延所得税资产 | 220,454,284.70 | 222,696,229.14 | | 其他非流动资产 | 98,158,151.14 | 96,596,370.10 | | 非流动资产合计 | 8,386,262,814.31 | 8,537,290,414.72 | | 资产总计 | 17,602,319,175.30 | 16,962,501,973.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,018,702,368.59 | 853,337,200.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 4,528,776,382.15 | 4,751,895,232.59 |
| 预收款项 | 965,162,408.97 | 451,015,824.29 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 202,870,090.84 | 211,512,738.26 | | 应交税费 | 207,371,380.64 | 252,008,024.79 | | 其他应付款 | 813,610,030.07 | 851,348,688.98 | | 其中：应付利息 | 22,953,386.70 | 25,370,528.92 | | 应付股利 | 11,611,588.20 | 9,931,588.20 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 合同负债 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 56,174,780.39 | 463,176,626.64 | | 其他流动负债 | 419,975,786.13 | 419,777,672.94 | | 流动负债合计 | 8,212,643,227.78 | 8,254,072,008.49 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 318,848,898.68 | 299,348,787.70 | | 应付债券 | 587,633,963.17 | 1,415,468,304.28 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 149,792,041.93 | | | 长期应付款 | 202,209,164.04 | 224,125,940.44 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 1,880,000.00 | 2,021,000.00 | | 递延所得税负债 | 280,851,607.87 | 292,569,202.44 | | 其他非流动负债 | | 19,832,505.64 | | 非流动负债合计 | 1,541,215,675.69 | 2,253,365,740.50 | | 负债合计 | 9,753,858,903.47 | 10,507,437,748.99 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 2,372,796,065.00 | 2,182,115,588.00 |
| 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,300,867,789.66 | 2,635,800,000.10 | | 减：库存股 | 182,455,565.50 | 182,455,565.50 | | 其他综合收益 | -414,005,291.26 | -575,808,905.72 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 205,397,842.54 | 205,397,842.54 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,446,022,681.63 | 2,068,712,005.01 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 7,728,623,522.07 | 6,333,760,964.43 | | 少数股东权益 | 119,836,749.76 | 121,303,259.58 | | 所有者权益合计 | 7,848,460,271.83 | 6,455,064,224.01 | | 负债和所有者权益总计 | 17,602,319,175.30 | 16,962,501,973.00 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 110,658,538.32 | 200,858,299.25 | | 交易性金融资产 | 157,052,914.65 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 53,459,475.10 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 434,735,729.22 | 396,665,098.37 | | 其中：应收票据 | | 27,667,400.00 | | 应收账款 | 434,735,729.22 | 368,997,698.37 | | 预付款项 | 15,399,264.04 | 59,123,229.00 | | 其他应收款 | 718,228,316.11 | 297,835,827.34 | | 其中：应收利息 | 4,588,535.48 | 7,837,500.05 | | 应收股利 | 81,320,000.00 | 75,000,000.00 | | 存货 | | | | 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 1,436,074,762.34 | 1,007,941,929.06 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 260,026,361.81 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | 1,245,201,361.75 | 1,245,201,361.75 | | 长期股权投资 | 8,650,400,008.93 | 8,644,000,252.76 | | 其他权益工具投资 | 355,499,392.90 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 7,914,001.56 | 8,517,980.51 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 51,050,840.36 | 56,184,145.02 | | 开发支出 | 336,737.23 | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 50,141,636.19 | 53,152,041.18 | | 递延所得税资产 | 125,347,252.70 | 126,412,324.41 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 10,485,891,231.62 | 10,393,494,467.44 | | 资产总计 | 11,921,965,993.96 | 11,401,436,396.50 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 816,080,000.00 | 700,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 283,632,494.53 | 245,926,437.19 |
| 预收款项 | 5,058,671.85 | 6,650,070.60 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 6,429,290.32 | 4,036,767.89 | | 应交税费 | 27,358,260.26 | 21,639,326.96 | | 其他应付款 | 1,043,196,653.08 | 548,916,422.15 | | 其中：应付利息 | 22,344,229.92 | 25,082,571.66 | | 应付股利 | 3,599,445.58 | 3,599,445.58 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 408,564,200.00 | | 其他流动负债 | 419,975,786.13 | 419,777,672.94 | | 流动负债合计 | 2,601,731,156.17 | 2,355,510,897.73 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 587,633,963.17 | 1,415,468,304.28 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 1,880,000.00 | 2,021,000.00 | | 递延所得税负债 | 65,623,334.15 | 65,619,841.60 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 655,137,297.32 | 1,483,109,145.88 | | 负债合计 | 3,256,868,453.49 | 3,838,620,043.61 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 2,372,796,065.00 | 2,182,115,588.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 5,055,182,140.86 | 4,387,748,453.83 | | 减：库存股 | 182,455,565.50 | 182,455,565.50 | | 其他综合收益 | 8,512,237.39 | -181,682,351.05 | | 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 205,397,842.54 | 205,397,842.54 | | 未分配利润 | 1,205,664,820.18 | 1,151,692,385.07 | | 所有者权益合计 | 8,665,097,540.47 | 7,562,816,352.89 | | 负债和所有者权益总计 | 11,921,965,993.96 | 11,401,436,396.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 5,595,050,504.42 | 5,024,165,893.82 | | 其中：营业收入 | 5,595,050,504.42 | 5,024,165,893.82 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 5,476,570,326.93 | 4,892,770,002.51 | | 其中：营业成本 | 5,010,912,491.55 | 4,370,738,000.90 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 6,471,054.19 | 9,730,271.89 | | 销售费用 | 186,035,070.53 | 234,880,180.78 | | 管理费用 | 194,616,855.66 | 172,020,367.04 | | 研发费用 | 6,258,862.26 | 10,460,150.11 | | 财务费用 | 45,060,522.04 | 77,400,979.57 | | 其中：利息费用 | 33,649,919.55 | 56,818,192.53 | | 利息收入 | 1,131,120.88 | 1,380,827.75 | | 资产减值损失 | | 17,540,052.22 | | 信用减值损失 | 27,215,470.70 | | | 加：其他收益 | 726,087.53 | 1,170,873.38 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,418,206.79 | 42,946,699.80 | | 其中：对联营企业和合营企业的投 | 256,877.50 | 3,120,054.28 |
| 资收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 92,368,725.01 | 1,215,483.99 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 375.52 | 7,645,861.74 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 248,993,572.34 | 184,374,810.22 | | 加：营业外收入 | 4,538,172.07 | 7,127,518.83 | | 减：营业外支出 | 1,437,000.64 | 369,392.69 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 252,094,743.77 | 191,132,936.36 | | 减：所得税费用 | 25,786,287.83 | 30,563,805.77 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 226,308,455.94 | 160,569,130.59 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 226,308,455.94 | 160,569,130.59 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 221,104,105.52 | 153,166,214.69 | | 2.少数股东损益 | 5,204,350.42 | 7,402,915.90 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -43,482,861.93 | -168,267,945.34 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -42,485,993.48 | -169,349,222.99 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,975,597.36 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,975,597.36 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -40,510,396.12 | -169,349,222.99 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -53,055,150.00 | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | -40,510,396.12 | -116,294,072.99 | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -996,868.45 | 1,081,277.65 | | 七、综合收益总额 | 182,825,594.01 | -7,698,814.75 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 178,618,112.04 | -16,183,008.30 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,207,481.97 | 8,484,193.55 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.07 | | （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 186,410,644.40 | 139,880,138.62 | | 减：营业成本 | 126,409,970.12 | 86,068,054.75 | | 税金及附加 | 792,470.94 | 574,434.25 | | 销售费用 | 9,659,856.40 | 10,356,595.71 | | 管理费用 | 26,134,306.80 | 25,901,910.15 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 29,106,442.25 | 51,483,357.86 | | 其中：利息费用 | 29,195,681.91 | 50,780,285.13 | | 利息收入 | 81,889.07 | 18,627.90 | | 资产减值损失 | | 8,204,034.17 | | 信用减值损失 | 11,725,921.34 | |
| 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,493,140.62 | 7,548,527.70 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 579,061.33 | 1,255,256.90 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,422,500.00 | 1,215,483.99 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 95,638.29 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,497,317.17 | -33,848,598.29 | | 加：营业外收入 | 514,300.00 | 141,000.00 | | 减：营业外支出 | 20,000.00 | 166,716.70 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,991,617.17 | -33,874,314.99 | | 减：所得税费用 | 1,727,096.71 | -11,421,084.34 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,264,520.46 | -22,453,230.65 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,264,520.46 | -22,453,230.65 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -1,975,597.36 | -53,055,150.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,975,597.36 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,975,597.36 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -53,055,150.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -53,055,150.00 | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 26,288,923.10 | -75,508,380.65 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,734,028,337.13 | 4,857,260,200.37 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现 | | |
| 金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 52,307.34 | 1,640,207.16 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 175,014,023.56 | 53,388,583.65 | | 经营活动现金流入小计 | 6,909,094,668.03 | 4,912,288,991.18 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,832,126,194.70 | 4,229,667,634.95 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 586,034,603.22 | 478,421,069.15 | | 支付的各项税费 | 95,867,671.67 | 101,320,896.97 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 287,948,457.23 | 188,259,530.30 | | 经营活动现金流出小计 | 6,801,976,926.82 | 4,997,669,131.37 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 107,117,741.21 | -85,380,140.19 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 26,128,929.17 | 121,113,746.75 | | 取得投资收益收到的现金 | 37,260,666.86 | 58,675,475.04 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 890.00 | 6,991,686.82 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 35,580,105.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,390,486.03 | 222,361,014.58 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,754,089.09 | 19,483,406.12 | | 投资支付的现金 | 43,424,775.00 | 19,454,869.99 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 447,583.73 | -974,018.82 | | 投资活动现金流出小计 | 56,626,447.82 | 37,964,257.29 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 6,764,038.21 | 184,396,757.29 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 1,957,890.60 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,900,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 515,466,245.80 | 586,957,625.65 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,200,000.00 | 39,612,029.02 | | 筹资活动现金流入小计 | 557,666,245.80 | 628,527,545.27 | | 偿还债务支付的现金 | 757,725,909.33 | 499,503,771.89 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,068,920.70 | 23,764,642.97 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,502,666.49 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,616,433.42 | 136,713,360.63 | | 筹资活动现金流出小计 | 846,411,263.45 | 659,981,775.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,745,017.65 | -31,454,230.22 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,234,921.63 | -20,574,809.19 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,098,159.86 | 46,987,577.69 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,479,348,893.52 | 1,073,707,954.24 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,296,250,733.66 | 1,120,695,531.93 |
6、母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,820,997.27 | 83,779,467.89 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 645,796,513.70 | 192,238,321.95 | | 经营活动现金流入小计 | 791,617,510.97 | 276,017,789.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,829,411.23 | 29,169,959.42 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,007,732.41 | 3,435,737.44 | | 支付的各项税费 | 2,328,504.94 | 4,254,696.64 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 515,995,183.77 | 170,214,831.42 | | 经营活动现金流出小计 | 630,160,832.35 | 207,075,224.92 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 161,456,678.62 | 68,942,564.92 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 19,779,548.66 | 119,305,886.03 | | 取得投资收益收到的现金 | 36,601,616.86 | 1,003,214.47 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 120,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 56,381,165.52 | 120,429,100.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 621,551.20 | 2,182,289.59 | | 投资支付的现金 | 4,872,000.00 | 1,545,200.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,493,551.20 | 3,727,489.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 50,887,614.32 | 116,701,610.91 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 346,080,000.00 | 294,310,810.56 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,200,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 388,280,000.00 | 294,310,810.56 | | 偿还债务支付的现金 | 664,391,100.00 | 257,250,770.56 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,432,953.87 | 17,597,929.34 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 690,824,053.87 | 274,848,699.90 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -302,544,053.87 | 19,462,110.66 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,199,760.93 | 205,106,286.49 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,858,299.25 | 57,088,479.70 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,658,538.32 | 262,194,766.19 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,484,176,743.08 | 1,484,176,743.08 | | | 交易性金融资产 | 不适用 | 646,922,253.35 | 646,922,253.35 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 57,640,444.36 | 不适用 | -57,640,444.36 |
| 应收票据及应收账款 | 6,049,946,285.90 | 6,049,946,285.90 | | | 其中：应收票据 | 52,500,445.05 | 52,500,445.05 | | | 应收账款 | 5,997,445,840.85 | 5,997,445,840.85 | | | 预付款项 | 309,079,169.30 | 309,079,169.30 | | | 其他应收款 | 451,507,747.97 | 451,507,747.97 | | | 其中：应收利息 | 1,253,024.67 | 1,253,024.67 | | | 其他流动资产 | 72,861,167.67 | 72,861,167.67 | | | 流动资产合计 | 8,425,211,558.28 | 9,014,493,367.27 | 589,281,808.99 | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | 1,004,316,247.68 | 不适用 | -1,004,316,247.68 | | 长期应收款 | 7,369,651.04 | 7,369,651.04 | | | 长期股权投资 | 664,358,509.67 | 664,358,509.67 | | | 其他权益工具投资 | 不适用 | 779,830,862.77 | 779,830,862.77 | | 固定资产 | 123,098,666.75 | 250,528,691.72 | 127,430,024.97 | | 无形资产 | 1,520,882,546.38 | 1,520,882,546.38 | | | 商誉 | 4,829,575,761.58 | 4,829,575,761.58 | | | 长期待摊费用 | 68,396,432.38 | 68,396,432.38 | | | 递延所得税资产 | 222,696,229.14 | 231,822,975.87 | 9,126,746.73 | | 其他非流动资产 | 96,596,370.10 | 96,596,370.10 | | | 非流动资产合计 | 8,537,290,414.72 | 8,449,361,801.51 | -87,928,613.21 | | 资产总计 | 16,962,501,973.00 | 17,463,855,168.78 | 501,353,195.78 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 853,337,200.00 | 853,337,200.00 | | | 应付票据及应付账款 | 4,751,895,232.59 | 4,751,895,232.59 | | | 预收款项 | 451,015,824.29 | 451,015,824.29 | | | 应付职工薪酬 | 211,512,738.26 | 211,512,738.26 | | | 应交税费 | 252,008,024.79 | 252,008,024.79 | | | 其他应付款 | 851,348,688.98 | 851,348,688.98 | | | 其中：应付利息 | 25,370,528.92 | 25,370,528.92 | | | 应付股利 | 9,931,588.20 | 9,931,588.20 | | | 一年内到期的非流动负债 | 463,176,626.64 | 463,176,626.64 | | | 其他流动负债 | 419,777,672.94 | 419,777,672.94 | | | 流动负债合计 | 8,254,072,008.49 | 8,254,072,008.49 | |
| 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 299,348,787.70 | 299,348,787.70 | | | 应付债券 | 1,415,468,304.28 | 1,415,468,304.28 | | | 租赁负债 | 不适用 | 140,988,187.66 | 140,988,187.66 | | 长期应付款 | 224,125,940.44 | 224,125,940.44 | | | 递延收益 | 2,021,000.00 | 2,021,000.00 | | | 递延所得税负债 | 292,569,202.44 | 292,569,202.44 | | | 其他非流动负债 | 19,832,505.64 | 19,832,505.64 | | | 非流动负债合计 | 2,253,365,740.50 | 2,394,353,928.16 | 140,988,187.66 | | 负债合计 | 10,507,437,748.99 | 10,648,425,936.65 | 140,988,187.66 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 2,182,115,588.00 | 2,182,115,588.00 | | | 资本公积 | 2,635,800,000.10 | 2,635,800,000.10 | | | 减：库存股 | 182,455,565.50 | 182,455,565.50 | | | 其他综合收益 | -575,808,905.72 | -371,519,298.88 | 204,289,606.84 | | 盈余公积 | 205,397,842.54 | 205,397,842.54 | | | 未分配利润 | 2,068,712,005.01 | 2,224,918,576.17 | 156,206,571.16 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,333,760,964.43 | 6,694,257,142.43 | 360,496,178.00 | | 少数股东权益 | 121,303,259.58 | 121,172,089.70 | -131,169.88 | | 所有者权益合计 | 6,455,064,224.01 | 6,815,429,232.13 | 360,365,008.12 | | 负债和所有者权益总计 | 16,962,501,973.00 | 17,463,855,168.78 | 501,353,195.78 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 200,858,299.25 | 200,858,299.25 | | | 交易性金融资产 | 不适用 | 147,886,453.69 | 147,886,453.69 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 53,459,475.10 | 不适用 | -53,459,475.10 |
| 应收票据及应收账款 | 396,665,098.37 | 396,665,098.37 | | | 其中：应收票据 | 27,667,400.00 | 27,667,400.00 | | | 应收账款 | 368,997,698.37 | 368,997,698.37 | | | 预付款项 | 59,123,229.00 | 59,123,229.00 | | | 其他应收款 | 297,835,827.34 | 297,835,827.34 | | | 其中：应收利息 | 7,837,500.05 | 7,837,500.05 | | | 应收股利 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | | | 流动资产合计 | 1,007,941,929.06 | 1,102,368,907.65 | 94,426,978.59 | | 非流动资产： | | | | | 可供出售金融资产 | 260,026,361.81 | 不适用 | -260,026,361.81 | | 长期应收款 | 1,245,201,361.75 | 1,245,201,361.75 | | | 长期股权投资 | 8,644,000,252.76 | 8,644,000,252.76 | | | 其他权益工具投资 | 不适用 | 383,477,483.66 | 383,477,483.66 | | 固定资产 | 8,517,980.51 | 8,517,980.51 | | | 无形资产 | 56,184,145.02 | 56,184,145.02 | | | 长期待摊费用 | 53,152,041.18 | 53,152,041.18 | | | 递延所得税资产 | 126,412,324.41 | 126,412,324.41 | | | 非流动资产合计 | 10,393,494,467.44 | 10,516,945,589.29 | 123,451,121.85 | | 资产总计 | 11,401,436,396.50 | 11,619,314,496.94 | 217,878,100.44 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | | | 应付票据及应付账款 | 245,926,437.19 | 245,926,437.19 | | | 预收款项 | 6,650,070.60 | 6,650,070.60 | | | 应付职工薪酬 | 4,036,767.89 | 4,036,767.89 | | | 应交税费 | 21,639,326.96 | 21,639,326.96 | | | 其他应付款 | 548,916,422.15 | 548,916,422.15 | | | 其中：应付利息 | 25,082,571.66 | 25,082,571.66 | | | 应付股利 | 3,599,445.58 | 3,599,445.58 | | | 一年内到期的非流动负债 | 408,564,200.00 | 408,564,200.00 | | | 其他流动负债 | 419,777,672.94 | 419,777,672.94 | | | 流动负债合计 | 2,355,510,897.73 | 2,355,510,897.73 | | | 非流动负债： | | | | | 应付债券 | 1,415,468,304.28 | 1,415,468,304.28 | |
| 递延所得税负债 | 2,021,000.00 | 2,021,000.00 | | | 其他非流动负债 | 65,619,841.60 | 65,619,841.60 | | | 非流动负债合计 | 1,483,109,145.88 | 1,483,109,145.88 | | | 负债合计 | 3,838,620,043.61 | 3,838,620,043.61 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 2,182,115,588.00 | 2,182,115,588.00 | | | 资本公积 | 4,387,748,453.83 | 4,387,748,453.83 | | | 减：库存股 | 182,455,565.50 | 182,455,565.50 | | | 其他综合收益 | -181,682,351.05 | 10,487,834.75 | 192,170,185.80 | | 盈余公积 | 205,397,842.54 | 205,397,842.54 | | | 未分配利润 | 1,151,692,385.07 | 1,177,400,299.71 | 25,707,914.64 | | 所有者权益合计 | 7,562,816,352.89 | 7,780,694,453.33 | 217,878,100.44 | | 负债和所有者权益总计 | 11,401,436,396.50 | 11,619,314,496.94 | 217,878,100.44 |
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